این گزارش را خلاصه بخوانید:
- بیتکوین در محدوده ۶۴۳۰۰ دلار معامله میشود و بالاتر از حمایت ۶۳۵۵۷ دلار قرار دارد.
- ETFهای اسپات بیتکوین آمریکا تا روز پنجشنبه ۲۰۳.۸۴ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردهاند.
- در صورت مثبت بودن جریان سرمایه روز جمعه، ETFها چهارمین هفته متوالی ورود سرمایه را ثبت خواهند کرد.
- افزایش تنشهای آمریکا و ایران و احتمال رشد قیمت نفت، نگرانیهای تورمی را افزایش داده است.
- سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو میتواند اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسک مانند بیتکوین را محدود کند.
- بیتکوین در ماه ژوئیه تقریباً ۱۰ درصد رشد کرده و به دنبال پایان دادن به دو ماه متوالی بازدهی منفی است.
- سطح ۶۳۵۵۷ دلار، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای، حمایت کلیدی BTC محسوب میشود.
- عبور از مقاومت ۶۵۵۲۰ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۷۸۴۹۰ دلار باز کند.
بیتکوین در محدوده ۶۴ هزار دلار؛ ETFها همچنان از بازار حمایت میکنند
قیمت بیتکوین (BTC) در معاملات روز جمعه اندکی کاهش یافته و در محدوده ۶۴۳۰۰ دلار قرار دارد، اما همچنان بالاتر از یک منطقه حمایتی مهم معامله میشود.
یکی از مهمترین عوامل حمایتکننده از قیمت بیتکوین، ادامه ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیتکوین در آمریکا است. دادههای SoSoValue نشان میدهد این صندوقها تا پایان روز پنجشنبه ۲۰۳.۸۴ میلیون دلار ورود سرمایه در هفته جاری ثبت کردهاند.
اگر جریان سرمایه در روز جمعه نیز مثبت باقی بماند، ETFهای بیتکوین برای چهارمین هفته متوالی ورود خالص سرمایه را تجربه خواهند کرد. تداوم این روند میتواند نشاندهنده بازگشت تدریجی سرمایهگذاران نهادی به بازار باشد.
با این حال، حجم ورود سرمایه همچنان در مقایسه با خروج سنگین سرمایه از اواسط ماه مه تا اوایل ژوئیه نسبتاً محدود است.
تنش آمریکا و ایران همچنان مانع رشد بیتکوین است
در طرف مقابل، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان بر چشمانداز بیتکوین سایه انداخته است.
درگیری آمریکا و ایران باعث افزایش نوسانات قیمت نفت شده و نگرانیها درباره اختلال در مسیرهای مهم حملونقل انرژی، از جمله تنگه هرمز و بابالمندب، افزایش یافته است.
ارتش آمریکا اعلام کرده موج سنگینی از حملات علیه ایران انجام داده است. همزمان، ایران طرح عمان برای مدیریت مشترک ۵۰-۵۰ تنگه هرمز را رد کرده است.
عربستان سعودی نیز در تلاش است یک ائتلاف بینالمللی برای حفاظت از مسیرهای کشتیرانی مهم در بابالمندب، دریای سرخ و خلیج عدن ایجاد کند.
ادامه این شرایط میتواند ریسک ژئوپلیتیکی و قیمت نفت را در سطوح بالا نگه دارد.
نفت گرانتر؛ تهدیدی برای داراییهای پرریسک
افزایش قیمت انرژی نگرانی درباره بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده است. این موضوع میتواند فدرال رزرو را به سمت حفظ سیاست پولی سختگیرانهتر سوق دهد.
نرخهای بهره بالاتر معمولاً به زیان داراییهای پرریسک تمام میشود و میتواند تقاضا برای بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را محدود کند.
به همین دلیل، حتی با وجود ورود سرمایه نهادی به ETFها، تحولات بازار نفت و سیاست پولی آمریکا همچنان از عوامل اصلی تعیینکننده مسیر بیتکوین هستند.
آیا مرداد میتواند ماه صعودی بیتکوین باشد؟
بیتکوین در آستانه پایان ماه ژوئیه تقریباً ۱۰ درصد رشد کرده و در صورت حفظ این عملکرد، به روند دو ماهه بازدهی منفی پایان خواهد داد.
دادههای تاریخی نیز تا حدودی از سناریوی صعودی در ماه اوت حمایت میکنند. میانگین بازدهی بیتکوین در ماه اوت حدود ۱.۱۲ درصد بوده است.
البته تکرار این عملکرد به عواملی مانند ادامه ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین و پیشرفت در قانون CLARITY بستگی خواهد داشت. افزایش شفافیت قانونی میتواند اعتماد سرمایهگذاران به بازار داراییهای دیجیتال را تقویت کند.
تحلیل تکنیکال بیتکوین؛ حمایت ۶۳۵۵۷ دلاری اهمیت زیادی دارد
بیتکوین در هفته جاری اندکی کاهش داشته، اما همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای در محدوده ۶۳۵۵۷ دلار قرار دارد. این سطح در شرایط فعلی یکی از مهمترین حمایتهای تکنیکال برای BTC محسوب میشود.
اگر بیتکوین بتواند بالاتر از این میانگین متحرک باقی بماند و در ادامه مقاومت ۶۵۵۲۰ دلار را که با سطح ۷۸.۶ درصد فیبوناچی اصلاحی منطبق است، بشکند، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت.
در این سناریو، هدف بعدی میتواند سطح ۷۸۴۹۰ دلار، معادل فیبوناچی ۶۱.۸ درصد، باشد.
در نمودار هفتگی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۹ قرار دارد و به سمت سطح خنثی ۵۰ حرکت میکند. همچنین کراس صعودی MACD که در اواسط ژوئیه شکل گرفته، همچنان معتبر است و از احتمال بهبود تدریجی مومنتوم حمایت میکند.
با این حال، نمودار روزانه تصویر محتاطانهتری ارائه میدهد. بیتکوین همچنان پایینتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد و این میانگینها بهعنوان یک سقف مقاومتی عمل میکنند.
سطوح مهم قیمت بیتکوین
در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۶۴۹۱۹ دلار، یعنی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه، قرار دارد. پس از آن، مقاومتهای ۶۷۴۷۷ دلار و ۷۳۲۶۷ دلار بهترتیب مربوط به میانگینهای ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند. بالاتر از این سطوح نیز مقاومت افقی مهم ۸۴۴۱۰ دلار قرار دارد.
در سمت نزولی، حمایت اولیه در محدوده ۶۴۰۰۴ دلار قرار گرفته است. شکست پایدار این سطح میتواند فشار فروش را افزایش دهد و توجه بازار را دوباره به حمایت ۶۳۵۵۷ دلار معطوف کند.
در صورتی که بیتکوین در نهایت میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای را نیز از دست بدهد و زیر ۶۳۵۵۷ دلار بسته شود، حمایت بعدی در محدوده ۵۹۵۰۰ دلار قرار خواهد گرفت.
برای مطالعه آخرین تحلیلها و اخبار بازار ارزهای دیجیتال، به صفحه اخبار ارز دیجیتال تجارت آفرین مراجعه کنید: اخبار ارز دیجیتال تجارت آفرین
