جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلا با بازگشت تقاضای دارایی امن

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه با ادامه بازگشت درون‌روزی خود از محدوده میانی ۴۶۰۰ دلار، که پایین‌ترین سطح چهار روز اخیر محسوب می‌شود، به سمت سطوح بالاتر حرکت کرد و در ساعات پایانی معاملات آسیایی به سقف روزانه جدیدی رسید. تغییر فضای ریسک در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، عامل اصلی حمایت از قیمت طلا بوده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار آمریکا باعث تقویت انتظارات نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ شده و این موضوع نیز به نفع طلای بدون بازده عمل کرده است.

در حوزه ژئوپلیتیک، کاخ سفید اعلام کرده که گزینه نخست دونالد ترامپ برای برخورد با ایران، مسیر دیپلماسی است؛ با این حال هشدار داده که گزینه‌های نظامی نیز همچنان روی میز قرار دارند. این اظهارات باعث شده ریسک‌های سیاسی به‌طور کامل از بازار حذف نشوند و تقاضا برای طلا حفظ شود.

در کنار این عوامل، تضعیف نسبی دلار آمریکا نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است. با این حال، انتظار بازار مبنی بر اینکه کوین وارش، رئیس آینده فدرال رزرو، رویکردی کمتر انبساطی نسبت به سیاست پولی داشته باشد، می‌تواند مانع از رشد پرشتاب قیمت طلا شود و معامله‌گران را محتاط نگه دارد.

در بازارهای سهام، افت شاخص‌های آسیایی برای دومین روز متوالی ادامه یافت؛ موضوعی که تحت تأثیر تشدید فروش در وال‌استریت و ریزش سهام فناوری رخ داده و به بازگشت جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا منجر شده است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله‌گران اکنون احتمال می‌دهند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دست‌کم دو بار نرخ بهره را هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات پس از انتشار داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا تقویت شده است.

طبق گزارش مؤسسه ADP، اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که کمتر از رقم اصلاح‌شده ماه قبل و به‌مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین گزارش JOLTS نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در پایان ماه دسامبر به ۶.۵۴۲ میلیون کاهش یافته است.

در همین حال، وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳۱ ژانویه به ۲۳۱ هزار نفر افزایش یافته که بالاتر از برآوردهای بازار است.

دونالد ترامپ نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد اگر کوین وارش طرفدار افزایش نرخ بهره بود، او را به‌عنوان رئیس فدرال رزرو انتخاب نمی‌کرد و افزود که تقریباً تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی آمریکا در نهایت نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، ساختار قیمت طلا همچنان ترکیبی و نوسانی ارزیابی می‌شود. اگرچه فشار فروش اخیر در نزدیکی میانگین متحرک بلندمدت با حمایت مواجه شده، اما برای ادامه روند صعودی، تثبیت قیمت در سطوح بالاتر ضروری خواهد بود. در غیر این صورت، بازار ممکن است وارد فاز نوسانی و تجمیعی شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

در معاملات ابتدایی روز پنج‌شنبه، بازارهای جهانی با کاهش نوسانات و احتیاط سرمایه‌گذاران همراه شده‌اند؛ چرا که معامله‌گران در انتظار رویدادهای مهم اقتصادی از جمله تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا هستند. همچنین، داده‌های مهمی از اقتصاد آمریکا شامل آمار هفتگی متقاضیان بیمه بیکاری و گزارش فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه دسامبر منتشر خواهد شد.

دلار آمریکا در نیمه دوم معاملات روز چهارشنبه علی‌رغم انتشار داده‌های اقتصادی متناقض، در برابر ارزهای رقیب تقویت شد. گزارش مؤسسه ADP نشان داد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار نفر افزایش یافته که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار (۴۸ هزار نفر) بوده است. با این حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM Services PMI) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد مطلوب فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات است.

در پی این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا پس از بسته شدن در محدوده مثبت در روز چهارشنبه، در معاملات اروپایی روز پنج‌شنبه در نزدیکی سطح ۹۷.۷۰ نوسان می‌کند.

اداره آمار کار آمریکا نیز اعلام کرد که انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که پیش‌تر به تعویق افتاده بود، روز چهارشنبه ۱۱ فوریه منتشر خواهد شد. همچنین زمان انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۱۱ فوریه به ۱۳ فوریه موکول شده است.

در اروپا، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست فوریه نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر ارزیابی این بانک از ریسک‌های نزولی تورم است، به‌ویژه در شرایطی که یورو در هفته‌های اخیر تقویت شده است. بر اساس گزارش یورواستات، نرخ تورم سالانه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژانویه به ۱.۷ درصد کاهش یافته که کمتر از رقم ۱.۹ درصدی ماه دسامبر است. جفت‌ارز یورو/دلار پس از افت محدود روز گذشته، در محدوده ۱.۱۸۰۰ در نوسان است.

در بریتانیا نیز انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ کند. ترکیب آرای اعضای کمیته سیاست پولی و اظهارات اندرو بیلی، رئیس این بانک، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم می‌تواند جهت حرکت پوند را مشخص کند. در زمان نگارش این گزارش، پوند/دلار با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۱.۳۶۲۵ معامله می‌شود.

در بازار ارزهای کالامحور، دلار استرالیا پس از رشد روز سه‌شنبه، روز چهارشنبه وارد فاز اصلاح شد و همچنان در بازپس‌گیری سطح ۰.۷۰۰۰ ناکام مانده است.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا پس از رشد در نیمه نخست روز چهارشنبه و برخورد با مقاومت بالای ۵۰۰۰ دلار، در معاملات روز پنج‌شنبه کمی کاهش یافته و به زیر سطح ۴۹۵۰ دلار بازگشته است. نقره نیز پس از دو روز افزایش متوالی، امروز با افتی بیش از ۸ درصد به زیر ۸۱ دلار سقوط کرده است.

در همین حال، جفت‌ارز دلار/ین پس از افزایش نزدیک به ۰.۷ درصدی در روز چهارشنبه، در حوالی سطح ۱۵۷.۰۰ معامله می‌شود که نشان‌دهنده تضعیف بیشتر ین ژاپن است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بازگشت قیمت طلا به بالای ۴۹۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) پس از افت ساعات ابتدایی معاملات آسیایی تا زیر محدوده ۴۸۰۰ دلار، به‌سرعت مسیر خود را اصلاح کرد و در ساعات پایانی دوباره به بالای سطح ۴۹۰۰ دلار بازگشت. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که پتانسیل رشد قیمت در کوتاه‌مدت محدود باقی مانده است.

انتشار گزارش ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا از سوی مؤسسه ADP در روز چهارشنبه، نشانه‌هایی از ضعف بازار کار این کشور را نمایان کرد و بار دیگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت نمود. این موضوع به‌طور سنتی از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا حمایت می‌کند. در کنار آن، تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی نیز مانع افت شدید قیمت طلا شده است.

در مقابل، دلار آمریکا با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، بخشی از فشار منفی را بر بازار طلا وارد کرد. شاخص دلار که از کف چهار ساله خود فاصله گرفته، همچنان در مسیر بهبود تدریجی قرار دارد و این موضوع می‌تواند سقفی برای رشد بیشتر قیمت طلا ایجاد کند.

در حوزه ژئوپلیتیک، اعلام توافق ایران و آمریکا برای آغاز مذاکرات در عمان در روز جمعه، تا حدی از نگرانی‌ها درباره درگیری نظامی کاسته و از جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا کم کرده است. علاوه بر این، انتشار آمارهای جدید از چین نشان می‌دهد مصرف طلا در این کشور طی سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۶ درصد کاهش یافته و به ۹۵۰ تن رسیده است؛ عاملی که می‌تواند به‌عنوان یک مانع بنیادین برای رشد قیمت طلا عمل کند.

در بخش سیاست پولی آمریکا، معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو، باعث شد بازارها احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی‌تر نسبت به گذشته را در نظر بگیرند؛ موضوعی که از دلار حمایت کرده است. با این حال، دونالد ترامپ اعلام کرده اگر وارش قصد افزایش نرخ بهره را داشت، هرگز او را انتخاب نمی‌کرده و همچنان انتظار کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وجود دارد.

بر اساس داده‌های ADP، شرکت‌های آمریکایی در ماه ژانویه تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند؛ رقمی که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی بازار و آمار ماه قبل است. این داده ضعیف باعث شده معامله‌گران همچنان احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را در قیمت‌ها لحاظ کنند.

در همین حال، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM) در سطح ۵۳.۸ ثابت ماند که نشان‌دهنده تداوم رشد این بخش از اقتصاد است و تا حدی از دلار حمایت کرد؛ موضوعی که در معاملات آسیایی فشار مقطعی بر طلا وارد ساخت.

با وجود این عوامل متضاد، برخی مؤسسات مالی همچنان دیدگاه مثبتی نسبت به چشم‌انداز طلا دارند. تحلیلگران بانک UBS در گزارش اخیر خود، طلا را یک ابزار پوشش ریسک جذاب دانسته و پیش‌بینی کرده‌اند قیمت هر اونس طلا تا اواسط سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۶۲۰۰ دلار برسد.

بررسی تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در محدوده ۴۶۷۸ دلار قرار دارد که از تداوم تمایل صعودی در میان‌مدت حکایت دارد. با این حال، ضعف مومنتوم و قرار گرفتن شاخص RSI زیر سطح ۵۰ نشان می‌دهد بازار هنوز برای یک حرکت صعودی قدرتمند آماده نیست و در صورت ناتوانی در عبور از مقاومت‌های پیش رو، نوسانات محدود ادامه خواهد داشت.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

ریزش قیمت طلا و نقره

قیمت طلا و نقره در معاملات روز پنج‌شنبه هم‌زمان با موج فروش در بازارهای جهانی، با افتی قابل توجه مواجه شد. تقویت دلار آمریکا تا نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر و نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، فشار سنگینی بر بازار فلزات گران‌بها وارد کرد.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۴:۰۲ به‌وقت گرینویچ با ۱.۷ درصد کاهش به ۴۸۷۶ دلار رسید و از سقف نزدیک به یک هفته‌ای خود عقب‌نشینی کرد. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه آوریل نیز با افت ۱.۱ درصدی در سطح ۴۸۹۶ دلار معامله شدند.

به گفته تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه KCM، تقویت دلار پس از معرفی کوین وارش به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو، جان تازه‌ای به ارز آمریکا داده و در مقابل، معامله‌گران با توجه به نوسانات شدید اخیر، با احتیاط بیشتری به بازار طلا نگاه می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا با صعود به بالاترین سطح دو هفته اخیر، باعث شد طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود. از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند فضای منفی حاکم بر اکثر طبقات دارایی، از جمله فلزات گران‌بها، رمزارزها و بازارهای سهام منطقه‌ای، باعث شده افت قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای یکدیگر را تشدید کنند؛ موضوعی که در شرایط نقدشوندگی پایین بازارها اثر بیشتری دارد.

در همین حال، بازارهای سهام آسیا نیز در ادامه افت وال‌استریت تضعیف شدند؛ چرا که نگرانی‌ها درباره افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی همچنان بر بخش فناوری سایه انداخته است.

نقره بیشترین ضربه را متحمل شد و قیمت هر اونس آن با سقوط ۱۲.۴ درصدی به ۷۷ دلار رسید. این در حالی است که نقره هفته گذشته رکورد تاریخی ۱۲۱ دلار را ثبت کرده بود. به گفته کونال شاه، رئیس بخش تحقیقات مؤسسه Nirmal Bang Commodities، تقاضای صنعتی نقره در قیمت‌های بالا عملاً از بین رفته و بسیاری از خریداران صنعتی، از جمله تولیدکنندگان پنل‌های خورشیدی در چین، به‌دنبال جایگزین هستند.

در حوزه ژئوپلیتیک نیز خبرهایی از کاهش تنش‌ها منتشر شد. مقامات ایران و آمریکا اعلام کردند که قرار است روز جمعه در عمان گفت‌وگوهایی انجام شود. همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از مذاکرات «بسیار مثبت» با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، خبر داد و اعلام کرد پکن در حال بررسی افزایش خرید سویا از کشاورزان آمریکایی است.

تحلیلگران معتقدند در شرایطی که فعلاً تنش‌های ژئوپلیتیکی و روند دلارزدایی از مرکز توجه خارج شده، فلزات گران‌بها فضای چندانی برای رشد ندارند.

افت قیمت‌ها تنها به طلا و نقره محدود نماند. بهای پلاتین با سقوط ۷.۷ درصدی به حدود ۲۰۵۷ دلار رسید؛ این در حالی است که این فلز در ۲۶ ژانویه به رکورد تاریخی ۲۹۱۹ دلار رسیده بود. پالادیوم نیز نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت و در سطح ۱۶۸۹ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

سهام فناوری، فلزات گران‌بها و بورس‌های جهانی تحت فشار

اطمینان بالای سرمایه‌گذاران به این‌که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا بار دیگر فصل درآمدی قدرتمندی را با رشد فروش و چشم‌اندازهای مثبت پشت سر بگذارند، باعث شد بسیاری پیش از انتشار گزارش‌ها، وزن سهام فناوری را در سبدهای خود افزایش دهند؛ تصمیمی که اکنون برای بسیاری پرهزینه تمام شده است.

شرکت آلفابت، مالک گوگل، اگرچه پس از بسته شدن بازار نتایج مالی قابل قبولی منتشر کرد، اما با اعلام برنامه‌ای غیرمنتظره برای افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌ای، بازار را شوکه کرد. گوگل اعلام کرد در سال جاری میلادی قصد دارد بین ۱۷۵ تا ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از برآوردهای وال‌استریت است.

این خبر نگرانی‌ها درباره رشد افسارگسیخته سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تشدید کرد. در شرایطی که ارزش‌گذاری سهام فناوری در سطوح بالایی قرار دارد و نشانه‌هایی از جایگزینی برخی مشاغل در حوزه‌هایی مانند تحلیل داده و نرم‌افزار توسط هوش مصنوعی دیده می‌شود، بخشی از بازار این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش ریسک نزولی تلقی می‌کند.

سهام آلفابت در معاملات پس از ساعات رسمی بازار نوسان شدیدی را تجربه کرد و در مقطعی بیش از ۶ درصد افت داشت، اما در نهایت با کاهش حدود ۰.۴ درصدی آرام گرفت. به‌طور طبیعی انتظار می‌رفت افزایش هزینه‌های هوش مصنوعی به نفع شرکت‌هایی مانند انویدیا باشد و همین اتفاق هم افتاد؛ سهام انویدیا حدود ۲ درصد رشد کرد. با این حال، تأمین‌کنندگان تجهیزات در آسیا وضعیت متفاوتی داشتند؛ شاخص بورس کره جنوبی بیش از ۳.۵ درصد افت کرد و بازار تایوان نیز حدود ۱ درصد کاهش یافت.

قراردادهای آتی بورس وال‌استریت تلاش کردند بخشی از افت‌ها را جبران کنند، اما این روند دوام نیاورد و فشار فروش به بازار فلزات گران‌بها نیز سرایت کرد. در این میان، قیمت نقره حدود ۱۴ درصد سقوط کرد و قیمت طلا نیز به‌طور محسوسی به زیر سطح ۵۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت.

در اروپا، معاملات آتی بورس‌ها به آغاز ضعیف بازار اشاره دارند؛ آن هم در آستانه تصمیمات مهم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان. انتظار می‌رود هر دو نهاد نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کنند. بانک مرکزی اروپا احتمالاً تأکید خواهد کرد که در کوتاه‌مدت تصمیمی برای تغییر سیاست ندارد، هرچند تقویت اخیر یورو در برابر دلار نگرانی‌هایی درباره کاهش بیش از حد تورم ایجاد کرده است.

در مقابل، بانک انگلستان احتمالاً رویکرد محتاطانه‌تری در پیش می‌گیرد و درباره زمان کاهش نرخ بهره موضع قطعی نخواهد گرفت، تا از اثر تضعیف بازار کار بر کاهش فشارهای تورمی اطمینان حاصل کند.

در مجموع، افزایش ناگهانی و بسیار بزرگ هزینه‌های سرمایه‌ای گوگل بار دیگر این پرسش را در بازارها پررنگ کرده که آیا رشد هوش مصنوعی با بازدهی متناسب همراه خواهد بود یا ریسک‌های جدیدی را به اقتصاد و بازارهای مالی تحمیل می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی