جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازار طلا در سال‌های اخیر وارد یکی از قوی‌ترین چرخه‌های صعودی تاریخ شده است؛ چرخه‌ای که ترکیبی از سیاست‌های پولی نرم، خریدهای رکوردشکن بانک‌های مرکزی، بحران‌های ژئوپولیتیکی و کاهش اعتماد جهانی به دلار آن را تقویت می‌کند.
پس از ثبت رکوردهای بی‌سابقه در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ، سؤال اصلی معامله‌گران این است:

آیا طلا در سال ۲۰۲۶ می‌تواند به محدوده ۵۰۰۰ دلار برسد؟

در این گزارش، یک تحلیل جامع از عوامل بنیادی، ساختاری، نقدینگی جهانی، رفتار بانک‌های مرکزی و سناریوهای احتمالی قیمت ارائه می‌شود.

۱. وضعیت فعلی طلا: شروع یک چرخه صعودی جدید

طلا در سال ۲۰۲۵ با چند ویژگی منحصربه‌فرد همراه بود:

• حفظ تقاضای سنگین از سوی بانک‌های مرکزی
• کاهش ارزش دلار (DXY) به دلیل سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو
• افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی
• رشد بی‌سابقه نقدینگی جهانی

این عوامل باعث شده‌اند طلا از یک کالای سنتی امن، به ابزار ذخیره ارزش استراتژیک نظام مالی جدید تبدیل شود؛ به‌خصوص در کشورهایی که به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار هستند.

۲. نقش بانک‌های مرکزی و کشورهای BRICS

بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین موتور رشد طلا در پنج سال اخیر بوده‌اند.

خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی (بر حسب تن)

سال	حجم خرید بانک‌های مرکزی	نکات کلیدی
2021	463 تن	شروع افزایش خریدها
2022	1136 تن	رکورد تاریخی
2023	1082 تن	تداوم روند شدید
2024	~1200 تن	تقاضای بی‌وقفه
2025	166 تن در یک فصل	بیشترین رشد یک‌فصلی

دلیل این روند چیست؟

• جایگزینی بخشی از ذخایر دلاری
• پوشش ریسک تورم بلندمدت
• تلاش برای ایجاد نظام مالی چندقطبی

به‌ویژه کشورهای BRICS (چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و اعضای جدید) در حال شکل دادن به یک استاندارد طلا محور در مبادلات خود هستند.
این جریان، عرضه آزاد طلا را کاهش داده و فشار صعودی بلندمدت ایجاد می‌کند.

۳. عوامل بنیادین حمایت‌کننده طلا در ۲۰۲۶

۳.۱ سیاست‌های پولی فدرال رزرو

حتی با وجود کاهش تدریجی تورم، فدرال رزرو قادر نیست نرخ بهره را به سطح ۵٪ یا ۶٪ گذشته بازگرداند.
اقتصاد آمریکا به شدت به بدهی وابسته است؛ رشد بهره به معنای:

• افزایش هزینه پرداخت بدهی دولت
• افزایش ریسک نکول
• بحران بانکی احتمالی

در نتیجه، سیاست‌های نرم (Dovish) ادامه خواهد داشت – طلا مثبت.

۳.۲ بدهی جهانی و تورم ساختاری

کل بدهی جهانی در ۲۰۲۵ از ۳۲۰ تریلیون دلار عبور کرد.
این حجم بدهی به معنای:

• نیاز همیشگی به چاپ پول
• کاهش قدرت خرید ارزهای فیات
• افزایش ارزش دارایی‌های واقعی مانند طلا

این روند در ۲۰۲۶ تشدید می‌شود.

۳.۳ روند کاهش دلارمحوری (De-Dollarization)

کشورهای زیادی در حال کنار گذاشتن دلار در تجارت انرژی، نفت، گاز و کالاها هستند.
طلای فیزیکی مهم‌ترین دارایی جایگزین در این فرایند محسوب می‌شود.

۳.۴ بحران‌های ژئوپولیتیکی

• جنگ‌های خاورمیانه
• درگیری اوکراین
• تنش‌های چین و تایوان
• ناآرامی‌های اروپا

تمام این موارد باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه امن می‌شود.

۴. تحلیل ساختاری: چرخه صعودی بزرگ (Supercycle)

طلا در سال ۲۰۰۰ وارد یک چرخه ۳۰ ساله شد که به نظر می‌رسد اکنون در مراحل نهایی خود قرار دارد.

تحلیل امواج (Simplified Elliott Wave)

• موج ۱: 2001 تا 2011 – صعود بزرگ تا 1920
• موج ۲: اصلاح 2012 تا 2018
• موج ۳: 2018 تا 2023 – شکستن سقف‌های تاریخی
• موج ۴: اصلاح ملایم
• موج ۵: اهداف بالقوه 3300 تا 5000 دلار

موج ۵ معمولاً بزرگ‌ترین موج صعودی است.

۵. سناریوهای قیمت طلا در ۲۰۲۶

سناریوی ۱: صعود شدید (۵۰۰۰ دلار) – احتمال ۳۰٪

شرایط لازم:

• ادامه خریدهای سنگین BRICS
• افت شدید دلار
• ۲ یا ۳ بار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
• بحران ژئوپولیتیک یا بحران بانکی آمریکا

در این حالت، طلا می‌تواند وارد بیش‌خرید ساختاری شود و قیمت‌های ۴۵۰۰ تا ۵۰۰0 دلار قابل دستیابی است.

سناریوی ۲: صعود متوسط (۴۰۰۰–۴۵۰۰ دلار) – احتمال ۴۵٪

در این حالت:

• سیاست‌های انبساطی ادامه دارد
• دلار ضعیف می‌ماند
• خرید بانک‌های مرکزی پایدار است

این سناریوی اصلی و محتمل‌ترین مسیر طلا است.

سناریوی ۳: اصلاح محدود (۳۵۰۰–۳۸۰۰ دلار) – احتمال ۲۵٪

موارد احتمالی:

• افزایش غیرمنتظره نرخ بهره
• کاهش تنش‌های ژئوپولیتیک
• سیاست‌های سفت‌وسخت ضدتورمی

اما حتی این اصلاح نیز در روند صعودی بلندمدت قرار می‌گیرد.

۶. مقایسه طلا با دارایی‌های جایگزین در ۲۰۲۶

دارایی	چشم‌انداز	ریسک	توضیح
طلا	بسیار مثبت	کم	بیشترین تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی
نقره	مثبت	متوسط	از رشد صنعتی نیز سود می‌برد
بیت‌کوین	نوسانی ولی صعودی	خیلی زیاد	رقابت با طلا به‌عنوان ذخیره ارزش
دلار	ضعیف	متوسط	تداوم سیاست‌های نرم
سهام آمریکا	نامطمئن	زیاد	خطر حباب تکنولوژی

۷. جمع‌بندی نهایی: آیا طلا به ۵۰۰۰ دلار می‌رسد؟

با توجه به داده‌های ساختاری، الگوهای کلان، و رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ، بازار طلا در مسیر یک چرخه صعودی بزرگ و چندساله قرار دارد.
مهم‌ترین محرک رشد در سال ۲۰۲۶:

• ادامه خرید تاریخی بانک‌های مرکزی
• بدهی عظیم جهانی
• سیاست‌های انبساطی پولی
• کاهش نقش دلار
• افزایش ریسک ژئوپولیتیکی

رسیدن طلا به ۴۰۰۰ دلار بسیار محتمل است و رسیدن به ۵۰۰۰ دلار نیز در سناریوی پرریسک اما ممکن قرار می‌گیرد.

نتیجه: چشم‌انداز ۲۰۲۶ طلا همچنان قوی و ساختاری صعودی است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته جدید با موجی از خریدهای اصلاحی مواجه شد و توانست افت ملایم روز جمعه از محدوده ۴۲۶۰ دلار—بالاترین سطح از ۲۱ اکتبر—را متوقف کند. در همین حال، دلار آمریکا همچنان در نزدیکی کف یک‌ماهه قرار دارد و به دلیل انتظار بازار برای سیاست‌های داویش فدرال رزرو، قادر به جذب تقاضای جدید نیست. این وضعیت در معاملات آسیایی روز دوشنبه به‌عنوان نیروی حمایتی مهم برای فلز زرد عمل کرد.

با این حال، قیمت طلا نزدیک به یک هفته است که در یک بازه معاملاتی محدود گرفتار شده؛ زیرا معامله‌گران در آستانه نشست حساس FOMC در روز چهارشنبه ترجیح می‌دهند دست به ریسک‌گیری سنگین نزنند. نگاه اصلی بازار به پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید، دات‌پلات, و همچنین اظهارات جروم پاول در نشست خبری خواهد بود. سیگنال‌های این رویداد می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره و در نتیجه روند دلار و طلا را مشخص کند.

تحرکات بازار: ضعف دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی به نفع طلا

یک گزارش دیرهنگام وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که شاخص PCE در ماه سپتامبر ۲.۸٪ رشد سالانه داشته؛ رقمی مطابق انتظارات. شاخص PCE هسته نیز به ۲.۸٪ کاهش یافته که پایین‌تر از ماه قبل است و نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی تلقی می‌شود.

در کنار این موضوع، کند شدن بازار کار آمریکا نیز احتمال ادامه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت می‌کند. طبق ابزار CME FedWatch، بازار حدود ۹۰٪ احتمال می‌دهد که فدرال رزرو در نشست این هفته بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد و حتی شانس کاهش بعدی تا آوریل سال آینده نیز بیشتر شده است.

با وجود این شرایط حمایتی، دلار آمریکا همچنان در کف‌های ماهانه باقی مانده و موفق به بازیابی قابل توجهی نشده است؛ موضوعی که تقاضا برای فلز بدون بازده را تقویت می‌کند. از نظر ژئوپلیتیکی نیز حمله گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین و کندی پیشرفت مذاکرات صلح، باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

با این وجود، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا پیش از مشخص شدن نتیجه نشست دو روزه FOMC از باز کردن موقعیت‌های بزرگ خودداری کنند. از آنجا که کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره تقریبا پیش‌خور شده است، اهمیت اصلی روی مسیر آینده سیاست‌های فدرال رزرو خواهد بود.

تحلیل تکنیکال: طلا برای حرکت جدید نیاز به شکست محدوده یک‌هفته‌ای دارد

میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته از ابتدای ماه حمایت کلیدی XAU/USD بوده و اکنون در محدوده ۴۱۹۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و قیمت را به سمت ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار (کف ماهانه) و سپس زیر ۴۱۰۰ دلار هدایت کند؛ محدوده‌ای که خط روند صعودی کوتاه‌مدت از اواخر اکتبر نیز در آن قرار دارد. شکست این روند می‌تواند سیگنال نزولی مهمی برای بازار باشد.

در سمت صعودی، محدوده ۴۲۶۰–۴۲۵۰ دلار همچنان مقاومت جدی محسوب می‌شود. عبور پایدار از این سطح می‌تواند قیمت را به ناحیه ۴۲۷۷–۴۲۷۸ دلار رسانده و سپس راه را برای فتح دوباره سطح ۴۳۰۰ دلار باز کند. شکست این محدوده به‌عنوان جرقه ادامه روند صعودی از کف‌های اواخر نوامبر ارزیابی می‌شود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازارهای مالی در هفته آینده

ادامه رشد دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها و افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازارها وارد شمارش معکوس برای مهم‌ترین رویداد پایان سال شده‌اند. فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ بوقت ایران تصمیم خود را اعلام کند و بازارها تقریباً مطمئن هستند که یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای رخ خواهد داد.

طی ماه نوامبر، مقامات فدرال رزرو با اظهارات تهاجمی، به همراه صورتجلسه نشست اکتبر که نشان از مقاومت در برابر کاهش نرخ داشت و همچنین نبود داده‌های شفاف به دلیل تعطیلی دولت، احتمال کاهش نرخ را بسیار پایین نشان می‌دادند. اما همه چیز پس از سخنان ۲۱ نوامبر ویلیامز – رئیس فدرال رزرو نیویورک – و همچنین داده‌های ضعیف از جمله گزارش ضعیف ADP تغییر کرد و احتمال کاهش نرخ به ۸۶٪ جهش کرد.

انتظار بازار از Dot Plot و لحن نشست

در نشست سپتامبر، نمودار نقطه‌ای سه کاهش نرخ تا پایان ۲۰۲۶ را نشان می‌داد که نسبت به پیش‌بینی ژوئن یک کاهش بیشتر بود. اکنون بازار حدود ۶۳ واحد پایه کاهش در ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری کرده و احتمالاً سه کاهش نرخ برای سال آینده به سناریوی پایه تبدیل شود.

با این حال، پاول باید توضیح قانع‌کننده‌ای برای کاهش نرخ ارائه کند؛ زیرا در نشست اکتبر گفته بود «وقتی در مه رانندگی می‌کنی باید سرعت را کم کرد». استفاده از ضعف بازار کار ممکن است توجیهی کم‌عمق تلقی شود و دوباره به اعتبار فدرال رزرو آسیب بزند.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود تغییرات Dot Plot و لحن نشست شاید به اندازه معمول بر چشم‌انداز ۲۰۲۶ تأثیرگذار نباشد؛ زیرا احتمالاً ترامپ جانشین پاول را انتخاب کرده و نامزد اصلی، «هاستت» رئیس NEC است.

رفتار بازارها پیش از نشست

طی هفته‌های اخیر، نوسانات یک‌ماهه کاهش یافته اما ممکن است هفته آینده به‌شدت افزایش یابد. اگر کاهش نرخ تأیید شود و لحن نشست متمایل به سیاست‌های انبساطی باشد و Dot Plot سه کاهش نرخ را نشان دهد، احساس ریسک‌پذیری فعلی تقویت می‌شود. این وضعیت می‌تواند سهام و طلا را رشد دهد و دلار را در مسیر ضعف بیشتر قرار دهد. عبور یورو/دلار از 1.1700 روند صعودی کوتاه‌مدت را تأیید می‌کند.

در سناریوی بعید عدم کاهش نرخ، بازار با شوک شدید ریسک‌گریزی مواجه می‌شود؛ سهام سقوط می‌کند و دلار تقویت می‌شود. این واکنش تنها در صورتی کمی تعدیل می‌شود که پاول بسیار متمایل به کاهش نرخ صحبت کند و نمودار نقطه‌ای چهار کاهش نرخ در ۲۰۲۶ را نشان دهد. حتی در این صورت نیز بازارها ممکن است احساس «خیانت» کنند و مسیر نزولی ادامه یابد. شکست 1.1572 و سپس 1.1500 در یورو/دلار برای تغییر روند ضروری است.

طلا و نفت و تأثیر تحولات ژئوپلیتیک

نشست فدرال رزرو تنها عامل اثرگذار هفته آینده نیست. طلا و نفت منتظر اخبار مذاکرات روسیه–اوکراین هستند. هرچند دور نخست مذاکرات با نمایندگان ترامپ «سازنده» توصیف شد، اما موضوعات حساسی مثل دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه و مناطق شرقی اوکراین هنوز مانع توافق‌اند.

اونس طلا همچنان نزدیک محدوده ۴۲۰۰ دلار است و ترکیب یک نشست انبساطی و شکست مذاکرات ممکن است آن را به سمت اوج تاریخی ۴۳۸۱ دلار سوق دهد.

نفت نیز با وجود تمدید سهمیه‌های تولیدی OPEC+ تا مارس ۲۰۲۶، نتوانسته بالای خط روند نزولی کلیدی تثبیت شود. پیشرفت مثبت در مذاکرات سه‌جانبه آمریکا–روسیه–اوکراین می‌تواند نفت را به سمت کف اکتبر ۵۶.۳۶ دلار، نزدیک پایین‌ترین سطح چهار ساله ۵۵.۶۰ دلار برساند.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) چقدر متمایل به انقباض خواهد بود؟

پس از سه کاهش نرخ در ۲۰۲۵، احتمال سورپرایز انبساطی تقریباً صفر است. تورم همچنان بالا است و CPI اکتبر به ۳.۸٪ رسیده است. با وجود GDP ضعیف سه‌ماهه سوم، رئیس RBA بر فشارهای تورمی و بازار کار فشرده تمرکز دارد.

از طرف دیگر، چین با وجود برنامه‌های حمایتی زیاد همچنان با خطر رکود قیمتی مواجه است. بهبود اقتصاد چین می‌تواند فشار بیشتری برای سیاست انقباضی در استرالیا ایجاد کند.

اختلاف سیاستی بین فدرال رزرو و RBA باعث رشد AUD/USD تا محدوده 0.6610 شده است. اگر پاول در نشست آینده در را به روی کاهش نرخ ژانویه ۲۰۲۶ باز کند، و RBA نیز موضع انقباضی‌تری اتخاذ کند، حرکت به سمت 0.6680 ممکن است. پیام متعادل‌تر RBA می‌تواند قیمت را به سمت 0.6550 کاهش دهد.

بانک مرکزی کانادا (BoC)

پس از کاهش ۱۰۰ واحد پایه‌ای نرخ‌ها در ۲۰۲۵، انتظار می‌رود BoC این هفته نرخ را تغییر ندهد. غیر از GDP قوی سه‌ماهه سوم، داده‌های مثبت کمی وجود دارد. مهم‌ترین تهدید اقتصاد کانادا مذاکرات متوقف‌شده با آمریکا درباره تعرفه‌هاست.

با ادامه ضعف دلار آمریکا، USD/CAD در مسیر جانبی حرکت کرده است. در صورت لحن انبساطی فدرال رزرو و موضع متعادل BoC، احتمال افت قیمت تا کف اکتبر یعنی 1.3887 وجود دارد.

بانک مرکزی سوئیس (SNB)

تورم سوئیس همچنان نزدیک محدوده منفی است و افت PPI همراه با GDP ضعیف سه‌ماهه سوم فشار برای سیاست انبساطی را افزایش می‌دهد. با این حال، داده‌های مثبت PMI و رشد غیرمنتظره فروش خرده‌فروشی کمی از نگرانی‌ها کاسته است.

توافق تجاری اخیر آمریکا–سوئیس نیز اثر مثبتی داشته و فرانک سوئیس در برابر دلار و یورو تثبیت شده است. واکنش کوتاه‌مدت فرانک بیشتر به عملکرد دلار بستگی دارد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و احتمال افزایش نرخ

از اواسط نوامبر، لحن بانک مرکزی ژاپن تهاجمی‌تر شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت با افزایش نرخ موافقت کرده است. با تورم بالا و رشد اولیه دستمزدها، BoJ آماده برداشتن قدمی بزرگ است؛ قدمی که امیدوار است واکنش معکوس نداشته باشد.

دلار/ین در مسیر نزولی حرکت می‌کند و اولین حمایت در محدوده 153.20 تا 154.50 قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

نوسان طلا در محدوده آشنا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه بخشی از رشدهای اولیه خود را از دست داد. تقویت مجدد دلار آمریکا (USD) مانع ادامه مسیر صعودی شد و فلز زرد همچنان در همان محدوده نوسانی ابتدای هفته حرکت می‌کند. در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا حوالی ۴۲۱۵ دلار معامله می‌شود.
با این حال، انتظارات انبساطی نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو باعث شده است افت قیمت‌ها محدود بماند.

انتشار داده‌های PCE مطابق پیش‌بینی‌ها

داده‌های به‌تعویق‌افتاده شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای ماه سپتامبر مطابق انتظارات بود.

• PCE هسته: رشد ۰.۲٪ ماهانه – مطابق پیش‌بینی‌ها
• نرخ سالانه هسته: کاهش به ۲.۸٪ از ۲.۹٪
• PCE سربار (Headline): رشد ثابت ۰.۳٪ ماهانه و ۲.۸٪ سالانه – بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی‌ها

ثبات این داده‌ها تغییر چندانی در چشم‌انداز سیاستی ایجاد نکرد و بازارها همچنان معتقدند فدرال رزرو در نشست پیش‌رو نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد آمریکا

• درآمد شخصی: رشد ۰.۴٪ (بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳٪)
• هزینه‌های شخصی: رشد ۰.۳٪ مطابق انتظارات
• شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان: صعود به ۵۳.۳ (پیش‌بینی ۵۲)

در بخش اشتغال:

• ADP: کاهش ۳۲ هزار نفری در ماه نوامبر (انتظار رشد ۵۰۰۰ نفر)
• Challenger Job Cuts: افت به ۷۱.۳ هزار از ۱۵۳.۱ هزار
• Initial Jobless Claims: کاهش به ۱۹۱ هزار (بهتر از انتظار ۲۲۰ هزار)

این‌ها معدود داده‌هایی هستند که فدرال رزرو تا قبل از تصمیم‌گیری در اختیار دارد، زیرا گزارش مهم NFP مربوط به دو ماه اکتبر و نوامبر، ۱۶ دسامبر یعنی پس از جلسه منتشر می‌شود.

طبق ابزار CME FedWatch، بازارها احتمال ۸۷٪ برای کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در تاریخ ۹–۱۰ دسامبر در نظر گرفته‌اند.

تنش‌های ژئوپلیتیک: مذاکرات صلح روسیه–اوکراین

در سطح جهانی، بازار همچنان تحولات مربوط به تلاش‌ها برای صلح میان روسیه و اوکراین را زیر نظر دارد. کرملین مذاکرات اخیر با مقام‌های آمریکایی را «تشویق‌کننده» توصیف کرده، اما اختلافات سرزمینی همچنان پابرجاست. این شرایط سطحی از نااطمینانی ایجاد کرده و از تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا حمایت می‌کند.

تحلیل تکنیکال: طلا برای ادامه رشد نیاز به شکست ۴۲۵۰ دلار دارد

طلا پس از خروج از الگوی مثلث متقارن، همچنان در محدوده‌ای محدود نوسان می‌کند و نبود فشار خرید کافی باعث شده قیمت نتواند از مقاومت ۴۲۵۰ دلار عبور کند.

در نمودار ۴ ساعته:

قیمت در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای در حرکت است – بی‌جهتی کوتاه‌مدت

روند کلی همچنان صعودی است و احتمال حمایت از افت قیمت‌ها وجود دارد.

سطوح کلیدی

به سمت بالا:

• شکست ۴۲۵۰ دلار مسیر را به‌سوی ۴۳۰۰ دلار و سپس سقف تاریخی ۴۳۸۱ دلار باز می‌کند.

به سمت پایین:

• حمایت اولیه: محدوده ۴۱۷۰–۴۱۶۰ دلار
• حمایت بعدی: SMA100 در ۴۱۴۱ دلار

شاخص‌های مومنتوم

• MACD در حال نزدیک شدن به خط صفر است و فشار نزولی در حال کاهش می‌باشد.
• RSI نزدیک ۵۸ قرار دارد که نشان‌دهنده مومنتوم متوسط و بدون جهت‌گیری قوی است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات آغازین روز جمعه در جلسه اروپا با مقداری تقاضا همراه شد، اما این رشد هنوز با قاطعیت صعودی همراه نیست و قیمت همچنان در محدوده رِنج هفتگی نوسان می‌کند. فعالان بازار ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده PCE برای ماه سپتامبر، از باز کردن موقعیت‌های سنگین خودداری کنند. این شاخص که معیار تورمی مورد علاقه فدرال‌رزرو است، نقش مهمی در تعیین مسیر کوتاه‌مدت دلار و در نتیجه جهت‌گیری طلا خواهد داشت.

در حال حاضر، انتظار گسترده بازار مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو هفته آینده بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، نتوانسته به دلار کمک کند تا از کف قیمتی اواخر اکتبر فاصله بگیرد. همین عامل در کنار تنش‌های ژئوپلیتیک و فضای محتاطانه در بازارهای جهانی، از قیمت طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت می‌کند. با این حال، نوسانات محدود هفته گذشته سبب شده معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌های خرید جدید، منتظر عبور قاطع قیمت از مقاومت ۴۲۴۵ تا ۴۲۵۰ دلار بمانند.

محرک‌های روز بازار

گزارش شرکت Challenger نشان داد تعداد برنامه‌ریزی برای تعدیل نیرو در آمریکا در ماه نوامبر ۵۳ درصد کاهش یافته و به ۷۱,۳۲۱ نفر رسیده است. همچنین بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، تعداد درخواست‌های اولیه بیکاری به ۱۹۱ هزار نفر رسید؛ کمترین میزان در بیش از سه سال گذشته.

با وجود این آمار مثبت، معامله‌گران همچنان با احتمال بیش از ۸۵ درصد انتظار دارند فدرال‌رزرو هفته آینده نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد. این موضوع موجب شده دلار توان بازیابی محدودی داشته باشد و طلا همچنان حمایت دریافت کند.

از سوی دیگر، اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر رد برخی پیشنهادهای آمریکا درباره پایان جنگ اوکراین و تصمیم قطعی روسیه در مورد دونباس، ریسک‌های ژئوپلیتیک را در بازار تقویت کرده و باعث افزایش تقاضای امن برای طلا شده است.

بازار اکنون چشم‌انتظار انتشار شاخص PCE است که پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه آن از ۲.۷٪ به ۲.۸٪ افزایش یابد. انتظار می‌رود شاخص PCE Core نیز در محدوده ۲.۹٪ بدون تغییر باقی بماند. این داده‌ها سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آینده نرخ بهره ارائه می‌دهند و جهت جدیدی به طلا خواهند داد.

تحلیل تکنیکال طلا

عبور و تثبیت قیمت بالای ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار می‌تواند راه را برای هدف‌های ۴۲۷۷–۴۲۷۸ و سپس ۴۳۰۰ دلار هموار کند.

در صورت افت، محدوده ۱۶۴–۱۶۳ / ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار به‌عنوان حمایت هفتگی مطرح است و احتمال جهش مجدد وجود دارد.

شکست معتبر این محدوده می‌تواند فروش‌های فنی را فعال کرده و قیمت را به سمت ۴۱۰۰–۴۰۹۰ دلار هدایت کند؛ جایی که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (۴ ساعته) و خط روند صعودی از اواخر اکتبر قرار دارند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی