جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افت قیمت طلا در پی صعود دلار و بهبود احساس ریسک در بازارها

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه در بازار آسیا به روند اصلاحی خود از محدوده اوج تاریخی ادامه داد و به کف روزانه جدیدی در منطقه ۴۳۳۱ تا ۴۳۳۰ دلار رسید. رشد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان عامل اصلی این افت شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نمودار روزانه طلا در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد و معامله‌گران اقدام به برداشت سود کرده‌اند.

همچنین فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی که ناشی از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است، باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن همچون طلا شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه کامل علیه چین «غیرقابل‌دوام» خواهد بود و افزود که دو کشور احتمالاً به توافقی «فوق‌العاده» دست خواهند یافت. با این حال هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی تا ۱۵۵ درصد علیه پکن اعمال شود.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً به‌طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات می‌تواند رشد بیشتر دلار را محدود کرده و در میان‌مدت از طلا حمایت کند.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده است؛ چراکه سنای آمریکا برای یازدهمین بار طرح بازگشایی دولت را رد کرد. ترامپ حزب مخالف را متهم کرده است که مانع از اصلاحات مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می‌شود. این نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی بر رشد اقتصادی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در موقعیت‌های امن باقی بمانند.

در بعد ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر خواستار واگذاری کامل استان دونتسک از سوی اوکراین شد و در مقابل ابراز تمایل کرد بخش‌هایی از جنوب اوکراین را واگذار کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده است. این تنش‌ها موجب حفظ ریسک ژئوپلیتیکی در بازار و حمایت نسبی از قیمت طلا شده است.

در نگاه پیش‌رو، بازارها منتظر انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه جهت حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا طی روزهای اخیر در عبور از محدوده مقاومتی ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۰ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان شرایط بیش‌خرید شدید را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی خریداران باشد.

در صورت ادامه افت، سطح ۴۳۳۰ دلار به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی و سپس ۴۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. شکست قاطع زیر سطح ۴۳۰۰ می‌تواند موجب فشار فروش تکنیکال شده و قیمت را به سمت ۴۲۴۰ تا ۴۲۰۰ دلار هدایت کند.

در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد. عبور از سطح روانی ۴۴۰۰ دلار مسیر را برای رشد بیشتر و ثبت قله‌های جدید در طلا هموار خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در آغاز هفته، دلار آمریکا (USD) در فضایی بی‌نتیجه و نوسانی بین رشد و افت در نوسان بود، زیرا معامله‌گران همچنان به ارزیابی تأثیر تعطیلی دولت آمریکا، چشم‌انداز کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره ریسک‌های اعتباری ایالات متحده ادامه می‌دهند.

شاخص دلار (DXY) در محدوده ۹۸.۵۰ در رفت‌وبرگشت بود و بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز سیگنال‌های متناقضی ارائه داد.
در تقویم اقتصادی آمریکا، تنها رویداد مهم، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API است. همچنین قرار است کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، در روز سه‌شنبه سخنرانی کند.

در بازار ارز اروپا، یورو/دلار (EUR/USD) اندکی کاهش یافت و در سطح ۱.۱۶۴۰ معامله شد. نبود داده اقتصادی مهم باعث شده تمرکز بازار بر سخنرانی لاگارد و ناگل از بانک مرکزی اروپا باشد.

پوند/دلار (GBP/USD) نیز حوالی سطح ۱.۳۴۰۰ بدون تغییر محسوس باقی ماند. معامله‌گران در انتظار انتشار داده وام‌گیری خالص بخش عمومی بریتانیا و سخنرانی کللند از بانک انگلستان هستند.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) با تداوم رشد روز جمعه، مجدداً به سمت مقاومت ۱۵۱.۰۰ حرکت کرد، اما نتوانست بالای آن تثبیت شود. تنها رویداد مهم تقویم ژاپن، سخنرانی هی‌مینو از بانک مرکزی ژاپن است.

در بازار اقیانوسیه، دلار استرالیا (AUD/USD) از داده‌های مثبت اقتصاد چین حمایت شد و با عبور از سطح ۰.۶۵۰۰ رشد خود را گسترش داد. در ادامه، معامله‌گران به سخنرانی جونز از بانک مرکزی استرالیا توجه خواهند داشت.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و لحظاتی به زیر ۵۶ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ نگرانی از مازاد عرضه همچنان فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

در مقابل، اونس طلا و نقره پس از اصلاح شدید روز جمعه، مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفتند. قیمت طلا از مرز ۴,۳۰۰ دلار عبور کرد و نقره نیز در محدوده ۵۳ دلار در هر اونس معامله شد.
افزایش نگرانی‌ها از تعطیلی طولانی دولت و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از مهم‌ترین دلایل رشد فلزات گران‌بها عنوان می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود بیش از ۲ درصدی قیمت طلا

قیمت طلای جهانی روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بخشی از زیان‌های سنگین روز جمعه را جبران کرد. در لحظه نگارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۴۵ دلار معامله می‌شود، در حالی که در پایین‌ترین سطح روزانه تا ۴,۲۱۹ دلار افت کرده بود.

افزایش قیمت طلا در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها گمانه‌زنی می‌کنند فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده به ادامه چرخه کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت جزئی ۰.۰۶٪ تا سطح ۹۸.۶۰ کاهش یافت و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز با افت دو واحد پایه به ۳.۹۹٪ رسید. این عوامل فشار فروش بر دلار را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کردند.

به گفته معامله‌گران، بهبود اشتهای ریسک در بازارها پس از اظهارات آرام‌تر دونالد ترامپ درباره چین نتوانست مانع ادامه روند صعودی طلا شود. در عین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از بازگشایی دیده نمی‌شود.

در تقویم اقتصادی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS) مورد توجه ویژه فعالان بازار قرار دارد. این داده می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در نشست هفته آینده را مشخص کند.
در حال حاضر بازارها احتمال ۹۶٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر و احتمال کاهش ۰.۵٪ دیگر تا پایان ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند.

در سطح ژئوپلیتیکی، درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس مجدداً در نوار غزه از سر گرفته شده است؛ پس از آنکه اسرائیل در واکنش به نقض آتش‌بس، حملات هوایی جدیدی انجام داد. این تحولات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری آمریکا و چین قرار است این هفته در مالزی برگزار شود، در حالی که ضرب‌الاجل آتش‌بس تجاری تا ۱۰ نوامبر تعیین شده است. ترامپ بار دیگر از پکن خواسته تا خرید سویا از آمریکا را از سر گیرد و همچنین درباره توقف تولید فنتانیل تأکید کرده است.

در بازار داخلی آمریکا نیز قرار است سنای این کشور روز دوشنبه مجدداً درباره طرح بازگشایی دولت فدرال رأی‌گیری کند.

چشم‌انداز فنی:

از دید تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی باقی مانده است. در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح ۴,۳۵۰ دلار بسته شود، احتمال حرکت به سوی مقاومت‌های بعدی در ۴,۳۷۹ دلار (بالاترین رکورد تاریخی) و سپس ۴,۴۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار وجود دارد.

در سمت مقابل، اگر فشار فروش باعث افت قیمت به زیر ۴,۲۰۰ دلار شود، احتمال اصلاح تا ۴,۱۸۵ دلار (کف روز ۱۷ اکتبر) و سپس ۴,۰۵۹ دلار وجود دارد.

طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲٪ رشد داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و روند کاهش وابستگی کشورها به دلار بوده است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

افزایش قیمت طلا و نقره پس از اصلاح تکنیکال و کاهش تنش‌های آمریکا و چین

قیمت اونس طلا و نقره امروز در معاملات دوشنبه با جهشی قابل توجه روبه‌رو شدند. قرارداد آتی طلای دسامبر با افزایش ۶۹.۳۰ دلاری به ۴٬۲۸۲.۵۰ دلار رسید و نقره نیز با رشد ۰.۷۰۱ دلاری در سطح ۵۰.۷۹ دلار معامله شد. این رشد بیشتر ناشی از اصلاح تکنیکال پس از فشار فروش شدید جمعه گذشته بود که تا حدی به نمودارها آسیب وارد کرده بود. با این حال، بهبود تمایل به ریسک در بازارهای جهانی می‌تواند مانع از ادامه رشد سریع قیمت‌ها شود.

به گزارش بلومبرگ، دولت‌های آمریکا و چین در تلاش‌اند تنش‌های تجاری را کاهش دهند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی “پایدار نیست” اما در صورت لزوم “قابل اجرا” خواهد بود. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا “اسکات بسنِت” و معاون نخست‌وزیر چین “هه لیفِنگ” قرار است در مالزی مذاکرات جدیدی را آغاز کنند.

در همین حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۴.۸٪ رشد کرده که اندکی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران است. هرچند بخش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری ثابت ضعیف‌تر از انتظار بود، اما تولید صنعتی در سپتامبر رشد ۶.۵٪ را ثبت کرد و از همه برآوردها فراتر رفت.

در آمریکا، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. طبق گزارش CBS، این تعطیلی یکی از طولانی‌ترین موارد در تاریخ مدرن ایالات متحده محسوب می‌شود.

همچنین اختلال گسترده در سرویس ابری آمازون (AWS) باعث توقف موقت خدمات شرکت‌هایی مانند Perplexity، Coinbase و Robinhood شد. آمازون اعلام کرد که علت مشکل، خطا در دروازه منطقه‌ای شرق آمریکا بوده و تیم فنی در حال رفع سریع آن است.

در بازارهای جهانی، شاخص‌های سهام آمریکا برای بازگشایی در محدوده مثبت قرار دارند. شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده، قیمت نفت خام به حدود ۵۷ دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۰۲٪ قرار دارد.

از نظر فنی، بیشترین مقاومت طلا در محدوده ۴٬۳۵۰ دلار و حمایت قوی در ۴٬۲۰۰ دلار دیده می‌شود. برای نقره نیز مقاومت اصلی در ۵۲ دلار و حمایت مهم در ۵۰ دلار است. شاخص فنی وایکاف (Wyckoff) برای هر دو فلز در سطح ۸.۰ قرار دارد که همچنان برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در ابتدای هفته جدید با اندکی افزایش همراه شد و در حال حاضر نشانه‌هایی از توقف اصلاح نزولی شدید روز جمعه را نشان می‌دهد. نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده و احتمال تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، همچنان موجب افزایش تقاضا برای این دارایی امن شده است.

انتظارات بازار مبنی بر دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری نیز از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا محسوب می‌شود. داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد معامله‌گران به‌طور کامل احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را در نظر گرفته‌اند. این مسئله باعث تضعیف دلار آمریکا و رشد مجدد طلا شده است.

از سوی دیگر، اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر این‌که «تعرفه‌های کامل علیه چین پایدار نخواهند بود»، موجب شد بخشی از سودهای اخیر طلا شناسایی شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی جهانی همچنان زمینه رشد بیشتر طلا را فراهم می‌کند.

در جبهه ژئوپلیتیکی، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات گاز شرکت دولتی گازپروم در جنوب روسیه و همچنین پالایشگاه نفت نووکویبیشفسک در منطقه سامارا، ریسک تشدید درگیری را بالا برده است. این عامل نیز به نفع تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند.

در ایالات متحده، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز توافقی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره لایحه بودجه حاصل نشده است. انتظار می‌رود سنا روز دوشنبه برای یازدهمین بار در مورد بودجه موقت رأی‌گیری کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از دید تکنیکال، طلا در محدوده حمایتی ۴,۲۱۰ تا ۴,۲۰۰ دلار که شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ است، واکنش مثبت نشان داده است. مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴,۲۷۵ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، احتمال صعود تا ۴,۳۲۵ دلار و در نهایت قله تاریخی ۴,۳۸۰ دلار وجود دارد.

در سمت نزولی، سطح ۴,۲۰۰ دلار و سپس ۴,۱۶۰ دلار حمایت‌های کلیدی محسوب می‌شوند. شکست حمایت ۴,۱۰۰ دلاری می‌تواند نشانه آغاز اصلاح عمیق‌تری باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا