جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته جدید در محدوده 3،963 تا 3،692 دلار موفق به جذب خریداران جدید شد و در جریان معاملاتی صبح اروپا روند صعودی intraday را ادامه داد. افزایش تقاضای امن به دلیل نگرانی‌ها نسبت به روابط آمریکا و چین و همچنین ریسک‌های اقتصادی ناشی از ادامه تعطیلی دولت آمریکا از عوامل حمایت‌کننده قیمت طلا محسوب می‌شوند.

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه دولت آمریکا ممکن است جریان سخت‌افزارهای هوش مصنوعی را به چین محدود کند، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تقاضای امن در ابتدای هفته بود. ترامپ اعلام کرد که چیپ‌های Blackwell شرکت انویدیا برای سایر کشورها قابل دسترس نخواهد بود. این موضوع تا حدی، خوش‌بینی اخیر ناشی از کاهش تنش‌های تجاری واشنگتن–پکن را خنثی کرد.

از طرف دیگر، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز ۳۳ شده و بن‌بست در کنگره ادامه دارد. برخی تحلیلگران معتقدند طولانی‌تر شدن این وضعیت می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند و همین موضوع نیز تقاضا برای طلا را تقویت می‌کند.

در سمت سیاست پولی، فدرال رزرو هفته قبل برای دومین بار نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد، اما جروم پاول تأکید کرد که کاهش دوباره نرخ در دسامبر قطعی نیست. همچنین چند عضو مهم FOMC نیز با هرگونه انتظار برای تسهیل بیشتر مخالفت کردند. این رویکرد باعث شده دلار آمریکا همچنان قوی بماند و نزدیکی سقف‌های ماه‌های اخیر معامله شود.

با این شرایط، معامله‌گران امروز منتظر داده مهم شاخص PMI تولیدی آمریکا (ISM) هستند تا مسیر بعدی دلار و طلا مشخص‌تر شود.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا زیر میانگین متحرک 100 ساعته نوسان داشت، اما دوباره توان صعودی پیدا کرده است. با این حال، برای ادامه رشد، شکست پرقدرت مقاومت 4045 تا 4050 دلار ضروری است. در صورت شکست این مقاومت، اهداف بعدی می‌توانند 4075 دلار و سپس 4100 دلار باشند.

در سمت حمایت‌ها، محدوده 3963 دلار حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و سپس 3917-3916 دلار و حمایت روانی 3900 دلار قرار دارد. شکست حمایت 3886 دلار می‌تواند مسیر سقوط به سمت 3850-3845 دلار و حتی 3800 دلار را باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) هفته جدید را در بازارهای مالی با آرامش آغاز کرده است. این در حالی است که هفته گذشته دلار توانست در برابر بیشتر ارزهای اصلی عملکرد بهتری نشان دهد و شاخص دلار به بالاترین سطح خود از اوایل ماه اوت برسد.

در ادامه امروز، مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) قرار است شاخص فعالیت تولیدی (PMI Manufacturing) برای ماه اکتبر را منتشر کند که نگاه بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار به این داده مهم است.

هفته گذشته، اظهارات محتاطانه جروم پاول رئیس فدرال رزرو درباره روند کاهش نرخ بهره باعث شد چند عضو دیگر فدرال رزرو نیز تاکید کنند که کاهش نرخ در ماه دسامبر چندان ساده و قطعی نیست. همین موضوع باعث شد قدرت دلار تقویت شود و شاخص دلار در روز جمعه تا حوالی عدد 99.80 صعود کند. امروز دوشنبه، شاخص دلار در حوالی 99.70 در حال نوسان محدود است.

در سمت دیگر بازار، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا امروز در اروپا نوسانات خنثی دارند، در حالی که وال‌استریت هفته گذشته با رشدهای کوچک بسته شد.

از چین امروز داده PMI تولیدی منتشر شد که نشان داد فعالیت تولید این کشور در اکتبر به‌طور محدود رشد کرده است. عدد PMI برابر 50.6 اعلام شد که کمتر از انتظار 50.9 بود.

در بازار فارکس:

• EUR/USD پس از سه روز افت، امروز کمی تثبیت شده و زیر 1.1550 در نوسان است.
• AUD/USD نزدیک 0.6550 حرکات اصلاحی دارد و معامله‌گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه هستند. انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر در 3.6% باقی بماند.
• USD/JPY هفته گذشته تا نزدیکی 154.50 بالا رفت؛ مقام‌های ژاپن از نزدیک بازار ارز را زیر نظر دارند. امروز این جفت‌ارز بالای 154.00 در حال نوسان افقی است.
• GBP/USD هفته گذشته بیش از 1% افت کرد و امروز حوالی 1.3150 قرار دارد.

در بازار طلا، قیمت‌ها روز جمعه نسبتا آرام بودند اما در مجموع هفته گذشته بیش از 2% افت کردند. با این حال، XAU/USD هفته جدید را همچنان بالای ۴۰۰۰ دلار آغاز کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

قیمت طلا دوباره زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد

در جریان معاملات روز جمعه در بازار آسیا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با افزایش فشار فروش مواجه شد و دوباره به زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار بازگشت و بخشی از رشد قدرتمند روز گذشته را از دست داد. تقویت اخیر دلار آمریکا که ناشی از موضع انقباضی فدرال رزرو (Fed) است، مهم‌ترین عامل فشار بر طلا محسوب می‌شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاهش مجدد نرخ بهره در نشست ماه دسامبر «قطعی نیست»، موضوعی که موجب تقویت شاخص دلار آمریکا تا بالاترین سطح از اوایل آگوست شد.

در همین حال، خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین نیز تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده موافقت کرده است که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را کاهش دهد در ازای آنکه چین خرید سویا از آمریکا را از سر گیرد و صادرات عناصر کمیاب را ادامه دهد.

با این حال، نگرانی‌ها از تأثیرات اقتصادی تعطیلی پنج‌هفته‌ای دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. این وضعیت ممکن است مانع از صعود بیشتر دلار شود و تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند. در عین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ دستور ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد و روسیه نیز هشدار داد در صورت اقدام آمریکا، اقدامات مشابهی انجام خواهد داد.

در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی جدید به‌دلیل تعطیلی دولت، معامله‌گران به دقت اظهارنظر اعضای مؤثر فدرال رزرو را دنبال خواهند کرد تا نشانه‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، طلا در بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ اصلاحی از افت اخیر خود قرار گرفته، اما هنوز زیر مقاومت کلیدی ۴۰۵۰ دلار تثبیت نشده است. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رشد تا محدوده ۴۰۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی) و سپس ۴۱۰۰ دلار باز کند.

در مقابل، در صورت افت بیشتر، نواحی ۳۹۵۰ دلار و ۳۹۱۷-۳۹۱۶ دلار به‌عنوان حمایت‌های اولیه در نظر گرفته می‌شوند. شکستن حمایت ۳۸۸۶ دلار (کف سه‌هفته اخیر) می‌تواند موجب شتاب در ریزش تا سطوح ۳۸۵۰-۳۸۴۵ دلار و در نهایت ۳۸۰۰ دلار و ۳۷۶۵-۳۷۶۰ دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

افزایش ۲ درصدی قیمت طلا پس از کاهش نرخ بهره آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه با افزایش ۲ درصدی روبرو شد و از حمایت ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم عدم‌قطعیت در مورد سرنوشت توافق تجاری میان چین و ایالات متحده بهره برد.

در ساعت ۱۳:۳۹ به وقت نیویورک (۱۷:۳۹ به وقت گرینویچ)، طلای نقدی (Spot Gold) با رشد ۱.۹ درصدی در سطح ۴,۰۰۳.۶۲ دلار در هر اونس معامله شد. همچنین قراردادهای آتی طلای دسامبر آمریکا با ۰.۴٪ افزایش به ۴,۰۱۵.۹ دلار در هر اونس رسیدند.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد تعرفه‌ها بر واردات از چین را از ۵۷٪ به ۴۷٪ کاهش می‌دهد، مشروط بر اینکه پکن خرید سویا از آمریکا و صادرات عناصر نادر خاکی را از سر گیرد و با تجارت غیرقانونی فنتانیل مقابله کند.

به گفته جفری کریستین، مدیرعامل گروه CPM:

«ابتدا شاهد کمی ضعف در قیمت طلا بودیم، اما وقتی جزئیات توافق آمریکا و چین مشخص شد و مشخص گردید که این توافق چندان عمیق نیست، بازارها دوباره از خوش‌بینی فاصله گرفتند.»

بازارهای سهام نیز به دلیل نگرانی از موقتی بودن آتش‌بس تجاری، کاهش یافتند.

در همین حال، فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را طبق انتظار بازار کاهش داد، اما هشدار داد که این ممکن است آخرین کاهش امسال باشد، زیرا تعطیلی دولت مانع دسترسی به داده‌های اقتصادی کلیدی شده است.

در محیطی با نرخ بهره پایین، طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و معمولاً در دوران نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی عملکرد قوی‌تری دارد.

مؤسسه Wells Fargo Investment Institute در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی قیمت طلا برای پایان سال ۲۰۲۶ را از محدوده ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار به ۴,۵۰۰ تا ۴,۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد و اعلام کرد:

«انتظار داریم تردیدهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری همچنان موجب افزایش تقاضای خصوصی و رسمی برای طلا شود.»

در سایر فلزات گران‌بها نیز روند صعودی ادامه داشت:

• نقره: با ۲.۷٪ رشد به ۴۸.۸۱ دلار رسید.
• پلاتین: با افزایش ۱.۲٪ در سطح ۱,۶۰۴.۳۸ دلار قرار گرفت.
• پالادیوم: با رشد ۳.۴٪ به ۱,۴۴۷.۰۸ دلار در هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

آرامش نسبی بازارها پیش از تصمیم سیاستی بانک مرکزی اروپا

پس از نوسانات شدید روز چهارشنبه در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران روز پنجشنبه با احتیاط بیشتری معامله کردند و نگاه‌ها به تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است. در همین روز، داده‌های مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم آلمان و منطقه یورو نیز منتشر خواهد شد.

فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه اکتبر خود نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش داد و به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد رساند که مطابق با انتظارات بازار بود. همچنین، فدرال رزرو اعلام کرد که از اول دسامبر برنامه کاهش ترازنامه خود را متوقف خواهد کرد و بازپرداخت اوراق با پشتوانه وام مسکن (MBS) را در اوراق خزانه سرمایه‌گذاری می‌کند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست گفت که کاهش نرخ بهره دیگر در نشست دسامبر “قطعی نیست” و افزود که چشم‌انداز اشتغال و تورم نسبت به سپتامبر تغییر چندانی نکرده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی باید ریسک‌های ناشی از تورم پایدارتر را به دقت مدیریت کند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بیش از ۲٪ افزایش یافت و از سطح ۴٪ عبور کرد. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴٪ در روز به سطح ۹۹.۰۰ رسید. در معاملات اولیه پنجشنبه، این شاخص در همین محدوده در حال تثبیت بود، در حالی که شاخص‌های سهام آمریکا عملکردی ترکیبی (mixed) داشتند.

در ژاپن، بانک مرکزی (BoJ) نیز نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود. در بیانیه منتشرشده، این بانک تأکید کرد که در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، روند افزایش تدریجی نرخ‌ها ادامه خواهد یافت.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، در سخنانی پس از نشست گفت که این نهاد قصد دارد مدتی صبر کند تا تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد ژاپن را بسنجد و افزود که زمان مشخصی برای افزایش بعدی نرخ‌ها تعیین نشده است.
پس از این اظهارات، ین ژاپن تضعیف شد و جفت‌ارز USD/JPY در معاملات اروپایی تا سطح ۱۵۳.۵۰، بالاترین سطح از فوریه، صعود کرد.

در کانادا نیز، بانک مرکزی کانادا (BoC) نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و به سطح ۲.۲۵٪ رساند. جفت‌ارز USD/CAD که در معاملات روز چهارشنبه به زیر ۱.۳۹۰۰ سقوط کرده بود، دوباره رشد کرد و تقریباً بدون تغییر در محدوده ۱.۳۹۵۰ تثبیت شد.

در اروپا، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های کلیدی را بدون تغییر نگه دارد. معامله‌گران به دقت به سخنان کریستین لاگارد، رئیس ECB، گوش خواهند داد تا سرنخی از احتمال کاهش نرخ بهره در آخرین نشست سال به دست آورند. پس از افت بیش از ۰.۴٪ در روز چهارشنبه، جفت‌ارز EUR/USD بازگشت داشته و در بالای ۱.۱۶۰۰ معامله می‌شود.

در بازار پوند نیز، GBP/USD که روز گذشته تا زیر ۱.۳۱۵۰ (پایین‌ترین سطح دوماهه) کاهش یافت، صبح پنجشنبه در محدوده ۱.۳۲۰۰ نوسان دارد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی با کاهش بسته شد، اما روز پنجشنبه حدود ۱٪ رشد کرد و در نزدیکی ۳۹۷۰ دلار در حال معامله است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی