جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز دوشنبه توانست از کف‌های چندروزه فاصله بگیرد و بار دیگر شتاب صعودی جدیدی کسب کند. این حرکت در حالی رخ داد که معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی داده‌های اقتصادی پیش‌ِرو و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که جمعه رشد اندکی داشت، در روز دوشنبه نیز به روند صعودی ادامه داد و با نزدیک شدن به سطح 99.50، در حوالی بالاترین قیمت سه‌روزه نوسان کرد.
برای روز سه‌شنبه، مجموعه‌ای از داده‌ها و رویدادهای مهم در تقویم اقتصادی قرار دارد:

• گزارش اشتغال ADP
• سفارشات کارخانه (Factory Orders)
• شاخص بازار مسکن NAHB
• گزارش هفتگی موجودی نفت خام API
• سخنرانی مقامات فدرال رزرو لوگان و بار
• این داده‌ها می‌توانند جهت حرکت دلار در کوتاه‌مدت را تعیین کنند.

جفت‌ارز EUR/USD برای دومین روز متوالی کاهش یافت و ریزش روز جمعه را تا محدوده 1.1590–1.1580 ادامه داد. در حوزه یورو، سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا شامل ماچادو، توومینن، بوخ و الدرسان در کانون توجه قرار خواهد داشت.

جفت‌ارز GBP/USD نیز در پی تقویت دلار تحت فشار قرار گرفت و به نزدیکی سطح 1.3130 بازگشت. تنها رویداد مهم امروز برای پوند، سخنرانی دینگرا از بانک انگلستان است.

جفت‌ارز USD/JPY در روز دوشنبه روند صعودی تازه‌ای را آغاز کرد و برای اولین‌بار از اوایل فوریه، محدوده 155.30 را لمس کرد. داده‌های مهم بعدی ژاپن شامل: تراز تجاری و سفارشات ماشین‌آلات (19 نوامبر) خواهد بود.

جفت‌ارز AUD/USD رشد روز جمعه را نادیده گرفت و بار دیگر به کف‌های چندروزه نزدیک شد تا حوالی حمایت کلیدی 0.6500 معامله شود. صورت‌جلسه RBA مهم‌ترین رویداد امروز برای دلار استرالیا خواهد بود.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) برای سومین روز پیاپی افزایش یافت و حتی برای مدت کوتاهی از سطح 60 دلار به ازای هر بشکه عبور کرد. معامله‌گران روند ازسرگیری صادرات در بندر روسی نووروسییسک را دنبال می‌کنند؛ در شرایطی که:

• خطر حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه ادامه دارد،
• و احتمال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه نفت روسیه مطرح است.

اونس طلا روز دوشنبه نیز به روند اصلاحی اخیر ادامه داد و به سمت محدوده 4000 دلار در هر اونس حرکت کرد. هفته گذشته قیمت طلا تا بالای 4200 دلار نیز صعود کرده بود. این سومین روز کاهش متوالی طلاست که تحت فشار:

• تقویت دوباره دلار
• و نوسانات بازده اوراق خزانه آمریکا

در همین حال، نقره توانست بخشی از افت سنگین روزهای اخیر را جبران کند و دوباره برای مدت کوتاهی بالاتر از سطح 51 دلار در هر اونس معامله شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

قدرت‌گیری دلار آمریکا در آغاز هفته

دلار آمریکا هفته جدید را با قدرت آغاز کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران بار دیگر احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در نیمه دوم روز دوشنبه، مقامات بانک‌های مرکزی بزرگ جهان سخنرانی‌هایی خواهند داشت و بازارها نیز به‌طور دقیق گزارش تورم ماه اکتبر کانادا را دنبال خواهند کرد.

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو که لحنی متمایل به سیاست‌های انقباضی داشت، باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند. طبق ابزار CME FedWatch، اکنون بازارها حدود 56٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را در آخرین نشست سال بدون تغییر نگه دارد؛ این رقم یک هفته قبل تقریباً 37٪ بود. در معاملات صبح دوشنبه اروپا، شاخص دلار در مسیر صعود و نزدیک به سطح 99.50 قرار گرفت.

وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که روز پنجشنبه آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) مربوط به ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. هم‌زمان، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا رشدی بین 0.1٪ تا 0.6٪ را نشان می‌دهند. از سوی دیگر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، طی آخر هفته اعلام کرد که احتمال دارد توافق مواد معدنی نادر میان آمریکا و چین تا روز شکرگزاری نهایی شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/CAD پس از افت جزئی در پایان هفته قبل، اکنون در محدوده‌ای محدود بالای 1.4000 معامله می‌شود.

در آسیا، داده‌های منتشرشده از ژاپن نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه 1.8٪ کاهش یافته است، در حالی که در سه‌ماهه دوم رشد 2.3٪ ثبت شده بود. این رقم بهتر از پیش‌بینی بازار مبنی بر کاهش 2.5٪ بود. جفت‌ارز USD/JPY در معاملات صبح اروپا آرام بوده و نزدیک سطح 154.70 نوسان دارد. «کازوئو اوئدا» رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد سیاست پولی انبساطی همچنان ادامه دارد زیرا نرخ تورم پایه هنوز به هدف نرسیده است.

جفت‌ارز EUR/USD در ابتدای جلسه اروپا کمی بالاتر از 1.1600 در فاز تثبیت باقی مانده است.

در بازار طلا، پس از رشد ابتدای هفته گذشته، قیمت‌ها با اصلاحی سنگین مواجه شدند و طلا با شکستن سطح 4100 دلار بخش زیادی از رشد خود را از دست داد. در معاملات روز دوشنبه، قیمت XAU/USD در نزدیکی 4070 دلار ثابت مانده است.

در نهایت، GBP/USD هفته گذشته را تقریباً بدون تغییر به پایان رساند و اکنون نیز در محدوده 1.3150 به صورت جانبی حرکت می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

سقوط سه‌روزه قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. پس از یک حرکت صعودی کم‌جان در جلسه آسیایی که قیمت را کمی بالاتر از ۴۱۰۰ دلار قرار داد، طلا دوباره تحت فشار قرار گرفت و نزدیک کمترین سطح یک هفته اخیر که جمعه لمس شده بود، باقی ماند.

فدرال‌رزرو و دلار؛ فشار اصلی بر طلا

معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آتی را کاهش داده‌اند، چرا که اعضای کلیدی FOMC طی روزهای اخیر نشانه چندانی از تمایل به کاهش هزینه‌های استقراض نشان نداده‌اند.
این موضوع باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد و همین مسئله بر طلا — که بازدهی ندارد — فشار نزولی وارد می‌کند.

جفری شِمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی، روز جمعه گفت:

«تورم همچنان بسیار بالاست و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.»

او همچنین تاکید کرد که سیاست پولی در حال حاضر «اندکی انقباضی» است و باید با رشد تقاضا مقابله کند.
در نتیجه، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر به کمتر از ۵۰٪ کاهش یافته است.

تعطیلی طولانی دولت آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی

با وجود فشارهای نزولی، نگرانی‌ها درباره کاهش شتاب اقتصادی پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا، همچنان فضا را برای احتمال تسهیل سیاست پولی باز نگه می‌دارد.
این موضوع به همراه جو محتاطانه در بازار، می‌تواند از ریزش عمیق‌تر قیمت طلا جلوگیری کند.

معامله‌گران همچنین منتظر صورت‌جلسه فدرال‌رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP ماه اکتبر در روز پنجشنبه هستند. این داده‌ها نقش مهمی در تعیین جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا و دلار خواهند داشت.

بازار در انتظار داده‌های مهم

سرمایه‌گذاران انتظار دارند داده‌های اقتصادی آمریکا ضعف و کندی رشد را نشان دهند — امری که می‌تواند فدرال‌رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده سوق دهد و بخشی از فشار را از روی طلا بردارد.

تحلیل تکنیکال: احتمال سقوط تا ۳۹۰۰ دلار

روز جمعه، قیمت طلا زیر میانگین ۲۰ دوره‌ای در تایم ۴ ساعته کمی حمایت شد، اما نبود حرکت صعودی ادامه‌دار نشان می‌دهد که خریداران هنوز قدرت کافی ندارند.

مقاومت‌های مهم:

• ۴۱۰۰ دلار
• محدوده ۴۱۴۰–۴۱۴۵ دلار
• مقاومت کلیدی ۴۲۰۰ دلار

در صورتی که قیمت بتواند به‌طور پایدار بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است حرکت صعودی تازه‌ای آغاز شود.

حمایت‌های مهم:

• میانگین ۲۰۰ دوره‌ای در ۴ ساعته (حدود ۴۰۵۹ دلار)
• کف روز جمعه: ۴۰۳۲ دلار
• حمایت روانی: ۴۰۰۰ دلار
• حمایت بعدی: ۳۹۳۱ دلار
• کف اواخر اکتبر: ۳۸۸۶ دلار

شکست قطعی زیر ۴۰۳۲ دلار می‌تواند راه را برای یک ریزش عمیق به سمت ۳۹۳۱ و حتی ۳۹۰۰ دلار باز کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت قیمت اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAUUSD) روز جمعه با فشار فروش مواجه شد؛ به‌طوری‌که خریداران نتوانستند دستاوردهای اولیه را حفظ کنند. طلا در زمان نگارش این گزارش در نزدیکی ۴۱۰۰ دلار معامله می‌شود؛ سطحی که پس از سقوط تا ۴۰۳۲ دلار در ساعات اولیه روز شکل گرفته است. این فلز ارزشمند تقریباً ۱.۵٪ افت روزانه تجربه کرده است.

با پایان یافتن تعطیلی دولت آمریکا، بخشی از تقاضای امن برای طلا کاهش یافته است. در همین حال، مجموعه‌ای از اظهارات محتاطانه از سوی مقامات فدرال رزرو باعث شده معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند. کاهش احتمال سیاست‌های انبساطی، باعث بازیابی نسبی دلار آمریکا شده و فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است.

بازارها اکنون منتظر انتشار داده‌های اقتصادی به‌تعویق‌افتاده آمریکا هستند تا تصویر روشن‌تری از مسیر آینده سیاست‌های پولی دریافت کنند. از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش از حد سهام حوزه هوش مصنوعی بر بازارهای جهانی سایه انداخته اما این ضعف اشتهای ریسک می‌تواند تا حدی مانع افت شدیدتر قیمت طلا شود و از مسیر افزایش هفتگی قیمت محافظت کند.

تحرکات بازار: دلار آمریکا بازیابی می‌شود؛ فدرال رزرو بر کاهش نرخ بهره فشار می‌گذارد

• شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز مهم اندازه‌گیری می‌کند، پس از دو هفته افت، اندکی بهبود یافته و به محدوده ۹۹.۳۷ رسیده است.
• اگرچه بازگشایی دولت آمریکا مورد استقبال بازارها قرار گرفت، اما توافق فعلی تنها تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ بودجه دولت را تأمین می‌کند و نگرانی‌ها درباره احتمال تعطیلی مجدد همچنان پابرجاست.
• کوین هَستت، مشاور ارشد کاخ سفید، اعلام کرد گزارش اشتغال سپتامبر ممکن است هفته آینده منتشر شود، اما گزارش اشتغال اکتبر ناقص خواهد بود؛ «فقط بخش اشتغال منتشر می‌شود و نرخ بیکاری منتشر نخواهد شد.»
• مقامات فدرال رزرو روز پنجشنبه لحنی محتاطانه اتخاذ کردند و عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره نشان ندادند:
  • ماری دِیلی (رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو): «قطعاً نمی‌توان گفت در دسامبر کاهش یا عدم کاهش خواهیم داشت.»
  • سوزان کالینز (رئیس فدرال رزرو بوستون): «احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.»
  • آلبرتو موسالم (فدرال رزرو سنت‌لوئیس): «فضای کافی برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد.»
  • نیل کشکاری: «با کاهش نرخ بهره در اکتبر مخالف بودم و درباره دسامبر هنوز تصمیم نگرفته‌ام.»

بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر اکنون حدود ۴۹٪ است، در حالی که یک ماه قبل این احتمال بالای ۹۴٪ بود.

بازارها امروز به سخنرانی‌های چند عضو دیگر فدرال رزرو چشم دوخته‌اند که می‌تواند مسیر انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال: عقب‌نشینی طلا پس از رد شدن از مقاومت ۴۲۵۰ دلار

طلا پس از افزایش شدید اوایل هفته که منجر به خروج از محدوده درجا‌زدن اخیر شد، در محدوده مقاومتی ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار با فشار فروش مواجه شد. خریداران در این ناحیه توان شکست مقاومت را نداشتند و کنترل کوتاه‌مدت بازار به دست فروشندگان افتاده است.

• حمایت مهم: محدوده ۴۰۵۰ دلار؛ شکست آن می‌تواند مسیر افت تا ۴۰۰۰ دلار را باز کند.
• مقاومت مهم: عبور قطعی از ۴۲۵۰ دلار برای فعال شدن دوباره مومنتوم صعودی ضروری است.
• هدف صعودی: در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی محدوده ۴۳۱۸ دلار (بالاترین رکورد تاریخی).
• شاخص RSI نیز به زیر ۵۰ سقوط کرده که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران پس از جهش اخیر است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تلاش ناکام طلا برای تثبیت بالای 4200 دلار

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه اروپا با فشار فروش روبه‌رو شد و نتوانست بالای سطح روانی 4200 دلار تثبیت شود. افزایش احتیاط در میان سیاست‌گذاران فدرال رزرو، به دلیل نبود داده‌های اقتصادی معتبر پس از تعطیلی طولانی دولت آمریکا، باعث شده معامله‌گران انتظارات خود برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر را کاهش دهند. این عامل مهمی است که در کوتاه‌مدت بر طلای بدون بهره فشار وارد می‌کند.

با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باورند که ضعف رشد اقتصادی آمریکا پس از تعطیلی 43 روزه دولت می‌تواند فدرال رزرو را وادار به تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی کند. این چشم‌انداز باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی کمترین سطح دو هفته‌ای خود باقی بماند و همین موضوع از قیمت طلا حمایت می‌کند. همچنین فضای کلی ریسک‌گریزی در بازارها می‌تواند مانع ریزش شدید قیمت طلا شود.

تحلیل محرک‌های بازار

با بازگشایی دولت آمریکا، توجه بازار دوباره به چشم‌انداز تیره مالی و پیامدهای تعطیلی طولانی مدت جلب شده است. تحلیل‌گران برآورد می‌کنند این تعطیلی ممکن است بین 1.5 تا 2 درصد از رشد GDP سه‌ماهه بکاهد. در همین حال، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار نیز دیده می‌شود که موجب نشده دلار از کف دو هفته‌ای خود فاصله بگیرد.

یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد که گزارش‌های اقتصادی کلیدی ماه اکتبر – شامل داده‌های اشتغال و تورم – ممکن است اصلاً منتشر نشود. همین موضوع باعث شده چندین مقام فدرال رزرو نسبت به کاهش سیاست‌های پولی احتیاط بیشتری نشان دهند و احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصادی همچنان «مبهم» است زیرا تورم در سطح بالا باقی مانده است. همچنین سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، گفت در غیاب داده‌های جدید تورمی، برای کاهش سیاست‌های پولی مردد است.

با وجود این، ابزار CME FedWatch همچنان احتمال 50 درصد برای کاهش 0.25 درصدی در دسامبر را نشان می‌دهد. همچنین احتمال کاهش نرخ بهره در ژانویه بیش از 75 درصد است؛ موضوعی که همچنان به نفع طلا عمل می‌کند.

معامله‌گران اکنون منتظر اظهارات بیشتر اعضای کلیدی FOMC هستند تا مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو روشن‌تر شود. این اظهارات می‌تواند بر تقاضای دلار اثر بگذارد و مسیر حرکت طلا را تعیین کند. طلا همچنان در مسیر کسب یک هفته قوی صعودی حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا این هفته موفق شد از مقاومت 4150 دلار و سپس از سطح 4200 دلار عبور کند؛ حرکتی که از دید تکنیکال محرک مهمی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شد. همچنین اندیکاتورهای تکنیکال در تایم‌فریم‌های روزانه و 4 ساعته مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند و بیانگر این‌اند که مسیر کم‌مانع‌تر طلا همچنان به سمت بالا است.

با این حال، هر رشد جدید ممکن است ابتدا با مقاومت نوسان سقف شب گذشته در 4245 دلار روبه‌رو شود و سپس هدف مهم 4300 دلار قرار گیرد.

در سمت نزولی، سطح 4145 دلار حمایت اولیه محسوب می‌شود. شکست این محدوده می‌تواند طلا را به سمت 4100 دلار و سپس 4075 دلار هدایت کند. فروش بیشتر ممکن است قیمت را تا 4025 دلار پایین بیاورد و در نهایت سطح روانی 4000 دلار به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته می‌شود. شکست قاطع 4000 دلار می‌تواند روند کوتاه‌مدت را به نفع فروشندگان تغییر دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی