جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه با حدود 0.20 درصد کاهش همراه شد؛ هرچند همچنان بالای سطح 4200 دلار قرار دارد. XAU/USD پس از لمس سقف روزانه 4240 دلار، کمی عقب‌نشینی کرد. داده‌های اقتصادی آمریکا که ترکیبی و نسبتاً ضعیف بودند، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست هفته آینده را تقویت کردند.

فشار داده‌های اقتصادی بر دلار و طلا

گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP نشان داد که شرکت‌های آمریکایی در ماه نوامبر 32 هزار شغل کاهش دادند؛ در حالی‌که پیش‌بینی‌ها رشد 10 هزار واحدی را نشان می‌داد. هم‌زمان، شاخص ISM بخش صنایع نیز تصویر کندی فعالیت‌های اقتصادی را تأیید کرد.
از سوی دیگر، شاخص ISM خدمات در سطح 52.6 باقی ماند و کمی بهتر از انتظار ظاهر شد؛ با این حال، سفارشات جدید کاهش یافت و بازار کار ضعیف باقی ماند.

این ترکیب داده‌ها موجب شد شاخص دلار آمریکا (DXY) به افت خود ادامه دهد و با 0.44% کاهش به 98.87 برسد؛ پایین‌ترین سطح از اواخر اکتبر. شایعات درباره احتمال معرفی «کوین هَسِت» به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو پس از جروم پاول نیز بر تضعیف دلار تأثیر گذاشت.

خرید قوی بانک‌های مرکزی؛ عاملی حمایتی برای طلا

با وجود افت قیمت در دو روز متوالی، چشم‌انداز طلا همچنان تحت حمایت قرار دارد؛ زیرا طبق گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک‌های مرکزی در ماه اکتبر 53 تُن طلا خریداری کردند؛ قوی‌ترین ماه خرید در سال 2025.
کریشان گوپال، تحلیل‌گر ارشد WGC، اعلام کرد که تقاضا همچنان متمرکز بر تعداد محدودی از بانک‌هاست و بانک مرکزی لهستان بار دیگر در ماه اکتبر فعال شده است.

انتظارات بازار نسبت به نرخ بهره

ابزارهای بازار پول نشان می‌دهند که احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو حدود 85٪ است. منحنی بازده نیز اکنون 21.2 واحد پایه کاهش قیمت‌گذاری کرده است.
برای سال 2026 نیز انتظار بازار حدود 88.5 واحد پایه کاهش نرخ را نشان می‌دهد که می‌تواند نرخ نهایی بهره را به 2.99٪ برساند.

بعد از انتشار داده‌ها، بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۲ واحد پایه کاهش یافت و به 4.071٪ رسید. بازده واقعی نیز ۳ واحد پایه کاهش پیدا کرد و به 1.831٪ رسید؛ عاملی که معمولاً به نفع قیمت طلا عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

روند صعودی طلا همچنان معتبر است، اما بسته شدن قیمت زیر 4200 دلار می‌تواند احتمال اصلاح عمیق‌تر را تقویت کند. شاخص RSI با وجود باقی ماندن در ناحیه صعودی، کمی صاف شده و نشان‌دهنده فاز تثبیت و انتظار بازار برای یک محرک جدید است.

• اگر طلا از 4250 دلار عبور کند، احتمال آزمایش 4300 دلار و سپس سقف تاریخی 4381 دلار وجود دارد.
• اگر قیمت زیر 4200 دلار سقوط کند، حمایت بعدی میانگین متحرک 20 روزه در 4113 دلار و سپس 4100 دلار خواهد بود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تداوم فشار فروش بر دلار آمریکا

دلار آمریکا روز چهارشنبه در ادامه روند نزولی چندروزه خود تضعیف شد و تا سطوحی که آخرین بار در اواخر اکتبر دیده شده بود عقب‌نشینی کرد. دلیل اصلی این فشار فروش، افزایش قابل‌توجه انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو در نشست هفته آینده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که معیار سنجش قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی است، با شکست حمایت مهم ۹۹.۰۰ به پایین‌ترین سطح پنج هفته اخیر سقوط کرد.
در ادامه روز، مجموعه‌ای از داده‌های مهم شامل گزارش تعدیل نیروی شرکت‌ها (Challenger Job Cuts)، درخواست‌های اولیه بیکاری و تراز تجاری آمریکا منتشر می‌شود که می‌تواند نوسانات بیشتری برای دلار ایجاد کند.

جفت‌ارز EUR/USD با ادامه فشار فروش بر دلار، به بالاترین سطح دوماهه رسید و تا حوالی ۱.۱۶۸۰ پیش رفت. نگاه معامله‌گران اکنون به مقاومت کلیدی ۱.۱۷۰۰ دوخته شده است. امروز شاخص PMI ساخت‌وساز آلمان و منطقه یورو و همچنین آمار فروش خرده‌فروشی اتحادیه اروپا منتشر می‌شود.

جفت‌ارز GBP/USD در معاملات روز چهارشنبه موفق شد برای مدت کوتاهی از مرز ۱.۳۳۰۰ عبور کند و به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نزدیک شود. شاخص PMI ساخت‌وساز بریتانیا و نظرسنجی سیاست پولی بانک انگلستان (BoE DMP Survey) در ادامه منتشر خواهد شد.

USD/JPY همچنان در محدوده‌ای نوسانی معامله می‌شود و با فشار فروش روز چهارشنبه، زیر مقاومت ۱۵۶.۰۰ باقی ماند. امروز آمار هفتگی سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق ژاپن منتشر خواهد شد.

در بازار آسیا، AUD/USD روند صعودی خود را حفظ کرد و تا محدوده کلیدی ۰.۶۶۰۰ پیش رفت. داده‌های مهم شامل تراز تجاری و هزینه‌کرد خانوار استرالیا در راه است.

قیمت نفت خام WTI پس از اصلاح روز سه‌شنبه، دوباره صعود کرد و به سمت ۶۰ دلار حرکت کرد. علت اصلی این رشد، بازگشت نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نبود خبر جدید از احتمال مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین است.

بازار فلزات گران‌بها روز بسیار قدرتمندی پشت‌سر گذاشت:

• قیمت طلا با رشد قابل‌توجه، از ۴۲۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.
• نقره نیز به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و تا آستانه ۵۹ دلار بالا رفت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) معاملات روز چهارشنبه را نیز با فشار فروش آغاز کرده و پس از ثبت عملکرد منفی در دو روز گذشته، همچنان در مسیر نزولی قرار دارد. امروز در نیمه دوم جلسه معاملاتی، دو گزارش مهم در تقویم اقتصادی آمریکا منتشر می‌شود: اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص PMI خدمات ISM برای ماه نوامبر.

افزایش انتظارات برای یک مسیر سیاستی داویش از سوی فدرال رزرو نیز فشار بیشتری بر دلار وارد کرده است. علت این موضوع به سخنان اخیر دونالد ترامپ بازمی‌گردد که اعلام کرد قصد دارد کوین هَسِت، مشاور ارشد اقتصادی خود را به‌عنوان جانشین احتمالی جروم پاول معرفی کند؛ فردی که به کاهش نرخ بهره تمایل بیشتری دارد. در نتیجه، شاخص دلار در معاملات صبح چهارشنبه اروپا به سمت ۹۹.۰۰ حرکت کرده و تقاضا برای USD همچنان محدود باقی مانده است. در همین حال، فضای کلی بازار مثبت است و قراردادهای آتی سهام آمریکا بین ۰.۲ تا ۰.۳ درصد افزایش یافته‌اند.

در حوزه ژئوپولیتیک، گزارش بی‌بی‌سی از مذاکرات روسیه و نماینده آمریکا نشان می‌دهد که گفت‌وگوها «سازنده» بوده اما هنوز «کار بیشتری مورد نیاز است». از طرف دیگر، مشاور کرملین اعلام کرده که در مورد امتیازات ارضی اوکراین هیچ مصالحه‌ای حاصل نشده است.

در بخش داده‌های اقتصادی، آمار منتشرشده از استرالیا نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم ۲.۱٪ رشد کرده است؛ رقمی که کمی کمتر از انتظار بازار (۲.۲٪) اما بالاتر از رشد ۱.۸٪ سه‌ماهه قبل است. این داده‌های مثبت باعث شده AUD/USD روند صعودی خود را حفظ کرده و به بالاترین میزان از اواخر اکتبر، یعنی بالای ۰.۶۵۸۰ برسد.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD بر روند صعودی هفتگی خود تکیه کرده و تا محدوده ۱.۱۶۵۰ پیش رفته است. امروز شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو منتشر می‌شود و همچنین کریستین لاگارد در کمیته اقتصادی پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد.

در بازار طلا، پس از رسیدن قیمت به قله شش‌هفته‌ای ۴۲۶۰ دلار در روز دوشنبه، فلز زرد روز گذشته با اصلاح روبه‌رو شد. با این حال، XAU/USD امروز در کانالی محدود بالای ۴۲۰۰ دلار تثبیت شده است.

جفت‌ارز GBP/USD نتوانست از ضعف گسترده دلار بهره ببرد و طی دو روز گذشته افت جزئی داشت، اما امروز در تلاش برای بازیابی و حرکت به سوی ۱.۳۲۵۰ است.

در مقابل، USD/JPY که روز دوشنبه کاهش داشت، روز سه‌شنبه با بهبود تمایلات ریسک‌پذیری بازار تقویت شد. این جفت‌ارز اکنون در محدوده‌ای فشرده بالای ۱۵۵.۷۰ نوسان می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش محدود قیمت طلا با تضعیف دلار و تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیک

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه آسیا با ثبت رشد محدود، همچنان نزدیک به سقف‌های اخیر خود معامله می‌شود. هرچند این افزایش با قدرت و استمرار کافی همراه نیست، اما مجموعه‌ای از عوامل بنیادی از قیمت حمایت می‌کنند. مهم‌ترین عامل، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در نشست هفته آینده است که باعث تضعیف دلار و تقویت تقاضا برای فلزات گران‌بها شده است. دلار آمریکا اکنون نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از ۱۳ نوامبر قرار دارد.

در کنار این موضوع، ادامه جنگ طولانی روسیه و اوکراین و نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری، فضای ریسک‌گریز جدیدی ایجاد کرده و بار دیگر طلا را به‌عنوان دارایی امن در کانون توجه قرار داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مذاکرات میان ولادیمیر پوتین و نمایندگان دولت آمریکا برای توافق صلح بی‌نتیجه بوده و پوتین نیز تهدید کرده که روسیه برای رویارویی گسترده‌تر با اروپا آماده است. این شرایط فشار بیشتری بر بازارهای جهانی وارد کرده و به نفع طلا عمل کرده است.

در سوی دیگر، بهبود جو مثبت بازارهای سهام تا حدی از رشد بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. همچنین معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم آمریکا، از جمله گزارش اشتغال خصوصی ADP، شاخص PMI بخش خدمات و به‌خصوص شاخص تورمی مهم PCE، از گشودن موقعیت‌های بزرگ خودداری کنند. داده‌های PCE که قرار است روز جمعه منتشر شود، سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه خواهد داد.

چشم‌انداز تکنیکال

حرکت صعودی اخیر طلا پس از جهش از ناحیه حمایتی ۱۵۰–۱۵۵۴ دلار موجب تقویت موقعیت خریداران شده است. با این حال، تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت قدرتمند ۲۴۵۰–۲۴۵۲ دلار برای تأیید ادامه روند صعودی ضروری است. در صورت شکست این سطح، امکان صعود طلا به سمت ۲۶۴۵–۲۶۵۲ دلار و سپس مقاومت ۲۶۷۸–۲۷۷۸ دلار وجود دارد.

در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۲۲۰۰ دلار می‌تواند فروشندگان را فعال کرده و قیمت را ابتدا به ۲۱۵۰ دلار و سپس به حمایت مهم ۲۰۷۳–۲۰۷۵ دلار (شامل میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای و خط روند صعودی) هدایت کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا در ماه اکتبر قوی باقی ماند

تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا در ماه اکتبر همچنان قوی باقی ماند و خرید خالص این نهادها به ۵۳ تن رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۳۶ درصد رشد نشان می‌دهد و ادامه روند قدرتمند خرید در طول سال را تأیید می‌کند. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که این خریدها همچنان در میان تعداد محدودی از بانک‌های مرکزی متمرکز است و بانک مرکزی لهستان بار دیگر نقش اصلی را در افزایش تقاضا ایفا کرده است.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که مجموع خرید خالص بانک‌های مرکزی از ابتدای سال تا پایان اکتبر به ۲۵۴ تن رسیده، هرچند این رقم نسبت به سه سال گذشته کندتر است. کارشناسان معتقدند افزایش قیمت طلا ممکن است بخشی از این کاهش سرعت را توضیح دهد. با این حال، فعالیت گسترده بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور نشان می‌دهد که انگیزه خرید بیشتر استراتژیک است تا صرفاً فرصت‌طلبانه؛ موضوعی که جایگاه طلا را در شرایط نامطمئن اقتصاد جهانی تقویت می‌کند.

خریداران اصلی در ماه اکتبر

اکثر خریداران ماه اکتبر همان بازیگران تکراری سال بودند:

• بانک مرکزی لهستان پس از توقف خرید از ماه مه، دوباره وارد بازار شد و ۱۶ تن طلا خریداری کرد. با افزایش هدف تخصیص طلا به ۳۰ درصد، ذخایر این بانک به ۵۳۱ تن رسید که معادل ۲۶ درصد کل ذخایر ارزی این کشور است.
• بانک مرکزی برزیل دومین ماه متوالی خرید داشت و پس از خرید ۱۵ تن در سپتامبر، در اکتبر ۱۶ تن دیگر به ذخایر افزود. کل ذخایر طلای این کشور اکنون به ۱۶۱ تن رسیده و ۶ درصد ذخایر ارزی آن را تشکیل می‌دهد.
• بانک‌های مرکزی ازبکستان (۹ تن)، اندونزی (۴ تن)، ترکیه (۳ تن)، جمهوری چک (۲ تن)، قرقیزستان (۲ تن)، غنا (>۱ تن)، چین (>۱ تن)، قزاقستان (>۱ تن) و فیلیپین (>۱ تن) نیز خریدار طلا بودند.

در مقابل، بانک مرکزی روسیه تنها نهادی بود که کاهش ذخایر اعلام کرد؛ به‌طوری‌که ذخایر طلای این کشور در ماه اکتبر ۳ تن کاهش یافت و به ۲,۳۲۷ تن رسید.

پیشتازی دوباره لهستان در خرید سالانه

در مجموع سال ۲۰۲5، بانک مرکزی لهستان با خرید ۸۳ تن طلا همچنان بزرگ‌ترین خریدار رسمی است؛ رقمی که دو برابر خرید دومین خریدار بزرگ یعنی قزاقستان (۴۱ تن) است. هرچند خریدها عمدتاً توسط بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور انجام می‌شود، اما دامنه خریداران در سال جاری همچنان گسترده بوده است.

برنامه افزایش ذخایر طلا در کشورهای دیگر

بانک مرکزی صربستان اعلام کرده قصد دارد ذخایر طلا را تا سال ۲۰۳۰ به حداقل ۱۰۰ تن افزایش دهد. این هدف بلندمدت به معنای تقریباً دو برابر شدن ذخایر فعلی است که در پایان اکتبر ۵۲ تن گزارش شده بود و نشان می‌دهد طلا همچنان دارایی استراتژیک مهمی در سبد ذخایر این کشور به شمار می‌رود.

همچنین در کنفرانس اخیر LBMA در کیوتو، کشورهای ماداگاسکار و کره جنوبی نیز تمایل خود را برای افزایش ذخایر طلا اعلام کردند، هرچند هنوز زمان دقیقی برای آن مشخص نکرده‌اند.

این گزارش‌ها با یافته‌های نظرسنجی سالانه ۲۰۲۵ نیز همسو است؛ نظرسنجی‌ای که نشان داد ۹۵ درصد بانک‌های مرکزی انتظار دارند ذخایر طلای جهانی در سال آینده افزایش یابد.