جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز جلسه اروپا نوسان خفیفی بین رشد محدود و کاهش جزئی دارد و همچنان کمی پایین‌تر از بالاترین سطح خود از ۲۱ اکتبر معامله می‌شود؛ سطحی که در معاملات روز دوشنبه لمس شده بود. دلیل اصلی این روند، اظهارات اخیر برخی از مقامات فدرال رزرو است که بار دیگر انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را تقویت کرده‌اند. این موضوع باعث تضعیف یک‌هفته‌ای دلار آمریکا شده و زمینه را برای رشد بیشتر طلا فراهم کرده است.

در کنار این عوامل، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از تشدید جنگ روسیه و اوکراین و همچنین فضای محتاطانه بازار، از تقاضا برای دارایی امن مانند طلا حمایت می‌کند. با این حال، افزایش intraday قیمت طلا هنوز با فشار خرید قابل‌توجه دنبال نشده است؛ زیرا معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم این هفته آمریکا مانند شاخص ISM تولید امروز، صبر کنند.

اظهارات اخیر «کریستوفر والر» و «جان ویلیامز»، مقامات فدرال رزرو، بار دیگر احتمال یک کاهش نرخ بهره در نشست پیشِ رو را افزایش داده است. علاوه بر این، داده‌های اقتصادی هفته گذشته که ترکیبی از نتایج مثبت و منفی بود، موجب کاهش این انتظارات نشد و همچنان از طلا حمایت می‌کند.

در همین حال، «کوین هَست»، مشاور اقتصادی کاخ سفید نیز اعلام کرده که در صورت انتخاب توسط رئیس‌جمهور ترامپ، آماده پذیرش ریاست فدرال رزرو است. او به احتمال زیاد از سیاست‌های نرخ بهره بسیار پایین حمایت خواهد کرد؛ موضوعی که طلا را در معاملات آسیایی به بالاترین سطح شش‌هفته‌ای رساند.

در نتیجه این انتظارات «داویش» از فدرال رزرو، دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرده و همین امر عاملی دیگر برای رشد قیمت طلا شده است. همچنین جو منفی بازارهای سهام آسیا بار دیگر تمایل به دارایی امن را تقویت کرده است.

گزارش بخش خصوصی چین نشان داد فعالیت تولیدی این کشور مجدداً وارد منطقه رکود شده است. بیش از این نیز شاخص رسمی PMI برای هشتمین ماه متوالی کاهش یافته بود. این داده‌ها به نگرانی درباره رشد چین دامن زده و تمایل سرمایه‌گذاران به سمت طلا را افزایش داده است.

از سوی دیگر، حمله پهپادهای دریایی اوکراین به دو نفتکش روسی در دریای سیاه و اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر «پیشرفت اما ناکافی بودن مذاکرات»، فضای ژئوپلیتیکی را دوباره متشنج کرده و از قیمت طلا حمایت کرده است.

بازار اکنون منتظر انتشار شاخص ISM تولید آمریکا در جلسه نیویورک است. علاوه بر این، گزارش‌های کلیدی آغاز ماه جدید، مسیر بعدی دلار را مشخص می‌کند و می‌تواند جهت حرکت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

تحلیل تکنیکال طلا؛ کلید صعود پایدار در دست مقاومت 4250 دلار

از دید تکنیکال، اگر طلا بتواند بالای محدوده 4250 دلار تثبیت شود، این حرکت می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید باشد. در این صورت، امکان شکست مقاومت میان‌مدت 4277–4278 دلار وجود دارد و حتی طلا می‌تواند بار دیگر به سمت 4300 دلار حرکت کند.

در مقابل، پایین‌ترین سطح امروز آسیا یعنی حوالی 4200 دلار نخستین حمایت مهم محسوب می‌شود. شکست آن می‌تواند قیمت را تا محدوده حمایتی 4155–4153 دلار پایین بیاورد. شکست قاطع این سطح نیز احتمال دارد فروش تکنیکال را فعال کرده و مسیر حرکت قیمت را تا 4100 دلار و سپس حمایت مهم 4073 دلار (میانگین متحرک 200 دوره‌ای در چارت 4 ساعته + خط روند صعودی از اواخر اکتبر) هموار کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اوضاع بازار فارکس | احتیاط معامله‌گران در آغاز ماه دسامبر

بازارهای مالی در شروع هفته و ماه دسامبر با رفتار محتاطانه معامله‌گران مواجه شده‌اند. شاخص‌های آتی بورس آمریکا در معاملات صبح اروپا بین ۰.۵ تا ۱ درصد افت کردند که نشان‌دهنده تمایل بازار به کاهش ریسک‌پذیری است. امروز در ادامه روز، توجهات کاملاً معطوف به گزارش مهم PMI تولیدی موسسه ISM آمریکا خواهد بود که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار و سهام را مشخص کند.

در جلسۀ آسیایی، شاخص RatingDog PMI چین برای ماه نوامبر به 49.9 کاهش یافت؛ رقمی که نه‌تنها کمتر از پیش‌بینی 50.5 بود، بلکه دوباره اقتصاد چین را وارد فاز انقباض کرد.
همین موضوع باعث شد AUD/USD پس از رشد اخیر، امروز به زیر 0.6550 عقب‌نشینی کند.

دلار آمریکا هفته گذشته بیش از 0.7٪ تضعیف شد، زیرا اظهارات متمایل به سیاست انبساطی اعضای فدرال رزرو، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۹–۱۰ دسامبر را افزایش داد.
شاخص دلار امروز در ابتدای جلسۀ اروپا در نزدیکی 99.50 بدون جهت مشخص معامله می‌شود.
رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، امروز در یک نشست عمومی شرکت می‌کند، اما به دلیل دوره «خاموشی رسانه‌ای» فدرال رزرو، انتظار نمی‌رود سخنان مهمی درباره سیاست پولی مطرح کند.

رئیس بانک ژاپن، کازوئو اوئدا، هشدار داد که تأخیر طولانی در افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به جهش تورم و نیاز به تغییرات سریع سیاستی شود.
پس از این سخنان، USD/JPY تحت فشار قرار گرفت و به سمت 155.50 حرکت کرد.

جفت‌ارز EUR/USD امروز آرام و بدون نوسان جدی نزدیک 1.1600 معامله می‌شود.
بازارها در انتظار داده‌های مهم تورم HICP اروپا هستند که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و می‌تواند جهت حرکت یورو را تعیین کند.

پوند انگلیس که هفته گذشته حدود ۱٪ رشد کرده بود، امروز کمی کاهش یافته و به سمت 1.3200 عقب‌نشینی می‌کند.

قیمت اونس طلا هفته را بسیار قدرتمند آغاز کرد و در بازار آسیا به بالاترین سطح یک‌ماهه بالای 4250 دلار رسید.
طلا در آغاز معاملات اروپا کمی اصلاح شده اما همچنان به‌راحتی بالای 4200 دلار معامله می‌شود؛ نشانه‌ای از تداوم تقاضای امن در میان نگرانی‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه پس از یک دوره نوسان شدید که به دلیل توقف ناگهانی معاملات در CME رخ داد، دوباره روند صعودی به خود گرفت. در لحظه نگارش این گزارش، طلا حوالی 4209 دلار معامله می‌شود و در مسیر ثبت چهارمین ماه صعودی متوالی قرار دارد.

یک نقص فنی در یکی از دیتاسنترهای CME باعث توقف سراسری معاملات در پلتفرم‌های الکترونیکی شد و بسیاری از بازارهای جهانی از جمله ارز، کالا و فیوچرز برای مدتی مختل شدند. در این زمان، قراردادهای آتی طلا حول 4221 دلار ثابت مانده بود.
با بازگشت بازار به حالت عادی، تحلیلگران هشدار داده‌اند که با توجه به پایان ماه و نقدینگی کم پس از تعطیلات، احتمال افزایش نوسان وجود دارد.

فدرال رزرو و افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره

اظهارنظرهای نسبتاً متمایل به سیاست‌های انبساطی از سوی چندین عضو فدرال رزرو باعث شده است که معامله‌گران احتمال بیشتری برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر در نظر بگیرند.

• کریستوفر والر اعلام کرد که با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف بازار کار، کاهش نرخ بهره می‌تواند مناسب باشد.
• استیون میرَن نیز تاکید کرد که نرخ بیکاری بالاتر نشان می‌دهد سیاست فعلی بیش‌ از حد انقباضی است و باید کاهش بیشتری در نرخ بهره انجام شود.
• ماری دالی، رئیس فد سان‌فرانسیسکو، نیز در مصاحبه‌ای گفت که از کاهش نرخ بهره در ماه آینده حمایت می‌کند و هشدار داد که اکنون ریسک برای بازار کار بیشتر از خطر بازگشت تورم است.

با این حال، برخی دیگر از مقامات فدرال رزرو همچنان محتاط هستند و تاکید می‌کنند که تورم هنوز در مسیر کاملاً آرام نگرفته است و کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون حدود 85٪ احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ موضوعی که به وضوح فضای حمایتی برای طلا ایجاد کرده است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی؛ عامل حمایتی دیگر

در جبهه ژئوپلیتیک، مذاکرات صلح روسیه و اوکراین همچنان در مرکز توجه قرار دارد. ولودیمیر زلنسکی اعلام کرده که اوکراین آماده است چارچوب پیشنهادی آمریکا را دنبال کند، اما ولادیمیر پوتین گفته است که این طرح هنوز نهایی نشده و پایان درگیری تنها با عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی امکان‌پذیر است.
این وضعیت شکننده باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان بالا بماند و این موضوع به نفع طلا عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

طلا در نمودار روزانه در حال تلاش برای شکست سقف الگوی مثلث متقارن است و قیمت‌ها کمی بالاتر از خط بالایی این الگو تثبیت شده‌اند. با این حال، سطح روانی 4200 دلار همچنان سد محکمی در برابر ادامه حرکت صعودی است.
برای تأیید ادامه روند صعودی، نیاز به کلوز روزانه بالای 4200 دلار وجود دارد.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت:
  • 4200 دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
  • 4225 – 4250 دلار (هدف بعدی در صورت شکست موفق)
• حمایت:
  • 4150 دلار (اولین حمایت)
  • کف مثلث و SMA21 به‌عنوان حمایت‌های مهم‌تر

شاخص RSI حوالی 60 قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است، بدون اینکه بازار وارد منطقه اشباع خرید شده باشد. این موضوع فضای کافی برای ادامه رشد فراهم می‌کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا با تقویت انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

قیمت اونس طلا در معاملات امروز نتوانست از جهش مثبت ابتدای جلسه آسیایی استفاده کند و همچنان پایین‌تر از سطح 4200 دلار باقی ماند. با این حال، انتظارات گسترده برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر، همچنان از این فلز گران‌بها حمایت می‌کند. شکست اخیر طلا بالای محدوده 4170–4175 دلار نیز موجب فعال شدن خریدهای تکنیکال شده است.

در همین حال، دلار آمریکا که از کف یک‌هفته‌ای خود بازگشته، مقداری فشار بر طلا وارد کرده است؛ اما این افزایش محدود و ناتوان از تغییر مومنتوم صعودی طلا بوده است. افزون بر این، فضای ریسک‌پذیری بازار که با امید به کاهش نرخ بهره و احتمال پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه–اوکراین ایجاد شده، تا حدی مانع رشد سریع قیمت طلا می‌شود.

اظهارات مقامات فدرال رزرو طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان یک گزینه جدی است. داده‌های اقتصادی نیز شواهد کافی برای تغییر این چشم‌انداز فراهم نکرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که کوین‌ هاستت مشاور اقتصادی کاخ سفید، محتمل‌ترین گزینه برای ریاست جدید فدرال رزرو است؛ شخصی که انتظار می‌رود از سیاست‌های کاهش شدید نرخ بهره حمایت کند. این مسئله نیز یک عامل افزایشی برای طلا محسوب می‌شود.

در حوزه ژئوپولیتیک، اظهارات اخیر پوتین مبنی بر اینکه نسخه جدید پیشنهاد آمریکا می‌تواند پایه توافق آینده باشد—البته تنها در صورت عقب‌نشینی اوکراین از مناطق مورد ادعای روسیه—باعث حفظ سطحی از نااطمینانی و حمایت از طلا شده است. در مقابل، اوکراین می‌گوید حاضر به واگذاری هیچ زمینی نیست و کرملین نیز تأکید کرده توافق هنوز فاصله زیادی دارد. این عوامل سبب تداوم تقاضای پناهگاه امن برای طلا شده‌اند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، طلا پس از خروج از فاز نوسانی اخیر، همچنان چشم‌انداز صعودی دارد. عبور و تثبیت بالای 4200 دلار می‌تواند قدرت بیشتری به روند بدهد و قیمت را به سمت سقف ماهانه 4245 دلار هدایت کند. پس از آن، حرکت صعودی جدیدی ممکن است شکل بگیرد.

در صورت افت قیمت، نخستین حمایت مهم در 4170–4175 دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند افت را تا 4150 دلار و سپس 4115–4120 دلار گسترش دهد. از دست رفتن حمایت روانی 4100 دلار، خطر بازگشت قیمت به ناحیه پرقدرت 4040–4050 دلار (هم‌زمان با EMA200 چهارساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر) را افزایش می‌دهد. شکسته شدن این محدوده سناریوی صعودی را کاملاً تضعیف خواهد کرد.

به صورت کلی، تا زمانی که طلا بالای محدوده حمایتی 4170–4175 نگه داشته شود و دلار آمریکا قدرت‌گیری قابل‌توجهی نداشته باشد، مسیر مقاومتی کمتر برای طلا همچنان صعودی باقی می‌ماند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس امروز

دلار آمریکا (USD) روز پنجشنبه در شرایط معاملاتی کم‌رمق ناشی از تعطیلات “روز شکرگزاری” در محدوده‌ای بی‌جهت و نزدیک کف‌های اخیر نوسان کرد. در این میان، انتظارات برای انجام یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر همچنان پابرجا است و مانع از هرگونه جهش معنادار در دلار می‌شود.

شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار روز پنجشنبه بدون جهت‌گیری مشخص، بار دیگر محدوده ۹۹.۴۰ را لمس کرد. با بسته بودن بازارهای آمریکا، فعالان بازار اکنون چشم‌به‌راه داده‌های مهم روز جمعه ۱ دسامبر شامل:

• ISM Manufacturing PMI
• هزینه‌های ساخت‌وساز (Construction Spending)
• شاخص نهایی PMI تولیدی S&P Global
  هستند.

یورو – EUR/USD

جفت‌ارز EUR/USD پس از سه روز رشد پیاپی، روز پنجشنبه میان سود و زیان در محدوده ۱.۱۶۰۰ در نوسان بود.
مهم‌ترین داده‌های امروز اروپا شامل:

• نرخ تورم اولیه آلمان (Flash CPI)
• فروش خرده‌فروشی یورو‌زون
• نظرسنجی انتظارات تورمی ECB
  است. همچنین یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا، مونتاگنر، سخنرانی خواهد داشت.

پوند – GBP/USD

پوند انگلیس پس از پنج روز صعود متوالی، نتوانست روند صعودی خود را گسترش دهد و در محدوده ۱.۳۲۷۰ با مقاومت روبه‌رو شد.
تنها داده مهم امروز بریتانیا قیمت مسکن Nationwide است.

ین ژاپن – USD/JPY

ین ژاپن رفتار متلاطم خود را ادامه داد و پس از رشد روز چهارشنبه، دوباره به سطح ۱۵۵.۷۰ عقب‌نشینی کرد.
بازار ژاپن امروز منتظر انتشار داده‌های زیر است:

• نرخ بیکاری
• تورم توکیو
• تولید صنعتی
• فروش خرده‌فروشی
• سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق ژاپن

دلار استرالیا – AUD/USD

جفت‌ارز AUD/USD در روز پنجشنبه شتاب تازه‌ای گرفت و به دو هفته اوج خود یعنی ۰.۶۵۴۰ رسید.
داده‌های مهم امروز استرالیا شامل:

• Housing Credit
• Private Sector Credit

نفت – WTI

قیمت نفت خام آمریکا با ادامه رشد روز چهارشنبه، خود را به نزدیکی ۵۹ دلار در هر بشکه رساند. فعالان بازار تحولات ژئوپلیتیک و همچنین احتمال ثبات سیاست تولید اوپک‌پلاس در جلسه روز یکشنبه را با دقت دنبال می‌کنند.

طلا و نقره

• طلا (XAU/USD) در نزدیکی سقف دو هفته‌ای یعنی ۴۱۷۰ دلار باقی ماند، با وجود حرکت نامطمئن بازارهای جهانی.
• نقره (XAG/USD) پس از لمس سطوح نزدیک به ۵۴ دلار بار دیگر با فشار فروش مواجه شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی