جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازار فارکس در روز دوشنبه

از نوسانات شدید هفته گذشته، بازارهای مالی جهانی در روز دوشنبه ۱۵ دسامبر وارد فاز آرام‌تری شده‌اند؛ چرا که سرمایه‌گذاران خود را برای تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی و انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی در ادامه هفته آماده می‌کنند.

در نیمه دوم معاملات امروز، اداره آمار کانادا داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه نوامبر را منتشر خواهد کرد. هم‌زمان، بازارها با دقت اظهارات مقامات فدرال رزرو آمریکا را برای دریافت سرنخ‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره دنبال می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از تصمیمات سیاستی فدرال رزرو در هفته گذشته، افت شدیدی را تجربه کرد و برای سومین هفته متوالی در محدوده منفی بسته شد.
در معاملات اولیه روز دوشنبه، این شاخص کمی پایین‌تر از سطح 98.50 به‌صورت خنثی نوسان می‌کند.

در روز سه‌شنبه، اداره آمار کار آمریکا (BLS) داده‌های مهم اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد که می‌تواند جهت بعدی دلار را مشخص کند.

در همین حال، فیوچرز شاخص‌های سهام آمریکا حدود ۰.۳٪ رشد کرده‌اند که نشان‌دهنده فضای ریسک‌پذیر بازار است.
همچنین طبق گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده حاضر است از هدف دیرینه پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند؛ موضوعی که پس از پنج ساعت مذاکره با نمایندگان آمریکا در برلین مطرح شد و گفت‌وگوها قرار است امروز نیز ادامه یابد.

جفت‌ارز USD/CAD پس از افت بیش از ۰.۳٪ در هفته گذشته، در آغاز معاملات اروپا بالای سطح 1.3750 تثبیت شده است.
بازارها انتظار دارند نرخ تورم سالانه کانادا در ماه نوامبر از ۲.۲٪ به ۲.۴٪ افزایش یابد.

EUR/USD پس از سه روز رشد متوالی، هفته گذشته را بالای 1.1700 به پایان رساند.
این جفت‌ارز در معاملات اولیه دوشنبه در فاز اصلاح و تثبیت زیر 1.1750 قرار دارد.
تمرکز بازار اکنون بر تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنج‌شنبه است.

به گفته یکی از مقامات ارشد بانک ژاپن (BoJ)، کاهش ابهام در سیاست‌های تجاری آمریکا و تقاضای قوی در بخش فناوری‌های پیشرفته از عوامل بهبود احساسات کسب‌وکار در ژاپن بوده‌اند.
با این حال، USD/JPY پس از رشد محدود هفته گذشته، دوباره تحت فشار فروش قرار گرفته و به سمت سطح 155.00 سقوط کرده است (افت روزانه حدود ۰.۵٪).

طلای جهانی پس از رشد بیش از ۲٪ در هفته گذشته، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و در معاملات اروپایی به سمت سطح ۴۳۵۰ دلار حرکت می‌کند.

GBP/USD پس از ثبت بالاترین سطح از اواسط اکتبر در محدوده 1.3440، هفته گذشته اصلاح شد و اندکی پایین‌تر بسته شد.
این جفت‌ارز در معاملات ابتدایی دوشنبه در کانالی باریک بالای 1.3350 نوسان می‌کند.
تمرکز بازار بر تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان (BoE) در روز پنج‌شنبه است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

قیمت اونس جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ وارد فاز جدیدی از رشد تاریخی شده است. در حالی که بسیاری از بازارهای مالی با نوسانات شدید، ریسک‌های ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی سیاست‌های پولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طلا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان امن‌ترین دارایی جهان تثبیت کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت طلا تنها طی کمتر از دو سال تقریباً دو برابر شده و حتی پیش‌بینی‌هایی از رسیدن آن به محدوده ۵۰۰۰ دلار نیز مطرح شده است.

رکوردشکنی قیمت اونس جهانی طلا

در هفته دوم اکتبر ۲۰۲۵، قیمت طلا با عبور از مرز ۴۰۰۰ دلار به ازای هر اونس، رکوردی تاریخی ثبت کرد. به گزارش فایننشال تایمز، رشد شدید قیمت طلا عمدتاً ناشی از خرید گسترده بانک‌های مرکزی و هجوم سرمایه‌گذاران به صندوق‌های ETF طلا بوده است.

این رشد در شرایطی رخ داده که حتی سرعت خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در برخی ماه‌ها (مانند جولای ۲۰۲۵) اندکی کاهش یافته، اما تقاضای ساختاری همچنان بسیار قدرتمند باقی مانده است.

چرا بانک‌های مرکزی به سمت طلا حرکت کرده‌اند؟

تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند انگیزه اصلی بانک‌های مرکزی برای افزایش ذخایر طلا، ترکیبی از عوامل زیر است:

• افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در جهان
• نگرانی از سیاسی شدن دلار آمریکا
• تحریم‌ها و امکان توقیف دارایی‌های دلاری
• بی‌ثباتی بازار اوراق قرضه
• افزایش بدهی دولت‌ها و کسری بودجه

به گفته «اوگو یاتسلیاچ»، استاد اقتصاد، طلا یک دارایی سیاسی‌خنثی، غیرقابل توقیف و مقاوم در برابر تحریم‌ها است؛ ویژگی‌ای که هیچ ارز فیاتی از آن برخوردار نیست.

طلا؛ بیمه‌ای در برابر ریسک سیستماتیک

در دنیایی که بدهی دولت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، اعتماد به دارایی‌های سنتی مانند اوراق قرضه کاهش یافته است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که سرمایه جهانی از «جستجوی بازده» به سمت «جستجوی بقا و ثبات» حرکت کرده است.

«وقتی سرمایه دیگر به دنبال بازدهی نیست، به دنبال ماندگاری می‌رود؛ و ماندگاری یعنی طلا.»

این تغییر نگرش باعث شده رابطه سنتی معکوس بین نرخ بهره و قیمت طلا نیز تضعیف شود؛ به‌طوری که اکنون نرخ‌های بهره بالا و قیمت بالای طلا همزمان دیده می‌شوند.

نقش کشورهای نوظهور در رشد قیمت طلا

بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در آسیا، بزرگ‌ترین خریداران طلا در سال‌های اخیر بوده‌اند. طبق گزارش‌ها:

• در نیمه اول ۲۰۲۵، بیش از ۴۱۰ تن طلا توسط بانک‌های مرکزی خریداری شده
• این میزان حدود ۲۴٪ بالاتر از میانگین ۵ ساله است
• چین، روسیه، لهستان و سایر کشورهای آسیایی نقش کلیدی داشته‌اند

این کشورها طلا را نه به‌عنوان یک ابزار سفته‌بازی، بلکه به‌عنوان ذخیره ارزش بلندمدت می‌بینند.

سیاست‌های فدرال رزرو و آینده قیمت اونس طلا

یکی از محرک‌های مهم رشد قیمت طلا، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا است. کاهش نرخ بهره واقعی، جذابیت طلا را نسبت به دارایی‌های بهره‌دار افزایش می‌دهد.

همچنین نگرانی‌ها درباره:

• بازگشت سیاست چاپ پول (QE)
• افزایش تورم ساختاری
• فشارهای سیاسی بر استقلال فدرال رزرو

همگی باعث شده‌اند طلا به گزینه‌ای منطقی برای پوشش ریسک تبدیل شود.

پیش‌بینی قیمت اونس جهانی طلا؛ آیا ۵۰۰۰ دلار در دسترس است؟

بانک سرمایه‌گذاری Goldman Sachs پیش‌بینی کرده است که در صورت تداوم شرایط فعلی، قیمت طلا می‌تواند به نزدیکی ۵۰۰۰ دلار برسد. برخی تحلیل‌گران حتی سطوح زیر ۴۳۰۰ دلار را با توجه به وضعیت بدهی جهانی «ارزان» توصیف می‌کنند.

پیش بینی قیمت طلا | تحلیل و آینده قیمت طلا در بازار جهانی و ایران

رشد قیمت طلا به عوامل زیر وابسته خواهد بود:

• سرعت کاهش نرخ بهره
• میزان چاپ پول
• شدت تنش‌های ژئوپلیتیک
• ادامه خرید بانک‌های مرکزی

جمع‌بندی

تحولات اخیر نشان می‌دهد که رشد قیمت اونس جهانی طلا یک موج کوتاه‌مدت نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر ساختاری در جریان سرمایه جهانی است. در دنیایی با بدهی بالا، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش اعتماد به ارزهای فیات، طلا بار دیگر نقش تاریخی خود را به‌عنوان پناهگاه نهایی سرمایه بازیابی کرده است.

تا زمانی که نااطمینانی بر اقتصاد جهانی سایه افکنده، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی باقی خواهد ماند.

اخبار بازار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز جمعه همچنان تحت فشار قرار دارد و در مسیر ثبت سومین هفته نزولی متوالی حرکت می‌کند. عامل اصلی این روند، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده است که موجب تضعیف شاخص دلار در برابر شش ارز اصلی شده است.
معامله‌گران اکنون در انتظار سخنرانی دو عضو کلیدی فدرال رزرو—بث همک (رئیس فدرال رزرو کلیولند) و آستن گولس‌بی (رئیس فدرال رزرو شیکاگو)—برای دریافت سرنخ‌های جدید از مسیر سیاست پولی هستند.

طبق داده‌های وزارت کار آمریکا (DOL)، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۶ دسامبر به ۲۳۶ هزار نفر افزایش یافت؛ مقداری که بسیار بالاتر از پیش‌بینی ۲۲۰ هزار نفری بازار و همچنین هفته قبل (۱۹۲ هزار) است.
این افزایش، بزرگ‌ترین رشد هفتگی از اواسط ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و نشان‌دهنده احتمال کاهش سرعت بازار کار است.

فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه خود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار داد.
این تصمیم با رأی مخالف دو عضو همراه بود، در حالی که استیون میرن (任 منصوب‌شده توسط ترامپ) حتی خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره بود.
طبق پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو، تنها یک بار کاهش نرخ بهره در سال آینده محتمل است؛ هرچند داده‌های جدید می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون تقریباً ۷۵٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در نشست بعدی نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ رقمی که قبل از اعلام کاهش نرخ بهره حدود ۷۰٪ بود.

تحولات جفت‌ارزها

جفت‌ارز AUD/USD پس از ثبت اوج سه‌ماهه 0.6686، اکنون در محدوده بالای 0.6600 نوسان می‌کند. داده‌های ضعیف اشتغال استرالیا باعث شده این جفت‌ارز با مقاومت در مسیر صعود مواجه شود.

دلار/ین پس از بازگشت از کف‌ها، به بالای 155.75 صعود کرده است.
جو ریسک‌پذیری در بازار از ین به‌عنوان دارایی امن فاصله گرفته و به تضعیف آن کمک می‌کند.
طبق آخرین نظرسنجی رویترز، ۹۰٪ اقتصاددانان انتظار دارند بانک ژاپن در نشست آتی نرخ بهره را از ۰.۵٪ به ۰.۷۵٪ افزایش دهد—رقمی که ماه گذشته تنها ۵۳٪ بود.

یورو/دلار در نزدیکی 1.1740 پایدار است.
قرائت نهایی شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده آلمان (HICP) برای نوامبر با ۲.۶٪ سالانه مطابق انتظار بازار منتشر شد.

پوند/دلار به حوالی 1.3375 عقب‌نشینی کرده است.
اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر ۰.۱٪ کوچک شده—در حالی که انتظار بازار رشد ۰.۱٪ بود.

اونس طلا همچنان نزدیک بالاترین سطح خود از ۲۱ اکتبر (حدود ۴۲۸۰ دلار) معامله می‌شود.
نقره نیز به ۶۳.۸۰ دلار رسیده و آماده است در معاملات اروپا بار دیگر سقف تاریخی خود را آزمایش کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات صبح جمعه آسیا کمی در فشار قرار دارد، اما همچنان نزدیک بالاترین سطح ثبت‌شده از ۲۱ اکتبر معامله می‌شود؛ سطحی که روز گذشته لمس شد. فضای کلی مثبت در بازارهای سهام باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شده و تا حدی جلوی رشد بیشتر طلا را گرفته است. با این حال، انتظارات نسبت به سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو—که عامل اصلی سقوط دلار تا کف دوماهه بوده—به حمایت از فلز زرد ادامه می‌دهد.

ابهامات در مورد گفت‌وگوهای متوقف‌شده صلح میان روسیه و اوکراین اجازه افت شدید قیمت را نمی‌دهد و همچنان به نفع معامله‌گران صعودی است.
علاوه بر این، شکست قیمتی شب گذشته از محدوده رنج دو هفته‌ای نشان می‌دهد که بازار هرگونه اصلاح را می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی کند. بنابراین، تا زمانی که فشار فروش سنگین و پیوسته‌ای دیده نشود، فروش روی طلا چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

معامله‌گران امروز چشم‌انتظار سخنرانی اعضای تأثیرگذار FOMC هستند تا جهت‌گیری جدیدی برای بازار ایجاد شود.

مرتبط: پیش بینی قیمت اونس طلا

بازار در یک نگاه: دست بالای خریداران طلا با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره

فدرال رزرو در تصمیم اخیر خود که کاملاً مطابق انتظار بود، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و تنها یک کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی کرد.
پس از نشست، جروم پاول تأکید کرد که بازار کار آمریکا ریسک‌های نزولی دارد و بانک مرکزی نمی‌خواهد سیاست‌هایش باعث آسیب به اشتغال شود. این اظهارات باعث شده معامله‌گران به سمت دو کاهش نرخ بهره دیگر در سال آینده متمایل شوند—و این جریان به‌وضوح به نفع طلاست.

بازارهای سهام آسیا امروز با رصد رشد وال‌استریت در ابتدای معاملات افزایش یافتند؛ امری که تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش می‌دهد.
با وجود این، چشم‌انداز نرخ بهره پایین‌تر در آمریکا و تنش‌های ژئوپولیتیک همچنان فروشندگان طلا را با چالش مواجه می‌کند.

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ از شرایط روسیه و اوکراین به‌شدت ناراضی است و دیگر تمایلی به ادامه گفتگو ندارد. این در حالی است که زلنسکی گفته بود آمریکا از او خواسته برای پایان جنگ، بخشی از خاک اوکراین را به روسیه واگذار کند.

امروز هیچ آمار مهمی از آمریکا منتشر نمی‌شود و دلار آمریکا وابسته به سخنرانی اعضای FOMC باقی خواهد ماند.
همزمان، جو ریسک‌پذیری در بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت بر روند طلا اثر بگذارد، هرچند این فلز همچنان در مسیر ثبت یک هفته مثبت قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا: هدف ۴۴۰۰؟

شکست صعودی روز گذشته از مقاومت 4,245–4,250 دلار، یک سیگنال روشن از ادامه روند صعودی ارائه می‌دهد. اندیکاتورها در تایم روزانه همچنان مثبت بوده و از ناحیه اشباع خرید فاصله دارند؛ بنابراین مسیر کم‌مقاومت برای طلا همچنان صعودی است.

حمایت‌های مهم

• 4,220–4,218 دلار
• 4,200 دلار
• 4,170–4,165 دلار
• شکست حمایت 4,165 می‌تواند روند را به‌نفع فروشندگان تغییر دهد.

مقاومت‌های مهم

• ۴,۳۰۰ دلار (اولین مانع مهم)
• ۴,328–4,330 دلار
• سقف تاریخی ۴,۳۸۰ دلار
• شکست قاطع ۴,۴۰۰ دلار مسیر را برای ادامه روند صعودی و ثبت رکوردهای جدید باز می‌کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اوج‌گیری قیمت مس همزمان با سقوط دلار

در حالی که سال گذشته برای فلزات گران‌بها سالی درخشان بود، امروز تمرکز بازارها بر فلزات صنعتی قرار گرفته است؛ جایی که آتی مس در بورس شانگهای در پی امید به بسته‌های محرک اقتصادی جدید از سوی چین، به رکورد تاریخی جدیدی صعود کرد.

همزمان با این تحولات، دلار آمریکا پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رویکرد ملایم سیاستی این بانک، به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه اخیر سقوط کرده است. این کاهش باعث شده سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت دارایی‌های واقعی حرکت کنند.

در این میان، نقره که پیش‌تر با معاملات «تضعیف دلار» تقویت شده بود، پس از ثبت رکورد جدید ۶۴.۳۱ دلار، امروز ۰.۳٪ افت کرد.
طلا نیز که اخیراً به بالاترین سطح هفت هفته گذشته رسیده بود، اندکی عقب نشست.

رشد بورس‌های آسیا با وجود نگرانی از حباب هوش مصنوعی

بازارهای سهام آسیا امروز عملکرد مثبتی داشتند، هرچند نگرانی‌ها درباره حباب احتمالی در سهام فناوری فشارهایی ایجاد کرد. شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۰.۸٪ رشد کرد و در ژاپن شاخص Topix با جهش چشمگیر ۱.۵٪ به رکورد تاریخی رسید.
سهام Sumitomo Metal Mining نیز با رشد ۶.۷٪ نقش مهمی در این صعود داشت.

سهام شرکت Oracle پس از انتشار پیش‌بینی ضعیف از رشد درآمدهای بخش سرویس‌های ابری مرتبط با OpenAI، ۱۳٪ سقوط کرد و باعث نگرانی در بخش تکنولوژی شد.

از سوی دیگر، Broadcom اگرچه پیش‌بینی درآمدی بهتر از انتظار ارائه داد، اما این اثر کوتاه بود؛ سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی ۵٪ افت کرد، پس از اینکه اعلام شد حاشیه سود فصل آینده کاهش خواهد یافت.
در نتیجه، فیوچرز نزدک اندکی افت کرد و معاملات آتی S&P 500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

افزایش قیمت نفت با تنش‌های ژئوپولیتیک

در بازار انرژی، قیمت نفت تحت‌تأثیر عوامل ژئوپولیتیک افزایش یافت. نفت برنت با رشد ۰.۷٪ به ۶۱.۷۰ دلار رسید.
منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای توقیف تعداد بیشتری نفتکش‌های مرتبط با مسیرهای قاچاق میان آمریکا و ونزوئلاست. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر تهدید به حمله به مسیرهای ترانزیت مواد مخدر کرده است، موضوعی که نگرانی‌هایی درباره عرضه نفت ایجاد کرده است.

رشد بازارهای اروپایی

در آغاز معاملات اروپا، فیوچرز شاخص‌های اصلی از جمله DAX آلمان و FTSE انگلیس همگی حدود ۰.۴٪ افزایش یافتند.

بازارها امروز به انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی در اروپا چشم دوخته‌اند:

• آلمان: شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص هماهنگ‌شده قیمت‌ها (HICP) برای ماه نوامبر
• بریتانیا: برآورد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری کالاها، و آمار تولیدات صنعتی، خدمات و تولیدات کارخانه‌ای در ماه اکتبر
• فرانسه: شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه نوامبر

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی