جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه افزایش یافت و به بالاترین حد خود نزدیک به 2441 دلار در جریان معاملات آسیایی رسید. این افزایش با امیدهای مجدد برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تقویت شده است. علاوه بر این، تشدید تنش ها بین روسیه و اوکراین، با آغاز حملات هر دو کشور در آخر هفته، تقاضای پناهگاه امن برای طلا را بیشتر تقویت کرده است.

بعداً در روز دوشنبه، معامله‌گران اونس جهانی طلا بر سخنرانی‌های بوستیک، بار، والر، جفرسون و مستر مقامات فدرال رزرو تمرکز خواهند کرد که ممکن است بینشی در مورد مسیر آینده سیاست‌های پولی ارائه دهد. یک رویکرد محتاطانه یا اظهار نظرهای تندروانه از سوی این مقامات می تواند به طور بالقوه روند صعودی فلز گرانبها را محدود کند.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در حادثه هوایی خبر داده است.

توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که تورم در حال کاهش است، اما تاکید کرد که رسیدن به هدف 2 درصدی فدرال رزرو «زمان بیشتری طول خواهد کشید». به طور مشابه، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اظهار داشت که موضع سیاست پولی فعلی فدرال رزرو مناسب است زیرا به ارزیابی داده های اقتصادی دریافتی ادامه می دهد. در همین حال، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو اشاره کرد که اگرچه این سیاست محدودکننده است، اما در صورت توقف یا معکوس شدن تورم، او مایل به افزایش نرخ بهره است.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارهای مالی با احتمال 10 درصد کاهش نرخ در ژوئن و تقریباً 80 درصد در ماه سپتامبر قیمت گذاری کرده اند.

از سوی دیگر، بانک خلق چین (PBoC) بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه، در ماه آوریل، 60 هزار تروی اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد که این هجدهمین ماه متوالی خرید طلا بود.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز با یک سوگیری مثبت معامله می شود و از کانال روند صعودی که از 2 می شکل گرفته است عبور کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در بالای خط وسط در حدود 82.50 قوی است. با این حال، RSI شرایط بیش از حد خرید را نشان می دهد که تثبیت بیشتر قبل از موقعیت برای هر صعود کوتاه مدت امکان پذیر است.

بالاترین سطح تاریخ طلا 2440 دلار به عنوان یک سطح مقاومت فوری برای XAU/USD عمل می کند. یک شکست قاطع بالاتر از این سطح می تواند باعث افزایش به سمت مانع روانی در 2500 دلار شود.

در جهت نزولی، سطح مقاومت تبدیل به حمایت در 2415 دلار اولین هدف خواهد بود. سطح حمایت حیاتی در رقم دور 2400 دلار قرار دارد و پس از آن پایین ترین سطح 16 می در 2370 دلار قرار دارد.

سیگنال طلا – نمودار روزانه اونس جهانی طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات آسیایی روز دوشنبه به بالاترین حد خود نزدیک به 2441 دلار رسید.

این روند صعودی ناشی از انتظارات مجدد در مورد کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (Fed) است. معامله گران نزدیک به دو کاهش از سوی فدرال رزرو در سال جاری را پیش بینی می کنند که ماه نوامبر محتمل ترین نقطه شروع آن است.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) برای هجدهمین ماه متوالی در ماه آوریل طلا خریداری کرد و 60000 اونس تروی به ذخایر خود اضافه کرد. سرمایه گذاران چینی به طور فزاینده ای به طلا به عنوان یک دارایی امن برای محافظت در برابر عدم قطعیت های اقتصادی روی آورده اند و قیمت این فلز زرد را به سطوح بی سابقه ای سوق داده است. داده های اخیر همچنین نشان می دهد که ترکیه و چندین کشور در خاورمیانه در حال خرید شمش هستند.

دلار آمریکا (USD) پس از ضررهای قابل توجه در برابر رقبای اصلی پس از انتشار داده های تورم آوریل در روز چهارشنبه، در حال تلاش برای بازگشت است. تمرکز بر روی داده های اقتصادی آینده ایالات متحده، از جمله ادعاهای هفتگی اولیه بیکاری، شروع مسکن در آوریل، تولید صنعتی، و نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، نظرات سیاستگذاران بانک مرکزی به دقت رصد خواهد شد.

روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافته است، در حالی که CPI اصلی 3.6 درصد افزایش یافته است، هر دو مطابق با انتظارات بازار. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 2 درصد کاهش یافت که نشان دهنده کاهش احتمال حفظ نرخ سیاست فعلی فدرال رزرو (Fed) در سپتامبر است و از 35 درصد به 25 درصد کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص دلار 0.7٪ کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از 10 آوریل رسید. اوایل پنجشنبه، شاخص دلار در زیر 104.50 ثابت باقی می ماند و بازدهی 10 ساله همچنان به 4.3 درصد کاهش می یابد. در همین حال، پس از افزایش 1 درصدی شاخص های اصلی وال استریت در روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نسبتاً بالاتر است.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های بازار کار استرالیا افزایش نرخ بیکاری را از 3.9 درصد در ماه مارس به 4.1 درصد در آوریل نشان داد. اشتغال تمام وقت 6.1 هزار کاهش یافت، در حالی که اشتغال پاره وقت 44.6 هزار افزایش یافت. در نتیجه، AUD/USD پس از صعود اولیه به بالای 0.6700، به سمت 0.6670 سقوط کرد.

در ژاپن، برآورد اولیه دفتر کابینه نشان داد که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 2 درصد در سه ماهه اول کاهش یافته است که بدتر از انقباض 1.5 درصدی مورد انتظار بود. با وجود این، USD/JPY به کاهش خود ادامه داد و با 0.5% کاهش در روز به 154.15 بعد از افت تقریبا 1% در روز چهارشنبه رسید.

GBP/USD به بالای 1.2600 شکست و 0.75% در روز چهارشنبه افزایش یافت. پس از آزمایش 1.2700 در جلسه آسیایی، این جفت اصلاح شد و در نزدیکی 1.2680 ثابت معامله شد.

EUR/USD روز چهارشنبه 0.6% افزایش یافت و سومین روز متوالی خود را در محدوده مثبت ثبت کرد. اوایل روز پنجشنبه، این جفت کمی زیر 1.0900 تثبیت شد.

طلا از کاهش بازدهی خزانه داری آمریکا سود برد و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر نزدیک به 2400 دلار رسید و سپس اندکی عقب نشینی کرد. در صبح اروپا، XAU/USD نزدیک به 2390 دلار ثابت ماند.

قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه در حال افزایش است. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده نشان داد که تورم در آوریل کاهش یافته و انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در سال جاری افزایش یافته است. نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند با کاهش هزینه‌های استقراض برای سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها به نفع طلا باشد.

معامله گران طلا مجوزهای ساختمانی ایالات متحده، شروع مسکن، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، شاخص تولید فدرال فدرال فیلی و داده های تولید صنعتی را در روز پنجشنبه در تقویم اقتصادی تماشا خواهند کرد. علاوه بر این، سخنانی از مقامات فدرال رزرو از جمله سخنرانی بار، هارکر، مستر و بوستیک برنامه ریزی شده است. با این حال، اظهارات تندروانه این مقامات می تواند دلار را تقویت کرده و سود کوتاه مدت طلا را محدود کند.

سرخط خبرهای طلا

شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد افزایش یافت که اندکی نسبت به 3.5 درصد در ماه مارس کاهش یافته و با انتظارات بازار همسو شد. به صورت ماهانه، تورم کل شاخص کل شاخص مصرف کننده از 0.4 درصد در ماه مارس به 0.3 درصد در آوریل کاهش یافت که کمتر از 0.4 درصد مورد انتظار بود. تورم اصلی CPI، بدون مواد غذایی و انرژی، در آوریل 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که از 3.8 درصد در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که CPI ماهانه اصلی نیز از 0.4 درصد به 0.3 درصد کاهش یافت.

خرده فروشی ایالات متحده در ماه آوریل ثابت بود و در مقایسه با رشد 0.6 درصدی در ماه مارس و عدم پیش بینی رشد 0.4 درصدی، رشدی نشان نداد. نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس بر لزوم نظارت بانک مرکزی بر اقتصاد برای تعیین اینکه آیا نرخ های سیاست فعلی به اندازه کافی محدودکننده هستند یا خیر، تاکید کرد.

بر اساس گزارش FedWatch Tool، بازارهای مالی اکنون با احتمال تقریباً 75 درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر 2024 قیمت گذاری می کنند که از 65 درصد قبل از گزارش CPI افزایش یافته است.

شورای جهانی طلا گزارش داد که تقاضای جهانی طلا در سه ماهه اول سال 2024 با 3 درصد افزایش به 1238 تن رسید که بالاترین سه ماهه اول از سال 2016 را نشان می دهد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا در حال افزایش است و از 2 می یک کانال روند صعودی را تشکیل داده است. در نمودار چهار ساعته، طلا (XAU/USD) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) باقی می ماند و موضع مثبت خود را حفظ می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده صعودی حدود 72 قرار دارد که نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است که ممکن است قبل از حرکت صعودی بیشتر منجر به تثبیت شود.

سطوح کلیدی برای تماشا عبارتند از:

صعودی:

• مرز بالایی کانال روند صعودی و سطح روانی در 2400 دلار است.
• شکست بالای 2400 دلار 2432 دلار (بالاترین زمان) و احتمالاً 2500 دلار را هدف قرار می دهد.

نزولی:

• مرز پایین کانال روند صعودی 2345 دلار است.
• نقض 2345 دلار می تواند به 2334 دلار (EMA دوره 100) و سپس 2300 دلار (سطح روانی) منجر شود.

سیگنال طلا – نمودار روزانه

قیمت طلا و نقره در اوایل معاملات روز چهارشنبه آمریکا در پی گزارش تورم آمریکا کمی ملایم تر از حد انتظار افزایش یافت. طلای ژوئن به بالاترین سطح سه هفته اخیر رسید و 19.10 دلار افزایش یافت و به 2379.00 دلار معامله شد. نقره جولای با 0.593 دلار افزایش به 29.30 دلار رسید که بالاترین رقم در چهار هفته گذشته را نشان می دهد.

آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه آوریل، 0.3 درصد افزایش را نشان می دهد که کمتر از پیش بینی اجماع 0.4 درصد و در مقایسه با افزایش 0.4 درصدی در ماه مارس است. CPI ماه آوریل سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از 3.6 درصد پیش بینی شده بود و از 3.8 درصد در ماه مارس کاهش یافت. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کردند که گزارش CPI داغ‌تر باشد، به‌ویژه پس از آنکه شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل نشان‌دهنده تورم بالاتر بود. گزارش سردتر CPI به موضع ملایم سیاست پولی از فدرال رزرو برای کاهش زودتر نرخ بهره اشاره دارد. این سناریو برای فلزات گرانبها به دلیل افزایش تقاضای مصرف کننده و تجاری صعودی است.

شاخص‌های سهام آسیایی و اروپایی امروز نتایج متفاوتی را نشان دادند، در حالی که انتظار می‌رود شاخص‌های سهام ایالات متحده با شروع جلسه نیویورک با افزایش بیشتری باز شوند.

در اخبار دیگر، معاملات آتی مس Comex به رکورد جدید 5.1280 دلار در هر پوند رسید. عواملی مانند کاهش عرضه جهانی، بهبود رشد اقتصادی جهانی، مسائل مربوط به ذوب در چین، و سفته بازی قابل توجه بازار باعث افزایش قیمت مس می شود. در مقایسه، معاملات آتی کاکائو در سال گذشته حدود 3000 دلار در هر تن بود و در آوریل به رکورد 12261 دلار در هر تن رسید.

امروز در بازارهای کلیدی دیگر، شاخص دلار آمریکا پایین تر، قیمت نفت خام نایمکس ثابت در حدود 78.00 دلار در هر بشکه و کاهش جزئی در بازده اوراق معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.357 درصد در پی گزارش CPI را نشان می دهند.

علاوه بر گزارش CPI، چهارشنبه مملو از داده‌های اقتصادی ایالات متحده است، از جمله بررسی هفتگی برنامه‌های وام مسکن MBA، بررسی تولید امپایر استیت، فروش خرده‌فروشی، درآمد واقعی، شاخص بازار مسکن NAHB، موجودی‌های تولید و تجارت، مایع هفتگی DOE گزارش سهام انرژی و داده های سرمایه بین المللی خزانه داری. قرار است چند تن از مقامات فدرال رزرو نیز امروز سخنرانی کنند.

از نظر فنی، گاوهای طلا دارای یک مزیت قوی در کوتاه مدت هستند. هدف بعدی آنها بستن قراردادهای آتی ژوئن بالاتر از مقاومت در 2400.00 دلار است. خرس ها قصد دارند قیمت ها را به زیر سطح حمایت قوی در 2300.00 دلار برسانند. مقاومت اولیه در بالاترین حد روزانه 2,386.40 دلار و پس از آن 2,400.00 دلار است. حمایت اولیه در پایین ترین سطح یک شبه 2,360.30 دلار و پس از آن 2,350.00 دلار و 2,330.00 دلار است.

گاوهای نقره نیز مزیت کوتاه مدت قوی دارند و در این هفته شتاب قابل توجهی به دست می آورند. هدف بعدی آنها بستن قراردادهای آتی جولای بالاتر از مقاومت جامد در 30.00 دلار است. خرس‌ها قصد دارند قیمت‌ها را به زیر سطح حمایت جامد در 27.50 دلار برسانند. مقاومت اولیه 29.50 دلار و پس از آن 30.00 دلار است. پشتیبانی اولیه 29.00 دلار است و به دنبال آن پایین ترین سطح یک شبه 28.675 دلار است.