جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

در اوایل سشن روز پنجشنبه اروپا، دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار فروش متوسطی قرار دارد. تقویم اقتصادی ایالات متحده در آستانه انتشار داده هایی از جمله ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی، نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای آوریل، و داده های فروش خانه موجود در ماه مارس است. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر در 106.50 در روز چهارشنبه، به معاملات در قلمرو منفی ادامه می دهد و زیر 106.00 باقی می ماند. پس از کاهش قابل توجه در اوایل هفته، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده زیر 4.6 درصد در نوسان است. همزمان، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده مثبت است که منعکس کننده احساس ریسک بهبود یافته در صبح اروپا است. در بازارها پیش‌بینی گسترش تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا وجود دارد و خوش‌بینی در مورد اجتناب بالقوه از تشدید بیشتر درگیری بین ایران و اسرائیل وجود دارد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری در ماه مارس از 3.7 درصد به 3.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که ارقام تغییر اشتغال با کاهش -6.6 هزار نفر ناامید شده و انتظارات بازار برای افزایش 7.2 هزار نفری را از دست داده است. با وجود این، پس از شکستن یک خط باخت سه روزه در روز چهارشنبه، AUD/USD سود خود را افزایش داد و آخرین بار مشاهده شد که معاملات مثبتی در حدود 0.6450 داشت.

USD/JPY تحت یک رکود اصلاحی قرار گرفت و در روز چهارشنبه با کاهش بسته شد. این جفت در طول جلسه آسیایی حرکت نزولی جزئی را تجربه کرد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 154.00 معامله شد. داده های شاخص ملی قیمت مصرف کننده ژاپن (CPI) قرار است در ساعات اولیه نشست آسیایی روز جمعه منتشر شود.

طلا در روز چهارشنبه شاهد کاهش نزدیک به 1 درصدی بود اما حمایت نزدیک به 2360 دلار را پیدا کرد. XAU/USD در اوایل روز پنجشنبه حرکت صعودی را نشان داد و به سمت 2,380 دلار بهبود یافت.

EUR/USD با افزایش 0.5 درصدی در روز چهارشنبه، جهش قابل توجهی داشت. این جفت در اوایل روز پنجشنبه موقعیت خود را حفظ کرد و اندکی زیر 1.0700 معامله شد. Eurostat قرار است داده های خروجی ساخت و ساز برای ماه فوریه را در اواخر جلسه منتشر کند.

GBP/USD در روز چهارشنبه افزایش نهایی قیمت را ثبت کرد و در روز پنجشنبه در محدوده باریک بالای 1.2450 معامله شد. دفتر آمار ملی بریتانیا قرار است اطلاعات خرده فروشی ماه مارس را در اوایل جلسه اروپایی روز جمعه منتشر کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز چهارشنبه اروپا، زیر 2400 دلار باقی ماند و همچنان در تلاش برای بازپس گیری بالاترین رکوردهای اخیر نزدیک به 2430 دلار است. تاکید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (fed) بر حفظ چارچوب سیاست محدودکننده برای یک دوره طولانی، بر فلز گرانبها تاثیر گذاشته است. به نظر می رسد پاول و همکارانش با توجه به تورم سرسخت و تقاضای نیروی کار قوی، تمایل به افزایش نرخ بهره دارند.

احتمال اینکه فدرال رزرو برای مدت طولانی نرخ های بهره بالاتری را حفظ کند، از بازدهی دلار و اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند. اگرچه بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده اندکی کاهش یافته است، اما همچنان نزدیک به اوج پنج ماهه در حدود 4.70 درصد است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که منعکس کننده قدرت گرینبک در برابر شش ارز اصلی است، پس از رسیدن به بالاترین سطح پنج ماهه نزدیک به 106.40 تثبیت شده است.

در همین حال، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان به تقویت تقاضا برای طلا ادامه می دهد. اسرائیل در حال آماده شدن برای مقابله به مثل در برابر حمله ایران است، اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مخالفت خود را با ضد حمله اسرائیل اعلام کرده است. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد تحریم‌های جدیدی علیه ایران در پی حمله این کشور به اسرائیل اعمال کند. چنین تحریم هایی می تواند بر توانایی ایران برای صادرات نفت تأثیر بگذارد.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا در حال حاضر در زیر سطح مقاومت بحرانی 2400 دلار معامله می‌شود و به دلیل موضع گیری جروم پاول، رئیس فدرال رزر در مورد نرخ بهره در حال تثبیت قیمت است. به طور همزمان، تشدید تنش ها در خاورمیانه همچنان از موقعیت طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می کند.

اظهارات پاول در روز سه‌شنبه تعهد فدرال رزرو به بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی را تقویت کرد و دلیل آن نگرانی‌ها در مورد پایین بودن تورم مداوم بود. وی خاطرنشان کرد: داده های اخیر اطمینان بیشتری برای دستیابی به نرخ تورم مطلوب 2 درصدی ایجاد نکرده است و این نشان می دهد که رسیدن به این هدف ممکن است بیش از حد انتظار طول بکشد.

اعتماد فدرال رزرو به کاهش تورم با افزایش غیرمنتظره شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مارس و داده های خرده فروشی قوی، که نشان می دهد فشارهای تورمی می تواند انعطاف پذیر باقی بماند، به چالش کشیده شد.

در جبهه ژئوپلیتیک، تشدید تنش ها در خاورمیانه، به ویژه بین اسرائیل و ایران، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را افزایش داده است. آمادگی اسرائیل برای مقابله به مثل در برابر حمله هوایی ایران، همراه با نگرانی در مورد بی ثباتی گسترده تر منطقه، جذابیت طلا را به عنوان پوششی در برابر خطرات ژئوپلیتیکی تقویت کرده است.

با نگاهی به آینده، سرمایه گذاران منتظر راهنمایی جدید سیاست گذاران فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران موضع خود را در مورد بالا نگه‌داشتن نرخ‌های بهره حفظ کنند تا زمانی که شواهد کافی مبنی بر تداوم تورم در نرخ هدف 2 درصد وجود داشته باشد.

بررسی فنی طلا

قیمت طلا در حال حاضر در محدوده روز سه شنبه حدود 2380 دلار در حال معامله است. حرکت رو به بالای XAU/USD محدود شده است زیرا اندیکاتورهای مومنتوم در حال کاهش از سطوح بسیار بیش از حد خرید هستند. شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) در نمودار روزانه پس از رسیدن به اوج حدود 85.00 اندکی کاهش یافته است. با این حال، تقاضای کلی همچنان قوی است زیرا RSI همچنان در محدوده صعودی 60.00-80.00 باقی می ماند.

از نظر پتانسیل نزولی، سطوح حمایت کلیدی برای تماشا شامل پایین ترین سطح نزدیک به 2268 دلار در 5 آوریل و بالاترین سطح 2223 دلار از 21 مارس است. انتظار می رود در صورت کاهش قیمت، این سطوح حمایت قابل توجهی را ارائه دهند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

قیمت طلا در روز چهارشنبه در حدود 2380 دلار در هر اونس تروی ثابت ماند و در بحبوحه معاملات محتاطانه در آستانه واکنش پیش بینی شده اسرائیل به حمله هوایی اخیر ایران در روز شنبه، نزدیک به بالاترین حد خود باقی ماند. یک گزارش رویترز فاش کرد که کابینه جنگ اسرائیل که قرار بود روز سه شنبه برای بررسی واکنش به حمله بی سابقه ایران تشکیل جلسه دهد، جلسه خود را به روز چهارشنبه موکول کرد.

گزارش‌های جروزالم پست حاکی از آن است که اسرائیل برنامه‌های حمله تلافی جویانه علیه ایران را نهایی کرده است. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا سه‌شنبه شب اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران، همراه با تحریم‌ها علیه نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران، در روزهای آینده اجرایی خواهد شد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) در سخنرانی روز سه شنبه در مرکز ویلسون در واشنگتن، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را کاهش داد. پاول بر استحکام اقتصاد ایالات متحده تاکید کرد و اشاره کرد که داده های اخیر نشان دهنده پیشرفت محدود تورم در سال جاری است. وی تاکید کرد که دستیابی به تورم ۲ درصدی «بیش از حد انتظار» به طول خواهد انجامید. احتمال نرخ های بهره بالاتر معمولاً جذابیت دارایی های بدون بازده مانند طلا را کاهش می دهد.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، احتمال ثابت ماندن نرخ های بهره در نشست ژوئن از 78.7 درصدی روز دوشنبه به 84.8 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاران از نزدیک سخنرانی های مقامات فدرال رزرو در این هفته و همچنین مطالبات اولیه بیکاری ایالات متحده در روز پنجشنبه را برای بینش بیشتر در مورد جهت گیری سیاست پولی زیر نظر خواهند داشت.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه بدانید:

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز سه شنبه در یک مسیر صعودی باقی مانده است و قدرت خود را نسبت به جلسه قبل که در آن از همتایان اصلی خود بهتر بود، افزایش داد. اطلاعات مربوط به شروع مسکن و مجوزهای ساختمانی در ماه مارس برای انتشار در تقویم اقتصادی ایالات متحده برنامه ریزی شده است. علاوه بر این، فدرال رزرو (Fed) ارقام تولید صنعتی را معرفی خواهد کرد و چندین سیاستگذار فدرال رزرو، از جمله رئیس جروم پاول، قرار است بعداً در جلسه آمریکا سخنرانی کنند.

در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی ابتدا تقاضا برای دلار را در روز دوشنبه کاهش داد، این ارز پس از انتشار داده‌های خرده‌فروشی خوش‌بینانه رشد کرد. این امر باعث شد تا شاخص دلار برای چهارمین روز متوالی به طور مثبت بسته شود. از اوایل روز سه‌شنبه، شاخص به صعود خود به سمت 106.50 ادامه می‌دهد و بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر را نشان می‌دهد. به طور همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بالای 4.6 درصد ثابت می ماند که روز دوشنبه نزدیک به 2 درصد افزایش داشت.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، پیام خویشتنداری را به همتای چینی خود ابلاغ کرد که نشان دهنده تمایل ایران برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها بود. این بیانیه به دنبال کاهش شاخص‌های اصلی وال استریت در روز دوشنبه، با کاهش اندک آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز سه‌شنبه صورت می‌گیرد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های چین نرخ رشد سالانه 5.3 درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) را برای سه ماهه اول نشان داد که فراتر از انتظارات است. با این حال، خرده فروشی در چین در ماه مارس تنها 3.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمتر از پیش بینی های تحلیلگران بود.

دلار استرالیا (AUD/USD) پس از گزارش های مختلط چین، با فشار فروش مواجه شد و به پایین ترین سطح خود در پنج ماه اخیر، درست بالای 0.6400 رسید.

یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، بر اهمیت ثبات ارز در راستای اصول بنیادی تاکید کرد. هایاشی ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد مداخله، آمادگی ژاپن برای اتخاذ تدابیر مناسب را تکرار کرد. USD/JPY که روز دوشنبه 0.6% افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در بیش از 30 سال گذشته رسید، وارد مرحله تثبیت زیر 154.50 شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که نرخ بیکاری ILO به 4.2 درصد برای سه ماه منتهی به فوریه از 4 درصد افزایش یافته است. تورم دستمزد، که با تغییر در میانگین درآمد بدون پاداش اندازه گیری می شود، از 6.1 درصد نسبت به سال قبل به 6 درصد کاهش یافت. GBP/USD پس از انتشار به 1.2400 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از اواسط نوامبر رسید.

طلا ابتدا در اوایل جلسه روز دوشنبه آمریکا به حدود 2320 دلار کاهش یافت و در پی افزایش بازدهی آمریکا و تقویت دلار آمریکا بود. با این حال، بعداً در بحبوحه جو ریسک گریز بازار، شتاب صعودی به دست آورد و در اوایل روز سه شنبه در حدود 2380 دلار تثبیت شد.

تلاش برای بازیابی EUR/USD در روز دوشنبه کوتاه مدت بود و این جفت ارز برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت. در صبح روز سه‌شنبه اروپا، EUR/USD تحت فشار باقی ماند و نزدیک به 1.0600 معامله شد.

در اواخر روز، آمار کانادا اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. USD/CAD در صبح اروپا موضع مثبت بالای 1.3800 را حفظ کرد.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از جهش قیمت دیروز از پایین ترین سطح چند روزه در حدود 2,324 دلار استفاده کند و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در محدوده باریکی معامله می شود. علیرغم اینکه این فلز گرانبها همچنان در نزدیکی اوج بی سابقه خود که در جمعه گذشته بدست آمد حرکت می کند، اما در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا با مقاومت مواجه شده است.

درگیری های مداوم در خاورمیانه همچنان از قیمت طلا حمایت می کند، زیرا سرمایه گذاران در میان عدم اطمینان به دنبال دارایی های امن هستند. علاوه بر این، کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، مقداری از طلا را حمایت می کند.

با این حال، انتظارات کاهش تاخیری نرخ بهره توسط فدرال رزرو به دلیل انعطاف پذیری شاخص های اقتصادی ایالات متحده و فشارهای تورمی مداوم، پتانسیل صعودی طلا را محدود می کند. دورنمای تندروانه فدرال رزرو، دلار آمریکا را تقویت می کند که به نوبه خود به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل می کند.

معامله گران منتظر سخنرانی مقامات کلیدی فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت بالقوه در اوایل جلسه آمریکای شمالی هستند.

سرخط خبرهای طلا

با تشدید بحران خاورمیانه و افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره بالاتری را برای مدت طولانی حفظ خواهد کرد و قیمت طلا را تقویت می کند، احساس ریسک جهانی شکننده است. سرمایه گذاران در حال تعدیل انتظارات خود برای زمان اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند و اکنون به دلیل نگرانی از تورم پایدار و انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده، پیش بینی می کنند که این کاهش در ماه سپتامبر به جای ژوئن اتفاق بیفتد.

این احساسات با داده های قوی تر از حد انتظار خرده فروشی ایالات متحده که در روز دوشنبه منتشر شد، تقویت شد که نشان دهنده هزینه های مصرف کننده قوی است که می تواند از تورم در ماه های آینده حمایت کند. طبق آمار اداره سرشماری ایالات متحده، خرده‌فروشی در ماه مارس 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که از برآورد اجماع 0.3 درصدی و رشد تجدیدنظر شده ماه قبل 0.9 درصد پیشی گرفت.

با وجود آمار مثبت خرده فروشی، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده به بالاترین سطح خود از نوامبر رسیده است. با این حال، با انتشار ناامیدکننده شاخص تولید امپایر استیت، دستاوردها کاهش یافت.

در همین حال، دلار آمریکا به روند صعودی خود ادامه می دهد و به سطحی رسیده است که در پنج ماه گذشته مشاهده نشده است. این می‌تواند از فعالیت‌های صعودی در بازار طلا جلوگیری کند و افزایش بیشتر برای XAU/USD را محدود کند.

تقویم اقتصادی روز سه شنبه ایالات متحده شامل داده های بازار مسکن و ارقام تولید صنعتی، علاوه بر سخنرانی های مقامات فدرال رزرو است. این رویدادها می‌تواند برای طلا، یک دارایی بدون بازده، حرکتی ایجاد کند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، جهش اخیر از ناحیه پشتیبانی 2325-2324 دلار اهمیت آن را به عنوان یک سطح کلیدی برای طلا تأیید می کند. شکست قاطع در زیر این منطقه می تواند راه را برای کاهش به سمت سطح روانی 2300 دلار هموار کند. فشار فروش بیشتر ممکن است نشان دهنده یک اوج کوتاه مدت برای فلز گرانبها باشد که به طور بالقوه منجر به افت قابل توجهی به سمت منطقه حمایتی 2220 دلار، با حمایت موقت در حدود 2250 دلار می شود.

در مقابل، معامله گران صعودی ممکن است قبل از در نظر گرفتن موقعیت های جدید منتظر تایید شکست بالای سطح 2400 دلار باشند. شکست موفقیت‌آمیز این مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد، با هدف بعدی آزمایش مجدد بالاترین قیمت تاریخی نزدیک به 2431-2432 دلار که جمعه گذشته به دست آمد. با این حال، با توجه به شرایط خرید بیش از حد که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نشان داده شده است، ممکن است قبل از از سرگیری حرکت صعودی، شاهد مقداری تثبیت یا توقف موقت در نزدیکی اوج رکورد باشیم.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا