چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم | تحلیل اخبار فارکس

داده های کلان اقتصادی این پتانسیل را دارند که بازار فارکس را به شدت به حرکت درآورد. این همان حرکت یا نوسانی است که اکثر معامله گران ، با تحلیل اخبار فارکس به دنبال کشف آن هستند. این مقاله زمان اخبار مهم فارکس را پوشش می‌دهد و به این سئوال که “چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم” را پاسخ میدهد.

 مبحث شماره 1 از بخش مرتبط به اخبار مجموعه کامل آموزش فارکس

چرا اخبار فارکس را تحلیل کنیم کنیم؟

معامله گران به دلایل مختلفی به سمت معامله بر اساس اخبار فارکس کشیده می شوند، اما بزرگترین دلیل آن وقوع نوسانات پس از خبر است. به عبارت ساده تر، معامله گران فارکس به دلیل توانایی خود در شناسایی حرکت در بازار به سمت اخبار جذب می شوند. «اخبار فارکس» به انتشار داده های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و تورم و غیره اشاره دارد، و معامله گران فارکس تمایل دارند چنین خبرهایی که از «اهمیت بالایی» برخوردار هستند را رصد کنند. لیست کاملی از این وقایع در پست تحلیل فاندامنتال فارکس آورده ایم.

بزرگترین نوسانات به دنبال یک « خبر غافلگیرکننده» در داده‌ها می آید- جایی که داده‌های واقعی با آنچه بازار انتظار دارد در تضاد است – خبر خوب این است که شما مجبور نیستید دکترای اقتصاد داشته باشید تا اخبار فارکس را تحلیل کنید، زیرا در تقویم اقتصادی فارکس که ما هرروز در بخش تحلیل تکنیکال EUR/USD نمایش میدهیم، انتظارات بازار نمایش داده میشود.

علاوه بر این، انتشار اخبار در تاریخ‌ها و زمان‌های از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شود که به معامله‌گران فرصت کافی برای آماده‌سازی یک استراتژی مناسب را قبل از انتشار اخبار می‌دهد. اگر سئوال شما نیز این است که چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم، این نکته را در نظر داشته باشید که اخبار تاثیر گذار روی هر ارز متفاوت است. با ادامه این مقاله همراه باشید تا بهتر این مسئله را متوجه شوید.

معامله گرانی که می توانند به طور موثر در زمان انتشار اخبار به مدیریت ریسک بپردازند و به تحلیل اخبار فارکس را دقیق انجام دهند، در راه تبدیل شدن به معامله گران حرفه ای هستند.

اخبار امروز بازار فارکس

فدرال رزرو نرخ بهره را طبق انتظارات کاهش داد ولی پیش بینی سال آینده را تغییر داد

تیم خبری

2 روز پیش

روز گذشته ارزش دلار آمریکا در حالی تقویت شد که قیمت طلا به شدت کاهش یافت. هر سه شاخص اصلی وال استریت پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد به پایان چرخه کاهش نرخ خود نزدیک شده است، سقوط کردند. فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، نرخ…

متن کامل خبر فدرال رزرو نرخ بهره را طبق انتظارات کاهش داد ولی پیش بینی سال آینده را تغییر داد

فدرال رزرو چه زمانی نرخ بهره اعلام خواهد کرد و چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

تیم خبری

3 روز پیش

فدرال رزرو آمریکا (Fed) قرار است تصمیم سیاست پولی خود را امروز پس از نشست سیاستگذاری دسامبر خود رونمایی کند. همراه با بیانیه سیاست، فدرال رزرو خلاصه اصلاح شده پیش بینی های اقتصادی (SEP) را منتشر خواهد کرد که اغلب به آن نمودار نقطه ای می گویند. انتظارات بازار، همانطور که توسط CME FedWatch Tool…

متن کامل خبر فدرال رزرو چه زمانی نرخ بهره اعلام خواهد کرد و چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

قیمت طلای جهانی در بحبوحه نگرانی از فدرال تندرو با فشار مواجه است

علی قانعی

3 روز پیش

طلا (XAU/USD) پس از بازگشت از پایین ترین سطح یک هفته ای روز سه شنبه، در روز چهارشنبه ثابت مانده است. این فلز گرانبها همچنان تحت فشار است زیرا بازارها منتظر نتیجه نشست نهایی امسال فدرال رزرو هستند. در حالی که انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد (bps) کاهش دهد، پیش…

متن کامل خبر قیمت طلای جهانی در بحبوحه نگرانی از فدرال تندرو با فشار مواجه است

بررسی اجمالی بازار – کاهش نرخ فدرال رزرو در میان عدم قطعیت جهانی مورد انتظار است

تیم خبری

4 روز پیش

در حالی که فدرال رزرو برای نشست نهایی امسال خود آماده می شود، اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در مورد سال پیش رو مضطرب بنظر می‌رسد. کاهش نرخ بهره بعدی فدرال رزرو تا حد زیادی در بازار قیمت گذاری شده است. همچنین نابسامانی های سیاسی در کانادا و آلمان چشم انداز اقتصاد جهانی را…

متن کامل خبر بررسی اجمالی بازار – کاهش نرخ فدرال رزرو در میان عدم قطعیت جهانی مورد انتظار است

چالش‌های سیاسی، فعالیت‌های صنعتی ضعیف و رشد پایین اقتصادی، یورو را متزلزل نگه می‌دارد

علی قانعی

1 هفته پیش

پس از اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا بایرو، متحد میانه روی خود را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد، جفت EUR/USD به سطح روانشناختی 1.0500 رسید. این تصمیم در پی استعفای میشل بارنیه است که دولتش به دلیل مخالفت جناح های راست افراطی و چپ بر سر طرح بودجه مالی بحث برانگیز…

متن کامل خبر چالش‌های سیاسی، فعالیت‌های صنعتی ضعیف و رشد پایین اقتصادی، یورو را متزلزل نگه می‌دارد

دلار آمریکا پس از ششمین روز معاملاتی صعودی شاهد ثبت ضرر بود

علی قانعی

1 هفته پیش

شاخص دلار آمریکا (DXY) برخی از سودهای هفتگی خود را در روز جمعه در جریان معاملات قبل از معاملات ایالات متحده از دست داده است، زیرا معامله‌گران در آستانه پایان هفته درگیر برداشت سود هستند. قدرت قبلی در گرین‌بک ناشی از جریان‌های ورودی ناشی از ضعف یورو و یوان چین بود. با این حال، انتشار…

متن کامل خبر دلار آمریکا پس از ششمین روز معاملاتی صعودی شاهد ثبت ضرر بود

تمام رویدادهای خبری

تأثیر انتشار اخبار ارزهای اصلی بر بازار فارکس

درست قبل از انتشار اخبار مهم فارکس، شاهد حجم معاملات کمتر، نقدینگی کمتر و اسپردهای بیشتر که اغلب منجر به جهش های بزرگ در قیمت می شود، هستیم. این به این دلیل است که سازمان های بزرگ نیز مانند معامله گران خرد، از نتیجه رویدادهای خبری قبل از انتشار اطلاعی ندارند و به دنبال جبران بخشی از این ریسک با افزایش اسپرد هستند.

در حالی که حرکت‌های بزرگ قیمت می‌تواند تحلیل اخبار فارکس را هیجان‌انگیز کند، اما می‌تواند مخاطره‌آمیز نیز باشد. به دلیل کمبود نقدینگی در چنین زمان هایی، معامله گران ممکن است قیمت گذاری نامنظمی را در بازار تجربه کنند. چنین قیمت‌گذاری نامنظمی پتانسیل ایجاد یک جهش بزرگ در قیمت را دارد که در یک چشم به هم زدن توقف ضرر را لمس میکند و منجر به زیان می‌شود.

بخوانید: نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است

علاوه بر این، در صورتی که مارجین آزاد (Free Margin) کافی برای پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد، اسپرد گسترده تر نیز می تواند معامله گران را به سمت لیکویید شدن بکشاند. اگر از طریق مدیریت محتاطانه سرمایه مانند استفاده از توقف ضررهای تضمین شده (در صورت وجود) معاملات به درستی مدیریت نشوند، گاهی انتشار اخبار مهم فارکس می تواند منجر به کوتاه شدن دوران معامله گری شما شود.

به طور کلی، جفت ارزهای اصلی دارای اسپرد کمتری نسبت به ارزهای بازارهای نوظهور و جفت ارزهای فرعی هستند. بنابراین، معامله‌گران ممکن است برای تحلیل اخبار فارکس به دنبال جفت ارزهای اصلی یعنی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، AUD/USD و USD/CAD باشند.

معامله گران باید از قبل با تحلیل اخبار فارکس خود را برای آن رویداد و خبر به خوبی آماده کنند و باید بدانند که این رویداد چه زمانی رخ می دهند. همچنین مهم است که یک برنامه معاملاتی قوی داشته باشید.

«به این فکر نکنید که بازار قرار است چه کاری انجام دهد. شما مطلقاً هیچ کنترلی روی بازار ندارید. به این فکر کنید که در صورت رسیدن به آن، عکس المعمل شما چه خواهید کرد. به ویژه، شما نباید هیچ زمانی را صرف فکر کردن در مورد سناریوهای مدنظر خود (که بازار طبق پیش بینی شما حرکت میکند) کنید، زیرا در آن شرایط، هیچ کاری برای شما وجود ندارد. در عوض روی چیزهایی تمرکز کنید که کمتر می خواهید اتفاق بیفتد و روی اینکه چه پاسخی به آنها خواهید داشت.»

ویلیام اکهارت

برای تحلیل اخبار فارکس کدام رویدادها را دنبال کنیم؟

هنگام تحلیل اخبار فارکس، معامله گران باید از رویدادهای خبری مهمی که بر بازار تأثیر می گذارند آگاه باشند که می توان با استفاده از یک تقویم اقتصادی به دقت آنها را رصد کرد.

داده های اقتصادی ایالات متحده آنقدر در بازارهای ارز جهانی تأثیرگذار است که به طور کلی به عنوان مهمترین اخبار برای تحلیل فارکس تلقی می شوند. توجه به این نکته مهم است که همه اخبار منتشر شده منجر به افزایش نوسان نمی شود. در عوض، تعداد محدودی از اخبار اصلی وجود دارد که بیشترین پتانسیل را برای حرکت بازار ایجاد میکنند.

جدول زیر زمان انتشار اخبار اقتصادی کلان ایالات متحده را در کنار برخی از مهم ترین داده های منتشر شده غیرآمریکایی از سراسر جهان خلاصه می کند.

اخبار مهم (آمریکا و سایر نقاط جهان)

اخبار منتشر شده	زمان (وقت ایران)	توضیحات
حقوق و دستمزد غیر کشاورزی امریکا -Non-farm payrolls – لینک	17:00 – انتشار ماهانه (اولین جمعه پس از پایان ماه)	نشان دهنده تغییرات خالص در مشاغل استخدامی است
تولید ناخالص داخلی امریکا (GDP) – لینک	17:00 – انتشار سه ماهه	ارزش پولی همه کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده را در یک دوره مشخص می سنجد
نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو آمریکا – US Federal Reserve Bank	19:30 – 8 بار در سال برنامه ریزی شده است	نرخ بهره ای که موسسات سپرده گذاری به موسسات دیگر وام می دهند و وام می گیرند
نرخ نقدی استرالیا – Australian cash rate	07:00 – اولین سه شنبه ماه به جز ژانویه	نرخ بهره برای وام های بین واسطه های مالی
تغییر شغل استرالیا – Australian employment change	04:00 – انتشار ماهانه (حدود 15 روز پس از پایان ماه)	تغییر در تعداد افراد شاغل نسبت به ماه قبل
نرخ بازپرداخت بانک مرکزی اروپا -European Central Bank refinancing rate	16:15 – 8 بار در سال	نرخ بهره عملیات های تامین مالی اصلی که نقدینگی را به سیستم مالی تزریق می کند
نرخ رسمی بانک مرکزی انگلستان	15:30 – ماهانه	نرخ بهره ای که بانک انگلستان به موسسات مالی وام می دهد
نرخ بانک کانادا – Bank of Canada overnight rate	18:30 – 8 بار در سال	نرخیرکه موسسات مالی بزرگ بین خود وام می گیرند و وام می دهند
تغییر شغل در کانادا – Canadian employment change	17:00 – ماهانه (حدود 8 روز پس از پایان ماه)	تغییر تعداد افراد شاغل در ماه قبل را اندازه گیری می کند
نرخ رسمی نقدی بانک رزرو نیوزلند – Reserve Bank of New Zealand official cash rate	05:30 – 7 بار در سال	نرخ بهره ای که بانک ها با آن وام می گیرند و به بانک های دیگر وام می دهند

ابزارها و منابع کلیدی برای تحلیل اخبار فارکس

• تقویم اقتصادی: بدانید چه زمانی داده‌های اصلی مانند آمارهای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، شاخص های GDP, ISM، PPI, PCE و CPI قرار است منتشر شود. ما در تجارت آفرین در بخش تحلیل تکنیکال طلا، تحلیل تکنیکال یورو دلار و تحلیل تکنیکال پوند تقویم اقتصادی مربوط به این دارایی ها را بصورت روزانه و زنده منتشر میکنیم.

• تقویم بانک مرکزی: تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ بهره می تواند تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی داشته باشد. از زمان برنامه ریزی آنها مطلع شوید.

بخوانید: چگونه بانک های مرکزی بر بازار فارکس تاثیر میگذارند

• اخبار فارکس: با به‌روزرسانی‌های تحلیلگران برتر ما، همانطور که اتفاق می‌افتد، از اخبار فوری به‌روز باشید. به طور مشابه، با دنبال کردن اخبار بازار ما، تمام داستان های اصلی روز به همراه تحلیل را دریافت کنید.

مدیریت ریسک هنگام تحلیل اخبار فارکس

مدیریت ریسک محتاطانه را نمی توان در دوره های پرنوسانی که پس از انتشار اخبار منتشر می شود به هیچ وجه نادیده گرفت.

استفاده از توقف ها بسیار توصیه می شود، اما در این مورد، معامله گران ممکن است بخواهند از توقف های تضمین شده (در صورت وجود) بیش از توقف های معمولی استفاده کنند. توقف های تضمین شده با هزینه همراه هستند، بنابراین حتماً این مورد را با بروکر فارکس خود بررسی کنید. با این حال، این هزینه اغلب با میزان لغزشی که در چنین دوره‌های پرنوسانی رخ می‌دهد، ناچیز است.

علاوه بر این، معامله گران باید اندازه معاملات خود را نیز کاهش دهند. بازارهای ناپایدار می توانند بهترین دوست یک معامله گر باشند، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، پتانسیل کاهش قابل توجه حساب را نیز دارند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند علاوه بر قرار دادن توقف‌های تضمینی، به کاهش حجم معاملات خود برای مدیریت احساسات خود بپردازند.

بخوانید: روانشناسی معامله گری – روانشناسی معاملات در بازار فارکس

3 رویکرد در تحلیل اخبار

تعدادی از رویکردها وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند استراتژی تحلیل اخبار فارکس خود را با آنها توسعه دهند.

بسیاری از معامله گران دوست دارند در لحظه خبر معامله کنند و در زمان وقوع یک اعلامیه – با استفاده از یک تقویم اقتصادی پیش رو – تصمیم بگیرند. برخی دیگر ترجیح می دهند در شرایطی که نوسانات کمتری پیش از انتشار اعلامیه وجود دارد وارد بازار شوند. به طور خلاصه، معامله با اخبار فارکس در یکی از دسته بندی های زیر قرار می گیرد:

• معامله قبل از انتشار خبر
• معامله بر اساس انتشار خبر
• معامله پس از انتشار خبر

1- معامله قبل از انتشار خبر

رویکرد اول برای تحلیل اخبار فارکس معامله قبل از انتشاراست. این رویکرد برای معامله گرانی که به دنبال ورود به بازار تحت شرایط کم نوسان هستند مفید است. به طور کلی، معامله گرانی که ریسک گریزتر هستند به سمت این رویکرد گرایش پیدا می کنند و به دنبال سرمایه گذاری در دوره های ساکت تر قبل از انتشار اخبار با محدوده معاملاتی یا صرفاً معامله با روند هستند. قبل از انتشار اخبار، استراتژی‌هایی را در مورد نحوه معامله پیدا کنید.

2- معامله در حین انتشار

این استراتژی‌ معاملاتی اخبار فارکس برای افراد تازه کار مناسب نیستند، زیرا شامل وارد شدن به معامله در حین انتشار اخبار یا در لحظات بعدی می‌شود. این در زمانی است که بازار در بی ثبات ترین حالت خود قرار دارد و این امر بر اهمیت داشتن یک استراتژی روشن و مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده تاکید می کند. خود را به استراتژی هایی مجهز کنید تا بتوانید نوسانات مرتبط با “معامله با اخبار فارکس” را در زمان انتشار کنترل کنید.

3- معامله پس از انتشار خبر

آخرین رویکرد برای تحلیل اخبار فارکس معامله پس از انتشار خبراست که شامل وارد شدن به معامله پس از اینکه بازار زمان کافی برای هضم اخبار را داشت، می شود. غالباً بازار، از طریق پرایس اکشن، به معامله‌گران جهت آینده بازار را نشان میدهد و فرصت‌های زیادی را به آنها ارائه می‌دهد.

تماشا کنید: معامله با پرایس اکشن – خرید و فروش بر مبنای پرایس اکشن

3 نکته مهم که هنگام انتشار اخبار

• آماده‌سازی مهم است: فریفته ورود ناگهانی به بازار بر اساس اخبار با قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی موجود نشوید. به اندازه کافی نظم و انضباط داشته باشید که بتوانید معامله نکنید. شرایط را دوباره ارزیابی کنید و یک استراتژی تعریف کنید که به موقع برای انتشار اخبار مهم بعدی اجرا شود.
• اسپرد گسترده تر: این کاملاً طبیعی است که اسپرد معاملاتی در هنگام انتشار اخبار اصلی گسترش یابد. اطمینان حاصل کنید که مارجین آزاد کافی برای جذب این گسترش موقتی در اسپرد وجود دارد.
• نوسانات: نوسانات بازار فارکس یک عامل مرکزی است که باید هنگام معامله با اخبار در نظر گرفته شود. معامله گران باید کاهش اندازه معاملات را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که فاصله توقف ها برای نوسانات پیش بینی شده کافی است و در عین حال آنها را از هر گونه ضرر بیشتر نیز محافظت می کند.

سئوالات متدوال

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 1 از بخش مرتبط به اخبار مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی(بخش تحلیل فاندامنتال): FOMC چیست – کمیته بازار آزاد فدرال قلب سیاست پولی ایالات متحده
مبحث بعدی: 5 رویداد و اخبار مهم فارکس که باید آنها را همواره دنبال کنید