این خبر را خلاصه بخوانید:
- یورو با افت ۰.۱ درصدی به ۱.۱۲۳۰ دلار رسید و به دلیل وزن بالای خود در شاخص دلار، به تثبیت این شاخص کمک کرد.
- شاخص دلار آمریکا در محدوده ۱۰۱.۸۲ قرار داشت و همچنان نزدیک کف‌های ماهانه نوسان می‌کرد.
- نگرانی‌ها درباره بودجه فرانسه و افزایش فاصله بازده اوراق این کشور با اوراق آلمان، فشار بر یورو را افزایش داده است.
- دلار در برابر ین ژاپن تقریباً بدون تغییر در سطح ۱۵۸.۰۹ ین معامله شد.
- یوان چین به قوی‌ترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۲ رسید؛ رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم اندکی بهتر از انتظار بود.
- قیمت نفت برنت با افت ۱.۷ درصدی به ۱۰۸.۰۱ دلار رسید.
- بیت‌کوین ۱.۹ درصد و اتریوم ۳ درصد افزایش قیمت داشتند.
ناآرامی‌های فرانسه فشار بر یورو را افزایش داد
دلار آمریکا در آغاز معاملات هفته اندکی رشد کرد؛ زیرا ناآرامی‌های فرانسه بر ارزش یورو فشار وارد کردند. یورو که بیشترین وزن را در شاخص دلار آمریکا (DXY) دارد، با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱.۱۲۳۰ دلار رسید. در همین زمان، شاخص دلار تقریباً بدون تغییر در محدوده ۱۰۱.۸۲ معامله شد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز یکشنبه در سخنرانی تلویزیونی خود صحنه‌های خشونت‌آمیز حاشیه اعتراضات مربوط به هزینه‌های زندگی را محکوم کرد. این اعتراضات پس از یکی از شدیدترین روزهای ناآرامی فرانسه طی سال‌های اخیر رخ داده‌اند.
با این حال، نگرانی اصلی بازار ارز فقط به خود ناآرامی‌ها مربوط نمی‌شود؛ بلکه وضعیت مالی دولت فرانسه و پیامدهای احتمالی آن برای بازار اوراق قرضه نیز اهمیت دارد.
کیران ویلیامز، رئیس بخش ارز آسیا در شرکت InTouch Capital Markets، معتقد است اثر ناآرامی‌های اخیر بر یورو بیشتر از مسیر بازار اوراق قرضه فرانسه منتقل می‌شود. فاصله بازده اوراق دولتی فرانسه با اوراق آلمان که به حدود ۱۴۰ واحد پایه نزدیک شده، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است.
در چنین شرایطی، تا زمانی که چشم‌انداز بودجه فرانسه روشن‌تر نشود، احتمال دارد تقاضا برای یورو محدود باقی بماند و معامله‌گران از خریدهای تهاجمی این ارز خودداری کنند.
برای دنبال کردن تحولات بازار ارز، می‌توانید اخبار فارکس تجارت‌آفرین و نمودارهای زنده بازار را بررسی کنید.
دلار در برابر ین ثابت ماند؛ یوان چین تقویت شد
دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تقریباً بدون تغییر در سطح ۱۵۸.۰۹ ین معامله شد. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، روز دوشنبه اعلام کرد که تورم زیربنایی این کشور به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نزدیک شده است. این اظهارات می‌تواند بر انتظارات بازار درباره مسیر آینده سیاست پولی ژاپن اثر بگذارد.
در مقابل، دلار در بازار برون‌مرزی چین با افت ۰.۱ درصدی به ۶.۶۸۱۱ یوان رسید؛ سطحی که ضعیف‌ترین موقعیت دلار در برابر یوان از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود.
داده‌های منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه سوم اندکی بهتر از انتظار بوده است. انتشار این آمار به تقویت یوان کمک کرد و فشار نزولی بر دلار در برابر ارز چین را افزایش داد.
در سایر بازارهای ارزی، دلار استرالیا با رشد ۰.۵ درصدی به ۰.۶۹۷۵ دلار رسید. دلار نیوزیلند تقریباً بدون تغییر در سطح ۰.۵۶۵۵ دلار معامله شد و پوند انگلیس نیز در محدوده ۱.۳۳۲۹ دلار باقی ماند.
روپیه اندونزی زیر فشار نگرانی‌های بازار سهام
در جنوب شرق آسیا، روپیه اندونزی برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت. این افت پس از آن شدت گرفت که شرکت MSCI، ارائه‌دهنده شاخص‌های جهانی بازار، هفته گذشته تهدید کرد وضعیت بازار سهام اندونزی را از شاخص اصلی بازارهای نوظهور خود به طبقه‌بندی «مستقل» تنزل دهد.
این هشدار به سقوط ۱۱.۶ درصدی بازار سهام اندونزی منجر شد و نگرانی‌ها درباره جریان سرمایه و وضعیت بازارهای مالی این کشور را افزایش داد. روپیه نیز روز دوشنبه ۰.۲ درصد کاهش یافت و به نزدیکی ضعیف‌ترین سطح خود در تقریباً سه ماه اخیر رسید.
تحلیلگران بانک MUFG اعلام کردند اندونزی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی آنهاست. به گفته این تحلیلگران، هشدار MSCI در کنار بازده بالاتر اوراق آمریکا، تضعیف تراز خارجی اندونزی به دلیل قیمت بالای نفت و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی این کشور، فشار بیشتری بر روپیه وارد می‌کند.
افت قیمت نفت پس از تغییر سیاست آمریکا در قبال روسیه
قیمت نفت در معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت. قراردادهای آتی نفت برنت با افت ۱.۷ درصدی به ۱۰۸.۰۱ دلار در هر بشکه رسیدند.
این کاهش پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برخی تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با روسیه را لغو کرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه افزایش صادرات سوخت روسیه را فراهم کند.
افزایش احتمالی عرضه نفت روسیه می‌تواند بخشی از نگرانی‌های بازار درباره محدودیت عرضه را کاهش دهد. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت عرضه جهانی همچنان از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر قیمت نفت خواهند بود.
بازار در انتظار نشست فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا
معامله‌گران اکنون توجه ویژه‌ای به نشست‌های پیش‌روی بانک‌های مرکزی دارند. بر اساس ابزار CME FedWatch، قراردادهای آتی نرخ بهره احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست دو روزهای که از ۲۸ اکتبر آغاز می‌شود، حدود ۸۷ درصد برآورد می‌کنند. این احتمال نسبت به روز جمعه تغییر چندانی نداشته است.
نشست بانک مرکزی اروپا نیز برای ۲۹ اکتبر برنامه‌ریزی شده است. هم‌زمانی این دو رویداد با نگرانی‌های سیاسی و بودجه‌ای فرانسه می‌تواند باعث کاهش حجم معاملات و افزایش حساسیت بازار به اخبار تازه شود.
در چنین شرایطی، جهت حرکت یورو و دلار ممکن است بیش از گذشته به اظهارنظرهای سیاست‌گذاران، داده‌های اقتصادی و تحولات سیاسی وابسته باشد. اگر نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه تشدید شود، یورو ممکن است همچنان تحت فشار باقی بماند؛ در مقابل، تغییر انتظارات نرخ بهره آمریکا می‌تواند مسیر شاخص دلار را دگرگون کند.
رشد بیت‌کوین و اتریوم در آغاز هفته
در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با رشد ۱.۹ درصدی به ۸۲٬۴۷۹.۲۴ دلار رسید. اتریوم نیز عملکرد بهتری داشت و با افزایش ۳ درصدی در محدوده ۲٬۴۲۰.۲۲ دلار معامله شد.
در مجموع، معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر ترکیبی از نگرانی‌های سیاسی در اروپا، تفاوت عملکرد اقتصادهای بزرگ و انتظارات مربوط به سیاست پولی بانک‌های مرکزی قرار دارد. با نزدیک شدن به نشست‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، احتمالاً واکنش بازارها به اخبار تازه و داده‌های اقتصادی نقش مهمی در تعیین جهت حرکت دارایی‌ها ایفا خواهد کرد.
