جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

با شروع هفته جدید، بازارهای مالی آرام هستند. دلار آمریکا (USD) ثبات خود را حفظ می کند و در معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حرکت حداقلی وجود دارد. HCOB قرار است روز دوشنبه اصلاحاتی را در داده های PMI آوریل آلمان و منطقه یورو منتشر کند، در حالی که یورواستات ارقام شاخص قیمت تولید کننده را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. اگرچه هیچ انتشار داده قابل توجهی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برنامه ریزی نشده است، ولی سرمایه گذاران اظهارات سیاست گذاران فدرال رزرو (Fed) را به دقت زیر نظر خواهند داشت.

شاخص دلار (DXY) روز جمعه، به دلیل داده‌های ناامیدکننده بازار کار، در طول جلسه آمریکا با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد. علیرغم تلاش برای بازگشت دیرهنگام، DXY هفته را با کاهشی نزدیک به 1 درصد به پایان رساند. اوایل روز دوشنبه، شاخص کمی بالای 105.00 نسبتا ثابت مانده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به طور قابل توجهی منفی در حدود 4.5 درصد باقی ماند.

AUD/USD شتاب صعودی گرفت و به بالاترین حد خود از اواسط ماه مارس در 0.6650 در روز جمعه رسید. اگرچه این جفت در شروع هفته اندکی بازگشت، اما به راحتی بالای 0.6600 تثبیت شده است. در طی ساعات معاملات آسیایی در روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام می کند که به طور گسترده انتظار می رود نرخ سیاستی را در 4.35٪ حفظ کند.

EUR/USD در روز جمعه به بالاترین حد چند هفته اخیر به بالای 1.0800 رسید و سپس برخی از سودهای روزانه خود را تا آخر هفته کاهش داد. با این وجود، این جفت افزایش هفتگی بیش از 0.5٪ را ثبت کرد. اوایل دوشنبه، EUR/USD در محدوده باریک بالای 1.0750 معامله می شود.

پس از رسیدن به بالای 1.2630 در اوایل جلسه روز جمعه آمریکا، GBP/USD مسیر خود را معکوس کرد و در حدود 1.2550 بسته شد. این جفت در نزدیکی سطح بسته شدن هفتگی خود در صبح اروپا ثابت ماند.

USD/JPY در هفته گذشته بیش از 3 درصد از دست داد که بیشترین کاهش یک هفته‌ای خود را از اواخر سال 2022 نشان می‌دهد که تحت تأثیر مداخلات مشکوک ارزی قرار دارد. با این حال، این جفت در اوایل دوشنبه شروع به بازگشت کرد و آخرین بار مشاهده شد که بیش از 0.6% نزدیک به 154.00 صعود کرده است.

طلا برای دومین بار متوالی هفته را در محدوده منفی به پایان رساند اما توانست جایگاه خود را بالای 2300 دلار حفظ کند. XAU/USD در صبح اروپا کمی بالاتر رفت و آخرین بار بالای 2310 دلار معامله شد.

قیمت طلا (XAU/USD) دومین کاهش هفتگی متوالی خود را تجربه کرد و با نزدیک شدن به پایان هفته، قیمت ها کمی بالاتر از مرز 2300 دلار قرار گرفتند. این کاهش در بحبوحه نوسانات نسبتاً ضعیف بازار رخ داد که با رویدادهای مهمی مانند اعلام سیاست پولی اواسط هفته فدرال رزرو و انتشار گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه مشخص می شود.

بسیاری از معامله گران از این افت شگفت زده شدند زیرا انتظار داشتند که با کاهش شدید بازده اوراق قرضه آمریکا، طلا بهتر عمل کند. این اتفاق پس از آن رخ داد که پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که فدرال رزرو قصد ندارد نرخ بهره را افزایش دهد و اشاره کرد که حرکت بعدی ممکن است کاهش نرخ باشد. این صحبت ها علی‌رغم نگرانی‌ها در مورد تورم صورت گرفت. این نگرش مثبت فدرال رزرو، معامله گران را امیدوارتر کرد و آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در گزینه های پرریسک تر سوق داد که باعث شد طلا در مقایسه با آنها ارزش خود را از دست بدهد.

اگرچه گزارش شغلی ایالات متحده ضعیف تر از حد انتظار بود و باعث شد معامله گران احتمال دهند که فدرال رزرو ممکن است سیاست های خود را کاهش دهد، اما کمکی به افزایش قیمت طلا نکرد. جالب است بدانید که رابطه معمول بین طلا و نرخ‌های بهره، که یکی افزایش می‌یابد و دیگری کاهش می‌یابد، امسال چندان قوی نبود و گاهی اوقات هر دو به طور همزمان افزایش می‌یابند.

با نگاهی به آینده، نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی، همراه با برنامه‌ریزی فدرال رزرو برای کاهش سیاست‌ها و کاهش ارزش دلار آمریکا، نشان می‌دهد که فلزات گرانبها ممکن است در مسیر مثبت قرار بگیرند. با این حال، علیرغم این عوامل، با توجه به افزایش شدید بازار فلزات گرانبها در سال جاری و جدا شدن آن از عوامل اقتصادی اساسی، تعجب آور نخواهد بود که اگر طلا برخلاف روندهای مورد انتظار به کاهش ارزش خود ادامه دهد یا ثابت بماند.

در مورد آنچه در راه است، هیچ رویداد بزرگی در تقویم اقتصادی ایالات متحده برای هفته آینده وجود ندارد، به این معنی که احتمالاً در حال حاضر شاهد تغییرات بزرگی در نوسانات بازار نخواهیم بود. اما ممکن است در اواخر ماه و زمانی که شاخص قیمت مصرف کننده آوریل در 15 می منتشر شود، همه چیز تغییر کند. اگر یافته های شگفت انگیزی در داده ها وجود داشته باشد، می تواند بار دیگر بر احساس مردم نسبت به بازار تأثیر بگذارد و باعث شود قیمت ها به طور قابل توجهی حرکت کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) به دلیل کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن در بحبوحه جو خوش بینانه بازار در روز جمعه با کاهش روبرو شد و به حدود 2300 دلار سقوط کرد.

حرکت قیمت طلا به دلیل مثبت بودن جو بازار در روز جمعه کاهش یافت و سرمایه گذاران را از دارایی های امن دور کرد. افزایش سهام آسیایی که از روند صعودی وال استریت پیروی کرد، نشان داد که نگرانی سرمایه گذاران در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یافته است.

نشست سیاستی فدرال رزرو در ماه مه منعکس کننده تغییر به سمت یک موضع سازگارتر در میان اعضای کمیته، با تصمیم برای کند کردن انقباض کمی از طریق کاهش دارایی های خزانه داری ایالات متحده با سرعت کمتر بود. پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خود نیز اشاره کرد که “بعید” است که بانک مرکزی با وجود فشارهای تورمی مداوم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

اگرچه در ابتدا انتظار برای ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا باعث افزایش قیمت طلا شد، اما احساسات مثبت متعاقب آن در بازارهای جهانی باعث کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک پناهگاه امن شد.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون روی داده‌های کلیدی قرار گرفته است که قرار است روز جمعه منتشر شود، به ویژه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه آوریل، که می‌تواند بر نتیجه گیری از اقتصاد ایالات متحده و نگرانی‌های پیرامون تورم تأثیر بگذارد.

اگر گزارش NFP نشان دهد که تعداد مشاغل جدید بیش از پیش بینی شده به اقتصاد ایالات متحده اضافه شده است یا افزایش قابل توجهی در دستمزدها وجود دارد، می تواند انتظارات مربوط به تورم و نرخ بهره را تغییر دهد.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند NFP ها به 243,000 برسد که از 303,000 در مارس کاهش یافته است و انتظار می رود میانگین درآمد ساعتی 0.3 درصد ماهانه و 4.0 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. هر گونه انحراف قابل توجه از این پیش‌بینی‌ها، به‌ویژه در این معیارهای کلیدی، می‌تواند باعث نوسان قیمت طلا شود، با افزایش قابل توجهی که به طور بالقوه منجر به فشار نزولی بر طلا خواهد شد و بالعکس.

بررسی فنی XAU/USD

قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر یک حرکت جانبی در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد. پس از برآورده کردن معیارهای محافظه کارانه برای تحقق الگوی قیمت حرکت نزولی خود در هدف قیمت فیبوناچی 0.681 برای موج C، واقع در 2286 دلار، کاهش خود را متوقف کرده است.

اوایل روز جمعه، دلار آمریکا (USD) همچنان تحت فشار نزولی ملایم قرار دارد و شاخص دلار (DXY) در پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر، درست بالای 105.00 قرار دارد. اواخر امروز، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش مشاغل آوریل را شامل معیارهای کلیدی مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزدها رونمایی خواهد کرد. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده گزارش PMI خدمات ISM را برای آوریل قبل از آخر هفته نشان می دهد.

به دنبال اعلام سیاست های فدرال رزرو در اواخر روز چهارشنبه، DXY کاهش جزئی را تجربه کرد که تا حدودی در ساعات معاملاتی اروپا در روز پنجشنبه بهبود یافت. با این حال، افزایش ریسک پذیری در بازارها بعداً در جلسه آمریکا باعث کاهش دیگری شد. شاخص‌های اولیه وال استریت با افزایش 1.3 درصدی نزدک کامپوزیت، رشد قابل توجهی را ثبت کردند. از اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده نشان دهنده شروع مثبت است، در حالی که بازدهی 10 ساله ایالات متحده زیر 4.6٪ باقی مانده است.

پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه آوریل به میزان 238000 افزایش یابد که در پی رشد قوی 303000 ثبت شده در ماه مارس است. انتظار می رود نرخ بیکاری بدون تغییر در 3.8٪ باقی بماند، در حالی که پیش بینی می شود میانگین درآمد ساعتی 4٪ به صورت سالانه افزایش یابد.

EUR/USD در روز پنجشنبه شاهد افزایش جزئی بود و در اوایل روز جمعه به صعود ادامه داد و در زمان نوشتن این گزارش، جفت ارز کمی بالاتر از 1.0730 معامله شد.

GBP/USD پس از گذراندن بیشتر روز در زیر سطح 1.2500، در طول جلسه آمریکا در روز پنجشنبه تغییر جهت داد. این جفت حرکت صعودی خود را در صبح روز اروپا حفظ کرد و در نزدیکی 1.2550 معامله شد.

پس از کاهش شدید روز چهارشنبه، احتمالاً به دلیل مداخله ژاپن در بازار ارز، USD/JPY مسیر نزولی خود را گسترش داد و در روز پنجشنبه در محدوده منفی بسته شد. این جفت در اوایل روز جمعه تحت فشار باقی ماند و 0.4% در روز از دست داد و نزدیک به 153.00 در نوسان است.

طلا نتوانست از رشد روز چهارشنبه بهره ببرد اما توانست در روز پنجشنبه کمی بالای 2300 دلار بسته شود. XAU/USD در طول صبح جمعه اروپا در نزدیکی این سطح ثابت مانده است.

قیمت طلا (XAU/USD) با نزدیک شدن به جلسه اروپا در روز جمعه افزایش یافت، اگرچه بدون حرکت صعودی قوی، در محدوده شناخته شده ای که از ابتدای هفته ایجاد شده بود باقی مانده است. علیرغم اتخاذ موضع ملایم فدرال رزرو در روز چهارشنبه، سرمایه گذاران پیش بینی می کنند که بانک مرکزی احتمالاً کاهش نرخ بهره را در سپتامبر یا سه ماهه چهارم آغاز خواهد کرد. این احساسات، همراه با احساسات مثبت کلی بازار، مانع جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن شده است.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد که باعث شد دلار آمریکا (USD) برای سومین روز متوالی کاهش یابد و مقداری حمایت برای قیمت طلا پیدا شود. علاوه بر این، معامله گران منتظر انتشار داده های مورد انتظار اشتغال ماهانه ایالات متحده در تقویم اقتصادی هستند تا سرنخ هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده پیش از موضع گیری در مورد حرکت جهت دار بعدی طلا به دست آورند. با این وجود، به نظر می رسد XAU/USD برای دومین هفته متوالی زیان را ثبت کند.

سرخط خبرهای طلا

انتظار از فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره بالاتر برای یک دوره طولانی، همراه با جو مثبت بازار، عوامل مهمی هستند که تقاضا برای قیمت طلای امن را کاهش می‌دهند.

اعلامیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه حاکی از کاهش احتمالی نرخ بهره در آینده بود، اما بر رویکرد محتاطانه نسبت به آغاز هرگونه کاهش به دلیل کاهش روند کاهش تورم در ماه‌های اخیر تاکید کرد.

موضع ملایم تر فدرال رزرو به ضعف گسترده دلار آمریکا کمک کرده است، که به نوبه خود خطر نزولی XAU/USD را کاهش می دهد و معامله گران را وادار می کند تا قبل از شرط بندی بر روی کاهش قابل توجه، محتاطانه عمل کنند.

علاوه بر این، معامله گران احتمالا منتظر انتشار گزارش استخدام ماهانه ایالات متحده یا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) هستند که پیش بینی می شود در آوریل 243000 شغل جدید افزایش یابد.

در همین حال، انتظارات حاکی از آن است که نرخ بیکاری روی 3.8 درصد ثابت خواهد ماند، در حالی که پیش بینی می شود میانگین درآمد ساعتی از 4.1 درصد در ماه مارس اندکی به 4.0 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

داده‌های شغلی محوری می‌تواند بر احساسات بازار در رابطه با حرکت‌های سیاست آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد و در نتیجه بر مسیر دلار آمریکا تأثیر بگذارد و شتاب قابل‌توجهی برای طلا، علی‌رغم ماهیت غیر بازدهی آن، ایجاد کند.

بررسی فنی XAU/USD

از نقطه نظر فنی، روند مشاهده شده از ابتدای هفته جاری، یک الگوی مستطیلی در نمودارهای کوتاه مدت ایجاد کرده است که نشان دهنده مرحله تثبیت است. علاوه بر این، نوسانگرهای خنثی در نمودار روزانه به معامله گران تهاجمی احتیاط می کنند و جهت کوتاه مدت قیمت طلا را تأیید می کنند.

بنابراین، هر کاهش بیشتر زیر سطح 2300 دلار احتمالاً حمایت قابل توجهی در محدوده 2285-2280 دلار خواهد داشت. شکست قاطع زیر این حمایت می‌تواند نشانه کاهش عمیق‌تر باشد، به طوری که XAU/USD احتمالاً به سمت سطوح حمایت قابل توجه بعدی در نزدیکی 2268-2265 دلار پیش می‌رود و به دنبال آن محدوده 2230-2250 دلار و مانع روانی در 2200 دلار قرار می‌گیرد.

در مقابل، مانع فوری برای طلا در محدوده 2326-2328 دلار قرار دارد و پس از آن منطقه عرضه در 2335 دلار و بالاترین قیمت هفتگی نزدیک به 2346-2347 دلار قرار دارد. پیشرفت پایدار بالاتر از این سطوح، خروج از محدوده معاملاتی کوتاه مدت را تایید می کند و قیمت طلا را به سمت مقاومت 2371 تا 2372 دلار سوق می دهد. پس از آن، شتاب بیشتر می‌تواند قیمت‌ها را به سمت 2400 دلار سوق دهد و به طور بالقوه بالاترین سطح تاریخ در حدود 2431-2432 دلار را که در 12 آوریل به دست آمده بود دوباره آزمایش کند.

سیگنال های تجارت آفرین – نمودار روزانه طلا