تحلیل و اخبار بازار فارکس امروز | به‌روزرسانی زنده

وضعیت لحظه‌ای بازار — ۹ مرداد ۱۴۰۵

تحلیل امروز

تحلیل امروز را خلاصه بخوانید:

• دلار آمریکا پس از نوسانات نشست فدرال رزرو در محدوده ۱۰۱ واحد تثبیت شد.
• فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما لحن رئیس این بانک همچنان انقباضی بود.
• بازارها امروز منتظر انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا و منطقه یورو هستند.
• بانک مرکزی انگلستان نیز امروز درباره نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهد کرد.
• تنش‌های خاورمیانه و رشد قیمت نفت همچنان از دلار حمایت می‌کنند.
• قیمت طلا پس از عبور از ۴۱۰۰ دلار، دوباره به زیر ۴۰۵۰ دلار بازگشت.
• تحلیلگران معتقدند سیاست سختگیرانه فدرال رزرو همچنان از دلار حمایت خواهد کرد.

دلار آمریکا پس از نشست فدرال رزرو آرام گرفت

دلار آمریکا در معاملات صبح پنج‌شنبه اروپا پس از نوسانات شدید روز گذشته، به ثبات نسبی رسید. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش این ارز را در برابر سبدی از شش ارز معتبر جهان اندازه‌گیری می‌کند، حدود ۰.۲ درصد افزایش یافت و در محدوده ۱۰۱ واحد معامله شد.

بازارها همچنان در حال ارزیابی پیام‌های نشست اخیر فدرال رزرو هستند؛ نشستی که اگرچه مطابق انتظار نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما لحن مقامات بانک مرکزی آمریکا همچنان انقباضی باقی ماند.

فدرال رزرو همچنان بر مهار تورم تأکید دارد

بانک مرکزی آمریکا برای پنجمین نشست متوالی نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد.

با این حال، سه عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی به افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره رأی دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد همچنان نگرانی‌هایی درباره تورم وجود دارد.

«کوین وارش»، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از تصمیم‌گیری بار دیگر تأکید کرد که هدف اصلی بانک مرکزی، بازگرداندن تورم به سطح ۲ درصد است.

او اعلام کرد:

• تنها هدف فدرال رزرو رساندن تورم به ۲ درصد است.
• روند کاهش تورم زمان‌بر خواهد بود.
• بانک مرکزی در صورت لزوم بدون تردید دوباره اقدام خواهد کرد.

همین موضع باعث شد دلار که در ساعات اولیه پس از نشست تضعیف شده بود، دوباره بخشی از افت خود را جبران کند.

شاخص احساسات بازار به نفع دلار تغییر کرد

بر اساس شاخص FXS Fed Sentiment، ارزیابی بازار از موضع فدرال رزرو پس از نشست اخیر به شکل محسوسی انقباضی‌تر شده است.

این شاخص با جهش قابل‌توجه به محدوده ۱۴۷.۵۸ واحد رسیده که فاصله زیادی با سطح خنثی ۱۰۰ واحد دارد.

به اعتقاد تحلیلگران، این موضوع احتمال ادامه سیاست‌های پولی سختگیرانه را افزایش داده و می‌تواند در کوتاه‌مدت از دلار حمایت کند.

امروز نگاه بازارها به چند داده مهم اقتصادی است

سرمایه‌گذاران امروز علاوه بر تحولات سیاسی، چند گزارش مهم اقتصادی را نیز دنبال خواهند کرد.

مهم‌ترین رویدادهای امروز عبارت‌اند از:

• انتشار تورم اولیه آلمان (CPI)
• انتشار تولید ناخالص داخلی آلمان
• انتشار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو
• انتشار تولید ناخالص داخلی آمریکا
• تصمیم بانک مرکزی انگلستان درباره نرخ بهره
• نشست خبری اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان

نتایج این داده‌ها می‌تواند انتظارات بازار نسبت به مسیر نرخ‌های بهره در اقتصادهای بزرگ جهان را تغییر دهد.

تنش‌های خاورمیانه همچنان از دلار و نفت حمایت می‌کند

در کنار داده‌های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازارها است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا حملات جدیدی را علیه اهدافی در جنوب ایران، از جمله بندرعباس، جزیره قشم و جزیره کیش انجام داده است.

همچنین اخباری درباره آتش‌سوزی یک کشتی متعلق به آمریکا در یکی از بنادر مصر پس از حمله احتمالی پهپادی منتشر شده، هرچند مقامات مصری هنوز علت این حادثه را تأیید نکرده‌اند.

ادامه این تنش‌ها موجب افزایش قیمت نفت شده است؛ به‌طوری که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) پس از رشد نزدیک به ۷ درصدی روز گذشته، امروز نیز بیش از یک درصد افزایش یافته و به بالای ۸۴ دلار رسیده است.

تصمیم بانک انگلستان در کانون توجه

بانک مرکزی انگلستان (BoE) نیز امروز تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود این بانک نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند.

در همین حال، تحلیلگران رابوبانک معتقدند علاوه بر سیاست پولی، فضای سیاسی بریتانیا نیز می‌تواند در ماه‌های آینده بر ارزش پوند فشار وارد کند.

به اعتقاد آن‌ها، اختلافات داخلی حزب حاکم و چالش‌های مربوط به اصلاحات بودجه‌ای ممکن است موجب افزایش نوسانات پوند شود و حتی زمینه رشد نرخ برابری یورو به پوند را فراهم کند.

طلا بخشی از رشد خود را از دست داد

قیمت طلا روز گذشته پس از تصمیم فدرال رزرو تا بالای ۴۱۰۰ دلار افزایش یافت، اما در ادامه بخشی از رشد خود را از دست داد.

در معاملات امروز، هر اونس طلا دوباره به زیر محدوده ۴۰۵۰ دلار بازگشته است.

تحلیلگران بانک کامرزبانک معتقدند رشد بازدهی اوراق قرضه بلندمدت آمریکا باعث شده جذابیت طلا کاهش یابد.

به باور این بانک، رویکرد محتاطانه فدرال رزرو در ارائه چشم‌انداز آینده سیاست پولی، همچنان می‌تواند موجب افزایش نوسانات بازارهای مالی شود.

چشم‌انداز بازار

اکنون معامله‌گران علاوه بر بررسی پیام‌های فدرال رزرو، منتظر انتشار آمار رشد اقتصادی آمریکا و تصمیم بانک مرکزی انگلستان هستند.

اگر داده‌های اقتصادی آمریکا فراتر از انتظار منتشر شوند، احتمال تقویت بیشتر دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، داده‌های ضعیف یا هرگونه نشانه از کاهش فشارهای تورمی می‌تواند انتظارات بازار درباره سیاست‌های آینده فدرال رزرو را تغییر دهد و نوسانات تازه‌ای در بازارهای ارز، طلا و سهام ایجاد کند.