خلاصه خبر:
- قیمت طلا به محدوده ۴۱۱۵ دلار و پایینترین سطح دو هفته اخیر رسید.
- رشد دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر بازار طلا است.
- بازارها همچنان به توافق نهایی میان ایران و آمریکا تردید دارند.
- فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری را تقویت کرده است.
- اظهارات مقامات فدرال رزرو از ادامه نگرانیهای تورمی حکایت دارد.
- ریسکهای ژئوپلیتیک خاورمیانه همچنان از دلار حمایت میکند.
- از نظر تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود.
افت طلا به پایینترین سطح دو هفته اخیر؛ دلار قدرتمند و فدرال رزرو بازار را تحت فشار گذاشت
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سهشنبه به کاهش خود ادامه داد و با رسیدن به محدوده ۴۱۱۵ دلار، پایینترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر را ثبت کرد. تقویت دلار آمریکا و افزایش انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو مهمترین عوامل فشار بر فلز زرد محسوب میشوند.
اگرچه میانجیگران قطر و پاکستان روز دوشنبه از پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر دادند، اما بازارها همچنان نسبت به دستیابی به یک توافق نهایی و پایدار تردید دارند. دو کشور میانجی اعلام کردند طرفین در مذاکرات سوئیس بر سر یک نقشه راه ۶۰ روزه برای رسیدن به توافق جامع به تفاهم رسیدهاند.
بر اساس این توافق اولیه، آمریکا بخشی از تحریمهای صادرات نفت ایران را به طور موقت تعلیق کرده است. همچنین واشنگتن قرار است دور جدیدی از مذاکرات برای کاهش تنشها میان حزبالله لبنان و اسرائیل را نیز میانجیگری کند.
با این حال، پیامهای متناقض میان تهران و واشنگتن موجب شده خوشبینی بازارها محدود باقی بماند. معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که ایران با حضور بازرسان هستهای و انجام بازرسیهای گسترده موافقت کرده، اما وزارت امور خارجه ایران این موضوع را رد کرده و گفته است تهران هیچ تعهد جدیدی در این زمینه ارائه نکرده است.
در همین حال، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تأکید کرده است که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای از پیامدهای اقتصادی احتمالی ادامه تنشها مهمتر است.
از سوی دیگر، رئیس مجلس ایران اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران باقی خواهد ماند و شرایط به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت. این موضوع باعث شده ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان در بازارها وجود داشته باشد و از دلار آمریکا به عنوان دارایی امن حمایت شود.
در حوزه سیاست پولی، فدرال رزرو هفته گذشته اعلام کرد در صورت تداوم تورم، احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری وجود دارد. همچنین رئیس فدرال رزرو شیکاگو هشدار داد که روند تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
این اظهارات باعث شده بازارها احتمال حداقل یک افزایش نرخ بهره را در ماه سپتامبر یا دسامبر در نظر بگیرند. افزایش نرخ بهره معمولاً به تقویت دلار و افزایش بازده اوراق منجر میشود و از جذابیت داراییهای بدون سودی مانند طلا میکاهد.
سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار شاخصهای مدیران خرید (PMI) آمریکا و همچنین سخنرانی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو هستند. علاوه بر این، شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) و آمار نهایی رشد اقتصادی سهماهه نخست آمریکا که در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد، میتواند مسیر آینده دلار و طلا را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تکنیکال، چشمانداز کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود. قیمت فلز زرد پایینتر از میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در نمودار چهارساعته قرار دارد که نشانه ادامه فشار فروش است.
اگرچه شاخص مکدی (MACD) نشانههایی از کاهش شتاب نزولی را نشان میدهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۷ قرار دارد که همچنان از ضعف تقاضا در بازار حکایت دارد.
مهمترین مقاومت پیش روی طلا در محدوده ۴۳۱۱ دلار و در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای قرار دارد. تا زمانی که قیمت نتواند این سطح را به طور پایدار پس بگیرد، احتمال ادامه فشار نزولی و اصلاح بیشتر قیمت در کوتاهمدت وجود خواهد داشت.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
