جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه آسیا همچنان زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارد و با وجود برخی نشانه‌های حمایت، تمایل کلی بازار به سمت نزول باقی مانده است. رشد دوباره دلار آمریکا در پی موضع تهاجمی فدرال رزرو فشار زیادی بر فلز زرد وارد کرده است. در کنار این، بهبود احساس ریسک‌پذیری در بازارهای مالی جهانی نیز تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است.

روند اخیر طلا که در محدوده‌ای محدود نوسان دارد، می‌تواند به عنوان مرحله‌ای از تثبیت نزولی (bearish consolidation) در نظر گرفته شود و احتمال ادامه اصلاح از اوج تاریخی ماه اکتبر را افزایش دهد. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات اقتصادی تعطیلی طولانی دولت آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی ممکن است از افت شدیدتر طلا جلوگیری کند.

دلایل اصلی فشار بر طلا:

• سیاست‌های فدرال رزرو: اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته باعث شد انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در دسامبر کاهش یابد. معامله‌گران اکنون تنها حدود ۶۵٪ احتمال کاهش نرخ در جلسه ۹ تا ۱۰ دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.
• تعطیلی دولت آمریکا: تعطیلی فدرال که حالا وارد هفته ششم خود شده، به طولانی‌ترین در تاریخ آمریکا نزدیک می‌شود. اختلافات شدید در کنگره بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مانع تصویب لایحه بودجه شده است.
• ابهام سیاسی: در حالی‌که برخی سناتورهای جمهوری‌خواه از لغو قانون فیلیباستر برای پایان تعطیلی حمایت نمی‌کنند، رهبر اکثریت سنا از احتمال توافق در روزهای آینده سخن گفته است.
• ریسک اقتصادی: سرمایه‌گذاران نگران هستند که تعطیلی طولانی موجب آسیب به اقتصاد شود، امری که می‌تواند رشد دلار را محدود کند و تا حدودی از قیمت طلا حمایت نماید.

چشم‌انداز تکنیکال:

طلا در معاملات اخیر نتوانست از میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته (SMA) عبور کند و همین موضوع احتمال کاهش بیشتر را تقویت کرده است. اگر قیمت زیر سطح ۳۹۶۳ دلار تثبیت شود، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۳۹۴۰ تا ۳۸۸۶ دلار باشد.

در مقابل، بازگشت قیمت بالای سطح ۴۰۰۰ دلار می‌تواند منجر به صعود تا محدوده ۴۰۲۵ تا ۴۰۴۵ دلار شود و در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی محدوده ۴۱۰۰ دلار خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

ثبات قیمت طلا و افت جزئی نقره

قیمت اونس طلا در معاملات نیمه روز دوشنبه با افزایش ملایم همراه شد و روند بازار پس از نوسانات اخیر کمی آرام‌تر شده است. در حال حاضر معامله‌گران منتظر یک خبر یا محرک بنیادی تازه هستند تا بتوانند دوباره وارد روندهای قوی‌تر شوند. قرارداد آتی طلا برای تحویل دسامبر حدود 13.20 دلار رشد کرد و در سطح 4,010.40 دلار قرار گرفت. در مقابل، قیمت نقره آتی دسامبر حدود 0.105 دلار کاهش داشت و به 48.055 دلار رسید.

در خبرهای مهم روز، چین یک مشوق مالیاتی قدیمی در بازار طلا را حذف کرد. این معافیت قبلاً به فروشندگان اجازه می‌داد در زمان فروش طلا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده را جبران کنند. این تغییر شامل محصولات سرمایه‌گذاری مثل شمش‌های با خلوص بالا و همچنین بخش‌های غیرسرمایه‌گذاری مثل جواهرات و مواد صنعتی می‌شود. این تصمیم احتمالاً باعث افزایش درآمد دولت چین خواهد شد اما از سمت دیگر هزینه خرید طلا برای مصرف‌کنندگان چینی را بالا می‌برد.

در بازارهای دیگر، شاخص دلار آمریکا اندکی مثبت است. قیمت نفت خام تقویت شده و در نزدیکی 61.25 دلار معامله می‌شود. بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا هم نزدیک 4.11 درصد قرار دارد.

نکات تکنیکال طلا
در قرارداد دسامبر، مقاومت اصلی برای ادامه صعود سطح 4100 دلار است. در سمت مقابل، حمایت کلیدی سطح 3800 دلار محسوب می‌شود. مقاومت اولیه در محدوده 4043 دلار و سپس 4059 دلار دیده می‌شود و حمایت اولیه نیز در کف روز یعنی 3971 دلار و سپس 3950 دلار است.

نکات تکنیکال نقره
در نقره دسامبر، مقاومت مهم تکنیکال سطح 50 دلار است و حمایت کلیدی در 45 دلار قرار دارد. مقاومت نخست 49 دلار و سپس 49.225 دلار و حمایت نزدیک 47.80 و سپس 47.00 دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس:

دلار آمریکا روز دوشنبه مسیر صعودی خود را ادامه داد و دوباره به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید. معامله‌گران همچنان آینده سیاست پولی پس از جلسه اخیر FOMC را ارزیابی می‌کنند و بازار به این سمت حرکت می‌کند که ممکن است فدرال رزرو در جلسه دسامبر نیز کاهش نرخ بهره را متوقف کند. در همین حال، در خصوص احتمال توافق برای پایان تعطیلی دولت آمریکا، خبری منتشر نشده است.

شاخص دلار (DXY) برای چهارمین روز متوالی رشد کرد و به نزدیکی سطح کلیدی 100.00 رسید. امروز (سه‌شنبه 4 نوامبر) قرار است شاخص “RCM/TIPP Economic Optimism” منتشر شود. همچنین گزارش API درباره موجودی ذخایر نفت آمریکا نیز در تقویم است. علاوه بر این، قرار است عضو فدرال رزرو “بوومن” سخنرانی داشته باشد.

وضعیت جفت‌ارزهای اصلی

• EUR/USD روند نزولی خود را تشدید کرده و برای اولین بار از ماه آگوست تا محدوده 1.1500 پایین آمده است. امروز سخنرانی لاگارد رئیس ECB و همچنین داده‌های سفارشات کارخانه آلمان، PMI خدمات نهایی و قیمت تولیدکننده منطقه یورو منتشر خواهد شد.
• GBP/USD در محدوده کف ۷ ماهه حوالی 1.3100 در فشار فروش است. نگرانی‌های داخلی مالی/بودجه‌ای بریتانیا و قدرت‌گیری دلار این روند را تشدید کرده است. امروز هم PMI خدمات نهایی منتشر می‌شود.
• USD/JPY در محدوده‌ی بالایی بازه فعلی نزدیک 154.00 نوسانات رفت و برگشتی دارد. تنها رویداد مهم ژاپن امروز انتشار صورت‌جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) است.
• AUD/USD برای چهارمین روز پیاپی افت کرده و به نزدیکی سطح 0.6520 رسیده. انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. شاخص صنعت Ai Group هم در تقویم امروز قرار دارد.

کالاها

نفت خام WTI مجدداً تحت فشار قرار گرفت و زیر سطح 61 دلار سقوط کرد. بازار همچنان ارزیابی می‌کند که OPEC+ ممکن است افزایش تولید را موقتاً متوقف کند.

در بازارهای فلزات، اونس طلا پس از افت شدید هفته گذشته، دوباره تقویت شد و به بالای 4000 دلار بازگشت. در مقابل، نقره کمی اصلاح منفی داشت و نزدیک سطح 48 دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته جدید در محدوده 3،963 تا 3،692 دلار موفق به جذب خریداران جدید شد و در جریان معاملاتی صبح اروپا روند صعودی intraday را ادامه داد. افزایش تقاضای امن به دلیل نگرانی‌ها نسبت به روابط آمریکا و چین و همچنین ریسک‌های اقتصادی ناشی از ادامه تعطیلی دولت آمریکا از عوامل حمایت‌کننده قیمت طلا محسوب می‌شوند.

اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه دولت آمریکا ممکن است جریان سخت‌افزارهای هوش مصنوعی را به چین محدود کند، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تقاضای امن در ابتدای هفته بود. ترامپ اعلام کرد که چیپ‌های Blackwell شرکت انویدیا برای سایر کشورها قابل دسترس نخواهد بود. این موضوع تا حدی، خوش‌بینی اخیر ناشی از کاهش تنش‌های تجاری واشنگتن–پکن را خنثی کرد.

از طرف دیگر، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز ۳۳ شده و بن‌بست در کنگره ادامه دارد. برخی تحلیلگران معتقدند طولانی‌تر شدن این وضعیت می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند و همین موضوع نیز تقاضا برای طلا را تقویت می‌کند.

در سمت سیاست پولی، فدرال رزرو هفته قبل برای دومین بار نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد، اما جروم پاول تأکید کرد که کاهش دوباره نرخ در دسامبر قطعی نیست. همچنین چند عضو مهم FOMC نیز با هرگونه انتظار برای تسهیل بیشتر مخالفت کردند. این رویکرد باعث شده دلار آمریکا همچنان قوی بماند و نزدیکی سقف‌های ماه‌های اخیر معامله شود.

با این شرایط، معامله‌گران امروز منتظر داده مهم شاخص PMI تولیدی آمریکا (ISM) هستند تا مسیر بعدی دلار و طلا مشخص‌تر شود.

تحلیل تکنیکال طلا

طلا زیر میانگین متحرک 100 ساعته نوسان داشت، اما دوباره توان صعودی پیدا کرده است. با این حال، برای ادامه رشد، شکست پرقدرت مقاومت 4045 تا 4050 دلار ضروری است. در صورت شکست این مقاومت، اهداف بعدی می‌توانند 4075 دلار و سپس 4100 دلار باشند.

در سمت حمایت‌ها، محدوده 3963 دلار حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و سپس 3917-3916 دلار و حمایت روانی 3900 دلار قرار دارد. شکست حمایت 3886 دلار می‌تواند مسیر سقوط به سمت 3850-3845 دلار و حتی 3800 دلار را باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) هفته جدید را در بازارهای مالی با آرامش آغاز کرده است. این در حالی است که هفته گذشته دلار توانست در برابر بیشتر ارزهای اصلی عملکرد بهتری نشان دهد و شاخص دلار به بالاترین سطح خود از اوایل ماه اوت برسد.

در ادامه امروز، مؤسسه مدیریت عرضه آمریکا (ISM) قرار است شاخص فعالیت تولیدی (PMI Manufacturing) برای ماه اکتبر را منتشر کند که نگاه بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار به این داده مهم است.

هفته گذشته، اظهارات محتاطانه جروم پاول رئیس فدرال رزرو درباره روند کاهش نرخ بهره باعث شد چند عضو دیگر فدرال رزرو نیز تاکید کنند که کاهش نرخ در ماه دسامبر چندان ساده و قطعی نیست. همین موضوع باعث شد قدرت دلار تقویت شود و شاخص دلار در روز جمعه تا حوالی عدد 99.80 صعود کند. امروز دوشنبه، شاخص دلار در حوالی 99.70 در حال نوسان محدود است.

در سمت دیگر بازار، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا امروز در اروپا نوسانات خنثی دارند، در حالی که وال‌استریت هفته گذشته با رشدهای کوچک بسته شد.

از چین امروز داده PMI تولیدی منتشر شد که نشان داد فعالیت تولید این کشور در اکتبر به‌طور محدود رشد کرده است. عدد PMI برابر 50.6 اعلام شد که کمتر از انتظار 50.9 بود.

در بازار فارکس:

• EUR/USD پس از سه روز افت، امروز کمی تثبیت شده و زیر 1.1550 در نوسان است.
• AUD/USD نزدیک 0.6550 حرکات اصلاحی دارد و معامله‌گران منتظر تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) در روز سه‌شنبه هستند. انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر در 3.6% باقی بماند.
• USD/JPY هفته گذشته تا نزدیکی 154.50 بالا رفت؛ مقام‌های ژاپن از نزدیک بازار ارز را زیر نظر دارند. امروز این جفت‌ارز بالای 154.00 در حال نوسان افقی است.
• GBP/USD هفته گذشته بیش از 1% افت کرد و امروز حوالی 1.3150 قرار دارد.

در بازار طلا، قیمت‌ها روز جمعه نسبتا آرام بودند اما در مجموع هفته گذشته بیش از 2% افت کردند. با این حال، XAU/USD هفته جدید را همچنان بالای ۴۰۰۰ دلار آغاز کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی