این خبر را خلاصه بخوانید:
- اونس طلا روز دوشنبه با افزایش محدود قیمت همراه شد، اما همچنان زیر ۴۲۰۰ دلار باقی ماند.
- پس از اظهارات کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۱۵ درصد کاهش یافت.
- معامله‌گران همچنان احتمال بیش از ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.
- تنش‌ها در خاورمیانه و اروپای شرقی، به‌ویژه خطر اختلال در عرضه نفت، نگرانی‌های تورمی را افزایش داده است.
- در تحلیل تکنیکال، محدوده ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۰ دلار مقاومت مهم پیش روی اونس است. در صورت افت قیمت، سطوح ۴۱۵۰ تا ۴۱۴۵ دلار و سپس ۴۱۰۰ دلار اهمیت دارند.
اظهارات رئیس فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را کاهش داد
استراتژیست‌های دویچه بانک می‌گویند با نزدیک‌شدن به دوره سکوت فدرال رزرو پیش از نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر، کوین وارش از ارائه نشانه‌ای تازه درباره مسیر سیاست پولی خودداری کرده است. او حتی پس از انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار آمریکا تأکید کرد که درباره نتیجه نشست‌های آینده از پیش قضاوت نمی‌کند.
بازار این موضع را نشانه‌ای کمتر انقباضی از انتظار ارزیابی کرد. طبق گزارش دویچه بانک، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر هنگام سخنرانی وارش از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۱۵ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا و اروپا نیز بهبود پیدا کردند.
با این حال، تصویر سیاست پولی آمریکا هنوز کاملاً به نفع اونس طلا نیست. آمار تورمی هفته گذشته انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرده بود و ابزار FedWatch گروه CME همچنان احتمال بیش از ۹۰ درصدی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر، کاهش اخیر بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا از اوج‌های چندساله، فشار بر دلار را افزایش داده است. افت دلار معمولاً به نفع اونس طلا تمام می‌شود، زیرا خرید این فلز را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزان‌تر می‌کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از افزایش قیمت نفت
تحولات ژئوپلیتیکی همچنان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار انرژی و فلزات گران‌بهاست. قیمت نفت خام در پایان هفته گذشته به بالاترین سطح نزدیک به یک ماه اخیر رسید؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از انرژی و احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را افزایش داده است.
در تنگه هرمز، گزارش‌ها از آسیب‌دیدن سه نفتکش در آخر هفته حکایت دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرده است که عبور کشتی‌ها از این آبراه همچنان به مجوز نیاز دارد. در اروپا هم حملات پهپادی اوکراین باعث آتش‌سوزی در یک پایانه صادرات نفت و یک انبار ذخیره‌سازی در سن‌پترزبورگ روسیه شد.
هم‌زمان، درگیری‌های میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن ادامه دارد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز هشدار داده است که تهران برای پاسخ به هرگونه حمله مجدد آمریکا و اسرائیل، برنامه تلافی‌جویانه جدیدی آماده کرده است.
این تحولات از قیمت نفت حمایت می‌کنند و نگرانی درباره تورم آینده را بالا نگه می‌دارند. در نتیجه، فدرال رزرو ممکن است برای مدت بیشتری سیاست پولی محدودکننده را حفظ کند؛ عاملی که می‌تواند رشد اونس طلا را محدود کند. بنابراین، با وجود حمایت ناشی از افت دلار و بازده اوراق، معامله‌گران همچنان برای ورود به موقعیت‌های خرید جدید به نشانه‌های قوی‌تری نیاز دارند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا؛ مقاومت مهم در محدوده ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۰ دلار
در نمودار چهار‌ساعته اونس طلا، قیمت همچنان در یک محدوده نسبتاً فشرده نوسان می‌کند. این وضعیت را می‌توان نوعی تثبیت نزولی پس از افت قیمت از محدوده ۴۷۰۰ دلار در ماه اوت دانست.
قیمت همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که رشدهای اخیر هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی قدرتمند کافی نیستند و ممکن است بخشی از یک اصلاح بزرگ‌تر باشند.
در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۵.۱ قرار دارد که برتری محدودی را به خریداران نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی (MACD) نیز بالاتر از خط صفر است، هرچند قدرت حرکت مثبت آن اندکی کاهش یافته است.
برای کاهش فشار نزولی، تثبیت قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ دلار و عبور از محدوده مقاومتی ۴۲۱۵ تا ۴۲۲۰ دلار اهمیت زیادی دارد. در صورت عبور موفق از این محدوده، چشم‌انداز میان‌مدت می‌تواند بهبود پیدا کند؛ با این حال، برای تأیید ادامه صعود به قدرت خرید بیشتری نیاز است.
در سمت پایین، محدوده ۴۱۵۰ تا ۴۱۴۵ دلار نخستین ناحیه حمایتی مهم محسوب می‌شود. در صورت افت بیشتر، سطح روانی ۴۱۰۰ دلار می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. پایین‌تر از آن، محدوده ۴۰۷۵ تا ۴۰۶۵ دلار که کف نوسانی هفته گذشته را در بر می‌گیرد، حمایت مهم‌تری خواهد بود.
اگر اونس طلا با قدرت به زیر محدوده ۴۰۷۵ تا ۴۰۶۵ دلار سقوط کند، احتمال حرکت به سمت کف سال جاری در حوالی ۳۹۵۷ دلار افزایش می‌یابد؛ سطحی که در ماه ژوئیه ثبت شده بود.
برای بررسی روند قیمت و سطوح مهم بازار، نمودار XAU/USD و همچنین اخبار فارکس و نمودارهای زنده بازار را دنبال کنید.
