جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در آستانه تصویب؛ بازارها با موجی از آرامش روبه‌رو شدند

طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ ایالات متحده در آستانه پایان قرار دارد و معامله‌گران از اواخر هفته گذشته با موجی از آرامش و خوش‌بینی همراه شده‌اند.
سنا توافقی را برای بازگرداندن بودجه دولت تصویب کرده و اکنون طرح برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان رفته است. «مایک جانسون» رئیس مجلس اعلام کرده قصد دارد این لایحه را حداکثر تا روز چهارشنبه تصویب و برای امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ارسال کند.

در واکنش به این خبر، شاخص نزدک (Nasdaq) و قیمت اونس طلا بهترین رشد خود در ماه‌های اخیر را ثبت کردند. طلا در تلاش است تا مومنتوم صعودی ماه اکتبر را بازیابد؛ حرکتی که با امید به کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده حمایت می‌شود.

در بازارهای آسیا نیز سهام عمدتاً با ثبات یا اندکی افزایشی معامله شدند و فضای مثبت ریسک‌پذیری باعث شد ین ژاپن به پایین‌ترین سطح ۹ ماه اخیر سقوط کند.
بازار اوراق قرضه آمریکا امروز (سه‌شنبه) به مناسبت تعطیلات بسته است، اما اوراق بلندمدت با فشار فروش مواجه‌اند و اوراق کوتاه‌مدت ثبات نسبی دارند؛ امری که نشان‌دهنده جابجایی سرمایه‌ها از دارایی‌های پرریسک و انتظار برای ازسرگیری انتشار داده‌های اقتصادی آمریکاست که می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

در بخش شرکت‌ها، گروه فناوری ژاپنی سافت‌بانک (SoftBank Group) امروز گزارش درآمد سه‌ماهه دوم خود را در بحبوحه تب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی منتشر می‌کند؛ تب و تاب سرمایه‌گذاری که سهام این شرکت را به سطوح بالایی رسانده است.
شرکت سونی (Sony) نیز پیش‌بینی سود عملیاتی خود برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را ۸ درصد افزایش داد و دلیل آن را کاهش تأثیر تعرفه‌های آمریکا و عملکرد قوی در بخش موسیقی و تراشه‌ها عنوان کرد.
در استرالیا، سهام بانک کامن‌ولث (Commonwealth Bank)، گران‌ترین بانک جهان، نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد زیرا این بانک اعلام کرد رقابت شدید در بازار در حال کاهش حاشیه سود است.

در چین، امروز «روز مجردها (Singles Day)» است که بزرگ‌ترین رویداد خرید آنلاین در جهان به شمار می‌رود. سال گذشته، طی این رویداد بیش از ۱.۴۴ تریلیون یوان (۲۰۲ میلیارد دلار) کالا به فروش رسید – رقمی تقریباً پنج برابر کل خرید آمریکایی‌ها در هفته «سایبر ویک» (از جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری).

رویدادهای مهم امروز که می‌توانند بر بازارها تأثیر بگذارند عبارتند از:

• انتشار گزارش درآمد شرکت‌های SoftBank، Vodafone و Munich Re
• داده‌های نظرسنجی اقتصادی آلمان ZEW
• و گزارش هفتگی بازار کار بریتانیا

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز دوشنبه بدون مسیر مشخصی معامله شد، زیرا امیدها نسبت به دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ۴۰ روزه دولت فدرال در روزهای آینده تقویت شده است. در چنین فضایی، بازارها انتظار دارند با کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه دسامبر، توجه معامله‌گران دوباره به تقویم اقتصادی آمریکا برگردد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش بازده اوراق خزانه، به سمت محدوده 99.70 حرکت کرد. امروز داده‌هایی مانند شاخص اعتماد کسب‌وکار NFIB و گزارش تغییرات اشتغال ADP منتشر می‌شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD روند صعودی اخیر خود را متوقف کرد و بار دیگر به زیر 1.1550 بازگشت. داده‌های ZEW در آلمان و منطقه یورو و همچنین سخنرانی لاگارد رئیس ECB از رویدادهای مهم امروز اروپا هستند.

جفت‌ارز GBP/USD به روند صعودی خود ادامه داد و به نزدیکی 1.3200 رسید، با وجود افزایش محدود دلار. ابتدا گزارش فروش خرده‌فروشی BRC و سپس داده‌های بازار کار بریتانیا منتشر می‌شود.

در آسیا، USD/JPY پس از افت بیشتر ارزش ین ژاپن، به بالای 154.00 رسید. داده‌های وام‌دهی بانک‌ها، حساب جاری و نظرسنجی Eco Watchers از ژاپن منتشر خواهد شد.

AUD/USD هم رشد کرد و به محدوده 0.6540 رسید که نزدیک میانگین متحرک 100 روزه است. امروز داده‌های شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac و اعتماد کسب‌وکار NAB در استرالیا منتشر می‌شوند.

در کالاها، قیمت نفت خام WTI با ادامه فضای ریسک‌پذیر و نگرانی‌ها از عرضه، از مرز مهم 60 دلار عبور کرد.

اونس طلا نیز به بالای 4100 دلار در هر اونس رسید و سه‌هفته‌ای‌ترین اوج خود را ثبت کرد؛ معامله‌گران همچنان انتظار تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو را دارند. نقره هم در همین جهت جهش داشت و به بالای 50 دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

جهش قیمت طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات روز دوشنبه در میان‌روز افزایش شدیدی را ثبت کردند؛ به‌طوری که طلا به بالاترین سطح دو هفته اخیر و نقره به بالاترین سطح سه هفته‌ای رسید. امید سرمایه‌گذاران به پایان نزدیک تعطیلی دولت آمریکا، فضای صعودی را در بازار فلزات گرانبها تقویت کرده است. فعالان بازار معتقدند بازگشت انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند شانس کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کند.

در لحظه تنظیم خبر:

• قرارداد آتی طلای دسامبر با رشد ۹۱.۱۰ دلار در سطح ۴,۱۰۰.۷۰ دلار
• قرارداد آتی نقره دسامبر با رشد ۱.۷۰۷ دلار در سطح ۴۹.۸۵ دلار

کارشناسان می‌گویند اگر قیمت نقره چند روز متوالی بالای سطح کلیدی ۵۰ دلار بسته شود، مسیر رسیدن به رکوردهای تاریخی جدید هم در نقره و هم در طلا باز خواهد شد.

در بخش سیاسی و فاندامنتال، سنای آمریکا یک رأی‌گیری ۶۰-۴۰ انجام داد تا لایحه پایان تعطیلی دولت فدرال را پیش ببرد. البته هنوز تضمینی برای تصویب نهایی در مجلس نمایندگان وجود ندارد و ممکن است فرآیند چند روز طول بکشد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرد که نشانه‌ها به پایان تعطیلی بسیار نزدیک است.

تعطیلی طولانی دولت آمریکا انتشار داده‌های مهم اقتصادی از جمله تورم (CPI) و گزارش‌های اشتغال را به تعویق انداخته و همین مسئله ارزیابی آینده سیاست‌های پولی را دشوار کرده است. بلومبرگ معتقد است حتی اگر دولت بلافاصله بازگشایی شود، شاید اداره آمار کار آمریکا نتواند داده‌های تورم ماه اکتبر و نوامبر را پیش از جلسه ۱۰ دسامبر فدرال رزرو جمع‌آوری و منتشر کند.

در بازارهای دیگر:

• شاخص دلار آمریکا کمی مثبت است
• قیمت نفت خام آمریکا حدود ۵۹.۵۰ دلار است
• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۱۱۲٪ قرار دارد

ملاحظات تکنیکال طلا | قرارداد دسامبر:

• هدف صعودی بعدی: بسته شدن بالای ۴,۲۰۰ دلار
• هدف نزولی فروشندگان: شکست کف اکتبر در ۳,۹۰۱ دلار
• مقاومت‌ها: ۴,۱۵۰ و ۴,۱۷۵ دلار
• حمایت‌ها: ۴,۰۵۰ و ۴,۰۰۴ دلار

ملاحظات تکنیکال نقره | قرارداد دسامبر:

• هدف صعودی بعدی: بسته شدن بالای مقاومت ۵۰ دلار
• هدف نزولی فروشندگان: شکست حمایت ۴۶.۵۰ دلار
• مقاومت‌ها: ۵۰.۵۰ و ۵۱ دلار
• حمایت‌ها: ۴۸.۲۳ و ۴۸ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

قیمت طلا از ۴,۰۵۰ دلار عبور کرد

قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه اروپا به بالای سطح ۴,۰۵۰ دلار رسید. این حرکت صعودی در حالی شکل گرفت که چشم‌انداز نامشخص اقتصاد آمریکا دوباره تقاضا برای طلا را افزایش داده است. پس از انتشار داده‌های ضعیف اشتغال خصوصی و کاهش قابل توجه شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را بالا برده‌اند. کاهش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را کم می‌کند و به نفع این دارایی بدون بازده است.

با این حال، برخی عوامل می‌توانند این صعود را محدود کنند. نشانه‌هایی وجود دارد که تعطیلی تاریخی دولت آمریکا ممکن است بزودی پایان یابد. سناتورها امروز دوشنبه درباره توافق جدید رأی خواهند داد. اگر این تعطیلی متوقف شود، تقاضای پناهگاهی برای طلا می‌تواند کاهش یابد.

از طرف دیگر، کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز می‌تواند عاملی برای فشار نزولی باشد. چین اعلام کرده بخشی از محدودیت‌های صادرات مواد معدنی خاص مثل گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد فوق‌سخت را تا سال ۲۰۲۶ تعلیق می‌کند. این تصمیم بعد از اقدام مشابه روز جمعه درباره برخی عناصر کمیاب و اجزای باتری‌های لیتیومی اعلام شد.

در حوزه داده‌های اقتصادی، توجه بازار این هفته به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا است که پنجشنبه منتشر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود CPI ماه اکتبر ۰.۲٪ و CPI هسته ۰.۳٪ افزایش ماهانه را نشان دهد. همچنین جمعه، داده‌های فروش خرده‌فروشی نیز در مرکز توجه بازار قرار خواهد گرفت.

طبق ابزار FedWatch، اکنون بازار حدود ۶۶٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر را قیمت‌گذاری کرده است.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا همچنان در فاز مثبت قرار دارد. در نمودار روزانه، حفظ قیمت بالای EMA 100 روزه نشان‌دهنده برتری خریداران است. RSI 14 روزه هم بالای سطح ۵۵ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است.

اگر قیمت بتواند بالای قله ۲۲ اکتبر (۴,۱۶۱ دلار) تثبیت شود، هدف بعدی سطح روان‌شناختی ۴,۲۰۰ دلار خواهد بود و پس از آن سقف باند بولینگر نزدیک ۴,۳۲۵ دلار قرار دارد.

اما اگر کندل‌های نزولی شکل بگیرد و قیمت زیر ۴,۰۰۰ دلار بیاید، احتمال بازگشت به کف باند بولینگر در محدوده ۳,۸۳۵ دلار و حتی EMA 100 روزه در نزدیکی ۳,۷۰۵ دلار وجود دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش جزئی قیمت طلا و نقره در ابتدای معاملات آمریکا

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات اولیه امروز بازار آمریکا با افزایش همراه شده است. دلیل این رشد ملایم، تضعیف نسبی شاخص دلار آمریکا و رشد قیمت نفت خام است. تحلیل‌گران معتقدند اگر شاخص‌های سهام آمریکا امروز کاهش قابل توجهی داشته باشند، تقاضا برای پناهگاه امن نظیر طلا و نقره بیشتر خواهد شد.

طبق گزارش‌ها، قرارداد آتی دسامبر طلا امروز حدود 13 دلار رشد کرده و در محدوده 4004 دلار معامله می‌شود. نقره نیز حدود 50 سنت افزایش یافته و به محدوده 48.45 دلار رسیده است. بازارهای جهانی سهام در جلسه شب گذشته وضعیت ترکیبی داشتند و انتظار می‌رود شاخص‌های سهام آمریکا با کاهش کار خود را آغاز کنند.

در هند، صندوق‌های قابل معامله طلا (ETF) با ورود سرمایه بزرگی مواجه شده‌اند. طبق گزارش شورای جهانی طلا، تنها در سال 2025 نزدیک به 3 میلیارد دلار وارد این صندوق‌ها شده که تقریبا معادل مجموع ورود سرمایه طی سال‌های 2020 تا 2024 است.

از چین نیز داده‌های تجاری منفی منتشر شده است. صادرات این کشور در ماه اکتبر کاهش غیرمنتظره‌ای داشت؛ افت 1.1 درصدی صادرات در شرایطی رقم خورد که تحلیل‌گران انتظار افزایش 2.9 درصدی داشتند. مهمترین بخش افت صادرات مربوط به بازار آمریکا بوده و حجم صادرات چین به آمریکا بیش از 25 درصد کاهش داشت.

در خبر دیگری از آمریکا، تعطیلی فدرال وارد روز سی‌وچهارم شده است و اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده که از امروز کاهش پروازها در 40 فرودگاه این کشور اعمال خواهد شد که شامل فرودگاه‌های بزرگی در شهرهایی مانند آتلانتا، لس‌آنجلس، دالاس و دنور است.

در بازارهای بیرونی نیز نفت خام در محدوده 60 دلار در حال معامله است و بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح حدود 4.1 درصد قرار دارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی