جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تقاضای قوی، اما ریسک‌های بزرگ؛ آینده طلا چه می‌شود؟

استراتژیست‌های Commerzbank اعلام کردند که قیمت جهانی طلا در پی افزایش قیمت نفت و تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره آمریکا، با فشار قابل‌توجهی مواجه شده است؛ به‌طوری‌که در مقاطعی حتی به زیر سطح ۴۵۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرده است.

به گفته تحلیلگران، رشد قیمت نفت باعث افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه تقویت چشم‌انداز سیاست‌های انقباضی در آمریکا شده است. این موضوع جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده و به افت قیمت آن دامن زده است.

در همین حال، تداوم انسداد تنگه هرمز به‌عنوان یک عامل کلیدی، ریسک‌های نزولی بیشتری برای بازار طلا ایجاد می‌کند. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، احتمال افزایش قیمت انرژی و تشدید فشار بر طلا بیشتر خواهد شد.

در مقابل، داده‌های World Gold Council نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌گذاری برای طلا همچنان در سطح بالایی قرار دارد. خریدهای بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله (ETF) و همچنین تقاضای فیزیکی برای سکه و شمش، از جمله عوامل حمایتی بازار هستند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی در صورت کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، واکنش بازار طلا به این تحولات احتمالاً محتاطانه و محدود خواهد بود؛ چراکه در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های مثبت از مذاکرات به‌سرعت بی‌اثر شده‌اند.

در مجموع، چشم‌انداز بازار طلا به‌شدت به تحولات ژئوپلیتیک و وضعیت تنگه هرمز وابسته است. در صورت دستیابی به توافق و بازگشایی تدریجی این مسیر حیاتی، کاهش قیمت نفت و افت فشارهای تورمی می‌تواند از شدت سیاست‌های انقباضی بکاهد و شرایط بهتری برای رشد طلا فراهم کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

دلار در اوج؛ بازارها در انتظار تصمیمات اروپا

بازارهای مالی جهانی در روز پنج‌شنبه تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که پس از تصمیم اخیر فدرال رزرو و اتخاذ موضعی نسبتاً انقباضی (هاوکیش) تشدید شده است. شاخص دلار در محدوده ۹۹ تثبیت شده و اکنون توجه سرمایه‌گذاران به تصمیمات سیاست پولی در اروپا معطوف شده است.

فدرال رزرو همان‌طور که انتظار می‌رفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر نگه داشت، اما بیانیه این نهاد از اختلاف‌نظر قابل‌توجه میان اعضا حکایت داشت. برخی از اعضای کمیته حتی با لحن انبساطی (تمایل به کاهش نرخ) در بیانیه مخالفت کردند که نشان‌دهنده تمایل بیشتر به حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه است.

در کنفرانس خبری، Jerome Powell اعلام کرد که بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند در هر دو جهت (افزایش یا کاهش نرخ) اقدام کند، اما همچنان سیاست‌ها در محدوده نسبتاً انقباضی قرار دارند. این موضع باعث شد انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره تقریباً به صفر برسد و حتی احتمال افزایش نرخ نیز مطرح شود.

همزمان، افزایش شدید قیمت نفت نیز به تقویت دلار کمک کرده است. قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با جهشی بیش از ۸ درصدی به بالای ۱۰۵ دلار رسیده که ناشی از ادامه تنش‌ها میان آمریکا و ایران و تداوم محاصره دریایی بنادر ایران است. دونالد ترامپ اعلام کرده این محاصره تا زمان دستیابی به توافقی جامع ادامه خواهد داشت.

در ادامه، بازارها منتظر تصمیمات Bank of England و European Central Bank هستند که انتظار می‌رود هر دو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کنند. اظهارات Andrew Bailey نیز برای تعیین مسیر آینده پوند اهمیت زیادی خواهد داشت.

در بازار فارکس، یورو/دلار به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر در محدوده ۱.۱۶۵۰ سقوط کرده و سپس در حوالی ۱.۱۶۸۰ تثبیت شده است. پوند/دلار نیز در محدوده ۱.۳۴۷۰ باقی مانده و تحت فشار قرار دارد.

در آسیا، دلار/ین از سطح ۱۶۰ عبور کرده و به بالاترین سطح خود از جولای ۲۰۲۴ رسیده است. گزارش Bank of Japan نشان می‌دهد که تضعیف ین می‌تواند تأثیر بیشتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر تورم داشته باشد.

در بازار طلا، قیمت‌ها پس از ثبت کف جدید ماهانه در محدوده ۴۵۰۰ دلار، با افزایش حدود ۱ درصدی به سمت ۴۶۰۰ دلار بازگشته‌اند. با این حال، چشم‌انداز کلی طلا همچنان تحت فشار دلار قوی و سیاست‌های انقباضی باقی مانده است.

در مجموع، ترکیب سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو، رشد قیمت انرژی و تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک، فضای بازارهای جهانی را در وضعیت حساس و ناپایدار قرار داده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

هفته سرنوشت‌ساز بانک‌های مرکزی؛ نوسان محدود در بازار ارز

بازارهای مالی جهانی در میانه هفته با نوسانات محدود در جفت‌ارزهای اصلی همراه شده‌اند، چراکه سرمایه‌گذاران خود را برای اعلام تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی آماده می‌کنند. در اروپا، انتشار داده‌های تورمی آلمان و شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکار منطقه یورو در کانون توجه قرار دارد.

در نیمه دوم روز، تصمیمات سیاست پولی از سوی Bank of Canada و Federal Reserve منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود هر دو نهاد نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند. این نشست احتمالاً آخرین جلسه به ریاست جروم پاول خواهد بود و اظهارات وی درباره چشم‌انداز تورم از اهمیت بالایی برخوردار است.

دلار آمریکا در این فضا توانسته جایگاه خود را حفظ کند؛ عاملی که به نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر تورم جهانی بازمی‌گردد. در همین راستا، دونالد ترامپ اعلام کرده که ایران در وضعیت «فروپاشی» قرار دارد و خواهان بازگشایی سریع تنگه هرمز است. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که وی دستور آماده‌سازی برای ادامه محاصره بنادر ایران را صادر کرده است.

در بازار انرژی، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) پس از رشد قابل‌توجه روز گذشته، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و به نزدیکی ۹۸.۲۰ دلار رسیده است. همزمان، خروج امارات متحده عربی از OPEC نیز به نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی نفت افزوده است.

شاخص دلار (DXY) در محدوده ۹۸.۷۰ با ثبات نسبی معامله می‌شود و بازار سهام آمریکا نیز پیش از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگی مانند Alphabet، Amazon، Meta و Microsoft در وضعیت نسبتاً مثبتی قرار دارد.

در بازار ارز، جفت‌ارز دلار/کانادا پس از رشد ۰.۴ درصدی وارد فاز تثبیت در محدوده ۱.۳۷۰۰ شده است. یورو/دلار نیز در حوالی ۱.۱۷۰۰ بدون روند مشخص معامله می‌شود و بازارها در انتظار تصمیم European Central Bank در روز پنجشنبه هستند.

پوند/دلار در محدوده ۱.۳۵۰۰ نوسان دارد و دلار/ین نیز در بالای ۱۵۹.۵۰ در یک کانال محدود حرکت می‌کند. در همین حال، دلار استرالیا تحت فشار قرار گرفته و به نزدیکی ۰.۷۱۵۰ کاهش یافته است، با وجود اینکه نرخ تورم سالانه استرالیا به ۴.۶ درصد رسیده است.

در بازار طلای جهانی، قیمت‌ها با افت نزدیک به ۲ درصدی به زیر سطح ۴۵۶۰ دلار رسیده و در معاملات اولیه روز چهارشنبه در محدوده ۴۵۷۰ دلار باقی مانده است. ضعف در بازگشت قیمت نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان بر بازار حاکم است.

در مجموع، ترکیب افزایش قیمت انرژی، ابهامات ژئوپلیتیک و انتظار برای تصمیمات کلیدی بانک‌های مرکزی، بازارها را در وضعیت «انتظار و احتیاط» نگه داشته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

طلا زیر ۴۶۰۰ دلار؛ معامله‌گران منتظر سیگنال جدید

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در آستانه نشست مهم فدرال رزرو همچنان تحت فشار باقی مانده و در معاملات اروپایی زیر سطح ۴۶۰۰ دلار نوسان می‌کند. با این حال، فروشندگان بازار نیز محتاط عمل می‌کنند و ترجیح داده‌اند پیش از اعلام تصمیم سیاست پولی، از ورود به موقعیت‌های جدید خودداری کنند.

تمرکز اصلی بازار بر نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و به‌ویژه اظهارات جروم پاول رئیس این نهاد است؛ چراکه این سخنان می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص کند.

در فضای ژئوپلیتیک، تداوم ابهام در مذاکرات میان ایران و آمریکا همچنان از دلار حمایت می‌کند و باعث شده قیمت طلا در نزدیکی پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر باقی بماند. لغو سفر نمایندگان ویژه آمریکا برای مذاکرات و نارضایتی واشنگتن از پیشنهاد جدید ایران، امیدها به کاهش تنش‌ها را تضعیف کرده است.

همزمان، محدودیت‌های اعمال‌شده در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا باعث کاهش قابل‌توجه تردد کشتی‌ها شده است. این موضوع به افزایش قیمت نفت و تشدید نگرانی‌های تورمی دامن زده و احتمال اتخاذ سیاست‌های انقباضی‌تر از سوی بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، را تقویت کرده است؛ عاملی که به‌طور معمول به ضرر طلا عمل می‌کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. شکست حمایت محدوده ۴۶۷۰ تا ۴۶۶۵ دلار به‌عنوان یک سیگنال مهم نزولی تلقی شده و شاخص RSI در حوالی ۴۰ نشان‌دهنده ضعف تقاضای خرید است.

با این حال، اندیکاتور MACD نشانه‌هایی از بهبود موقت را نشان می‌دهد. در مسیر صعودی، مقاومت اولیه در محدوده ۴۶۶۸ دلار قرار دارد و پس از آن، سطح مهم‌تر در حوالی ۴۷۰۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته) دیده می‌شود. عبور از این سطوح می‌تواند فشار نزولی را کاهش دهد.

در مقابل، در صورت ادامه افت و شکست کف اخیر در محدوده ۴۵۵۵ دلار، احتمال تشدید فروش و ورود به فاز نزولی عمیق‌تر افزایش خواهد یافت.

در مجموع، تا زمان مشخص شدن نتیجه نشست فدرال رزرو و تحولات ژئوپلیتیک، بازار طلا در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و هرگونه رشد قیمتی ممکن است موقتی و محدود باقی بماند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

هشدار به خریداران طلا؛ حمایت مهم در آستانه شکست

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در ادامه روند نزولی خود، برای دومین روز متوالی کاهش یافت و در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه به محدوده ۴۶۵۰ دلار رسید؛ سطحی که پایین‌ترین قیمت در بیش از دو هفته اخیر محسوب می‌شود.

این افت عمدتاً تحت تأثیر تقویت دلار آمریکا رخ داده است؛ چراکه عدم قطعیت در خصوص دور دوم مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا باعث افزایش تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن شده است.

در حوزه سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سفر برنامه‌ریزی‌شده نمایندگان ویژه این کشور، از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر، به پاکستان برای ادامه مذاکرات با ایران را لغو کرده است. در همین حال، ایران پیشنهاد جدیدی ارائه داده که در آن بحث برنامه هسته‌ای به بعد از پایان جنگ موکول شده است. این پیشنهاد با نارضایتی واشنگتن مواجه شده، چراکه به موضوعات هسته‌ای به‌طور کافی نمی‌پردازد.

این اختلافات، همراه با تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز، باعث شده ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان بالا باقی بماند و از دلار حمایت شود؛ عاملی که به‌طور مستقیم بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند.

با این حال، چشم‌انداز سیاست پولی Federal Reserve می‌تواند مانع افت بیشتر طلا شود. بر اساس داده‌های ابزار FedWatch متعلق به CME Group، بازارها حدود ۳۵ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد. این موضوع می‌تواند از رشد بیشتر دلار جلوگیری کرده و به طلا کمک کند.

تمرکز اصلی سرمایه‌گذاران اکنون بر نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. همچنین اظهارات Jerome Powell رئیس فدرال رزرو، نقش مهمی در تعیین مسیر آینده بازارها خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، وضعیت طلا همچنان نزولی ارزیابی می‌شود. قیمت در نزدیکی حمایت کلیدی محدوده ۴۶۵۵ دلار قرار دارد و در صورت شکست این سطح، احتمال تشدید فشار فروش وجود دارد. شاخص RSI در محدوده ۴۱ قرار گرفته و اندیکاتور MACD نیز در ناحیه منفی است که نشان‌دهنده تداوم مومنتوم نزولی است.

در مقابل، مقاومت مهم در محدوده ۴۷۲۳ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای) قرار دارد و عبور از این سطح می‌تواند شرایط را برای بازگشت قیمت و کاهش فشار نزولی فراهم کند. با این حال، تا زمانی که نشانه‌های واضحی از بهبود مومنتوم دیده نشود، ریسک ادامه افت قیمت همچنان بالا باقی خواهد ماند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا