جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا در مسیر صعودی باقی ماند

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه، پس از اصلاح جزئی شب گذشته از رکورد تاریخی خود، بار دیگر با افزایش تقاضا روبه‌رو شد؛ هرچند همچنان نتوانسته از سطح ۵۱۰۰ دلار عبور کند. افزایش تنش‌های جهانی، ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی و تقاضای قوی سرمایه‌گذاران خرد، همچنان پشتوانه اصلی این فلز گران‌بها به‌عنوان دارایی امن به‌شمار می‌رود. نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش مهمی در حفظ جذابیت طلا ایفا کرده و حتی فضای نسبتاً مثبت بازارهای ریسکی نتوانسته تقاضا برای آن را تضعیف کند.

در عین حال، تقویت محدود دلار آمریکا می‌تواند به‌طور موقت مانع رشد بیشتر طلا شود، چراکه معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از اعلام تصمیم مهم فدرال رزرو در روز چهارشنبه محتاطانه عمل کنند. سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌های تازه‌ای از مسیر آینده کاهش نرخ بهره هستند؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت دلار و در نتیجه قیمت طلا را تعیین کند. با این حال، مجموعه عوامل بنیادی حاکی از آن است که مسیر کم‌مقاومت‌تر برای طلا همچنان به سمت بالا است.

در تحولات سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد در صورتی که کانادا به سمت توافق تجاری با چین حرکت کند، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای این کشور اعمال خواهد کرد. این اظهارات در ادامه تهدیدهای پیشین ترامپ درباره گرینلند مطرح شد که اگرچه بعداً تعدیل شد، اما همچنان بر فضای عدم اطمینان در بازارها افزوده است.

همچنین تداوم جنگ روسیه و اوکراین و بی نتیجه بودن مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی، جریان تقاضای دارایی‌های امن از جمله طلا را تقویت کرده است. در همین حال، سیاست‌های غیرمنتظره دولت ترامپ به اعتبار دلار آمریکا در بازارهای مالی جهانی لطمه زده و انتظارات برای کاهش دو مرحله‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری، دلار را روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح چهارماهه رساند.

در تقویم اقتصادی، گزارش اداره آمار آمریکا نشان داد سفارشات کالاهای بادوام در ماه نوامبر ۵.۳ درصد رشد داشته که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. سفارشات بدون احتساب بخش حمل‌ونقل ۰.۵ درصد و بدون احتساب دفاعی ۶.۶ درصد افزایش یافته‌اند. با این حال، این داده‌های مثبت نیز نتوانستند به‌طور معنادار دلار را تقویت کنند.

در حوزه تقاضای رسمی، بانک مرکزی چین برای چهاردهمین ماه متوالی در دسامبر اقدام به خرید طلا کرد و بانک‌های مرکزی لهستان، هند و برزیل نیز در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ خریداران فعال طلا بودند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری جهانی در صندوق‌های قابل معامله طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و میزان ذخایر طلا در ETFها به بیش از ۴۰۲۵ تن رسید؛ در حالی که ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به حدود ۵۵۹ میلیارد دلار بالغ شده است.

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در یک کانال صعودی کوتاه‌مدت در نوسان است. ناتوانی در عبور از سقف این کانال و اصلاح اخیر می‌تواند نشانه‌ای اولیه از خستگی روند صعودی باشد، هرچند بازگشت خریداران در روز سه‌شنبه نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از پایان روند صعودی سخن گفت. حمایت مهم در محدوده ۴۹۷۰ دلار قرار دارد و تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، ساختار صعودی حفظ خواهد شد. شاخص قدرت نسبی در محدوده اشباع خرید قرار دارد و این موضوع احتمال یک دوره استراحت قیمتی پیش از ادامه رشد را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آنچه باید درباره سه‌شنبه ۰۷ بهمن بدانید

در آغاز معاملات سه‌شنبه ۲۷ ژانویه، دلار آمریکا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت. انتشار اخباری مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا از بانک‌های نیویورک درباره اندازه موقعیت‌های معاملاتی آن‌ها در جفت‌ارز دلار/ین سؤال کرده، باعث شد بازارها احتمال همکاری آمریکا با ژاپن برای مقابله با ضعف ین ژاپن را مطرح کنند. همین نگرانی‌ها درباره مداخله ارزی، موجی از فروش دلار را در بازارهای جهانی رقم زد.

در شرایطی که فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره (در محدوده فعلی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد) را اعلام کند، این نشست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این یکی از آخرین تصمیم‌های سیاست پولی در دوره ریاست جروم پاول محسوب می‌شود و هم‌زمان بازارها با حساسیت تحولات مربوط به انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ را دنبال می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا اکنون در محدوده ۹۷ واحد معامله می‌شود؛ سطحی که از سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون دیده نشده بود. این افت در حالی رخ داده که فضای کلی بازار همچنان محتاطانه است و اظهارات اخیر ترامپ در نشست داووس درباره روابط آمریکا و اروپا و اختلافات مربوط به گرینلند نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌طور کامل بازگرداند.

در بازار ارز، یورو در برابر دلار تقویت شده و EUR/USD به حوالی ۱.۱۸۸۰ رسیده است؛ سطحی که از سپتامبر ۲۰۲۵ مشاهده نشده بود. این رشد عمدتاً ناشی از ضعف دلار است، هرچند داده‌های اقتصادی منطقه یورو چندان قوی نبود. شاخص فضای کسب‌وکار IFO آلمان در ماه ژانویه روی عدد ۸۷.۶ ثابت ماند که کمتر از انتظار بازار (۸۸.۱) بود.

پوند انگلیس نیز از تضعیف دلار بهره برد و GBP/USD در محدوده ۱.۳۶۹۰ نوسان می‌کند. در همین حال، USD/CAD حوالی ۱.۳۷۰۰ بدون نوسان قابل‌توجه باقی مانده، چراکه معامله‌گران در انتظار تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو و بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه هستند.

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا همچنان قوی است و AUD/USD بالای سطح ۰.۶۹۳۰ معامله می‌شود؛ سطحی که از سپتامبر ۲۰۲۴ دیده نشده بود. این رشد هم‌زمان با جهش قیمت طلا رخ داده و ارزهای کالامحور را تقویت کرده است.

ین ژاپن یکی از بازیگران اصلی بازار است. پس از آنکه نخست‌وزیر ژاپن، سانائه تاکائیچی، اعلام کرد دولت در برابر حرکات سفته‌بازانه و غیرعادی بازار واکنش نشان خواهد داد، انتظارات برای مداخله ارزی افزایش یافت و USD/JPY به نزدیکی کف‌های چندماهه حوالی ۱۵۴ واحد سقوط کرد.

در بازار کالاها، طلای جهانی با قدرت از مرز ۵ هزار دلار عبور کرد و اکنون نزدیک به رکورد تاریخی ۵۱۱۱ دلار معامله می‌شود. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی میان آمریکا، اروپا و موضوع گرینلند، در کنار تضعیف دلار، تقاضا برای طلا را به‌عنوان دارایی امن افزایش داده است.

رویدادهای پیش‌رو
چهارشنبه:

• تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی کانادا (۲.۲۵ درصد، بدون تغییر مورد انتظار)
• انتشار نرخ تورم فصلی استرالیا
• آغاز نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو
• سفارشات کالاهای بادوام آمریکا

پنج‌شنبه:

• تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا
• آمار متقاضیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا
• درآمد شخصی و شاخص PCE آمریکا

جمعه:

• تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم منطقه یورو (برآورد اولیه)
• تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه چهارم (برآورد اولیه)
• شاخص تورم مصرف‌کننده توکیو (ژانویه)

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

جهش بیش از ۲ درصدی طلا و عبور از مرز ۵ هزار دلار

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و با عبور از مرز روانی ۵ هزار دلار، رشد خود را تا نزدیکی سطح ۵۱۰۰ دلار ادامه داد. در زمان تنظیم این گزارش، طلا در محدوده ۵۰۹۵ دلار معامله می‌شود، پس از آنکه رکورد تاریخی جدیدی در سطح ۵۱۱۱ دلار به ثبت رساند. این صعود تحت تأثیر تشدید دوباره تنش‌های ژئوپلیتیکی و ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان به‌منظور تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی رخ داده است.

افزایش نگرانی‌ها از جنگ تجاری یکی از محرک‌های اصلی این رشد بوده است. سخنرانی مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، تنش‌ها میان اتاوا و کاخ سفید را افزایش داد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در آخر هفته با تشدید مواضع تجاری خود تهدید کرد در صورت مذاکره کانادا برای توافق تجاری با چین، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای کانادایی اعمال خواهد کرد.

در کنار این عوامل، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله مقامات آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین ژاپن، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرد. شاخص دلار آمریکا که عملکرد این ارز را در برابر شش ارز معتبر می‌سنجد، به پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر سقوط کرده و به زیر ۹۷ واحد رسیده است. تضعیف دلار، جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده است.

داده‌های اقتصادی آمریکا در مجموع مثبت ارزیابی شد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد سفارشات کالاهای بادوام در ماه نوامبر ۵.۳ درصد نسبت به ماه قبل رشد کرده که چرخشی قابل توجه نسبت به افت ۲.۱ درصدی ماه اکتبر و بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. همچنین سفارشات کالاهای سرمایه‌ای اصلی که شاخصی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شود، ۰.۵ درصد افزایش یافت. با وجود این داده‌های قوی، ضعف کلی دلار باعث شد طلا همچنان مورد توجه بازار باقی بماند.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز کاهش یافته که عاملی حمایتی برای قیمت طلا به شمار می‌رود. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود ۴.۲۰ درصد رسیده و انتظارات بازار نشان می‌دهد معامله‌گران احتمال کاهش مجموعا ۴۴ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را در نظر گرفته‌اند.

اکنون نگاه‌ها به نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روز چهارشنبه و کنفرانس خبری جروم پاول، رئیس این نهاد، دوخته شده است. انتظار می‌رود نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد بدون تغییر باقی بماند، اما لحن و چشم‌انداز سیاست پولی می‌تواند مسیر بعدی بازارها، به‌ویژه طلا و دلار، را مشخص کند.

از منظر تکنیکال، روند صعودی پرشتاب طلا همچنان برقرار است. این فلز گران‌بها پس از ثبت سقف تاریخی ۵۱۱۱ دلار، اندکی اصلاح شد اما همچنان بالای ۵۰۹۰ دلار قرار دارد. طلا از ابتدای سال میلادی تاکنون نزدیک به ۱۸ درصد رشد کرده و در صورت تداوم شرایط فعلی، سطوح ۵۲۰۰ و حتی ۵۵۰۰ دلار به‌عنوان اهداف بعدی مطرح می‌شوند. در سناریوی اصلاحی، افت به زیر ۵۰۵۰ دلار می‌تواند راه را برای بازگشت به محدوده ۵۰۰۰ دلار و سپس حمایت مهم ۴۸۹۹ دلار هموار کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

خلاصه خبر
• هشدار دولت ژاپن درباره مداخله ارزی، باعث تقویت ین و افت USD/JPY تا حوالی ۱۵۴ شد.
• دلار آمریکا پیش از انتشار آمار سفارشات کالاهای بادوام تضعیف شد و شاخص دلار به نزدیکی ۹۷ رسید.
• یورو، پوند و دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شدند.
• قیمت طلا برای ششمین روز متوالی رشد کرد و به رکورد تاریخی ۵۱۱۱ دلار رسید.

ین ژاپن و طلا در کانون توجه بازارها

در آغاز هفته جدید معاملاتی، ین ژاپن در مرکز توجه بازارهای ارز قرار گرفت. این موضوع پس از آن رخ داد که سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، در اظهاراتی طی تعطیلات آخر هفته اعلام کرد دولت این کشور ممکن است برای مقابله با نوسانات یک‌طرفه و شدید، در بازار ارز مداخله کند. این سیگنال‌ها باعث تقویت ین شد و جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) از اوج حدود یک‌ونیم‌ساله ۱۵۹.۴۵ که نزدیک به دو هفته قبل ثبت شده بود، تا حوالی ۱۵۴.۰۰ عقب نشست.

در سوی دیگر بازار، دلار آمریکا نیز در برابر سایر ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی داشت. معامله‌گران پیش از انتشار آمار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا برای ماه نوامبر محتاط عمل کردند. شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر شش ارز مهم می‌سنجد، به کف چهارماهه جدیدی در نزدیکی سطح ۹۷.۰۰ سقوط کرد.

در بازار ارز اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات ابتدایی به محدوده ۱.۱۹۰۰ صعود کرد. این رشد در شرایطی رخ داد که تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلافات تجاری میان آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپا تا حد زیادی فروکش کرده است. نگاه سرمایه‌گذاران اکنون به داده شاخص فضای کسب‌وکار IFO آلمان برای ماه ژانویه دوخته شده که قرار است منتشر شود.

پوند انگلیس نیز هفته را با اندکی افزایش آغاز کرد و جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) به حوالی ۱.۳۶۷۰ رسید. با توجه به خلوت بودن تقویم اقتصادی بریتانیا در این هفته، جهت حرکت پوند بیشتر تحت‌تأثیر انتظارات مربوط به سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس و فضای کلی بازار خواهد بود.

جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) نیز در ادامه ضعف دلار آمریکا کاهش یافت و به نزدیکی ۱.۳۶۸۶ رسید. در این جفت‌ارز، تصمیمات آتی فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی کانادا که قرار است روز چهارشنبه اعلام شود، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

در بازار آسیا-اقیانوسیه، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد و جفت‌ارز AUD/USD به محدوده ۰.۶۹۴۵، نزدیک به بالاترین سطح بیش از دو سال اخیر، رسید. این در حالی است که بازارهای مالی استرالیا روز دوشنبه به‌دلیل تعطیلات روز جمهوری بسته بودند.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت طلا به روند صعودی خود ادامه داد و برای ششمین روز معاملاتی پیاپی افزایش یافت. بهای هر اونس طلا با ثبت رکورد تاریخی جدید ۵۱۱۱.۱۳ دلار، از تضعیف دلار آمریکا بیشترین بهره را برد. از منظر تکنیکال، افت ارزش دلار جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش داده و همچنان از این فلز گرانبها حمایت می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

خلاصه خبر
• قیمت طلا در معاملات اروپا به سقف تاریخی جدیدی رسید و روند صعودی ۶روزه را ادامه داد.
• نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده است.
• تضعیف دلار آمریکا و تشدید فضای «فروش دارایی‌های آمریکا» از طلا حمایت می‌کند.
• خرید مستمر طلا توسط بانک‌های مرکزی و رشد بی‌سابقه ETFها عامل مهم رشد قیمت است.
• نگاه بازارها به نشست دو روزه فدرال رزرو و مسیر آینده نرخ بهره دوخته شده است.

طلا رکورد تازه‌ای ثبت کرد

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه روز دوشنبه در بازار اروپا به رکورد تاریخی تازه‌ای دست یافت و خریداران اکنون به‌دنبال تثبیت حرکت صعودی بالاتر از سطح ۵۱۰۰ دلار هستند. این رشد در ادامه یک روند صعودی شش‌روزه رخ داده و از مجموعه‌ای از عوامل بنیادی حمایتی تغذیه می‌شود.

تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و تجاری در سطح جهانی یکی از مهم‌ترین محرک‌های ورود سرمایه به بازار طلا بوده است. علاوه بر این، چشم‌انداز کاهش بیشتر نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، خرید مداوم طلا از سوی بانک‌های مرکزی و ثبت رکوردهای جدید در ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا (ETF) باعث شده روند صعودی این فلز گرانبها همچنان قدرتمند باقی بماند.

در همین حال، تشدید ریسک‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری در آمریکا، به‌ویژه در پی تهدیدهای تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، بار دیگر فضای موسوم به «فروش دارایی‌های آمریکا» را فعال کرده و دلار را به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۵ رسانده است. تضعیف دلار به‌طور مستقیم از قیمت طلا حمایت کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن را صعودی‌تر کرده است.

تمرکز اصلی بازارها اکنون بر نشست دو روزه کمیته بازار باز فدرال رزرو است که از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و نتیجه آن روز چهارشنبه اعلام خواهد شد. سرمایه‌گذاران به‌دقت بیانیه فدرال رزرو و اظهارات جروم پاول، رئیس این نهاد، را برای دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی و کاهش احتمالی نرخ بهره دنبال خواهند کرد؛ موضوعی که می‌تواند جهت حرکت دلار و طلا را در کوتاه‌مدت مشخص کند.

تحرکات مهم بازار

تنش‌های اخیر میان آمریکا و ناتو بر سر گرینلند، تردیدهایی را درباره میزان اعتماد در این ائتلاف ایجاد کرده است. همچنین گفت‌وگوهای روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا که در ابوظبی برگزار شد، بدون دستیابی به توافق پایان یافت. این عوامل به فضای نااطمینانی دامن زده و جذابیت طلا را افزایش داده‌اند.

در تازه‌ترین اظهارات، دونالد ترامپ اعلام کرده در صورت نهایی‌شدن توافق تجاری کانادا با چین، تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی علیه این کشور اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها باعث شده طلا برای ششمین روز متوالی به سقف‌های تاریخی جدیدی دست یابد.

همزمان، انتظار بازار برای دو نوبت کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۶ و روند گسترده کاهش وابستگی به دلار، شاخص دلار را به پایین‌ترین سطح چهار ماه اخیر رسانده و عامل حمایتی دیگری برای طلا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی چین چهاردهمین ماه متوالی به خرید طلا ادامه داده و بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور از جمله لهستان، هند و برزیل نیز تا اوایل سال ۲۰۲۶ خریداران فعال طلا بوده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری جهانی در ETFهای طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و حجم کل ذخایر این صندوق‌ها به بیش از ۴ هزار تن رسیده است.

تحلیل تکنیکال: تمرکز بازار روی شکست سطح ۵۱۰۰ دلار

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا در قالب یک کانال افزایشی از محدوده ۴۴۶۴ دلار شکل گرفته و مقاومت مهم آن در نزدیکی ۵۱۰۰ دلار قرار دارد. قیمت در حال حاضر به سقف این کانال نزدیک شده و عبور قاطع از این سطح می‌تواند شتاب صعودی جدیدی ایجاد کند. در مقابل، ناکامی در شکست این مقاومت ممکن است باعث ادامه نوسان قیمت در محدوده کانال شود.

اندیکاتور MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد و افزایش هیستوگرام آن نشان‌دهنده تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص RSI نیز در سطح بالای ۸۰ قرار گرفته که بیانگر اشباع خرید و احتمال مکث یا اصلاح کوتاه‌مدت است. در صورت اصلاح، حمایت مهم بازار در محدوده کف کانال و حوالی ۴۹۳۰ دلار قرار دارد که حفظ آن ساختار صعودی طلا را دست‌نخورده نگه می‌دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی