جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پیش بینی اونس طلای ۴۳۰۰ دلاری

طلای جهانی (XAU/USD) روز پنجشنبه جهش قدرتمندی را تجربه کرد و پس از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در روز چهارشنبه، تا محدوده ۴۲۷۸ دلار پیش رفت؛ این در حالی است که قیمت‌ها از کف روزانه ۴۲۰۴ دلار نیز بازگشت قدرتمندی داشتند.

مرتبط: پیش بینی قیمت اونس طلا

تقاضای امن با وجود سیگنال توقف از سوی پاول

فدرال رزرو در نشست اخیر خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اقدامی که مطابق انتظار بازار بود. با این حال، جروم پاول اعلام کرد که بانک مرکزی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار دارد و چرخه کاهش نرخ ممکن است به‌طور موقت متوقف شود.

با وجود این موضع محتاطانه، داده‌های ضعیف بازار کار آمریکا باعث شد سرمایه‌گذاران دوباره به سمت طلا به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

داده‌های کلان آمریکا؛ اشتغال ضعیف، کسری تجاری کمتر

• درخواست‌های اولیه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر رسید؛ بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها.
• درخواست‌های مداوم به ۱.۸۳۸ میلیون نفر کاهش یافت که نشانه‌ای از ثبات نسبی در بیکاری بلندمدت است.
• کسری تراز تجاری آمریکا نیز به –۵۲.۸ میلیارد دلار کاهش یافت که بهتر از انتظار بازار بود.

تحولات ژئوپولیتیکی

گزارش‌ها حاکی از ادامه گفت‌وگوهای اوکراین، آمریکا و روسیه درباره طرح صلح هستند. به گفته ABC News، زلنسکی نسخه جدید طرح صلح ۲۰ بندی را به آمریکا ارائه کرده است.

بازار اوراق و دلار در مسیر نزولی

• بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا ۳ واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۱۲۲٪ رسید.
• بازده واقعی نیز به ۱.۸۷۲٪ افت کرد؛ عاملی که رابطه معکوس با قیمت طلا دارد.
• شاخص دلار (DXY) با افت ۰.۴۴٪ به ۹۸.۱۹ رسید.

این شرایط مالی، ترکیبی ایده‌آل برای افزایش قیمت طلا ایجاد کرده است.

تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز صعودی تا مقاومت ۴۳۰۰ دلار

طلا با شکستن مقاومت ۴۲۵۰ دلار ساختار صعودی قدرتمندی ایجاد کرده و به بالاترین سطح شش هفته اخیر رسیده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز افزایش شتاب صعود را نشان می‌دهد.

سناریوی صعودی

• بسته‌شدن روزانه بالای ۴۳۰۰ دلار مسیر را برای هدف ۴۳۵۰ دلار هموار می‌کند.
• در ادامه، مقاومت تاریخی ۴۳۸۱ دلار هدف اصلی گاوهای بازار خواهد بود.

سناریوی نزولی (اصلاحی)

• حمایت اول: ۴۲۵۰ دلار
• حمایت دوم: ۴۲۰۰ دلار
• حمایت کلیدی: میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) در ۴۱۵۸ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس

روز پنجشنبه، دلار آمریکا در نیمه اول معاملات تلاش کرد تا بخشی از افت خود را جبران کند، اما با انتشار داده‌های ناامیدکننده اشتغال دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. آمار Initial Jobless Claims در هفته منتهی به ۶ دسامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای به ۲۳۶ هزار نفر افزایش یافت؛ رقمی بسیار بالاتر از مقدار ۱۹۲ هزار نفر هفته قبل و نشانه‌ای از تضعیف بیشتر بازار کار آمریکا.

هم‌زمان با افت دوباره دلار، جفت‌ارز EUR/USD توانست چهار روز کاهش متوالی را پشت سر بگذارد و بار دیگر به محدوده 1.1750 برسد.
معامله‌گران اکنون منتظر انتشار تورم نهایی آلمان برای ماه نوامبر در روز ۱۲ دسامبر هستند.

جفت‌ارز GBP/USD جهش قدرتمندی داشت و تا نزدیکی سقف ماهانه 1.3440 پیش رفت.
در ادامه، بازار در انتظار انتشار شاخص RICS House Price Balance و همچنین سخنرانی کروزنر از بانک انگلستان است.

دلار در برابر ین ژاپن نیز افت شدیدی تجربه کرد و USD/JPY به محدوده 155.80 سقوط کرد.
در ادامه، داده‌های تولید صنعتی ماهانه و سالانه ژاپن برای اکتبر و همچنین آمار نرخ بهره‌برداری صنایع (Capacity Utilization) منتشر خواهد شد.

جفت‌ارز AUD/USD به‌دنبال تضعیف گسترده دلار آمریکا تا سطح 0.6670 پیش رفت؛ سطحی که آخرین بار در نیمه سپتامبر دیده شده بود.
اگرچه داده‌های اشتغال استرالیا ضعیف بود، اما فشار فروش دلار آمریکا باعث رشد قدرتمند این جفت‌ارز شد. هدف بعدی بازار، سطح کلیدی 0.6700 است.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) که ابتدا تحت فشار قرار گرفته بود، دوباره مسیر صعودی در پیش گرفت و به ۵۷ دلار بازگشت.
معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی فضای ژئوپولیتیکی و پیامدهای تصمیم اخیر فدرال رزرو هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا پس از نشست FOMC و عقب‌نشینی شدید دلار و بازده اوراق خزانه‌داری، تا محدوده ۴٬۲۸۰ دلار پیش رفت و بالاترین سطح سه روز گذشته را ثبت کرد.
نقره نیز روند صعودی خود را ادامه داد و به رکورد جدید ۶۴ دلار در هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تحلیل قیمت طلا امروز

اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه پس از لمس سقف هفتگی ۴٬۲۴۷ دلار در جلسه آسیایی، با فشار فروش روبه‌رو شد و بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد. تقویت محدود دلار آمریکا از کف چهارهفته‌ای و بازگشت اشتهای ریسک در بازارها، عوامل اصلی این عقب‌نشینی محسوب می‌شوند.

با وجود این، چشم‌انداز نسبتاً انقباضی فدرال رزرو پس از نشست چهارشنبه، از ریزش شدید دلار جلوگیری کرده و همین موضوع افت سنگین‌تر طلا را نیز محدود کرده است.

اظهارات پاول: یک پیام دوگانه برای بازار

فدرال رزرو در تصمیمی کاملاً مطابق انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد؛ اما تنها یک کاهش دیگر برای سال ۲۰۲۶ در مسیر سیاستی خود پیش‌بینی کرد.
با این حال، لحن جروم پاول در کنفرانس خبری نشانه‌هایی از نگرانی درباره کاهش قدرت بازار کار داشت:

• پاول تأکید کرد که فدرال رزرو نمی‌خواهد سیاست‌هایش مانع ایجاد اشتغال شود.
• همین سخنان باعث سقوط دلار به پایین‌ترین سطح از ۲۴ اکتبر و جهش کوتاه‌مدت طلا شد.

اما از سوی دیگر، پاول حاضر نشد هیچ زمانی برای کاهش بعدی نرخ‌ها اعلام کند؛ و دو عضو کمیته نیز رأی مخالف کاهش اخیر را ثبت کردند. این موارد باعث افزایش ابهام درباره سرعت کاهش نرخ‌ها در سال آینده شده است.

ریسک‌های ژئوپولیتیکی همچنان پشتیبان طلا

در حالی‌که فضای ریسک‌پذیری در بازار جهانی تقویت شده است، حوادث مربوط به جنگ اوکراین همچنان مانع فشار فروش شدید بر طلا می‌شود:

• پهپادهای اوکراینی یک نفتکش مرتبط با تجارت نفت روسیه را در دریای سیاه از کار انداختند.
• این سومین حمله مشابه طی دو هفته اخیر به کشتی‌های ناوگان «سایه» روسیه است.
• پوتین نیز بار دیگر اعلام کرد که روسیه «به هر شکل» مناطق دونباس را کنترل خواهد کرد.

این تنش‌ها باعث می‌شود معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های فروش سنگین روی طلا خودداری کنند.

چشم‌دوختن بازارها به داده‌های اقتصادی آمریکا

معامله‌گران امروز منتظر دو گزارش مهم اقتصادی هستند:

• درخواست‌های هفتگی بیکاری
• تراز تجاری ماهانه

این داده‌ها به همراه نوسانات دلار آمریکا، جهت جدیدی برای قیمت طلا تعیین خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال: طلا درگیر مقاومت سخت ۴٬۲۵۰ دلار

طلا در نزدیکی سقف کانال دو هفته‌ای خود در محدوده ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار با مقاومت جدی روبه‌رو شده است.
مهم‌ترین نکات تکنیکال:

حمایت‌ها

• ۴٬۲۰۰ دلار: حمایت روانی و کوتاه‌مدت
• ۴٬۱۷۰–۴٬۱۶۵ دلار: ناحیه حمایتی کلیدی
• ۴٬۱۲۵–۴٬۱۲۰ دلار: تلاقی EMA200 چهارساعته و خط روند صعودی از کف‌های اکتبر

مقاومت‌ها

• ۴٬۲۴۵–۴٬۲۵۰ دلار: سد اصلی پیش روی گاوها
• ۴٬۲۷۷–۴٬۲۷۸ دلار: مقاومت میانی
• ۴٬۳۰۰ دلار: هدف مهم بعدی
  عبور پایدار از این سطوح می‌تواند روند صعودی طلا را دوباره فعال کرده و مسیر را برای رشدهای بیشتر باز کند.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت خفیف قیمت طلا؛ بازارها در انتظار تصمیم سرنوشت‌ساز فدرال رزرو

قیمت طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه با کاهش محدود همراه شد و در حال حاضر حوالی ۴٬۱۹۷ دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که در اوایل روز توانست تا ۴٬۲۱۸ دلار نیز صعود کند.
معامله‌گران پیش از اعلام تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و کنفرانس خبری جروم پاول محتاطانه رفتار می‌کنند و از ایجاد موقعیت‌های سنگین خودداری کرده‌اند.

بازارها در حالت انتظار؛ نگاه‌ها به پیش‌بینی‌های اقتصادی ۲۰۲۶

بازار سهام آمریکا بدون جهت خاصی حرکت می‌کند، بازدهی اوراق خزانه‌داری کاهش یافته و دلار در مسیر نزولی قرار دارد.
در حال حاضر بازارها احتمال ۹۰ درصدی برای کاهش ۰٫۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست امروز فدرال رزرو قیمت‌گذاری کرده‌اند. اما عدم قطعیت نسبت به سال ۲۰۲۶ ممکن است باعث شود پاول در کنفرانس خبری لحن اندکی متمایل به سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند.

دو هفته پیش، اظهارات کریستوفر والر و جان ویلیامز مسیر امروزی فدرال رزرو را مشخص کرده بود، اما اختلافات داخلی میان اعضا می‌تواند پیام امروز را پیچیده‌تر کند.

همچنین معامله‌گران منتظر نمودار دات‌پلات (Dot Plot) در گزارش «خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی» هستند تا مسیر احتمالی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ مشخص شود.

ابهام داده‌های اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا

طبق گزارش بلومبرگ، بازارها اکنون برای سال آینده تنها ۵۰ واحد پایه کاهش نرخ بهره را مدنظر دارند، نه سه مرحله.
علت این موضوع کمبود داده‌های اقتصادی تازه است که به دلیل تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا منتشر نشدند.
داده‌های مهم پیش‌رو:

• گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) – ۱۶ دسامبر
• شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) – ۱۸ دسامبر

تحرکات روز بازار: دلار ضعیف، بازدهی اوراق پایین و طلا بدون روند

• بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا ۲ واحد پایه کاهش یافته و در ۴.۱۶۲٪ قرار دارد.
• بازدهی واقعی آمریکا نیز نزدیک به ۳ واحد پایه افت کرده و به ۱.۹۰۲٪ رسیده است؛ موضوعی که معمولاً از قیمت طلا حمایت می‌کند.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰.۲۲٪ در سطح ۹۹.۰۱ قرار دارد.
• گزارش JOLTS نشان داد تعداد موقعیت‌های شغلی در اکتبر به ۷.۶۷ میلیون افزایش یافته است که نشان‌دهنده پایداری بازار کار است.
• گزارش ADP نیز رشد ۴٬۷۵۰ شغل در هفته‌های اخیر را نشان داد که بهتر از دوره قبلی بوده است.

این عوامل باعث شده‌اند اونس طلا حول سطح کلیدی ۴٬۲۰۰ دلار نوسان کند.

تحلیل تکنیکال: ۴٬۲۰۰ دلار همچنان سطح تعیین‌کننده

روند کلی طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، اما جلسه امروز فدرال رزرو می‌تواند محرک جهت بعدی باشد.

سناریوی نزولی

در صورت شکست قطعی زیر ۴٬۲۰۰ دلار:

• حمایت بعدی: میانگین متحرک ۲۰روزه (۴٬۱۵۳ دلار)
• حمایت بعد از آن: میانگین ۵۰روزه (۴٬۰۹۰ دلار)
• حمایت روانی مهم: ۴٬۰۰۰ دلار

سناریوی صعودی

در صورت لحن دویش پاول و کاهش نرخ بهره:

• هدف نخست: ۴٬۳۰۰ دلار
• هدف مهم بعدی: سقف تاریخی ۴٬۳۸۱ دلار

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو

قیمت اونس طلا در معاملات چهارشنبه نتوانست از رشد روز گذشته خود که از محدوده 4170 دلار آغاز شد، استفاده کند و همچنان در یک محدوده نسبتاً محدود، نزدیک به بالاترین سطح هفتگی که در جلسه آسیا لمس شد، نوسان می‌کند.
معامله‌گران در آستانه انتشار نتیجه نشست دو روزه کمیته FOMC ترجیح می‌دهند از معاملات جهت‌دار و پرریسک دوری کنند. تمرکز بازار بر پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی‌شده فدرال رزرو و سخنرانی جروم پاول است؛ عواملی که مسیر نرخ‌های بهره در ماه‌های آینده را مشخص می‌کنند و بر دلار آمریکا و در نتیجه قیمت طلا اثر مستقیم خواهند داشت.

همزمان با نزدیک شدن به رویداد مهم امروز، انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره باعث شده دلار آمریکا در نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از اواخر اکتبر باقی بماند.
این موضوع، در کنار فضای محتاطانه بازار و ابهامات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه–اوکراین، همچنان یک حمایت بنیادی برای فلز ارزشمند طلا ایجاد کرده است.

رفتار محدود و رِنج قیمت از ابتدای ماه جاری نشان می‌دهد معامله‌گران منتظر یک بریک‌اوت قوی هستند تا بتوان مسیر بعدی XAU/USD را با اطمینان بیشتری تشخیص داد.

محرک‌های اصلی بازار: نگاه‌ها به تصمیم حساس فدرال رزرو

فدرال رزرو امشب در پایان نشست خود تصمیم‌گیری می‌کند و بازارها به‌طور گسترده انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را دارند، حتی با وجود چسبندگی تورم.

داده‌های PCE که هفته گذشته منتشر شد نشان داد تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد.

با این حال، مقامات فدرال معتقدند کاهش سرعت جذب نیروی کار، رشد ملایم اقتصاد و افت دستمزدها می‌تواند در ماه‌های آینده تورم را خنک کند و راه را برای تسهیل بیشتر پولی باز نگه دارد.

انتشار گزارش JOLTS در روز سه‌شنبه که افزایش فرصت‌های شغلی به ۷.۶۵۸ میلیون در سپتامبر و ۷.۶۷ میلیون در اکتبر را نشان داد، از استحکام بازار کار حکایت دارد اما انتظارات کاهش نرخ بهره را تغییر نداده است.

دلار آمریکا نیز نتوانست از رشد هفته گذشته خود بهره‌برداری کند و در فضای انتظارات دُویش همچنان تحت فشار است.

در حوزه ژئوپلیتیک، اظهارات اخیر ولودیمیر زلنسکی مبنی بر اینکه اوکراین هیچ زمینی را به روسیه واگذار نخواهد کرد، به تقویت تقاضای امن برای طلا کمک کرده است.

بازار اکنون منتظر پروژکشن‌های اقتصادی جدید و کنفرانس خبری پاول است تا سرنخ‌های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و پس از آن دریافت کند.

تحلیل تکنیکال طلا: مقاومت حیاتی 4250 دلار، حمایت مهم 4170 دلار

قیمت طلا طی دو هفته گذشته در یک محدوده مشخص نوسان داشته است.
بازگشت شب گذشته از محدوده حمایتی این رِنج و حرکت صعودی پس از آن به نفع خریداران است؛ اما اندیکاتورهای خنثی در نمودار روزانه نشان می‌دهد که ورود زودهنگام به معاملات جهت‌دار ممکن است ریسکی باشد.

سناریوی صعودی

عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت 4250–4245 دلار
تأییدی برای ادامه رشد

اهداف بعدی: 4277–4278 دلار و سپس 4300 دلار

سناریوی نزولی

شکست سطح کلیدی 4200 دلار
احتمال جذب خریداران در محدوده 4170–4165 دلار

شکست قطعی این محدوده
هدف بعدی 4115 دلار (ترکیب خط روند صعودی از اکتبر و EMA200 در تایم 4ساعته)

از دست رفتن 4115 دلار – فعال شدن سناریوی اصلاح عمیق

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی