جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بن‌بست مذاکرات هسته‌ای، بازار طلا را محتاط کرد

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه با وجود نوسانات محدود، همچنان در سطوح بالا باقی ماند و پس از پر کردن شکاف نزولی ابتدای هفته، در محدوده ۴۷۱۷ دلار معامله شد. بهای هر اونس طلا در طول روز تا سطح ۴۷۴۸ دلار نیز افزایش یافت.

ضعف نسبی دلار آمریکا از بازار طلا حمایت کرده، اما تحلیلگران می‌گویند نگرانی‌ها درباره ادامه جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت، مانع از شکل‌گیری روند صعودی قدرتمندتر شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده برای بررسی تحولات جنگ ایران با تیم امنیت ملی خود دیدار خواهد کرد. او همچنین وضعیت آتش‌بس را «بسیار شکننده» توصیف کرده و گفته این توافق عملاً روی دستگاه حفظ حیات قرار دارد.

ترامپ در واکنش به آخرین پیشنهاد ایران برای توافق صلح که با حمایت آمریکا مطرح شده بود، آن را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند.

رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که تهران در پیشنهاد خود خواستار دریافت غرامت جنگی از آمریکا و به رسمیت شناخته شدن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز اعلام کرده تهران تنها به‌دنبال حفظ حقوق خود است و پیشنهادهای ارائه‌شده به آمریکا «مسئولانه و سخاوتمندانه» بوده‌اند. او همچنین واشنگتن را به مطرح کردن خواسته‌های «غیرمنطقی» متهم کرده است.

با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست و همین موضوع باعث شده بازارها نسبت به طولانی شدن درگیری‌ها نگران باشند.

تداوم تنش‌ها در منطقه و احتمال اختلال در جریان انرژی از طریق تنگه هرمز، باعث شده بخشی از ریسک ژئوپلیتیک همچنان در قیمت نفت و طلا حفظ شود.

افزایش قیمت نفت نیز نگرانی‌ها درباره تورم جهانی را تقویت کرده است. تحلیلگران معتقدند رشد هزینه‌های انرژی می‌تواند بانک‌های مرکزی بزرگ، به‌ویژه فدرال رزرو آمریکا، را مجبور کند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند یا حتی دوباره به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کنند.

اکنون نگاه بازارها به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز سه‌شنبه دوخته شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه آمریکا در آوریل ۰.۶ درصد افزایش یافته باشد، در حالی که تورم سالانه احتمالاً از ۳.۳ درصد به ۳.۷ درصد رسیده است.

بر اساس ابزار FedWatch، معامله‌گران فعلاً انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، هرچند احتمال محدودی برای افزایش نرخ در نشست دسامبر وجود دارد.

محیط نرخ بهره بالا معمولاً به ضرر طلا عمل می‌کند؛ زیرا این فلز سودی پرداخت نمی‌کند و سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی بیشتر به سمت اوراق قرضه و دارایی‌های با درآمد ثابت حرکت می‌کنند.

با این حال، ادامه نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و خرید مداوم بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران، همچنان از بازار طلا حمایت می‌کند و مانع افت شدید قیمت‌ها شده است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا در نمودار چهارساعته بالاتر از میانگین متحرک بولینگر در محدوده ۴۷۰۷ دلار قرار دارد که نشانه حفظ تمایل صعودی کوتاه‌مدت بازار است.

شاخص RSI نیز در محدوده ۶۳ قرار گرفته که بیانگر قدرت نسبی خریداران است، اما هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است.

در حال حاضر مهم‌ترین مقاومت پیش‌روی طلا در محدوده ۴۷۵۱ دلار قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند مسیر رشد بیشتر را هموار کند. در مقابل، نخستین حمایت مهم بازار در محدوده ۴۷۰۷ دلار و سپس ۴۶۶۴ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

آغاز هفته با تردید؛ معامله‌گران تحولات تنگه هرمز را رصد می‌کنند

بازارهای جهانی معاملات روز دوشنبه را با فضای محتاطانه آغاز کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه و مسیر سیاست پولی آمریکا نگران هستند.

در نبود داده‌های اقتصادی مهم در ابتدای هفته، توجه اصلی معامله‌گران به اخبار مربوط به تنش‌های ایران و آمریکا معطوف شده است. در همین حال، بازارها خود را برای انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در روز سه‌شنبه آماده می‌کنند؛ داده‌ای که می‌تواند بر انتظارات مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو اثرگذار باشد.

بر اساس گزارش‌ها، ایران طی آخر هفته از طریق پاکستان پیشنهادی را به آمریکا ارائه کرده که شامل پایان فوری جنگ، توقف محاصره دریایی آمریکا و دریافت تضمین برای عدم حمله مجدد به ایران و همچنین به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بوده است.

با این حال، دونالد ترامپ این پیشنهاد را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرده است. همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز اعلام کرده جنگ علیه ایران هنوز پایان نیافته و تهران همچنان بخش زیادی از توانایی‌های خود را حفظ کرده است.

این تحولات باعث شده فضای ریسک‌پذیری بازارها کاهش یابد. شاخص دلار آمریکا پس از افت حدود ۰.۴ درصدی در هفته گذشته، معاملات این هفته را با شکاف صعودی آغاز کرد، اما سپس بخشی از رشد خود را از دست داد و در محدوده ۹۸ واحد تثبیت شد.

در بازار سهام نیز معاملات آتی شاخص‌های وال‌استریت اندکی منفی هستند که بازتابی از احتیاط سرمایه‌گذاران است.

داده‌های اشتغال آمریکا که روز جمعه منتشر شد نشان داد اقتصاد این کشور در ماه آوریل ۱۱۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از پیش‌بینی ۶۲ هزار واحدی بازار بود. با این حال، این گزارش نتوانست حمایت قابل توجهی از دلار ایجاد کند.

در بازار آسیا، نرخ تورم سالانه چین در ماه آوریل از ۱ درصد به ۱.۲ درصد افزایش یافت. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی تقاضا در اقتصاد چین باشد. با وجود این، دلار استرالیا پس از شش هفته رشد متوالی وارد فاز اصلاحی شده و به زیر سطح ۰.۷۲۵۰ عقب‌نشینی کرده است.

در اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار همچنان زیر سطح ۱.۱۸۰۰ در حال نوسان است. یکی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده در صورتی که قیمت انرژی بهبود پیدا نکند، دلیلی برای به تعویق انداختن افزایش نرخ بهره وجود ندارد.

دلار/ین نیز با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به بالای سطح ۱۵۷ رسیده است.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا که هفته گذشته بیش از ۲ درصد رشد کرده بود، روز دوشنبه وارد فاز اصلاحی شد و به محدوده ۴۶۷۰ دلار کاهش یافت. افت حدود یک درصدی طلا نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران در حال ذخیره سود پس از رشد اخیر هستند.

پوند انگلیس نیز معاملات هفته را با فشار فروش آغاز کرد، اما بخشی از افت خود را جبران کرده و در محدوده ۱.۳۶۰۰ معامله می‌شود.

در مجموع، بازارها فعلاً در وضعیت انتظار قرار دارند و معامله‌گران علاوه بر تحولات خاورمیانه، به‌دنبال نشانه‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره آمریکا هستند؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت دلار، طلا و بازارهای جهانی را در روزهای آینده مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بازار طلا در مسیر صعود؛ حمایت ۴۷۰۰ دلار حفظ شد

بازار طلا روز جمعه نیز به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت این فلز گران‌بها در نزدیکی بالاترین سطح بیش از دو هفته اخیر باقی ماند. کاهش قیمت نفت، افت نسبی ارزش دلار آمریکا و امیدواری به دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، از عوامل اصلی حمایت‌کننده بازار طلا محسوب می‌شوند.

با وجود ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به امکان دستیابی به توافق سیاسی میان تهران و واشنگتن خوش‌بین هستند. این خوش‌بینی باعث شده قیمت نفت بار دیگر تحت فشار قرار گیرد و نگرانی‌ها نسبت به افزایش شدید تورم کاهش یابد.

کاهش فشارهای تورمی نیز موجب شده بازارها انتظارات خود برای سیاست پولی تهاجمی‌تر فدرال رزرو را تعدیل کنند. در نتیجه، رشد دلار آمریکا محدود شده و این موضوع به نفع بازار طلا عمل کرده است.

در تازه‌ترین تحولات ژئوپلیتیک، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که نیروهای این کشور برخی تأسیسات نظامی ایران را که به حمله به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز مرتبط بوده‌اند هدف قرار داده‌اند. در مقابل، ایران آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرده است.

با این حال، دونالد ترامپ اعلام کرده که آتش‌بس میان دو کشور همچنان برقرار است و در صورت پایان آن، شرایط کاملاً آشکار خواهد بود. ارتش آمریکا نیز تأکید کرده که به‌دنبال تشدید درگیری‌ها نیست؛ موضوعی که از تقویت بیشتر دلار جلوگیری کرده و به حفظ تقاضا برای طلا کمک کرده است.

با وجود افت قیمت نفت، بازار انرژی همچنان تحت تأثیر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. ترامپ هشدار داده در صورتی که ایران به توافق نرسد، واکنش نظامی آمریکا شدیدتر خواهد بود.

در همین حال، نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم باعث شده معامله‌گران زمان احتمالی کاهش نرخ بهره آمریکا را به اواخر سال ۲۰۲۷ یا حتی ۲۰۲۸ منتقل کنند. این موضوع می‌تواند مانع افت شدید دلار شده و تا حدی رشد بیشتر طلا را محدود کند.

تمرکز اصلی بازار اکنون بر انتشار گزارش اشتغال آمریکا موسوم به NFP است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در ماه آوریل حدود ۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد؛ رقمی بسیار کمتر از ۱۷۸ هزار شغل ماه قبل. نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سطح ۴.۳ درصد ثابت خواهد ماند.

این داده‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های آینده فدرال رزرو خواهند داشت و می‌توانند جهت کوتاه‌مدت دلار و طلا را تعیین کنند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، تحلیل‌ها همچنان به نفع خریداران است. قیمت طلا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای و همچنین بالاتر از سطح مهم فیبوناچی قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ روند صعودی است.

شاخص RSI در محدوده مثبت قرار دارد و هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده است؛ در حالی که اندیکاتور MACD نیز سیگنال صعودی را حفظ کرده است. این شرایط نشان می‌دهد که بازار همچنان ظرفیت ادامه رشد را دارد، هرچند احتمال نوسانات کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.

در حال حاضر، محدوده ۴۷۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود و تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، اصلاح‌ها بیشتر به‌عنوان استراحت در روند صعودی تلقی خواهند شد. مقاومت مهم بعدی نیز در محدوده ۴۸۹۰ دلار قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

شوک نفتی ایران طلا را عقب راند؛ تحلیلگران همچنان صعودی‌اند

بارت ملک، استراتژیست مؤسسه TD Securities، معتقد است افت اخیر قیمت طلا عمدتاً ناشی از شوک نفتی مرتبط با تنش‌های ایران، افزایش انتظارات تورمی و تقویت دلار آمریکا بوده است؛ عواملی که باعث شده بازارها انتظار سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری از سوی فدرال رزرو داشته باشند.

به گفته وی، رشد قیمت نفت و افزایش نگرانی‌ها درباره تورم، احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را افزایش داده و همین موضوع فشار قابل توجهی بر بازار طلا وارد کرده است. در چنین فضایی، دلار آمریکا نیز تقویت شده و جذابیت دارایی‌های بدون سود مانند طلا کاهش یافته است.

ملک تأکید می‌کند که با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیک بالا، طلا نتوانسته نقش سنتی خود به‌عنوان پناهگاه امن را به‌طور کامل ایفا کند؛ زیرا بازارها بیش از هر چیز بر تأثیر تورمی جنگ و واکنش سیاست‌گذاران پولی تمرکز کرده‌اند.

با این حال، این تحلیلگر همچنان چشم‌انداز بلندمدت مثبتی برای طلا دارد و معتقد است پس از فروکش کردن تنش‌های مرتبط با ایران و کاهش فشارهای تورمی ناشی از نفت، روند صعودی طلا می‌تواند از سر گرفته شود.

بر اساس این تحلیل، محدوده ۴۲۸۸ تا ۴۰۰۰ دلار به‌عنوان یک حمایت بلندمدت قدرتمند برای طلا شناخته می‌شود. وی هشدار داده که در صورت جهش قیمت نفت به بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه، احتمال افت طلا تا این محدوده وجود دارد؛ زیرا چنین شرایطی فدرال رزرو را به حفظ موضع انقباضی‌تر سوق خواهد داد.

در مقابل، کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، افت انتظارات تورمی و تغییر تدریجی رویکرد فدرال رزرو به سمت حمایت از اشتغال و رشد اقتصادی، می‌تواند محرک جدیدی برای بازار طلا ایجاد کند.

تحلیلگران TD Securities بر این باورند که در صورت کاهش بازده اوراق قرضه، تضعیف دلار و بازگشت تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی، طلا قادر خواهد بود روند صعودی بلندمدت خود را ادامه دهد و حتی به سطوح بالاتر از ۵۲۰۰ دلار تا اواخر سال ۲۰۲۶ برسد.

در مجموع، این تحلیل نشان می‌دهد که فشار فعلی بر بازار طلا بیشتر ماهیتی موقتی و مرتبط با شوک انرژی و سیاست‌های پولی دارد و در صورت تغییر شرایط کلان اقتصادی، فلز زرد همچنان ظرفیت ثبت رکوردهای جدید قیمتی را خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها در انتظار پاسخ تهران؛ دلار عقب نشست

بازارهای جهانی روز پنج‌شنبه را با فضای مثبت آغاز کردند؛ چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال نهایی شدن توافق میان آمریکا و ایران خوش‌بین‌تر شده‌اند. این خوش‌بینی باعث افزایش تمایل به دارایی‌های ریسکی و همزمان تضعیف دلار آمریکا شده است.

گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن دو کشور به توافق نهایی، روز گذشته موجی از رشد را در بازارهای جهانی ایجاد کرد. با این حال، اواخر چهارشنبه برخی نگرانی‌ها دوباره مطرح شد؛ پس از آن‌که خبرگزاری تسنیم اعلام کرد پیشنهاد اخیر آمریکا شامل بندهایی است که از دید ایران قابل قبول نیست.

با وجود این ابهامات، شاخص دلار آمریکا حدود نیم درصد کاهش یافت و به زیر سطح ۹۸ واحد رسید. در مقابل، شاخص‌های اصلی وال‌استریت رشد چشمگیری را تجربه کردند و بین ۱.۳ تا ۲.۱ درصد افزایش یافتند. معاملات آتی بورس آمریکا نیز همچنان در محدوده مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه فضای خوش‌بینانه در بازارهاست.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، انتظار می‌رود ایران امروز پاسخ رسمی خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ ارائه کند. این موضوع به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهت بازارها در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

در بازار فارکس، دلار/ین پس از افت نزدیک به یک درصدی در روز گذشته، در محدوده بالای ۱۵۶ نوسان می‌کند. صورتجلسه نشست بانک مرکزی ژاپن نیز نشان داد که اعضای این بانک با وجود نگرانی‌های ناشی از تنش‌های خاورمیانه، همچنان از ادامه روند افزایش نرخ بهره در صورت بهبود شرایط اقتصادی حمایت می‌کنند.

یورو نیز در برابر دلار تقویت شده و بالای سطح ۱.۱۷۵۰ معامله می‌شود. انتشار داده‌های قوی از اقتصاد آلمان، از جمله رشد ۵ درصدی سفارشات کارخانه‌ای در ماه مارس، نقش مهمی در حمایت از یورو داشته است. با این حال، کاهش جزئی فروش خرده‌فروشی در منطقه یورو نشان می‌دهد که اقتصاد اروپا همچنان با برخی چالش‌ها روبه‌روست.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا روند صعودی قدرتمندی را ادامه داده و به بالاترین سطح دو هفته اخیر، بالای ۴۷۰۰ دلار، رسیده است. طلا روز چهارشنبه نزدیک به ۳ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش روزانه آن از اواخر مارس محسوب می‌شود. ضعف دلار و کاهش نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها از عوامل اصلی حمایت‌کننده از قیمت طلا هستند.

در بازار ارزهای کالایی، دلار استرالیا پس از ثبت بالاترین سطح نزدیک به چهار سال اخیر، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و بالای ۰.۷۲۵۰ معامله می‌شود. پوند انگلیس نیز با حفظ رشد روز گذشته، در محدوده بالای ۱.۳۶۰۰ نوسان می‌کند.

در ادامه روز، تمرکز سرمایه‌گذاران بر انتشار آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا و سخنرانی مقامات فدرال رزرو خواهد بود؛ داده‌ها و اظهارنظرهایی که می‌توانند بر انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی آمریکا و مسیر دلار تأثیر بگذارند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی