جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

کاهش شتاب صعودی طلا در سایه مذاکرات صلح اوکراین و روسیه

از ابتدای هفته جاری، قیمت اونس طلا با وجود عقب‌نشینی، هنوز موفق شده سودهای هفته گذشته را حفظ کند. یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر طلا، اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین است.

بر اساس گزارش چندین رسانه بین‌المللی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرده که دو طرف «در آستانه» دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ قرار دارند. همچنین به نقل از شبکه ABC News، مقامات دولت آمریکا به‌صورت غیررسمی گفته‌اند که «حدود ۹۰ درصد» از اختلافات میان دو کشور حل‌وفصل شده است.

به گزارش POLITICO، ایالات متحده پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ناتو به اوکراین را مطرح کرده، بدون آنکه این کشور عضو رسمی ناتو شود. این پیشنهاد می‌تواند اوکراین را برای پذیرش برخی امتیازات سرزمینی در ازای تضمین‌های امنیتی آمریکا تحت فشار قرار دهد. از دید تحلیلگران، این طرح شاید بهترین فرصت اوکراین برای دریافت تضمین‌های امنیتی از واشنگتن باشد و همین موضوع می‌تواند دو طرف را به توافق نزدیک‌تر کند.

در نتیجه، افزایش احتمال دستیابی به صلح باعث کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده و فشار نزولی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کرده است. با این حال، تا زمانی که توافق رسمی امضا نشود، بازار همچنان با احتیاط به این اخبار واکنش نشان می‌دهد.

ونزوئلا؛ ریسک ژئوپلیتیکی پنهان

در کنار تحولات اروپا و آمریکا، تنش‌ها در ونزوئلا همچنان به‌عنوان یک ریسک بالقوه برای بازارهای جهانی مطرح است. اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «حملات زمینی به‌زودی آغاز خواهد شد»، احتمال تشدید درگیری نظامی را افزایش داده است.

همچنین تلاش آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ونزوئلا، فشار اقتصادی شدیدی بر این کشور وارد کرده و می‌تواند زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی یا خارجی شود. با این حال، از دید تحلیلگران، تنها در صورت درگیری مستقیم نظامی میان آمریکا و ونزوئلا می‌توان انتظار تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت طلا داشت. در غیر این صورت، واکنش بازار طلا محدود خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD) – نمودار ۴ ساعته

سطوح کلیدی:

حمایت‌ها:

• 4240 (S1)
• 4170 (S2)
• 4110 (S3)

مقاومت‌ها:

• 4320 (R1)
• 4380 (R2)
• 4450 (R3)

در گزارش قبلی، قیمت طلا موفق شد از سطح 4300 دلار و مقاومت 4320 دلار عبور کند، اما پس از آن با اصلاح نزولی مواجه شد. بررسی اندیکاتورها نشان می‌دهد:

MACD و ADX تمایل به سناریوی نزولی دارند

RSI از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) به حوالی ۵۰ بازگشته که نشانه کاهش مومنتوم صعودی است

در نتیجه:

سناریوی نزولی: شکست قطعی زیر حمایت 4240 می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت 4170 هموار کند.

سناریوی خنثی: نوسان قیمت بین 4240 تا 4320.

سناریوی صعودی: شکست معتبر بالای 4320 می‌تواند هدف بعدی را در محدوده 4380 فعال کند.

در مجموع، طلا در کوتاه‌مدت تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیکی و داده‌های اشتغال آمریکا قرار دارد و واکنش بازار به این عوامل، مسیر بعدی قیمت را مشخص خواهد کرد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه روز سه‌شنبه در بازار اروپا، بخشی از مومنتوم صعودی خود را از دست داد و به زیر سطح 4,300 دلار بازگشت. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و خروج برخی موقعیت‌های خرید کوتاه‌مدت در بازار معاملات آتی است.

همچنین، افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده و فشار مضاعفی بر قیمت این فلز گران‌بها وارد کرده است.

با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، چشم‌انداز نزولی طلا ممکن است محدود باشد. فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته سومین کاهش نرخ بهره خود در سال جاری را اجرا کرد و در عین حال به احتمال کاهش‌های بیشتر نرخ بهره در سال 2026 اشاره داشت.

کاهش نرخ‌های بهره معمولاً باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا می‌شود و از این دارایی بدون بازده حمایت می‌کند. با این حال، ادامه خوش‌بینی نسبت به تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در پرونده اوکراین، می‌تواند رشد قیمت طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند.

تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی آمریکا

تعطیلی دولت آمریکا باعث تأخیر در انتشار برخی داده‌های اقتصادی شده و قرار است این آمارها امروز منتشر شوند. در این میان، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بیشترین اهمیت را دارد.

در صورتی که داده‌های اشتغال نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا ارائه دهند، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شده و می‌تواند به رشد دوباره قیمت طلا منجر شود.
علاوه بر NFP، آمار فروش خرده‌فروشی آمریکا و شاخص PMI نیز منتشر خواهد شد.

تحولات فدرال رزرو و بازار نرخ بهره

• جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اعلام کرد که سیاست پولی پس از کاهش اخیر نرخ بهره، برای سال آینده در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ هرچند ریسک‌های بازار کار همچنان بالا است.
• استیون میران، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، بار دیگر تأکید کرد که سیاست پولی فعلی همچنان بیش از حد انقباضی است.
• طبق نمودار Dot Plot، پیش‌بینی میانه اعضای فدرال رزرو تنها یک بار کاهش نرخ بهره تا پایان 2026 را نشان می‌دهد؛ در حالی که بازارهای مالی انتظار حداقل دو کاهش نرخ را دارند.
• بازارها بر اساس ابزار CME FedWatch، حدود 75.6٪ احتمال می‌دهند که نرخ بهره در نشست ژانویه بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل تکنیکال؛ روند صعودی بلندمدت پابرجاست

از منظر تکنیکال، قیمت طلا با وجود افت روزانه، همچنان در چارچوب یک روند صعودی بلندمدت معامله می‌شود. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 100 روزه (EMA) قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر کم‌مقاومت بازار همچنان به سمت بالا است.

همچنین:

• باندهای بولینگر در حال باز شدن هستند که نشانه افزایش نوسان و قدرت روند است.
• شاخص RSI در محدوده حدود 60 قرار دارد و مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.

سطوح کلیدی تکنیکال

• مقاومت‌ها:
  • 4,350 دلار (سقف 15 دسامبر)
  • 4,365 دلار (سقف باند بولینگر)
  • 4,381 دلار (رکورد تاریخی)
• حمایت‌ها:
  • 4,285 دلار (کف 15 دسامبر)
  • 4,257 دلار (کف 12 دسامبر)
  • 4,210 دلار (EMA 100 روزه)

جمع‌بندی

در حالی که قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت فشار شناسایی سود و کاهش تقاضای امن قرار دارد، سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو و ساختار تکنیکال صعودی همچنان از این فلز گران‌بها حمایت می‌کند. داده‌های اشتغال آمریکا می‌توانند جهت حرکت بعدی طلا را مشخص کنند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس سه‌شنبه ۱۶ دسامبر

بازارهای مالی در روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر با احتیاط بیشتری معامله می‌شوند؛ چراکه معامله‌گران در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های بسیار مهم اقتصادی آمریکا هستند که می‌تواند جهت حرکت دلار و سایر دارایی‌های مالی را مشخص کند.

دلار آمریکا (USD) پس از ثبت افتی محدود در روز دوشنبه، در معاملات اولیه امروز تثبیت شده است. شاخص دلار آمریکا روز گذشته حدود 0.15٪ کاهش یافت، اما در ساعات پایانی معاملات بخشی از این افت را جبران کرد. صبح سه‌شنبه در بازار اروپا، شاخص دلار بالای 98.00 نوسان می‌کند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا بین 0.3٪ تا 0.8٪ کاهش یافته‌اند.

تقویم اقتصادی امروز آمریکا بسیار پربار است. مهم‌ترین رویداد، انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) برای ماه‌های اکتبر و نوامبر است. همچنین داده‌های نرخ بیکاری و رشد دستمزدها برای نوامبر، فروش خرده‌فروشی ماه اکتبر و شاخص اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای دسامبر منتشر خواهد شد.

برآوردها نشان می‌دهد:

• نرخ بیکاری آمریکا احتمالاً در سطح 4.4٪ بدون تغییر باقی بماند.
• اشتغال بخش غیرکشاورزی حدود 40 هزار نفر افزایش یابد.

این داده‌ها می‌توانند انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو در ماه‌های آینده را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهند.

وضعیت بازار ارز

• EUR/USD پس از رشد محدود روز دوشنبه، در محدوده 1.1750 در حال تثبیت است. امروز داده‌های PMI آلمان و منطقه یورو در کانون توجه قرار دارند.
• GBP/USD روز گذشته نوسان خاصی نداشت و امروز نیز با افتی جزئی، همچنان بالای 1.3350 معامله می‌شود. داده‌های اشتغال بریتانیا ساعت 07:00 GMT منتشر خواهد شد.
• USD/CAD پس از انتشار داده تورمی کانادا بدون جهت مشخصی معامله می‌شود. نرخ تورم سالانه کانادا در نوامبر 2.2٪ اعلام شد که کمتر از انتظار بازار (2.4٪) بود.
• USD/JPY تحت تأثیر افزایش انتظارات برای سیاست انقباضی‌تر بانک مرکزی ژاپن، حدود 0.4٪ در روز دوشنبه افت کرد و امروز نیز به روند نزولی ادامه داده و به محدوده 154.83 رسیده است.
• داده‌های منتشرشده از استرالیا نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در ماه دسامبر همچنان در حال رشد است، اما سرعت این رشد نسبت به نوامبر کاهش یافته است. شاخص PMI ترکیبی از 52.6 به 51.1 افت کرد. در واکنش به این داده‌ها، AUD/USD تحت فشار نزولی ملایمی قرار گرفته و زیر سطح 0.6650 معامله می‌شود.

طلا؛ عقب‌نشینی پس از ناکامی در شکست مقاومت

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به مقاومت مهم 4,350 دلار نتوانست مومنتوم صعودی خود را حفظ کند و معاملات روز دوشنبه را بدون تغییر قابل‌توجه به پایان رساند. صبح سه‌شنبه، طلا با افتی حدود 0.5٪ به محدوده 4,280 دلار بازگشته است.

بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به احتمال توافق صلح میان روسیه و اوکراین، از عوامل کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا عنوان می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اونس طلا در آستانه پایانی انفجاری برای سال

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در روزهای پایانی سال به محدوده 4,350 دلار صعود کرده و اکنون کمتر از ۱ درصد با رکورد تاریخی ثبت‌شده در ماه اکتبر فاصله دارد؛ فاصله‌ای که در اصطلاح بازار، «در تیررس کامل» محسوب می‌شود و توجه معامله‌گران را به‌شدت جلب کرده است.

طلا در سال 2025 عملکردی خیره‌کننده داشته و با ثبت رشدی در حدود 65 درصد، از یک دارایی صرفاً امن، به یکی از پربازده‌ترین دارایی‌های سال تبدیل شده است. همین مومنتوم قوی باعث شده بازارها احتمال یک شکست صعودی در روزهای پایانی سال را به‌طور جدی بررسی کنند؛ حرکتی که می‌تواند فصل پایانی سال را به شکلی کاملاً متفاوت رقم بزند.

ضعف دلار؛ موتور محرک رشد طلا

یکی از عوامل کلیدی حمایت‌کننده از قیمت طلا، تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است. افت ارزش دلار، طلا را برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی ارزان‌تر و جذاب‌تر می‌کند و تقاضای جهانی را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر، دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا معمولاً در محیط نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارند؛ چراکه «هزینه فرصت» نگهداری آن‌ها کاهش می‌یابد. کاهش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، این مزیت را بار دیگر تقویت کرده است، هرچند سیاست‌گذاران آمریکایی در اظهارات خود به احتمال توقف موقت در روند کاهش نرخ‌ها اشاره کرده‌اند.

اکنون نگاه معامله‌گران به داده‌های مهم اقتصادی آمریکا دوخته شده است. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه نوامبر که با تأخیر منتشر می‌شود، به‌همراه آمار فروش خرده‌فروشی ماه اکتبر در روز سه‌شنبه، می‌تواند نشانه‌های مهمی از مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

در ادامه، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر که قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود، نقش کلیدی در شکل‌دهی انتظارات تورمی خواهد داشت. هرگونه غافلگیری در داده‌های تورمی می‌تواند به‌سرعت انتظارات نرخ بهره را تغییر داده و جهت حرکت قیمت طلا را دگرگون کند.

جمع‌بندی

در شرایطی که قیمت طلا در فاصله‌ای بسیار نزدیک از رکورد تاریخی قرار دارد، چند جلسه معاملاتی آینده می‌تواند سرنوشت پایان سال را مشخص کند. یا بازار شاهد یک شکست تاریخی و پایانی انفجاری خواهد بود، یا طلا سال را با درخششی طلایی اما بدون رکورد جدید به پایان می‌رساند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات ابتدایی روز دوشنبه در بازار اروپا تا نزدیکی ۴۳۵۰ دلار افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در حدود هفت هفته گذشته رسید.
این فلز گران‌بها با تداوم انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال آینده به روند صعودی خود ادامه داده است. کاهش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و از این دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

علاوه بر این، افزایش نااطمینانی‌ها و فضای ریسک‌گریزی در بازارهای جهانی موجب تقویت جریان ورود سرمایه به دارایی‌های امن شده و به نفع قیمت طلا عمل کرده است.

با این حال، اظهارات نسبتاً انقباضی (Hawkish) برخی مقامات فدرال رزرو در هفته گذشته می‌تواند باعث تقویت دلار آمریکا شود و فشار محدودی بر قیمت طلا—که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود—وارد کند.

در این راستا، معامله‌گران امروز توجه ویژه‌ای به سخنرانی استیون میران (عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو) و جان ویلیامز (رئیس فدرال رزرو نیویورک) خواهند داشت تا نشانه‌های بیشتری از مسیر سیاست پولی آمریکا دریافت کنند.

• تمرکز بازار بر داده‌های اشتغال آمریکا
• گزارش‌های اشتغال آمریکا برای ماه‌های اکتبر و نوامبر که روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند—از جمله:
• اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP)
• میانگین دستمزد ساعتی
• نرخ بیکاری

می‌توانند تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار کار ارائه دهند و انتظارات مربوط به نشست ژانویه فدرال رزرو را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهند.

تحولات مهم بازار

طبق گزارش بلومبرگ، حمله مسلحانه در ساحل بوندای شهر سیدنی منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۶ نفر و زخمی شدن ۴۰ نفر شده است. نخست‌وزیر استرالیا این حادثه را حمله‌ای هدفمند علیه جامعه یهودیان و اقدامی تروریستی توصیف کرد.

آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، اعلام کرد به‌دلیل تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی، ترجیح می‌داد پیش از کاهش نرخ بهره اطلاعات بیشتری در اختیار باشد.

بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، تأکید کرد نرخ‌ها باید آن‌قدر بالا بمانند که فشار کاهشی بر تورم حفظ شود.

فدرال رزرو هفته گذشته سومین و آخرین کاهش نرخ بهره سال جاری را انجام داد و نرخ‌ها را به محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ رساند.

جروم پاول اعلام کرد فدرال رزرو اکنون در موقعیتی مناسب برای «صبر و نظاره» قرار دارد.

طبق ابزار CME FedWatch، بازارها با احتمال حدود ۷۶٪ انتظار دارند نرخ بهره در نشست ژانویه ۲۰۲۶ بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود:

قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه (EMA) تثبیت شده است.

باندهای بولینگر در حال باز شدن هستند که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.

RSI (14) در محدوده ۶۸.۷۵ قرار دارد که حاکی از مومنتوم صعودی قوی است (اما نزدیک به اشباع خرید).

مقاومت‌های مهم

• ۴,۳۴۵ – ۴,۳۵۵ دلار (سقف باند بولینگر و اوج ۱۲ دسامبر)
• ۴,۳۸۱ دلار (سقف تاریخی)
• ۴,۴۰۰ دلار (مقاومت روانی)

حمایت‌های مهم

• ۴,۲۵۷ دلار (کف ۱۲ دسامبر)
• ۴,۲۰۰ دلار (EMA 100روزه)
• ۴,۱۶۶ دلار (کف باند بولینگر)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی