مرور اخبار فارکس تیر ۱۴۰۵

تنش‌های خاورمیانه به نفع داوجونز؛ نزدک زیر فشار هزینه‌های انرژی

بازار سهام آمریکا در معاملات روز چهارشنبه عملکردی متفاوت را در میان شاخص‌های اصلی تجربه کرد. شاخص صنعتی داوجونز با رشد حدود ۲۰۰ واحدی به محدوده ۵۲ هزار و ۴۰۰ واحد رسید و دومین روز متوالی صعود خود را ثبت کرد، در حالی که شاخص S&P500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند و شاخص نزدک تحت فشار سهام فناوری وارد محدوده منفی شد.

در نبود انتشار آمار مهم اقتصادی آمریکا تا روز پنج‌شنبه، تمرکز معامله‌گران به طور کامل بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و گزارش‌های درآمد شرکت‌های بزرگ معطوف شده است. تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت انرژی به ضرر شرکت‌های فناوری و رشد محور تمام می‌شود، اما در مقابل، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، صنایع دفاعی و کالاهای اساسی از این شرایط سود می‌برند؛ موضوعی که به عملکرد بهتر شاخص داوجونز نسبت به نزدک کمک کرده است.

تشدید تنش‌های ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برد

در تازه‌ترین تحولات، نیروهای آمریکایی یازدهمین شب متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام دادند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که تهران تمایلی به مذاکره نشان نداده و واشنگتن همچنان از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت خواهد کرد.

همچنین دونالد ترامپ هشدار داد که در صورت حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، آمریکا زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار خواهد داد. در مقابل، گزارش‌ها از استقرار تجهیزات نظامی بیشتر ایران در اطراف تنگه هرمز حکایت دارد که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.

در پی این تحولات، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) به بالای ۸۶ دلار و نفت برنت به بیش از ۹۳ دلار در هر بشکه رسید و حتی برای مدت کوتاهی از مرز ۹۵ دلار نیز عبور کرد. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم و تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرده است.

گزارش‌های درآمد شرکت‌ها در کانون توجه بازار

در حالی که فدرال رزرو وارد دوره سکوت پیش از نشست سیاست‌گذاری خود شده است، گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ به مهم‌ترین محرک بازار تبدیل شده‌اند.

تاکنون حدود ۸۸ درصد شرکت‌های عضو شاخص S&P500 سودی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران اعلام کرده‌اند. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش درآمد شرکت‌هایی مانند Alphabet، Tesla، IBM، ServiceNow و Texas Instruments دوخته شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند جهت حرکت بازار سهام، به‌ویژه بخش فناوری، را مشخص کنند.

در میان شرکت‌ها، سهام Super Micro Computer پس از ارائه چشم‌انداز قوی از سفارشات حدود ۲۴ درصد رشد کرد. سهام AT&T نیز پس از انتشار گزارش مالی مطلوب بیش از ۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، سهام GE Vernova حدود ۵ درصد افت کرد و سهام Reddit نیز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره محدود شدن دسترسی گوگل به محتوای این پلتفرم برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، حدود ۹ درصد کاهش یافت.

بازار در انتظار داده‌های اقتصادی و تصمیم فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار آمار مدعیان جدید دریافت بیمه بیکاری آمریکا در روز پنج‌شنبه و شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) در روز جمعه هستند.

با این حال، مهم‌ترین رویداد پیش روی بازار، نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روز ۲۹ ژوئیه خواهد بود؛ نشستی که می‌تواند مسیر نرخ بهره و روند بازارهای مالی در ماه‌های آینده را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJIA)

از منظر تکنیکال، شاخص داوجونز همچنان بالاتر از سطح حمایتی مهم ۵۲ هزار واحد معامله می‌شود و این موضوع برتری نسبی خریداران را حفظ کرده است.

در مسیر صعود، نخستین مقاومت در محدوده ۵۲ هزار و ۵۰۰ واحد قرار دارد و پس از آن محدوده ۵۲ هزار و ۸۰۰ واحد به عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سقف تاریخی اوایل ژوئیه در محدوده ۵۳ هزار و ۳۰۰ واحد هموار کند.

در سمت مقابل، حمایت اولیه در سطح ۵۲ هزار واحد قرار دارد. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در حوالی ۵۱ هزار و ۸۰۰ واحد و سپس میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۵۱ هزار و ۵۰۰ واحد دیده می‌شود. تا زمانی که شاخص بالای ۵۲ هزار واحد باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، هرچند کاهش مومنتوم نشان می‌دهد ادامه رشد ممکن است با سرعت کمتری همراه باشد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

چشم بازارها به خاورمیانه؛ افزایش قیمت نفت و طلا همزمان با تقویت دلار

بازارهای مالی جهان در معاملات روز چهارشنبه همچنان با احتیاط دنبال می‌شوند، زیرا تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران به مهم‌ترین محرک بازارها تبدیل شده است. از آنجا که در تقویم اقتصادی امروز آمریکا آمار مهمی منتشر نمی‌شود، تمرکز معامله‌گران بر اخبار ژئوپلیتیکی و پیامدهای آن بر بازار انرژی و سیاست‌های پولی باقی مانده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از چهار روز رشد متوالی، در بالای سطح ۱۰۱ واحد تثبیت شد و به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید. تقویت دلار عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی تشدید درگیری‌های خاورمیانه است.

نفت در اوج یک‌ماهه

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با بیش از ۱.۵ درصد افزایش به نزدیکی ۸۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در بیش از یک ماه گذشته محسوب می‌شود.

ارتش آمریکا اعلام کرده حملات جدیدی علیه اهداف نظامی ایران انجام داده است. همزمان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت ایران در مذاکرات جدی نیست و کنترل تنگه هرمز توسط تهران می‌تواند «سابقه‌ای خطرناک» ایجاد کند.

در همین حال، دو نفتکش حامل نفت عربستان پس از هشدار انصارالله یمن در دریای سرخ مسیر خود را تغییر دادند. همچنین دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا ممکن است منطقه «کوه کلنگ» (Pickaxe Mountain) را که گفته می‌شود محل تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران است، هدف حملات آینده قرار دهد.

بانک Rabobank هشدار داده است که وضعیت مسیرهای انتقال انرژی در خاورمیانه همچنان بسیار شکننده است. به گفته تحلیلگران این بانک، بخش عمده تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز متوقف شده و تهدیدهای اخیر علیه بنادر عربستان می‌تواند اختلال در عرضه جهانی نفت را تشدید کند.

از سوی دیگر، تحلیلگران OCBC نیز معتقدند در صورت گسترش درگیری‌ها، قیمت نفت برنت می‌تواند دوباره از ۱۰۰ دلار عبور کند؛ موضوعی که احتمال افزایش نوسانات بازارهای مالی و تقویت دوباره دلار آمریکا را افزایش خواهد داد.

طلا همچنان صعودی

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت جهانی طلا پس از رشد بیش از ۱.۵ درصدی در معاملات روز گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد و به بالاترین سطح نزدیک دو هفته اخیر، بالاتر از ۴۱۰۰ دلار رسید. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان مهم‌ترین عامل حمایت از این فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

تحولات بازار ارز

در اروپا، نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه ژوئن به ۲.۶ درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار بود. با وجود این، پوند انگلیس تغییر محسوسی نداشت و در محدوده کمتر از ۱.۳۴۰۰ در برابر دلار معامله شد.

یورو نیز با اصلاحی محدود، بالاتر از ۱.۱۴۰۰ باقی ماند، در حالی که دلار آمریکا در برابر ین ژاپن پس از ثبت بالاترین سطح نزدیک چهار دهه اخیر در بالای ۱۶۳، اندکی عقب‌نشینی کرد و به محدوده ۱۶۲.۹۰ رسید.

تحلیلگران Rabobank معتقدند افزایش نرخ دلار در برابر ین، همراه با رشد بازده اوراق قرضه ژاپن و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، فشار بیشتری بر سیاست‌گذاران ژاپنی وارد کرده است. به همین دلیل، دولت ژاپن در تلاش است سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و خانوارها را در دارایی‌های مالی داخلی افزایش دهد تا از بازارهای این کشور حمایت کند.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش بهای طلا با افت دلار؛ احتمال تداوم سیاست انقباضی فدرال رزرو رشد را محدود کرد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر معامله شد. کاهش ارزش دلار آمریکا پس از چهار روز رشد متوالی، مهم‌ترین عامل حمایت از بازار طلا بوده است.

دلار تحت تأثیر امیدواری‌ها نسبت به پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا با فشار فروش مواجه شد. مقام‌های دو کشور اعلام کرده‌اند که مسیر گفت‌وگوها همچنان باز است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تأکید کرده که واشنگتن همچنان آماده مذاکره با تهران است و مقام‌های ایرانی نیز از ادامه تلاش‌های میانجی‌ها برای بازگرداندن دو طرف به میز مذاکرات استقبال کرده‌اند.

با این وجود، تحولات میدانی همچنان پرتنش باقی مانده است. ارتش آمریکا اعلام کرد یازدهمین شب متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام داده و انبارهای پهپاد و تأسیسات نظامی را هدف قرار داده است. در مقابل، ایران حملاتی علیه مواضع نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن انجام داده و همچنین از هدف قرار دادن دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داده است.

از سوی دیگر، انصارالله یمن نیز با اعلام محاصره دریایی عربستان، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی را افزایش داده است. این تحولات باعث رشد قیمت نفت به بالاترین سطح خود از اواسط ژوئن شده و نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تورم جهانی را تشدید کرده است.

افزایش بهای انرژی موجب شده بازارها احتمال دهند فدرال رزرو برای مهار تورم، سیاست پولی انقباضی خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال حداقل یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

تحلیلگران بانک OCBC نیز معتقدند که بازار طلا در کوتاه‌مدت با نوسانات دوطرفه مواجه خواهد بود. به اعتقاد آن‌ها، برای شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار، لازم است قیمت نفت کاهش یابد، بازده واقعی اوراق قرضه افت کند و انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تعدیل شود. در غیر این صورت، رشد قیمت طلا با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح ۴۱۰۰ دلار و شکست سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی نشانه‌ای مثبت برای خریداران محسوب می‌شود. همچنین شاخص MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد و شاخص RSI با قرار گرفتن در نزدیکی سطح ۷۰ از قدرت مومنتوم صعودی حکایت می‌کند، هرچند به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است.

در صورت تثبیت قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته، مقاومت‌های بعدی در سطوح ۴۱۶۳ دلار، ۴۲۱۵ دلار و سپس ۴۲۹۰ دلار قرار خواهند داشت. در ادامه، سقف چرخه اخیر در محدوده ۴۳۸۴ دلار به‌عنوان هدف بلندمدت‌تر مطرح می‌شود.

در سمت مقابل، نخستین حمایت مهم در محدوده ۴۱۲۸ دلار قرار دارد و پس از آن سطوح ۴۱۱۱ دلار و ۴۰۴۶ دلار می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. حمایت کلیدی بازار نیز در محدوده ۳۹۴۲ دلار قرار دارد که از دست رفتن آن می‌تواند فشار فروش را به شکل محسوسی افزایش دهد.

یورو صعودی ماند، اما دلار همچنان از تقاضای امن سود می‌برد

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در ساعات ابتدایی معاملات روز چهارشنبه بازار اروپا در محدوده ۱.۱۴۱۰ معامله شد. انتظارات مبنی بر ادامه رویکرد انقباضی بانک مرکزی اروپا (ECB) از یورو حمایت کرده، اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مانع از رشد پرقدرت این جفت‌ارز شده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی باعث شده معامله‌گران احتمال اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر از سوی بانک مرکزی اروپا را افزایش دهند. این موضوع در کوتاه‌مدت از ارزش یورو حمایت کرده است.

بانک مرکزی اروپا در نشست ماه ژوئن نرخ بهره اصلی خود را به ۲.۲۵ درصد رساند و اکنون بازارها انتظار دارند در نشست روز پنج‌شنبه این نرخ بدون تغییر باقی بماند. با این حال، قیمت‌گذاری بازارهای پول نشان می‌دهد نرخ سپرده بانک مرکزی اروپا تا پایان سال جاری به حدود ۲.۶۶ درصد و تا فوریه ۲۰۲۷ به ۲.۷۳ درصد خواهد رسید. همچنین سرمایه‌گذاران افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقریباً به طور کامل در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

در سوی دیگر بازار، تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه همچنان از دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا یازدهمین روز متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را ادامه داده است. همزمان تهران هشدار داده در صورت هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران، دامنه حملات خود را گسترش داده و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

ادامه این تنش‌ها باعث افزایش تقاضا برای دلار شده و می‌تواند روند صعودی یورو در برابر ارز آمریکا را محدود کند.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

از منظر تکنیکال، سطح ۱.۱۴۱۰ همچنان حمایت کوتاه‌مدت جفت‌ارز EUR/USD محسوب می‌شود و تا زمانی که قیمت بالاتر از این محدوده باقی بماند، احتمال ادامه حرکت صعودی وجود دارد.

در سمت بالا، مقاومت نخست در محدوده ۱.۱۴۵۰ قرار دارد و عبور از آن می‌تواند راه را برای حرکت به سوی ۱.۱۵۰۰ و سپس ۱.۱۵۸۰ هموار کند.

در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد، نخستین حمایت مهم در محدوده ۱.۱۳۹۰ قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۱.۱۳۵۰ و سپس ۱.۱۳۰۰ هدایت کند. تا زمان انتشار نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا، انتظار می‌رود نوسانات این جفت‌ارز تحت تأثیر اخبار مربوط به سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی باقی بماند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

رشد بیش از ۱.۵ درصدی قیمت جهانی طلا؛ تردید درباره آتش‌بس از اونس حمایت کرد

قیمت جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه بازارهای جهانی بیش از ۱.۵ درصد افزایش یافت و در زمان نگارش این گزارش به حدود ۴۰۷۱ دلار در هر اونس رسید. مهم‌ترین عامل این رشد، افزایش تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن عنوان می‌شود.

در حالی که میانجی‌ها تلاش می‌کنند زمینه برقراری آتش‌بس را فراهم کنند، حملات موشکی و نظامی میان دو طرف همچنان ادامه دارد. این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران به سمت بازار طلا حرکت کنند و از دارایی‌های پرریسک فاصله بگیرند.

همزمان قیمت نفت نیز روندی صعودی دارد. تهدید انصارالله یمن برای حمله به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده و به رشد بهای انرژی دامن زده است؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آمریکا خواستار آتش‌بسی طولانی‌تر و بازگشایی نسبی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. در مقابل، ایران پیشنهاد آتش‌بس ۱۰ روزه را مطرح کرده و اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ در حال بررسی پذیرش این پیشنهاد یا ادامه عملیات نظامی علیه ایران است. برخی منابع نیز اعلام کرده‌اند در صورت رد پیشنهاد، احتمال حملات گسترده‌تر علیه تهران و تأسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد.

در حوزه اقتصاد آمریکا، تقویم اقتصادی هفته جاری نسبتاً خلوت است. میانگین چهار هفته‌ای اشتغال بخش خصوصی (ADP) به ۱۶.۵ هزار نفر کاهش یافته و توجه بازار اکنون به آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در روز پنج‌شنبه و همچنین نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ۲۹ ژوئیه معطوف شده است.

در همین حال، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۶۳ درصد افزایش یافته و شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در محدوده ۱۰۱.۱۱ واحد قرار دارد. با وجود اینکه معمولاً افزایش بازده اوراق و تقویت دلار به زیان طلاست، اما تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی باعث شده تقاضا برای این فلز گران‌بها همچنان بالا باقی بماند.

افزون بر این، رشد قیمت نفت باعث شده بازارها احتمال دهند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز سیاست نرخ بهره بالا را حفظ کرده یا حتی به افزایش بیشتر نرخ‌ها فکر کند. بر اساس داده‌های Prime Terminal، بازار در حال حاضر حدود ۷۸ درصد احتمال می‌دهد که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر حدود ۶۸ درصد برآورد می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک شدن به سطح خنثی ۵۰ است که بیانگر تقویت نسبی مومنتوم صعودی است.

با این حال، ساختار کلی بازار همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۱۲۵ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت مقاومت‌های ۴۱۳۴ و سپس ۴۲۰۲ دلار هموار کند. در صورت شکست این مقاومت‌ها، میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۲۶۴ دلار هدف بعدی خریداران خواهد بود.

در سمت مقابل، حمایت روانی ۴۰۰۰ دلار همچنان مهم‌ترین سطح دفاعی بازار محسوب می‌شود. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت‌های بعدی در ۳۹۵۹، ۳۹۰۰ و سپس ۳۸۸۶ دلار قرار دارند که می‌توانند مقصد بعدی فشار فروش باشند.

بازارهای مالی امروز؛ از مذاکرات ایران و آمریکا تا آمارهای مهم اروپا و نیوزیلند

بازارهای مالی جهان روز سه‌شنبه را در فضایی محتاطانه آغاز کردند؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و پیامدهای آن بر بازارهای انرژی و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را زیر نظر دارند.

در حالی که جفت‌ارزهای اصلی در محدوده‌های معاملاتی روزهای گذشته نوسان می‌کنند، فعالان بازار از انجام معاملات بزرگ خودداری کرده‌اند و منتظر انتشار داده‌های اقتصادی جدید و اخبار مربوط به تنش‌های ایران و آمریکا هستند.

نفت پس از رشدهای اخیر اصلاح شد

قیمت نفت خام پس از جهش قابل توجه روزهای گذشته، در معاملات امروز با اصلاحی محدود همراه شد.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) حدود نیم درصد کاهش یافت و در محدوده ۸۲ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

کاهش قیمت نفت پس از آن رخ داد که گزارش‌هایی از تلاش میانجی‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس ۱۰ روزه میان ایران و آمریکا منتشر شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای ازسرگیری مذاکرات فراهم کند.

با این حال، درگیری‌های نظامی همچنان ادامه دارد.

دولت آمریکا اعلام کرده است حملات هوایی علیه اهداف ایران برای دهمین روز متوالی ادامه یافته و انفجارهایی در مناطقی از جمله سیریک، بندرعباس، جزیره قشم، چابهار و کنارک گزارش شده است.

در مقابل، ایران نیز حملات متقابلی علیه اهداف و پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده است.

تحلیل بانک‌های بزرگ درباره بازار نفت

کارشناسان دویچه بانک معتقدند اگرچه امیدهایی برای آغاز مسیر دیپلماتیک میان ایران و آمریکا شکل گرفته، اما تداوم تنش‌ها همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کند.

این بانک اشاره کرده است که با وجود انتشار اخبار مربوط به تلاش‌های میانجی‌گران، قیمت نفت برنت همچنان بیش از یک درصد افزایش یافته و در سطح بالایی باقی مانده است.

بانک OCBC نیز هشدار داده است که در صورت گسترش بیشتر درگیری‌ها، احتمال عبور قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه وجود دارد.

به اعتقاد این بانک، چنین سناریویی می‌تواند نوسانات بازارهای مالی را افزایش داده، جذابیت معاملات مبتنی بر اختلاف نرخ بهره را کاهش دهد و بار دیگر از دلار آمریکا حمایت کند.

دلار آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده است

شاخص دلار آمریکا پس از رشد بیش از ۰.۲ درصدی در معاملات روز گذشته، اکنون در نزدیکی سطح ۱۰۱ واحد نوسان می‌کند.

هرچند بازار احتمال افزایش فوری نرخ بهره آمریکا را کاهش داده است، اما نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی همچنان از دلار حمایت می‌کند.

فدرال رزرو زیر فشار تورم انرژی

کارشناسان بانک کامرتس‌بانک معتقدند ادامه قیمت‌های بالای نفت می‌تواند تصمیم‌گیری فدرال رزرو را دشوارتر کند.

به گفته آنان، اگرچه بانک مرکزی آمریکا بیشتر بر شاخص تورم هسته تمرکز دارد، اما تداوم افزایش قیمت انرژی می‌تواند به تدریج سایر بخش‌های اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار دهد و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کند.

مهم‌ترین تحولات بازار ارز

پوند انگلیس

آمارهای جدید بازار کار انگلیس نشان داد نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۹ درصد باقی مانده است.

همچنین رشد دستمزدها بدون احتساب پاداش به ۴.۳ درصد رسید که کمتر از پیش‌بینی بازار بود.

پس از انتشار این داده‌ها، پوند در محدوده ۱.۳۴۵۰ دلار با رشد اندکی معامله شد.

دلار نیوزیلند

دلار نیوزیلند از جمله ارزهای برتر امروز بود.

تورم سالانه نیوزیلند در سه‌ماهه دوم سال به ۴.۱ درصد رسید که بالاتر از انتظار بازار بود و باعث تقویت ارزش دلار این کشور شد.

جفت‌ارز NZD/USD نیز به بالاترین سطح خود از اوایل ماه ژوئن رسید.

یورو

یورو در برابر دلار آمریکا تغییر محسوسی نداشت و در محدوده ۱.۱۴۲۰ معامله شد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص احساسات اقتصادی ZEW آلمان و منطقه یورو هستند.

دلار کانادا

دلار کانادا پس از انتشار آمار تورم که کاهش نرخ تورم سالانه به ۲.۸ درصد را نشان داد، در محدوده‌ای باثبات معامله شد.

در همین حال، کاخ سفید اعلام کرد آمریکا تعرفه ۵۰ درصدی جدیدی بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی کانادا اعمال خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند بر روابط تجاری دو کشور تأثیر بگذارد.

ین ژاپن

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن نیز در محدوده ۱۶۲.۵۰ باقی ماند.

نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد دولت ضمن توجه به پایداری مالی، تلاش خواهد کرد اعتماد بازارها را حفظ کند.

چشم‌انداز بازار

تمرکز اصلی بازارهای جهانی در روزهای آینده همچنان بر سه محور خواهد بود: تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، روند قیمت نفت و انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی.

در صورتی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به پیشرفت ملموسی برسد، احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت و افت تقاضا برای دارایی‌های امن وجود دارد. اما اگر تنش‌ها تشدید شود یا اختلال در عرضه انرژی افزایش یابد، بازارها ممکن است بار دیگر شاهد رشد قیمت نفت، تقویت دلار آمریکا و افزایش نوسانات در بازارهای جهانی باشند.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

امید به مذاکره ایران و آمریکا از طلا حمایت کرد؛ فدرال رزرو همچنان عامل بازدارنده

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و با عبور از سطح ۴۰۵۰ دلار، به بالاترین سطح چند روز اخیر رسید.

رشد قیمت طلا در حالی رخ داد که امیدها به کاهش تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا باعث تضعیف نسبی دلار آمریکا شد و از فلز زرد حمایت کرد.

امید به دیپلماسی از طلا حمایت کرد

با وجود ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن همچنان آماده گفت‌وگو با ایران است.

این اظهارات امیدها به یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها را افزایش داده و موجب شده معامله‌گران از خرید گسترده دلار به‌عنوان دارایی امن خودداری کنند.

کاهش تقاضا برای دلار نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است.

تورم ناشی از انرژی همچنان تهدیدی برای بازار طلا

در مقابل، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تورم همچنان پابرجاست.

اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و محدودیت عرضه نفت باعث شده قیمت نفت در سطوح بالایی باقی بماند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای انصارالله یمن (حوثی‌ها) از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر داده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی در منطقه را تشدید کرده است.

افزایش قیمت انرژی می‌تواند روند کاهش تورم را با مشکل مواجه کرده و بانک مرکزی آمریکا را به حفظ سیاست‌های پولی انقباضی برای مدت طولانی‌تر سوق دهد.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون حدود ۸۳ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

ادامه درگیری‌ها از دلار حمایت می‌کند

در کنار عوامل اقتصادی، تنش‌های نظامی نیز همچنان در کانون توجه بازار قرار دارد.

ارتش آمریکا اعلام کرده است که حملات خود علیه اهداف نظامی ایران وارد دهمین شب متوالی شده و این عملیات تا زمان تصمیم جدید رئیس‌جمهور آمریکا ادامه خواهد داشت.

در مقابل، ایران نیز از انجام حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا و زیرساخت‌های متحدان واشنگتن در منطقه خبر داده است.

تداوم این درگیری‌ها می‌تواند تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را حفظ کرده و مانع رشد پرشتاب قیمت طلا شود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر تکنیکال، شرایط بازار نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته است.

طلا موفق شده از سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی عبور کند و همچنین خط روند نزولی کوتاه‌مدت را به سمت بالا بشکند؛ موضوعی که به نفع خریداران ارزیابی می‌شود.

شاخص‌های تکنیکال نیز نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD هر دو وارد محدوده‌ای شده‌اند که از بهبود تدریجی مومنتوم صعودی حکایت دارد.

با این حال، تا زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته قرار دارد، نمی‌توان پایان کامل روند نزولی را تأیید کرد.

مقاومت‌های مهم

نخستین مقاومت پیش روی طلا در محدوده ۴۰۵۲.۷۸ دلار قرار دارد.

در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی به ترتیب در محدوده‌های زیر خواهند بود:

• ۴۰۶۷.۲۹ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای)
• ۴۰۸۱.۴۰ دلار (سطح ۵۰ درصد فیبوناچی)
• ۴۱۱۰.۰۱ دلار (سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی)

عبور از این سطوح می‌تواند زمینه را برای ادامه روند صعودی فراهم کند.

حمایت‌های مهم

نخستین حمایت مهم بازار در محدوده ۴۰۱۷ دلار قرار دارد که هم‌زمان با سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی و خط روند شکسته‌شده است.

در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳۹۶۰.۱۴ دلار قرار دارد؛ سطحی که احتمال ورود دوباره خریداران به بازار در آن بالا ارزیابی می‌شود.

چشم‌انداز بازار

در کوتاه‌مدت، مسیر قیمت طلا همچنان به تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، روند قیمت نفت و انتظارات بازار از سیاست‌های فدرال رزرو وابسته خواهد بود.

اگر امیدها به مذاکرات ایران و آمریکا تقویت شود و دلار تحت فشار باقی بماند، طلا می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد. اما در مقابل، افزایش دوباره قیمت نفت، تشدید تنش‌های منطقه و تقویت انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند رشد این فلز گران‌بها را محدود کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

کاهش قیمت نفت، تقاضا برای نقره را افزایش داد

قیمت نقره (XAG/USD) در معاملات صبح روز سه‌شنبه بازار اروپا با جهشی بیش از ۳ درصدی به محدوده ۵۸.۲۰ دلار رسید.

این رشد در شرایطی رخ داد که قیمت نفت پس از ثبت بالاترین سطح ماهانه وارد فاز اصلاح شد و امیدها به کاهش تنش‌های میان ایران و آمریکا، فضای روانی بازارهای مالی را بهبود بخشید.

کاهش قیمت نفت از نقره حمایت کرد

در زمان تنظیم این گزارش، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با افت حدود ۰.۴۵ درصدی در محدوده ۸۱.۹۰ دلار معامله می‌شد.

نفت روز دوشنبه پس از ثبت اوج ماهانه ۸۴.۴۲ دلار وارد اصلاح قیمتی شد؛ موضوعی که بخشی از نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از رشد قیمت انرژی را کاهش داد.

از زمان آغاز درگیری‌های خاورمیانه، افزایش قیمت نفت به دلیل اختلال در عرضه انرژی، انتظارات تورمی را در اقتصاد جهانی بالا برده و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی را تقویت کرده بود؛ شرایطی که معمولاً به زیان دارایی‌های بدون سود مانند نقره تمام می‌شود.

امید به مذاکرات ایران و آمریکا

یکی از عوامل مهم رشد قیمت نقره، انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال کاهش تنش‌های میان ایران و آمریکا بود.

بر اساس این گزارش‌ها، سخنگوی دولت ایران تأیید کرده است که تهران از طریق میانجی‌ها پیشنهادی برای توقف ۱۰ روزه حملات میان دو کشور دریافت کرده است؛ اقدامی که با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات درباره توافق موقت انجام شده است.

انتشار این خبر باعث افزایش خوش‌بینی سرمایه‌گذاران شد و امیدها به ادامه مسیر دیپلماتیک را تقویت کرد.

بازار در انتظار تصمیم فدرال رزرو

در حوزه سیاست پولی نیز نگاه معامله‌گران به نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا دوخته شده است.

بر اساس برآورد ابزار CME FedWatch، بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در این نشست نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند.

ثبات نرخ بهره می‌تواند فشار وارد بر بازار فلزات گران‌بها را کاهش داده و از ادامه روند بهبود قیمت نقره حمایت کند.

تحلیل تکنیکال نقره (XAG/USD)

از منظر تکنیکال، نقره با وجود رشد امروز همچنان در چشم‌انداز کوتاه‌مدت روندی نزولی دارد.

قیمت در محدوده ۵۸.۱۲ دلار معامله می‌شود و همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۵۹.۶۵ دلار قرار دارد.

قرار گرفتن قیمت زیر این میانگین نشان می‌دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت هنوز به طور کامل پایان نیافته و رشدهای اخیر بیشتر ماهیتی اصلاحی دارند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۱.۹۴ قرار گرفته است. این شاخص نسبت به روزهای قبل بهبود یافته، اما همچنان نشان‌دهنده قدرت محدود خریداران و نبود یک روند صعودی قدرتمند است.

مقاومت‌های مهم

نخستین مقاومت مهم نقره در محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و سطح ۵۹.۶۵ دلار قرار دارد.

عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای آغاز یک روند صعودی قوی‌تر هموار کند.

حمایت‌های مهم

مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار در کف قیمتی ۱۷ جولای و محدوده ۵۴.۷۷ دلار قرار دارد.

از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و احتمال ادامه روند نزولی را تقویت کند.

چشم‌انداز بازار

در کوتاه‌مدت، مسیر قیمت نقره به سه عامل اصلی وابسته خواهد بود: روند مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا، نوسانات قیمت نفت و تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره.

در صورتی که تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و بانک مرکزی آمریکا نیز نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، نقره می‌تواند شانس بیشتری برای ادامه روند بهبود قیمت داشته باشد. اما بازگشت تنش‌ها یا افزایش دوباره انتظارات تورمی ممکن است بار دیگر فشار فروش را به بازار این فلز گران‌بها بازگرداند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نقره جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده نقره

خلاصه خبر

• سپاه پاسداران اعلام کرد اهداف نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف قرار داده است.
• به گفته سپاه، سامانه‌های پدافندی، رادارها و تجهیزات مرتبط با آمریکا مورد حمله قرار گرفته‌اند.
• آمریکا نیز از انجام دهمین شب متوالی حملات به مراکز نظامی ایران خبر داده است.
• اهداف حملات آمریکا شامل مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافندی و سایت‌های موشکی عنوان شده است.
• با وجود تشدید تنش‌ها، قیمت نفت WTI حدود ۰.۴۳ درصد کاهش یافت و به ۸۱.۹۲ دلار رسید.

ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا؛ نفت پس از جهش اخیر اندکی عقب نشست

تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا همچنان رو به افزایش است و در تازه‌ترین تحول، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چندین هدف نظامی آمریکا در کشورهای بحرین و کویت را مورد حمله قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، سپاه اعلام کرده است که در این عملیات، سامانه‌های پدافند هوایی، تجهیزات راداری و برخی تأسیسات مرتبط با نیروهای آمریکایی در دو پایگاه مختلف در بحرین هدف قرار گرفته‌اند.

همچنین در کویت نیز سامانه‌های دفاع موشکی، رادارها و تجهیزات دریافت سیگنال‌های ماهواره‌ای متعلق به آمریکا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا

این حملات در شرایطی انجام شده که ارتش آمریکا اعلام کرده عملیات نظامی خود علیه اهداف ایران وارد دهمین شب متوالی شده است.

به گفته مقامات آمریکایی، در آخرین موج حملات، مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی و پایگاه‌های موشکی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

ادامه حملات متقابل دو طرف، نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری در منطقه خلیج فارس را افزایش داده و توجه بازارهای جهانی را به تحولات ژئوپلیتیکی معطوف کرده است.

واکنش بازار نفت

با وجود افزایش تنش‌های نظامی، بازار نفت واکنش محدودی نشان داد.

در زمان انتشار این گزارش، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با کاهش حدود ۰.۴۳ درصدی در محدوده ۸۱.۹۲ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شد.

به نظر می‌رسد معامله‌گران پس از جهش قابل توجه قیمت نفت در روزهای گذشته، در انتظار روشن‌تر شدن ابعاد درگیری‌ها و تأثیر احتمالی آن بر عرضه جهانی نفت هستند.

چشم‌انداز بازار

کارشناسان معتقدند ادامه تبادل حملات میان ایران و آمریکا می‌تواند ریسک ژئوپلیتیکی را همچنان در سطح بالایی نگه دارد؛ موضوعی که در صورت تهدید مسیرهای انتقال انرژی، به‌ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، احتمال افزایش دوباره قیمت نفت و رشد نوسانات در بازارهای مالی را تقویت خواهد کرد.

در مقابل، اگر تنش‌ها از سطح فعلی فراتر نرود و اختلال محسوسی در صادرات نفت ایجاد نشود، بازار ممکن است پس از رشدهای اخیر وارد فاز تثبیت و اصلاح قیمتی شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام برنت از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام برنت

تحلیل قیمت طلا؛ آیا XAU/USD می‌تواند روند نزولی را متوقف کند؟

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه پس از لمس محدوده ۳۹۸۳ تا ۳۹۸۲ دلار، برای دومین روز متوالی با افزایش همراه شد و در ساعات ابتدایی بازار اروپا رشد محدودی را ثبت کرد.

افزایش قیمت طلا عمدتاً تحت تأثیر کاهش ارزش دلار آمریکا قرار گرفت؛ عاملی که معمولاً به دلیل قیمت‌گذاری جهانی طلا با دلار، از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت می‌کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان نسبت به ادامه روند صعودی طلا محتاط هستند، زیرا افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا می‌تواند مانع از تضعیف شدید دلار و محدودکننده رشد فلز گران‌بها باشد.

تشدید بحران خاورمیانه از طلا حمایت کرد

در تازه‌ترین تحولات مربوط به بحران خاورمیانه، آمریکا اعلام کرده است که نهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را انجام داده است.

مقامات آمریکایی اعلام کردند این حملات در واکنش به کشته شدن یکی دیگر از نیروهای نظامی این کشور در عراق انجام شده و هدف آن کاهش توانایی‌های نظامی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در مسیر تنگه هرمز بوده است.

در مقابل، ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی به مواضع مرتبط با آمریکا و متحدان آن در منطقه پاسخ داده است. کشورهایی مانند بحرین، اردن، کویت و عراق از وقوع موج جدید حملات خبر داده‌اند.

افزایش احتمال گسترش درگیری‌ها در منطقه باعث شده معامله‌گران همچنان ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت دارایی‌های امن از جمله طلا لحاظ کنند.

نفت، تورم و فدرال رزرو؛ عوامل محدودکننده رشد طلا

در کنار تحولات نظامی، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر انتقال انرژی نیز بر بازارها تأثیر گذاشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا بار دیگر محدودیت‌هایی علیه بنادر ایران اعمال کرده و سپاه پاسداران نیز تلاش کرده عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را کنترل کند.

این شرایط باعث رشد قیمت نفت خام به بالاترین سطح از ۱۲ ژوئن شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تورم ناشی از انرژی را افزایش داده است.

افزایش احتمال تداوم تورم می‌تواند فدرال رزرو را به سمت حفظ نرخ‌های بهره بالا یا حتی افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ سوق دهد؛ موضوعی که معمولاً برای طلا به دلیل نداشتن سود ثابت، عامل منفی محسوب می‌شود.

همچنین «بت همک»، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرده است که برای مقابله با تورم پایدار ممکن است افزایش نرخ بهره ضروری باشد؛ اظهارنظری که از دلار آمریکا حمایت کرده است.

بازار منتظر سیگنال‌های جدید

در نبود داده اقتصادی مهم از آمریکا در روز دوشنبه، معامله‌گران منتظر اظهارات اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) و همچنین اخبار جدید مربوط به تحولات ژئوپلیتیکی هستند.

کارشناسان معتقدند برای تأیید تشکیل کف کوتاه‌مدت در قیمت طلا، نیاز به ورود تقاضای قوی‌تر و ادامه خرید در سطوح بالاتر وجود دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) در محدوده ۴۴۹۵.۷۹ دلار معامله می‌شود.

این وضعیت نشان می‌دهد روند کلی بازار همچنان نزولی است، هرچند قیمت در روزهای اخیر نشانه‌هایی از تثبیت کوتاه‌مدت نشان داده است.

در حال حاضر، قیمت طلا نزدیک به مرز بالایی کانال نزولی در محدوده ۴۰۵۶.۵۱ دلار قرار دارد؛ سطحی که می‌تواند مانع ادامه رشد شود.

شاخص MACD اندکی مثبت شده و نشان‌دهنده افزایش محدود قدرت خرید است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان پایین‌تر از سطح ۵۰ قرار دارد و بیانگر آن است که فشار صعودی هنوز قدرتمند نیست.

مقاومت‌های مهم

در صورت عبور پایدار از محدوده ۴۰۵۶ دلار، مسیر برای حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر باز خواهد شد.

مهم‌ترین مقاومت بلندمدت همچنان میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۵ دلار است.

حمایت‌های مهم

در سمت نزولی، حمایت اصلی در کف کانال نزولی و محدوده ۳۶۶۳ دلار قرار دارد.

شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و زمینه را برای ادامه روند نزولی فراهم کند.

چشم‌انداز بازار

در شرایط فعلی، آینده کوتاه‌مدت طلا به سه عامل اصلی وابسته است: شدت گرفتن یا کاهش تنش‌های خاورمیانه، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و رفتار دلار آمریکا.

ادامه بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند از طلا حمایت کند، اما در صورت افزایش انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر، رشد قیمت این فلز گران‌بها با محدودیت مواجه خواهد شد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

تحلیل شاخص دلار DXY؛ حمایت امن دلار در برابر فشار کاهش نرخ بهره

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی جهان اندازه‌گیری می‌کند، در معاملات اولیه بازار اروپا در روز دوشنبه در نزدیکی سطح ۱۰۰.۷۵ معامله شد.

حرکت محدود دلار در شرایطی رخ می‌دهد که معامله‌گران همچنان تحولات مربوط به درگیری میان آمریکا و ایران و همچنین مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو را زیر نظر دارند.

تنش‌های خاورمیانه از دلار حمایت می‌کند

ارتش آمریکا اعلام کرده است که نهمین شب متوالی حملات خود علیه ایران را انجام داده است. طبق این گزارش، اهداف این حملات شامل مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافندی، تجهیزات دریایی، تأسیسات موشکی و شبکه‌های ارتباطی بوده است.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داده بود در صورتی که ایران حملات علیه کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را متوقف نکند، دامنه عملیات نظامی گسترده‌تر خواهد شد.

در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است تا زمانی که اقدامات آمریکا در منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز برای انتقال محصولات پتروشیمی و حتی «یک قطره نفت و گاز» امن نخواهد بود.

افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انرژی در خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده و می‌تواند در کوتاه‌مدت از دلار آمریکا حمایت کند.

کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فشار بر دلار وارد کرد

در سوی دیگر، کاهش انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو مانع رشد بیشتر دلار شده است.

انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم مصرف‌کننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه ژوئن باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه جاری را کاهش دهند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جولای اکنون حدود ۱۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی که هفته گذشته این رقم حدود ۲۵ درصد بود.

این تغییر انتظارات باعث شده بخشی از حمایت‌های بنیادی دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY)

از منظر تکنیکال، شاخص دلار در کوتاه‌مدت وضعیت نسبتاً مثبت اما محتاطانه‌ای دارد.

قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) و باند پایینی بولینگر قرار دارد که نشان‌دهنده وجود تقاضا در سطوح پایین‌تر است.

با این حال، شتاب صعودی دلار محدود شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۱.۳۸ قرار دارد که نشان می‌دهد فشار خرید تنها اندکی بیشتر از فشار فروش است.

مقاومت‌های پیش رو

در مسیر صعودی، نخستین مقاومت مهم در محدوده میانگین متحرک ۲۰ روزه و خط میانی بولینگر در سطح ۱۰۱.۰۵ قرار دارد.

در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در محدوده باند بالایی بولینگر نزدیک ۱۰۱.۶۰ خواهد بود.

حمایت‌های مهم

در سمت نزولی، نخستین حمایت در محدوده باند پایینی بولینگر و سطح ۱۰۰.۵۰ قرار دارد.

پس از آن، سطح روانی ۱۰۰.۰۰ حمایت مهم بعدی خواهد بود.

حمایت کلیدی‌تر در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و محدوده ۹۹.۶۰ قرار دارد؛ شکست این سطح می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت دلار را تضعیف کرده و زمینه را برای اصلاح عمیق‌تر فراهم کند.

چشم‌انداز بازار

در شرایط فعلی، مسیر آینده دلار آمریکا به دو عامل اصلی وابسته است: شدت گرفتن یا کاهش تنش‌های خاورمیانه و تغییر انتظارات بازار درباره سیاست‌های فدرال رزرو.

ادامه بحران ژئوپلیتیکی می‌تواند تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن را افزایش دهد، اما کاهش بیشتر احتمال افزایش نرخ بهره ممکن است مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی پایدار برای شاخص DXY شود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

پایان آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا؛ بازار نفت در آستانه نوسانات بیشتر

تحلیلگران بانک ING اعلام کردند قیمت نفت برنت در معاملات روز جاری با عبور از سطح ۹۰ دلار در هر بشکه، به بالاترین سطوح خود در هفته‌های اخیر رسیده است؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از تشدید تنش‌های نظامی در خلیج فارس و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه جهانی نفت است.

به گفته «وارن پترسون» و «اوا مانتی»، تحلیلگران بازار انرژی ING، ادامه تبادل حملات میان ایران و آمریکا باعث شده ریسک اختلال در صادرات نفت منطقه به شکل محسوسی افزایش یابد.

کاهش شدید تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز

بر اساس داده‌های مؤسسه LSEG، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است.

این گزارش نشان می‌دهد تنها دو نفتکش حامل نفت خام موفق به خروج از تنگه هرمز شده‌اند و در مقابل، هیچ نفتکش ورودی در این مسیر مشاهده نشده است.

تحلیلگران ING معتقدند حجم تردد نفتکش‌ها اکنون تقریباً به سطحی بازگشته که پیش از امضای تفاهم‌نامه (MoU) میان طرف‌های درگیر مشاهده می‌شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تأمین انرژی را افزایش داده است.

پایان آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند فشار صعودی بر قیمت نفت را تشدید کند، پایان برنامه آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا (SPR) است.

به گفته تحلیلگران، این برنامه که در ماه‌های گذشته بخشی از کمبود عرضه ناشی از جنگ را جبران می‌کرد، قرار است تا پایان ماه جاری متوقف شود.

در نتیجه، بازار نفت در صورت وقوع هرگونه اختلال جدید در عرضه، از حمایت کمتری برخوردار خواهد بود.

البته کارشناسان تأکید می‌کنند دولت آمریکا همچنان در صورت لزوم می‌تواند دوباره از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند، اما در شرایط فعلی بازار نسبت به ماه‌های گذشته آسیب‌پذیرتر شده است.

افزایش خرید معامله‌گران در بازار نفت

همزمان با رشد قیمت‌ها، سرمایه‌گذاران نیز خوش‌بینی بیشتری نسبت به ادامه روند صعودی نفت پیدا کرده‌اند.

طبق گزارش ING، معامله‌گران سفته‌باز طی هفته گذشته بیش از ۱۱۴ هزار قرارداد خرید جدید در بازار آتی نفت برنت (ICE Brent) اضافه کرده‌اند و مجموع موقعیت‌های خرید خالص آنها به حدود ۱۶۹ هزار و ۸۳۹ قرارداد رسیده است.

بخش عمده این افزایش ناشی از ورود سرمایه‌گذاران جدید به معاملات خرید بوده که نشان‌دهنده تقویت انتظارات صعودی در بازار است.

افزایش موقعیت‌های خرید در بازار گازوئیل

در بازار گازوئیل نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود.

بر اساس این گزارش، موقعیت‌های خرید خالص معامله‌گران در قراردادهای آتی گازوئیل ICE طی هفته گذشته حدود ۲ هزار و ۳۸۹ قرارداد افزایش یافته و به ۷۱ هزار و ۸۷۵ قرارداد رسیده است.

تحلیلگران ING معتقدند با توجه به رشد سریع قیمت گازوئیل، انتظار می‌رفت حجم خریدهای سفته‌بازانه حتی بیشتر باشد و احتمال دارد این موضوع در گزارش‌های بعدی معاملات مشهودتر شود.

چشم‌انداز بازار نفت

کارشناسان بر این باورند که بازار نفت در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیکی حساس شده است.

اگر تنش‌های نظامی در خلیج فارس ادامه یابد یا محدودیت‌های بیشتری در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز ایجاد شود، احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت وجود دارد.

از سوی دیگر، پایان برنامه آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا نیز می‌تواند ظرفیت بازار برای جبران شوک‌های احتمالی عرضه را کاهش دهد و زمینه را برای ادامه نوسانات و حفظ قیمت‌های بالای نفت در کوتاه‌مدت فراهم کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام برنت از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام برنت

بازار فارکس در انتظار تصمیم ECB؛ یورو به مقاومت مهم نزدیک شد

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در معاملات صبح روز دوشنبه بازار اروپا با افزایش نسبی همراه شد و در محدوده ۱.۱۴۴۵ قرار گرفت.

تقویت یورو عمدتاً ناشی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی اروپا در نشست این هفته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه سپتامبر به دلیل رشد دوباره قیمت انرژی و افزایش ریسک‌های تورمی همچنان بالا است.

رشد قیمت انرژی، انتظارات از ECB را تقویت کرده است

افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر باعث شده نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی در منطقه یورو دوباره افزایش یابد.

همین موضوع موجب شده بازارها احتمال تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی بانک مرکزی اروپا را بیشتر در نظر بگیرند؛ عاملی که از ارزش یورو در برابر دلار حمایت کرده است.

تنش‌های خاورمیانه به نفع دلار

در مقابل، تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا می‌تواند روند صعودی یورو را محدود کند.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا نهمین شب حملات خود به اهدافی در ایران را انجام داده و اعلام کرده است این حملات در واکنش به کشته شدن نخستین نظامیان آمریکایی از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها صورت گرفته است.

همزمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده است تا زمانی که اقدامات نظامی آمریکا در منطقه ادامه داشته باشد، تردد نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تنگه هرمز با امنیت همراه نخواهد بود.

این تحولات باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله دلار آمریکا شده و می‌تواند فشار مضاعفی بر یورو وارد کند.

تحلیل تکنیکال EUR/USD

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز یورو/دلار همچنان چشم‌انداز کوتاه‌مدت نزولی دارد، زیرا قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) معامله می‌شود.

در حال حاضر قیمت به باند بالایی بولینگر در محدوده ۱.۱۴۷۰ نزدیک شده که به‌عنوان نخستین مقاومت مهم عمل می‌کند و احتمال افزایش عرضه در این ناحیه وجود دارد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۴۸ قرار دارد؛ سطحی که نشان می‌دهد مومنتوم صعودی هنوز قدرت کافی برای تغییر روند بازار را ندارد.

در صورت عبور از مقاومت ۱.۱۴۷۰، مقاومت بعدی در حوالی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و محدوده ۱.۱۵۸۵ قرار دارد.

در سمت مقابل، نخستین حمایت بازار در محدوده ۱.۱۴۱۵ و باند میانی بولینگر دیده می‌شود و پس از آن سطح ۱.۱۳۵۸ به‌عنوان حمایت مهم بعدی مطرح است. شکست این سطح می‌تواند زمینه را برای ادامه روند نزولی یورو در برابر دلار فراهم کند.

چشم‌انداز بازار

معامله‌گران در روزهای آینده بیش از هر چیز به نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا و اظهارات مقامات این نهاد توجه خواهند کرد. در کنار آن، تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، نوسانات قیمت انرژی و میزان تقاضا برای دارایی‌های امن، همچنان از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر جفت‌ارز یورو/دلار خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

چشم‌انداز بازارهای جهانی؛ از نشست بانک مرکزی اروپا تا نبرد طلا با مرز ۴ هزار دلار

بازارهای مالی جهان هفته گذشته را با نوسانات قابل توجهی پشت سر گذاشتند. کاهش ارزش دلار آمریکا، رشد قیمت نفت و ضعف بازارهای سهام، سه محور اصلی معاملات بودند؛ موضوعاتی که عمدتاً تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی و انتظارات سرمایه‌گذاران از سیاست‌های بانک‌های مرکزی قرار داشتند.

دلار آمریکا زیر فشار داده‌های تورمی

انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند.

همین موضوع فشار نزولی بر شاخص دلار وارد کرد، هرچند ادامه تنش‌های خاورمیانه و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانع از افت شدید ارزش دلار شد.

در نتیجه، دلار هفته‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشت و همچنان به اخبار مربوط به سیاست‌های پولی و تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهد.

نفت با رشد ریسک‌های ژئوپلیتیکی صعود کرد

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) و قراردادهای آتی نفت نیز در هفته گذشته رشد محسوسی را تجربه کردند.

تشدید درگیری‌های ایران و آمریکا، نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی و همچنین حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه، موجب افزایش ریسک عرضه در بازار جهانی نفت شد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، قیمت نفت از حمایت بنیادی برخوردار خواهد بود و احتمال حفظ نوسانات بالا وجود دارد.

بورس‌های جهانی وارد فاز اصلاح شدند

در حالی که فصل انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های آمریکایی آغاز شده، بازارهای سهام بخشی از سودهای اخیر خود را شناسایی کردند.

شاخص نزدک ۱۰۰ بیشترین فشار را تحمل کرد و سهام شرکت‌های فناوری به دلیل نگرانی درباره بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی با افزایش عرضه مواجه شدند.

همچنین بازارهای سهام اروپا نیز نتوانستند ضعف هفته گذشته را جبران کنند و همچنان در فضای محتاطانه معامله می‌شوند.

گزارش‌های مالی غول‌های فناوری در کانون توجه

هفته آینده گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بازارها داشته باشد.

شرکت‌های آلفابت و تسلا نتایج مالی خود را روز چهارشنبه پس از پایان معاملات وال‌استریت منتشر خواهند کرد و اینتل نیز روز پنج‌شنبه گزارش عملکرد خود را ارائه می‌دهد.

تحلیلگران معتقدند اگر این شرکت‌ها علاوه بر سودآوری مناسب، برنامه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اعلام کنند، شاخص نزدک می‌تواند دوباره وارد مسیر صعودی شود.

در مقابل، انتشار گزارش‌های ضعیف یا کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی می‌تواند فشار فروش در سهام فناوری را افزایش دهد.

نگاه بازار به نشست بانک مرکزی اروپا

یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای هفته آینده، نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود.

اگرچه بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش رو را پایین می‌دانند، اما همچنان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد.

کارشناسان معتقدند در صورتی که مقامات ECB لحن انقباضی‌تری اتخاذ کنند، یورو می‌تواند در برابر دلار تقویت شود.

اما اگر نشست این بانک پیام تازه‌ای برای بازار نداشته باشد، احتمال بازگشت فشار فروش بر یورو وجود خواهد داشت.

هفته مهم برای پوند انگلیس

در بریتانیا نیز انتشار داده‌های مهمی از جمله نرخ تورم، آمار اشتغال، خرده‌فروشی و شاخص‌های مدیران خرید (PMI) در کانون توجه بازار قرار دارد.

علاوه بر داده‌های اقتصادی، آغاز رسمی فعالیت دولت جدید و معرفی اعضای کابینه نیز می‌تواند بر ارزش پوند تأثیرگذار باشد.

سرمایه‌گذاران به ویژه منتظر مشخص شدن سیاست‌های مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت جدید هستند.

دلار کانادا، دلار استرالیا و ین ژاپن

دلار کانادا و دلار استرالیا در هفته گذشته از ضعف دلار آمریکا سود بردند.

در هفته آینده، انتشار آمار تورم کانادا و گزارش اشتغال استرالیا می‌تواند مسیر حرکت این دو ارز را مشخص کند.

در همین حال، نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن همچنان در محدوده بالایی نوسان می‌کند و کاهش نوسانات بازار، احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن را تا حدودی کاهش داده است.

طلا همچنان درگیر سطح ۴ هزار دلار

بازار طلا همچنان نتوانسته روند صعودی قدرتمندی را آغاز کند و سطح روانی ۴ هزار دلار مهم‌ترین مرز پیش روی این فلز گران‌بها باقی مانده است.

تحلیلگران معتقدند ادامه درگیری‌های خاورمیانه، افزایش نگرانی‌های تجاری یا انتشار اخبار جدید درباره تعرفه‌های آمریکا می‌تواند دوباره تقاضا برای طلا را افزایش دهد.

در مقابل، اگر بازار سهام بهبود یابد و فشار بر دارایی‌های امن کاهش پیدا کند، احتمال افت بیشتر قیمت طلا نیز وجود خواهد داشت.

چشم‌انداز هفته آینده

به طور کلی، هفته آینده برای بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، نشست بانک مرکزی اروپا، انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، مهم‌ترین عواملی خواهند بود که مسیر دلار، نفت، طلا، بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال را در روزهای آینده تعیین خواهند کرد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

ایران: پاسخ‌های آینده شدیدتر خواهد بود؛ پایگاه العدید هدف قرار گرفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جاری هشدار داد که در صورت ادامه اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران، پاسخ‌های آینده با شدت بیشتری انجام خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سپاه اعلام کرده است که پاسخ ایران به آمریکا و کشورهایی که با میزبانی پایگاه‌های نظامی در اختیار واشنگتن قرار می‌دهند، «کوبنده‌تر» خواهد بود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در روزهای اخیر افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری در منطقه بالا گرفته است.

هشدار درباره دریای سرخ

پیش از این نیز ایران هشدار داده بود در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های حیاتی ایران، امکان بسته شدن مسیر دریای سرخ وجود دارد.

دریای سرخ یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی و انتقال انرژی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند باعث افزایش هزینه حمل‌ونقل و فشار بیشتر بر قیمت کالاها و انرژی شود.

ادعای هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکا در قطر

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده است که پایگاه نظامی العدید آمریکا در قطر هدف حمله قرار گرفته است.

پایگاه العدید یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود و میزبان نیروهای هوایی این کشور است.

تأثیر احتمالی بر بازارهای جهانی

افزایش تنش‌های نظامی در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازارهای جهانی داشته باشد.

سرمایه‌گذاران معمولاً در شرایط افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت می‌کنند، در حالی که نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند.

بازارها اکنون تحولات مربوط به واکنش آمریکا و اقدامات بعدی ایران را با دقت دنبال می‌کنند، زیرا هرگونه تشدید درگیری می‌تواند نوسانات شدیدی در بازار نفت، ارزها و دارایی‌های پرریسک ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

پیش‌بینی شاخص دلار؛ آیا DXY دوباره به بالای ۱۰۱ واحد بازمی‌گردد؟

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهان اندازه‌گیری می‌کند، در معاملات روز جمعه پس از رشد روز گذشته با فشار فروش محدودی مواجه شد.

در زمان نگارش این گزارش، شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۶۵ واحد معامله می‌شود و حدود ۰.۰۵ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. با وجود این افت، شاخص همچنان فاصله چندانی با کف نزدیک به یک ماه اخیر خود در محدوده ۱۰۰.۳۵ واحد ندارد.

کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره، فشار بر دلار را حفظ کرد

انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در هفته جاری باعث شد معامله‌گران احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند.

همین موضوع موجب شده شاخص دلار همچنان پایین‌تر از سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی مربوط به موج صعودی ماه‌های مه تا ژوئن معامله شود.

با این حال، افت دلار محدود بوده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به افزایش دوباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی نگران هستند.

تنش‌های خاورمیانه از دلار حمایت می‌کند

ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا و افزایش قیمت جهانی نفت، نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تقویت کرده است.

افزایش بهای انرژی این احتمال را زنده نگه داشته که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دست‌کم یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. این موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و مانع از افت شدید ارزش آن شده است.

تحلیل تکنیکال؛ شاخص دلار در محدوده حساسی قرار دارد

از دیدگاه تکنیکال، شاخص دلار در روزهای اخیر موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۱۰۰.۵۵ واحد تا حدودی از خود حمایت نشان دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۴ قرار دارد که بیانگر ضعف نسبی مومنتوم بازار است، اما هنوز وارد محدوده اشباع فروش نشده است.

همچنین اندیکاتور MACD اندکی بالاتر از سطح صفر قرار دارد و نشان می‌دهد شاخص دلار پس از افت‌های اخیر در تلاش برای تثبیت است، هرچند این تلاش هنوز با قدرت کافی همراه نیست.

در صورت افزایش فشار فروش، نخستین حمایت مهم شاخص دلار در سطح ۱۰۰.۲۲ واحد قرار دارد. پس از آن، سطوح ۹۹.۷۲، ۹۹.۲۳ و در نهایت ۹۸.۵۲ واحد به‌عنوان حمایت‌های بعدی شناخته می‌شوند.

در مقابل، نخستین مقاومت مهم شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۸۳ واحد و سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی قرار دارد. عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند مسیر رشد شاخص را به سمت سطح روانی ۱۰۱ واحد و سپس محدوده ۱۰۱.۸۰ واحد، که بالاترین سطح ثبت‌شده در ۲۴ ژوئن محسوب می‌شود، هموار کند.

چشم‌انداز بازار

در مجموع، اگرچه کاهش تورم آمریکا فشار بر دلار را افزایش داده و انتظارات برای افزایش فوری نرخ بهره را کاهش داده است، اما رشد قیمت نفت، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو در میان‌مدت همچنان از شاخص دلار حمایت می‌کنند. به همین دلیل، مسیر آینده دلار تا حد زیادی به داده‌های اقتصادی پیش‌رو و مواضع جدید مقامات بانک مرکزی آمریکا وابسته خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

موج فروش سهام فناوری شدت گرفت؛ شاخص‌های جهانی عقب‌نشینی کردند

بازارهای سهام جهانی در معاملات اخیر با افت گسترده‌ای روبه‌رو شدند؛ افتی که به گفته تحلیلگران، ناشی از افزایش تردیدها نسبت به ادامه رشد صنعت هوش مصنوعی و فشار فروش در سهام شرکت‌های فناوری بوده است.

بر اساس گزارش صبحگاهی کریستین رید، رئیس بخش تحقیقات دویچه‌بانک، موج فروش از بازار آمریکا آغاز شد و سپس به بازارهای آسیایی نیز سرایت کرد.

فشار فروش بر سهام فناوری و هوش مصنوعی

شاخص S&P 500 در پایان معاملات روز گذشته ۰.۵۱ درصد کاهش یافت و معاملات آتی این شاخص نیز نشان می‌دهد فشار فروش همچنان ادامه دارد.

در همین حال، شاخص صنعت نیمه‌هادی فیلادلفیا با افت ۴.۲۹ درصدی به پایین‌ترین سطح هشت هفته اخیر رسید. این شاخص اکنون حدود ۱۸.۹ درصد پایین‌تر از اوج کمتر از یک ماه گذشته قرار دارد و تنها فاصله اندکی تا ورود به محدوده «بازار نزولی» دارد؛ محدوده‌ای که با افت ۲۰ درصدی نسبت به سقف اخیر تعریف می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ داده که همین شاخص در سه‌ماهه دوم سال، بهترین عملکرد خود از زمان تأسیس در اوایل دهه ۱۹۹۰ را ثبت کرده بود.

افت سهام غول‌های فناوری

موج فروش تنها به شرکت‌های تولیدکننده تراشه محدود نماند و سهام شرکت‌های بزرگ فناوری نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شد.

شاخص موسوم به «هفت غول فناوری» (Magnificent Seven) حدود ۱.۲۷ درصد افت کرد که بخش عمده آن ناشی از سقوط ۴.۴۴ درصدی سهام آلفابت، شرکت مادر گوگل، بود.

گزارش خبرگزاری بلومبرگ مبنی بر چند ماه تأخیر در عرضه مدل جدید هوش مصنوعی Gemini 3.5 Pro، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره سرعت توسعه محصولات هوش مصنوعی گوگل را افزایش داد و به فشار فروش بر این سهم دامن زد.

نکته قابل توجه این بود که با وجود رشد نزدیک به سه‌چهارم شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500، افت شدید سهام فناوری باعث شد این شاخص در نهایت با کاهش بسته شود.

گزارش‌های مالی، فشار بر بازار را افزایش داد

یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده روند نزولی، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ بود.

شرکت تایوانی TSMC، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه جهان، پس از اعلام افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود، با افت بیش از ۵ درصدی ارزش سهام مواجه شد. افزایش مخارج سرمایه‌ای این شرکت باعث نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به سودآوری کوتاه‌مدت آن شد.

همچنین نتایج مالی نتفلیکس نیز کمتر از انتظارات بازار بود و سهام این شرکت پس از پایان معاملات رسمی، نزدیک به ۹ درصد کاهش یافت.

بورس‌های آسیا نیز قرمزپوش شدند

روند نزولی بازارهای آمریکا به سرعت به بورس‌های آسیایی نیز سرایت کرد.

شاخص نیکی ژاپن با افت ۴.۸۱ درصدی، یکی از سنگین‌ترین کاهش‌های خود از ماه مارس را تجربه کرد و اکنون بیش از ۱۲ درصد پایین‌تر از اوج کمتر از یک ماه گذشته قرار دارد؛ موضوعی که آن را وارد محدوده اصلاح تکنیکال کرده است.

در چین نیز شاخص CSI 300 حدود ۲.۴۵ درصد کاهش یافت، شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۱.۹۸ درصد افت کرد و شاخص شانگهای کامپوزیت نیز ۱.۶۴ درصد پایین آمد. بازار سهام کره‌جنوبی به دلیل تعطیلات رسمی بسته بود.

آیا تب هوش مصنوعی در بازارهای مالی فروکش کرده است؟

کارشناسان معتقدند موج اخیر فروش لزوماً به معنای پایان رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی نیست، اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش‌گذاری بالای سهام شرکت‌های فناوری حساس‌تر شده‌اند.

اکنون بازارها علاوه بر گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، عملکرد واقعی پروژه‌های هوش مصنوعی، میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و سرعت تجاری‌سازی این فناوری را با دقت بیشتری زیر نظر دارند.

در کوتاه‌مدت، ادامه انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری و اخبار مرتبط با توسعه هوش مصنوعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت بازارهای جهانی و سهام این صنعت ایفا کند.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش قیمت نفت و مواضع انقباضی فدرال رزرو، طلا را تحت فشار قرار داد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه با وجود حفظ بخشی از رشد اخیر، همچنان در نزدیکی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار معامله می‌شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند عوامل بنیادی همچنان به نفع دلار آمریکا هستند و هرگونه رشد قیمت طلا ممکن است با افزایش عرضه و فشار فروش مواجه شود.

طلا همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطح ماهانه قرار دارد و در مسیر ثبت دومین هفته متوالی کاهش قیمت حرکت می‌کند.

نفت گران و تشدید تنش‌های خاورمیانه به ضرر طلا

مهم‌ترین عامل فشار بر بازار طلا، افزایش شدید قیمت نفت است. بهای نفت خام طی هفته جاری بیش از ۱۰ درصد رشد کرده؛ زیرا تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی را افزایش داده است.

در تازه‌ترین تحولات، درگیری‌ها میان دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی زیرساخت‌های غیرنظامی در بندرعباس از جمله تأسیسات برق و ایستگاه راه‌آهن هدف حملات قرار گرفته‌اند.

در مقابل، ایران نیز با حملات موشکی و پهپادی برخی کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. همزمان، تنش‌ها در تنگه هرمز نیز افزایش یافته و گزارش‌هایی از رهگیری برخی شناورهای تجاری توسط نیروهای آمریکایی منتشر شده است.

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران از نیروهای انصارالله یمن (حوثی‌ها) خواسته برای احتمال مسدود کردن مسیر انتقال نفت از دریای سرخ آمادگی داشته باشند.

مجموع این عوامل باعث شده نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره قیمت انرژی و بازگشت فشارهای تورمی شدت بگیرد؛ موضوعی که معمولاً به تقویت دلار و تضعیف تقاضا برای طلا منجر می‌شود.

داده‌های قوی اقتصاد آمریکا از دلار حمایت کرد

در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیکی، انتشار آمارهای مطلوب اقتصادی آمریکا نیز به تقویت دلار کمک کرده است.

وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید دریافت بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۱ ژوئیه به ۲۰۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از برآوردهای بازار بوده و از تداوم قدرت بازار کار آمریکا حکایت دارد.

همچنین شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا در ماه ژوئیه از ۱۰.۳ به ۴۱.۴ واحد افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. جزئیات این گزارش نیز نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان در بخش تولید ادامه دارد.

فدرال رزرو همچنان از افزایش نرخ بهره حمایت می‌کند

اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز بر انتظارات انقباضی بازار افزوده است.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، اعلام کرد کاهش اخیر تورم هنوز برای اطمینان از مهار کامل افزایش قیمت‌ها کافی نیست و برای کنترل تورم، افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند ضروری باشد.

فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، نیز تأکید کرد اگر تورم در کوتاه‌مدت بهبود قابل توجهی نشان ندهد، از افزایش مجدد نرخ بهره حمایت خواهد کرد.

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران اکنون حدود ۷۵ درصد احتمال می‌دهند فدرال رزرو تا پایان سال یک مرحله افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را اجرا کند.

نگاه بازار به داده‌های اقتصادی جدید آمریکا

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا از جمله آمار مجوزهای ساختمانی، آغاز پروژه‌های مسکن، تولید صنعتی و شاخص اولیه اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان هستند.

نتایج این گزارش‌ها در کنار سخنرانی مقامات فدرال رزرو می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و در نتیجه قیمت جهانی طلا را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال؛ روند نزولی همچنان غالب است

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان در یک کانال نزولی حرکت می‌کند و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که برتری فروشندگان را در کوتاه‌مدت تأیید می‌کند.

اگرچه اندیکاتور MACD وارد محدوده مثبت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی ۴۰ قرار دارد که از کاهش نسبی فشار فروش حکایت می‌کند، اما این نشانه‌ها هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی پایدار کافی نیستند.

در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۰۸۳ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۵ دلار به‌عنوان مهم‌ترین مقاومت بلندمدت عمل خواهد کرد.

در سمت مقابل، حمایت کلیدی بازار در کف کانال نزولی و محدوده ۳۶۶۱ دلار قرار دارد. تحلیلگران معتقدند در صورت شکست این سطح، روند نزولی طلا می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و افت قیمت در ادامه مسیر تشدید شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازار فارکس در انتظار سیگنال جدید فدرال رزرو؛ دلار عقب نشست

شاخص دلار آمریکا (DXY) در معاملات روز پنج‌شنبه تحت فشار فروش باقی ماند و در محدوده ۱۰۰.۴۸ واحد نوسان کرد. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، مهم‌ترین عامل تضعیف ارزش دلار در روزهای اخیر بوده است.

دلار آمریکا که ارزش آن در برابر سبدی از شش ارز معتبر جهانی سنجیده می‌شود، همچنان تحت تأثیر انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورمی قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

احتمال افزایش نرخ بهره به شدت کاهش یافت

بر اساس داده‌های ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست پایان ماه جاری از ۳۱ درصد در هفته گذشته به تنها ۱۰.۲ درصد کاهش یافته است.

دلیل این تغییر، انتشار گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا در ماه ژوئن است که هر دو نشان دادند فشارهای تورمی نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است.

کاهش تورم باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند فدرال رزرو برای افزایش دوباره نرخ بهره عجله نکند و ابتدا روند کاهش تورم را با دقت بیشتری بررسی کند.

نگاه بازار به سخنرانی مقامات فدرال رزرو و آمار خرده‌فروشی

در ادامه معاملات، توجه فعالان بازار به سخنرانی اعضای فدرال رزرو معطوف خواهد بود تا مشخص شود بانک مرکزی آمریکا در شرایط کاهش تدریجی تورم چه رویکردی نسبت به سیاست‌های پولی اتخاذ خواهد کرد.

همچنین انتشار آمار خرده‌فروشی آمریکا در ماه ژوئن که قرار است امروز منتشر شود، می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت تقاضای مصرف‌کنندگان و سلامت اقتصاد آمریکا ارائه دهد و بر مسیر آینده دلار تأثیر بگذارد.

تنش‌های خاورمیانه همچنان از دلار حمایت می‌کند

در کنار عوامل اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی نیز همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر بازار ارز محسوب می‌شوند.

ادامه تنش‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی انرژی می‌تواند نگرانی‌ها درباره بازگشت تورم را افزایش دهد. این موضوع ممکن است از افت بیشتر ارزش دلار جلوگیری کرده و بخشی از تقاضا برای این ارز را به عنوان دارایی امن حفظ کند.

تحلیل تکنیکال؛ حمایت ۱۰۰ واحدی در مرکز توجه

از منظر تکنیکال، شاخص دلار آمریکا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در سطح ۱۰۰.۷۸ واحد معامله می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت بازار همچنان به نفع فروشندگان است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۴۶.۳۷ قرار دارد و پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ حرکت می‌کند که بیانگر کاهش قدرت خریداران و تضعیف مومنتوم صعودی است.

در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم شاخص دلار در محدوده ۱۰۰.۷۸ واحد قرار دارد. در صورت عبور پایدار از این سطح، هدف بعدی بازار محدوده ۱۰۱.۸۰ واحد خواهد بود که سقف ثبت‌شده در ۲۴ ژوئن محسوب می‌شود.

در مقابل، مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت شاخص دلار سطح روانی ۱۰۰ واحد است. در صورتی که این حمایت شکسته شود، احتمال افت بیشتر شاخص تا محدوده ۹۹.۱۹ واحد افزایش خواهد یافت.

در مجموع، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فشار قابل توجهی بر دلار وارد کرده است، اما ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی، انتشار آمار خرده‌فروشی آمریکا و اظهارات مقامات فدرال رزرو می‌توانند در روزهای آینده جهت حرکت این ارز را تعیین کنند.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار

هشدار تحلیلگران درباره طلا؛ شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار چه پیامدی دارد؟

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه همچنان تحت فشار باقی ماند و در محدوده ۴۰۲۵ تا ۴۰۳۰ دلار، نزدیک به کف روز گذشته معامله شد. با وجود انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم آمریکا، معامله‌گران همچنان نسبت به چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو محتاط هستند و این موضوع مانع از شکل‌گیری روند صعودی قدرتمند در بازار طلا شده است.

کاهش تورم آمریکا انتظارات بازار را تغییر داد

اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه ژوئن برخلاف پیش‌بینی‌ها ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. همچنین نرخ سالانه این شاخص از ۶ درصد در ماه مه به ۵.۵ درصد کاهش یافت.

این آمار پس از انتشار گزارش ضعیف‌تر از انتظار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منتشر شد؛ گزارشی که بیشترین کاهش ماهانه تورم مصرف‌کننده از آوریل ۲۰۲۰ را نشان می‌داد و بیانگر کاهش تدریجی فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا بود.

پس از انتشار این داده‌ها، معامله‌گران احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دادند. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا تا پایین‌ترین سطح خود از ۱۸ ژوئن عقب نشست و این موضوع تا حدی از قیمت طلا حمایت کرد.

نفت گران و تنش‌های ژئوپلیتیکی مانع رشد طلا

با وجود کاهش فشارهای تورمی، بازار همچنان نگران افزایش دوباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی است. قیمت نفت در نزدیکی بالاترین سطح یک ماه اخیر قرار دارد؛ موضوعی که عمدتاً به تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا و اختلال در مسیرهای انتقال نفت مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا روز چهارشنبه دور تازه‌ای از حملات هوایی را علیه سامانه‌های دفاع ساحلی و زیرساخت‌های موشکی ایران انجام داد. در مقابل، ایران نیز با حملات پهپادی و موشکی به برخی پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.

همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد در صورت ادامه تنش‌ها، زیرساخت‌های حیاتی ایران ممکن است هدف حملات بیشتری قرار گیرند.

در همین حال، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده است که در صورت گسترش درگیری‌ها، مسیرهای انتقال انرژی در منطقه می‌توانند هدف قرار گیرند. این موضوع نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب و تنگه هرمز را افزایش داده و از قیمت نفت حمایت کرده است.

افزایش بهای نفت، خطر بازگشت تورم را تقویت کرده و باعث شده بخشی از فعالان بازار همچنان احتمال حداقل یک مرحله افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را در نظر بگیرند. همین موضوع از دلار آمریکا حمایت کرده و جذابیت دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است.

تحلیل تکنیکال؛ سطح ۴۰۰۰ دلار در کانون توجه بازار

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه معامله می‌شود و در داخل یک کانال نزولی حرکت می‌کند که نشان‌دهنده برتری فروشندگان است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰.۷۷ قرار دارد و از ضعف نسبی قدرت خریداران حکایت می‌کند. در مقابل، اندیکاتور MACD همچنان اندکی در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می‌دهد بازار نشانه‌هایی از تثبیت را تجربه می‌کند، اما هنوز سیگنال محکمی برای آغاز یک روند صعودی ارائه نشده است.

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت طلا در سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال افت قیمت تا کف سال جاری در محدوده ۳۹۴۳ تا ۳۹۴۲ دلار افزایش خواهد یافت و در ادامه، حمایت مهم بعدی در حوالی ۳۶۷۵ دلار قرار می‌گیرد.

در مقابل، نخستین مقاومت طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۰۹۴ دلار قرار دارد. عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای آزمایش میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۶ دلار هموار کند، هرچند تا زمانی که این مقاومت‌های کلیدی شکسته نشوند، روند غالب بازار همچنان به نفع فروشندگان خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا