جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پیش‌بینی «پایان امپراتوری آمریکا» و آغاز «برتون وودز ۲.۰»؛ طلا در آستانه بازنویسی تاریخی

دکتر جیمز ثورن، دارای دکترای اقتصاد و استراتژیست ارشد بازار در شرکت Wellington Altus Private Wealth، در گفت‌وگویی با Kitco News هشدار داد که ایالات متحده از یک «روبیکن مالی» عبور کرده است — نقطه‌ای که از نظر تاریخی نشانه پایان امپراتوری‌ها بوده است.

او گفت:

«هزینه بهره بدهی دولت آمریکا از بودجه نظامی فراتر رفته است، و این همان لحظه‌ای است که نشان می‌دهد سیستم فعلی دیگر پایدار نیست… ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سیستم باید بازتنظیم شود.»

به گفته او، این بازتنظیم اقتصادی جهانی (Bretton Woods 2.0) با هدف کنترل سطح بالای بدهی — که به گفته وی به اندازه دوران جنگ‌های ناپلئونی است — از طریق افزایش ارزش دارایی‌ها از جمله طلا انجام خواهد شد.

او افزود:

«چرا نباید دارایی‌ها را دوباره ارزیابی کنند؟ چرا نباید ارزش آنها را بالا ببرند تا بدهی را کاهش دهند؟… در حال نوشتن برتون وودز ۲.۰ هستیم و طلا نقش کلیدی در آن دارد.»

پیش‌بینی رشد تاریخی بازار سهام

با وجود بحران بدهی، ثورن چشم‌اندازی بسیار صعودی برای بازار سهام آمریکا ترسیم می‌کند و می‌گوید:

«شاخص S&P 500 تا بهار ۲۰۲۶ به محدوده ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ واحد می‌رسد.»

او باور دارد بازار در مراحل ابتدایی بزرگ‌ترین چرخه سرمایه‌گذاری صنعتی در تاریخ مدرن قرار دارد، که توسط رقابت جهانی برای توسعه هوش مصنوعی، مراکز داده و شبکه‌های انرژی هدایت می‌شود.

در پاسخ به انتقادهایی مانند مایکل بری درباره حباب تکنولوژی، ثورن گفت این نگرانی‌ها بیشتر به عدم درک از قیمت‌گذاری فناوری‌های نو برمی‌گردد:

«ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که نمی‌دانیم ارزش ذاتی دارایی‌ها چقدر است… در چنین شرایطی، کسی که بهترین داستان را تعریف می‌کند، برنده بازار است.»

چشم‌انداز ۲۰۳۱ و «دهه گمشده»

ثورن پیش‌بینی می‌کند که این ابرچرخه تا سال ۲۰۳۱ ادامه یابد اما در نهایت به سقوط بازار و یک «دهه از دست‌رفته» ختم شود.

«فرض کنید S&P در سال ۲۰۳۱ به ۱۵٬۰۰۰ برسد و تا ۲۰۴۱ دوباره به آن سطح بازنگردد — این همان دهه گمشده است.»

به گفته او، سوخت این رشد، تخفیف‌های مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری‌های CapEx است؛ اما در نهایت، نرخ‌های بهره بالا قابل‌تحمل نخواهند بود.

او تاکید کرد:

«بانک مرکزی آمریکا فکر می‌کند می‌توانیم نرخ‌های بالا را تحمل کنیم، اما نمی‌توانیم. نرخ بهره باید دوباره به زیر ۲.۷۵ درصد برگردد.»

طلا، سهام معدنی و بیت‌کوین

دکتر ثورن معتقد است که مردم اعتماد خود را به سیستم پولی فیات از دست داده‌اند و طلا دوباره به دارایی اصلی پناهگاه سرمایه تبدیل شده است.

«مردم از پول‌های بی‌پشتوانه خسته شده‌اند… و دولت‌ها هم به‌طور ضمنی اجازه می‌دهند قیمت طلا رشد کند.»

او هدف بلندمدت خود برای اونس طلا را بین ۵٬۰۰۰ دلار در کوتاه‌مدت و تا ۸٬۰۰۰ دلار در پایان دهه اعلام کرد، هرچند انتظار دارد قیمت در کوتاه‌مدت بین ۴٬۰۰۰ تا ۴٬۴۰۰ دلار تثبیت شود.

اما هشدار داد:

«بیشتر سود این موج در طلا به‌دست آمده است. حالا شرکت‌های معدنی باید عملکرد واقعی خود را نشان دهند — استخراج طلا کاری پیچیده و پرریسک است.»

در نهایت او به سرمایه‌گذاران توصیه کرد:

«به‌جای سهام، روی طلای فیزیکی تمرکز کنید. و زمانی که بازار طلا به بلوغ برسد، بیت‌کوین نیز مسیر مشابهی را طی خواهد کرد.»

او درباره بیت‌کوین گفت:

«الان در مرحله‌ای از تثبیت خسته‌کننده قرار دارد، اما وقتی بشکند، در یک لحظه مثل برق جهش می‌کند — و اگر آن موقع بیرون باشید، دیگر فرصت ورود نخواهید داشت.»

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افزایش سه‌روزه قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت و در زمان نگارش این خبر، گاوهای بازار در حال فشار به سمت ناحیه مقاومتی ۴۱۵۰ دلار هستند.

تضعیف نسبی دلار آمریکا در فضایی با ریسک‌پذیری متوسط باعث حمایت از فلزات گرانبها شده است، در حالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر تحولات مرتبط با تأمین مالی دولت ایالات متحده هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از انتشار خبر توافق سنای آمریکا برای پایان دادن به بزرگ‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور، واکنش منفی نشان داد. این لایحه قرار است به مجلس نمایندگان ارسال شود و احتمالاً بدون مشکل تصویب و تا روز چهارشنبه توسط رئیس‌جمهور امریکا امضا خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه توانست سقف دو هفته گذشته در محدوده ۴۰۵۰ دلار را بشکند و با تشکیل کندل صعودی قوی در تایم‌فریم روزانه، نشانه‌ای از افزایش مومنتوم صعودی ارائه دهد.
شاخص‌های تکنیکال نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار چهارساعته از محدوده اشباع خرید در حال اصلاح است.
• اندیکاتور MACD همچنان بالای خط سیگنال حرکت می‌کند که نشانه ادامه فشار خرید است.

در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۴۱۵۰ دلار (که در تاریخ‌های ۲۲ تا ۲۴ اکتبر چندین‌بار به‌عنوان مقاومت عمل کرده بود)، احتمال حرکت طلا به سمت ۴۲۲۰ دلار (کف ۲۰ اکتبر) و در ادامه ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی اکتبر) وجود دارد.

در سناریوی نزولی، حمایت‌های کلیدی به ترتیب در نواحی زیر قرار دارند:

• ۴۰۵۰ دلار (سقف ۳۱ اکتبر)
• محدوده زیر ۴۰۰۰ دلار (کف‌های ۶ و ۷ نوامبر)
• حمایت مهم ۳۸۸۰ دلار (کف ۲۸ اکتبر)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت طلا در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) روز سه‌شنبه در جریان معاملات آسیا، پس از لمس سقف سه‌هفته‌ای در محدوده ۴۱۵۰ دلار، اندکی کاهش یافت. این افت جزئی در پی انتشار اخبار مثبت از واشنگتن مبنی بر پیشرفت در مسیر بازگشایی دولت آمریکا رخ داد؛ موضوعی که باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شد.

با این حال، فلز زرد همچنان از نگرانی‌ها نسبت به تأثیرات اقتصادی طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت آمریکا حمایت می‌گیرد. در کنار این موضوع، انتظار برای کاهش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر می‌تواند به‌عنوان عامل حمایتی دیگری برای قیمت طلا عمل کند.

در همین حال، انتظارات انبساطی از سوی فدرال رزرو نتوانست کمکی به تقویت دلار آمریکا کند و این موضوع موجب شد فشار فروش بر طلا محدود باقی بماند. به‌علاوه، با توجه به تعطیلی بانک‌های آمریکا به مناسبت روز کهنه‌سربازان، حجم معاملات کاهش یافت و معامله‌گران از اتخاذ موقعیت‌های پرریسک خودداری کردند. در نتیجه، پیش از هرگونه فروش سنگین یا تغییر روند، بهتر است منتظر تأیید حرکات بعدی بازار بود.

تحرکات بازار در یک نگاه

پایان تعطیلی دولت آمریکا نزدیک است:
سنای آمریکا روز یک‌شنبه به توافقی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور دست یافت. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار انبوهی از داده‌های اقتصادی تأخیر‌خورده هستند تا تصویری شفاف‌تر از وضعیت رشد اقتصادی به دست آورند.

شاخص احساسات مصرف‌کننده افت کرد:
طبق نظرسنجی دانشگاه میشیگان، شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در نوامبر به ۵۰.۳ سقوط کرد؛ پایین‌ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ و کمتر از رقم نهایی ماه اکتبر که ۵۳.۶ بود.

بازارها به سیاست انبساطی فدرال رزرو امیدوارند:
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر اکنون بیش از ۶۰ درصد برآورد می‌شود. این انتظارات، علی‌رغم فضای مثبت بازارهای سهام، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

انتظار برای سخنرانی اعضای فدرال رزرو:
با تعطیلی بانک‌های آمریکا، نوسانات محدود باقی مانده و توجه سرمایه‌گذاران به سخنرانی‌های مقامات ارشد فدرال رزرو در روز چهارشنبه معطوف است که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره را روشن‌تر کند.

تحلیل تکنیکال: طلا در محدوده صعودی تثبیت شده است

از دیدگاه تکنیکال، قیمت طلا اکنون در بالای سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی حرکت می‌کند که نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی کوتاه‌مدت است. شاخص‌های تکنیکی در نمودار روزانه نیز دیدگاه مثبت را تأیید می‌کنند.

• مقاومت‌ها: ۴۱۵۵ تا ۴۱۶۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار (سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی)
• حمایت‌ها: ۴۱۱۵ دلار – ۴۱۰۰ دلار → ۴۰۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی)

در صورت شکست قطعی مقاومت ۴۱۶۰ دلار، مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده ۴۲۰۰ دلار هموار خواهد شد. اما اگر طلا نتواند از سطوح حمایتی ۴۰۷۵ دلار دفاع کند، احتمال اصلاح نزولی تا ۴۰۲۵ دلار و حتی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکست سطح روانی ۴۰۰۰ دلار می‌تواند دیدگاه کوتاه‌مدت بازار را به سمت نزولی تغییر دهد و هدف بعدی را ۳۹۳۵ تا ۳۹۰۰ دلار قرار دهد.

جمع‌بندی:

در حالی که امید به پایان تعطیلی دولت آمریکا باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شده، نگرانی‌های اقتصادی و انتظارات از سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو همچنان از طلا حمایت می‌کند. معامله‌گران اکنون چشم‌به‌راه سخنرانی اعضای فدرال رزرو و انتشار داده‌های اقتصادی تأخیرخورده هستند تا مسیر بعدی قیمت طلا مشخص شود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در آستانه تصویب؛ بازارها با موجی از آرامش روبه‌رو شدند

طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ ایالات متحده در آستانه پایان قرار دارد و معامله‌گران از اواخر هفته گذشته با موجی از آرامش و خوش‌بینی همراه شده‌اند.
سنا توافقی را برای بازگرداندن بودجه دولت تصویب کرده و اکنون طرح برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان رفته است. «مایک جانسون» رئیس مجلس اعلام کرده قصد دارد این لایحه را حداکثر تا روز چهارشنبه تصویب و برای امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ارسال کند.

در واکنش به این خبر، شاخص نزدک (Nasdaq) و قیمت اونس طلا بهترین رشد خود در ماه‌های اخیر را ثبت کردند. طلا در تلاش است تا مومنتوم صعودی ماه اکتبر را بازیابد؛ حرکتی که با امید به کاهش نرخ بهره آمریکا در آینده حمایت می‌شود.

در بازارهای آسیا نیز سهام عمدتاً با ثبات یا اندکی افزایشی معامله شدند و فضای مثبت ریسک‌پذیری باعث شد ین ژاپن به پایین‌ترین سطح ۹ ماه اخیر سقوط کند.
بازار اوراق قرضه آمریکا امروز (سه‌شنبه) به مناسبت تعطیلات بسته است، اما اوراق بلندمدت با فشار فروش مواجه‌اند و اوراق کوتاه‌مدت ثبات نسبی دارند؛ امری که نشان‌دهنده جابجایی سرمایه‌ها از دارایی‌های پرریسک و انتظار برای ازسرگیری انتشار داده‌های اقتصادی آمریکاست که می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

در بخش شرکت‌ها، گروه فناوری ژاپنی سافت‌بانک (SoftBank Group) امروز گزارش درآمد سه‌ماهه دوم خود را در بحبوحه تب سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی منتشر می‌کند؛ تب و تاب سرمایه‌گذاری که سهام این شرکت را به سطوح بالایی رسانده است.
شرکت سونی (Sony) نیز پیش‌بینی سود عملیاتی خود برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را ۸ درصد افزایش داد و دلیل آن را کاهش تأثیر تعرفه‌های آمریکا و عملکرد قوی در بخش موسیقی و تراشه‌ها عنوان کرد.
در استرالیا، سهام بانک کامن‌ولث (Commonwealth Bank)، گران‌ترین بانک جهان، نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد زیرا این بانک اعلام کرد رقابت شدید در بازار در حال کاهش حاشیه سود است.

در چین، امروز «روز مجردها (Singles Day)» است که بزرگ‌ترین رویداد خرید آنلاین در جهان به شمار می‌رود. سال گذشته، طی این رویداد بیش از ۱.۴۴ تریلیون یوان (۲۰۲ میلیارد دلار) کالا به فروش رسید – رقمی تقریباً پنج برابر کل خرید آمریکایی‌ها در هفته «سایبر ویک» (از جمعه سیاه تا دوشنبه سایبری).

رویدادهای مهم امروز که می‌توانند بر بازارها تأثیر بگذارند عبارتند از:

• انتشار گزارش درآمد شرکت‌های SoftBank، Vodafone و Munich Re
• داده‌های نظرسنجی اقتصادی آلمان ZEW
• و گزارش هفتگی بازار کار بریتانیا

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز دوشنبه بدون مسیر مشخصی معامله شد، زیرا امیدها نسبت به دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ۴۰ روزه دولت فدرال در روزهای آینده تقویت شده است. در چنین فضایی، بازارها انتظار دارند با کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه دسامبر، توجه معامله‌گران دوباره به تقویم اقتصادی آمریکا برگردد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش بازده اوراق خزانه، به سمت محدوده 99.70 حرکت کرد. امروز داده‌هایی مانند شاخص اعتماد کسب‌وکار NFIB و گزارش تغییرات اشتغال ADP منتشر می‌شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD روند صعودی اخیر خود را متوقف کرد و بار دیگر به زیر 1.1550 بازگشت. داده‌های ZEW در آلمان و منطقه یورو و همچنین سخنرانی لاگارد رئیس ECB از رویدادهای مهم امروز اروپا هستند.

جفت‌ارز GBP/USD به روند صعودی خود ادامه داد و به نزدیکی 1.3200 رسید، با وجود افزایش محدود دلار. ابتدا گزارش فروش خرده‌فروشی BRC و سپس داده‌های بازار کار بریتانیا منتشر می‌شود.

در آسیا، USD/JPY پس از افت بیشتر ارزش ین ژاپن، به بالای 154.00 رسید. داده‌های وام‌دهی بانک‌ها، حساب جاری و نظرسنجی Eco Watchers از ژاپن منتشر خواهد شد.

AUD/USD هم رشد کرد و به محدوده 0.6540 رسید که نزدیک میانگین متحرک 100 روزه است. امروز داده‌های شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac و اعتماد کسب‌وکار NAB در استرالیا منتشر می‌شوند.

در کالاها، قیمت نفت خام WTI با ادامه فضای ریسک‌پذیر و نگرانی‌ها از عرضه، از مرز مهم 60 دلار عبور کرد.

اونس طلا نیز به بالای 4100 دلار در هر اونس رسید و سه‌هفته‌ای‌ترین اوج خود را ثبت کرد؛ معامله‌گران همچنان انتظار تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو را دارند. نقره هم در همین جهت جهش داشت و به بالای 50 دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی