جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه بالای سطح ۵۰۰۰ دلار باقی ماند و در زمان نگارش خبر روی ۵۰۵۴ دلار معامله می‌شود، با افزایش ۰.۶۱ درصدی نسبت به روز قبل. این حرکت پس از انتشار گزارش مشاغل آمریکا اتفاق افتاد که بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود و باعث شد بازار انتظارات خود را برای سیاست‌های کمتر تدافعی فدرال رزرو در نیمه اول سال ۲۰۲۶ بازنگری کند.

گزارش Nonfarm Payrolls که به دلیل تعطیلی سه‌روزه دولت آمریکا به تأخیر افتاده بود، با ۱۳۰ هزار شغل ایجاد شده در ژانویه، بالاتر از پیش‌بینی ۷۰ هزار شغل و افزایش ماه قبل ۴۸ هزار شغل منتشر شد. در پی آن، نرخ بیکاری از ۴.۴ به ۴.۳ درصد کاهش یافت و سرمایه‌گذاران شروع به بررسی زمان احتمالی اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در جولای کردند.

واکنش اولیه طلا به این گزارش کاهش قیمت تا ۵۰۱۸ دلار بود، اما سپس دوباره به حوالی ۵۰۵۰ دلار برگشت و از آن زمان در این سطح تثبیت شده است.

بازده اوراق خزانه آمریکا نیز افزایش یافته و فشار جزئی بر دلار ایجاد کرده است؛ بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۱۶۸ درصد رسیده و شاخص دلار (DXY) در ۹۶.۹۵ ثابت مانده است. بازارهای مالی احتمال کاهش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۶ را ۱۰۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، جفری اشمیت، موضع سختگیرانه‌ای نسبت به کاهش نرخ بهره گرفت و هشدار داد که کاهش نرخ ممکن است باعث ادامه تورم بالاتر برای مدت طولانی‌تر شود. با این حال، قیمت طلا همچنان با حمایت خرید بانک‌های مرکزی، نگرانی‌های سیاسی و معامله بر اساس کاهش ارزش پول تثبیت شده است.

در حوزه سیاسی، گزارش‌هایی درباره بررسی خصوصی ترامپ برای خروج از توافق تجاری USMCA منتشر شد که حتی احتمال چنین اقدامی، نگرانی و عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. همچنین، رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که مذاکرات آینده با آمریکا بر سر مناطق تحت کنترل است و امکان واگذاری بخشی از مناطق برای پایان دادن به جنگ وجود دارد.

در برنامه اقتصادی آمریکا، داده‌های درخواست بیمه بیکاری و سخنرانی مقامات فدرال رزرو برای روز پنج‌شنبه برنامه‌ریزی شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ژانویه که روز جمعه منتشر خواهد شد، پیش‌بینی می‌شود کمی پایین‌تر از انتظار باشد و اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، طلا می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد.

بررسی تکنیکال اونس طلا

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که طلا بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه در ۴۹۳۵ دلار باقی مانده و روند صعودی کلی ادامه دارد. عبور از سطح ۵۱۰۰ دلار می‌تواند مسیر رسیدن به ۵۴۵۱ دلار (بالاترین سطح ۳۰ ژانویه) را هموار کند و در صورت ادامه قدرت خرید، هدف بعدی سطح رکورد ۵۵۹۸ دلار خواهد بود. در مقابل، در صورت سقوط زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه، فروشندگان ممکن است هدف بعدی خود را ۴۶۵۵ دلار (حداقل ۶ فوریه) و سپس میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۴۵۸۸ دلار قرار دهند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس امروز

در روز چهارشنبه ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) ، دلار آمریکا در میانه هفته همچنان با ضعف تقاضا مواجه است؛ چراکه سرمایه‌گذاران خود را برای انتشار داده‌های بسیار مهم اقتصادی آماده می‌کنند. مهم‌ترین رویداد امروز، انتشار گزارش اشتغال آمریکا برای ماه ژانویه است که شامل آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها خواهد بود. علاوه بر این، چند تن از مقامات فدرال رزرو نیز در ادامه روز سخنرانی خواهند داشت.

دلار آمریکا که در نیمه نخست معاملات روز سه‌شنبه در برابر ارزهای اصلی نسبتاً مقاوم بود، در جلسه معاملاتی آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفت. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به زیر ۴.۱۵ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از اواسط ژانویه محسوب می‌شود. همزمان، آمار خرده‌فروشی آمریکا نشان داد فروش در ماه دسامبر بدون تغییر و در سطح ۷۳۵ میلیارد دلار باقی مانده که ضعیف‌تر از انتظار بازار برای رشد ۰.۴ درصدی بود. در نتیجه، شاخص دلار در معاملات صبح اروپا به سمت محدوده ۹۶.۵۰ عقب‌نشینی کرده است. بازارها انتظار دارند اشتغال غیرکشاورزی آمریکا ۷۰ هزار نفر افزایش یابد و نرخ بیکاری در سطح ۴.۴ درصد ثابت بماند.

در بازار ارز، جفت‌ارز دلار/ین برای دومین روز متوالی حدود ۱ درصد کاهش یافت و افت خود را در معاملات آسیایی امروز نیز ادامه داد. این جفت‌ارز در زمان نگارش گزارش حوالی ۱۵۳.۲۰ معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت روزانه حدود ۰.۸ درصدی است. همزمان با تقویت گسترده ین ژاپن، یورو/ین نیز نزدیک به ۰.۷ درصد کاهش یافت و به محدوده ۱۸۲.۵۰ رسید.

در آسیا، داده‌های منتشرشده از چین نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژانویه به‌صورت ماهانه ۰.۲ درصد افزایش یافته است؛ رقمی برابر با ماه قبل و کمتر از انتظار بازار برای رشد ۰.۳ درصدی.

دلار استرالیا در روز چهارشنبه شتاب صعودی گرفته و به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ بالاتر از ۰.۷۱۰۰ رسیده است. معاون رئیس بانک مرکزی استرالیا اعلام کرد که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب است و بانک مرکزی در صورت لزوم برای بازگرداندن تورم به محدوده هدف اقدام خواهد کرد.

یورو در برابر دلار نیز تقویت شده و جفت‌ارز EUR/USD پس از افت محدود روز گذشته، اکنون بالای سطح ۱.۱۹۰۰ معامله می‌شود. قرار است یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا امروز سخنرانی داشته باشد که می‌تواند بر روند یورو اثرگذار باشد.

پوند انگلیس پس از افت حدود ۰.۴ درصدی، با اصلاح صعودی مواجه شده و در معاملات اروپا بالای سطح ۱.۳۶۷۰ نوسان می‌کند.

در بازار طلا، قیمت‌ها روز سه‌شنبه کاهش یافت و معاملات را منفی به پایان رساندند. با این حال، اونس جهانی طلا در معاملات ابتدایی روز چهارشنبه آرام بوده و در محدوده‌ای باریک نزدیک به ۵۰۵۰ دلار در نوسان است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل امروز طلا چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار آسیا بار دیگر به بالای سطح ۵۰۵۰ دلار صعود کرد و بخشی از افت ملایم روز گذشته را جبران نمود. عامل اصلی این حرکت، تضعیف دلار آمریکا در فضای انتظارات انبساطی‌تر از سیاست پولی فدرال رزرو بوده است؛ موضوعی که به‌طور سنتی از فلزات گران‌بهای بدون بازدهی مانند طلا حمایت می‌کند.

با این حال، فضای کلی بازارهای مالی همچنان تا حدی ریسک‌پذیر باقی مانده و همین موضوع می‌تواند رشد قیمت طلا را محدود کند. از سوی دیگر، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا برای ماه ژانویه، از ورود به موقعیت‌های سنگین خرید خودداری کنند.

بر اساس گزارش اداره آمار آمریکا، خرده‌فروشی این کشور در ماه دسامبر بدون تغییر باقی مانده است. این در حالی است که در ماه نوامبر رشد ۰.۶ درصدی ثبت شده بود و بازار انتظار افزایش ۰.۴ درصدی را داشت. این داده ضعیف، در کنار نشانه‌هایی از کاهش شتاب بازار کار آمریکا، باعث شده برخی اقتصاددانان برآورد رشد اقتصادی سه‌ماهه چهارم را کاهش دهند و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده تقویت شود. در حال حاضر، بازارهای پولی کاهش حدود ۵۸ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا سال ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده‌اند که همچنان به ضرر دلار آمریکا تمام می‌شود.

در همین حال، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو دوباره مطرح شده است. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده در صورتی که رئیس جدید پیشنهادی فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش ندهد، احتمال اقدام حقوقی وجود دارد. همچنین یکی از اعضای فدرال رزرو عنوان کرده استقلال کامل بانک مرکزی در عمل امکان‌پذیر نیست. این اظهارات، اثر سخنان نسبتاً انقباضی برخی رؤسای منطقه‌ای فدرال رزرو را خنثی کرده و مانع تقویت دلار شده است؛ موضوعی که به نفع قیمت طلا ارزیابی می‌شود.

در مقابل، برخی مقامات فدرال رزرو تأکید کرده‌اند که بازار کار آمریکا در حال تثبیت است و تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی قرار دارد. به گفته آنها، نرخ بهره فعلی نزدیک به سطح خنثی است و ممکن است سیاست پولی برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی بماند.

با وجود این عوامل حمایتی، معامله‌گران بازار طلا همچنان محتاط هستند و انتشار گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری کوتاه‌مدت دلار و در نتیجه قیمت طلا داشته باشد. در عین حال، کاهش نسبی تنش‌ها در خاورمیانه و فضای ریسک‌پذیر بازارها ممکن است تقاضای دارایی‌های امن را محدود کند. از این رو، برای ورود به موج جدید صعودی، تأیید قوی‌تری از سوی بازار لازم به نظر می‌رسد.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا در هفته‌های اخیر بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار چهارساعته باقی مانده که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی است. با این حال، کاهش شتاب مومنتوم نشان می‌دهد که بازار در فاز نوسانی قرار دارد. عبور و تثبیت قیمت بالای محدوده مقاومتی ۵۰۹۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز ادامه رشد باشد، در حالی که در شرایط فعلی، خرید در اصلاح‌های محدود با احتیاط بیشتری توصیه می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آیا روند صعودی طلا دوباره شتاب می‌گیرد؟

قیمت طلا در بخش عمده‌ای از هفته گذشته تحت فشار قرار داشت و با وجود یک بازگشت مقطعی، همچنان حدود ۷ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی خود معامله می‌شود. این رفتار قیمتی در شرایطی رخ داده که نوسان در بازار فلزات گران‌بها به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

در هفته‌های اخیر، بازار طلا بزرگ‌ترین افت روزانه خود از سال ۲۰۱۳ و در عین حال بزرگ‌ترین رشد روزانه از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده است. محرک اصلی این نوسانات، معرفی کوین وارش در اواخر ماه ژانویه به‌عنوان گزینه ریاست فدرال رزرو آمریکا بود. این انتخاب باعث کاهش نگرانی‌ها از انتصاب یک رئیس بسیار انبساطی برای بانک مرکزی آمریکا شد؛ نگرانی‌هایی که پیش‌تر به تضعیف دلار و تقویت قیمت طلا کمک کرده بود.

افزایش نوسان‌ها باعث شده برخی سرمایه‌گذاران در مورد کارایی طلا به‌عنوان پوشش ریسک در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار تردید کنند. با این حال، تحلیلگران معتقدند این نگرانی‌ها بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و روند صعودی طلا در نهایت از سر گرفته خواهد شد. حتی پس از نوسانات اخیر، قیمت طلا از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۶ درصد رشد داشته و همچنان یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های منتفع از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک بوده است؛ نااطمینانی‌هایی که انتظار می‌رود ادامه‌دار باشند.

از منظر سیاست پولی نیز انتظار نمی‌رود فدرال رزرو مانعی جدی برای ادامه رشد طلا ایجاد کند؛ موضوعی که در دوره‌های تاریخی مختلف نیز مشاهده شده است. کوین وارش اگرچه از کوچک‌تر شدن ترازنامه فدرال رزرو حمایت می‌کند، اما همزمان طرفدار نرخ‌های بهره پایین‌تر است. این رویکرد می‌تواند از طلا حمایت کند، حتی اگر نگرانی‌ها درباره ارزش دلار آمریکا در بلندمدت کاهش یابد.

کاهش احتمالی نرخ‌های واقعی بهره در آمریکا، هزینه فرصت نگهداری طلا را که دارایی بدون بازده است، پایین‌تر می‌آورد و می‌تواند تقاضای سرمایه‌گذاران برای صندوق‌های قابل معامله طلا را تقویت کند. در کنار این عوامل، سایر محرک‌های اصلی رشد طلا نیز همچنان پابرجا هستند؛ از جمله تقاضای قوی و مداوم بانک‌های مرکزی جهان.

بر اساس این تحلیل، پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا تا پایان سال به حدود ۵۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ در حالی که در زمان نگارش این گزارش، قیمت در محدوده ۵۰۲۵ دلار قرار دارد. این چشم‌انداز، بخشی از دیدگاه مثبت گسترده‌تر نسبت به بازار کالاهاست. انتظار می‌رود عملکرد قوی فلزات صنعتی و گران‌بها ادامه یابد و در سال ۲۰۲۶، کالاها نقش پررنگ‌تری در سبد دارایی سرمایه‌گذاران ایفا کنند؛ رشدی که از عدم توازن عرضه و تقاضا، ریسک‌های ژئوپلیتیک و روندهای بلندمدت ساختاری ناشی خواهد شد.

برای سرمایه‌گذارانی که وزن بالایی از طلا در پرتفوی خود دارند و از سود تحقق‌نیافته قابل توجهی برخوردارند، تنوع‌بخشی به سبد کالاها با اضافه کردن دارایی‌هایی مانند مس، آلومینیوم و محصولات کشاورزی می‌تواند به متعادل‌سازی ریسک و ایجاد منابع جدید بازده در آینده کمک کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل امروز طلا سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه با شیب ملایم نزولی همراه شد و روند صعودی دو روز گذشته را متوقف کرد. با این حال، فشار فروش چندان قوی نیست و طلا همچنان زیر سطح روانی ۵۰۰۰ دلار از خود مقاومت نشان می‌دهد. ترکیب سیگنال‌های متناقض در بازار باعث شده معامله‌گران از ورود به معاملات سنگین خودداری کنند.

نتیجه انتخابات زودهنگام ژاپن در روز یکشنبه، بخش مهمی از عدم‌قطعیت سیاسی را از بازارها حذف کرده است. این موضوع، در کنار نشانه‌هایی از کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، فضای کلی بازارهای جهانی را مثبت‌تر کرده و همین عامل باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا شده است.

در مقابل، انتظارات مربوط به سیاست پولی آمریکا همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا دست‌کم دو بار و هر بار به میزان ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد داد. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا، دلار را در نزدیکی پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته اخیر نگه داشته و همین موضوع به نفع طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده عمل کرده است.

با این حال، معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا، از جمله گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز چهارشنبه و آمار تورم مصرف‌کننده در روز جمعه، محتاط باقی بمانند.

در حوزه تحولات سیاسی، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران که با میانجی‌گری عمان انجام شد، روز جمعه با توافق کلی بر ادامه مسیر دیپلماتیک به پایان رسید. مقامات دو طرف فضای این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده‌اند. این موضوع نگرانی‌ها از درگیری نظامی در خاورمیانه را کاهش داده و باعث خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازار طلا شده است.

در آمریکا، بحث‌ها درباره استقلال فدرال رزرو بار دیگر پررنگ شده است. اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال اقدام حقوقی علیه رئیس آینده فدرال رزرو در صورت کاهش ندادن نرخ بهره، به فشار بر دلار افزوده است. در مجموع، بازارها همچنان انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن انجام شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی چین اعلام کرده است که در ماه ژانویه برای پانزدهمین ماه متوالی به ذخایر طلای خود افزوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تقاضای پایدار طلا در میان نگرانی‌های مالی اقتصادهای بزرگ است. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نهادهای ناظر چینی از مؤسسات مالی خواسته‌اند وابستگی خود به اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش دهند.

بررسی تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان بالای خط روند صعودی میان‌مدت قرار دارد و این موضوع برتری نسبی خریداران را حفظ کرده است. با این حال، ناتوانی قیمت در عبور از سقف‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی باشد. تثبیت بالای حمایت‌های کلیدی می‌تواند مسیر رشد دوباره را هموار کند، اما شکست این سطوح ریسک اصلاح عمیق‌تر قیمت را افزایش خواهد داد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی