جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه اروپا روز چهارشنبه کمی افزایش یافت و دوباره بالای 3950 دلار قرار گرفت. نگرانی از ریسک‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا، در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیک، باعث افزایش جریان به سمت دارایی‌های امن و حمایت از قیمت طلا شده است. تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد ماه جدید شده و در مسیر تبدیل شدن به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ این کشور است.

با این حال رشد طلا ممکن است محدود باشد. زیرا برخی معامله‌گران پس از افزایش اخیر، در حال ذخیره سود هستند، مخصوصاً با توجه به تقویت دلار آمریکا و کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره بیشتر از سوی فدرال رزرو. دلار قوی، خرید طلا را برای سایر کشورها گران‌تر می‌کند و به این ترتیب می‌تواند تقاضا برای فلز زرد را کاهش دهد.

معامله‌گران در انتظار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP برای اکتبر منتشر می‌شود که انتظار می‌رود این ماه 25 هزار شغل اضافه شده باشد؛ در حالی‌که در گزارش قبلی، کاهش 32 هزار شغلی ثبت شده بود. همچنین امروز گزارش PMI خدمات آمریکا (ISM) نیز منتشر می‌شود.

آخرین تحولات و محرک‌های بازار:

• تعطیلی فدرال آمریکا وارد هفته ششم شده و جدیدترین تلاش برای تصویب قانون موقت جمهوری‌خواهان برای چهاردهمین بار در سنا شکست خورد.
• ترامپ اعلام کرد تعرفه مرتبط با فنتانیل از چین از 20% به 10% کاهش می‌یابد و برخی تعرفه‌های متقابل نیز مسکوت می‌ماند (اجرایی از 10 نوامبر).
• فد در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را به محدوده 3.75%-4.00% کاهش داد اما پاول تاکید کرد کاهش بیشتر در سال جاری «قطعی نیست».
• بر اساس ابزار FedWatch احتمال کاهش نرخ در دسامبر حدود 70% است؛ در حالی که هفته قبل 93% بود.
• PMI بخش خدمات چین در اکتبر به 52.6 رسید (سپتامبر 52.9)، که مطابق انتظار بود. شاخص تولید هم به 50.6 افت کرد (نسبت به 51.2 قبل).

چشم‌انداز تکنیکال:

قیمت طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی 100 روزه قرار دارد، بنابراین جهت کلی بلندمدت مثبت باقی مانده است. با این حال RSI در محدوده میانه است و نشان می‌دهد شاید در کوتاه‌مدت بازار در فاز خنثی و تجمیع قرار بگیرد.

سطوح مهم:

• مقاومت‌ها: 4000 دلار (روانشناسی) – سپس 4046 دلار و 4155 دلار
• حمایت‌ها: 3835 دلار (کف باند بولینگر) – سپس 3722 دلار (کف 25 سپتامبر)

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

سقوط سنگین بازارهای سهام آسیا بعد از افت نزدک

بازارهای جهانی امروز چهارشنبه به شدت تحت فشار قرار گرفتند. پس از افت 2% در شاخص نزدک شب گذشته، این ضربه در جلسه آسیا به یک موج شدید فروش تبدیل شد و بزرگ‌ترین افت سهام ژاپن و کره جنوبی از زمان اعلام تعرفه‌های موسوم به “Liberation Day” در ماه آپریل رقم خورد.

شاخص Nikkei 225 ژاپن تا 7% از سقف تاریخی که فقط یک روز قبل ثبت شده بود پایین آمد. KOSPI کره جنوبی هم در مقطعی 6.2% سقوط کرد. سهام شرکت‌های بزرگ تکنولوژی بیشترین فشار فروش را داشتند: سهام Softbank تا 14.4% پایین رفت، Samsung Electronics تا 7.8% سقوط کرد و SK Hynix هم تا 9.2% ریزش داشت.

در اروپا نیز انتظار می‌رود موج فروش ادامه داشته باشد؛ معاملات آتی شاخص‌های منطقه‌ای 0.7% پایین‌تر، DAX آلمان 0.6% و FTSE انگلستان 0.3% منفی هستند.

همزمان، بیت‌کوین پس از اینکه دیروز برای اولین‌بار از ماه ژوئن زیر 100 هزار دلار آمد، امروز 1.8% رشد کرد و به حوالی 102,104 دلار رسید. اونس طلا نیز 0.8% افزایش یافت و در 3,962 دلار معامله شد.

در آمریکا معاملات آتی S&P500 نیز امروز 0.1% پایین‌تر است، پس از اینکه شب گذشته شاخص S&P500 1.2% افت کرد. نگرانی اصلی بازار این است که آیا ارزش‌گذاری‌های بسیار بالای سهام قابل دوام هستند؟ مدیران عامل Morgan Stanley و Goldman Sachs نیز نسبت به این موضوع ابراز تردید کرده‌اند.

در بازار ارز اما نوسان شدید مشاهده نشد و شاخص دلار آمریکا نزدیک سقف 5 ماهه یعنی 100.25 قرار گرفت. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا تا 4.05% کاهش یافت ولی بعد کمی دوباره بالا آمد.

در فضای سیاسی آمریکا نیز انتخابات روز گذشته برای دولت ترامپ نتیجه خوشایندی نداشت. دموکرات‌ها در ویرجینیا، نیوجرسی و نیویورک پیروزی‌های مهمی به دست آوردند. در نیویورک، Zohran Mamdani به‌عنوان اولین مسلمان در تاریخ آمریکا به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شد.

مهم‌ترین رویدادهای امروز که می‌تواند روی بازار اثر بگذارد:

گزارش‌های مالی شرکت‌ها:

• Marks and Spencer Group، BMW، Novo Nordisk، Enel، Telecom Italia

داده‌های اقتصادی:

• آلمان: سفارشات صنعتی، تولیدات صنعتی، کالاهای مصرفی، PMI خدمات و ترکیبی
• فرانسه: تولیدات صنعتی، PMI خدمات و ترکیبی
• انگلیس: ثبت خودروهای جدید، PMI خدمات و ترکیبی، ذخایر ارزی بانک مرکزی

مزایده اوراق قرضه:

• آلمان: اوراق دولتی 16 ساله و 19 ساله

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه همچنان در مسیر صعودی قرار گرفت و به بالاترین سطح در شش‌ماه اخیر نزدیک شد. دلیل اصلی این رشد، افزایش انتظارات بازار است مبنی بر این‌که کمیته فدرال‌رزرو ممکن است در جلسه ماه دسامبر نرخ بهره را تغییر ندهد. در همین حال، بن‌بست سیاسی در واشنگتن ادامه دارد و هنوز نشانه‌ای از توافق برای پایان تعطیلی دولت آمریکا دیده نمی‌شود.

شاخص دلار DXY روز سه‌شنبه برای پنجمین روز متوالی رشد کرد و توانست از سطح روانی 100.00 عبور کند. در روز چهارشنبه 5 نوامبر، داده‌های مهمی مانند درخواست‌های وام مسکن (MBA)، گزارش اشتغال ADP، PMI خدمات S&P Global و PMI خدمات ISM و همچنین گزارش ذخایر نفت خام EIA منتشر خواهد شد.

در بازار ارز، یورو/دلار با فشار فروش بیشتری مواجه شد و برای اولین بار از اوایل آگوست، به شکل پایدار به زیر 1.1500 سقوط کرد. روز چهارشنبه آمار سفارشات کارخانه آلمان، PMI خدمات نهایی در آلمان و حوزه یورو و همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منتشر می‌شود.

پوند/دلار نیز بدون وقفه تحت فشار فروش بود و تا محدوده 1.3010 – 1.3020 که کف چند ماه اخیر است، عقب نشست. برای پوند نیز PMI خدمات نهایی منتشر خواهد شد.

دلار/ین پس از رشد روز دوشنبه، مقداری عقب نشست و تا محدوده 153.30 کاهش یافت. در ژاپن، داده‌های درآمد نقدی کارگران، گزارش شاخص Tankan رویترز و PMI خدمات نهایی منتشر خواهد شد.

دلار استرالیا نیز پس از تصمیم بدون تغییر بانک مرکزی استرالیا و همچنین قدرت‌گیری دلار آمریکا، تا زیر 0.6500 عقب‌نشینی کرد.

در بازار کالا، نفت WTI همچنان در محدوده 60 دلار درجا زد؛ فشار عرضه اضافی و دلار قوی باعث فشار نزولی محدود روی قیمت شد.

اونس طلا نیز در واکنش به دلار قوی و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر، تا محدوده 3930 دلار افت کرد. نقره نیز سومین روز پیاپی کاهش داشت و به زیر 47 دلار سقوط کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

فشار فروش طلا ادامه دارد

قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار قرار دارد و فضای احتیاطی فدرال رزرو همراه با رشد ارزش دلار آمریکا، اجازه بازیابی قدرتمند به طلا نمی‌دهد. در لحظه تنظیم این خبر، هر اونس طلا حوالی 3970 دلار معامله می‌شود؛ این در حالی است که قیمت پیش‌تر به کف 3928 دلار نیز رسیده بود.

طلا بعد از اصلاح قیمت از اوج تاریخی 4381 دلار در 20 اکتبر، اکنون وارد فاز تثبیت و اصلاح سالم شده است. البته افت بازارهای سهام جهانی سبب شده بخش از فشار فروش طلا کنترل شود، اما به دلیل کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا، فعلاً پتانسیل صعود محدود است.

با این حال روند صعودی بلندمدت همچنان معتبر است؛ زیرا فضای پرریسک ژئوپولیتیک و عدم قطعیت‌های اقتصادی در سطح جهانی ادامه دارد. از طرف دیگر، تعطیلی طولانی دولت آمریکا همچنان ریسک ذهنی فعالان بازار را بالا نگه‌داشته است.

تحولات بنیادی مهم:

۱) قوانین جدید مالیاتی طلا در چین
اصلاحات مالیاتی جدید در چین باعث شده برخی بانک‌های بزرگ موقتاً بازخرید فیزیکی طلا و افتتاح حساب‌های جدید برای مشتریان را متوقف کنند. کاهش معافیت مالیاتی روی برخی معاملات طلا از ۱۳٪ به ۶٪، احتمالاً به‌طور کوتاه‌مدت تقاضای داخلی را کم می‌کند.

۲) اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو
سخنرانان فدرال رزرو روز دوشنبه پیام‌های متفاوتی دادند. برخی همچنان نگران تورم هستند، برخی دیگر از کند شدن بازار کار صحبت می‌کنند. همین اختلاف دیدگاه باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش نرخ در دسامبر را دوباره ارزیابی کنند.

بر اساس ابزار CME FedWatch، اکنون احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو حدود 70٪ برآورد می‌شود؛ این عدد هفته گذشته 94٪ بود.

۳) نگاه UBS
بانک UBS اعتقاد دارد اصلاح فعلی موقتی است و همچنان هدف 4200 دلار را حفظ کرده و حتی در سناریوهای تشدید ریسک‌های ژئوپولیتیک، رسیدن طلا به 4700 دلار را ممکن می‌داند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD:

طلا فعلاً در محدوده‌ای فشرده زیر سطح روانی 4000 دلار در حال نوسان است. در نمودار 4 ساعته، محدوده 4020 تا 4050 دلار اولین مقاومت مهم محسوب می‌شود.

• عبور قاطع بالای این محدوده، می‌تواند راه را تا 4107 دلار و سپس 4150 دلار باز کند.
• در سمت نزولی، کف روز یعنی 3928 دلار اولین حمایت مهم است و سپس سطح 3900 دلار.

اندیکاتور RSI در تایم 4 ساعته حوالی عدد 47 قرار دارد که نشان از فاز خنثی / تثبیت در حال حاضر دارد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه نزدیک بالاترین سطح ۳ ماه گذشته باقی ماند، زیرا اختلاف دیدگاه بین اعضای فدرال رزرو باعث شد معامله‌گران انتظار خود برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر را کاهش دهند. همزمان، دلار استرالیا پس از واکنش اولیه منفی به بیانیه بانک مرکزی استرالیا، دوباره بخشی از افت خود را جبران کرد و در محدوده 0.6529 دلار آمریکا معامله شد.

بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را مطابق انتظار در سطح 3.60 درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد با توجه به افزایش تورم هسته، تقاضای مصرف‌کننده قوی‌تر و رونق دوباره بازار مسکن نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره بسیار محتاط خواهد بود. در واقع، پیش‌بینی تورم هسته را برای پایان سال از 3٪ به 3.2٪ افزایش داده است.

کارول کونگ، استراتژیست ارزی در CBA، گفت:
«بیانیه می‌توانست تهاجمی‌تر باشد، بنابراین فشار منفی روی AUD/USD محدود بود.»

داده‌های اقتصادی و فدرال رزرو زیر سایه تعطیلی دولت

در آمریکا، اختلاف نظرات اعضای فدرال رزرو ادامه دارد. با نبود داده‌های رسمی (به دلیل تعطیلی دولت فدرال)، بازارها مجبورند به داده‌های غیر دولتی تکیه کنند. هفته پیش فدرال رزرو نرخ را کاهش داد، اما پاول صراحتاً گفت شاید این آخرین کاهش امسال باشد.

نتیجه:

• احتمال کاهش نرخ در دسامبر اکنون فقط ۶۵٪ است (هفته قبل ۹۴٪ بود).
• این تغییر باعث تقویت دلار شد. یورو به کف سه‌ماهه 1.1498 رسید و پوند هم کمی افت کرد.
• شاخص دلار آمریکا نیز با رشد 0.1٪ به سطح 99.99 رسید که بالاترین سطح سه ماه گذشته است.
• با ادامه تعطیلی دولت آمریکا و نبود داده‌های رسمی، توجه بازار این هفته بیشتر به داده‌های ADP و سایر گزارش‌های بخش خصوصی جلب خواهد شد.
• آمار ISM روز گذشته نشان داد بخش تولید آمریکا برای هشتمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی قرار دارد که نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد را افزایش داده است.

یِن ژاپن نزدیک محدوده‌های حساس مداخله دولت

در آسیا، یِن ژاپن هم وضعیت خوبی ندارد و نزدیک سطوحی معامله می‌شود که در سال‌های 2022 و 2024 باعث مداخله دولت ژاپن در بازار شد. با اینکه رئیس بانک مرکزی ژاپن اخیراً احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را مطرح کرد، اما بازار این پیام را کافی نمی‌داند و معتقد است در کوتاه‌مدت روند تضعیف یِن ادامه‌دار است.

توماس متیوز از کپیتال اکونومیکس می‌گوید:
«اگر بانک ژاپن تا پایان سال سیاست را واقعاً سخت‌تر نکند، مسیر محتمل برای یِن در کوتاه‌مدت همچنان ضعیف‌تر شدن است.»

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی