خلاصه خبر:
- قیمت طلا پس از فشار فروش ابتدای هفته در محدوده ۵۱۰۰ دلار در حال نوسان است.
- افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ ایران و آمریکا نگرانیهای تورمی را تشدید کرده است.
- جهش قیمت انرژی باعث کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شده است.
- گزارش ضعیف اشتغال آمریکا نگرانیها درباره رکود تورمی را افزایش داده است.
- طلا فعلاً در بازه ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار در حال نوسان است و بازار جهت مشخصی ندارد.
اونس طلا در محدوده حساس ۵۰۰۰ دلار
قیمت اونس طلا در معاملات روز دوشنبه پس از فشار فروش شدید ابتدای هفته در حال تثبیت است، زیرا بازارها همزمان با تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی جدید در حال ارزیابی شرایط هستند.
در زمان تنظیم این گزارش، طلا در محدوده ۵۱۰۹ دلار معامله میشود؛ در حالی که در ابتدای معاملات آسیایی تا حدود ۵۰۱۴ دلار نیز کاهش یافته بود. با وجود این افت، قیمت طلا هنوز حدود ۰.۹۵ درصد کاهش روزانه را نشان میدهد.
با این حال، کاهش نسبی ارزش دلار آمریکا و عقبنشینی بازدهی اوراق خزانهداری از سقفهای اخیر باعث شده فشار فروش در بازار طلا تا حدی کاهش پیدا کند و از افت بیشتر قیمت جلوگیری شود.
درگیری نظامی میان آمریکا و ایران همچنان یکی از مهمترین عوامل نوسان در بازار طلا محسوب میشود. افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی معمولاً تقاضا برای داراییهای امن را افزایش میدهد و همین موضوع مانع سقوط شدید قیمت طلا شده است.
در عین حال، این جنگ باعث اختلال در جریان صادرات نفت از تنگه هرمز شده و قیمت نفت را به شدت افزایش داده است. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت در مقطعی تا سطح ۱۱۳ دلار در هر بشکه صعود کرد که بالاترین سطح آن از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب میشود.
با این حال، پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر احتمال آزادسازی هماهنگ ذخایر نفتی توسط کشورهای گروه هفت از طریق آژانس بینالمللی انرژی، قیمت نفت بخشی از رشد خود را از دست داد و در حال حاضر در محدوده ۹۱ دلار معامله میشود که همچنان حدود ۳ درصد افزایش روزانه را نشان میدهد.
اگرچه طلا معمولاً به عنوان پوششی در برابر تورم شناخته میشود، اما شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت معمولاً باعث افزایش بازدهی اوراق خزانهداری و تقویت دلار آمریکا میشود. چنین شرایطی میتواند رشد قیمت طلا را محدود کند، زیرا این فلز گرانبها سوددهی مستقیم ندارد.
در واکنش به جهش قیمت انرژی، بازارها نیز انتظارات خود از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تعدیل کردهاند. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن اکنون به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، در حالی که یک ماه قبل این احتمال نزدیک به ۵۰ درصد بود. احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه نیز در حال حاضر حدود ۴۰ درصد برآورد میشود.
از سوی دیگر، گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در هفته گذشته چشمانداز اقتصادی را پیچیدهتر کرده است و نگرانیها درباره شکلگیری رکود تورمی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا در ماه فوریه ۹۲ هزار شغل از دست داده است؛ در حالی که بازار انتظار افزایش ۵۹ هزار شغل را داشت. همچنین نرخ بیکاری از ۴.۳ درصد به ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
این شرایط فدرال رزرو را در موقعیت دشواری قرار داده است؛ زیرا از یک سو تورم همچنان بالا است و از سوی دیگر نشانههایی از ضعف در بازار کار مشاهده میشود.
در ادامه این هفته، بازارها منتظر انتشار دادههای مهم تورمی آمریکا هستند. پیشبینی میشود نرخ تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده در ماه فوریه در سطح ۲.۴ درصد باقی بماند. همچنین انتظار میرود شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو یعنی PCE در سطح ۳ درصد سالانه ثابت بماند.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت طلا در کوتاهمدت فاقد روند مشخص است و در محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار نوسان میکند.
در حال حاضر قیمت کمی پایینتر از میانگین متحرک ۱۰۰ دورهای در سطح ۵۱۱۸ دلار قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک ۵۰ دورهای در محدوده ۵۱۸۹ دلار به عنوان مقاومت عمل میکند. این وضعیت نشان میدهد قدرت روند صعودی در کوتاهمدت کاهش یافته است.
در صورت شکسته شدن سطح ۵۰۰۰ دلار، احتمال کاهش قیمت تا محدوده ۴۸۵۰ دلار وجود دارد که کف قیمتی ثبت شده در ۱۸ فوریه محسوب میشود. پس از آن سطح ۴۶۵۰ دلار به عنوان حمایت بعدی مطرح خواهد شد.
در سمت مقابل، اگر قیمت طلا بتواند از محدوده مقاومتی ۵۲۰۰ دلار عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی و حرکت به سمت محدوده ۵۴۰۰ تا ۵۵۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
شاخص قدرت نسبی در حال حاضر در محدوده ۴۳ قرار دارد که نشاندهنده فشار فروش ملایم در بازار است، در حالی که اندیکاتور مکدی نیز کمی پایینتر از خط صفر قرار گرفته و نبود جهت مشخص در بازار را تأیید میکند.
بروکرهای پیشنهادی
