خلاصه خبر
- اونس طلا تا ۳۹۸۶ دلار، پایین‌ترین سطح از ژوئیه، پایین رفت و حالا حوالی ۴۰۲۹ دلار است.
- پنجشنبه اونس ۲.۸۱ درصد افت کرده بود و هفته را با زیان بیش از ۳ درصد می‌بندد.
- با وجود ریزش سهام و افت بازده اوراق آمریکا (۱۰ ساله زیر ۵ درصد و ۲ ساله زیر ۴.۷۵ درصد)، اونس سودی نبرد.
- نفت WTI حدود ۱۰۰ دلار و نزدیک اوج پنج‌هفته‌ای است و انتظار نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر را تقویت می‌کند.
- شاخص دلار حدود ۱۰۱.۷۰ (۰.۱۱ درصد بالا) و بازده ۱۰ ساله حدود ۴.۹۹ درصد است.
- PMI ترکیبی آمریکا در اکتبر از ۵۸.۴ به ۵۷.۶ رسید؛ PMI تولید ۵۶.۰ (بالاتر از پیش‌بینی ۵۵.۶) و PMI خدمات ۵۷.۹ بود.
- فدرال رزرو هفته آینده نرخ را بعد از افزایش ۰.۲۵ درصدی سپتامبر ثابت نگه می‌دارد؛ هر نشانه‌ای از افزایش دسامبر می‌تواند بازیابی اونس را محدود کند.
- حمایت‌ها: ۴۰۰۰، ۳۹۵۰، ۳۹۰۰ و ۳۸۰۰ دلار؛ مقاومت‌ها: ۴۱۰۰، ۴۲۰۰ (و SMA صدروزه ۴۲۲۴)، ۴۳۰۲ و ۴۵۰۹ دلار.
چرا اونس طلا از افت بازده اوراق سود نبرد؟
انس طلا امروز در جلسه آسیایی تا ۳۹۸۶ دلار پایین رفت که کمترین قیمت از ژوئیه است، اما خریداران کف وارد شدند و قیمت حالا حوالی ۴۰۲۹ دلار است. با این حال پنجشنبه اونس ۲.۸۱ درصد ریخته بود و هفته با افت بیش از ۳ درصد تمام می‌شود. برای خبرهای بیشتر، اخبار فارکس را دنبال کنید.
تحلیلگران رابوبانک پنجشنبه را روز وحشتناکی برای بازارها توصیف می‌کنند: S&P 500 حدود ۱.۲ درصد ریخت و شاخص نیمه‌هادی‌ها به پایین‌ترین سطح از ژوئیه رسید. در مقابل اوراق خزانه‌داری رالی کردند؛ بازده ۱۰ ساله برای اولین بار از سپتامبر زیر ۵ درصد رفت و بازده ۲ ساله هم زیر ۴.۷۵ درصد آمد. نکته عجیب اینکه اونس از این فضا سودی نبرد. تنش خاورمیانه قیمت انرژی را بالا نگه داشته و WTI حوالی ۱۰۰ دلار و نزدیک اوج پنج‌هفته‌ای است. این یعنی تورم بالاتر و نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر، که هزینه فرصت نگه داشتن اونس را بیشتر می‌کند. احتمالا برخی معامله‌گران هم برای جبران ضرر سهام، فلزات گرانبها را فروخته‌اند و شکست کانال ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ که از اول اکتبر دوام داشت، فروش تکنیکال را تشدید کرد. برای اثر اوراق بر اونس، بازده اوراق خزانه‌داری و اوراق قرضه را ببینید.
دلار و بازده اوراق بعد از افت پنجشنبه نشانه‌های تثبیت دارند: شاخص دلار حوالی ۱۰۱.۷۰ و ۰.۱۱ درصد بالاست و بازده ۱۰ ساله حدود ۴.۹۹ درصد است. آمار PMI آمریکا هم نشان داد اقتصاد همچنان در انبساط است: PMI ترکیبی اکتبر از ۵۸.۴ به ۵۷.۶ رسید، PMI تولید از ۵۵.۹ به ۵۶.۰ بالا رفت و بهتر از پیش‌بینی ۵۵.۶ بود و PMI خدمات از ۵۸.۸ به ۵۷.۹ رسید که با انتظار یکی بود.
همه نگاه‌ها به فدرال رزرو هفته آینده است. انتظار می‌رود نرخ بعد از افزایش ۰.۲۵ درصدی سپتامبر ثابت بماند و معامله‌گران می‌خواهند ببینند سیاست‌گذاران چطور نگرانی از تورم پایدار را با ترس از کند شدن سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی ترازو می‌کنند. هر نشانه‌ای از ممکن بودن افزایش دیگر در دسامبر می‌تواند بازیابی اونس را محدود کند. زمان‌ها را در تقویم اقتصادی ببینید.
از نظر تکنیکال، اونس در نمودار روزانه زیر همه میانگین‌های مهم است. RSI حوالی ۳۵ به اشباع فروش نزدیک می‌شود، مکدی منفی است و ADX حدود ۲۴ از تقویت تدریجی روند خبر می‌دهد. مقاومت اول ۴۱۰۰ دلار است و بعد ۴۲۰۰ دلار که میانگین ساده ۱۰۰ روزه در ۴۲۲۴ هم کنارش را می‌گیرد؛ بالاتر از آن میانگین ۵۰ روزه در ۴۳۰۲ و میانگین ۲۰۰ روزه در ۴۵۰۹ قرار دارند. اگر ۴۰۰۰ دلار نگه داشته نشود، حمایت‌های بعدی ۳۹۵۰ و ۳۹۰۰ و در صورت شکست آن، ۳۸۰۰ دلار خواهد بود.
برای دنبال کردن لحظه‌ای قیمت، چارت اونس طلا و چارت‌های زنده را باز کنید و برای دید بلندمدت‌تر، پیش‌بینی قیمت اونس طلا را بخوانید.
