جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه در بحبوحه بازگشت اندک دلار آمریکا (USD) یک سری برد سه روزه را شکست. اظهارات تندروانه از سوی چندین مقام فدرال رزرو (Fed) و داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار آمریکا، انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کاهش داده است. این امر دلار را افزایش داده و بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان همچنان می‌تواند تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش دهد. علاوه بر این، رشد تقاضا از سوی بانک های مرکزی احتمالاً به حمایت از افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت ادامه خواهد داد.

معامله گران طلا بر کتاب بژ فدرال رزرو و سخنرانی جان ویلیامز از فدرال رزرو در روز چهارشنبه تمرکز خواهند کرد. انتشار شاخص قیمت اصلی مصرف شخصی ایالات متحده (Core PCE) در روز جمعه بسیار مهم خواهد بود. برآورد می شود که این شاخص در آپریل نسبت به ماه قبل 0.3 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.8 درصد افزایش داشته باشد. هر گونه نشانه ای از تورم مداوم در ایالات متحده می تواند کاهش نرخ فدرال رزرو را به تعویق بیاندازد و به طور بالقوه فشار فروش را بر طلا اعمال کند، زیرا نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بازده مانند طلا را افزایش می دهد.

سرخط خبرهای طلا

به گزارش بی‌بی‌سی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بحبوحه محکومیت بین‌المللی حمله هوایی روز یکشنبه که منجر به کشته شدن دست‌کم ۴۵ نفر غیر نظامی از جمله زن و کودک در رفح شد، قول داد به جنگ علیه حماس ادامه دهد.

شورای جهانی طلا گزارش داد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس طلا با پشتوانه فیزیکی (ETF) در هفته گذشته شاهد خروج خالص 11.3 تنی بوده‌اند.

تحلیلگران UBS انتظار دارند قیمت طلا تا سپتامبر به 2500 دلار در هر اونس و تا پایان سال به 2600 دلار در هر اونس برسد. این پیش بینی بالاتر از برآورد اولیه آنها به ترتیب 2400 و 2500 دلار در هر اونس است.

بر اساس گزارش هیئت کنفرانس در روز سه شنبه، اعتماد مصرف کننده در ماه مه اندکی بهبود یافت. این رقم در ماه می از 97.0 در آوریل به 102.0 افزایش یافت و از برآورد 95.9 فراتر رفت.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو روز سه‌شنبه اظهار داشت که یا از انتظار برای شروع کاهش سرعت کمّی انقباضات یا روند کاهشی معتدل‌تر از آنچه در اوایل ماه جاری اعلام شد، حمایت می‌کرد.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس خاطرنشان کرد که بانک مرکزی قبل از کاهش نرخ بهره باید منتظر پیشرفت قابل توجهی در زمینه تورم باشد و افزود که انتظار دارد در سال 2024 بیش از دو کاهش نرخ نداشته باشد.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا امروز با کاهش ملایم معامله می شود. از نظر فنی، چشم انداز صعودی برای فلز گرانبها دست نخورده باقی می ماند زیرا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) در نمودار 1 ساعته قرار دارد. با این حال، سطح خنثی شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در اطراف خط وسط 50 نشان می دهد که فعلاً تثبیت یا عدم جهت بیشتر محتمل است.

اهداف صعودی

هدف اول: مرز بالایی باند بولینگر در 2427 دلار.
هدف دوم: حرکت پایدار می تواند به بالاترین قیمت 2450 دلاری منجر شود.
هدف سوم: شکست صعودی بالای 2450 دلار ممکن است قیمت ها را به سمت رقم روانی 2500 دلار سوق دهد.

سطوح پشتیبانی نزولی

پشتیبانی اولیه: کمترین قیمت در 24 می در 2325 دلار.
پشتیبانی بعدی: رقم رند 2300 دلاری.
منفی بیشتر: فشار فروش زیر 2300 دلار می تواند حد پایین باند بولینگر را در 2277 دلار و به دنبال آن متحرک نمایی 100 روزه در 2222 دلار نشان دهد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

برای بررسی زنده سیگنال های اونس جهانی طلا بصورت ساعتی و روزانه به بخش تحلیل تکنیکال طلا مراجعه نمایید.

دلار آمریکا (USD) پس از تضعیف نسبی در برابر رقبای اصلی خود در روز دوشنبه، در تلاش برای یافتن تقاضا در اوایل روز سه شنبه است. بعداً امروز، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مسکن برای ماه مارس، شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس، و شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس برای ماه می خواهد بود. علاوه بر این، چندین سیاستگذار فدرال رزرو (Fed) قرار است در ساعات معاملاتی آمریکا سخنرانی کنند.

شاخص دلار در نیمه دوم روز دوشنبه کاهش یافت و روز را در محدوده منفی بسته کرد. پس از تعطیلات سه روزه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در اوایل روز سه شنبه اندکی کاهش یافته است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی بالاتر است.

داده های ژاپن نشان می دهد که شاخص قیمت خدمات شرکتی در ماه آوریل 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، پس از افزایش 2.4 درصدی در ماه مارس. علاوه بر این، شاخص تورم متوسط وزنی ژاپن که معیاری کلیدی برای روند تورم این کشور است، در ماه آوریل 1.1 درصد افزایش یافت که از رشد 1.3 درصدی در مارس کاهش یافت. USD/JPY هیچ واکنشی به این ارقام نشان نداد و آخرین بار مشاهده شد که کمی پایین تر از 157.00 حرکت کرد.

در بازارهای ارز، EUR/USD در ساعات معاملاتی روز دوشنبه آمریکا افزایش یافت و روز را در محدوده مثبت به پایان رساند. این جفت در اوایل روز سه شنبه جایگاه خود را حفظ کرد و آخرین بار بالای 1.0870 معامله شد.

GBP/USD روز دوشنبه 0.25% افزایش یافت و در اوایل سه شنبه به سمت 1.2800 پیش رفت و به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید. این جفت ارز نسبتاً آرام باقی می ماند و با شروع جلسه اروپا در حدود 1.2780 نوسان می کند.

طلا در روز دوشنبه با افزایشی نزدیک به 1 درصدی، صعود قاطعی را تجربه کرد. با این حال، به نظر می رسد XAU/USD برای حفظ شتاب بهبود خود تلاش می کند و در اوایل روز سه شنبه در قیمت قرمز زیر 2350 دلار معامله می شود.

اداره آمار استرالیا روز سه شنبه گزارش داد که فروش خرده فروشی در ماه آوریل 0.1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این به دنبال کاهش 0.4 درصدی در ماه مارس بود و کمتر از انتظار بازار برای افزایش 0.2 درصدی بود. پس از بسته شدن در محدوده مثبت در روز دوشنبه، AUD/USD در روز سه شنبه وارد مرحله تثبیت بالای 0.6650 شد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه پس از بازگشت از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای 2325 دلاری، امروز کمی افزایش داشته است. این افزایش در فلز زرد با کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) و افزایش تقاضای پناهگاه امن به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت می‌شود. با این حال، بازدهی کوتاه‌مدت بالاتر خزانه‌داری، که ناشی از صورتجلسه تندرو فدرال رزرو و داده‌های قوی اقتصادی ایالات متحده است، ممکن است گرین‌بک را در کوتاه‌مدت تقویت کند. معامله گران ممکن است رویکرد محتاطانه ای را پیش از انتشار داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده اتخاذ کنند.

روز سه‌شنبه، گزارش اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده همراه با سخنرانی‌های نیل کشکاری، مری دالی و لیزا کوک، مقامات فدرال رزرو برنامه‌ریزی شده است. برجسته ترین گزارش، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (Core PCE) در روز جمعه خواهد بود. اگر مقامات فدرال رزرو به اظهارنظرهای تندروانه ادامه دهند و اگر تورم پایدار به نظر برسد، معامله گران ممکن است در زمان بندی اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تجدید نظر کنند. این می تواند دلار را تقویت کند و بر قیمت طلا فشار نزولی وارد کند.

سرخط خبرهای طلا

مقامات روز دوشنبه گزارش دادند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی باعث شعله ور شدن آتش شد و 45 نفر در یک اردوگاه چادری در شهر رفح غزه کشته شدند. به گزارش رویترز، رهبران جهانی خواستار اجرای حکم دادگاه جهانی برای توقف حملات اسرائیل شده اند.

صورتجلسه اخیر فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی بازه زمانی طولانی تری را پیش بینی می کند تا با اطمینان شاهد حرکت تورم به سمت هدف 2 درصد باشد. در نتیجه، معامله گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده کاهش داده اند، به طوری که طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش به 49 درصد در ماه سپتامبر از 63 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی اولیه آمریکا (GDP) سالانه به میزان 1.4 درصد در سه ماهه اول رشد داشته باشد که از 1.6 درصد قبلی کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی ایالات متحده (Core PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، 0.3 درصد ماهانه و 2.8 درصد نسبت به سال گذشته در آوریل افزایش یابد.

تحلیلگران UBS پیش‌بینی قیمت طلا را تا پایان سال 2024 به 2600 دلار رسانده‌اند. کارشناسان سیتی پیش‌بینی می‌کنند که طلا طی شش تا هجده ماه آینده به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا امروز مثبت شد. نمودار 1 ساعته نشان می دهد که فلز گرانبها حرکت صعودی خود را حفظ کرده و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) قرار دارد. با این حال، شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حدود 50 خط وسط است، که نشان دهنده یک موقعیت خنثی یا تعادل بین احساسات صعودی و نزولی است که نشان دهنده تثبیت بالقوه یا عدم جهت است.

مرز بالایی باند بولینگر در 2430 دلار به عنوان یک سطح مقاومت فوری برای XAU/USD عمل می کند. خرید پایدار بالاتر از این سطح می تواند خریداران را به سمت بالاترین قیمت 2450 دلار و سپس مانع روانی 2500 دلار جذب کند.

در یک سناریوی نزولی، اولین هدف نزولی نزدیک به مرز 2300 دلار است. شکستن این سطح می تواند فلز زرد را به 2268 دلار کاهش دهد و متعاقبا متحرک نمایی 100 روزه را در 2220 دلار به دنبال داشته باشد.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) در قیمت 2340 دلار معامله می شود که در روز دوشنبه یک عقب نشینی اندک از سطح فروش بیش از حد داشته است. بازارها در آستانه انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده در اواخر هفته آرام هستند و تعطیلات رسمی در بریتانیا و ایالات متحده باعث کاهش بیشتر حجم معاملات می‌شود.

هفته گذشته به دلیل تغییر انتظارات در مورد مسیر آینده نرخ های بهره آمریکا، قیمت طلا به شدت از اوج 2450 دلار به پایین ترین سطح 2325 دلار سقوط کرد. داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار ایالات متحده منجر به تجدید نظر در انتظارات بازار برای زمانی که فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) ممکن است نرخ های بهره را کاهش دهد، انجامید. در حالی که هفته گذشته، بازارهای آتی با نرخ بهره احتمال 65 درصدی را پیش بینی کردند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر خود، نرخ وجوه فدرال رزرو را 0.25 درصد کاهش دهد، طبق ابزار CME FedWatch، امروز این احتمال به 49 درصد کاهش یافته است.

حفظ نرخ های بهره بالا برای طلای بدون بازده منفی است زیرا هزینه فرصت نگهداری این فلز گرانبها را افزایش می دهد.

فعالیت بازارهای مالی در ابتدای هفته کاهش یافته است. تقویم اقتصادی اروپا شامل داده‌های احساسات IFO از آلمان است، در حالی که بازارهای ایالات متحده برای تعطیلات روز یادبود بسته هستند. در اواخر این هفته، فعالان بازار نظرات مقامات بانک مرکزی و داده های تورم از آلمان، منطقه یورو و ایالات متحده را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز جمعه به زنجیره بردهای چهار روزه خود پایان داد و در محدوده منفی بسته شد، اما همچنان در هفته افزایش اندکی داشت. صبح روز دوشنبه در اروپا، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 105.00 در نوسان است. بازدهی معیار 10 ساله، با حمایت از داده های قوی ایالات متحده، در هفته گذشته بیش از 1 درصد افزایش یافت.

USD/JPY در آستانه آخر هفته افزایش یافت و به قوی‌ترین سطح خود از اوایل ماه می رسید و به بالای 157.00 در روز جمعه صعود کرد. با این حال، این جفت در تلاش است تا حرکت صعودی خود را حفظ کند و در اوایل دوشنبه کمی زیر 157.00 معامله می شود. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به پیشرفت در دور شدن از نرخ بهره صفر و افزایش انتظارات تورمی اشاره کرد، اما بر لزوم تثبیت مجدد آنها بر روی هدف 2 درصدی تاکید کرد. علاوه بر این، کازوهیرو ماساکی، مدیر کل دپارتمان امور پولی BoJ، اشاره کرد که انتظار می‌رود تغییرات دستمزد واقعی بر اساس سال به سال مثبت شود، در حالی که بر اهمیت نظارت بر قیمت‌های انرژی و حرکت ارز تاکید کرد.

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا در هفته گذشته، GBP/USD موفق به ثبت سودهای نهایی شد که توسط داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) قوی تر از حد انتظار از بریتانیا حمایت می شد. این جفت در مرحله تثبیت باقی می ماند و در حدود 1.2750 در صبح اروپا معامله می شود. بازارهای بریتانیا امروز به مناسبت تعطیلات بانکی بهار تعطیل هستند.

EUR/USD روز جمعه افزایش یافت و بخش قابل توجهی از زیان هفتگی خود را از بین برد. این جفت نسبتاً آرام باقی می ماند و در محدوده باریکی در حدود 1.0850 حرکت می کند.

طلا هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر به زیر 2330 دلار رسید. با این حال، XAU/USD اندکی بالاتر رفته و با شروع هفته جدید حدود 2340 دلار نگه داشته است.