خلاصه خبر
- قیمت طلا پس از رشد روز گذشته، در معاملات جمعه با فشار فروش مواجه شد.
- بهبود نسبی ارزش دلار آمریکا از قیمت طلا حمایت نکرد.
- بازار همچنان احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره آمریکا تا پایان سال قائل است.
- تنشهای نظامی میان آمریکا و ایران همچنان یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار است.
- از نظر تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود.
- مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۱۵۶ دلار و حمایت اصلی در حوالی ۴۱۰۸ دلار قرار دارد.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره آمریکا، قیمت طلا را تحت فشار قرار داد
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز جمعه بخشی از رشد روز گذشته را از دست داد و دوباره با فشار فروش روبهرو شد.
بهبود نسبی ارزش دلار آمریکا پس از افتهای اخیر، همراه با ادامه انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، از مهمترین عواملی بود که مانع ادامه رشد قیمت این فلز گرانبها شد.
صورتجلسه فدرال رزرو چه پیامی داشت؟
صورتجلسه نشست ۱۶ تا ۱۷ ژوئن کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد اعضای بانک مرکزی آمریکا درباره مسیر آینده نرخ بهره اتفاقنظر ندارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از اعضا معتقدند نرخ بهره تا پایان سال میتواند در محدوده فعلی یا اندکی پایینتر از آن قرار گیرد.
با این حال، مقامهای فدرال رزرو همچنان تأکید کردهاند که خطر افزایش دوباره تورم پابرجاست و در صورت لزوم، تشدید سیاستهای پولی برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی ضروری خواهد بود.
همچنین بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازار همچنان حدود ۸۵ درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال دستکم یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
از آنجا که طلا دارایی بدون سود است، افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت سرمایهگذاری در این فلز را کاهش میدهد.
تنشهای ایران و آمریکا همچنان بر بازار سایه انداخته است
در کنار سیاستهای پولی، تحولات ژئوپلیتیکی نیز همچنان از عوامل مهم تأثیرگذار بر بازار طلا هستند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد روز پنجشنبه حدود ۹۰ هدف نظامی در ایران، از جمله سامانههای پدافندی، پایگاههای موشکی و زیرساختهای لجستیکی نیروی دریایی را هدف حملات هوایی قرار داده است.
در مقابل، ایران نیز با شلیک موشک و پهپاد به پایگاههای نظامی آمریکا در بحرین و کویت واکنش نشان داد و هشدار داد در صورت ادامه حملات آمریکا، دامنه درگیریها در منطقه گسترش خواهد یافت.
با این حال، بخشی از نگرانیهای بازار پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کاهش یافت. وی اعلام کرد ایران برای مذاکره و دستیابی به توافق با آمریکا تماس گرفته است.
همچنین یکی از مقامهای کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا همچنان به تفاهمنامه مربوط به ایران متعهد است.
این پیامهای متناقض باعث شده سرمایهگذاران برای تصمیمگیری محتاط باشند و از ورود گسترده به بازار طلا خودداری کنند.
تحلیل تکنیکال طلا
از دیدگاه تکنیکال، روند کوتاهمدت قیمت طلا همچنان نزولی ارزیابی میشود.
قیمت همچنان در داخل یک کانال نزولی حرکت میکند و پایینتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد فروشندگان همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند.
نخستین مقاومت مهم طلا در سقف کانال نزولی و محدوده ۴۱۵۶ دلار قرار دارد. پس از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۴۹۴ دلار مهمترین مانع پیش روی خریداران خواهد بود.
در میان اندیکاتورها، شاخص MACD به محدوده مثبت وارد شده و بالاتر از خط سیگنال قرار گرفته است که از احتمال ادامه یک بازگشت اصلاحی حکایت دارد.
در مقابل، شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۵ قرار دارد و نشان میدهد تقاضا برای خرید هنوز به اندازهای نیست که آغاز یک روند صعودی قدرتمند را تأیید کند.
در سمت نزولی، محدوده ۴۱۰۹ تا ۴۱۰۸ دلار نخستین حمایت کوتاهمدت بازار محسوب میشود. اگر این سطح شکسته شود، حمایت مهم بعدی در کف کانال نزولی و حوالی ۳۷۵۹ دلار قرار دارد؛ محدودهای که تحلیلگران انتظار دارند در صورت تشدید فشار فروش، خریداران بار دیگر وارد بازار شوند.
در مجموع، هرچند طلا از نگرانیهای ژئوپلیتیکی و ابهامهای اقتصادی حمایت میگیرد، اما تا زمانی که مقاومتهای مهم تکنیکال شکسته نشوند و چشمانداز نرخ بهره آمریکا شفافتر نشود، احتمال ادامه نوسانات و ثبت افت هفتگی برای این فلز گرانبها همچنان وجود دارد.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
