جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

فشار فروش طلا ادامه دارد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و فضای احتیاطی فدرال رزرو همراه با رشد ارزش دلار آمریکا، اجازه بازیابی قدرتمند به طلا نمی‌دهد. در لحظه تنظیم این خبر، هر اونس طلا حوالی 3970 دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که قیمت پیش‌تر به کف 3928 دلار نیز رسیده بود.

طلا بعد از اصلاح قیمت از اوج تاریخی 4381 دلار در 20 اکتبر، اکنون وارد فاز تثبیت و اصلاح سالم شده است. البته افت بازارهای سهام جهانی سبب شده بخش از فشار فروش طلا کنترل شود، اما به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا، فعلاً پتانسیل صعود محدود است.

با این حال روند صعودی بلندمدت همچنان معتبر است؛ زیرا فضای پرریسک ژئوپولیتیک و عدم قطعیت‌های اقتصادی در سطح جهانی ادامه دارد. از طرف دیگر، تعطیلی طولانی دولت آمریکا همچنان ریسک ذهنی فعالان بازار را بالا نگه‌داشته است.

تحولات بنیادی مهم:

۱) قوانین جدید مالیاتی طلا در چین
اصلاحات مالیاتی جدید در چین باعث شده برخی بانک‌های بزرگ موقتاً بازخرید فیزیکی طلا و افتتاح حساب‌های جدید برای مشتریان را متوقف کنند. کاهش معافیت مالیاتی روی برخی معاملات طلا از ۱۳٪ به ۶٪، احتمالاً به‌طور کوتاه‌مدت تقاضای داخلی را کم می‌کند.

۲) اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو
سخنرانان فدرال رزرو روز دوشنبه پیام‌های متفاوتی دادند. برخی همچنان نگران تورم هستند، برخی دیگر از کند شدن بازار کار صحبت می‌کنند. همین اختلاف دیدگاه باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ در دسامبر را دوباره ارزیابی کنند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو حدود 70٪ برآورد می‌شود؛ این عدد هفته گذشته 94٪ بود.

۳) نگاه UBS
بانک UBS اعتقاد دارد اصلاح فعلی موقتی است و همچنان هدف 4200 دلار را حفظ کرده و حتی در سناریوهای تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیک، رسیدن طلا به 4700 دلار را ممکن می‌داند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD:

طلا فعلاً در محدوده‌ای فشرده زیر سطح روانی 4000 دلار در حال نوسان است. در نمودار 4 ساعته، محدوده 4020 تا 4050 دلار اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود.

• عبور قاطع بالای این محدوده، می‌تواند راه را تا 4107 دلار و سپس 4150 دلار باز کند.
• در سمت نزولی، کف روز یعنی 3928 دلار اولین حمایت مهم است و سپس سطح 3900 دلار.

اندیکاتور RSI در تایم 4 ساعته حوالی عدد 47 قرار دارد که نشان از فاز خنثی / تثبیت در حال حاضر دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه نزدیک بالاترین سطح ۳ ماه گذشته باقی ماند، زیرا اختلاف دیدگاه بین اعضای فدرال رزرو باعث شد معامله‌گران انتظار خود برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را کاهش دهند. همزمان، دلار استرالیا پس از واکنش اولیه منفی به بیانیه بانک مرکزی استرالیا، دوباره بخشی از افت خود را جبران کرد و در محدوده 0.6529 دلار آمریکا معامله شد.

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را مطابق انتظار در سطح 3.60 درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد با توجه به افزایش تورم هسته، تقاضای مصرف‌کننده قوی‌تر و رونق دوباره بازار مسکن نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره بسیار محتاط خواهد بود. در واقع، پیش‌بینی تورم هسته را برای پایان سال از 3٪ به 3.2٪ افزایش داده است.

کارول کونگ، استراتژیست ارزی در CBA، گفت:
«بیانیه می‌توانست تهاجمی‌تر باشد، بنابراین فشار منفی روی AUD/USD محدود بود.»

داده‌های اقتصادی و فدرال رزرو زیر سایه تعطیلی دولت

در آمریکا، اختلاف نظرات اعضای فدرال رزرو ادامه دارد. با نبود داده‌های رسمی (به دلیل تعطیلی دولت فدرال)، بازارها مجبورند به داده‌های غیر دولتی تکیه کنند. هفته پیش فدرال رزرو نرخ را کاهش داد، اما پاول صراحتاً گفت شاید این آخرین کاهش امسال باشد.

نتیجه:

• احتمال کاهش نرخ در دسامبر اکنون فقط ۶۵٪ است (هفته قبل ۹۴٪ بود).
• این تغییر باعث تقویت دلار شد. یورو به کف سه‌ماهه 1.1498 رسید و پوند هم کمی افت کرد.
• شاخص دلار آمریکا نیز با رشد 0.1٪ به سطح 99.99 رسید که بالاترین سطح سه ماه گذشته است.
• با ادامه تعطیلی دولت آمریکا و نبود داده‌های رسمی، توجه بازار این هفته بیشتر به داده‌های ADP و سایر گزارش‌های بخش خصوصی جلب خواهد شد.
• آمار ISM روز گذشته نشان داد بخش تولید آمریکا برای هشتمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی قرار دارد که نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد را افزایش داده است.

یِن ژاپن نزدیک محدوده‌های حساس مداخله دولت

در آسیا، یِن ژاپن هم وضعیت خوبی ندارد و نزدیک سطوحی معامله می‌شود که در سال‌های 2022 و 2024 باعث مداخله دولت ژاپن در بازار شد. با اینکه رئیس بانک مرکزی ژاپن اخیراً احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را مطرح کرد، اما بازار این پیام را کافی نمی‌داند و معتقد است در کوتاه‌مدت روند تضعیف یِن ادامه‌دار است.

توماس متیوز از کپیتال اکونومیکس می‌گوید:
«اگر بانک ژاپن تا پایان سال سیاست را واقعاً سخت‌تر نکند، مسیر محتمل برای یِن در کوتاه‌مدت همچنان ضعیف‌تر شدن است.»

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه آسیا همچنان زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد و با وجود برخی نشانه‌های حمایت، تمایل کلی بازار به سمت نزول باقی مانده است. رشد دوباره دلار آمریکا در پی موضع تهاجمی فدرال رزرو فشار زیادی بر فلز زرد وارد کرده است. در کنار این، بهبود احساس ریسک‌پذیری در بازارهای مالی جهانی نیز تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است.

روند اخیر طلا که در محدوده‌ای محدود نوسان دارد، می‌تواند به عنوان مرحله‌ای از تثبیت نزولی (bearish consolidation) در نظر گرفته شود و احتمال ادامه اصلاح از اوج تاریخی ماه اکتبر را افزایش دهد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات اقتصادی تعطیلی طولانی دولت آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از افت شدیدتر طلا جلوگیری کند.

دلایل اصلی فشار بر طلا:

• سیاست‌های فدرال رزرو: اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته باعث شد انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یابد. معامله‌گران اکنون تنها حدود ۶۵٪ احتمال کاهش نرخ در جلسه ۹ تا ۱۰ دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
• تعطیلی دولت آمریکا: تعطیلی فدرال که حالا وارد هفته ششم خود شده، به طولانی‌ترین در تاریخ آمریکا نزدیک می‌شود. اختلافات شدید در کنگره بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مانع تصویب لایحه بودجه شده است.
• ابهام سیاسی: در حالی‌که برخی سناتورهای جمهوری‌خواه از لغو قانون فیلیباستر برای پایان تعطیلی حمایت نمی‌کنند، رهبر اکثریت سنا از احتمال توافق در روزهای آینده سخن گفته است.
• ریسک اقتصادی: سرمایه‌گذاران نگران هستند که تعطیلی طولانی موجب آسیب به اقتصاد شود، امری که می‌تواند رشد دلار را محدود کند و تا حدودی از قیمت طلا حمایت نماید.

چشم‌انداز تکنیکال:

طلا در معاملات اخیر نتوانست از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (SMA) عبور کند و همین موضوع احتمال کاهش بیشتر را تقویت کرده است. اگر قیمت زیر سطح ۳۹۶۳ دلار تثبیت شود، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۳۹۴۰ تا ۳۸۸۶ دلار باشد.

در مقابل، بازگشت قیمت بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند منجر به صعود تا محدوده ۴۰۲۵ تا ۴۰۴۵ دلار شود و در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی محدوده ۴۱۰۰ دلار خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

ثبات قیمت طلا و افت جزئی نقره

قیمت اونس طلا در معاملات نیمه روز دوشنبه با افزایش ملایم همراه شد و روند بازار پس از نوسانات اخیر کمی آرام‌تر شده است. در حال حاضر معامله‌گران منتظر یک خبر یا محرک بنیادی تازه هستند تا بتوانند دوباره وارد روندهای قوی‌تر شوند. قرارداد آتی طلا برای تحویل دسامبر حدود 13.20 دلار رشد کرد و در سطح 4,010.40 دلار قرار گرفت. در مقابل، قیمت نقره آتی دسامبر حدود 0.105 دلار کاهش داشت و به 48.055 دلار رسید.

در خبرهای مهم روز، چین یک مشوق مالیاتی قدیمی در بازار طلا را حذف کرد. این معافیت قبلاً به فروشندگان اجازه می‌داد در زمان فروش طلا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را جبران کنند. این تغییر شامل محصولات سرمایه‌گذاری مثل شمش‌های با خلوص بالا و همچنین بخش‌های غیرسرمایه‌گذاری مثل جواهرات و مواد صنعتی می‌شود. این تصمیم احتمالاً باعث افزایش درآمد دولت چین خواهد شد اما از سمت دیگر هزینه خرید طلا برای مصرف‌کنندگان چینی را بالا می‌برد.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی مثبت است. قیمت نفت خام تقویت شده و در نزدیکی 61.25 دلار معامله می‌شود. بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا هم نزدیک 4.11 درصد قرار دارد.

نکات تکنیکال طلا
در قرارداد دسامبر، مقاومت اصلی برای ادامه صعود سطح 4100 دلار است. در سمت مقابل، حمایت کلیدی سطح 3800 دلار محسوب می‌شود. مقاومت اولیه در محدوده 4043 دلار و سپس 4059 دلار دیده می‌شود و حمایت اولیه نیز در کف روز یعنی 3971 دلار و سپس 3950 دلار است.

نکات تکنیکال نقره
در نقره دسامبر، مقاومت مهم تکنیکال سطح 50 دلار است و حمایت کلیدی در 45 دلار قرار دارد. مقاومت نخست 49 دلار و سپس 49.225 دلار و حمایت نزدیک 47.80 و سپس 47.00 دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس:

دلار آمریکا روز دوشنبه مسیر صعودی خود را ادامه داد و دوباره به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید. معامله‌گران همچنان آینده سیاست پولی پس از جلسه اخیر FOMC را ارزیابی می‌کنند و بازار به این سمت حرکت می‌کند که ممکن است فدرال رزرو در جلسه دسامبر نیز کاهش نرخ بهره را متوقف کند. در همین حال، در خصوص احتمال توافق برای پایان تعطیلی دولت آمریکا، خبری منتشر نشده است.

شاخص دلار (DXY) برای چهارمین روز متوالی رشد کرد و به نزدیکی سطح کلیدی 100.00 رسید. امروز (سه‌شنبه 4 نوامبر) قرار است شاخص “RCM/TIPP Economic Optimism” منتشر شود. همچنین گزارش API درباره موجودی ذخایر نفت آمریکا نیز در تقویم است. علاوه بر این، قرار است عضو فدرال رزرو “بوومن” سخنرانی داشته باشد.

وضعیت جفت‌ارزهای اصلی

• EUR/USD روند نزولی خود را تشدید کرده و برای اولین بار از ماه آگوست تا محدوده 1.1500 پایین آمده است. امروز سخنرانی لاگارد رئیس ECB و همچنین داده‌های سفارشات کارخانه آلمان، PMI خدمات نهایی و قیمت تولیدکننده منطقه یورو منتشر خواهد شد.
• GBP/USD در محدوده کف ۷ ماهه حوالی 1.3100 در فشار فروش است. نگرانی‌های داخلی مالی/بودجه‌ای بریتانیا و قدرت‌گیری دلار این روند را تشدید کرده است. امروز هم PMI خدمات نهایی منتشر می‌شود.
• USD/JPY در محدوده‌ی بالایی بازه فعلی نزدیک 154.00 نوسانات رفت و برگشتی دارد. تنها رویداد مهم ژاپن امروز انتشار صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است.
• AUD/USD برای چهارمین روز پیاپی افت کرده و به نزدیکی سطح 0.6520 رسیده. انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. شاخص صنعت Ai Group هم در تقویم امروز قرار دارد.

کالاها

نفت خام WTI مجدداً تحت فشار قرار گرفت و زیر سطح 61 دلار سقوط کرد. بازار همچنان ارزیابی می‌کند که OPEC+ ممکن است افزایش تولید را موقتاً متوقف کند.

در بازارهای فلزات، اونس طلا پس از افت شدید هفته گذشته، دوباره تقویت شد و به بالای 4000 دلار بازگشت. در مقابل، نقره کمی اصلاح منفی داشت و نزدیک سطح 48 دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی