جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس طلا (XAU/USD) در حال حاضر در محدوده باریکی در 2330 دلار معامله می شود که افزایش روزانه تقریباً 0.25 درصدی را در روز چهارشنبه نشان می دهد. مجموعه ای از داده های اقتصادی ناامید کننده از ایالات متحده، انتظارات را افزایش داده است که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را قبل از پایان سال کاهش دهد. در سطح جهانی، با کاهش تورم، چندین بانک مرکزی نیز خود را برای کاهش نرخ آماده می کنند. این سناریو هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می دهد و در نتیجه جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد.

سرخط خبرهای اونس طلا

قیمت طلا روز چهارشنبه بالاتر رفت زیرا داده‌های اقتصاد کلان اخیر حاکی از سرد شدن اقتصاد جهانی و احتمال کاهش نرخ بهره است.

بر اساس داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) Eurostat که در روز چهارشنبه منتشر شد، در منطقه یورو، قیمت‌های کارخانه در ماه آوریل 1.0 درصد کاهش یافت. این کاهش شدیدتر از 0.5% اقتصاددانان پاییز و کاهش 0.5% اصلاح شده نسبت به ماه قبل بود. در حالی که قیمت‌های پایین‌تر انرژی در درجه اول منجر به این کاهش شد، سایر هزینه‌های اصلی نیز کاهش یافتند، با کاهش 0.1٪ از 0.6٪ قبلی.

در سطح جهانی، داده های تورم عموماً کمتر از حد انتظار بوده است. در ایالات متحده، داده‌های اصلی PCE که در روز جمعه منتشر شد، پیش‌بینی‌ها را نادیده گرفت و در روز سه‌شنبه، تورم سوئیس نیز پایین‌تر از حد انتظار بود، در ماه مه 0.3 درصد افزایش نسبت به رشد پیش‌بینی‌شده 0.4 درصدی داشت.

در استرالیا، داده های رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول منتشر شده در روز چهارشنبه کمتر از برآوردها بود و 0.1 درصد در ماه اوت و 1.1 درصد در سال در مقایسه با 0.2 درصد ماهانه پیش بینی شده و 1.2 درصد در سال به ثبت رسید.

داده‌های فرصت‌های شغلی US JOLTS که در روز سه‌شنبه منتشر شد، کاهش قابل‌توجهی را کمتر از تخمین‌ها نشان داد و به 8.059 میلیون در مقابل 8.340 میلیون مورد انتظار و کمتر از 8.355 میلیون گزارش شده در ماه مارس رسید. توماس رایان، اقتصاددان آمریکایی در کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرد که این داده ها نشان می دهد که بازار کار ایالات متحده در حال “عادی شدن بیشتر” است.

پیش بینی می شود چندین بانک مرکزی در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهند، از جمله بانک مرکزی اروپا (ECB) که در روز پنجشنبه تشکیل جلسه می دهد، بانک کانادا (BoC) که امروز (چهارشنبه) تشکیل جلسه می دهد، و بانک ملی سوئیس (SNB). که بعدا در ماه ژوئن تشکیل خواهد شد. این روند از جذابیت طلا حمایت می کند.

طلا کوتاه مدت نزولی اما صعودی در بلند مدت

علیرغم یک پس‌زمینه بنیادی قوی، رایان مک‌کی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities، چشم‌انداز نزولی برای اونس طلا در کوتاه‌مدت دارد.

مک کی توضیح می دهد: “سیگنال های روند طلا دیگر به طور یک طرفه رو به بالا نیست. در واقع، CTA ها (مشاوران تجارت کالا) در میان اصلاحات اخیر قیمت به فروشندگان متوسطی تبدیل شده اند.” با این حال، انتظار می‌رود که این سیگنال‌های روند کوتاه‌مدت مهار شود، با حاشیه ایمنی قابل‌توجهی که هنوز قبل از شروع فروش بعدی در سطح 2209 دلار در هر اونس وجود دارد.

این سوگیری منفی کوتاه مدت با تقاضای قوی آسیایی برای طلا به عنوان پوشش ارزی، به ویژه در برابر دلار آمریکا، متعادل می شود.

مک‌کی خاطرنشان می‌کند: «طلا در جایگاه ثابتی باقی مانده، زیرا ردیابی فعالیت‌های معاملاتی ما در ETF طلای چین نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی با سریع‌ترین سرعت از زمان فعالیت خرید قابل توجه در آوریل از سر گرفته شده‌اند». او می افزاید: «فلزات گرانبها به طور فزاینده ای به یک محافظ در برابر کاهش ارزش پول تبدیل شده اند، با فشارهای مجدد در آسیا که نشان دهنده آغاز فعالیت خرید قابل توجه است.

مرتبط: نقش ETF های طلا در بازارهای مالی

بررسی فنی اونس طلا

قیمت طلا در چهار تا پنج روز گذشته در محدوده باریکی معامله می‌شود و حول میانگین متحرک 50 روزه (SMA) که به عنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل می‌کند، در نوسان بوده است.

با این حال، شکست اخیر XAU/USD به زیر خط روند اصلی ممکن است نشانه شروع یک روند نزولی کوتاه مدت باشد، زیرا همانطور که می دانیم “روند دوست شماست.” این شکست خط روند، اهداف نزولی را بر اساس اصول تحلیل تکنیکال ایجاد کرده است. به طور خاص، طول حرکت قبل از شکست (با برچسب “a”) می تواند برای نمایش وسعت حرکت پس از شکست (با برچسب “b”) استفاده شود.

هدف اولیه برای این حرکت بعدی 2303 دلار است که نشان دهنده برون یابی فیبوناچی 0.618 از “a” است.

طلا به طور بالقوه می تواند تا محدوده 2272 تا 2279 دلار کاهش یابد که نشان دهنده برون یابی 100 درصدی “a” و پایان پیش بینی شده “b” است. این منطقه همچنین با یک منطقه پشتوانه تاریخی (که با خط قرمز مشخص شده است) منطبق است.

علیرغم چشم انداز نزولی کوتاه مدت، روند میان مدت و بلندمدت طلا همچنان صعودی است که نشان دهنده پتانسیل بالایی برای بهبود است. با این حال، عملکرد فعلی قیمت هنوز از از سرگیری روند صعودی پشتیبانی نمی کند.

برای به چالش کشیدن اعتبار روند نزولی کوتاه مدت، شکستن بالای 2,362 دلار (بالاترین سطح از 29 می) ضروری است. در غیاب چنین شکستی، ضعف بیشتر پیش بینی می شود.

به دنبال کاهش شدید روز دوشنبه، شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه اندکی افزایش یافت، اما به دلیل کاهش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، حرکت مثبتی نداشت. در روز چهارشنبه، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات اشتغال ADP و داده های PMI خدمات ISM برای ماه می خواهد بود. علاوه بر این، بانک کانادا (BoC) تصمیمات سیاست پولی خود را در جلسه آمریکا اعلام خواهد کرد.

داده های ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که فرصت های شغلی JOLTS از 8.35 میلیون در ماه مارس به 8.059 میلیون در آوریل کاهش یافته است. در یک نکته مثبت، سفارشات کارخانه در آوریل 0.7 درصد رشد کرد که منعکس کننده افزایش ماه مارس است. علیرغم گشایش نزولی در وال استریت، دلار آمریکا در اوایل جلسه آمریکا توانست جایگاه خود را در برابر رقبای خود حفظ کند.

با این حال، با کاهش بیش از 1 درصدی بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا در روز، دلار برای به دست آوردن قدرت بیشتر تلاش کرد. اوایل روز چهارشنبه، بازدهی 10 ساله به طور متوسط ​​بهبود یافت اما زیر 4.4 درصد باقی ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر است و شاخص دلار در بالای 104.00 ثابت باقی می ماند.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده های استرالیا نشان داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور با نرخ سالانه 1.1 درصد در سه ماهه اول رشد داشته است. این به دنبال رشد 1.6 درصدی در سه ماهه قبل بود و کمتر از انتظار بازار 1.2 درصد بود. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیایی، اظهار داشت که شرایط چالش‌برانگیز مشابهی را برای سه ماهه دوم پیش‌بینی می‌کند و کاهش نسبت پس‌انداز را به‌عنوان شاخص فشار بر استرالیایی‌ها برجسته می‌کند. جفت دلار استرالیا به دلار امریکا واکنش کمی نسبت به داده ها نشان داد و آخرین بار مشاهده شد که نسبتاً بدون تغییر در حدود 0.6650 معامله شد.

وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن گزارش داد که درآمد نقدی نیروی کار نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.1 درصد افزایش یافته است که هم از افزایش 1 درصدی در ماه مارس و هم از انتظار بازار 1.7 درصدی فراتر رفته است. پس از کاهش تقریباً 0.8 درصدی در روز سه شنبه، دلار به ین ژاپن روند خود را معکوس کرد و آخرین بار مشاهده شد که زیر 156.00 معامله می شود که 0.6 درصد در روز افزایش یافته است.

انتظار می رود بانک کانادا (BoC) پس از نشست سیاستی خود در ژوئن، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد و به 4.75 درصد برساند. پس از حرکت غیرقطعی روز دوشنبه، دلار در مقابل دلار کانادا در روز سه‌شنبه نزدیک به 0.4 درصد افزایش یافت. این جفت نسبتاً آرام باقی ماند و در اوایل چهارشنبه در محدوده محدود زیر 1.3700 نوسان داشت.

جفت ارز یورو به دلار روز سه‌شنبه رو به نزولی شد و در محدوده منفی بسته شد و به یک سری برد سه روزه پایان داد. این جفت در صبح روز چهارشنبه اروپا در باند باریک بالای 1.0850 حرکت کرد. Eurostat قرار است داده های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ماه آوریل را در اواخر جلسه منتشر کند.

پس از ناکامی در تثبیت بالای 1.2800، پوند به دلار در روز سه‌شنبه ضررهای اندکی را تجربه کرد. این جفت در اوایل جلسه اروپا نزدیک به 1.2770 معامله می شد.

اونس طلا در روز سه‌شنبه 1 درصد از دست داد و تمام افزایش‌هایی را که در روز دوشنبه ثبت کرده بود پاک کرد. XAU/USD در صبح اروپا حدود 2330 دلار در نوسان بود.

دلار آمریکا (USD) پس از متحمل شدن ضررهای زیادی در سشن روز دوشنبه آمریکا در اوایل روز سه شنبه ثابت شده است. امروز داده‌های سفارشات کارخانه‌ها در ماه آوریل و فرصت‌های شغلی JOLTS در نیمه دوم روز در تقویم اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می‌شود.

داده های ایالات متحده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولید ISM از 49.2 در آوریل به 48.7 در ماه می کاهش یافته است که نشان دهنده انقباض مداوم در فعالیت های تجاری بخش تولید با سرعتی شتابان است. علاوه بر این، شاخص قیمت های پرداخت شده، از 60.9 به 57 کاهش یافت که نشان دهنده تورم ورودی ملایم تر است. شاخص دلار به دنبال این داده ها به شدت کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از اوایل آوریل رسید و روزانه بیش از 0.5 درصد از دست داد. شاخص دلار در صبح اروپا کمی بالاتر از 104.00 نوسان دارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از 2.5٪ کاهش در روز دوشنبه، امروز نزدیک به 4.4٪ باقی می ماند. همچنین معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده امروز تاکنون به میزان اندکی کاهش یافته است.

مرتبط: PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه می به 48.7 کاهش یافت

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز سه‌شنبه گفت که اگر تورم مطابق با پیش‌بینی‌هایشان حرکت کند، میزان حمایت پولی را تعدیل خواهند کرد. در همین حال، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن خاطرنشان کرد که مداخله ارزی برای پاسخ به حرکات سوداگرانه انجام شده است و افزود که این مداخله اثراتی دارد.

پس از افت روز دوشنبه، USD/JPY در ابتدای ساعات معاملاتی اروپا در حدود 156.00 ثابت مانده است.

EUR/USD شتاب صعودی را افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اواخر مارس به بالای 1.0910 رسید. این جفت در اوایل روز سه شنبه در مرحله تثبیت نزدیک به 1.0900 باقی مانده است.

GBP/USD از فشار فروش که بر دلار امریکا وارد شده بود استفاده کرد و روز گذشته تا منطقه 1.2800 پیش رفت. امروز نیز پوند در حال تثبیت سودهای دیروز است.

طلا در روز دوشنبه پس از کاهش ملایمی که در نیمه اول روز مشاهده شد، مسیر خود را معکوس کرد و به بالای 2350 دلار صعود کرد و روزانه بیش از 1 درصد افزایش یافت. امروز XAU/USD یک اصلاح فنی را انجام می دهد و در حدود 2340 دلار در جلسه اروپا معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه اروپا در روز سه‌شنبه کاهش یافت و برخی از افزایش‌های بهبود روز قبل را از محدوده 2,315 تا 2,314 دلار که پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای بود، از بین برد. با این حال، به نظر می رسد که این کاهش به دلیل افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اواخر سال جاری، به دلیل داده های ناامیدکننده اقتصاد کلان ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، محدود به نظر می رسد. این امر دلار آمریکا (USD) را به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسانده و از فلز زرد حمایت می‌کند.

علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ادامه‌دار، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت قیمت طلا را تقویت می‌کند و پتانسیل افزایش بیشتر را نشان می‌دهد. در نتیجه، هر کاهش بعدی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و احتمالاً کاهش ها محدود باشند. معامله گران همچنین ممکن است رویکرد محتاطانه ای را پیش از سایر انتشارات مهم اقتصاد کلان ایالات متحده در این هفته، از جمله گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه اتخاذ کنند. علاوه بر این، تصمیمات کلیدی بانک مرکزی – بانک کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنج شنبه – می تواند بر XAU/USD تأثیر بگذارد و به شکل گیری جهت کوتاه مدت آن کمک کند.

سرخط خبرهای طلا

نشانه‌های کاهش فشارهای تورمی و کند شدن رشد اقتصادی، احتمال کاهش نرخ فدرال رزرو در سال جاری را افزایش داده است، که انتظار می‌رود به حمایت از طلا که بازدهی ندارد ادامه دهد. روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در 2.7٪ ثابت مانده است، در حالی که سنج اصلی سالانه 2.8٪ افزایش یافته است (مطابق با انتظارات).

علاوه بر این، داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که PMI تولیدی مؤسسه مدیریت تامین (ISM) ایالات متحده از 49.2 قبلی به 48.7 در ماه مه کاهش یافته است، که ناشی از کاهش قابل توجه سفارش‌های جدید، بزرگترین کاهش در نزدیک به دو سال گذشته است. این منجر به کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و اوراق قرضه دو ساله دولت ایالات متحده و اوراق 10 ساله معیار به پایین ترین سطح خود از 21 می رسید.

مرتبط : PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه می به 48.7 کاهش یافت

در نتیجه، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از 10 آوریل کاهش یافته است. همراه با تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، این امر می‌تواند حمایت بیشتری را برای پناهگاه امن XAU/USD فراهم کند و چشم‌انداز افزایش احتمالی قیمت طلا را افزایش دهد. معامله گران اکنون بر روی داده های اقتصادی آینده ایالات متحده، از جمله گزارش JOLTS Job Openings و Factory Orders، برای فرصت های کوتاه مدت در اوایل جلسه آمریکای شمالی در روز سه شنبه متمرکز شده اند.

سپس توجه به گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، و به دنبال آن گزارش رسمی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه معطوف خواهد شد. علاوه بر این، با اعلام بانک مرکزی کانادا (BoC) در روز چهارشنبه و نشست مورد انتظار بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنجشنبه، سرمایه گذاران از نزدیک تصمیمات کلیدی بانک مرکزی را در این هفته زیر نظر خواهند داشت.

تحلیل طلا

از منظر تحلیل تکنیکال طلا، منطقه 2360 دلاری (نوسان روز جمعه) احتمالاً به عنوان یک مانع فوری جلوتر از سطح 2364 دلار عمل می کند. حرکت پایدار بالاتر از این سطح می تواند حرکت صعودی تازه ای را ایجاد کند و به طور بالقوه قیمت طلا را به سمت مانع میانی 2,385 دلار و بیشتر به سمت مرز 2,400 دلار برساند. ادامه حرکت صعودی ممکن است رالی را به منطقه 2425 دلاری و در نهایت به سمت منطقه 2450 دلاری گسترش دهد و به اوج تاریخ در ماه می نزدیک شود.

برعکس، انتظار می‌رود میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) که در حال حاضر حدود 2334 دلار است، پشتیبانی فوری را ارائه دهد. پس از آن منطقه افقی 2,325 دلار و نوسان پایین اخیر در منطقه 2,315-2,314 دلار قرار دارد. با توجه به اینکه نوسانگرهای نمودار روزانه شروع به نشان دادن حرکت منفی کرده اند، شکست قاطع زیر این سطوح می تواند منجر به کاهش بیشتر شود. پس از آن قیمت طلا ممکن است به زیر سطح 2300 دلار سقوط کند و حمایت قابل توجه بعدی در نزدیکی منطقه 2285-2284 دلار باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

به دنبال حرکت پرتلاطم هفته گذشته، بازارهای مالی در اولین روز معاملاتی ژوئن همچنان در رکود هستند. S&P Global اطلاعات PMI تولیدی ماه می را برای آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده در روز دوشنبه منتشر خواهد کرد. بعداً در سشن امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش PMI تولید ISM را به همراه داده‌های هزینه‌های ساخت و ساز آوریل ارائه خواهد کرد.

روز جمعه، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که تورم در ایالات متحده، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اندازه گیری می شود، در آوریل سالانه 2.7 درصد افزایش یافت که مطابق با افزایش ماه مارس و انتظارات بازار بود. شاخص قیمت اصلی PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را در بر نمی گیرد، طبق پیش بینی ها 2.8 درصد افزایش یافت. علیرغم داده های تورم PCE، دلار آمریکا (USD) تلاش کرد تا قدرت خود را حفظ کند. پس از ثبت کاهش خفیف در هفته، شاخص دلار در صبح روز دوشنبه اروپا بالای 104.50 ثابت باقی می ماند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در ابتدای هفته در محدوده مثبتی قرار دارد.

EUR/USD در روز جمعه افزایش یافت و هفته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند. با شروع جلسه اروپا، این جفت در حدود 1.0850 ثابت مانده است.

GBP/USD هفته گذشته نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد و اوایل روز دوشنبه در محدوده باریکی درست زیر 1.2750 در نوسان است.

تاکاشی کاتو، مدیر اجرایی بانک ژاپن (BoJ) روز دوشنبه اعلام کرد که بانک مرکزی ژاپن هیچ برنامه فوری برای تخلیه دارایی های صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) خود ندارد. USD/JPY این نظرات را نادیده گرفت و نزدیک به 157.30 ثابت ماند.

مرتبط: ین ژاپن نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه خود نزدیک شده است

داده‌های چین نشان می‌دهد که PMI تولیدی Caixin در ماه می از 51.4 در آوریل به 51.7 افزایش یافت که کمی فراتر از انتظارات بازار 51.5 بود. با وجود این، AUD/USD هیچ واکنشی نشان نداد و آخرین بار با اندکی کاهش در 0.6640 معامله شد.

طلا هفته قبل را با نوسانات در محدوده باریکی سپری کرد و در ابتدای هفته جدید همچنان به سمت بالای 2320 دلار حرکت می کند.