جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اداره آمار کار امریکا (BLS) قرار است امروز گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا را برای ماه فوریه در ساعت 16:00 به وقت ایران و 12:30 بوقت گرینویچ منتشر کند.

انتظار می‌رود پس از گزارش شاخص CPI امروز، بازار فارکس و طلا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کنند، زیرا هر گونه نتیجه غیرمنتظره از گزارش تورم آمریکا می‌تواند تا حد زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر بگذارد.

شاخص CPI چیست ؟

شاخص CPI یک شاخص اقتصادی مهم است که برای اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان شهری برای سبدی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص استفاده می شود. شاخص CPI که طیف متنوعی از اقلام مانند غذا، مسکن، پوشاک، هزینه‌های حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را در بر می گیرد، منعکس کننده روندهای تورمی یا تورم کلی در یک اقتصاد است.

گزارش شاخص CPI امروز

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) قرار است روز جمعه داده‌های حیاتی مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر را منتشر کند. بازارها با دقت به این داده‌ها چشم دوخته‌اند تا ببینند تعرفه‌های تجاری دولت «دونالد ترامپ» چه تأثیری بر قیمت‌ها گذاشته است. انتشار این داده‌ها می‌تواند باعث نوسان شدید در ارزش دلار آمریکا (USD) شود، زیرا ممکن است بر تصمیمات بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تأثیر بگذارد.

انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص CPI در ماه سپتامبر به ۳.۱٪ افزایش یابد (در مقایسه با ۲.۹٪ در ماه اوت)، که بالاترین رقم از ماه مه ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. همچنین، تورم هسته‌ای (Core CPI) که قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز احتمالاً با نرخ سالانه ۳.۱٪ رشد خواهد کرد.

در بازه‌ی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود شاخص CPI و Core CPI به ترتیب ۰.۴٪ و ۰.۳٪ رشد داشته باشند.
تحلیل‌گران مؤسسه TD Securities معتقدند که گزارش ماه سپتامبر نشانه‌هایی از کاهش تورم هسته‌ای در بخش خدمات (به‌ویژه مسکن) را نشان خواهد داد، اما احتمالاً تورم کالاها به دلیل اثرات تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت. به گفته‌ی آنها، «تورم کلی احتمالاً در سطح ۰.۴٪ ثابت می‌ماند و رشد قیمت انرژی نیز به افزایش قیمت‌های سپتامبر کمک می‌کند.»

تأثیر احتمالی گزارش CPI بر دلار آمریکا

با نزدیک شدن به زمان انتشار داده‌های تورم، اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره را کاهش دهد.
بر اساس ابزار CME FedWatch Tool، بازارها احتمال حدود ۹۷٪ می‌دهند که نرخ بهره تا پایان سال از بازه‌ی کنونی ۴٪–۴.۲۵٪ به محدوده‌ی ۳.۵٪–۳.۷۵٪ کاهش یابد.

به دلیل تعطیلی دولت آمریکا و نبود داده‌های اقتصادی مهم دیگر، آمار تورم سپتامبر برای سیاست‌گذاران فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارد.
اگر داده‌های تورم هسته‌ای بالاتر از انتظار (مثلاً ۰.۵٪) منتشر شوند، ممکن است بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را دوباره ارزیابی کنند و در نتیجه دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب تقویت شود. در مقابل، اگر داده‌ها مطابق انتظار باشند، احتمالاً دلار تغییر چندانی نخواهد داشت.

«آنتیه پرافکه» (Antje Praefcke)، تحلیل‌گر ارشد ارز در بانک Commerzbank می‌گوید:

«احتمالاً داده‌ها نشان خواهند داد که تعرفه‌ها تا چه حد باعث افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده شده‌اند. با این حال، بعید است این گزارش تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده را تغییر دهد، چرا که بیشتر اعضای فدرال رزرو معتقدند اثر تعرفه‌ها بر تورم موقتی است. حتی اگر آمارها فراتر از انتظار باشند، فدرال رزرو احتمالاً همچنان در مسیر کاهش نرخ بهره باقی خواهد ماند.»

چشم‌انداز فنی شاخص دلار (DXY)

«ارن سنگزر» (Eren Sengezer)، تحلیل‌گر ارشد در وب‌سایت FXStreet، می‌گوید:
«چشم‌انداز فنی شاخص دلار در کوتاه‌مدت صعودی است. شاخص RSI در نمودار روزانه به سمت سطح ۶۰ حرکت می‌کند و شاخص دلار بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد.»

از دید تکنیکال:

• مقاومت بعدی در سطح ۹۹.۵۰ (فیبوناچی ۲۳.۶٪ روند نزولی ژانویه تا ژوئیه) قرار دارد.
• در صورت بسته شدن روزانه بالای این سطح، احتمال رشد تا ۱۰۰.۰۰ و سپس ۱۰۰.۸۰ (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) وجود دارد.
• در سمت نزولی، حمایت‌های مهم در سطوح ۹۸.۵۰ و ۹۸.۰۰–۹۸.۱۰ و در نهایت ۹۶.۴۰ دیده می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

نظر کارلی گارنر در مورد قیمت اونس طلا

در حالی‌که طلای جهانی موفق شده بالای سطح حیاتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی بماند، کارلی گارنر، تحلیل‌گر باسابقه بازار و هم‌بنیان‌گذار شرکت DeCarley Trading، رشد اخیر این فلز گران‌بها را «غیرمنطقی و هیجانی» توصیف کرده است.

او در گفت‌وگو با Kitco News تأکید کرد که دیدگاه نزولی‌اش نسبت به طلا همچنان پابرجاست، هرچند زمان‌بندی آن کمی زود بوده است. گارنر از زمانی که قیمت طلا از مرز ۳۰۰۰ دلار عبور کرد، انتظار اصلاح قیمتی داشت، اما در ۳۰ هفته بعد، بازار برخلاف پیش‌بینی او عمل کرد و به رکورد تاریخی بالای ۴۰۰۰ دلار رسید.

با این حال، او می‌گوید نوسانات شدید بازار بیش از کاهش قیمت، فشار اصلی را بر معاملات نزولی‌اش وارد کرده است. برای مدیریت این شرایط، گارنر از قراردادهای آتی میکرو طلا (Micro Gold Futures) برای پوشش ریسک موقعیت‌های اختیار فروش خود استفاده می‌کند تا موقعیتش خنثی باقی بماند.

گارنر توضیح داد:

«ما سعی داریم نوسانات را پشت سر بگذاریم و اگر بازار آرام شود، شاید بتوانیم بدون ضرر سنگین از معامله خارج شویم.»

او با تأکید بر اینکه طلا بیش از حد خریداری شده است، گفت آخرین ۱۰۰۰ دلار رشد قیمتی کاملاً غیرمنطقی و ناشی از هیجان بازار بوده است. به گفته او، بسیاری از معامله‌گران بین سرمایه‌گذاری و نوسان‌گیری تفاوتی قائل نشده و صرفاً به دنبال حرکت قیمتی بوده‌اند.

گارنر افزود که بسیاری از معامله‌گران خرد از طریق قراردادهای آتی کوچک و مینی طلا وارد بازار شده‌اند؛ قراردادهایی که یک‌دهم یا نصف اندازه قرارداد کامل هستند. طبق داده‌های اخیر بورس CME، حجم معاملات این قراردادها در هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

او گفت:

«چند هزار معامله‌گر با حساب‌های سه‌هزار دلاری وقتی هم‌زمان دکمه خرید را فشار می‌دهند، می‌توانند بازار را جابجا کنند. این اتفاق طلا را از یک کالای سنتی به یک سهام میم تبدیل کرده است؛ چیزی که قطعاً پایدار نیست.»

برای نشان دادن میزان هیجان بازار، گارنر اشاره کرد برخی سرمایه‌گذاران قرارداد اختیار خرید طلا برای قیمت ۵۰۰۰ دلار در آوریل را با قیمت ۱۰ هزار دلار خریداری کرده‌اند. تنها در صورتی که قیمت طلا در زمان سررسید بالاتر از ۵۱۰۰ دلار باشد، این سرمایه‌گذاران سود خواهند کرد.

در پایان، گارنر پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در نهایت کاهش خواهد یافت تا با شرایط اقتصادی فعلی هماهنگ‌تر شود. او گفت با وجود انتظار بازار برای ادامه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا نیمه نخست ۲۰۲۶، انتظارات تورمی همچنان پایین و احتمال رکود اقتصادی کم است.

«دیدگاه نزولی من این است که بازار تمام محرک‌های بنیادی رشد را پیش‌خور کرده و حالا باید تعادل بازگردد. مشابه آنچه در سال ۲۰۱۱ دیدیم، ما انتظار فروش در سقف‌های قیمتی را داریم.»

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

روز جمعه، بازارهای جهانی با احتیاط در انتظار انتشار داده‌های تورم آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اصلاح جزئی روز چهارشنبه، دوباره رشد کرد و در محدوده بالایی هفتگی خود تثبیت شد. سرمایه‌گذاران ضمن رصد روابط پرتنش واشنگتن و پکن، به دلیل نبود پیشرفت در پایان تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تمایل چندانی به ریسک‌پذیری نشان نمی‌دهند.

در آمریکا، علاوه بر داده‌های CPI، شاخص‌های مقدماتی مدیریت خرید (PMI) بخش تولید و خدمات از S&P Global و شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز منتشر خواهند شد.

در اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) اندکی تقویت شد و توانست سطح ۱.۱۶۰۰ را لمس کند. امروز بازار منتظر انتشار شاخص‌های HCOB Manufacturing و Services PMI، نظرسنجی انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا (ECB) و سخنرانی چیپولونه، عضو هیئت‌مدیره ECB است.

در انگلستان، روند نزولی پوند ادامه یافت و جفت‌ارز GBP/USD برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده ۱.۳۳۰۰ سقوط کرد. داده‌های مهمی همچون PMI بخش تولید و خدمات، خرده‌فروشی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK و سخنرانی وودز از بانک انگلستان در دستور کار امروز قرار دارند.

در ژاپن، جفت‌ارز USD/JPY روند صعودی خود را حفظ کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای، در حدود ۱۵۲.۸۰ رسید. بازار چشم‌انتظار داده‌های PMI، نرخ تورم و شاخص‌های Coincident و Leading Economic Index است.

در استرالیا، جفت‌ارز AUD/USD پس از دو روز افت، دوباره به بالای ۰.۶۵۰۰ بازگشت. داده‌های مقدماتی PMI و سخنرانی بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مرکز توجه بازار قرار دارد.

در بازار انرژی، قیمت نفت خام WTI با جهش جدیدی روبه‌رو شد و با واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، به بالای ۶۲ دلار در هر بشکه رسید — بالاترین سطح دو هفته اخیر.

در بازار فلزات گرانبها، طلا پس از دو روز افت، بخشی از درخشش خود را بازیافت و به محدوده ۴,۱۵۰ دلار در هر اونس بازگشت. نقره نیز با رشد قابل توجهی به بالای ۴۹ دلار در هر اونس صعود کرد. سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه در انتظار داده‌های تورم آمریکا هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار و قیمت طلا را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه بخشی از افت دو روز گذشته را جبران کرد. این بازگشت صعودی در حالی رخ داد که معامله‌گران پس از فروش‌های سنگین برای کسب سود، اکنون منتظر انتشار داده‌های تورم آمریکا هستند. هم‌زمان، نرم‌تر شدن لحن دونالد ترامپ در قبال چین نیز به کاهش فشار فروش کمک کرده است.

در زمان نگارش خبر، هر اونس طلا با رشد بیش از ۱.۱۰٪ در محدوده ۴,۱۴۵ دلار معامله می‌شود.

با وجود بهبود نسبی جو بازار، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان محرک اصلی خرید طلا هستند. ترامپ روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های نفتی روسیه از جمله لوک‌اویل (Lukoil) و روس‌نفت (Rosneft) اعمال کرد که به جنگ اوکراین مرتبط است.

همچنین گزارش‌هایی از کاخ سفید منتشر شد که نشان می‌دهد دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای محدود کردن صادرات محصولات نرم‌افزاری به چین است. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خاکی و تعرفه‌های جدید چین بر کشتی‌های آمریکایی اتخاذ شده است.

با وجود افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار، بازار طلا توانسته است موقعیت خود را حفظ کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۹.۰۱ قرار دارد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز به ۳.۹۹۷٪ رسیده است.

در بخش داده‌های اقتصادی، فروش خانه‌های موجود در آمریکا طی ماه سپتامبر ۱.۵٪ رشد داشته و به ۴.۰۶ میلیون واحد رسیده است، که نسبت به کاهش ۰.۲٪ در ماه اوت بهبود قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی جدید JPMorgan، انتظار می‌رود قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به طور میانگین ۵,۰۵۵ دلار در هر اونس برسد. این برآورد بر مبنای رشد تقاضای سرمایه‌گذاران و خرید مستمر بانک‌های مرکزی است که به طور میانگین حدود ۵۶۶ تن در هر فصل پیش‌بینی می‌شود.

از نظر سیاست پولی، فعالان بازار تقریباً ۹۸٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در ادامه سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد. برای سال ۲۰۲۶ نیز انتظار کاهش ۱۰۰ واحد پایه وجود دارد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

حرکت صعودی طلا در روز پنجشنبه از سر گرفته شده است، هرچند خریداران هنوز نتوانسته‌اند از قله ۴,۱۶۱ دلار عبور کنند. شاخص RSI نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال تقویت است.

• مقاومت‌ها: ۴,۱۶۱ – ۴,۲۰۰ – ۴,۲۵۰ – ۴,۳۰۰ – ۴,۳۸۰ (سقف تاریخی)
• حمایت‌ها: ۴,۱۰۰ – ۴,۰۵۹ (سقف ۸ اکتبر) – ۴,۰۰۴ (کف ۲۲ اکتبر)

در صورتی که طلا بالای ۴,۲۰۰ تثبیت شود، مسیر برای رشد تا ۴,۳۰۰ و حتی رکورد جدید در ۴,۴۰۰ دلار باز خواهد شد. اما شکست سطح ۴,۱۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات صبح پنجشنبه اروپا با رشد ملایم به بالای سطح ۴۱۰۰ دلار در هر اونس رسید. تداوم تعطیلی دولت آمریکا که وارد چهارمین هفته خود شده است، همراه با تشدید نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از رشد طلا حمایت می‌کند؛ زیرا نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهند. بر اساس داده‌های LSEG، بازارها احتمال ۹۷ درصدی برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نظر گرفته‌اند.

سرمایه‌گذاران اکنون نگاه خود را به نشست تجاری آتی میان آمریکا و چین دوخته‌اند. قرار است نمایندگان دو کشور در روزهای آینده دیدار کنند و هفته آینده نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کره جنوبی ملاقات کند. ترامپ چهارشنبه شب اعلام کرد که “ملاقات طولانی و مهمی با رئیس‌جمهور چین در پیش است و به توافق امیدوارم.”

با این حال، در روزهای اخیر فشار فروش در بازار طلا به‌دلیل بهبود نسبی روابط تجاری و افزایش تقاضا برای دلار آمریکا تشدید شده بود. علاوه بر آن، پایان جشن دیوالی در هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، ممکن است تقاضای فیزیکی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه کاخ سفید در حال بررسی طرحی برای محدود کردن صادرات نرم‌افزارها و فناوری‌های خاص به چین است، بار دیگر نگرانی‌های تجاری را افزایش داد. این تصمیم واکنشی به محدودیت‌های اخیر پکن بر صادرات عناصر نادر خاکی عنوان شده است.

به گفته راسل شور، تحلیل‌گر ارشد بازار در وب‌سایت tradu.com، “فشار فروش اخیر بیشتر ماهیت فنی دارد و ناشی از برداشت سود پس از رشد بیش از حد از ماه سپتامبر است. با وجود این اصلاح، طلا همچنان حدود ۵۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته و روند صعودی بلندمدت آن کاملاً حفظ شده است.”

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه تثبیت شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۵۷.۲۵ قرار دارد که بیانگر مومنتوم مثبت است.

مقاومت‌های پیش‌روی قیمت در سطوح ۴۱۴۰ دلار (بیشینه ۱۵ اکتبر)، ۴۳۳۰ دلار (بیشینه ۱۶ اکتبر) و در نهایت ۴۳۶۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) قرار دارد. در مقابل، سطوح حمایتی مهم در ۴۰۰۰ دلار (سطح روانی) و سپس ۳۹۴۷ دلار (کف ۱۰ اکتبر) و ۳۸۳۸ دلار (کف ۳ اکتبر) دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا