خلاصه خبر:
- قیمت طلا به پایینترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر رسید.
- دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ صعود کرد.
- کاهش قیمت نفت نگرانیهای تورمی را کاهش داده است.
- بازارها احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶ را افزایش دادهاند.
- مواضع انقباضی رئیس جدید فدرال رزرو فشار بر طلا را تشدید کرده است.
- ابهام درباره برنامه هستهای ایران همچنان در بازارها وجود دارد.
- حمایت کلیدی طلا در محدوده ۴۰۲۴ دلار قرار دارد.
طلا به پایینترین سطح دو هفته اخیر سقوط کرد؛ دلار قدرتمند و فدرال رزرو دست بالا را دارند
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و برای پنجمین بار طی شش جلسه اخیر کاهش یافت. فلز زرد در معاملات آسیایی تا محدوده ۴۰۵۰ دلار عقبنشینی کرد و به پایینترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر رسید.
افزایش ارزش دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر بازار طلا محسوب میشود. شاخص دلار به بالاترین سطح خود از ماه مه ۲۰۲۵ رسیده و همین موضوع جذابیت طلا را برای سرمایهگذاران کاهش داده است.
در همین حال، افت قابل توجه قیمت نفت طی هفتههای اخیر نیز موجب کاهش نگرانیها درباره تورم شده است. نفت خام به پایینترین سطح خود از اوایل ماه مارس رسیده و کاهش هزینههای انرژی، فشارهای تورمی را تا حدودی تعدیل کرده است.
بر اساس گزارشها، عبور کشتیها از تنگه هرمز به تدریج در حال از سرگیری است. منابع ایرانی اعلام کردهاند که روزانه تعداد محدودی از شناورها با هماهنگی نیروهای دریایی ایران از این مسیر عبور میکنند.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا یک معافیت ۶۰ روزه برای تولید، فروش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران صادر کرده است. این اقدام نگرانیها درباره کمبود عرضه جهانی را کاهش داده و فشار نزولی بر بازار نفت وارد کرده است.
با وجود کاهش ریسکهای تورمی ناشی از انرژی، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در آینده نرخ بهره را افزایش دهد. پس از نشست اخیر بانک مرکزی آمریکا، سرمایهگذاران احتمال بیشتری برای افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۲۶ در نظر گرفتهاند.
در آخرین پیشبینیهای فدرال رزرو، ۹ نفر از ۱۹ عضو کمیته سیاستگذاری معتقد بودند که برای مهار تورم به افزایش نرخ بهره نیاز خواهد بود. علاوه بر این، کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، در کنفرانس خبری اخیر خود بار دیگر بر اهمیت کنترل تورم و ثبات قیمتها تأکید کرد.
وی همچنین اشاره کرد که حتی در صورت کاهش رشد اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخهای بهره عجله نخواهد داشت؛ موضوعی که از دلار حمایت کرده و فشار مضاعفی بر طلا وارد آورده است.
در بخش ژئوپلیتیک، اظهارات متناقض درباره برنامه هستهای ایران همچنان فضای بازار را تحت تأثیر قرار داده است. معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که مذاکرات سوئیس منجر به پذیرش حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تأسیسات هستهای ایران شده است.
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیز مدعی شده ایران با بالاترین سطح بازرسیهای هستهای در آینده موافقت کرده است.
با این حال، رسانههای دولتی ایران به نقل از وزارت امور خارجه اعلام کردهاند که تهران هیچ تعهد جدیدی در زمینه بازرسیهای هستهای ارائه نکرده است. این اختلاف مواضع موجب شده ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان در بازار باقی بماند.
سرمایهگذاران اکنون منتظر انتشار شاخص هزینههای مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز پنجشنبه هستند؛ شاخصی که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم محسوب میشود و میتواند مسیر آینده سیاست پولی آمریکا را مشخص کند.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
از منظر تکنیکال، شرایط بازار همچنان به نفع فروشندگان ارزیابی میشود. شکست محدوده ۴۱۰۰ دلار میتواند سیگنال جدیدی برای ادامه روند نزولی باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۳۱ قرار گرفته و به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده است. همچنین شاخص مکدی (MACD) همچنان در محدوده منفی قرار دارد که نشاندهنده ادامه فشار نزولی است.
حمایت مهم بعدی طلا در محدوده ۴۰۲۴ تا ۴۰۲۳ دلار قرار دارد که پایینترین سطح سال جاری محسوب میشود. در مقابل، نخستین مقاومت مهم در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای و محدوده ۴۲۸۷ دلار قرار گرفته است.
تا زمانی که قیمت نتواند بهطور پایدار بالاتر از محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۲۹۰ دلار تثبیت شود، هرگونه رشد قیمت میتواند صرفاً یک اصلاح موقت تلقی شده و فرصت جدیدی برای فروشندگان فراهم کند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا
