جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

فشار فروش بر طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از رشد مقطعی درون‌روزی تا محدوده 4110 دلار با فشار فروش جدیدی مواجه شد و از اوج قیمتی ثبت‌شده در روز گذشته فاصله گرفت. دلیل اصلی این عقب‌نشینی، تقاضای بالای دلار آمریکا است که در پی کاهش انتظارات برای یک کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در نشست دسامبر، همچنان رو به افزایش است.
علاوه بر این، فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده و فشار بیشتری بر فلز زرد وارد می‌کند.

این شرایط بنیادی نشان می‌دهد که مسیر کم‌مقاومت‌تر برای طلا در کوتاه‌مدت، مسیر نزولی است.
با این حال، معامله‌گران ممکن است قبل از انتشار گزارش تأخیری NFP آمریکا برای سپتامبر که امروز اعلام می‌شود، از اتخاذ موقعیت‌های جدید خودداری کنند. همچنین نگرانی‌ها نسبت به تضعیف شتاب اقتصادی آمریکا پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال ممکن است مانع از افت شدیدتر قیمت طلا شود و نیاز به احتیاط بیشتر از سوی فروشندگان دارد.

تحولات کلیدی بازار

صورتجلسه FOMC مربوط به نشست 28–29 اکتبر نشان داد بسیاری از اعضا موافق کاهش نرخ بهره بوده‌اند اما «چندین نفر» نیز مخالف بودند. برخی سیاست‌گذاران هشدار دادند که کاهش بیشتر نرخ بهره می‌تواند خطر تثبیت تورم را به‌همراه داشته باشد.

این چشم‌انداز نسبتاً متمایل به سیاست‌های انقباضی باعث شد سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را کاهش دهند؛ نتیجه آن، صعود دلار به بالاترین سطح از اواخر ماه می در جلسه آسیایی امروز و فشار مجدد بر طلا بود.

معامله‌گران اکنون منتظر گزارش NFP هستند؛ داده‌ای که می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار و در نتیجه مسیر طلا را مشخص کند.

گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه دونالد ترامپ یک «طرح ۲۸ ماده‌ای» برای صلح میان روسیه و اوکراین تأیید کرده است؛ طرحی که ظاهراً شامل امتیازات ارضی از سوی اوکراین و کاهش توان نظامی این کشور می‌شود.

همچنین یک هیئت آمریکایی در سفری کم‌سابقه در زمان جنگ، به کی‌یف رفته تا مذاکرات صلح را دوباره فعال کند. این تحولات ژئوپولیتیکی، فضای ریسک‌پذیری را افزایش داده و تقاضای طلا به‌عنوان پناهگاه امن را کمتر کرده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از دید تکنیکال، هرگونه افت بیشتر ممکن است در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 200 دوره‌ای (EMA 200) در تایم‌فریم چهارساعته و حوالی 4018 دلار حمایت شود.
پس از آن، حمایت مهم بعدی کف هفتگی در زیر محدوده 4000 دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای افت تا 3931 دلار و سپس کف نوسانی اواخر اکتبر در محدوده 3886 دلار هموار کند.

در سمت صعودی، مقاومت اولیه 4110 دلار است.
عبور پایدار از 4120 دلار می‌تواند یک سیگنال صعودی جدید ایجاد کرده و طلا را به سمت مقاومت 4152–4155 هدایت کند. شکستن این محدوده مسیر را برای بازگشت به سطح 4200 دلار هموار خواهد کرد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه روند بازیابی خود را تقویت کرد و با ثبت اوج‌های چندروزه، از میانگین متحرک 200 روزه نیز عبور کرد. این رشد در حالی رقم خورد که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت و بازارها با احتیاط بالا در آستانه انتشار گزارش بسیار مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) قرار دارند.

شاخص دلار (DXY) برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و با عبور از سطح کلیدی 100.00، پس از انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو، به استقبال داده‌های بزرگ روز پنج‌شنبه رفت.
در روز پنج‌شنبه، علاوه بر NFP، شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed)، آمار فروش خانه‌های موجود و سخنرانی اعضای فدرال رزرو (هامک و کوک) نیز منتشر می‌شوند.

جفت‌ارز EUR/USD با تشدید فضای ریسک‌گریزی دوباره تحت فشار قرار گرفت و به کف‌های چندروزه 1.1530–1.1540 سقوط کرد.
امروز آمار قیمت تولیدکننده آلمان منتشر می‌شود و پس از آن، گزارش تولیدات ساخت‌وساز منطقه یورو و شاخص اولیه اعتماد مصرف‌کننده ارائه خواهد شد.
همچنین انتظار می‌رود یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا، بوخ (Buch) سخنرانی داشته باشد.

جفت‌ارز GBP/USD بعد از انتشار داده‌های ضعیف تورم بریتانیا که احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس در ماه دسامبر را افزایش داد، به زیر حمایت مهم 1.3100 سقوط کرد و به کف‌های دو هفته‌ای رسید.
در ادامه، تنها داده مهم بریتانیا سفارشات صنعتی CBI خواهد بود.

حرکت صعودی قدرتمند در USD/JPY ادامه یافت و این جفت‌ارز برای اولین بار از اواخر ژانویه، سطح مهم 156.00 را شکست.
در ادامه، گزارش سرمایه‌گذاری خارجی ژاپن و سخنرانی کوئدا از بانک مرکزی ژاپن مورد توجه بازار خواهد بود.

AUD/USD همچنان پرنوسان است و پس از رشد روز سه‌شنبه، دوباره کاهش یافت و به سطوحی بسیار پایین‌تر از 0.6500 بازگشت.
تنها رویدادهای امروز استرالیا، سخنرانی‌های دو عضو بانک مرکزی، کانولی و هانتر خواهند بود.

در بخش سیاست‌های پولی، انتظار می‌رود PBoC (بانک مرکزی چین) نرخ بهره وام یک‌ساله را در 3.00% و نرخ وام پنج‌ساله را در 3.50% بدون تغییر نگه دارد.
همزمان، USD/CNY چهار روز پیاپی صعود کرده و با عبور از 7.1200 از کف‌های هفته گذشته در نزدیکی 7.0900 فاصله گرفته است.

قیمت نفت خام آمریکا WTI روز چهارشنبه کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و به زیر 59.00 دلار در هر بشکه سقوط کرد.
این افت به‌دلیل نگرانی‌ها از افزایش عرضه جهانی رخ داده است، هرچند تنش‌های ژئوپلیتیکی در محور روسیه–اوکراین مانع افت شدیدتر شده است.

قیمت اونس طلا روند بهبود روز سه‌شنبه را ادامه داد و با عبور از 4,100 دلار در هر اونس، رشد بیشتری ثبت کرد؛ این اتفاق در حالی رخ داد که دلار نیز در حال تقویت بود، اما کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از طلا حمایت کرد.
نقره نیز با شکست 52.00 دلار به بالاترین سطح سه‌روزه رسید و افزایش مناسبی را تجربه کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

افزایش قیمت طلا و نقره در میانه معاملات

قیمت اونس طلا و نقره در معاملات نیمه‌روز چهارشنبه افزایش یافته‌اند، اما همچنان از بالاترین قیمت‌های ثبت‌شده در طول روز فاصله دارند. در میانه هفته، تقاضای ملایم برای دارایی‌های امن به‌دلیل وضعیت شکننده بازار سهام آمریکا مشاهده می‌شود؛ درحالی‌که معامله‌گران چشم‌انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند که اولین آن‌ها، صورت‌جلسه FOMC است که عصر امروز منتشر می‌شود.

افزایش شاخص دلار آمریکا باعث شده رشد اولیه قیمت فلزات گران‌بها تعدیل شود. در لحظه نگارش، قرارداد آتی طلای دسامبر 25.30 دلار افزایش داشته و به 4,091.40 دلار رسیده است. نقره دسامبر نیز 0.904 دلار رشد داشته و اکنون در 51.415 دلار قرار دارد.

انتظار برای داده‌های حساس اقتصادی

نقاط تمرکز بازار شامل صورت‌جلسه فدرال رزرو امروز و گزارش اشتغال وزارت کار آمریکا در روز پنج‌شنبه است؛ داده‌هایی که می‌توانند جهت‌گیری آینده نرخ بهره آمریکا را شفاف‌تر کنند.

ادارات دولتی آمریکا پس از پایان تعطیلی دولت، انتشار داده‌های به‌تعویق‌افتاده را آغاز کرده‌اند. با این حال نگرانی‌ها افزایش یافته که داده‌های جدید ممکن است دست فدرال رزرو را برای ادامه سیاست‌های انبساطی ببندد، به‌ویژه با توجه به تردید سیاست‌گذاران نسبت به وضعیت اقتصاد.

از سوی دیگر، نگرانی درباره ارزش‌گذاری بالای سهام شرکت‌های فناوری باعث تشدید فشار فروش در بازار سهام شده است؛ موضوعی که جذابیت طلا و نقره را به‌عنوان دارایی‌های امن تقویت کرده است.

هشدار گلدمن ساکس درباره احتمال سقوط بیشتر بازار سهام

جان والدورن، رئیس گلدمن ساکس، اعلام کرد شاخص‌های سهام ممکن است با کاهش‌های بیشتری روبه‌رو شوند، زیرا سرمایه‌گذاران منتظر گزارش درآمدی شرکت Nvidia هستند که قرار است امروز منتشر شود.

او در مصاحبه‌ای در حاشیه رویداد Bloomberg New Economy Forum در سنگاپور گفت:
«به نظر می‌رسد بازار می‌تواند از اینجا هم بیشتر عقب‌نشینی کند. از دید تکنیکال نیز تمایل بیشتر به محافظت و حرکت نزولی وجود دارد.»

شاخص S&P 500 تاکنون بیش از ۳ درصد در این ماه کاهش داشته و در مسیر ثبت بدترین عملکرد ماهانه از ماه مارس قرار دارد. در همین حال، نوسانات بازار افزایش یافته و یک‌بار دیگر بحث بزرگ در مورد سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه هوش مصنوعی (AI) را داغ کرده است: آیا بازده سرمایه‌گذاری با انتظارات بازار همخوانی دارد یا نه؟

شاخص ترس وال‌استریت، VIX، به بالای سطح ۲۴ افزایش یافته که فراتر از سطح کلیدی ۲۰ است و معمولاً زنگ خطر برای معامله‌گران محسوب می‌شود.

بازارهای خارجی

• شاخص دلار آمریکا امروز در حال افزایش است.
• قیمت نفت خام افت کرده و در حدود 59.50 دلار معامله می‌شود.
• بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون 4.13% است.

تحلیل تکنیکال: طلا

• هدف بعدی خریداران طلا، بسته‌شدن قیمت بالاتر از مقاومت تاریخی 4,398 دلار است.
• هدف نزولی فروشندگان: شکستن حمایت 4,000 دلار.
• مقاومت‌های پیش رو:
  • 4,134.30 دلار (سقف امروز)
  • 4,200 دلار
• حمایت‌های مهم:
  • 4,056.10 دلار (کف شب گذشته)
  • 4,000 دلار

تحلیل تکنیکال: نقره

• نقره همچنان مزیت تکنیکال صعودی کوتاه‌مدت قوی دارد.
• هدف بعدی خریداران: عبور از مقاومت تاریخی 54.415 دلار.
• هدف نزولی فروشندگان: شکستن حمایت 47.50 دلار.
• مقاومت‌ها:
  • 52.245 دلار (سقف شب گذشته)
  • 52.50 دلار
• حمایت‌ها:
  • 51.00 دلار
  • 50.385 دلار (کف شب گذشته)

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

بازارهای مالی در انتظار صورت‌جلسه فدرال رزرو و گزارش درآمدی انویدیا آرام گرفتند

در بازارهای مالی، معاملات روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر در حالی آغاز شد که پس از نوسانات قابل‌توجه روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند. دلیل اصلی این احتیاط، انتظار برای انتشار صورت‌جلسه نشست ماه اکتبر فدرال رزرو و همچنین گزارش درآمد سه‌ماهه سوم انویدیا است که هر دو می‌توانند تأثیر مهمی بر جهت بازارها داشته باشند.

دلار آمریکا تقویت شد؛ سهام تحت فشار قرار گرفت

دلار آمریکا روز سه‌شنبه با افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن تقویت شد و در برابر بیشتر رقبای خود مقاومت نشان داد. ادامه روند فروش در دارایی‌های پرریسک، شاخص دلار را کمی بالاتر از سطح 99.50 تثبیت کرد.

در همین روز، شاخص‌های اصلی وال‌استریت نیز تحت فشار قرار گرفتند و حدود ۱ درصد افت کردند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت آتی اقتصاد آمریکا و ریسک‌های پیش‌رو است.
در ساعات اولیه امروز، قراردادهای آتی شاخص‌های سهام آمریکا عملکردی مختلط دارند و نشانه‌ای از جهت‌گیری روشن بازار مشاهده نمی‌شود.

آمار اشتغال و تمرکز روی گزارش انویدیا

وزارت کار آمریکا اعلام کرد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۸ اکتبر به ۲۳۲ هزار مورد رسیده است. این آمار همچنان نشان‌دهنده ضعف نسبی در بازار کار آمریکا است و می‌تواند بر انتظارات نرخ‌بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد.

در همین حال توجه سرمایه‌گذاران به گزارش درآمدی شرکت Nvidia معطوف شده است؛ شرکتی که طی سال جاری یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد بازار سهام به‌ویژه در بخش فناوری و هوش مصنوعی بوده است. این گزارش امشب پس از بسته شدن بازار منتشر می‌شود و می‌تواند جهت بازار را در روزهای آینده تعیین کند.

اظهارات ترامپ درباره رئیس بعدی فدرال رزرو

از دیگر اخبار مهم، اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود. او روز سه‌شنبه اعلام کرد که مصاحبه‌ها برای انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو آغاز شده و او «می‌داند انتخاب نهایی چه کسی خواهد بود».
این موضوع می‌تواند انتظارات بازار درباره آینده سیاست‌های پولی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

بازار فارکس: نوسان محدود در بیشتر جفت‌ارزها

EUR/USD

یورو/دلار روز سه‌شنبه ۰.۱٪ افت کرد و سومین روز منفی پیاپی را ثبت نمود. این جفت‌ارز امروز کمی بازیابی شده اما همچنان زیر ۱.۱۶۰۰ قرار دارد. بازار در انتظار انتشار بازبینی داده‌های تورمی اکتبر در منطقه یورو است.

Gold – XAU/USD

اونس طلا پس از افزایش ریسک‌گریزی، روز سه‌شنبه رشد ملایمی داشت و امروز نیز به صعود آرام خود ادامه داده و در مسیر ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته است.

GBP/USD

پوند/دلار امروز حول محدوده 1.3150 نوسان می‌کند. داده‌های منتشرشده نشان داد که تورم سالانه بریتانیا در اکتبر از 3.8٪ به 3.6٪ کاهش یافته که مطابق پیش‌بینی‌ها بود. تورم ماهانه نیز 0.4٪ گزارش شد.

USD/JPY

دلار/ین با ادامه قدرت‌گیری، روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود از اوایل فوریه و فراتر از 155.70 رسید. امروز این جفت‌ارز در محدوده 155.50 در فاز تثبیت قرار دارد.

AUD/USD

جفت‌ارز AUD/USD پس از ریزش روز دوشنبه، روز سه‌شنبه احیا شد اما امروز دوباره مسیر نزولی گرفته و کمی پایین‌تر از 0.6500 معامله می‌شود. داده‌های استرالیا نشان داد رشد دستمزدها در سه‌ماهه سوم سال به 3.4٪ رسیده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

تقویت دوباره قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه نیز به روند صعودی روز قبل ادامه داد و پس از واکنش مثبت به سطوحی کمی پایین‌تر از مرز روانی ۴۰۰۰ دلار – که پایین‌ترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر محسوب می‌شود – دوباره مورد توجه خریداران قرار گرفت.
جوّ کلی ریسک در بازارهای جهانی همچنان شکننده است و نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصاد آمریکا موجب شده دلار نتواند از سقف یک‌هفته‌ای فراتر رود. این ضعف دلار، یک محرک حمایتی برای فلز گران‌بها محسوب می‌شود.

با این حال بازار هنوز نشانه‌ای از تضعیف جدی دلار نشان نمی‌دهد؛ زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر کاهش یافته است. همین موضوع می‌تواند رشد طلا را در کوتاه‌مدت محدود کند. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار صورت‌جلسه کمیته FOMC در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال NFP در روز پنجشنبه هستند تا مسیر بعدی سیاست پولی فدرال رزرو را بهتر ارزیابی کنند.

تحولات روز بازار: رشد طلا با حمایت ریسک‌گریزی و دلار ضعیف

سرمایه‌گذاران با نگرانی روند کند اقتصادی آمریکا را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که بخشی از آن ناشی از طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ دولت فدرال بوده و همچنان بر احساسات بازار فشار وارد می‌کند و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در حوزه ژئوپلیتیک، ارتش اوکراین اعلام کرد که مواضع نظامی داخل خاک روسیه را با موشک‌های آمریکایی ATACMS هدف قرار داده است. هم‌زمان ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قصد دارد برای پیگیری گفت‌وگوهای صلح متوقف‌شده، به ترکیه سفر کند.
در این میان، کرملین اعلام کرده که هیچ نماینده‌ای در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. این وضعیت تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش می‌دهد و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، دلار آمریکا اگرچه نزدیک به سقف هفتگی معامله می‌شود، اما نتوانسته تقاضای قوی از سمت خریداران جذب کند؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی مقامات فدرال رزرو نسبت به روند سیاست‌گذاری پولی محتاطانه صحبت کرده‌اند.
معاون رئیس فدرال رزرو «جفرسون» بر ضرورت حرکت آهسته‌تر تأکید کرد، در حالی که «والر» همچنان نسبت به کاهش نرخ‌ها با توجه به ضعف بازار کار دیدگاه بازتری دارد.

گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری پس از هفته اول درخواست‌ها، به ۱.۹۵۷ میلیون نفر افزایش یافته که بیشترین رقم طی ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده ضعف بیشتر در بازار کار است.

به همین دلیل، انتشار گزارش NFP روز پنجشنبه اهمیت بیشتری پیدا کرده و همراه با صورت‌جلسه FOMC می‌تواند مسیر دلار و در نتیجه روند XAU/USD را تعیین کند.

چشم‌انداز تکنیکال: مقاومت کلیدی ۴۱۰۰ دلار و حمایت ۴۰۰۰ دلار

طلا در معاملات روز سه‌شنبه موفق شد روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته حمایت شود و از این ناحیه به سمت بالا حرکت کند. با این حال، اندیکاتورهای تکنیکال همچنان سیگنال‌های ترکیبی صادر می‌کنند و احتیاط در ورود سنگین به معاملات را ضروری می‌سازند.

مقاومت‌های مهم

• ۴۱۰۰ دلار: مقاومت کلیدی و روانی
• عبور از این سطح می‌تواند رالی صعودی جدیدی را آغاز کرده و قیمت را به حوالی ۴۱۵۲ – ۴۱۵۵ دلار و سپس به هدف ۴۲۰۰ دلار برساند.

حمایت‌های مهم

• ۴۰۳۷ – ۴۰۳۶ دلار: حمایت اولیه
• ۴۰۰۰ دلار: حمایت بسیار مهم و محل میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای
• شکست قطعی این سطح می‌تواند ریزش قیمت را تا ۳۹۳۱ دلار و سپس ۳۸۸۶ دلار (کف نوسانات اواخر اکتبر) ادامه دهد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی