این خبر را خلاصه بخوانید:
- قیمت نفت WTI در معاملات آسیایی روز جمعه کمی افت کرد، اما بالاتر از محدوده میانی ۹۵ دلار باقی ماند.
- اظهارات ترامپ درباره عدم استفاده از سلاح هسته‌ای و احتمال پایین اعزام نیروهای زمینی به ایران، از نگرانی‌ها درباره تشدید درگیری‌ها کاسته است.
- تنش‌های خاورمیانه و اختلافات بر سر تنگه هرمز همچنان ریسک عرضه نفت را بالا نگه می‌دارند.
- از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت نفت همچنان صعودی است و قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰دوره‌ای قرار دارد.
- مقاومت‌های مهم در سطوح ۹۶.۰۵، ۹۸.۷۲ و ۱۰۲.۱۱ دلار دیده می‌شوند.
- حمایت‌های کلیدی نفت در محدوده‌های ۹۴.۱۸، ۹۲.۵۰، ۹۲.۳۱ و ۸۹.۹۹ دلار قرار دارند.
تنش‌های خاورمیانه همچنان از قیمت نفت حمایت می‌کنند
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، معیار اصلی قیمت نفت آمریکا، در معاملات روز جمعه با کاهش محدودی روبه‌رو شد؛ با این حال، قیمت همچنان بالاتر از ۹۵ دلار قرار دارد و نزدیک به بالاترین سطح خود در حدود چهار هفته اخیر معامله می‌شود.
دونالد ترامپ اعلام کرده است که آمریکا از سلاح هسته‌ای علیه ایران استفاده نخواهد کرد و در حال حاضر نیز اعزام نیروهای زمینی به این کشور را محتمل نمی‌داند. این اظهارات تا حدی نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه را کاهش داده و فشار محدودی بر قیمت نفت وارد کرده است.
با این وجود، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان در بازار حضور دارند. تشدید درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن و عربستان سعودی، در کنار اختلافات آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت را حفظ کرده است.
از آنجا که تنگه هرمز یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت در جهان محسوب می‌شود، هرگونه اختلال احتمالی در این منطقه می‌تواند نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی را افزایش دهد و به رشد قیمت نفت منجر شود. به همین دلیل، حتی با کاهش نسبی نگرانی‌ها از تشدید نظامی، بازار همچنان بخشی از ریسک ژئوپلیتیکی را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.
برای دنبال کردن تحولات بازار انرژی و سایر دارایی‌های مالی، می‌توانید به بخش اخبار فارکس تجارت‌آفرین و نمودارهای زنده بازار مراجعه کنید.
تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی است
از نظر تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت نفت خام آمریکا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت در نمودار چهارساعته بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰دوره‌ای و سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی افت قیمت از سپتامبر تا اکتبر قرار دارد. حفظ این سطوح نشان می‌دهد خریداران هنوز کنترل نسبی بازار را در اختیار دارند.
اندیکاتور مکدی (MACD) نیز در محدوده مثبت قرار گرفته و مقدار آن به ۰.۱۲ رسیده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۳.۱۰ قرار دارد که با وجود نزدیک‌شدن به محدوده‌های بالاتر، هنوز نشانه‌ای از اشباع خرید ارائه نمی‌دهد. مجموع این شاخص‌ها از تداوم مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت حمایت می‌کند؛ هرچند تحولات سیاسی و خبری همچنان می‌توانند جهت حرکت قیمت را تغییر دهند.
در سمت نزولی، سطح ۹۴.۱۸ دلار که با اصلاح ۵۰ درصدی فیبوناچی هم‌زمان است، نخستین حمایت مهم به شمار می‌رود. در صورت افت قیمت به زیر این سطح، محدوده ۹۲.۵۰ دلار، نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۰۰دوره‌ای، اهمیت پیدا می‌کند. اندکی پایین‌تر، سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد در ۹۲.۳۱ دلار قرار دارد که می‌تواند حمایت دیگری برای قیمت باشد.
اگر فشار فروش بیشتر شود، سطح ۸۹.۹۹ دلار، متناظر با اصلاح ۲۳.۶ درصدی فیبوناچی، حمایت ساختاری مهم‌تری محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را تضعیف کند.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت مهم در ۹۶.۰۵ دلار قرار دارد که با سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی مطابقت دارد. عبور از این مانع می‌تواند مسیر حرکت به سمت ۹۸.۷۲ دلار را باز کند؛ سطحی که با اصلاح ۷۸.۶ درصدی فیبوناچی مشخص می‌شود. در صورت ادامه رشد قیمت، سقف نوسانی اخیر در ۱۰۲.۱۱ دلار مقاومت دورتر و مهم بعدی خواهد بود.
جمع‌بندی؛ آیا نفت می‌تواند به بالای ۱۰۰ دلار بازگردد؟
در مجموع، قیمت نفت WTI با وجود افت محدود روز جمعه، همچنان از حمایت عوامل ژئوپلیتیکی و شاخص‌های تکنیکال برخوردار است. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی درباره تنگه هرمز می‌تواند مانع افت قابل‌توجه قیمت شود، در حالی که کاهش بیشتر تنش‌ها ممکن است بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی را از بازار حذف کند.
در کوتاه‌مدت، واکنش قیمت به مقاومت ۹۶.۰۵ دلار اهمیت زیادی دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۹۸.۷۲ دلار و سپس ۱۰۲.۱۱ دلار هموار کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۹۴.۱۸ دلار ممکن است اصلاح قیمت را به سمت محدوده ۹۲.۵۰ تا ۹۲.۳۱ دلار گسترش دهد.
با توجه به حساسیت بالای بازار نفت به تحولات سیاسی، معامله‌گران باید علاوه بر سطوح تکنیکال، اخبار مربوط به ایران، آمریکا، عربستان سعودی و امنیت تنگه هرمز را نیز به‌دقت دنبال کنند.
