خلاصه خبر
- قیمت طلا و نقره در معاملات سه‌شنبه کمی کاهش یافت، هرچند از کف‌های روزانه فاصله گرفتند.
- فشار فروش معامله‌گران تکنیکال به دلیل تضعیف ساختار نموداری چند روز اخیر ادامه دارد.
- احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر دیگر «قطعی» نیست و باعث تردید معامله‌گران شده است.
- چین در سپتامبر حدود ۱۵ تن طلا به ذخایر ارزی خود اضافه کرده و خرید بانک‌های مرکزی در جهان به ۶۴ تن رسیده است.
- بازارهای سهام جهانی پس از ریزش سنگین وال‌استریت دوباره سقوط کردند.
- نگرانی درباره هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی، کاهش رشد اقتصادی آمریکا و فشار بر مصرف‌کنندگان پایین‌دست افزایش یافته است.
- ریزش بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار، نگرانی‌ها درباره فروش‌های اجباری و فشار بیشتر بر بازارها را تشدید کرده است.
- شاخص دلار آمریکا اندکی بالاتر است، قیمت نفت در محدوده ۶۰ دلار ثابت مانده و بازده اوراق ۱۰ساله در سطح ۴.۱۲۷٪ قرار دارد.
افت ملایم طلا و نقره ادامه دارد
قیمت اونس طلا و نقره در معاملات ظهر سه‌شنبه با کاهش اندکی همراه شد، هرچند از پایین‌ترین سطح روزانه خود فاصله گرفته‌اند. طی چند جلسه اخیر، ساختار تکنیکال این دو فلز گران‌بها تضعیف شده و معامله‌گران نموداری بخشی از فشار فروش را افزایش داده‌اند.
در لحظه ثبت خبر، قرارداد آتی طلای دسامبر با ۱۹.۷۰ دلار کاهش در سطح ۴۰۵۴.۸۰ دلار و قرارداد نقره دسامبر با ۰.۲۹ دلار افت در سطح ۵۰.۴۲ دلار معامله شد.
یکی از دلایل فشار فروش، تغییر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر است. در هفته‌های گذشته بسیاری تصور می‌کردند کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی است، اما اکنون این سناریو با تردید بیشتری روبه‌رو شده و همین موضوع بر احساسات بازار طلا فشار وارد کرده است.
خرید سنگین بانک‌های مرکزی؛ یک محرک پنهان برای بازار طلا
طبق گزارش گلدمن ساکس و بلومبرگ، چین در ماه سپتامبر حدود ۱۵ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع خرید بانک‌های مرکزی جهان در همان ماه به ۶۴ تن رسیده که بیش از سه برابر ماه پیش بوده است.
به گفته تحلیلگران، این روند خرید در ماه نوامبر نیز ادامه یافته و بانک‌های مرکزی طی سه سال اخیر یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا بوده‌اند. قیمت این فلز در ماه اکتبر به رکورد ۴۳۸۰ دلار رسید و سپس اصلاح شد. با این حال، بخش عمده‌ای از خریدهای دولتی همچنان محرمانه باقی می‌ماند و بسیاری از کشورها خرید واقعی خود را دیرتر اعلام می‌کنند.
سقوط بازارهای جهانی سهام؛ نگرانی درباره سهام AI و اقتصاد آمریکا
پس از ریزش شدید شاخص‌های سهام آمریکا در روز دوشنبه، بازارهای سهام در سراسر جهان نیز روز سه‌شنبه با افت مواجه شدند.
براساس گزارش بلومبرگ:
- سهام مرتبط با هوش مصنوعی نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهند،
- هزینه سنگین تأمین مالی پروژه‌های AI نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده،
- آمازون تنها در روز گذشته ۱۵ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرده است،
- اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کندی دارد، به‌ویژه در بازار کار،
- مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با فشار بیشتری مواجه شده‌اند،
- شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq 100 زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده‌اند که یک هشدار تکنیکال محسوب می‌شود.
این هفته برای بازارها اهمیت زیادی دارد، زیرا غول‌های مصرفی مانند Walmart، Home Depot و Target گزارش عملکرد ارائه می‌کنند و Nvidia آخرین گزارش مربوط به هفت شرکت بزرگ فناوری را منتشر خواهد کرد. همچنین داده‌های اقتصادی، که به دلیل تعطیلی دولت طی هفت هفته منتشر نشده بود، از سر گرفته می‌شود.
ریزش بیت‌کوین و اثر دومینویی بر بازارها
سقوط بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار باعث تشدید نگرانی‌ها درباره فروش‌های اجباری و فشار بیشتر بر بازارهای جهانی شده است.
به گفته تحلیلگران، این ریزش ناشی از:
- نگرانی نسبت به سرعت کاهش نرخ بهره آمریکا،
- تمرکز بازار بر فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها،
- کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی
است.
بلومبرگ هشدار داده است که ریزش قیمت در بازارها می‌تواند حتی بدون نقش اهرم، به‌صورت خودتقویت‌کننده ادامه پیدا کند؛ زیرا کریپتو و سهام امسال رشد سنگینی داشته‌اند و حالا بخشی از خوش‌بینی‌ها در حال از بین رفتن است.
احتمال افزایش تقاضای پناهگاه امن (Safe Haven)
هرچند طلا و نقره طی روزهای اخیر واکنش شدیدی به نوسانات شدید بازار سهام نشان نداده‌اند، اما در صورت تشدید فشار فروش در بازارهای سهام، احتمالاً شاهد افزایش تقاضای امن برای این دو فلز خواهیم بود.
بازارهای جانبی
- شاخص دلار آمریکا اندکی افزایش داشته است.
- قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار ثابت مانده است.
- بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۲۷٪ قرار دارد.
برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی
بروکرهای پیشنهادی
