خلاصه خبر
- جفتارز EUR/USD در معاملات اولیه اروپا به حوالی ۱.۱۵۳۵ رسید.
- بهبود احساس ریسک در بازار و کاهش نگرانیها درباره تشدید تنشهای آمریکا و ایران از یورو حمایت کرد.
- گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ حمله احتمالی به ایران را متوقف کرده و قرار است مذاکرات دو طرف روز دوشنبه انجام شود.
- معاملهگران منتظر انتشار آمار خردهفروشی آلمان برای ماه ژوئن هستند.
- انتشار دادههای ضعیفتر از انتظار در آلمان میتواند فشار نزولی بر یورو وارد کند.
- شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا نیز امروز منتشر میشود و میتواند بر ارزش دلار و مسیر EUR/USD اثر بگذارد.
- از منظر تکنیکال، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در محدوده ۱.۱۵۶۹ مهمترین مقاومت کوتاهمدت EUR/USD محسوب میشود.
- شاخص قدرت نسبی RSI در سطح ۶۲.۵ قرار دارد و نشاندهنده تداوم مومنتوم مثبت در کوتاهمدت است.
- بسته شدن کندل روزانه بالاتر از سطح ۱.۱۵۶۹ میتواند شرایط را برای ادامه صعود یورو فراهم کند.
یورو با کاهش نگرانیهای ژئوپلیتیکی تقویت شد
جفتارز EUR/USD در ساعات ابتدایی معاملات اروپا در روز دوشنبه با افزایش همراه شد و در نزدیکی سطح ۱.۱۵۳۵ معامله شد. بهبود احساس ریسک در بازارهای مالی یکی از عوامل اصلی حمایت از یورو در برابر دلار آمریکا بوده است.
گزارشهایی که از توقف حمله احتمالی آمریکا به ایران و برنامهریزی برای انجام مذاکرات میان دو کشور در روز دوشنبه حکایت دارند، باعث کاهش نسبی نگرانیها درباره تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی شدهاند. در چنین شرایطی، کاهش تقاضا برای داراییهای امن میتواند بخشی از حمایت سنتی دلار آمریکا را کاهش دهد و به ارزهای پرریسکتر از جمله یورو کمک کند.
با این حال، معاملهگران همچنان تحولات مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران را با دقت دنبال خواهند کرد؛ زیرا هرگونه تغییر در فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی میتواند بهسرعت بر جریان سرمایه در بازار فارکس تأثیر بگذارد.
دادههای اقتصادی آلمان در انتظار انتشار
یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی امروز، انتشار آمار خردهفروشی آلمان برای ماه ژوئن است.
عملکرد بخش خردهفروشی میتواند اطلاعات مهمی درباره وضعیت مصرفکنندگان و قدرت اقتصاد بزرگ منطقه یورو ارائه کند. اگر این دادهها ضعیفتر از انتظارات بازار منتشر شوند، احتمال افزایش فشار فروش بر یورو وجود دارد؛ زیرا سرمایهگذاران ممکن است چنین نتیجهای را نشانهای از ضعف تقاضای داخلی در اقتصاد آلمان در نظر بگیرند.
در مقابل، انتشار آمار بهتر از انتظار میتواند از یورو حمایت کرده و به EUR/USD کمک کند تا به سمت مقاومتهای بالاتر حرکت کند.
در طرف مقابل، در تقویم اقتصادی آمریکا شاخص مدیران خرید بخش تولید موسسه ISM قرار دارد. این شاخص یکی از دادههای مهم برای ارزیابی وضعیت فعالیتهای تولیدی آمریکا محسوب میشود و میتواند بر انتظارات معاملهگران درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و ارزش دلار اثر بگذارد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD؛ مقاومت ۱.۱۵۶۹ اهمیت زیادی دارد
از منظر تکنیکال، جفتارز EUR/USD در نمودار روزانه در محدوده ۱.۱۵۳۳ قرار دارد. با وجود بازگشت اخیر قیمت، این جفتارز همچنان پایینتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در سطح ۱.۱۵۶۹ معامله میشود.
قرار گرفتن قیمت زیر این میانگین متحرک باعث شده چشمانداز کوتاهمدت همچنان با احتیاط همراه باشد. بنابراین، رشد اخیر قیمت را میتوان در شرایط فعلی بیشتر بهعنوان یک حرکت اصلاحی در نظر گرفت؛ مگر اینکه EUR/USD بتواند مقاومت مهم ۱.۱۵۶۹ را با قدرت پشت سر بگذارد.
شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه RSI در محدوده ۶۲.۵ قرار دارد که نشان میدهد مومنتوم صعودی همچنان قابل توجه است. با این حال، تا زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد، این قدرت صعودی هنوز بهتنهایی برای تأیید یک روند صعودی پایدار کافی نیست.
سطوح حمایت و مقاومت EUR/USD
در سمت پایین، نخستین حمایت مهم در محدوده ۱.۱۵۲۹ قرار دارد که با باند بالایی بولینگر در نمودار روزانه همزمان است.
در صورت افزایش فشار فروش، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در محدوده ۱.۱۴۳۰ میتواند بهعنوان حمایت بعدی عمل کند. پایینتر از آن نیز باند پایینی بولینگر در حوالی ۱.۱۳۳۱ قرار دارد که حمایت عمیقتری برای EUR/USD محسوب میشود.
در سمت صعودی، سطح ۱.۱۵۶۹ و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه مهمترین مانع پیش روی خریداران است. بسته شدن روزانه قیمت بالاتر از این سطح میتواند فشار نزولی موجود را کاهش دهد و احتمال حرکت EUR/USD به سمت سطوح بالاتر را افزایش دهد.
بنابراین، واکنش قیمت به محدوده ۱.۱۵۶۹ در روزهای آینده میتواند اهمیت زیادی برای تعیین جهت میانمدت این جفتارز داشته باشد.
تورم فرانسه نیز برای مدت کوتاهی از یورو حمایت کرد
تحلیلگران Scotiabank اعلام کردهاند که یورو در ابتدای معاملات از انتشار آمار تورم فرانسه نیز حمایت محدودی دریافت کرد. شاخص قیمت مصرفکننده فرانسه بالاتر از انتظارات بازار منتشر شد و برای مدت کوتاهی باعث تقویت یورو شد.
با این حال، این حمایت پایدار نبود و تأثیر داده تورمی فرانسه خیلی سریع کاهش یافت. به گفته تحلیلگران، عوامل کلان اقتصادی گستردهتر همچنان نقش اصلی را در تعیین مسیر یورو ایفا میکنند.
از سوی دیگر، اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی اروپا در حال حاضر محدود بوده و در روزهای آینده نیز برنامه قابل توجهی برای سخنرانی مقامات این بانک وجود ندارد. در نتیجه، یورو احتمالاً بیش از آنکه تحت تأثیر سیگنالهای جدید سیاست پولی بانک مرکزی اروپا قرار گیرد، به دادههای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و وضعیت کلی بازارهای جهانی واکنش نشان خواهد داد.
چشمانداز EUR/USD
در مجموع، EUR/USD در شرایطی وارد معاملات این هفته شده که از یک سو بهبود فضای ریسک و کاهش نسبی تنشهای ژئوپلیتیکی از یورو حمایت میکند و از سوی دیگر، مقاومت تکنیکال ۱.۱۵۶۹ همچنان مانع مهمی برای ادامه حرکت صعودی است.
معاملهگران در کوتاهمدت باید علاوه بر تحولات مذاکرات آمریکا و ایران، به آمار خردهفروشی آلمان و شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا توجه داشته باشند. انتشار دادههای اقتصادی متفاوت از انتظارات میتواند نوسانات قابل توجهی در EUR/USD ایجاد کند.
در صورت عبور و تثبیت قیمت بالاتر از ۱.۱۵۶۹، احتمال تقویت سناریوی صعودی و حرکت به سمت سطوح بالاتر افزایش خواهد یافت. در مقابل، شکست حمایت ۱.۱۵۲۹ میتواند نخستین نشانه از افزایش فشار فروش باشد و مسیر را برای حرکت به سمت حمایت ۱.۱۴۳۰ باز کند.
برای مشاهده آخرین تحولات بازار ارز و تحلیل رویدادهای مهم اقتصادی، میتوانید اخبار فارکس را در تجارت آفرین دنبال کنید: https://tejaratafarin.com/category/forex-news
