جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در بازار فارکس در روز پنج شنبه بدانید:

دلار آمریکا (USD) به دنبال آمار تورم قوی منتشر شده در روز چهارشنبه، گام های قابل توجهی در برابر همتایان خود برداشت. در حالی که بازارها در انتظار تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از نشست آوریل در روز پنجشنبه هستند، تقویم اقتصادی ایالات متحده اطلاعات هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری را در کنار ارقام شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه مارس مورد توجه قرار خواهد داد.

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد افزایش یافت و از رشد 3.2 درصدی فوریه پیشی گرفت و از انتظارات بازار 3.4 درصد پیشی گرفت. به صورت ماهانه، هر دو CPI و CPI اصلی 0.4٪ افزایش یافتند.

این گزارش شاخص دلار را به بالاترین سطح خود از نوامبر رساند و از 105.00 فراتر رفت و افزایش روز به روز بیش از 1٪ را نشان داد. در همین حال، صورتجلسه ماه مارس فدرال رزرو که بعداً در روز منتشر شد، ابهام عمومی سیاستگذاران را در مورد افزایش مداوم تورم نشان داد. علیرغم داده های اخیر، هیچ افزایشی در اطمینان از نزدیک شدن تورم به هدف 2 درصد وجود نداشت. به طور همزمان، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالای 4.5٪ رسید، در حالی که شاخص های اصلی سهام ایالات متحده با زیان تقریباً 1٪ مواجه شدند.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا نرخ های کلیدی را بدون تغییر نگه دارد. پس از اعلام سیاست ها، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به چشم انداز سیاست و پرسش های میدانی مطبوعات خواهد پرداخت. EUR/USD روز چهارشنبه بیش از 1% کاهش داشت و در حال حاضر اندکی زیر 1.0750 معامله می شود.

بانک مرکزی کانادا (BoC) مطابق با انتظارات، نرخ بهره را در روز چهارشنبه روی 5 درصد ثابت نگه داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی آمریکا اشاره کرد که کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن “در محدوده احتمالات” است. USD/CAD شتاب صعودی گرفت و به بالاترین سطح خود از نوامبر رسید و از 1.3700 گذشت. این جفت در حال حاضر در مرحله تثبیت درست زیر این سطح در صبح روز پنجشنبه در اروپا هستند.

USD/JPY از محدوده سه هفته ای خود خارج شد و به بالاترین سطح چند دهه اخیر بالای 153.00 رسید. این جفت در یک کانال باریک بالاتر از این سطح در اوایل جلسه اروپا در نوسان است.

GBP/USD پس از سقوط به زیر 1.2600، کاهش بیش از 1 درصدی را در روز چهارشنبه تجربه کرد. این جفت در حال حاضر در ابتدای جلسه اروپا اندکی پایین تر از 1.2550 ثابت مانده است.

طلا روز چهارشنبه با اصلاح قابل توجهی روبرو شد و به زیر 2320 دلار سقوط کرد. با این حال، XAU/USD در ساعات معاملاتی آسیا کمی بالاتر رفت و در حال حاضر در محدوده مثبت نزدیک به 2340 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه روز چهارشنبه نیویورک، نسبت به اوج اخیر خود 2365 دلار کاهش شدیدی را تجربه کرد. این کاهش ناگهانی به دنبال انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بسیار بالا در ماه مارس توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) صورت می گیرد. شاخص‌های تورم رشد ثابتی را نشان می‌دهند، به‌طوری‌که تورم کل سالانه به 3.5 درصد، فراتر از انتظارات 3.4 درصد و قرائت قبلی 3.2 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان این تداوم در تورم را به عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، افزایش اجاره‌بها، افزایش هزینه‌های بیمه و هزینه‌های مدیریت پرتفوی بالاتر نسبت می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود که داده‌های قوی CPI معامله‌گران را وادار کند تا انتظارات خود را در مورد جدول زمانی فدرال رزرو (Fed) برای شروع کاهش نرخ بهره، احتمالاً در سه ماهه سوم سال جاری، تعدیل کنند. این چشم انداز به نفع دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار آمریکا است. در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 4.5 درصد می رسد، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY)، که قدرت دلار آمریکا را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می کند، به 104.80 افزایش می یابد. ارقام غیرمنتظره تورم بالا، عدم اطمینان در مورد زمان بندی و دفعات کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو را عمیق تر می کند، که قبلاً پیش بینی می شد سه بار در سال جاری رخ دهد.

به طور معمول، تعهد فدرال رزرو به حفظ نرخ های بهره بالاتر، فشار نزولی بر دارایی های بدون بازده مانند طلا وارد می کند، زیرا هزینه سرمایه گذاری در آنها را افزایش می دهد. با این حال، طلا در هفته‌های اخیر انعطاف‌پذیری نشان داده است، با وجود اینکه معامله‌گران انتظارات کاهش نرخ بهره را در نشست ژوئن کاهش دادند، تقاضا همچنان قوی است.

سرخط خبرهای طلا

قیمت طلا نسبت به رکوردهای اخیر خود در حدود 2365 دلار کاهش سریعی را تجربه می کند و با چالش های متعددی روبرو است. داده های پایدار تورم ماه مارس از ایالات متحده، همراه با ارقام قوی حقوق و دستمزد و شاخص های تکنیکال خرید افراطی، فشار نزولی قابل توجهی بر قیمت طلا وارد می کند. اعتماد سرمایه گذاران به پتانسیل کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن تضعیف شده است.

هم سرفصل ماهانه و هم شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده رشد ثابت 0.4 درصدی را نشان می دهند که از انتظارات اقتصاددانان برای افزایش آهسته 0.3 درصدی پیشی گرفته است.

تورم کل سالانه به 3.5 درصد جهش می کند، بیش از پیش بینی های 3.4 درصد و قرائت قبلی 3.2 درصد. در همین حال، تورم اصلی سالانه به طور پیوسته به 3.8 درصد افزایش می یابد، کمی بالاتر از 3.7 درصد پیش بینی شده است. این ارقام قوی ممکن است فدرال رزرو را وادار کند که برنامه های خود برای کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد و گمانه زنی ها در مورد چنین حرکت هایی را در نشست ژوئن کاهش دهد.

طلا اخیراً از روند صعودی قابل توجهی برخوردار بوده است که بخشی از آن ناشی از تشدید تنش ها در خاورمیانه است و افزایش علاقه بانک های مرکزی جهانی است. این بانک ها ذخایر طلا را به عنوان پوششی در برابر کندی بالقوه اقتصادی انباشته می کنند.

علاوه بر این، امید به آتش‌بس بین اسرائیل و فلسطین نیز بر تقاضای طلا تأثیر گذاشته است. با این حال، این امیدها از بین رفته است زیرا آتش بس پیشنهادی در 9 آوریل توسط اسرائیل خواسته های حماس، به ویژه در مورد خروج نیروهای اسرائیلی و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود را برآورده نمی کند.

بررسی فنی طلا

با توجه به تمرکز سرمایه گذاران بر روی داده های تورم ایالات متحده، قیمت طلا در محدوده معاملاتی روز چهارشنبه باقی می ماند. این فلز گرانبها در نزدیکی بالاترین رکورد خود در نزدیکی 2360 دلار، همچنان مورد توجه قرار می گیرد. میانگین‌های متحرک نمایی کوتاه‌مدت تا بلندمدت (EMA) روند صعودی دارند که نشان‌دهنده تقاضای مداوم در کوتاه‌مدت است.

از نظر حمایت، بالاترین قیمت 2223 دلاری در 21 مارس، سطح قابل توجهی برای سرمایه گذاران صعودی در بازار طلا است.

شاخص قدرت نسبی 14 دوره ای (RSI) روی 85.00 قرار دارد که نشان دهنده حرکت صعودی قوی است. با این حال، این شاخص همچنین شرایط خرید بیش از حد بازار را نشان می‌دهد که احتمال یک اصلاح جزئی را نشان می‌دهد.

آنچه باید در بازار فارکس امروز بدانید:

دلار آمریکا (USD) ثابت مانده است، زیرا بازارها در انتظار انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ماه مارس هستند. بعداً در سشن آمریکا، فدرال رزرو (Fed) صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه مارس را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، بانک کانادا (BoC) قرار است تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کند و به دنبال آن اظهارات تیف مکلم، رئیس کل بانک مرکزی در مورد چشم انداز سیاست و پاسخ وی به پرسش های مطبوعاتی ارائه شود.

جفت ارزهای اصلی فارکس در روز سه شنبه شاهد حرکات محدودی در محدوده های آشنا بودند زیرا سرمایه گذاران در اتخاذ مواضع قابل توجه قبل از انتشار داده های تورم ایالات متحده تردید داشتند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که انتظار می‌رود در ماه مارس، CPI به طور سالانه 3.4 درصد افزایش یابد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود شاخص CPI اصلی 3.7 درصد افزایش یابد. اوایل روز چهارشنبه، بازارهای مالی در رکود باقی ماندند و شاخص دلار حرکت جانبی را کمی بالای 104.00 حفظ کرد. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده پس از یک جلسه متلاطم در روز چهارشنبه، اندکی افزایش یافت، در حالی که بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده زیر 4.4 درصد باقی ماند که بیش از 1 درصد در روز گذشته کاهش یافت.

به طور گسترده پیش بینی می شود که بانک کانادا (BoC) پس از نشست ماه آوریل خود، نرخ بهره را بدون تغییر در 5 درصد حفظ کند. روز سه‌شنبه، USD/CAD برای ایجاد یک جهت روشن تلاش کرد و روز را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و درست زیر سطح 1.3600 در نوسان بود. این جفت از آن زمان اندکی کاهش یافته است و در اوایل جلسه اروپا به سطح 1.3550 نزدیک شده است.

EUR/USD پس از رسیدن به سطوح نزدیک به 1.0900، با مقاومت مواجه شد و اواخر روز سه شنبه به سمت منطقه 1.0850 عقب نشینی کرد. در طول اواسط هفته، این جفت نسبتاً ضعیف باقی می ماند و نزدیک به این سطح معامله می شود.

GBP/USD پس از گذشتن از سطح 1.2700 در روز سه شنبه، توانست برخی از زیان های خود را جبران کند و در نهایت روز را با افزایش اندکی به پایان رساند. این جفت موقعیت خود را در صبح اروپا حفظ کرده و به راحتی بالای 1.2650 معامله می شود.

اوایل امروز، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) تصمیم پیش بینی شده خود را برای حفظ نرخ بهره در 5.5 درصد تأیید کرد. RBNZ در بیانیه سیاست خود بر لزوم حفظ یک سیاست پولی محدودکننده برای کاهش فشار ظرفیت و رفع نگرانی‌های تورمی تاکید کرد. به دنبال عملکرد مثبت خود در روز سه شنبه، NZD/USD مسیر صعودی خود را در طول جلسه آسیایی گسترش داد و به بالاترین سطح خود از 21 مارس رسید و از 0.6070 گذشت.

USD/JPY همچنان در روز چهارشنبه در محدوده باریکی درست زیر 152.00 حرکت حداقلی را تجربه می کند. پیش از این، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) انتظارات خود را برای تداوم شرایط مالی مساعد با توجه به فعالیت های اقتصادی غالب و چشم انداز قیمت بیان کرد.

در همین حال، طلا در روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود بالای ۲۳۶۰ دلار رسید. از اوایل چهارشنبه، XAU/USD نسبتاً ثابت است و در محدوده باریک بالای 2,350 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات اروپا در روز چهارشنبه، همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد و نزدیک به 2355 دلار است. حرکت صعودی این فلز گرانبها توسط عوامل متعددی از جمله انتظارات کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (Fed) در سال جاری، خریدهای بانک های مرکزی و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حمایت می شود.

تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده است و اسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، نسبت به تلافی در صورت حمله ایران از خاک خود هشدار داد. این در پی بیانیه رهبر معظم ایران مبنی بر درخواست مجازات برای حمله آشکار به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه در هفته گذشته است که منجر به کشته شدن دو فرمانده ارشد نظامی شد. چنین تنش های تشدید شده در منطقه ممکن است سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن مانند طلا سوق دهد.

علاوه بر نگرانی های ژئوپلیتیکی، قیمت طلا نیز با خریدهای قابل توجه از بانک های مرکزی بزرگ افزایش می یابد. به عنوان مثال، چین در ماه مارس 160000 تروی اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد که هفدهمین ماه متوالی از این خریدها بود. کشورهای دیگری مانند ترکیه، هند، قزاقستان و کشورهای مختلف اروپای شرقی نیز در سال جاری اقدام به خرید طلا کرده‌اند که به روند صعودی فلز زرد کمک کرده است.

معامله گران طلا از نزدیک بر انتشار داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه مارس و صورتجلسه FOMC که برای چهارشنبه برنامه ریزی شده است، نظارت می کنند. انتظار می‌رود این رویدادها بینش‌هایی در مورد مسیر تورم و جهت‌گیری سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. یک گزارش قوی تر از حد انتظار تورم ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کاهش دهد و صعود طلا را محدود کند. برعکس، داده‌های تورم ملایم‌تر می‌تواند به گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نرخ دامن بزند و از XAU/USD پشتیبانی کند.

آنچه باید در بازار فارکس در روز سه شنبه 21 فروردین بدانید:

جفت ارزهای اصلی فارکس در اوایل روز سه شنبه در محدوده های آشنا نوسان دارند، زیرا سرمایه گذاران در حالی که منتظر یک کاتالیزور جدید هستند، به حاشیه می روند. بانک مرکزی اروپا (ECB) یافته های نظرسنجی وام بانکی را در جلسه اروپا منتشر خواهد کرد. بعداً در روز، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB برای ماه مارس و شاخص خوش‌بینی اقتصادی RealClearMarkets/TIPP برای آوریل در تفویم اقتصادی ایالات متحده نشان داده می‌شوند.

اداره آمار کار ایالات متحده اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ماه مارس در روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد و بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاست پولی را در روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در ساعات معاملات روز دوشنبه آمریکا اندکی کاهش یافت و روز را در محدوده منفی بسته بود. شاخص های اصلی وال استریت تقریباً بدون تغییر روز را به پایان رساندند و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از نوامبر در 4.46 درصد به 4.4 درصد کاهش یافت. در صبح روز اروپا، شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 ثابت است و معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در حال تغییر است.

در روز دوشنبه، NZD/USD با افزایش اندکی روبرو شد و حرکت صعودی خود را تا 0.6050 در اوایل روز سه شنبه افزایش داد. در ساعات معاملاتی آسیایی چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند پیش بینی می شود نرخ سیاستی را بدون تغییر در 5.5 درصد حفظ کند.

داده های استرالیا که روز سه شنبه منتشر شد، کاهش 2.4 درصدی در اعتماد مصرف کننده Westpac در ماه آوریل را نشان داد. با وجود این، AUD/USD واکنش کمی نشان داد و نسبتاً ثابت ماند و کمی بالاتر از 0.6600 قرار گرفت.

USD/JPY در محدوده باریکی نزدیک به بالاترین قیمت چند دهه اخیر در حدود 152.00 در اوایل جلسه اروپا معامله می شود. کازوآئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه گفت که کاهش بیشتر محرک‌های پولی ممکن است در صورتی که روند تورم به هدف 2 درصد نزدیک شود، امکان پذیر است. با این حال، این نظرات نتوانست تقاضا برای ین ژاپن را افزایش دهد.

EUR/USD روز دوشنبه افزایش یافت و در اوایل روز سه شنبه کمی بالاتر از 1.0850 قرار گرفت.

GBP/USD روز دوشنبه قبل از ورود به مرحله تثبیت، افزایش جزئی را ثبت کرد. این جفت در حال حاضر در کانال باریکی در حدود 1.2650 در نوسان است.

طلا پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ به بالای 2350 دلار در روز دوشنبه، عقب نشینی کرد، اما روز را با افزایش های محدودی به پایان رساند. XAU/USD نسبتاً ثابت است و در صبح اروپا نزدیک به 2340 دلار در نوسان است.