جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پیش‌بینی ING: طلا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ دوباره قدرت می‌گیرد

اونس طلا همچنان در فاز تثبیت قرار دارد و موفق نشده قیمت خود را بالای ۴۰۰۰ دلار در هر اونس حفظ کند. با این حال یک مؤسسه مالی معتبر انتظار دارد که طلا در سه‌ماهه اول سال آینده دوباره وارد روند صعودی شود.

با وجود اینکه طلا نسبت به اوج قیمتی ماه گذشته فاصله گرفته، «اِوا مَنتهی» استراتژیست کالا در ING در گزارش ماهانه خود اعلام کرد همچنان نسبت به چشم‌انداز طلا خوش‌بین است. او پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم امسال حدود ۴۰۰۰ دلار و در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ به ۴۱۰۰ دلار برسد.

او می‌گوید: «حتی پس از این اصلاح اخیر، قیمت طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد کرده است. تقاضای بانک‌های مرکزی و تقاضای پناهگاه امن همچنان وجود دارد. همچنین با ادامه روند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، خرید ETFها هم دوباره از سر گرفته خواهد شد. این اصلاح قیمتی را اصلاح سالم می‌دانیم نه تغییر روند.»

طلا پس از سخنان پاول که گفت کاهش نرخ بهره در دسامبر قطعی نیست، نتوانسته مومنتوم صعودی جدید جذب کند، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند ضعف بازار کار آمریکا در نهایت فدرال رزرو را مجبور به کاهش نرخ‌ها در ادامه سال جاری و نیمه اول سال آینده خواهد کرد.

طبق ابزار FedWatch بازارها اکنون حدود ۷۱٪ احتمال می‌دهند که ماه آینده نرخ بهره کاهش یابد.

Manthey اشاره کرد که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی جهش بی‌سابقه قیمت طلا در سه‌ماهه سوم سال بود. انتظار برای کاهش نرخ بهره باعث شد ورود سرمایه به ETFهای مبتنی بر طلا با سریع‌ترین روند سال‌های اخیر اتفاق بیفتد. طبق داده‌های شورای جهانی طلا، بین جولای تا سپتامبر بیش از ۲۲۲ تن طلا توسط ETFها افزوده شد.

او می‌گوید: «با وجود برداشت‌های اخیر، انتظار داریم خرید ETFها دوباره از سر گرفته شود زیرا فدرال رزرو احتمالاً کاهش نرخ‌ها را ادامه خواهد داد.»

در کنار ETFها، تقاضای سکه و شمش نیز در سه‌ماهه سوم همچنان قوی بوده است.

همچنین خرید بانک‌های مرکزی همچنان کف حمایتی قدرتمندی زیر قیمت طلا ایجاد می‌کند. بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه سوم حدود ۲۲۰ تن طلا خریدند که ۲۸٪ بیشتر از سه‌ماهه دوم و ۶٪ بالاتر از میانگین پنج‌ساله فصلی است. گفته می‌شود بانک مرکزی کره جنوبی قصد بررسی اضافه کردن طلا به ذخایر خود را دارد و رئیس‌جمهور صربستان نیز اعلام کرده ذخایر طلای این کشور تا سال ۲۰۳۰ تقریباً دو برابر خواهد شد.

ING معتقد است این الگوی خرید بانک‌های مرکزی یک تغییر ساختاری است و آن‌ها در ادامه نیز به خرید طلا و افزایش ذخایر خود ادامه خواهند داد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس جهانی طلا

قیمت طلای جهانی امروز پنج‌شنبه دوباره توانست سطح روانی حساس ۴۰۰۰ دلار را پس بگیرد و در حوالی ۴۰۰۹ دلار معامله شود. افت مقطعی دلار آمریکا پس از رشد چند روزه و نگرانی‌ها از تعطیلی طولانی دولت آمریکا باعث شده تقاضای امن برای طلا تا حدی فعال بماند.

با این حال، داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا از جمله گزارش ADP و ISM Services PMI باعث شده بازارها انتظار کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را کمتر جدی بگیرند. همین موضوع می‌تواند فضای رشد شدید طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند؛ به‌خصوص که بازارهای سهام جهانی پس از افت اخیر، امروز دوباره نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران فعلاً کمتر دنبال پُزیشن‌های بزرگ در طلا هستند.

در همین حال شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از لمس محدوده ۱۰۰.۳۶ (بالاترین سطح ۵ ماه اخیر) اکنون کمی عقب نشسته و در نزدیکی ۹۹.۸۰ نوسان می‌کند.

آستن گولس‌بی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، امروز اعلام کرد که بازار کار آمریکا «باثبات» است و فقط «کمی سرد شده»، و ممکن است بانک مرکزی در ادامه چرخه کاهش نرخ‌ها تردید داشته باشد.

در بخش تقاضا برای طلا، گزارش تازه شورای جهانی طلا نشان می‌دهد تقاضای طلا در آمریکا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۵۸٪ رشد کرده و ورود سرمایه به ETFهای طلا در آمریکا رکورد زده است. فقط در Q3، ۱۳۷ تن طلا به صندوق‌های آمریکایی وارد شده که ۶۲٪ از ورودی جهانی است. همچنین بانک‌های مرکزی در ماه سپتامبر ۳۹ تن طلا خریدند که قوی‌ترین ماه سال بوده و برزیل در صدر خریداران قرار داشته است.

تحلیل تکنیکال: مقاومت مهم ۴۰۲۰ تا ۴۰۵۰ دلار

طلا در نمودار ۴ ساعته توانسته بالای میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای تثبیت شود. با این حال مانع اصلی صعود، منطقه مقاومتی ۴۰۲۰ تا ۴۰۵۰ دلار است؛ سطحی که هر بار در روزهای اخیر جلوی رشد بیشتر را گرفته. عبور قطعی از این ناحیه می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۴۱۰۰ تا ۴۱۵۰ دلار باز کند.

در سمت حمایت، میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای در محدوده ۳۹۸۵ دلار قرار دارد. شکست این سطح ممکن است فشار فروش جدیدی ایجاد کند و کف حمایتی ۳۹۰۰ دلار را دوباره فعال کند.

اندیکاتور RSI نیز بالای ۵۰ قرار دارد که نشانه بهبود تکانه صعودی است، اما هنوز سیگنال شکست قاطع صادر نشده است.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اونس طلا در حال استراحت است اما شرایط برای رشد بیشتر همچنان کامل وجود دارد

بازار طلا هنوز نتوانسته بالای سطح ۴۰۰۰ دلار بر اونس تثبیت شود و همین موضوع باعث شده برخی معامله‌گران کوتاه‌مدت، سودهای قبلی را ذخیره کنند. با این حال، رایان مک‌اینتایر، مدیر ارشد Sprott Inc. در گفت‌وگو با کیتکو نیوز تأکید کرده که شرایط کلان اقتصادی و ژئوپولیتیک که ماه گذشته قیمت‌ها را به رکورد تاریخی رساند، همچنان وجود دارد.

او می‌گوید بعد از رالی شدید قیمت اونس طلا و نقره از سپتامبر تا اکتبر، این اصلاح فعلی کاملاً طبیعی و سالم است و حتی فرصت خرید محسوب می‌شود:

«این یک اصلاح سالم است. عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک هنوز وجود دارد و این همان سوخت اصلی برای رشد بلندمدت طلا و نقره است.»

در کنار این عوامل، او نسبت به سرعت نگران‌کننده رشد بدهی دولت آمریکا هشدار داد. حجم بدهی ایالات متحده اکنون از ۳۸ تریلیون دلار عبور کرده است و تنها در ماه گذشته یک تریلیون دلار به بدهی اضافه شده که سریع‌ترین رشد تاریخی محسوب می‌شود.

با وجود قیمت‌های نزدیک به ۴۰۰۰ دلار، مک‌اینتایر معتقد است داشتن حداقل ۱۰٪ طلا در سبد سرمایه‌گذاری همچنان منطقی است. او می‌گوید وقتی ارزش‌گذاری کلاس‌های مختلف دارایی را با هم مقایسه کنیم، نسبت ریسک به بازده در طلا هنوز بسیار جذاب است.

در همین حال، با وجود قدرت‌گیری مجدد دلار آمریکا و رشد شاخص دلار تا محدوده ۱۰۰ واحدی، مک‌اینتایر این موضوع را تهدید جدی برای روند صعودی طلا نمی‌بیند، زیرا سایر ارزهای اصلی مانند یورو، دلار کانادا و پوند نیز در وضعیت اقتصادی فشاری قرار دارند:

«ما تضعیف ارزهای جهانی را احساس نمی‌کنیم چون همه در مقابل هم سنجیده می‌شوند؛ اما در عمل، قدرت خرید ما در حال خورده شدن است و طلا همچنان بهترین پوشش ممکن در برابر این اتفاق است.»

در پایان، او اشاره کرد که سرمایه‌گذاران نهادی اکنون به نقطه حساس رسید‌ه‌اند و نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش ارزها باعث شده نگاه جدیدی به طلا داشته باشند. به عنوان نمونه، شرکت مدیریت سرمایه هاروارد در سه‌ماهه دوم ۱۰۰ میلیون دلار در صندوق طلای SPDR (نماد GLD) سرمایه‌گذاری کرده و داده‌های SEC نشان می‌دهد مالکیت نهادی در این ETF نسبت به سه‌ماهه قبل ۴۲٪ افزایش داشته است. او انتظار دارد که در گزارش‌های سه‌ماهه سوم که تا ۱۴ نوامبر منتشر می‌شود، شاهد ورود بزرگ‌تری از سمت موسسات باشیم.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

تقویت دوباره دلار آمریکا؛ تمرکز بازار بر سخنرانی‌های متعدد فدرال رزرو

دلار آمریکا در روز چهارشنبه توانست روند صعودی خود را حفظ کند و در محدوده سقف‌های چندماهه حرکت کند. دلیل اصلی این رشد، تغییر دوباره انتظارات بازار نسبت به زمان شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است؛ موضوعی که فعلاً هر روز به تعویق می‌افتد. از طرف دیگر، تعطیلی دولت آمریکا که اکنون رکورد طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ را ثبت کرده، فشارهای ریسک‌گریز و تقاضا برای دلار را بیشتر کرده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) امروز تا محدوده 100.40 بالا رفت که بالاترین سطح از اواخر ماه مِی محسوب می‌شود. افزایش سود اوراق خزانه‌داری آمریکا و همچنین داده‌های بهتر از انتظار PMI خدمات ISM، فضای حمایت‌کننده از دلار را تقویت کردند.

تقویم اقتصادی آمریکا امروز خلوت است و تنها آمار تعدیل نیروهای شرکت Challenger منتشر می‌شود. اما بازارها تمرکز اصلی خود را روی سخنرانی‌های متعدد مقامات فدرال رزرو قرار داده‌اند: بار، ویلیامز، پالسون، همک، والر و موسالم امروز سخنرانی دارند و هر جمله آنها می‌تواند باعث نوسان در دلار شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD دوباره زیر 1.1470 قرار گرفت و به کف سه‌ماهه جدید سقوط کرد. امروز آمار تولید صنعتی آلمان، PMI ساخت‌وساز و فروش خرده‌فروشی منطقه یورو منتشر می‌شود و سخنرانی چهار عضو بانک مرکزی اروپا هم در برنامه است.

در پوند، GBP/USD از کف 1.3000 کمی بالا آمد اما همچنان در محدوده کف 7 ماهه قرار دارد. امروز نگاه معامله‌گران به جلسه بانک مرکزی انگلیس است.

USD/JPY نیز مجدداً به سمت بالا حرکت کرد و سطح 154.00 را پس گرفت. در ژاپن نیز داده هزینه‌کرد خانوار و گزارش هفتگی جریان سرمایه‌گذاری خارجی منتشر می‌شود.

در بازار کالاها، نفت خام WTI به زیر سطح 60 دلار سقوط کرد. دلار قوی، داده‌های ضعیف چین و افزایش بیشتر از انتظار موجودی ذخایر آمریکا باعث فشار فروش شدند.

در نهایت، اونس طلا پس از سه روز افت، امروز جهش داشت و دوباره به نزدیکی مقاومت مهم 4000 دلار رسید. نقره نیز رالی صعودی قوی داشت و به بالای 48.00 دلار بازگشت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

دلار آمریکا پس از پنج روز صعود متوالی تثبیت شد

در معاملات صبح چهارشنبه اروپا، دلار آمریکا پس از پنج روز صعود متوالی در برابر رقبای اصلی خود، تثبیت شد. معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی ADP و گزارش PMI خدمات آمریکا برای اکتبر هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو پیدا کنند.

روز سه‌شنبه، سنا بار دیگر نتوانست لایحه بودجه موقت را تصویب کند. در نتیجه، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز 36 شد و طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور ثبت شد. شاخص‌های اصلی وال‌استریت ضررهای بزرگی را تجربه کردند و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست یعنی بالای 100.20 رسید. صبح چهارشنبه، شاخص دلار در یک کانال محدود و کمی بالای 100 در نوسان است، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا متغیر هستند.

وزارت مالی چین اعلام کرد که از 10 نوامبر، برخی تعرفه‌ها روی کالاهای کشاورزی آمریکا برداشته می‌شود و تعرفه 24 درصدی واردات آمریکا به مدت یک سال تعلیق خواهد شد. در همین حال، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که با مقامات سوئیس برای گفتگو در مورد تجارت و مسائل دیگر دیدار داشته و مذاکرات تجاری جدیدی نیز برنامه‌ریزی شده است، که می‌تواند نشانه پیشرفت در اختلافات تعرفه‌ای باشد.

وضعیت جفت‌ارزها:

EUR/USD بیش از 0.3% افت کرد و در محدوده 1.1480 بسته شد؛ صبح چهارشنبه زیر 1.1500 حرکت می‌کند

GBP/USD پس از سخنان وزیر دارایی انگلیس درباره افزایش مالیات، نزدیک به 1% کاهش یافت و به 1.3010 رسید؛ صبح چهارشنبه همچنان زیر 1.3050 معامله می‌شود

USD/JPY پس از افت روز گذشته، کوتاه‌مدت زیر 153 سقوط کرد اما سپس بخشی از ریزش را جبران کرد و حوالی 153.50 تثبیت شد

NZD/USD پس از اعلام نرخ بیکاری 5.3% در سه‌ماهه سوم، صبح چهارشنبه در حوالی 0.5650 ثابت باقی ماند

اونس طلا نتوانست بالای 4000 دلار تثبیت شود و روز سه‌شنبه بیش از 1.5% کاهش یافت. صبح چهارشنبه، XAU/USD بخشی از کاهش را جبران کرد و حوالی 3970 دلار معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی