جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تحلیل روز طلای جهانی

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه و در جریان بازار آسیا، پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در محدوده ۴۹۰۰ دلار، با اصلاحی ملایم همراه شد و برای نخستین بار در چهار روز گذشته حرکت منفی را تجربه کرد. این کاهش قیمت تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بنیادی رخ داده است.

مهم‌ترین عامل فشار بر طلا، عقب‌نشینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از تهدید خود برای اعمال تعرفه‌های جدید علیه هشت کشور اروپایی و همچنین رد استفاده از نیروی نظامی برای تصاحب گرینلند بود. این موضع‌گیری باعث تقویت فضای ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی شد و جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن را کاهش داد.

هم‌زمان، فروکش کردن نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری موجب عقب‌نشینی جریان موسوم به «فروش آمریکا» شد. این تحول از دلار آمریکا حمایت کرده و در نتیجه فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده است. علاوه بر این، کاهش انتظارات برای اجرای دو مرحله دیگر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز به تقویت دلار و تضعیف طلا منجر شده است.

با وجود این عوامل منفی، افت قیمت طلا تاکنون محدود بوده است. معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند و جهت حرکت دلار و طلا را در کوتاه‌مدت مشخص کنند.

در بخش تحولات سیاسی، اظهارات ترامپ در داووس مبنی بر دستیابی به چارچوبی برای توافق آینده درباره گرینلند با ناتو، ریسک درگیری میان آمریکا و متحدان اروپایی را کاهش داده است. همچنین اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین و احتمال دیدار مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه، فضای ریسک‌پذیری بازار را تقویت کرده و فشار بیشتری بر طلا وارد آورده است.

از منظر سیاست پولی، طبق نظرسنجی اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را حداقل تا پایان فصل جاری بدون تغییر حفظ کند. با این حال، بازارها همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، هرچند نگرانی‌ها درباره دخالت‌های سیاسی در استقلال فدرال رزرو، مانع از رشد شدید دلار شده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۰۸ دلار قرار دارد که به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی است، اما کاهش قدرت مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد و شاخص RSI نیز در محدوده خنثی قرار دارد.

در صورت حفظ قیمت بالای سطوح حمایتی فیبوناچی، مسیر کلی طلا همچنان صعودی باقی خواهد ماند. اما شکست این حمایت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر و ورود بازار به فاز نوسانی شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

خلاصه خبر
• گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴۹۰۰ دلار به ۵۴۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد.
• دلیل اصلی این بازبینی، افزایش تنوع‌بخشی به ذخایر طلا توسط بخش خصوصی و بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه عنوان شده است.
• قیمت لحظه‌ای طلا به رکورد ۴۸۸۷ دلار در هر اونس رسید.
• طلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
• گلدمن ساکس انتظار دارد فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد.
• خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین حدود ۶۰ تن برآورد شده است.
• کاهش محسوس ریسک‌های سیاست پولی جهانی می‌تواند تهدیدی برای قیمت طلا باشد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا در پایان ۲۰۲۶ را به ۵۴۰۰ دلار افزایش داد

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را افزایش داد و اعلام کرد انتظار دارد بهای هر اونس طلا به ۵۴۰۰ دلار برسد. این رقم در برآورد قبلی ۴۹۰۰ دلار اعلام شده بود. به گفته این بانک، افزایش تقاضای طلا از سوی بخش خصوصی و بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در این بازنگری داشته است.

در معاملات اخیر، قیمت لحظه‌ای طلا به رکورد تاریخی ۴۸۸۷ دلار و ۸۲ سنت در هر اونس رسید. فلز زرد که به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و این روند صعودی ادامه جهش قابل‌توجه ۶۴ درصدی قیمت طلا در سال گذشته میلادی است.

گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد که خریداران بخش خصوصی، طلا را به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک‌های سیاست‌گذاری جهانی نگهداری می‌کنند و انتظار می‌رود این گروه در سال ۲۰۲۶ اقدام به فروش گسترده ذخایر طلای خود نکنند. به اعتقاد این مؤسسه، همین موضوع باعث شده سطح پایه پیش‌بینی قیمت طلا در سال آینده بالاتر در نظر گرفته شود.

این بانک همچنین پیش‌بینی می‌کند با توجه به احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶، میزان دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (ETF) در کشورهای غربی افزایش یابد. کاهش نرخ بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را بیشتر می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را ادامه خواهند داد و میانگین خرید طلا توسط این بانک‌ها در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ تن برآورد می‌شود.

با این حال، گلدمن ساکس هشدار داده است که اگر ریسک‌های مرتبط با مسیر بلندمدت سیاست پولی جهانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد، این موضوع می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است بخشی از موقعیت‌های پوششی مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی از بازار خارج شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آرامش نسبی در بازارهای جهانی

بازارهای مالی جهان پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با نوعی آرامش و رشد همراه شدند. ترامپ در این نشست اعلام کرد که ایالات متحده قصد ندارد گرینلند را با استفاده از نیروی نظامی تصاحب کند و در ادامه نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اعمال تعرفه‌های جدید نیز ضرورتی نخواهد داشت و امکان دستیابی به توافق وجود دارد.

این مواضع باعث شد وال‌استریت، بورس‌های آسیایی و معاملات آتی بازارهای اروپا بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کنند، هرچند رشد ایجادشده هنوز نتوانسته زیان‌های هفته جاری را به‌طور کامل پوشش دهد. در همین حال، اصلاح قیمت در بازار فلزات گران‌بها نیز بسیار محدود بوده است.

قیمت طلا در حال حاضر حدود ۱۰۰ دلار پایین‌تر از رکورد تاریخی خود قرار دارد و از ابتدای سال میلادی تاکنون حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. نقره نیز که اخیراً از سقف‌های تاریخی عقب‌نشینی کرده، همچنان بازدهی قابل توجهی معادل ۳۰ درصد از ابتدای سال ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود عقب‌نشینی لفظی ترامپ، سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به فضای سیاسی و ژئوپلیتیک احساس امنیت کامل ندارند.

تحلیلگران معتقدند هرچند اصطلاح معروف «ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند» بار دیگر مصداق پیدا کرده، اما فعالان بازار در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا به افزایش ریسک‌های سیاسی از آمریکای لاتین تا قطب شمال دامن می‌زند، ترجیح می‌دهند با احتیاط حرکت کنند.

در همین حال، روابط آمریکا و اروپا در ضعیف‌ترین وضعیت خود طی حدود هشت دهه گذشته قرار دارد. در جریان اجلاس داووس، رئیس بانک مرکزی اروپا جلسه‌ای را در میانه سخنرانی وزیر بازرگانی آمریکا ترک کرد و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اظهاراتی جنجالی درباره دانمارک مطرح کرد. این اتفاقات نشانه‌ای از شکاف عمیق در اتحاد سنتی دو سوی آتلانتیک تلقی می‌شود.

در آمریکا، دیوان عالی این کشور سیگنال‌هایی ارسال کرده که احتمال حفظ سمت یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مانعی در برابر تلاش‌های ترامپ برای افزایش نفوذ خود بر سیاست‌های بانک مرکزی باشد. هم‌زمان، وال‌استریت نیز در برابر برخی پیشنهادهای اقتصادی ترامپ واکنش نشان داده و مدیران بانکی نسبت به سیاست‌هایی مانند سقف‌گذاری بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری هشدار داده‌اند.

در سایر بازارها، دلار استرالیا پس از انتشار آمار اشتغال بهتر از انتظار تقویت شد و سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را بالا ارزیابی می‌کنند. همچنین رشد جهانی بخش هوش مصنوعی باعث شد شاخص بورس کره جنوبی برای نخستین بار از سطح ۵۰۰۰ واحد عبور کند.

در ادامه هفته، تمرکز بازارها بر تحولات اجلاس داووس، انتشار شاخص تورم PCE آمریکا و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ آمریکایی خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند جهت حرکت بازارهای جهانی را در کوتاه‌مدت مشخص کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

صعود تاریخی طلا و عبور از ۴۸۰۰ دلار

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه برای نخستین بار در تاریخ از سطح ۴۸۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد؛ افزایشی که تحت تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن رقم خورد. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تلاش برای در اختیار گرفتن گرینلند بود که فضای عدم‌اطمینان را در بازارهای جهانی تشدید کرد.

در معاملات نقدی، هر اونس طلا با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۸۳۸.۹۱ دلار رسید و در مقطعی از روز حتی تا سطح ۴۸۸۷.۸۲ دلار نیز پیش رفت. هم‌زمان، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه با افزایش ۱.۷ درصدی در محدوده ۴۸۴۴.۲۰ دلار معامله شد.

به گفته تحلیلگران بازار، ترکیب شرایط ژئوپلیتیک و ترس سرمایه‌گذاران از جا ماندن از روند صعودی، شرایطی ایده‌آل برای رشد قیمت طلا و نقره ایجاد کرده است. فضای پرریسک فعلی باعث شده سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به سمت فلزات گران‌بها به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

در بازار سهام آمریکا، شاخص‌ها پس از شدیدترین ریزش سه‌ماهه اخیر، با نوسانات محدود کمی بهبود یافتند. این واکنش در حالی رخ داد که فعالان بازار سخنرانی ترامپ در داووس را هضم می‌کردند؛ سخنانی که در آن ضمن انتقاد از مسیر اروپا، استفاده از زور برای تصاحب گرینلند رد شد. با این حال، ابهام‌های سیاسی همچنان بر بازارها سایه انداخته است.

در همین حال، دیوان عالی آمریکا در حال بررسی شکایاتی علیه اقدام بی‌سابقه ترامپ برای برکناری یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو است؛ پرونده‌ای که موضوع استقلال بانک مرکزی آمریکا را به کانون توجه بازارها بازگردانده است. طبق نظرسنجی انجام‌شده میان اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو حداقل تا پایان این فصل و حتی تا پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. این موضوع به‌طور کلی به نفع طلاست، چرا که کاهش یا ثبات نرخ بهره جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره پس از ثبت رکورد تاریخی ۹۵.۸۷ دلار در روز سه‌شنبه، به حدود ۹۳.۵ دلار عقب‌نشینی کرد. تحلیلگران معتقدند رسیدن قیمت نقره به سطوح سه‌رقمی محتمل است، اما این مسیر بدون اصلاح و نوسان نخواهد بود.

پلاتین نیز با رشد ۲.۵ درصدی به ۲۵۲۴.۷۵ دلار در هر اونس رسید و در طول روز رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، پالادیوم با افت ۰.۳ درصدی در محدوده ۱۸۵۹.۵۰ دلار معامله شد، هرچند پیش‌تر به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ترامپ بار دیگر بازارها را تکان داد

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه بار دیگر به مهم‌ترین عامل نوسان در بازارهای مالی تبدیل شد. او اعلام کرد که آمریکا به‌دنبال انجام مذاکرات فوری با اروپا درباره گرینلند است و تأکید کرد در صورت قرار گرفتن این منطقه تحت کنترل ایالات متحده، گرینلند تهدیدی برای ناتو نخواهد بود. ترامپ در ابتدا گفت قصد استفاده از زور بیش از حد را ندارد، اما ساعاتی بعد در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، از بازگرداندن ناوهای جنگی سخن گفت و همچنین اعلام کرد آمریکا در صورتی که گرینلند به‌صورت اجاره‌ای در اختیارش باشد، تعهدی برای دفاع از آن نخواهد داشت.

ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت تورم مهار شده و شرایط برای استفاده ایمن و مقرون‌به‌صرفه از انرژی هسته‌ای فراهم است. او همچنین وعده داد که سطح زندگی مردم آمریکا را افزایش خواهد داد. با این حال، زمانی که ترامپ تأکید کرد آمریکا تمایلی به استفاده از زور بیش از حد برای به‌دست آوردن گرینلند ندارد، فضای آرام‌تری بر بازارها حاکم شد. در نتیجه، بازار سهام و دلار آمریکا تقویت شدند و فشار فروش در بازار اوراق قرضه کاهش یافت.

در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا در محدوده ۹۸٫۶۰ واحد معامله می‌شود و تلاش دارد بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. این شاخص پیش‌تر به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده بود، موضوعی که ناشی از ابهامات ایجادشده پس از سخنان جنجالی ترامپ بود.

جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا در نزدیکی سطح ۱٫۱۷۰۰ معامله می‌شود و بخش قابل‌توجهی از رشد هفتگی خود را از دست داده است. این جفت‌ارز تمام رشد روزانه خود را نیز پس داده و در حال حاضر تمایل بیشتری به روند نزولی نشان می‌دهد.

در همین حال، دلار استرالیا عملکرد قوی‌تری داشت و جفت‌ارز AUD/USD به سطوحی رسید که از اکتبر ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود. این جفت‌ارز تا محدوده ۰٫۶۷۷۰ افزایش یافت، چرا که دلار آمریکا همچنان تحت فشار باقی مانده بود.

پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا نوسان محدودی داشت و در نزدیکی سطح ۱٫۳۴۳۰ معامله شد. این جفت‌ارز بخشی از رشد روزهای گذشته خود را از دست داد، هم‌زمان با آن‌که دلار آمریکا اندکی تقویت شد. بریتانیا در این روز داده‌های تورم ماه دسامبر را منتشر کرد که مطابق با انتظارات بازار بود. نرخ تورم سالانه با افزایش جزئی از ۳٫۲ درصد در ماه نوامبر به ۳٫۴ درصد رسید و کمی بالاتر از پیش‌بینی ۳٫۳ درصدی قرار گرفت.

در بازار ین ژاپن، جفت‌ارز دلار به ین تغییرات محسوسی نداشت و در نزدیکی سطح ۱۵۸٫۱۰ معامله شد. این جفت‌ارز در مقیاس هفتگی همچنان در محدوده مثبت قرار دارد.

در بازار طلا نیز قیمت این فلز گران‌بها ابتدا تا نزدیکی ۴۸۹۰ دلار افزایش یافت، اما سپس مسیر خود را تغییر داد و در حال حاضر در محدوده ۴۸۱۰ دلار در حال معامله است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی