جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بازارها در انتظار معرفی رئیس جدید فدرال رزرو

تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی مرتبط با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در معاملات ابتدایی روز جمعه بر بازارهای جهانی سایه انداخت و نگاه معامله‌گران بیش از هر چیز به معرفی رئیس جدید فدرال رزرو دوخته شد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ در حال آماده‌سازی مقدمات معرفی کوین وارش، عضو سابق هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به‌عنوان رئیس جدید این نهاد است و احتمال دارد این معرفی در ساعات ابتدایی روز جمعه به وقت آمریکا انجام شود.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ و دموکرات‌های سنا به توافقی برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال دست یافته‌اند. انتشار این خبر، در کنار شناسایی سود توسط معامله‌گران و تصمیم اخیر فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، باعث شد دلار آمریکا از کف‌های چهار ساله خود در برابر ارزهای اصلی فاصله بگیرد و تقویت شود.

با وجود این بازگشت، دلار آمریکا همچنان در مسیر دومین افت هفتگی متوالی خود قرار دارد؛ افتی که به‌طور گسترده تحت تأثیر سیاست‌های خارجی غیرقابل پیش‌بینی ترامپ و فشارهای او بر استقلال فدرال رزرو قرار گرفته است.

ترامپ روز پنج‌شنبه تهدید کرد که تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر تمام هواپیماهای فروخته‌شده از کانادا به آمریکا اعمال خواهد کرد و کانادا را به ایجاد مانع در مسیر صدور مجوز برای جت‌های تجاری گلف‌استریم متهم کرد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ترامپ گزارش داد که او قصد دارد با ایران گفت‌وگو کند؛ این در حالی است که پنتاگون هم‌زمان خود را برای سناریوهای احتمالی نظامی آماده می‌کند و آمریکا حضور دریایی خود را در خاورمیانه افزایش داده است.

علاوه بر این، کاخ سفید اعلام کرد ترامپ فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرده که بر اساس آن، کشورهایی که به کوبا نفت می‌رسانند، مشمول تعرفه‌های جدید خواهند شد.

در ادامه، تمرکز بازارها علاوه بر معرفی رئیس جدید فدرال رزرو، به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا معطوف خواهد بود تا مسیر بعدی دلار مشخص‌تر شود. پیش از آن نیز گزارش‌های اولیه تولید ناخالص داخلی آلمان و منطقه یورو برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ مورد توجه قرار می‌گیرد.

در بازار ارزهای اصلی، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به زیر سطح ۰.۷۰۰۰ سقوط کرده و تحت تأثیر شناسایی سود معامله‌گران و انتظار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در هفته آینده قرار دارد.

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن به محدوده ۱۵۴ نزدیک شده است؛ جایی که ین همچنان از داده‌های تورمی ضعیف توکیو و کاهش انتظارات برای افزایش زودهنگام نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن آسیب می‌بیند.

یورو در برابر دلار بخشی از افت خود را جبران کرده و به محدوده ۱.۱۹۰۰ بازگشته، اما فشار فروش پیش از انتشار آمارهای مهم رشد اقتصادی اروپا همچنان پابرجاست. پوند انگلیس نیز در محدوده ۱.۳۷۵۰ در حال اصلاح است و از تقویت دلار آمریکا تأثیر منفی می‌گیرد.

در بازار کالاها، قیمت طلا نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته و در معاملات صبح اروپا حوالی ۵۲۰۰ دلار معامله می‌شود؛ این فلز گران‌بها در معاملات آسیایی حتی سطح ۵۱۰۰ دلار را نیز آزمایش کرده بود. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز پس از ثبت سقف پنج‌ماهه ۶۶.۲۵ دلار، به محدوده ۶۴ دلار عقب‌نشینی کرده است؛ موضوعی که به تمایل ترامپ برای گفت‌وگو با ایران نسبت داده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افت سنگین قیمت طلا پس از شایعات درباره رئیس جدید فدرال رزرو

قیمت جهانی طلا روز جمعه با افتی بیش از ۴ درصدی مواجه شد؛ کاهشی که در پی انتشار شایعاتی درباره احتمال انتخاب رئیس جدید و انقباضی‌تر برای فدرال رزرو آمریکا رخ داد. با این حال، طلا همچنان در مسیر ثبت قوی‌ترین رشد ماهانه خود از سال ۱۹۸۰ قرار دارد، چرا که سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به‌دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های اقتصادی، به دارایی‌های امن روی آورده‌اند.

بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۰۵:۲۰ به وقت گرینویچ با ۳ درصد کاهش به ۵۲۳۲ دلار و ۵۷ سنت رسید؛ این در حالی است که قیمت طلا در ابتدای معاملات حتی بیش از ۵ درصد نیز افت کرده بود. طلا روز پنج‌شنبه رکورد تاریخی ۵۵۹۴ دلار و ۸۲ سنت را ثبت کرده بود.

قیمت طلا از ابتدای ماه ژانویه تاکنون بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و در مسیر ششمین رشد ماهانه متوالی خود قرار دارد؛ رشدی که بزرگ‌ترین افزایش ماهانه طلا در بیش از چهار دهه اخیر محسوب می‌شود.

در بازار معاملات آتی آمریکا نیز بهای قراردادهای تحویل فوری طلا برای ماه فوریه حدود ۱.۸ درصد کاهش یافت و به ۵۲۲۵ دلار در هر اونس رسید.

به گفته تحلیلگران، مجموعه‌ای از عوامل از جمله احتمال انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو با رویکرد کمتر انبساطی، بازگشت نسبی قدرت دلار آمریکا و ورود بازار طلا به محدوده اشباع خرید، باعث اصلاح شدید قیمت‌ها شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که قصد دارد روز جمعه گزینه مورد نظر خود برای جانشینی جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، را معرفی کند. در این میان، گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب کوین وارش، عضو پیشین هیئت‌مدیره فدرال رزرو، شدت گرفته و همین موضوع فشار فروش را در بازار طلا افزایش داده است.

هم‌زمان، شاخص دلار آمریکا از کف‌های چندساله خود فاصله گرفت و بخشی از افت‌های اخیر را جبران کرد؛ موضوعی که باعث شد خرید طلا برای سرمایه‌گذاران غیرآمریکایی گران‌تر شود. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ دو مرحله کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد.

در تحولات جانبی بازار فلزات گران‌بها، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات طلا از سوئیس به بریتانیا، که بزرگ‌ترین مرکز معاملات فرابورسی طلا در جهان است، به بالاترین سطح خود از آگوست ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین صندوق قابل معامله طلای هنگ‌سنگ در هنگ‌کنگ در نخستین روز معاملاتی خود بیش از ۹ درصد رشد را ثبت کرد.

در بازار نقره نیز قیمت‌ها حدود ۳.۶ درصد کاهش یافت و به ۱۱۱ دلار و ۹۹ سنت در هر اونس رسید. این در حالی است که نقره روز پنج‌شنبه رکورد تاریخی ۱۲۱ دلار و ۶۴ سنت را لمس کرده بود و با رشد ۵۶ درصدی در ماه جاری، در آستانه بهترین عملکرد ماهانه تاریخ خود قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

جهش تاریخی طلا ادامه دارد

قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه به روند صعودی کم‌سابقه خود ادامه داد و برای نهمین روز پیاپی رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند. بهای هر اونس طلا در جریان معاملات آسیایی با رشد بیش از ۳ درصدی به محدوده ۵۶۰۰ دلار رسید؛ رشدی که تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و ابهام‌های اقتصادی جهانی شکل گرفته است. از ابتدای هفته جاری، قیمت طلا بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و حرکت آن حالتی شتاب‌گرفته به خود گرفته است.

سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی بیش از پیش به دارایی‌های امن پناه می‌برند. کاهش ارزش دلار آمریکا تا پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ یکی دیگر از عوامل مهم حمایت‌کننده از بازار طلا در دو هفته اخیر بوده است. در همین حال، اظهارات نسبتاً انقباضی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پس از تصمیم این نهاد برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، تأثیر محسوسی بر روند صعودی طلا نداشته است.

فضای مثبت حاکم بر بازارهای سهام جهانی نیز نتوانسته از شدت تقاضا برای طلا بکاهد؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر کم‌مقاومت قیمت طلا همچنان به سمت بالا است. با این حال، برخی شاخص‌های تکنیکال از قرار گرفتن بازار در شرایط اشباع خرید حکایت دارند و این موضوع می‌تواند معامله‌گران را نسبت به ورود در سطوح بالاتر محتاط‌تر کند.

در بخش تحولات بنیادی، نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری آمریکا بر اقتصاد جهانی بار دیگر پررنگ شده است. آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای امسال و سال آینده را کاهش داده که این مسئله بر فضای ریسک‌گریز بازارها افزوده است.

در حوزه ژئوپلیتیک نیز تنش‌ها تشدید شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ایران را به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای تهدید کرده و هشدار داده در غیر این صورت، حملات آمریکا شدیدتر خواهد بود. در مقابل، ایران تهدید به اقدام متقابل علیه آمریکا، اسرائیل و حامیان آن‌ها کرده است. هم‌زمان، حملات روسیه به شهرها و زیرساخت‌های اوکراین ادامه دارد و در تازه‌ترین رویداد، حمله پهپادی به یک قطار مسافربری در شمال شرق اوکراین به کشته شدن چند نفر انجامیده است.

در حوزه سیاست پولی، فدرال رزرو مطابق انتظار نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، هرچند دو عضو این نهاد خواهان کاهش نرخ بهره بودند. با وجود این، بازارها همچنان نگران فشارهای سیاسی بر استقلال فدرال رزرو هستند؛ به‌ویژه پس از آغاز تحقیقات قضایی علیه جروم پاول و بحث‌ها درباره تغییر ترکیب اعضای این نهاد. معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو حداقل تا پایان این فصل تغییری در سیاست خود ایجاد نکند، هرچند همچنان دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ در قیمت‌ها لحاظ شده است.

از منظر تکنیکال، شکست سقف کانال صعودی کوتاه‌مدت در محدوده ۵۳۰۰ دلار، قدرت روند صعودی طلا را تأیید می‌کند. شاخص‌های مومنتوم همچنان رشد قیمت را حمایت می‌کنند، هرچند شاخص قدرت نسبی در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و احتمال وقفه یا اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش داده است. با این حال، تا زمانی که قیمت بالای سطوح حمایتی کلیدی باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

عقب‌نشینی قیمت طلا پس از تصمیم فدرال رزرو

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه و همزمان با جلسه معاملاتی آمریکای شمالی کاهش یافت؛ این در حالی است که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و در بیانیه خود اعلام کرد بازار کار نشانه‌هایی از ثبات نشان می‌دهد. این ارزیابی باعث شد انتظارات درباره حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مدت طولانی‌تر تقویت شود و به رشد ارزش دلار آمریکا بینجامد.

در حال حاضر، طلا با نوسان بالا در بازه قیمتی حدود ۵۲۵۰ تا ۵۳۰۰ دلار معامله می‌شود و معامله‌گران به سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری گوش می دهند.

طبق بیانیه سیاست پولی فدرال رزرو، اعضای کمیته بازار آزاد با رأی ۱۰ در برابر ۲ تصمیم گرفتند نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کنند. در این رأی‌گیری، استفن میران و کریستوفر والر ـ که والر از گزینه‌های مورد حمایت دونالد ترامپ برای جانشینی پاول محسوب می‌شود ـ خواهان کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بودند.

سیاست‌گذاران در بیانیه خود بار دیگر تأکید کردند که تورم همچنان بالاتر از سطح مطلوب قرار دارد و نرخ بیکاری نشانه‌هایی از تثبیت را نشان می‌دهد. آن‌ها همچنین اعلام کردند چشم‌انداز اقتصادی همچنان با عدم قطعیت همراه است و فدرال رزرو همچنان هر دو بخش مأموریت دوگانه خود، یعنی کنترل تورم و حمایت از بازار کار، را به دقت زیر نظر دارد.

پس از اعلام این تصمیم، قیمت طلا ابتدا واکنش مثبتی نشان داد و تا محدوده ۵۲۹۰ دلار پیش رفت، اما سپس با افزایش تقاضا برای دلار، به زیر ۵۲۸۰ دلار عقب نشست. واکنش اولیه بازار نشان می‌داد معامله‌گران به دلیل وجود دو رأی مخالف، تصمیم فدرال رزرو را تا حدی متمایل به سیاست‌های انبساطی تلقی کرده بودند. با این حال، اشاره صریح به ثبات بازار کار باعث شد نگاه بازار تغییر کند و دلار آمریکا تقویت شود؛ عاملی که فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازگشت دلار از کف چهار ساله؛ تمرکز بازارها بر تصمیم فدرال رزرو و جهش طلا و نقره

شاخص دلار آمریکا در آستانه معاملات اروپا در روز چهارشنبه، پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود در چهار سال گذشته، بار دیگر تقویت شد و به بالای محدوده ۹۶ واحد بازگشت. این حرکت در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها پیش از تصمیم مهم فدرال رزرو درباره نرخ بهره محتاط‌تر شده‌اند. انتظار غالب این است که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، اما تمرکز اصلی معامله‌گران بر اظهارات جروم پاول در نشست خبری و سرنخ‌های احتمالی درباره مسیر آتی سیاست پولی است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به پرسشی درباره افت ارزش دلار اعلام کرد که ارزش دلار «عالی» است. او همچنین گفت به‌زودی گزینه خود برای ریاست جدید فدرال رزرو را معرفی خواهد کرد و پیش‌بینی کرد که با مدیریت جدید بانک مرکزی، نرخ‌های بهره کاهش خواهد یافت.

در بازارهای جهانی، داده‌های جدید تورمی استرالیا توجه‌ها را به خود جلب کرد. بر اساس گزارش اداره آمار استرالیا، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه دسامبر به ۳.۶ درصد رسید که نسبت به رقم بازبینی‌شده ۳.۵ درصدی ماه نوامبر افزایش یافته است. تورم ماهانه نیز با رشد ۱ درصدی، بالاتر از انتظار بازار اعلام شد. این داده‌ها چشم‌انداز افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را تقویت کرده است.

در پی این گزارش، جفت‌ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD) به بالای سطح ۰.۷۰۰۰ صعود کرد و در نزدیکی بالاترین سطح سه سال اخیر معامله می‌شود. تقویت دلار استرالیا مستقیماً ناشی از انتظارات فزاینده برای سیاست پولی انقباضی‌تر در این کشور است.

در بازار آسیا، جفت‌ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) حوالی ۱۵۲.۷۰ در محدوده مثبت باقی مانده است. وضعیت مالی دولت ژاپن همچنان در کانون توجه قرار دارد، به‌ویژه در شرایطی که نخست‌وزیر این کشور، سانائه تاکایچی، از برنامه‌های تهاجمی هزینه‌کرد و کاهش مالیات حمایت می‌کند. صورت‌جلسه نشست ماه دسامبر بانک مرکزی ژاپن نیز نشان می‌دهد که اجماع فزاینده‌ای میان اعضای هیئت‌مدیره برای ادامه افزایش نرخ بهره، در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اقتصادی و تورمی، شکل گرفته است.

در اروپا، یورو در برابر دلار (EUR/USD) اندکی تضعیف شده و به زیر سطح ۱.۱۲۰۰ بازگشته است. این اصلاح پس از ثبت سقف پنج‌ساله و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای دلار آمریکا رخ داده است. یکی از سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا اعلام کرده اقتصاد اروپا تاب‌آوری خود را نشان داده و داده‌های پیش‌رو می‌توانند حتی بهتر از پیش‌بینی‌ها باشند.

پوند انگلیس نیز پس از عقب‌نشینی از اوج چهار ساله، در محدوده ۱.۳۸۱۰ معامله می‌شود. با این حال، داده‌های قوی‌تر از انتظار فروش خرده‌فروشی و شاخص‌های مدیران خرید در بریتانیا می‌تواند روند کاهش احتمالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس را به تعویق بیندازد و مانع افت شدید پوند شود.

در بازار ارزهای کالامحور، دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) در محدوده ۱.۳۵۷۵ تحت فشار باقی مانده است. افزایش قیمت نفت خام از دلار کانادا حمایت کرده و انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت نگه دارد؛ چرا که تورم همچنان در محدوده هدف قرار دارد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه با عبور از سطح ۵۲۰۰ دلار، برای هشتمین روز متوالی رشد کرد. نقره نیز به روند صعودی خود ادامه داده و به نزدیکی ۱۱۴.۲۵ دلار رسیده است. تشدید نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در کنار انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش به سمت طلا و نقره به‌عنوان دارایی‌های امن سوق داده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی