جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ثبات نسبی قیمت طلا پس از سقوط سنگین

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه پس از اصلاح شدید هفته گذشته، نشانه‌هایی از ثبات را نشان داد و با افزایش تقاضا در سطوح پایین‌تر، بخشی از افت خود را جبران کرد. در زمان نگارش این گزارش، بهای طلا در محدوده ۴۷۰۵ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که قیمت‌ها در معاملات روزانه تا نزدیکی ۴۴۰۲ دلار سقوط کرده بودند که پایین‌ترین سطح بیش از سه هفته اخیر محسوب می‌شود.

فلز زرد روز جمعه یکی از سنگین‌ترین افت‌های روزانه خود در چند دهه اخیر را تجربه کرد و با کاهش ۱۰.۷ درصدی بسته شد. افزایش شدید نوسانات، کاهش نقدشوندگی بازار و فعال شدن فروش‌های اجباری و شناسایی سود در سطوح رکوردی، از مهم‌ترین دلایل این ریزش عنوان می‌شوند.

فشار فروش زمانی تشدید شد که بازارها پس از معرفی کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان رئیس آینده این بانک مرکزی از سوی دونالد ترامپ، به سمت انتظارات سیاست پولی انقباضی‌تر متمایل شدند. سرمایه‌گذاران وارش را گزینه‌ای نسبتاً متمایل به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر می‌دانند که می‌تواند از کاهش سریع نرخ بهره جلوگیری کند.

با وجود این اصلاح سنگین، روند صعودی بلندمدت طلا همچنان پابرجاست. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، از جمله تنش میان آمریکا و ایران، و همچنین نااطمینانی‌های اقتصادی جهانی، همچنان تقاضا برای دارایی‌های امن را حفظ کرده است. علاوه بر این، ورود سرمایه‌های نهادی و خرید بانک‌های مرکزی از عوامل حمایتی مهم برای بازار طلا به شمار می‌روند.

در هفته جاری، تمرکز فعالان بازار بر انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم بازار کار آمریکا خواهد بود. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که روز جمعه منتشر می‌شود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت حرکت کوتاه‌مدت قیمت طلا داشته باشد.

از منظر عوامل بنیادی، داده‌های بخش تولید آمریکا بهتر از انتظار منتشر شد و شاخص مدیران خرید صنعتی ISM در ماه ژانویه به ۵۲.۶ واحد رسید. در عین حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، تعطیلی نسبی دولت آمریکا و تصمیم بورس کالای شیکاگو برای افزایش وجه تضمین معاملات طلا و نقره، همگی بر فضای پرنوسان بازار اثرگذار بوده‌اند.

در بعد تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان متمایل به نزولی است. قیمت در نمودار چهارساعته زیر میانگین‌های متحرک مهم قرار دارد و شاخص RSI در محدوده ۳۸ نشان‌دهنده برتری فروشندگان است. تا زمانی که طلا نتواند دوباره بالای میانگین‌های متحرک کلیدی تثبیت شود، فشار نزولی در بازار حفظ خواهد شد، هرچند احتمال نوسانات اصلاحی در کوتاه‌مدت وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

رشد ۴۰۰ واحدی داوجونز در آغاز فوریه

بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه آغاز مثبتی را برای ماه فوریه رقم زدند و شاخص داوجونز صنعتی (DJIA) با رشد حدود ۴۰۰ واحدی معادل ۰.۸ درصد، به سطح ۴۹٬۲۹۰ واحد صعود کرد. شاخص S&P 500 نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت و نزدک کامپوزیت با رشد ۰.۶ درصدی همراه شد. بهبود فضای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران عمدتاً تحت تأثیر انتشار گزارش فراتر از انتظار شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM PMI) بود که نشانه‌هایی از بازگشت رونق به فعالیت‌های صنعتی را نشان داد.

بر اساس گزارش مؤسسه ISM، شاخص PMI تولیدی آمریکا در ماه ژانویه به ۵۲.۶ واحد رسید؛ رقمی که نسبت به عدد ۴۷.۹ ماه دسامبر ۴.۷ واحد افزایش داشته و برای نخستین بار پس از بیش از دو سال وارد محدوده انبساط شده است. شاخص سفارشات جدید با جهش ۹.۷ واحدی به ۵۷.۱ رسید که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. شاخص تولید نیز با رشد ۵.۲ واحدی به ۵۵.۹ صعود کرد. هرچند شاخص اشتغال همچنان زیر سطح ۵۰ و در محدوده انقباض قرار دارد، اما نسبت به ماه قبل ۳.۳ واحد بهبود یافته است. این داده‌ها نشانه‌ای از تاب‌آوری اقتصاد آمریکا و بهبود تدریجی بخش تولید در آستانه سال ۲۰۲۶ تلقی می‌شود.

در بخش اخبار شرکتی، سهام اوراکل حدود ۲ درصد رشد کرد؛ پس از آنکه این شرکت اعلام کرد قصد دارد در سال ۲۰۲۶ میلادی بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های رایانش ابری خود تأمین مالی کند. اوراکل اعلام کرده این سرمایه‌گذاری از طریق ترکیبی از بدهی و افزایش سرمایه انجام خواهد شد و تقاضای قطعی از سوی مشتریان بزرگی مانند AMD، متا، انویدیا، OpenAI، تیک‌تاک و xAI پشتوانه این تصمیم است. این خبر بار دیگر توجه بازار را به حجم بالای سرمایه‌گذاری موردنیاز در حوزه هوش مصنوعی جلب کرد.

در بازار فلزات گران‌بها، طلا و نقره پس از ریزش تاریخی روز جمعه تا حدی به ثبات رسیدند، هرچند نوسانات همچنان بالا باقی مانده است. قیمت آتی طلا حدود ۴.۵ درصد افت کرد و به محدوده ۴٬۷۰۰ دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره نیز حدود ۶ درصد کاهش یافت. هفته گذشته نقره بدترین عملکرد روزانه خود از سال ۱۹۸۰ را تجربه کرد و نزدیک به ۳۰ درصد سقوط داشت؛ حرکتی که پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان رئیس آینده فدرال رزرو آمریکا رخ داد. در همین حال، بورس کالای شیکاگو (CME) اعلام کرد وجه تضمین معاملات آتی طلا و نقره را افزایش می‌دهد که می‌تواند فشار بیشتری بر معامله‌گران این بازار وارد کند.

در بازار دارایی‌های دیجیتال، بیت‌کوین روز دوشنبه در نزدیکی ۷۸ هزار دلار معامله شد. این رمزارز از اوج خود در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد افت کرده و کاهش تقاضا و خروج سرمایه از صندوق‌های ETF مبتنی بر بیت‌کوین از عوامل فشار بر آن عنوان می‌شود.

در هفته پیش رو، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ توجه اصلی بازارها را به خود جلب خواهد کرد. بیش از ۱۰۰ شرکت عضو شاخص S&P 500 گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آمازون، آلفابت (گوگل) و والت دیزنی اشاره کرد. همچنین گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه نقش مهمی در جهت‌دهی به انتظارات بازار نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

شناسایی سود و ثبات سیاسی آمریکا فشار فروش را افزایش داد

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات ساعات ابتدایی بازار اروپا در روز دوشنبه با ادامه فشار فروش، به زیر سطح ۴۵۵۰ دلار سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید. این افت عمدتاً ناشی از شناسایی سود معامله‌گران پس از ثبت رکوردهای تاریخی قیمت طلا در هفته گذشته است.

فلز زرد پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که نشانه‌هایی از ثبات سیاسی در آمریکا ظاهر شد. معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست آینده فدرال رزرو، بخشی از نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را کاهش داد و از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن کاست.

با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند. تنش میان آمریکا و ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل ریسک‌گریزی در بازارهاست. معامله‌گران تحولات مربوط به مذاکرات احتمالی آمریکا و ایران و همچنین مواضع سیاستی کوین وارش را با دقت دنبال می‌کنند. در کنار این عوامل، افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نیز می‌تواند در میان‌مدت از قیمت طلا پشتیبانی کند.

قرار است در ادامه روز دوشنبه، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM PMI) منتشر شود. انتظار می‌رود این شاخص در ماه ژانویه از ۴۷.۹ به ۴۸.۳ واحد بهبود یابد. در صورتی که این گزارش ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، می‌تواند باعث تضعیف دلار آمریکا شود و از قیمت طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، حمایت کند؛ چرا که کاهش ارزش دلار، طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر می‌کند.

در تحولات سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخر هفته اعلام کرد که آمریکا «امیدوار است» به توافقی با ایران دست یابد. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، هشدار داد هرگونه حمله به ایران می‌تواند منجر به درگیری گسترده در منطقه شود؛ آن هم در شرایطی که آمریکا حضور نظامی خود را در نزدیکی منطقه افزایش داده است.

از نگاه سرمایه‌گذاران نهادی، طلا همچنان جایگاه ویژه‌ای دارد. اما وال، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت هارگریوز لنس‌داون، اعلام کرد بسیاری از سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی جهانی، طلا را به‌عنوان ذخیره ارزی ترجیحی انتخاب کرده‌اند، چرا که آن را مستقل از سیاست‌های آمریکا می‌دانند. به گفته او، مسدود شدن دارایی‌های دلاری روسیه باعث شده برخی کشورها طلا را به‌عنوان ذخیره‌ای خنثی و امن‌تر در نظر بگیرند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) در ماه دسامبر ۳ درصد به‌صورت سالانه رشد کرد که بالاتر از پیش‌بینی ۲.۷ درصدی بازار بود. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز ۰.۵ درصد افزایش یافت که از رقم قبلی و انتظارات بازار فراتر رفت. این داده‌ها احتمال تداوم سیاست صبر و انتظار فدرال رزرو در قبال نرخ بهره را تقویت کرده است.

در حال حاضر، بازارها حدود ۸۷ درصد احتمال می‌دهند که نرخ بهره آمریکا در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد باقی بماند و نخستین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره احتمالاً در ماه ژوئن انجام شود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، اگرچه قیمت طلا در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش قرار دارد، اما در افق بلندمدت همچنان روند صعودی حفظ شده است. قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و باز شدن باندهای بولینگر نشان‌دهنده تداوم یک روند قوی است. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه در محدوده میانی قرار دارد که احتمال ادامه نوسان یا اصلاح موقت قیمت را مطرح می‌کند.

در صورت بازگشت قیمت و تثبیت بالای سطح ۴۸۸۵ دلار، احتمال حرکت مجدد به سمت سطح روانی ۵۰۰۰ دلار وجود دارد. مقاومت بعدی در محدوده ۵۱۸۲ دلار دیده می‌شود. در سمت مقابل، حمایت اولیه طلا در سطح ۴۶۲۰ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، محدوده ۴۵۱۳ دلار و سپس میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در حوالی ۴۲۷۵ دلار به‌عنوان حمایت‌های مهم مطرح هستند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

هفته‌ای پرخبر برای فدرال رزرو

فدرال رزرو آمریکا هفته‌ای پرخبر و اثرگذار را در بازارهای مالی پشت سر گذاشت. روز دوشنبه، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه فدرال رزرو از بانک‌های نیویورک درباره موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها در جفت‌ارز دلار/ین سوال کرده، باعث شکل‌گیری این گمانه‌زنی شد که آمریکا ممکن است در حال آماده‌سازی برای همکاری با ژاپن به‌منظور مهار ضعف ین باشد. این خبر در ابتدای هفته به فروش گسترده دلار آمریکا منجر شد.

در میانه هفته، نشست سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو برگزار شد. این نهاد همان‌طور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره هدف خود را در بازه ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری بیشتر با پرسش‌های سیاسی، آینده کاری خود و موضوع احضاریه روبه‌رو شد و از ورود به این مباحث خودداری کرد. با این حال، او به بهبود محسوس رشد اقتصادی و کاهش ریسک‌ها در حوزه تورم و بازار کار اشاره کرد که از نگاه بازارها سیگنال مثبتی تلقی شد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۶.۹۰ واحد معامله می‌شود و پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو را به‌عنوان گزینه ریاست این نهاد معرفی کرد، تقریباً تمام افت هفتگی خود را جبران کرد. این انتصاب هنوز نیازمند تأیید سنای آمریکاست. در هفته آینده نیز انتشار داده‌هایی مانند شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM، آمار درخواست وام مسکن MBA، تعدیل نیروی کار چلنجر و آمار اولیه متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا در کانون توجه بازارها خواهد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۸۸۰ معامله می‌شود، زیرا دلار آمریکا بخش زیادی از ضعف قبلی خود را جبران کرده است. در هفته آینده، داده‌های شاخص مدیران خرید بخش تولید، خدمات و ترکیبی آلمان و منطقه یورو منتشر می‌شود. همچنین گزارش وام‌دهی بانک مرکزی اروپا، شاخص قیمت تولیدکننده منطقه یورو و داده‌های سفارشات کارخانه‌ای و تولید صنعتی آلمان در دستور کار قرار دارد.

پوند/دلار در نزدیکی سطح ۱.۳۶۰۰ نوسان می‌کند و بازارها در انتظار تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس در روز پنج‌شنبه هستند. پس از اعلام تصمیم، نشست خبری اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، برگزار خواهد شد که می‌تواند مسیر آتی نرخ بهره را شفاف‌تر کند. داده‌های نهایی شاخص‌های مدیران خرید ژانویه و گزارش قیمت مسکن هلیفکس نیز از جمله آمارهای مهم بریتانیا هستند.

دلار/ین در محدوده ۱۵۴.۵۰ قرار دارد. انتشار داده‌های تورمی توکیو نشان داد که تورم در ژانویه کاهش یافته است. تورم سالانه از ۲ درصد در دسامبر به ۱.۵ درصد رسید و شاخص‌های پایه نیز به ۲ درصد کاهش یافتند که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. این موضوع فشار برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن را کاهش می‌دهد.

جفت‌ارز دلار/دلار کانادا در حوالی ۱.۳۵۸۰ معامله می‌شود. این در حالی است که داده‌های اقتصادی کانادا نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه نوامبر بدون تغییر باقی مانده و برخلاف انتظار رشد ۰.۱ درصدی، نشانه‌ای از رکود اقتصادی دیده می‌شود. با این حال، دلار کانادا همچنان عملکرد نسبتاً بهتری در برابر دلار آمریکا دارد. انتشار شاخص‌های مدیران خرید S&P Global و Ivey کانادا در هفته آینده مورد توجه خواهد بود.

در بازار طلای جهانی، قیمت‌ها در محدوده ۴۸۸۰ دلار در هر اونس قرار دارند. طلا پس از ثبت رکورد تاریخی ۵۵۹۸ دلار، تمام رشد هفتگی خود را از دست داد؛ چرا که بخشی از معامله‌گران اقدام به شناسایی سود کردند و هم‌زمان دلار آمریکا تقویت شد.

در هفته آینده، سخنرانی مقامات ارشد بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی اروپا، در کنار انتشار داده‌های مهم اقتصادی مانند گزارش اشتغال آمریکا، شاخص‌های تورمی اروپا و تصمیمات سیاست پولی چند بانک مرکزی، می‌تواند جهت حرکت بازارهای جهانی را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

ریزش شدید اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه تحت فشار فروش سنگینی قرار گرفت و بخش عمده‌ای از رشد چشمگیر روزهای گذشته را پس داد. این فلز گران‌بها که روز پنج‌شنبه به رکورد تاریخی نزدیک ۵۶۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود، در زمان تنظیم این گزارش در محدوده ۵۰۷۵ دلار معامله می‌شود.

طلا در مقطعی از معاملات اروپا بیش از ۸ درصد افت کرد و در مجموع کاهش روزانه آن به بیش از ۶ درصد رسید. تشدید نوسانات قیمتی باعث فعال شدن فروش‌های گسترده و خروج معامله‌گران از موقعیت‌های اهرمی شد. هم‌زمان، بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز در سطوح قیمتی بالا اقدام به شناسایی سود کردند.

شتاب ریزش قیمت‌ها پس از انتشار گزارش‌هایی شدت گرفت که نشان می‌داد کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به گزینه اصلی جانشینی جروم پاول تبدیل شده است. پاول قرار است در ماه مه از سمت خود کناره‌گیری کند. بازارها وارش را فردی با رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نسبت به تورم و کمتر متمایل به کاهش سریع نرخ بهره ارزیابی می‌کنند.

این نگاه باعث تقویت ارزش دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری شد؛ عاملی که فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد. با این حال، علی‌رغم ریزش سنگین اخیر، طلا همچنان از ابتدای ماه جاری میلادی حدود ۱۷ درصد رشد داشته و در مسیر ثبت قوی‌ترین عملکرد ماهانه خود از سال ۱۹۸۰ قرار دارد. تقاضای دارایی امن در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهامات اقتصادی همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در میان عوامل تأثیرگذار بر بازار، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه به‌طور رسمی اعلام کرد که کوین وارش را برای ریاست فدرال رزرو معرفی کرده است. از سوی دیگر، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا فراتر از انتظار منتشر شد؛ به‌طوری که تورم تولیدکننده در ماه دسامبر هم در مقیاس ماهانه و هم سالانه بالاتر از پیش‌بینی‌ها قرار گرفت. این داده‌ها نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داد.

شاخص دلار آمریکا نیز پس از رسیدن به کف چهار ساله، تا محدوده ۹۶.۶۴ واحد بازگشت. در عرصه ژئوپلیتیک، افزایش تنش میان آمریکا و ایران، از جمله هشدارهای جدید ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی و تحرکات نظامی در تنگه هرمز، همچنان فضای نااطمینانی را در بازارهای جهانی حفظ کرده است.

از منظر سیاست پولی، فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و بر رویکرد محتاطانه و وابسته به داده‌ها تأکید کرد. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند که طی سال جاری میلادی دو نوبت کاهش نرخ بهره انجام شود.

تحلیل تکنیکال طلا

در تحلیل تکنیکال، طلا پس از افت شدید از سقف تاریخی، در کوتاه‌مدت با ریسک نزولی مواجه است. قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در نمودار چهارساعته سقوط کرده که نشانه خروج از شرایط اشباع خرید است. شاخص قدرت نسبی نیز به حوالی ۴۶ واحد کاهش یافته و افت مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند. در صورت شکست قطعی سطح روانی ۵۰۰۰ دلار، حمایت بعدی در محدوده ۴۸۳۰ دلار می‌تواند مورد توجه بازار قرار گیرد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی