جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا دوباره زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد

در جریان معاملات روز جمعه در بازار آسیا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با افزایش فشار فروش مواجه شد و دوباره به زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار بازگشت و بخشی از رشد قدرتمند روز گذشته را از دست داد. تقویت اخیر دلار آمریکا که ناشی از موضع انقباضی فدرال رزرو (Fed) است، مهم‌ترین عامل فشار بر طلا محسوب می‌شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاهش مجدد نرخ بهره در نشست ماه دسامبر «قطعی نیست»، موضوعی که موجب تقویت شاخص دلار آمریکا تا بالاترین سطح از اوایل آگوست شد.

در همین حال، خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین نیز تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده موافقت کرده است که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را کاهش دهد در ازای آنکه چین خرید سویا از آمریکا را از سر گیرد و صادرات عناصر کمیاب را ادامه دهد.

با این حال، نگرانی‌ها از تأثیرات اقتصادی تعطیلی پنج‌هفته‌ای دولت آمریکا همچنان ادامه دارد. این وضعیت ممکن است مانع از صعود بیشتر دلار شود و تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند. در عین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ دستور ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد و روسیه نیز هشدار داد در صورت اقدام آمریکا، اقدامات مشابهی انجام خواهد داد.

در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی جدید به‌دلیل تعطیلی دولت، معامله‌گران به دقت اظهارنظر اعضای مؤثر فدرال رزرو را دنبال خواهند کرد تا نشانه‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، طلا در بالای سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ اصلاحی از افت اخیر خود قرار گرفته، اما هنوز زیر مقاومت کلیدی ۴۰۵۰ دلار تثبیت نشده است. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رشد تا محدوده ۴۰۷۵ دلار (سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی) و سپس ۴۱۰۰ دلار باز کند.

در مقابل، در صورت افت بیشتر، نواحی ۳۹۵۰ دلار و ۳۹۱۷-۳۹۱۶ دلار به‌عنوان حمایت‌های اولیه در نظر گرفته می‌شوند. شکستن حمایت ۳۸۸۶ دلار (کف سه‌هفته اخیر) می‌تواند موجب شتاب در ریزش تا سطوح ۳۸۵۰-۳۸۴۵ دلار و در نهایت ۳۸۰۰ دلار و ۳۷۶۵-۳۷۶۰ دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

افزایش ۲ درصدی قیمت طلا پس از کاهش نرخ بهره آمریکا

قیمت جهانی طلا در معاملات روز پنج‌شنبه با افزایش ۲ درصدی روبرو شد و از حمایت ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم عدم‌قطعیت در مورد سرنوشت توافق تجاری میان چین و ایالات متحده بهره برد.

در ساعت ۱۳:۳۹ به وقت نیویورک (۱۷:۳۹ به وقت گرینویچ)، طلای نقدی (Spot Gold) با رشد ۱.۹ درصدی در سطح ۴,۰۰۳.۶۲ دلار در هر اونس معامله شد. همچنین قراردادهای آتی طلای دسامبر آمریکا با ۰.۴٪ افزایش به ۴,۰۱۵.۹ دلار در هر اونس رسیدند.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد تعرفه‌ها بر واردات از چین را از ۵۷٪ به ۴۷٪ کاهش می‌دهد، مشروط بر اینکه پکن خرید سویا از آمریکا و صادرات عناصر نادر خاکی را از سر گیرد و با تجارت غیرقانونی فنتانیل مقابله کند.

به گفته جفری کریستین، مدیرعامل گروه CPM:

«ابتدا شاهد کمی ضعف در قیمت طلا بودیم، اما وقتی جزئیات توافق آمریکا و چین مشخص شد و مشخص گردید که این توافق چندان عمیق نیست، بازارها دوباره از خوش‌بینی فاصله گرفتند.»

بازارهای سهام نیز به دلیل نگرانی از موقتی بودن آتش‌بس تجاری، کاهش یافتند.

در همین حال، فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره را طبق انتظار بازار کاهش داد، اما هشدار داد که این ممکن است آخرین کاهش امسال باشد، زیرا تعطیلی دولت مانع دسترسی به داده‌های اقتصادی کلیدی شده است.

در محیطی با نرخ بهره پایین، طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و معمولاً در دوران نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی عملکرد قوی‌تری دارد.

مؤسسه Wells Fargo Investment Institute در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی قیمت طلا برای پایان سال ۲۰۲۶ را از محدوده ۳,۹۰۰ تا ۴,۱۰۰ دلار به ۴,۵۰۰ تا ۴,۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد و اعلام کرد:

«انتظار داریم تردیدهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری همچنان موجب افزایش تقاضای خصوصی و رسمی برای طلا شود.»

در سایر فلزات گران‌بها نیز روند صعودی ادامه داشت:

• نقره: با ۲.۷٪ رشد به ۴۸.۸۱ دلار رسید.
• پلاتین: با افزایش ۱.۲٪ در سطح ۱,۶۰۴.۳۸ دلار قرار گرفت.
• پالادیوم: با رشد ۳.۴٪ به ۱,۴۴۷.۰۸ دلار در هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

آرامش نسبی بازارها پیش از تصمیم سیاستی بانک مرکزی اروپا

پس از نوسانات شدید روز چهارشنبه در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران روز پنجشنبه با احتیاط بیشتری معامله کردند و نگاه‌ها به تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) دوخته شده است. در همین روز، داده‌های مقدماتی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه سوم آلمان و منطقه یورو نیز منتشر خواهد شد.

فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه اکتبر خود نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه (bps) کاهش داد و به محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد رساند که مطابق با انتظارات بازار بود. همچنین، فدرال رزرو اعلام کرد که از اول دسامبر برنامه کاهش ترازنامه خود را متوقف خواهد کرد و بازپرداخت اوراق با پشتوانه وام مسکن (MBS) را در اوراق خزانه سرمایه‌گذاری می‌کند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست گفت که کاهش نرخ بهره دیگر در نشست دسامبر “قطعی نیست” و افزود که چشم‌انداز اشتغال و تورم نسبت به سپتامبر تغییر چندانی نکرده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی باید ریسک‌های ناشی از تورم پایدارتر را به دقت مدیریت کند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بیش از ۲٪ افزایش یافت و از سطح ۴٪ عبور کرد. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴٪ در روز به سطح ۹۹.۰۰ رسید. در معاملات اولیه پنجشنبه، این شاخص در همین محدوده در حال تثبیت بود، در حالی که شاخص‌های سهام آمریکا عملکردی ترکیبی (mixed) داشتند.

در ژاپن، بانک مرکزی (BoJ) نیز نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود. در بیانیه منتشرشده، این بانک تأکید کرد که در صورت حرکت اقتصاد و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها، روند افزایش تدریجی نرخ‌ها ادامه خواهد یافت.
رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، در سخنانی پس از نشست گفت که این نهاد قصد دارد مدتی صبر کند تا تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد ژاپن را بسنجد و افزود که زمان مشخصی برای افزایش بعدی نرخ‌ها تعیین نشده است.
پس از این اظهارات، ین ژاپن تضعیف شد و جفت‌ارز USD/JPY در معاملات اروپایی تا سطح ۱۵۳.۵۰، بالاترین سطح از فوریه، صعود کرد.

در کانادا نیز، بانک مرکزی کانادا (BoC) نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و به سطح ۲.۲۵٪ رساند. جفت‌ارز USD/CAD که در معاملات روز چهارشنبه به زیر ۱.۳۹۰۰ سقوط کرده بود، دوباره رشد کرد و تقریباً بدون تغییر در محدوده ۱.۳۹۵۰ تثبیت شد.

در اروپا، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی اروپا نرخ‌های کلیدی را بدون تغییر نگه دارد. معامله‌گران به دقت به سخنان کریستین لاگارد، رئیس ECB، گوش خواهند داد تا سرنخی از احتمال کاهش نرخ بهره در آخرین نشست سال به دست آورند. پس از افت بیش از ۰.۴٪ در روز چهارشنبه، جفت‌ارز EUR/USD بازگشت داشته و در بالای ۱.۱۶۰۰ معامله می‌شود.

در بازار پوند نیز، GBP/USD که روز گذشته تا زیر ۱.۳۱۵۰ (پایین‌ترین سطح دوماهه) کاهش یافت، صبح پنجشنبه در محدوده ۱.۳۲۰۰ نوسان دارد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی با کاهش بسته شد، اما روز پنجشنبه حدود ۱٪ رشد کرد و در نزدیکی ۳۹۷۰ دلار در حال معامله است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

افزایش جزئی قیمت طلا پس از چهار روز افت متوالی

در معاملات اولیه روز پنج‌شنبه در بازار آسیا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با افزایش ملایمی مواجه شد و به نظر می‌رسد روند نزولی چهارروزه خود را متوقف کرده است. کاهش قدرت دلار آمریکا در پی نگرانی‌های ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت ایالات متحده، عامل اصلی بازگشت نسبی قیمت طلا محسوب می‌شود. این تعطیلی اکنون وارد هفته چهارم خود شده و بن‌بست سیاسی در کنگره درباره لایحه تأمین مالی جمهوری‌خواهان، نگرانی‌های اقتصادی را افزایش داده است.

در همین حال، سرمایه‌گذاران پس از پایان نشست حساس بین دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ همچنان محتاط باقی مانده‌اند. فضای ضعیف بازارهای سهام نشانه‌ای از افزایش تمایل به دارایی‌های امن بوده و از طلا حمایت کرده است. با این حال، موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو می‌تواند رشد بیشتر فلز زرد را محدود کند.

فدرال رزرو مطابق انتظار، برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. تصمیم این بانک با دو رأی مخالف همراه بود: یکی از سوی استفن میران که خواستار کاهش بیشتر بود و دیگری از سوی جفری شماید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی که به دلیل نگرانی از تورم با کاهش مخالف بود.

علاوه بر این، فدرال رزرو اعلام کرد که از ماه دسامبر کاهش ترازنامه خود را متوقف خواهد کرد و به این ترتیب، پایان سیاست «انقباض کمی (QT)» را رقم می‌زند. با این وجود، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری پس از جلسه نسبت به انتظار کاهش مجدد نرخ در ماه دسامبر موضع محتاطی گرفت و تأکید کرد که هرگونه اقدام بعدی باید بر اساس تصویر کامل‌تری از وضعیت اقتصادی انجام شود.

در نتیجه، دلار آمریکا بخشی از رشد اخیر خود را از دست داده و همین امر موجب افزایش تقاضا برای طلا شده است. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که طلا برای تثبیت بالای سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار به قدرت بیشتری نیاز دارد. عبور از مقاومت ۴,۰۱۶ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته) می‌تواند مسیر را برای صعود به محدوده‌های ۴,۰۶۰ و ۴,۱۰۰ دلار باز کند.

در سمت مقابل، شکست سطح ۳,۹۵۰ دلار می‌تواند طلا را به سمت حمایت‌های ۳,۹۰۰ و ۳,۸۸۶ دلار سوق دهد. در صورت ادامه فشار فروش، احتمال کاهش قیمت تا سطوح ۳,۸۵۰ تا ۳,۸۰۰ دلار و در نهایت ۳,۷۶۰ دلار نیز وجود دارد.

به‌طور کلی، بازار در انتظار سخنرانی اعضای کلیدی کمیته بازار باز فدرال (FOMC) در روز پنج‌شنبه است که می‌تواند مسیر بعدی دلار و در نتیجه روند آتی قیمت طلا را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در معاملات روز چهارشنبه، ۲۹ اکتبر، فضای آرامی بر بازارهای جهانی حاکم شد و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیمات مهم سیاست پولی از سوی بانک مرکزی کانادا (BoC) و فدرال رزرو آمریکا (Fed) هستند. انتظار می‌رود فدرال رزرو در پایان نشست امروز خود نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از افت جزئی روز سه‌شنبه، صبح چهارشنبه اندکی بهبود یافت و در نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ قرار گرفت. در حالی که شاخص‌های اصلی بورس وال‌استریت روز گذشته رشد قابل‌توجهی داشتند، معاملات آتی سهام آمریکا امروز ترکیبی و بدون جهت مشخص دنبال می‌شود.

بازارها توجه ویژه‌ای به اظهارات «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از نشست دارند تا سرنخ‌هایی از مسیر آینده نرخ بهره به دست آورند.

در حوزه سیاست خارجی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد به‌زودی به یک «توافق عالی» با چین دست یابد و همچنین توافق تجاری با کره‌جنوبی نیز به مرحله نهایی رسیده است. وی افزود در صورت تعهد پکن به کاهش صادرات مواد اولیه تولید فنتانیل، واشنگتن برخی از تعرفه‌های تجاری علیه چین را کاهش خواهد داد.

در بازار ارز، جفت‌ارز USD/CAD پس از افت بیش از ۰.۳ درصدی در روز سه‌شنبه، در زیر سطح ۱.۳۹۵۰ معامله می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به ۲.۲۵ درصد برساند.

در بازار طلا، فلز زرد پس از افت سنگین روز دوشنبه که قیمت آن را به زیر ۳۹۰۰ دلار رساند، روز سه‌شنبه مجدداً رشد کرد و در معاملات امروز اروپا تا نزدیکی ۴۰۰۰ دلار بالا رفت. افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حماس و تبادل آتش میان دو طرف که به نقض توافق آتش‌بس منجر شده، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده است.

در بازار ارزهای آسیایی، داده‌های تورمی استرالیا نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه‌ماهه سوم سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی ۳ درصدی و بسیار بیشتر از رقم ۲.۱ درصد سه‌ماهه دوم است. این داده‌ها موجب تقویت دلار استرالیا شده و جفت‌ارز AUD/USD به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای خود، بالای ۰.۶۶۰۰، رسیده است.

در همین حال، جفت‌ارز USD/JPY پس از افت ۰.۵ درصدی روز سه‌شنبه، امروز در محدوده ۱۵۲.۰۰ با نوسان محدود معامله می‌شود. سخنگوی ارشد دولت ژاپن، «مینورو کیهارا»، اعلام کرد بانک مرکزی ژاپن باید سیاست پولی خود را به نحوی تنظیم کند که هدف تورمی به شکل مناسب محقق شود.

در بازار اروپا، جفت‌ارز EUR/USD پس از پنج روز رشد متوالی امروز روند نزولی گرفته و به زیر ۱.۱۶۵۰ سقوط کرده است. همچنین پوند انگلیس (GBP/USD) با ادامه فشار فروش و افت حدود ۰.۵ درصدی روز گذشته، به ضعیف‌ترین سطح خود از اوایل آگوست و زیر ۱.۳۲۵۰ رسیده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی