جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی دوباره طلا

قیمت اونس طلا روز جمعه بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و تا سطح ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس پیش رفت، اما پس از رسیدن به رکورد تاریخی، حدود ۲ درصد کاهش یافت و به زیر سطح ۴۲۵۰ دلار سقوط کرد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت فلز زرد در محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۲۴۰ دلار در نوسان بود. علت اصلی این افت، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر این بود که تعرفه‌های سه‌رقمی علیه چین غیرقابل دوام هستند و احتمالاً باعث افزایش تنش میان دو کشور خواهند شد.

این سخنان موجب افزایش اشتهای ریسک در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق دادند. در همین حال، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت؛ بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۰۱ درصد رسید و بازده واقعی نیز تا ۱.۷۲ درصد بالا رفت. در نتیجه، فشار فروش بر بازار طلا تشدید شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که قصد دارد طی هفته‌های آینده در کره‌جنوبی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، دیدار کند. این موضوع امیدها را نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان افزایش داد.

از سوی دیگر، چند مقام فدرال رزرو از جمله آلبرتو موسالم از فدرال رزرو سنت‌لوئیس از کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کردند، در حالی که نیل کاشکاری اشاره کرد اقتصاد آمریکا «آن‌قدرها هم کند نشده است».

با وجود اصلاح اخیر، روند کلی طلا همچنان صعودی است. تحلیل‌گران معتقدند که حمایت اصلی در سطح ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و در صورت بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از ۴۲۵۰ دلار، احتمال بازگشت به سطوح ۴۳۰۰، ۴۳۵۰ و سقف تاریخی ۴۳۸۹ دلار وجود دارد.

از منظر بنیادی، طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، و روند جهانی کاهش وابستگی به دلار بوده است.

در همین راستا، استاندارد چارترد میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را ۴۴۸۸ دلار پیش‌بینی کرده و اچ‌اس‌بی‌سی نیز پیش‌بینی خود از میانگین قیمت ۲۰۲۵ را به ۳۴۵۵ دلار افزایش داده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

به طور کلی، با وجود افت کوتاه‌مدت، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) در پایان هفته آینده هستند تا نشانه‌های تازه‌ای از مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.

در بازار فلزات گرانبها، طلا اکنون به نقطه‌ای رسیده که ارزش کل بازار آن برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار عبور کرده است — رقمی که حتی از مجموع ارزش بازار بیت کوین، دیگر کریپتوها و بسیاری از غول‌های فناوری آمریکا فراتر رفته است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تحلیل تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD پس از رسیدن به اوج تاریخی خود، در حال اصلاح است. سطح حمایت اولیه در میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در حدود ۴,۲۳۰ دلار قرار دارد و حمایت بعدی در میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک به ۴,۱۱۵ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، پس از افت اولیه در جلسه آسیایی تا محدوده ۴٬۲۸۰-۴٬۲۷۹ دلار، بار دیگر اوج گرفت و در مسیر بسته شدن در محدوده مثبت برای نهمین هفته متوالی قرار دارد.

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی ابهامات ژئوپلیتیکی، تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، و تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده موجب شده سرمایه‌گذاران تمایل خود به دارایی‌های پرریسک را کاهش دهند. هم‌زمان، انتظارات انبساطی از سوی فدرال رزرو (Fed) نیز عامل اصلی رشد اخیر طلا بوده است.

تحلیل‌گران می‌گویند بازارها اکنون به‌طور کامل دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این موضوع باعث فشار نزولی بر دلار آمریکا در چهارمین روز متوالی شده و به رشد طلا کمک کرده است.

در همین حال، افزایش خرید در افت‌های موقت (dip-buying) نشان می‌دهد که تمایل بازار همچنان صعودی است و احتمال تداوم روند صعودی طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد.

وضعیت بازار و عوامل محرک

تنش‌های تجاری آمریکا و چین در هفته‌های اخیر تشدید شده است؛ دونالد ترامپ تهدید کرده که در واکنش به محدودیت‌های چین در صادرات عناصر کمیاب، تعرفه واردات کالاهای چینی را تا ۱۰۰٪ افزایش خواهد داد.

هر دو کشور همچنین هزینه‌های بندری تلافی‌جویانه را بر کشتی‌های مرتبط با ناوگان طرف مقابل وضع کرده‌اند، که نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.

در آمریکا، بن‌بست سیاسی در کنگره ادامه دارد و طرح جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت برای دهمین بار رد شد، موضوعی که باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.

در جبهه ژئوپلیتیکی، روسیه صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سمت زیرساخت‌های انرژی شرق اوکراین شلیک کرد، در حالی که ترامپ و پوتین اعلام کردند به‌زودی در بوداپست مجارستان دیدار خواهند کرد تا درباره پایان جنگ سه‌ونیم‌ساله اوکراین گفت‌وگو کنند.

سیاست پولی و فدرال رزرو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این هفته لحن انبساطی (Dovish) اتخاذ کرد و اعلام نمود بازار کار آمریکا همچنان در وضعیت رکود استخدامی قرار دارد.

همچنین کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفت که تورم در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و مانعی برای کاهش نرخ بهره نیست.

به گفته نایل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رشد اشتغال در آمریکا در حال کاهش است و هنوز برای ارزیابی اثر تعرفه‌ها بر تورم زود است.

به این ترتیب، بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال

شاخص RSI روزانه طلا بالای سطح ۷۰ باقی مانده که نشانه‌ای از اشباع خرید است و می‌تواند برخی از معامله‌گران را به ثبت سود موقت ترغیب کند.

در صورت اصلاح، ناحیه ۴٬۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند و افت بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت ۴٬۲۳۵ تا ۴٬۲۳۰ دلار و سپس کف شبانه ۴٬۲۰۰ دلار هدایت کند.

در مقابل، عبور قاطع از محدوده ۴٬۳۸۰ دلار (اوج جلسه آسیایی) می‌تواند راه را برای صعود تا ۴٬۴۰۰ دلار هموار کند و نشانه‌ای از تداوم روند صعودی دوماهه اخیر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

سقوط دوباره سهام بانک‌های منطقه‌ای آمریکا

در حالی‌که بازارهای سهام جهان از نگرانی‌های ناشی از حباب احتمالی هوش مصنوعی، تعطیلی دولت آمریکا و تنش‌های مداوم میان واشنگتن و پکن رنج می‌برند، اکنون موج تازه‌ای از نگرانی درباره بانک‌های منطقه‌ای آمریکا نیز به آن افزوده شده است.

در معاملات شب گذشته، سهام Zions Bancorporation حدود ۱۳ درصد سقوط کرد، پس از آنکه این بانک اعلام نمود در سه‌ماهه سوم سال به دلیل دو وام صادره از شعبه کالیفرنیای خود، ۵۰ میلیون دلار زیان ثبت خواهد کرد. در همین حال، سهام Western Alliance نیز ۱۱ درصد کاهش یافت؛ این بانک شکایتی را علیه شرکت Cantor Group V, LLC به‌دلیل تقلب مالی تنظیم کرده است.

این ریزش‌ها یادآور بحران بانکی سال ۲۰۲۳ است، زمانی که افزایش نرخ بهره باعث زیان‌های سنگین اوراق قرضه در بانک‌ها شد و به سقوط Silicon Valley Bank و سپس Signature Bank انجامید. اکنون نگرانی از تکرار آن بحران باعث کاهش گسترده شاخص‌های بازار شده است.

شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) روز جمعه حدود ۰.۹٪ و شاخص نیکی ژاپن نیز ۱.۱٪ افت کردند، زیرا سهام بانک‌های ژاپنی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال، فیوچرز وال‌استریت با کاهش ۰.۴٪ و بازارهای اروپایی با افت ۰.۸٪ مواجه شدند.

سرمایه‌گذاران در پی یافتن پناهگاه امن، به سمت طلا هجوم بردند؛ قیمت اونس طلا با رشد چشمگیر به ۴٬۳۷۸.۶۹ دلار رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود و رشد ۸.۹ درصدی هفتگی را رقم زد؛ بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۸، یعنی زمان سقوط Lehman Brothers.

بازده اوراق خزانه‌داری دو‌ساله آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر، یعنی ۳.۳۸۹٪ کاهش یافت. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، حتی احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نیز مطرح است.

با وجود آنکه خطر بی‌ثباتی مالی فعلاً کنترل شده به‌نظر می‌رسد، جیمی دایمن مدیرعامل JPMorgan هشدار داد:

«وقتی یک سوسک می‌بینید، احتمالاً بقیه هم همان اطراف هستند؛ همه باید هوشیار باشند.»

سرمایه‌گذاران همچنان امیدوارند فدرال رزرو در صورت بروز بحران مداخله کند، اما کاهش نرخ بهره در حالی که تورم هنوز حدود ۳ درصد است و تأثیر کامل تعرفه‌های جدید هنوز مشخص نیست، می‌تواند مقدمه‌ای بر چالش‌های بزرگ‌تر در صورت انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ باشد.

در پایان، بازارها روز جمعه شاهد انتشار داده‌های محدودی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا خواهند بود و سخنرانی مقامات فدرال رزرو و بانک ژاپن نیز از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیش‌بینی جی‌پی مورگان از رشد قیمت اونس طلا تا ۱۰هزار دلار

با وجود رسیدن قیمت اونس طلا به مرز ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، کارشناسان جی‌پی مورگان معتقدند هنوز ظرفیت قابل توجهی برای رشد این فلز گران‌بها وجود دارد. مارسلا چو، استراتژیست بازار در این مؤسسه، در گفت‌وگو با CNBC تأکید کرد که پایه‌های بنیادی تقاضا و عرضه همچنان از طلا حمایت می‌کنند.

او گفت: «چرخه کاهش نرخ بهره ادامه دارد و در میان‌مدت دلار آمریکا ضعیف‌تر خواهد شد. در کنار این عوامل، تقاضای مداوم از سوی بانک‌های مرکزی و مصرف‌کنندگان بازارهای نوظهور مانند چین و هند نیز به رشد قیمت طلا کمک می‌کند.»

از سوی دیگر، محدودیت در ظرفیت استخراج معادن باعث شده عرضه طلا رشد چندانی نداشته باشد. به گفته چو، رشد عرضه بسیار کندتر از رشد نقدینگی و بدهی دولت‌ها است و همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت می‌شود.

با این حال، او هشدار داد که سرمایه‌گذاران باید نکات منفی سرمایه‌گذاری در طلا را نیز در نظر بگیرند. چو گفت: «طلا سودی ایجاد نمی‌کند و نوسانات قیمتی آن نسبت به اوراق با درآمد ثابت بیشتر است. بنابراین بهتر است طلا به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری دیده شود، نه به‌عنوان پوشش ریسک بازار.»

در همین زمینه، جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، نیز در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که «در شرایط فعلی منطقی است بخشی از پرتفوی را به طلا اختصاص دهیم.» او افزود: «اگرچه خودم خریدار طلا نیستم، اما این فلز می‌تواند به راحتی تا ۵۰۰۰ یا حتی ۱۰هزار دلار افزایش یابد.»

دایمون اشاره کرد که قیمت دارایی‌ها در اکثر بخش‌ها بالا است و طلا ممکن است تنها گزینه منطقی برای نگهداری ارزش در شرایط فعلی باشد.

همچنین گریس پیترز، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری جهانی جی‌پی مورگان، اعلام کرده است که با وجود چشم‌انداز مثبت بازار سهام در آمریکا و اروپا، طلا در سال ۲۰۲۵ همچنان عملکرد بهتری خواهد داشت. او افزود: «پیش‌بینی ما از رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و بخش‌های جواهرات و فناوری، از قیمت‌های بالاتر طلا در سال آینده حمایت می‌کند.»

در پایان، داده‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت لحظه‌ای طلا روز پنجشنبه به ۴۲۹۸ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح تاریخی ثبت‌شده تاکنون است و چشم‌انداز صعودی این فلز را بیش از پیش تقویت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

ادامه رکوردشکنی طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره امروز به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و هر دو فلز گران‌بها بار دیگر به اوج تاریخی جدیدی رسیدند. قیمت طلای دسامبر تا سطح ۴٬۲۸۹.۹۰ دلار در هر اونس بالا رفت و نقره دسامبر نیز به رکورد جدید ۵۳.۴۰۵ دلار دست یافت.
در لحظه تنظیم خبر، طلای جهانی ۸۷ دلار رشد داشت و در سطح ۴٬۲۸۹ دلار معامله می‌شد و نقره نیز با ۱.۹۷۷ دلار افزایش به ۵۳.۳۶۵ دلار رسید.

این رشد بی‌وقفه ناشی از تقاضای بالای پناهگاه امن سرمایه و خریدهای فنی است. معامله‌گران نزولی ترجیح می‌دهند در حاشیه بمانند و در برابر روند قدرتمند صعودی قرار نگیرند.

عوامل بنیادی پشت رشد طلا و نقره

تعطیلی طولانی دولت آمریکا که نشانه‌ای از پایان ندارد، تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و پکن، ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و نوسانات ارزهای فرعی در بازار جهانی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای طلا و نقره بوده‌اند. جالب آنکه، با وجود این ریسک‌ها، بازارهای سهام جهانی هنوز نشانه‌ای از رفتار شدید ریسک‌گریز بروز نداده‌اند.

گزارش بژ فدرال رزرو که عصر چهارشنبه منتشر شد، نیز به نفع خریداران فلزات گران‌بها بود. طبق این گزارش، فعالیت اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و سطح اشتغال نسبتاً ثابت مانده است، اما مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرج‌کردن نشان داده‌اند و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند. این داده‌ها احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره دیگر را در ماه‌های آینده تقویت می‌کند.

شاخص دلار آمریکا امروز در مسیر نزولی قرار گرفت و قیمت نفت خام نیز در حدود ۵۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در سطح ۴.۰۱۹٪ قرار دارد.

تحلیل فنی اونس طلا (فیوچرز):

روند فنی طلا کاملاً صعودی است و خریداران کنترل بازار را در دست دارند. مقاومت بعدی در ۴٬۳۰۰ دلار و سپس ۴٬۳۵۰ دلار قرار دارد. اهداف بالاتر در محدوده ۴٬۴۰۰ دلار دیده می‌شود. حمایت‌های کلیدی نیز در ۴٬۲۱۴.۵۰ دلار و ۴٬۲۰۰ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰ (قدرت قوی صعودی).

تحلیل فنی نقره (فیوچرز):

نقره نیز ساختار صعودی دارد، اما نشانه‌هایی از خستگی در میان خریداران مشاهده می‌شود. مقاومت بعدی در ۵۳.۴۰۵ دلار و ۵۴ دلار، و هدف نهایی در ۵۵ دلار است. حمایت‌های کلیدی در ۵۱.۱۹۵ دلار و ۵۱ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا