گزارش شاخص CPI امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

اداره آمار کار امریکا (BLS) قرار است امروز گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا را برای ماه ژوئیه در ساعت 16:00 به وقت ایران و 12:30 بوقت گرینویچ منتشر کند.

انتظار می‌رود پس از گزارش شاخص CPI امروز، بازار فارکس و طلا نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کنند، زیرا هر گونه نتیجه غیرمنتظره از گزارش تورم آمریکا می‌تواند تا حد زیادی بر انتظارات بازار در مورد کاهش بالقوه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر بگذارد.

شاخص CPI چیست ؟

شاخص CPI یک شاخص اقتصادی مهم است که برای اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان شهری برای سبدی از کالاها و خدمات در طول یک دوره مشخص استفاده می شود. شاخص CPI که طیف متنوعی از اقلام مانند غذا، مسکن، پوشاک، هزینه‌های حمل و نقل و مراقبت‌های بهداشتی را در بر می گیرد، منعکس کننده روندهای تورمی یا تورم کلی در یک اقتصاد است.

گزارش شاخص CPI امروز

انتظار می‌رود گزارش آتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (گزارش شاخصCPI امروز) ایالات متحده نشان دهد که نرخ تورم سالانه 2.6 درصد در ماه اوت افزایش می‌یابد که از 2.9 درصد در جولای کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی CPI، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، در سطح 3.2 درصد نسبت به سال گذشته ثابت بماند.

پیش‌بینی می‌شود که به‌صورت ماهانه، هم CPI سرفصل و هم CPI اصلی 0.2 درصد افزایش پیدا کنند که با افزایش جولای مطابقت دارد. تحلیلگران TD Securities انتظار دارند که CPI اصلی تحت کنترل باقی بماند و چهارمین ماه متوالی با افزایش کمتر از 0.2٪ باشد. محرک اصلی این ثبات احتمالاً کاهش قیمت سرپناه ها و انرژی خواهد بود. TD Securities پیش‌بینی می‌کند که CPI اصلی ماهانه 0.14 درصد افزایش یابد و ریسک رشد آن تا 0.2 درصد باقی بماند.

به دنبال مجموعه ای از گزارش های تورمی ملایم، سیاست گذاران فدرال رزرو به دنبال تغییر تمرکز به سمت بازار کار هستند. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اخیراً خاطرنشان کرد که فدرال رزرو انتظار کمی برای یک شگفتی صعودی در CPI دارد، زیرا روند تورم عموما نزولی است. این نشان می دهد که حتی اگر تورم اندکی به سمت صعودی افزایش یابد، ممکن است به طور قابل توجهی موضع سیاست فدرال رزرو را تغییر ندهد.

بر اساس CME FedWatch Tool، بازارها در حال حاضر تقریباً 67٪ احتمال به کاهش 25 واحد پایه (bps) نرخ در جلسه FOMC این ماه را دارند.

تاثیر شاخص CPI امروز بر بازار فارکس

انتشار گزارش شاخص CPI امروز می تواند به طور قابل توجهی بر جفت ارز اصلی بازار فارکس یعنی EUR/USD تأثیر بگذارد.

انتشار آتی داده های تورم در ماه سپتامبر برای تعیین اینکه آیا فدرال رزرو در نشست بعدی خود کاهش 50 واحدی نرخ بهره را انتخاب خواهد کرد بسیار مهم است. انتظارات بازار برای چنین کاهشی در حال حاضر کاهش یافته است و از نزدیک به 50 درصد به زیر 30 درصد کاهش یافته است. حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه اوت 142000 افزایش یافت که کمتر از انتظار 160000 بود و رقم ماه قبل به 89000 کاهش یافت. با این حال، نرخ بیکاری اندکی به 4.2 درصد کاهش یافت و تورم دستمزد که با میانگین درآمد ساعتی اندازه گیری شد، به 3.8 درصد در سال افزایش یافت.

شگفتی قابل توجهی در داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آتی لازم است تا امیدها برای کاهش 50 واحدی افزایش یابد. اگر CPI اصلی 0٪ یا منفی باشد، انتظارات برای یک کاهش بزرگ ممکن است افزایش یابد و به طور بالقوه منجر به فروش دلار آمریکا (USD) شود. از سوی دیگر، افزایش 0.3 درصدی CPI یا بالاتر احتمالاً انتظارات برای کاهش 25 واحدی را تقویت می کند و به دلار آمریکا کمک می کند تا ثابت بماند. با این حال، با این کاهش کوچکتر که تا حد زیادی قیمت گذاری شده است، دلار فضای محدودی برای تقویت بیشتر دارد.

Eren Sengezer، تحلیلگر اصلی در FXStreet، خاطرنشان می کند که تصویر فنی EUR/USD نشان دهنده علاقه ضعیف خریداران است. این جفت در زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه خود (SMA) باقی می ماند و شاخص قدرت نسبی نزدیک به 50 است. سطوح حمایتی کلیدی برای EUR/USD در 1.1000 قرار دارد و پس از آن 1.0950-1.0930 قرار دارد، در حالی که مقاومت در 1.1070-1.1080 یافت می شود. اگر EUR/USD از این مقاومت عبور کند، اهداف بعدی می توانند 1.1200 و 1.1275 باشند.