طلا دومین روز صعودی را ثبت کرد؛ بازار چشم‌انتظار آمار اشتغال آمریکا

افت دلار مانع ریزش طلا شد؛ اما فدرال رزرو همچنان سد راه صعود

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه برای دومین روز متوالی در محدوده مثبت باقی ماند، اما همچنان در دامنه نوسانات روز گذشته معامله می‌شود و موفق به ثبت یک حرکت صعودی قدرتمند نشده است.

افت نسبی ارزش دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، مهم‌ترین عامل حمایت از بازار طلا بوده است. با این حال، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، مانع از رشد بیشتر قیمت این فلز گران‌بها شده‌اند.

داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا دلار را تحت فشار قرار داد

گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) نشان داد که در ماه ژوئن تنها ۹۸ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی بازار (۱۱۳ هزار شغل) و همچنین پایین‌تر از آمار ماه قبل (۱۲۲ هزار شغل) بود.

همچنین شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM Manufacturing PMI) از ۵۴ واحد در ماه مه به ۵۳.۳ واحد در ژوئن کاهش یافت.

از سوی دیگر، شاخص قیمت‌های پرداختی نیز از ۸۲.۱ به ۷۳ واحد کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی در بخش تولید است.

این داده‌ها موجب کاهش نسبی ارزش دلار شدند و از قیمت طلا حمایت کردند.

فدرال رزرو همچنان رویکرد انقباضی دارد

با وجود ضعف برخی داده‌های اقتصادی، بازارها همچنان انتظار دارند فدرال رزرو سیاست سختگیرانه خود را ادامه دهد.

بر اساس ابزار FedWatch، معامله‌گران حدود ۶۴ درصد احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را افزایش دهد و احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال نیز به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی به هدف تورمی ۲ درصدی پایبند خواهد ماند و برخلاف درخواست دونالد ترامپ، برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.

علاوه بر این، چند تن از مقامات فدرال رزرو نیز اعلام کرده‌اند که برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین‌شده، ممکن است افزایش بیشتر نرخ‌های بهره ضروری باشد.

این موضوع همچنان از دلار حمایت کرده و مانع رشد قابل توجه قیمت طلا می‌شود.

تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارد

در عرصه سیاسی نیز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در قطر بدون دستیابی به پیشرفت ملموس پایان یافت و همچنان چشم‌انداز توافق نهایی میان دو کشور نامشخص است.

همزمان، ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و همچنین حملات موشکی و پهپادی روسیه به شهر کی‌یف، سطح ریسک‌های ژئوپلیتیکی را بالا نگه داشته است.

این شرایط موجب شده سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط در بازارهای مالی فعالیت کنند.

بازار در انتظار گزارش اشتغال آمریکا

اکنون مهم‌ترین رویداد مورد انتظار بازار، انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) است که امروز منتشر خواهد شد.

نتایج این گزارش می‌تواند انتظارات نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دهد و مسیر کوتاه‌مدت دلار و قیمت جهانی طلا را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، طلا همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته معامله می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد روند کوتاه‌مدت بازار هنوز به نفع فروشندگان است.

با این حال، برخی شاخص‌های مومنتوم نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند. شاخص MACD وارد محدوده مثبت شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در حوالی سطح ۵۴ قرار دارد که احتمال ادامه اصلاح صعودی را تقویت می‌کند.

در صورت تداوم رشد، نخستین مقاومت مهم در محدوده ۴۱۱۲ دلار قرار دارد و پس از آن سطوح ۴۱۴۵، ۴۱۶۵ و ۴۲۱۷ دلار به‌عنوان مقاومت‌های بعدی شناخته می‌شوند.

در سمت مقابل، نخستین حمایت مهم بازار در محدوده ۴۰۴۸ دلار قرار دارد و در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال بازگشت قیمت به کف اخیر در محدوده ۳۹۴۳ دلار افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز بازار

در کوتاه‌مدت، جهت حرکت طلا به نتیجه گزارش اشتغال آمریکا وابسته خواهد بود. انتشار آمار قوی می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کرده و فشار تازه‌ای بر قیمت طلا وارد کند. در مقابل، اگر داده‌های اشتغال کمتر از انتظار باشند، احتمال تضعیف دلار و ادامه بهبود قیمت فلز زرد افزایش خواهد یافت.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا