قیمت طلا در آستانه NFP؛ دلار ضعیف و کاهش قیمت نفت به کمک XAU/USD آمد

طلا در محدوده ۴۰۵۰ دلار؛ بازار در انتظار مذاکرات آمریکا و ایران

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته تلاش کرد از شکاف صعودی ایجادشده در زمان بازگشایی بازار استفاده کند، اما نتوانست بالای سطح ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود.

در معاملات آسیایی، طلا همچنان بالاتر از محدوده ۴۰۵۰ دلار قرار دارد، در حالی که دلار آمریکا بخشی از افت شدید اخیر خود را جبران کرده است. همین موضوع به یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده رشد قیمت طلا تبدیل شده است.

با این حال، چشم‌انداز دلار نیز کاملاً صعودی نیست؛ زیرا امیدها به توافق صلح میان آمریکا و ایران افزایش یافته و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو کاهش پیدا کرده است.

امید به توافق آمریکا و ایران از طلا حمایت می‌کند

دونالد ترامپ در آخر هفته حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را لغو کرد و گفت کشورهای خاورمیانه به چارچوبی برای توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز نزدیک شده‌اند.

ترامپ همچنین اعلام کرد آمریکا و ایران قرار است مذاکرات خود را از بعدازظهر دوشنبه از سر بگیرند.

این تحولات امیدها به حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ پنج‌ماهه را افزایش داده است.

کاهش احتمال تشدید درگیری می‌تواند بخشی از تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش دهد، اما هم‌زمان کاهش ریسک اختلال در بازار انرژی می‌تواند تأثیر مهم‌تری بر نرخ بهره و دلار داشته باشد.

سقوط نفت، انتظارات نرخ بهره را تغییر داد

تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید در ماه سپتامبر باعث شد قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شود.

افت قیمت نفت از آن جهت برای طلا اهمیت دارد که انرژی یکی از عوامل اصلی فشار تورمی محسوب می‌شود. اگر قیمت نفت در سطوح پایین‌تر باقی بماند، نگرانی درباره افزایش مجدد تورم کاهش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، احتمال اتخاذ سیاست پولی سختگیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو نیز کاهش می‌یابد. کاهش انتظارات نرخ بهره می‌تواند از دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا حمایت کند.

به همین دلیل، با وجود تقویت نسبی دلار، XAU/USD همچنان توانسته بخش قابل توجهی از رشد اخیر خود را حفظ کند.

بازار در انتظار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا

معامله‌گران همچنان برای باز کردن موقعیت‌های جدید علیه دلار محتاط هستند و ترجیح می‌دهند ابتدا تحولات خاورمیانه را زیر نظر بگیرند.

در کنار اخبار ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز در این هفته اهمیت زیادی خواهند داشت.

انتشار شاخص ISM بخش تولید آمریکا در روز دوشنبه آغازگر مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی خواهد بود. با این حال، مهم‌ترین رویداد هفته برای بازار ارز و طلا، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه خواهد بود.

داده‌های اشتغال می‌توانند انتظارات بازار درباره مسیر آینده نرخ بهره فدرال رزرو را به شکل محسوسی تغییر دهند و در نتیجه بر دلار و طلا تأثیر بگذارند.

تحلیل تکنیکال طلا؛ مقاومت ۴۱۰۰ دلار همچنان پابرجاست

از منظر تکنیکال، ساختار کلی XAU/USD تغییر قابل توجهی نکرده است. قیمت همچنان در محدوده معاملاتی آشنای خود و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد.

با توجه به افت اخیر قیمت، این وضعیت همچنان می‌تواند به‌عنوان یک فاز تثبیت نزولی در نظر گرفته شود و نشان می‌دهد مسیر کم‌مقاومت‌تر طلا همچنان به سمت پایین است.

با این حال، شاخص MACD در محدوده مثبت قرار دارد و عددی نزدیک به ۱۱.۶ را نشان می‌دهد که از وجود مقداری مومنتوم صعودی حمایت می‌کند.

در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۷.۱ قرار دارد و در وضعیت خنثی است. این موضوع نشان می‌دهد قدرت خریداران هنوز برای ایجاد یک روند صعودی قدرتمند کافی نیست.

سطوح مهم قیمت طلا

در سمت صعودی، سطح ۴۱۰۰ دلار نخستین مقاومت مهم است. عبور و تثبیت بالای این سطح می‌تواند توجه بازار را به سقف محدوده معاملاتی در نزدیکی ۴۲۰۰ دلار جلب کند.

شکست قدرتمند ۴۲۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۰ دلار باز کند. عبور از این مقاومت تکنیکال مهم، برای تغییر چشم‌انداز نزولی میان‌مدت طلا اهمیت زیادی خواهد داشت.

در سمت نزولی، نخستین محدوده حمایتی مهم بین ۳۹۷۶ تا ۴۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست قاطع این محدوده می‌تواند سیگنال جدیدی برای فروشندگان باشد و احتمال افت بیشتر XAU/USD را افزایش دهد.

برای مطالعه جدیدترین اخبار و تحلیل‌های بازار ارز، طلا و اقتصاد جهانی، به صفحه اخبار فارکس تجارت آفرین مراجعه کنید: اخبار فارکس تجارت آفرین