جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

سقوط شدید قیمت طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات نیمروزی دوشنبه در بازار آمریکا با کاهش شدید همراه شدند و به پایین‌ترین سطح سه‌هفته اخیر رسیدند. این افت همزمان با انتشار اخبار تازه مبنی بر نزدیکی ایالات متحده و چین به یک توافق تجاری بزرگ صورت گرفت. افزایش امید به توافق باعث رشد بازارهای سهام جهانی و ثبت رکوردهای جدید برای شاخص‌های بورسی آمریکا شد. در همین حال، فشار فروش تکنیکال و خروج ضعیف موقعیت‌های خرید از سوی معامله‌گران قراردادهای آتی نیز در افت قیمت‌ها مؤثر بود.

در بازار آتی نیویورک، قرارداد طلای دسامبر با کاهش ۱۴۱.۴۰ دلاری در سطح ۳,۹۹۶.۱۰ دلار و قرارداد نقره دسامبر با افت ۲.۲۷۶ دلاری در سطح ۴۶.۳۱ دلار معامله شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هزینه استقراض نقره در لندن که در ۹ اکتبر به اوج تاریخی ۳۴.۹٪ رسیده بود، روز دوشنبه تا ۵.۶٪ کاهش یافت. این افت نشان‌دهنده بازگشت نقدینگی به بازار نقره است و همین موضوع نیز فشار فروش را در این فلز گران‌بها افزایش داده است. اتحادیه بازار شمش لندن (LBMA) اعلام کرده که قصد دارد از این پس موجودی هفتگی نقره را به‌صورت عمومی منتشر کند.

در بخش سیاسی، مذاکره‌کنندگان ارشد دو کشور آمریکا و چین اعلام کردند که بر سر چندین موضوع اختلافی به توافق رسیده‌اند و زمینه برای نهایی‌شدن توافق میان ترامپ و شی جین‌پینگ در دیدار آتی فراهم شده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، تهدید تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی از دستور کار خارج شده و چین احتمالاً خریدهای گسترده سویا از آمریکا را از سر خواهد گرفت.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در نشست روز چهارشنبه خود برای دومین بار متوالی نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد تا از بازار کار ضعیف حمایت کند. با این حال، اختلاف نظرهایی در میان اعضای کمیته سیاست‌گذاری وجود دارد؛ برخی از خطر تورم نگران هستند، در حالی‌که گروهی دیگر خواهان کاهش بیشتر نرخ بهره‌اند.

در بازارهای خارجی، شاخص دلار آمریکا اندکی کاهش یافته، قیمت نفت خام با رشد جزئی در حدود ۶۱.۷۵ دلار در هر بشکه قرار دارد و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در سطح ۴.۰۲٪ معامله می‌شود.

تحلیل فنی:

طلا (Gold):

بنا بر تحلیل تکنیکال، قرارداد آتی طلای دسامبر هنوز اندکی برتری کوتاه‌مدت دارد، اما مومنتوم صعودی به‌طور محسوسی تضعیف شده است.

• مقاومت‌های اصلی: ۴,۱۰۰ دلار و ۴,۱۲۳.۸۰ دلار
• هدف صعودی: تثبیت قیمت بالاتر از ۴,۲۰۰ دلار
• حمایت‌های کلیدی: ۳,۹۵۰ دلار و ۳,۹۰۰ دلار

نقره (Silver):

معامله‌گران نقره نیز همچنان اندکی مزیت صعودی دارند اما مومنتوم صعودی کاهش یافته است.

• مقاومت‌ها: ۴۷.۰۰ دلار و ۴۸.۰۰ دلار
• هدف صعودی: تثبیت بالاتر از ۵۰.۰۰ دلار
• حمایت‌ها: ۴۵.۵۰ دلار و ۴۵.۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در آغاز هفته جاری، بازارهای جهانی با افزایش تمایل به ریسک‌پذیری (Risk-on) همراه شدند زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به دستیابی به توافق تجاری بین آمریکا و چین در آستانه دیدار جو بایدن (یا ترامپ) و شی جین‌پینگ ابراز خوش‌بینی کردند.

هرچند در تقویم اقتصادی روز دوشنبه داده مهمی منتشر نمی‌شود، اما اخبار مربوط به مذاکرات تجاری توانسته‌اند جو مثبتی در بازارها ایجاد کنند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت (Scott Bessent) پس از دیدار با مقامات ارشد چینی اعلام کرد:

«چین آماده دستیابی به توافقی برای جلوگیری از اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی جدید بر واردات از چین است.»

او افزود که چارچوب توافق برای نشست سران دو کشور آماده شده و انتظار می‌رود در مورد تعلیق محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خاکی (Rare Earths) نیز تصمیم مثبتی گرفته شود.

در واکنش به این خبر، شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح دوشنبه اروپا بین ۰.۶ تا ۱.۱ درصد رشد کردند.

از سوی دیگر، داده‌های منتشرشده در روز جمعه نشان داد که تورم سالانه ایالات متحده (CPI) در سپتامبر از ۲.۹٪ به ۳٪ افزایش یافته اما کمتر از انتظار بازار (۳.۱٪) بوده است. شاخص دلار آمریکا پس از رشد هفتگی، اکنون در محدوده ۹۹.۰۰ نوسان دارد.

در بازار طلای جهانی، فلز زرد هفته گذشته بیش از ۳٪ سقوط کرد و معاملات روز دوشنبه را با گپ نزولی زیر سطح ۴۱۰۰ دلار آغاز کرده است.

در بازار فارکس:

• یورو/دلار (EUR/USD) بالاتر از ۱.۱۶۰۰ باقی مانده و نگاه‌ها به تصمیمات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در پایان هفته دوخته شده است.
• دلار/ین (USD/JPY) پس از رشد ۱.۵٪ در هفته گذشته، اکنون بالای ۱۵۳.۰۰ قرار دارد. سخنگوی دولت ژاپن تأکید کرده است که ثبات نرخ ارز برای اقتصاد حیاتی است.
• پوند/دلار (GBP/USD) پس از شش روز متوالی افت، در معاملات امروز اندکی بهبود یافته و بالای ۱.۳۳۰۰ تثبیت شده است.
• دلار/دلار کانادا (USD/CAD) در محدوده‌ای زیر ۱.۴۰۰۰ قرار دارد، در حالی که پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی کانادا در نشست چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد و به سطح ۲.۲۵٪ برساند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز دوشنبه برای دومین روز متوالی با تمایل نزولی معامله شد، اما در بالای کف هفته گذشته باقی ماند و از فروش‌های سنگین در امان بود. کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک شد و تقاضا برای فلز امن را کاهش داد. در مقابل، انتظارات از سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو مانع از افت بیشتر قیمت طلا شد.

داده‌های تورمی ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر تنها ۰٫۳٪ افزایش یافته و تورم سالانه در سطح ۳٪ قرار دارد. نرخ تورم اصلی نیز ۰٫۲٪ رشد ماهانه داشت که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. این داده‌ها بازار را در مسیر انتظار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری قرار داد. همین موضوع باعث شد دلار آمریکا نتواند از کف یک‌هفته‌ای خود بهبود چشمگیری داشته باشد و از افت بیشتر طلا جلوگیری شود.

در کنار این عوامل، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان به حمایت از طلا ادامه می‌دهند. در روز یکشنبه، روسیه حملات پهپادی جدیدی را به پایتخت اوکراین، کی‌یف، انجام داد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ۹۰ فروند از ۱۰۱ پهپاد و ۴ موشک از مجموع ۹ موشک روسی را سرنگون کرده است. علاوه بر این، ولادیمیر پوتین از آزمایش موفق یک موشک کروز هسته‌ای جدید که می تواند معادلات نظامی را تغییر دهد خبر داد — خبری که باعث افزایش دوباره تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

از سوی دیگر، مقامات ارشد اقتصادی آمریکا و چین در حاشیه نشست آسه‌آن در کوالالامپور توافق کردند چارچوب اولیه یک توافق تجاری را برای بررسی رؤسای جمهور دو کشور آماده کنند.
به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسانت، این مذاکرات مانع از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی جدید بر کالاهای وارداتی چین از اول نوامبر شده است. این پیشرفت موجب آرامش بازارها و افزایش شاخص‌های سهام جهانی در آغاز هفته شد — عاملی که به کاهش تقاضای طلا در بازار آسیا انجامید.

با این حال، انتظارات از کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شده معامله‌گران از مواضع فروش سنگین خودداری کنند. تمرکز اصلی بازار در حال حاضر بر تصمیم کمیته سیاست‌گذاری پولی فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه است که جهت حرکت بعدی دلار و طلا را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر تکنیکال، طلا زیر سطح فیبوناچی ۲۳٫۶٪ از موج صعودی جولای تا اکتبر تثبیت شده است. با این حال، جهش هفته گذشته از محدوده ۴٬۰۰۰ دلار و وضعیت نوسانگرهای ترکیبی در نمودار روزانه، احتیاط در میان فروشندگان را توجیه می‌کند.

در صورت افت مجدد، محدوده ۴٬۰۴۴ دلار (کف روز جمعه) نخستین سطح حمایتی است. در ادامه، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳٬۹۴۸ دلار (سطح فیبوناچی ۳۸٫۲٪) قرار دارد که شکست آن می‌تواند راه را برای سقوط به زیر ۳٬۹۰۰ دلار و سپس محدوده ۳٬۸۱۰–۳٬۸۰۰ دلار هموار کند. در نزدیکی این ناحیه، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳٬۷۷۵ دلار نیز قرار دارد.

در سمت مقابل، مقاومت اولیه در محدوده ۴٬۱۰۹–۴٬۱۱۰ دلار قرار دارد که در صورت عبور پایدار از آن، امکان رشد تا محدوده ۴٬۱۵۵–۴٬۱۶۰ دلار وجود دارد. شکست این محدوده می‌تواند موجی از خریدهای پوشش فروش (short covering) را فعال کرده و طلا را به سمت ۴٬۲۰۰ دلار و سپس مقاومت ۴٬۲۵۵ دلار هدایت کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در صبح روز جمعه، بازارهای مالی اروپا در فضایی آرام و محتاطانه فعالیت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی هستند که می‌تواند جهت حرکت بازارها را تعیین کند.

گزارش‌های مقدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اکتبر در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده قرار است امروز منتشر شود. اما مهم‌تر از آن، اداره آمار کار آمریکا قرار است داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر را منتشر کند.

مقامات ارشد اقتصادی چین و آمریکا امروز در مالزی دیدار می‌کنند تا درباره مسائل تجاری گفت‌وگو کنند. این نشست در آستانه دیدار هفته آینده دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) برگزار می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تمرکز مذاکرات بر روی کنترل صادرات عناصر نادر (Rare Earths) از سوی چین خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از بسته شدن بدون تغییر چشمگیر در روز پنج‌شنبه، در معاملات صبح جمعه اروپا در سطح ۹۹.۰۰ باقی مانده است.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام وال‌استریت رشد ۰.۲ تا ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد، پس از آنکه بازار سهام آمریکا در روز پنج‌شنبه با عملکردی مثبت بسته شد.

قیمت نفت خام پس از جهش بیش از ۷ درصدی در دو روز گذشته – که ناشی از تحریم شرکت‌های نفتی بزرگ روسیه توسط آمریکا بود – در روز جمعه در حدود ۶۱.۵۰ دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس (WTI) تثبیت شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کرده است.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد که این تصمیم را به دلیل «رفتار غیرقابل قبول» کانادا اتخاذ کرده است.

جفت‌ارز USD/CAD در معاملات صبح اروپا اندکی بالاتر از سطح ۱.۴۰۰۰ در حال معامله است.

در بازار آسیا، داده‌های اقتصادی استرالیا نشان داد که فعالیت بخش خصوصی در ماه اکتبر با رشد مطلوبی ادامه دارد، به‌طوری‌که شاخص ترکیبی PMI به ۵۲.۶ رسیده است.

با این حال، جفت‌ارز AUD/USD واکنش چندانی به این آمار نشان نداد و در محدوده ۰.۶۵۰۰ کمی کاهش یافت.

در بریتانیا، اداره آمار ملی (ONS) اعلام کرد که فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت ۰.۲٪ کاهش یابد.

با وجود این داده مثبت، پوند استرلینگ هنوز نتوانسته روند نزولی پنج‌روزه خود را جبران کند و جفت‌ارز GBP/USD بالاتر از ۱.۳۳۰۰ معامله می‌شود اما با مومنتوم ضعیف.

جفت‌ارز EUR/USD نیز در معاملات صبح جمعه در محدوده ۱.۱۶۰۰ نوسان می‌کند و همچنان روند خنثی خود را حفظ کرده است.

پس از اصلاح شدید در اوایل هفته، قیمت طلا در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تقریباً بدون تغییر و بالاتر از ۴۰۰۰ دلار تثبیت شد. با این حال، در معاملات امروز جمعه، XAU/USD اندکی افت کرده و زیر سطح ۴۱۰۰ دلار معامله می‌شود.

در ژاپن، داده‌های اقتصادی نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی (National CPI) از ۲.۷٪ در ماه اوت به ۲.۹٪ در ماه سپتامبر افزایش یافته است.

در نتیجه، جفت‌ارز USD/JPY با رشد بیش از ۰.۲٪ در روز، در نزدیکی سطح ۱۵۳.۰۰ قرار گرفته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

کاهش قیمت طلا به زیر ۴۱۰۰ دلار هم‌زمان با رشد دلار آمریکا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات روز جمعه اروپا به زیر سطح ۴۱۰۰ دلار کاهش یافت. این افت عمدتاً ناشی از تقویت ارزش دلار آمریکا (USD) و احتیاط معامله‌گران پس از فروش گسترده در روزهای گذشته است.
کارشناسان بر این باورند که پایان یافتن جشن دیوالی در هند – دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان – می‌تواند تقاضای فیزیکی برای این فلز گرانبها را کاهش دهد و فشار نزولی بر قیمت آن وارد کند.

با این حال، تعطیلی طولانی دولت آمریکا و تنش‌های تجاری جهانی همچنان به‌عنوان عوامل حمایتی برای جریان‌های امن سرمایه‌گذاری (Safe-Haven Flows) شناخته می‌شوند. همچنین انتظار کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهند.

تمرکز بازار بر داده‌های تورم آمریکا (CPI)

تمام نگاه‌ها به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر دوخته شده که قرار است امروز منتشر شود.
برآوردها نشان می‌دهد که تورم کلی (Headline CPI) در ماه سپتامبر ۰.۴٪ افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۳.۱٪ رسیده است. همچنین، تورم هسته‌ای (Core CPI) که مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، احتمالاً ۰.۳٪ رشد ماهانه و ۳.۱٪ رشد سالانه را نشان می‌دهد.

تحولات کلان اقتصادی: تمرکز بر مذاکرات آمریکا و چین

در همین حال، مذاکرات تجاری سطح بالای بین ایالات متحده و چین امروز در مالزی آغاز می‌شود.
در این نشست، “هه لی‌فِنگ” معاون نخست‌وزیر چین، اسکات بسانت وزیر خزانه‌داری آمریکا و جمیسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده حضور خواهند داشت.
همچنین قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز پنج‌شنبه آینده در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) دیدار کنند.

طبق گزارش رویترز، دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای محدود کردن طیف گسترده‌ای از صادرات نرم‌افزاری به چین است تا در واکنش به محدودیت‌های جدید چین در صادرات عناصر نادر زمینی، اقدام متقابل انجام دهد.

سایر عوامل مؤثر بر بازار

تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد روز بیست‌وچهارم خود شده و به دومین تعطیلی طولانی تاریخ فدرال تبدیل شده است. طرح موقت تأمین مالی دولت برای دوازدهمین بار در سنا رد شد.
در حوزه ژئوپلیتیک، ترامپ در روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد که شرکت‌های نفتی Lukoil و Rosneft را هدف قرار داده است.

در همین حال، نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که فدرال رزرو در نشست‌های هفته آینده و دسامبر، هر بار ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵٪) نرخ بهره را کاهش خواهد داد. ابزار CME FedWatch نیز احتمال کاهش نرخ بهره را ۹۷٪ برآورد کرده است.

تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز صعودی طلا در میان‌مدت

اگرچه قیمت طلا امروز در مسیر نزولی حرکت می‌کند، اما تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد روند کلی همچنان مثبت است، چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA 100) باقی مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی است.

مقاومت‌های کلیدی:

• سطح ۴۲۱۸ دلار (بالاترین قیمت ۱۵ اکتبر)
• سطح ۴۳۳۰ دلار (بالاترین قیمت ۱۶ اکتبر)
• مرز بالایی باند بولینگر در ۴۳۶۵ دلار

حمایت‌های کلیدی:

• سطح ۴۰۶۶ دلار (کف ۲۳ اکتبر)
• سطح ۴۰۰۰ دلار (حمایت روانی مهم)
• سطح ۳۹۴۷ دلار (کف ۱۰ اکتبر)

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا