استراتژی معاملات رنج در فارکس | Range Trading

استراتژی معاملات رنج در فارکس | Range Trading

زمانی که بازار فارکس روند صعودی یا نزولی قوی ندارد، می‌توان از استراتژی‌های معاملاتی رنج یا Range Trading برای کسب درآمد در بازار فارکس استفاده کنید. اگر بازار فارکس را با استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم تجزیه و تحلیل کنید، میتوانید جفت هایی که در یک رنج نوسان میکنند و بالا و پایین می روند را به راحتی قابل تشخیص دهید. وقتیکه به نمودارهای جفت ارزهای فارکس نگاه میکنید، متوجه میشوید که برخی از جفت ارزها در روند حرکت میکنند و برخی در یک رنج محدود بالا و پایین میروند. ما در اینجا یک استراتژی معاملات رنج که برای 28 جفت ارز فارکس بخوبی کار میکند را به شما نشان میدهیم.

معاملات رنج چیست ؟

معاملات رنج یا Range Trading یک استراتژی معاملاتی فارکس است که شامل شناسایی ارزهایی است که در ناحیه خرید یا فروش افراطی یا در حدود نواحی حمایت و مقاومت تاریخی قرار دارند. معامله گران رنج در طول دوره های فروش بیش از حد یا در سطوح حمایت خرید می کنند و در دوره های مقاومت یا خرید بیش از حد، می فروشند.

به نقل از ValueTrade، استراتژی معاملات رنج به طور کلی می تواند در هر زمانی اجرا شوند، اما زمانی موثرتر هستند که بازار فارکس فاقد جهت باشد و روند بلندمدت قابل تشخیصی در چشم انداز نباشد. معاملات رنج در طول یک بازار روندی در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد، به خصوص اگر سوگیری جهت بازار در نظر گرفته نشود.

مرتبط: 8 استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید

استراتژی معاملات رنج در بازار فارکس

 به طور کلی یک بازار یا جفت ارز در رنج، زمانی اتفاق میافتد که یک جفت بین سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده بالا و پایین می روند. بازار فارکس زمانی در حال روند است که بازه‌های زمانی بزرگ‌تری مانند یکروزه، یک هفته ای یا یک ماهه به سمت بالا یا پایین میروند و با هم مطابقت دارند. بنابراین در استراتژی معاملات رنج در فارکس باید بازه های زمانی متفاوت را همزمان در نظر بگیرید.

بازارهای رنج می توانند برای چند روز یا چند هفته ادامه داشته باشند، بنابراین یادگیری نحوه معامله در هرکدام از بازارهای روند و رنج، شانس موفقیت شما را افزایش می دهد. هنگامی که بازار در حالت رنج و در دامنه مشخصی در نوسان است، معمولا در جایی، از محدوده خود یا از رنج خارج شده و دوباره یک روند را آغاز می‌کنند. اغلب شناسایی جفت های فارکس که در رنج حرکت میکنند بسیار آسان است.

به عکس زیر نگاه کنید، اگر میانگین‌های متحرک نمایی را به تایم فریم‌های مختلف در چارت فارکس خود اضافه کنید، جفت‌های رنج به راحتی قابل تشخیص هستند. زمانیکه EMA های اضافه شده در چارت به شکل زیر نمایش داده میشود به این معنی است که در یک بازار رنج قرار گرفته ایم.

استراتژی معاملات رنج در فارکس
میانگین متحرک در استراتژی معاملات رنج در فارکس

 حالا به این دو مثال نگاه کنید، این جفت در یک رنج حرکت میکند، اما این جفت در یک رنج در حالا بالا رفتن است. بدین معنی که بالاهای بالاتر و پایین های بالاتر در حال ثبت شدن هستند. بنابراین، اگر این جفت، برای مثال، در بازه زمانی M30 قرار داشته باشد، بازه زمانی D1 احتمالاً در یک روند صعودی است.

عکس افزایش دامنه معاملات بالا و پایین
بازه معاملاتی با شیب ملایم صعودی

اکنون به این مثال نگاه کنید، این جفت در یک رنج حرکت میکند، اما در یک رنج در حالا پایین آمدن است. بدین معنی که بالاهای پایین تر و پایین های پایین تر در حال ثبت شدن هستند. بنابراین، اگر این جفت، برای مثال، در بازه زمانی H4 باشد، بازه زمانی W1 احتمالا در یک روند نزولی قرار دارد.

معاملات رنج با کاهش بالا و پایین
بازه معاملاتی با شیب ملایم نزولی

معاملات رنج در بازار فارکس زمانی دشوارتر است که بازار یا جفتی که می خواهید معامله کنید به شکلی تصادفی و ناهمواری بالا و پایین می شود. در چنین شرایطی بهتر است از استراتژی معاملات رنج استفاده نکنید یا تعداد لات های معامله شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. از جفت ارهایی که در بازه‌های زمانی کوچک‌تر به شکل زیر حرکت میکنند دوری کنید، زیرا چنین بازارهایی ارزش ریسک کردن ندارند.

جفت‌های متزلزل فارکس
حرکت تصادفی و نامناسب برای معاملات رنج در فارکس

مرتبط: استراتژی اسکالپ با ایچیموکو، استراتژی ساده اسکالپ در فارکس

بازه زمانی در معاملات رنج

پس از یک دوره روند طولانی در بازه های زمانی بالاتر، و زمانی که بازار فارکس متوقف می شود، بازار بطورکلی یک چرخه تثبیت را آغاز می کند. این زمانی است که بازار رنج شروع میشود. این چرخه های تثبیت قیمت میتواند در یک بازه کاملا خنثی باشد یا میتوانند مانند مثالهای بالا در یک بازه با جهت ملایم باشد. در چنین شرایطی میتوانید از استراتژی معاملات رنج استفاده کنید اما وقتیکه تلاطمات بسیار نامنظم هستند بهتر است معامله نکنید یا بسیار مراقب باشید.

به طور کلی، هنگام توسعه یک استراتژی معاملاتی رنج، معامله گران باید از بازه های زمانی کوچکتر دوری کنند. نسبت ریسک به پاداش خود را مطلوب نگه دارید، و مطمئن شوید که دامنه نوسان خنثی است و یا بازار شیب بسیار ملایمی دارد.

حالا بیایید بازه های زمانی یا تایم فریم های مناسب برای استراتژی معاملات رنج در فارکس را مورد بحث قرار دهیم. بطور کلی زمانیکه میخواهید معاملات رنج انجام دهید، باید از تایم فریم های بزرگتر مانند 4ساعته، 1روزه و 1هفته ای استفاده کنید. در برخی از موارد، اگر یک جفت ارز ناپایدار را معامله میکنید، میتوانید از بازه زمانی 1 ساعته نیز استفاده کنید.

وقتیکه به جفت ارزهای ماژور و مینور فارکس نگاه میکنید میبینید که برخی از جفت ها نوسانات کمتری دارند و برخی دیگر کاملاً پرنوسان هستند. بنابراین محدوده بین بالا و پایین چرخه های رنج می تواند در دو جفت مختلف در یک بازه زمانی متفاوت باشد. منظور از این محدوده تعداد پیپ های بین بالا و پایین این بازه رنج است. شمارش تعداد پیپ‌ها در این چرخه، پتانسیل سود شما از این معامله رنج را نشان میدهد. دانستن این موضوع پیش از باز کردن معامله، به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که آیا می‌خواهید این جفت را معامله کنید یا خیر، و همچنین به شما کمک می‌کند تا حد زیان خود را بهتر موقعیت یابی کنید.

میزان پیپ در استراتژی معاملات رنج فارکس
میزان پیپ

اگر تصویر بالا بازه زمانی H4 یا 4ساعته باشد، این چرخه چند پیپ بالا و پایین می‌رود؟ اگر این چرخه روی یک جفت ارز با نوسان کمتر مانند NZD/USD باشد، رنج پیپ ممکن است فقط 100 پیپ از بالا به پایین چرخه باشد. در مقابل، اگر همین چرخه با تنظیمات مشابه در جفت ارزی مانند GBP/CHF که نوسانات آن بالاست باشد، ممکن است 250 پیپ باشد. 

در بازه‌های زمانی بالاتر این نوسانات می‌توانند صدها یا حتی بیش از 1000 پیپ از بالا به پایین چرخه باشند. با کمی تجربه در بررسی دقیق نمودارها، میتوانید جفت ارزهای ماژور و مینور که چارت آنها همگی در قسمت تحلیل تکنیکال فارکس ما وجود دارد را بررسی کنید و میزان پیپ نوسانات آنها را اندازه گیری کنید. اگر به بازه‌های زمانی بالاتر بروید، پتانسیل افزایش پیپ در جفت‌های نوسانی بسیار زیاد میشود.

مرتبط: بهترین استراتژی شکست سطوح در فارکس | استراتژی برک اوت

شناسایی نقاط ورود به معامله

 در اینجا از NZD/JPY برای مثال استفاده خواهیم کرد، اما این تکنیک برای جفت ارزهای ماژور و مینور فارکس قابل استفاده است. اگر NZD/JPY در یک رنج در نوسان است و بین سطح حمایت و مقاومت حرکت میکند، و چرخه نیز نسبتاً صاف است، منتظر بمانید تا چرخه جدیدی شروع شود و سپس خرید یا فروش جفت را در نظر بگیرید. نقطه ورود باید زمانی باشد که چرخه جدید در حال توسعه است، یعنی دقیقا جایی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت میرسد و نشانه ای از بازگشت نمایان میشود.

نقاط ورود ر خروج در معاملات رنج
نقاط ورود ر خروج در معاملات رنج

جفت ارز NZD/JPY به سمت پایین حرکت می‌کند و به سطح حمایت می‌رسد، سپس زمانیکه سیگنال مشخصی را با استفاده از اندیکاتورها یا الگوهای شمع دریافت کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و آن را بخرید. اگر جفتی که می‌خواهید معامله کنید NZD/JPY است، برای تایید آن میتوانید از جفت ارزهای موازی نیز استفاده کنید. برای خرید NZD/JPY می‌توانید جفت‌هایی که NZD یا JPY یکی از ارزهای آن است تأیید کنید. اگر NZD در همه جفت‌ها قوی باشد، می‌توانید NZD/JPY را خریداری کنید، یا اگر ین ژاپن روی همه جفت‌ها ضعیف است، معامله‌گران نیز می‌توانند موقعیت فروش خود را از این طریق تأیید کنند.

همچنین می توان از هر دو گروه جفت برای تأیید معامله خرید استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از The Forex Heatmap، ورودی‌های جفت را در زمان واقعی با جفت های تأیید کنند. در اینجا یک عکس از قدرت NZD در The Forex Heatmap موجود در سایت تجارت آفرین را مشاهده میکنید.

نقشه حرارتی فارکس
نقشه حرارتی فارکس
نمودار استراتژی تجارت رنج
دلار نیوزلند به ین ژاپن

اگر NZD/JPY در یک بازه زمانی بزرگ در بازه رنج  و خنثی باشد و یک چرخه نزولی جدید را شروع کند. این احتمال وجود دارد که سایر جفت‌های NZD یا JPY نیز در حال همان چرخه باشند، بنابراین این جفت‌ها را در همان بازه‌های زمانی بررسی کنید.

یک استراتژی معاملات رنج با این شکل است که معامله گران نمودارهای روند و میانگین متحرک خود را تنظیم کنند تا بتوانید به راحتی تمام چرخه های جدید را تشخیص دهید. می توانید تمام جفت های NZD را با هم در یک گروه تنظیم کنید و همه آنها را در یک صفحه قرار دهید. همچنین می توانید نمودارهای خود را با همه جفت های JPY با هم در یک صفحه تنظیم کنید. این امر باعث افزایش دقت معامله در معاملات رنج و حتی معاملات روند میشود.

مرتبط: بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس

مثال هایی برای معاملات رنج

این نمونه ای از یک جفت محدوده با استفاده از میانگین متحرک نمایی است. CAD/CHF در بازه نسبتاً گسترده ای از حدود 150 پیپ در بازه زمانی H4 در نوسان است. از همان رویه هایی که در بالا می بینید برای مثال NZD/JPY استفاده کنید، اما این بار جفت های CAD و CHF را زیر نظر خئاهیم داشت تا ببینیم چه چیزی باعث حرکات می شود. منطقه هدف، سطح حمایت در ناحیه 0.7210 است که همچنین نقطه خروج شما از معامله رنج است.

استراتژی معاملات رنج در فارکس CAD/CHF
استراتژی معاملات رنج در فارکس CAD/CHF

این یکی دیگر از نمونه های معاملات رنج است، این بار ما به GBP/JPY در بازه زمانی D1 نگاه می کنیم. هنگامی که این جفت در حال نوسان است، نقطه ورود زمانی است که چرخه جدید شروع می شود، در اینجا نقاط ورود معاملات احتمالی روی این جفت را نگاه کنید. به قیمت نگاه کنید، این جفت 500-700 پیپ در این بازه محدود یا رنج نوسان میکند که پتانسیل سود فوق العاده ای است.

معاملات محدوده فارکس GBP/JPY -استراتژی معاملات رنج در فارکس | Range Trading
معاملات رنج در فارکس GBP/JPY

استراتژی معاملات رنج در مقابل معاملات روند

 از آنجایی که بازار فارکس همیشه روندی نیست، ممکن است گاهی برای هفته‌ها در یک رنج نوسان کند. بنابراین منطقی است که یک استراتژی معاملاتی رنج برای سرمایه‌گذاری در این دوره‌های غیر روندی در دسترس داشته باشید. با روش‌های تحلیلی مانند تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه با استفاده از میانگین های متحرک، شناسایی جفت‌ها یا گروه‌هایی از جفت‌ها برای معامله‌گران باید نسبتاً آسان باشد.

اگر جفتی را شناسایی کردید که در چرخه‌های نسبتاً صافی نوسان میکند، با کمک اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یا نقشه حرارتی فارکس به معامله وارد شوید. در یک بازار رنج یا خنثی ممکن است مجبور شوید کمی بیشتر از حد معمول معامله کنید، اما چرخه های رنج در بازه زمانی H4 می تواند 3 تا 4 روز طول بکشد، بنابراین از این بازه های زمانی میتوانید برای معاملات خود استفاده کنید. هنگامی که معاملات رنج را با معاملات روند ترکیب می کنید، می توانید فرصت های معاملاتی خود را در شرایط  مختلف بازار به حداکثر برسانید.

 نتیجه گیری

 زمانی که بازار فارکس روندی ندارد، به اصطلاح میگوییم که بازار در روندی خنثی یا رنج حرکت میکند. جفت‌های رنج معمولاً در گروه‌ها قرار می‌گیرند، یعنی همه جفت‌های JPY یا همه جفت‌های EUR در یک زمان در حال تغییر روند هستند. جفت های محدوده را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه شناسایی کرد.

جفت‌های رنج را در بازه‌های زمانی بالاتر از 4 ساعته معامله کنید. از اندیکاتورهایی که ما در آموزش فارکس توضیح آنها را داده ایم و نقشه حرارتی فارکس برای تأیید همه معاملات استفاده کنید. اگر تمام تکنیک های ارائه شده در اینجا را ترکیب کنید، بهترین استراتژی معاملاتی رنج در فارکس را برای جفت ارزهای مختلف خواهید داشت.


استراتژی معاملات رنج در فارکس | Range Trading


تجارت آفرین
علی قانعی
نویسندهعلی قانعی
سردبیر و نویسنده در سایت تجارت آفرین. متخصص بازار فارکس، سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی و معامله در فارکس و ارزهای دیجیتال.

دیدگاهتان را بنویسید