جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تقویت دوباره قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه نیز به روند صعودی روز قبل ادامه داد و پس از واکنش مثبت به سطوحی کمی پایین‌تر از مرز روانی ۴۰۰۰ دلار – که پایین‌ترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر محسوب می‌شود – دوباره مورد توجه خریداران قرار گرفت.
جوّ کلی ریسک در بازارهای جهانی همچنان شکننده است و نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصاد آمریکا موجب شده دلار نتواند از سقف یک‌هفته‌ای فراتر رود. این ضعف دلار، یک محرک حمایتی برای فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

با این حال بازار هنوز نشانه‌ای از تضعیف جدی دلار نشان نمی‌دهد؛ زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر کاهش یافته است. همین موضوع می‌تواند رشد طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه کمیته FOMC در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP در روز پنجشنبه هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو را بهتر ارزیابی کنند.

تحولات روز بازار: رشد طلا با حمایت ریسک‌گریزی و دلار ضعیف

سرمایه‌گذاران با نگرانی روند کند اقتصادی آمریکا را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که بخشی از آن ناشی از طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال بوده و همچنان بر احساسات بازار فشار وارد می‌کند و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در حوزه ژئوپلیتیک، ارتش اوکراین اعلام کرد که مواضع نظامی داخل خاک روسیه را با موشک‌های آمریکایی ATACMS هدف قرار داده است. هم‌زمان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قصد دارد برای پیگیری گفت‌وگوهای صلح متوقف‌شده، به ترکیه سفر کند.
در این میان، کرملین اعلام کرده که هیچ نماینده‌ای در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. این وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش می‌دهد و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، دلار آمریکا اگرچه نزدیک به سقف هفتگی معامله می‌شود، اما نتوانسته تقاضای قوی از سمت خریداران جذب کند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی مقامات فدرال رزرو نسبت به روند سیاست‌گذاری پولی محتاطانه صحبت کرده‌اند.
معاون رئیس فدرال رزرو «جفرسون» بر ضرورت حرکت آهسته‌تر تأکید کرد، در حالی که «والر» همچنان نسبت به کاهش نرخ‌ها با توجه به ضعف بازار کار دیدگاه بازتری دارد.

گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری پس از هفته اول درخواست‌ها، به ۱.۹۵۷ میلیون نفر افزایش یافته که بیشترین رقم طی ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده ضعف بیشتر در بازار کار است.

به همین دلیل، انتشار گزارش NFP روز پنجشنبه اهمیت بیشتری پیدا کرده و همراه با صورت‌جلسه FOMC می‌تواند مسیر دلار و در نتیجه روند XAU/USD را تعیین کند.

چشم‌انداز تکنیکال: مقاومت کلیدی ۴۱۰۰ دلار و حمایت ۴۰۰۰ دلار

طلا در معاملات روز سه‌شنبه موفق شد روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته حمایت شود و از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند. با این حال، اندیکاتورهای تکنیکال همچنان سیگنال‌های ترکیبی صادر می‌کنند و احتیاط در ورود سنگین به معاملات را ضروری می‌سازند.

مقاومت‌های مهم

• ۴۱۰۰ دلار: مقاومت کلیدی و روانی
• عبور از این سطح می‌تواند رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده و قیمت را به حوالی ۴۱۵۲ – ۴۱۵۵ دلار و سپس به هدف ۴۲۰۰ دلار برساند.

حمایت‌های مهم

• ۴۰۳۷ – ۴۰۳۶ دلار: حمایت اولیه
• ۴۰۰۰ دلار: حمایت بسیار مهم و محل میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
• شکست قطعی این سطح می‌تواند ریزش قیمت را تا ۳۹۳۱ دلار و سپس ۳۸۸۶ دلار (کف نوسانات اواخر اکتبر) ادامه دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت ملایم طلا و نقره ادامه دارد

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات ظهر سه‌شنبه با کاهش اندکی همراه شد، هرچند از پایین‌ترین سطح روزانه خود فاصله گرفته‌اند. طی چند جلسه اخیر، ساختار تکنیکال این دو فلز گران‌بها تضعیف شده و معامله‌گران نموداری بخشی از فشار فروش را افزایش داده‌اند.
در لحظه ثبت خبر، قرارداد آتی طلای دسامبر با ۱۹.۷۰ دلار کاهش در سطح ۴۰۵۴.۸۰ دلار و قرارداد نقره دسامبر با ۰.۲۹ دلار افت در سطح ۵۰.۴۲ دلار معامله شد.

یکی از دلایل فشار فروش، تغییر انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر است. در هفته‌های گذشته بسیاری تصور می‌کردند کاهش نرخ بهره تقریباً قطعی است، اما اکنون این سناریو با تردید بیشتری روبه‌رو شده و همین موضوع بر احساسات بازار طلا فشار وارد کرده است.

خرید سنگین بانک‌های مرکزی؛ یک محرک پنهان برای بازار طلا

طبق گزارش گلدمن ساکس و بلومبرگ، چین در ماه سپتامبر حدود ۱۵ تن طلا به ذخایر خود اضافه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که مجموع خرید بانک‌های مرکزی جهان در همان ماه به ۶۴ تن رسیده که بیش از سه برابر ماه پیش بوده است.
به گفته تحلیلگران، این روند خرید در ماه نوامبر نیز ادامه یافته و بانک‌های مرکزی طی سه سال اخیر یکی از عوامل اصلی رشد قیمت طلا بوده‌اند. قیمت این فلز در ماه اکتبر به رکورد ۴۳۸۰ دلار رسید و سپس اصلاح شد. با این حال، بخش عمده‌ای از خریدهای دولتی همچنان محرمانه باقی می‌ماند و بسیاری از کشورها خرید واقعی خود را دیرتر اعلام می‌کنند.

سقوط بازارهای جهانی سهام؛ نگرانی درباره سهام AI و اقتصاد آمریکا

پس از ریزش شدید شاخص‌های سهام آمریکا در روز دوشنبه، بازارهای سهام در سراسر جهان نیز روز سه‌شنبه با افت مواجه شدند.
براساس گزارش بلومبرگ:

• سهام مرتبط با هوش مصنوعی نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهند،
• هزینه سنگین تأمین مالی پروژه‌های AI نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده،
• آمازون تنها در روز گذشته ۱۵ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر کرده است،
• اقتصاد آمریکا نشانه‌هایی از کندی دارد، به‌ویژه در بازار کار،
• مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با فشار بیشتری مواجه شده‌اند،
• شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq 100 زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده‌اند که یک هشدار تکنیکال محسوب می‌شود.

این هفته برای بازارها اهمیت زیادی دارد، زیرا غول‌های مصرفی مانند Walmart، Home Depot و Target گزارش عملکرد ارائه می‌کنند و Nvidia آخرین گزارش مربوط به هفت شرکت بزرگ فناوری را منتشر خواهد کرد. همچنین داده‌های اقتصادی، که به دلیل تعطیلی دولت طی هفت هفته منتشر نشده بود، از سر گرفته می‌شود.

ریزش بیت‌کوین و اثر دومینویی بر بازارها

سقوط بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار باعث تشدید نگرانی‌ها درباره فروش‌های اجباری و فشار بیشتر بر بازارهای جهانی شده است.
به گفته تحلیلگران، این ریزش ناشی از:

• نگرانی نسبت به سرعت کاهش نرخ بهره آمریکا،
• تمرکز بازار بر فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها،
• کاهش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی
  است.

بلومبرگ هشدار داده است که ریزش قیمت در بازارها می‌تواند حتی بدون نقش اهرم، به‌صورت خودتقویت‌کننده ادامه پیدا کند؛ زیرا کریپتو و سهام امسال رشد سنگینی داشته‌اند و حالا بخشی از خوش‌بینی‌ها در حال از بین رفتن است.

احتمال افزایش تقاضای پناهگاه امن (Safe Haven)

هرچند طلا و نقره طی روزهای اخیر واکنش شدیدی به نوسانات شدید بازار سهام نشان نداده‌اند، اما در صورت تشدید فشار فروش در بازارهای سهام، احتمالاً شاهد افزایش تقاضای امن برای این دو فلز خواهیم بود.

بازارهای جانبی

• شاخص دلار آمریکا اندکی افزایش داشته است.
• قیمت نفت در حدود ۶۰ دلار ثابت مانده است.
• بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در سطح ۴.۱۲۷٪ قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

غلبه جریان‌های ریسک‌گریز در بازارهای جهانی

بازارهای مالی جهان روز سه‌شنبه تحت سیطره جریان‌های ریسک‌گریز قرار گرفتند، زیرا معامله‌گران در مواجهه با عقب‌افتادن انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر رویکردی محتاطانه اتخاذ کردند. در تقویم اقتصادی امروز، گزارش اشتغال هفتگی ADP و سخنرانی چندین عضو فدرال رزرو در کانون توجهات قرار دارد.

فضای ریسک‌گریز در بازار که در سقوط شاخص‌های سهام وال‌استریت منعکس شد، روز دوشنبه باعث تقویت دلار آمریکا شد. شاخص دلار حدود 0.3% رشد کرد، در حالی‌که شاخص‌های S&P 500 و نزدک به‌ترتیب 0.9% و 0.8% افت داشتند. صبح سه‌شنبه، شاخص دلار در نزدیکی 99.50 در فاز تثبیت قرار گرفته و معاملات آتی سهام آمریکا بین 0.3% تا 0.6% کاهش دارند.

صورت‌جلسه تازه منتشرشده بانک مرکزی استرالیا (RBA) نشان می‌دهد: اگر داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار باشند، سیاستگذاران مشکلی با حفظ نرخ بهره در سطح فعلی برای مدت طولانی‌تر ندارند. اما در صورت ضعف رشد اقتصادی، احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها مطرح است. در پی افت 0.6% روز گذشته، جفت‌ارز AUD/USD همچنان تحت فشار است و زیر 0.6500 معامله می‌شود.

وزیر دارایی ژاپن، ساتسوکی کاتایاما، اعلام کرد بسته جدید محرک اقتصادی «حجیم» خواهد بود، اما از اعلام رقم دقیق آن خودداری کرد. جفت‌ارز USD/JPY پس از لمس بالاترین سطح از فوریه (155.40)، اکنون در محدوده 155.00 ثابت مانده است.

داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد تورم سالانه کانادا در اکتبر از 2.4% به 2.2% کاهش یافته است.
جفت‌ارز USD/CAD صبح سه‌شنبه حوالی 1.4050 بدون روند مشخص معامله می‌شود.

جفت‌ارز EUR/USD حدود 0.3% در روز دوشنبه افت کرد و دومین روز منفی متوالی خود را ثبت نمود. این جفت‌ارز در حال حاضر نزدیک 1.1600 در فاز خنثی نوسان دارد.

طلا روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی افت کرد و زیر 4100 دلار بسته شد. قیمت XAU/USD تحت فشار فروش باقی مانده و امروز نیز به‌سمت 4000 دلار حرکت می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تسلط احساسات منفی در بازارهای کالایی است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

ادامه روند نزولی قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه برای چهارمین جلسه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و به کمترین سطح بیش از یک هفته اخیر سقوط کرد. با این حال، فلز زرد توانست در جریان معاملات آسیایی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند. عامل اصلی فشار فروش، کاهش خوش‌بینی نسبت به احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر است؛ موضوعی که جذابیت دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد.

در همین حال، دلار آمریکا باوجود رشد روز گذشته خود، امروز با عدم استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شد. نگرانی‌ها درباره افت سرعت رشد اقتصادی به دلیل طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا باعث شده دلار نتواند روند صعودی خود را ادامه دهد. این وضعیت همراه با فضای ریسک‌گریز بازار، بخشی از افت طلا را محدود می‌کند. معامله‌گران همچنین پیش از انتشار صورت‌جلسه FOMC و گزارش مهم NFP محتاطانه عمل می‌کنند.

تحلیل روز: چرا قیمت طلا در حال ریزش است؟

کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره

تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا جریان انتشار داده‌های اقتصادی را متوقف کرده و انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده است.
اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نیز بر این موضوع تأکید دارد:

• فیلیپ جفرسون، معاون فدرال رزرو، اعلام کرد ریسک‌های صعودی تورم کاهش یافته اما نرخ بهره فعلی همچنان انقباضی است.
• وی همچنین اشاره کرد که سیاست‌گذاری باید با احتیاط و آهستگی پیش برود تا به نرخ خنثی نزدیک شود.

طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون به کمتر از ۵۰% رسیده است. این کاهش انتظارات، فشار بر طلا را برای چهارمین روز متوالی افزایش داده است.

ضعف دلار؛ حمایت محدود از طلا

سرمایه‌گذاران همچنان نگران پیامدهای تعطیلی طولانی دولت آمریکا هستند و این موضوع مانع تقویت دلار شده است. این عامل باعث شده فروشندگان طلا نتوانند با قدرت وارد بازار شوند و افت قیمت محدود بماند.

تغییر تمرکز بازار پس از بازگشایی دولت

با بازگشایی دولت آمریکا، بازارها اکنون در انتظار انتشار داده‌های عقب‌افتاده، از جمله:

• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز پنجشنبه
• صورت‌جلسه کمیته FOMC

این داده‌ها ممکن است مسیر بعدی نرخ بهره و به‌تبع آن روند طلا را مشخص کنند.

تنش‌های ژئوپلیتیکی

وزارت دفاع روسیه اعلام کرده نیروهای این کشور برخی مواضع را در منطقه دنیپروپتروفسک تصرف کرده‌اند. همچنین حملات روسیه موجب تخلیه یک روستای مرزی در رومانی شده است. این تنش‌ها ریسک‌های ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته و می‌تواند به‌طور محدود از قیمت طلا حمایت کند.

تحلیل تکنیکال: طلا زیر فشار، چشم بازار به سطح 4000 دلار

جفت‌ارز XAU/USD اخیراً نتوانست بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته تثبیت شود و ریزش بعدی نشان می‌دهد که روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است.

سناریوی نزولی

در صورت شکست قطعی سطح 4000 دلار:

• افت تا 3931 دلار (حمایت میان‌مدت) محتمل است.
• در ادامه احتمال سقوط قیمت به 3900 دلار و 3886 دلار (کف اواخر اکتبر) وجود دارد.

سناریوی صعودی

اگر طلا بازگشتی مثبت ثبت کند، مقاومت اولیه در محدوده:

• 4053 تا 4055 دلار

عبور پایدار از این محدوده می‌تواند باعث یک رالی پوشش فروش (Short-Covering) شود و قیمت را به سمت EMA 200 ساعته نزدیک 4100 دلار بازگرداند. عبور از این سطح نشانه‌ای خواهد بود مبنی‌بر اینکه اصلاح نزولی اخیر در محدوده 4200 دلار ممکن است پایان یافته باشد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه با رفتاری نوسانی و بدون روند مشخص همراه بود. معامله‌گران اکنون بر این باورند که فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگاه خواهد داشت و در عین حال منتظر نخستین مجموعه از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا در هفته جاری هستند.

کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر

در زمان نگارش این گزارش، طلا در سطح 4080 دلار تقریباً بدون تغییر معامله می‌شود.
تقویت دلار آمریکا پس از اظهارات متمایل به سیاست‌های انقباضی از سوی مقامات فدرال رزرو باعث شده بازارها احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را به کمتر از 50 درصد کاهش دهند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، 0.20٪ افزایش یافته و به 99.47 رسیده است.
این موضوع خرید طلا را برای خریداران خارجی گران‌تر کرده و احتمالاً باعث می‌شود طلا در محدوده 4000 تا 4050 دلار نوسان کند؛ تا زمانی که داده‌های اقتصادی آمریکا منتشر شود.

انتظار برای داده‌های حساس NFP و صورت‌جلسه FOMC

در ادامه هفته، بازار منتظر چند رویداد کلیدی است:

• انتشار صورت‌جلسه FOMC در روز چهارشنبه
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه سپتامبر در روز پنجشنبه

این داده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو خواهند داشت.

عوامل روزانه بازار: فشار دلار بر طلا

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رو به افزایش است؛ بازده اوراق ۱۰ ساله اکنون ۴.۱۳۳٪ و بازده واقعی آمریکا نیز با حدود ۲ واحد پایه افزایش به ۱.۸۵۲٪ رسیده است.
این موضوع به‌طور سنتی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند.

در همین حال، فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد:

• ریسک‌های صعودی تورم احتمالاً کاهش یافته‌اند.
• اما ریسک‌های نزولی بازار کار افزایش پیدا کرده‌اند.
• شرکت‌ها در استخدام و اخراج محتاط‌تر شده‌اند.
• سیاست پولی کنونی همچنان «تا حدی انقباضی» است.

بر اساس ابزار FedWatch، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را 43٪ برآورد می‌کنند و احتمال ثابت ماندن نرخ بهره را 57٪.

چشم‌انداز تکنیکال: محدوده 4050 دلاری کلیدی است

روند صعودی بزرگ طلا همچنان حفظ شده است. قیمت طلا پس از برخورد با میانگین متحرک 20 روزه (4050 دلار) مجدداً حمایت شد.

• بسته شدن بالای 4050 دلار می‌تواند قیمت را به 4100 دلار و سپس 4200 دلار برساند.
• اما شکست حمایت 4050 طلا را در معرض افت به 4000 دلار قرار می‌دهد.
• از دست رفتن 4000 دلار احتمال افت تا کف 28 اکتبر در محدوده 3886 دلار را افزایش می‌دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی