جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز دوشنبه برای دومین روز متوالی با تمایل نزولی معامله شد، اما در بالای کف هفته گذشته باقی ماند و از فروش‌های سنگین در امان بود. کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک شد و تقاضا برای فلز امن را کاهش داد. در مقابل، انتظارات از سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو مانع از افت بیشتر قیمت طلا شد.

داده‌های تورمی ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، نشان داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر تنها ۰٫۳٪ افزایش یافته و تورم سالانه در سطح ۳٪ قرار دارد. نرخ تورم اصلی نیز ۰٫۲٪ رشد ماهانه داشت که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. این داده‌ها بازار را در مسیر انتظار برای دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در سال جاری قرار داد. همین موضوع باعث شد دلار آمریکا نتواند از کف یک‌هفته‌ای خود بهبود چشمگیری داشته باشد و از افت بیشتر طلا جلوگیری شود.

در کنار این عوامل، ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان به حمایت از طلا ادامه می‌دهند. در روز یکشنبه، روسیه حملات پهپادی جدیدی را به پایتخت اوکراین، کی‌یف، انجام داد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که ۹۰ فروند از ۱۰۱ پهپاد و ۴ موشک از مجموع ۹ موشک روسی را سرنگون کرده است. علاوه بر این، ولادیمیر پوتین از آزمایش موفق یک موشک کروز هسته‌ای جدید که می تواند معادلات نظامی را تغییر دهد خبر داد — خبری که باعث افزایش دوباره تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

از سوی دیگر، مقامات ارشد اقتصادی آمریکا و چین در حاشیه نشست آسه‌آن در کوالالامپور توافق کردند چارچوب اولیه یک توافق تجاری را برای بررسی رؤسای جمهور دو کشور آماده کنند.
به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسانت، این مذاکرات مانع از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی جدید بر کالاهای وارداتی چین از اول نوامبر شده است. این پیشرفت موجب آرامش بازارها و افزایش شاخص‌های سهام جهانی در آغاز هفته شد — عاملی که به کاهش تقاضای طلا در بازار آسیا انجامید.

با این حال، انتظارات از کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شده معامله‌گران از مواضع فروش سنگین خودداری کنند. تمرکز اصلی بازار در حال حاضر بر تصمیم کمیته سیاست‌گذاری پولی فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه است که جهت حرکت بعدی دلار و طلا را مشخص خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر تکنیکال، طلا زیر سطح فیبوناچی ۲۳٫۶٪ از موج صعودی جولای تا اکتبر تثبیت شده است. با این حال، جهش هفته گذشته از محدوده ۴٬۰۰۰ دلار و وضعیت نوسانگرهای ترکیبی در نمودار روزانه، احتیاط در میان فروشندگان را توجیه می‌کند.

در صورت افت مجدد، محدوده ۴٬۰۴۴ دلار (کف روز جمعه) نخستین سطح حمایتی است. در ادامه، حمایت مهم بعدی در محدوده ۳٬۹۴۸ دلار (سطح فیبوناچی ۳۸٫۲٪) قرار دارد که شکست آن می‌تواند راه را برای سقوط به زیر ۳٬۹۰۰ دلار و سپس محدوده ۳٬۸۱۰–۳٬۸۰۰ دلار هموار کند. در نزدیکی این ناحیه، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳٬۷۷۵ دلار نیز قرار دارد.

در سمت مقابل، مقاومت اولیه در محدوده ۴٬۱۰۹–۴٬۱۱۰ دلار قرار دارد که در صورت عبور پایدار از آن، امکان رشد تا محدوده ۴٬۱۵۵–۴٬۱۶۰ دلار وجود دارد. شکست این محدوده می‌تواند موجی از خریدهای پوشش فروش (short covering) را فعال کرده و طلا را به سمت ۴٬۲۰۰ دلار و سپس مقاومت ۴٬۲۵۵ دلار هدایت کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در صبح روز جمعه، بازارهای مالی اروپا در فضایی آرام و محتاطانه فعالیت می‌کنند؛ سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی هستند که می‌تواند جهت حرکت بازارها را تعیین کند.

گزارش‌های مقدماتی شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اکتبر در آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده قرار است امروز منتشر شود. اما مهم‌تر از آن، اداره آمار کار آمریکا قرار است داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر را منتشر کند.

مقامات ارشد اقتصادی چین و آمریکا امروز در مالزی دیدار می‌کنند تا درباره مسائل تجاری گفت‌وگو کنند. این نشست در آستانه دیدار هفته آینده دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) برگزار می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تمرکز مذاکرات بر روی کنترل صادرات عناصر نادر (Rare Earths) از سوی چین خواهد بود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از بسته شدن بدون تغییر چشمگیر در روز پنج‌شنبه، در معاملات صبح جمعه اروپا در سطح ۹۹.۰۰ باقی مانده است.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام وال‌استریت رشد ۰.۲ تا ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد، پس از آنکه بازار سهام آمریکا در روز پنج‌شنبه با عملکردی مثبت بسته شد.

قیمت نفت خام پس از جهش بیش از ۷ درصدی در دو روز گذشته – که ناشی از تحریم شرکت‌های نفتی بزرگ روسیه توسط آمریکا بود – در روز جمعه در حدود ۶۱.۵۰ دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس (WTI) تثبیت شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کرده است.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد که این تصمیم را به دلیل «رفتار غیرقابل قبول» کانادا اتخاذ کرده است.

جفت‌ارز USD/CAD در معاملات صبح اروپا اندکی بالاتر از سطح ۱.۴۰۰۰ در حال معامله است.

در بازار آسیا، داده‌های اقتصادی استرالیا نشان داد که فعالیت بخش خصوصی در ماه اکتبر با رشد مطلوبی ادامه دارد، به‌طوری‌که شاخص ترکیبی PMI به ۵۲.۶ رسیده است.

با این حال، جفت‌ارز AUD/USD واکنش چندانی به این آمار نشان نداد و در محدوده ۰.۶۵۰۰ کمی کاهش یافت.

در بریتانیا، اداره آمار ملی (ONS) اعلام کرد که فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر ۰.۵٪ افزایش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت ۰.۲٪ کاهش یابد.

با وجود این داده مثبت، پوند استرلینگ هنوز نتوانسته روند نزولی پنج‌روزه خود را جبران کند و جفت‌ارز GBP/USD بالاتر از ۱.۳۳۰۰ معامله می‌شود اما با مومنتوم ضعیف.

جفت‌ارز EUR/USD نیز در معاملات صبح جمعه در محدوده ۱.۱۶۰۰ نوسان می‌کند و همچنان روند خنثی خود را حفظ کرده است.

پس از اصلاح شدید در اوایل هفته، قیمت طلا در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه تقریباً بدون تغییر و بالاتر از ۴۰۰۰ دلار تثبیت شد. با این حال، در معاملات امروز جمعه، XAU/USD اندکی افت کرده و زیر سطح ۴۱۰۰ دلار معامله می‌شود.

در ژاپن، داده‌های اقتصادی نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده ملی (National CPI) از ۲.۷٪ در ماه اوت به ۲.۹٪ در ماه سپتامبر افزایش یافته است.

در نتیجه، جفت‌ارز USD/JPY با رشد بیش از ۰.۲٪ در روز، در نزدیکی سطح ۱۵۳.۰۰ قرار گرفته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

کاهش قیمت طلا به زیر ۴۱۰۰ دلار هم‌زمان با رشد دلار آمریکا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات روز جمعه اروپا به زیر سطح ۴۱۰۰ دلار کاهش یافت. این افت عمدتاً ناشی از تقویت ارزش دلار آمریکا (USD) و احتیاط معامله‌گران پس از فروش گسترده در روزهای گذشته است.
کارشناسان بر این باورند که پایان یافتن جشن دیوالی در هند – دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان – می‌تواند تقاضای فیزیکی برای این فلز گرانبها را کاهش دهد و فشار نزولی بر قیمت آن وارد کند.

با این حال، تعطیلی طولانی دولت آمریکا و تنش‌های تجاری جهانی همچنان به‌عنوان عوامل حمایتی برای جریان‌های امن سرمایه‌گذاری (Safe-Haven Flows) شناخته می‌شوند. همچنین انتظار کاهش نرخ‌های بهره در آمریکا می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهند.

تمرکز بازار بر داده‌های تورم آمریکا (CPI)

تمام نگاه‌ها به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر دوخته شده که قرار است امروز منتشر شود.
برآوردها نشان می‌دهد که تورم کلی (Headline CPI) در ماه سپتامبر ۰.۴٪ افزایش یافته و نرخ تورم سالانه به ۳.۱٪ رسیده است. همچنین، تورم هسته‌ای (Core CPI) که مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، احتمالاً ۰.۳٪ رشد ماهانه و ۳.۱٪ رشد سالانه را نشان می‌دهد.

تحولات کلان اقتصادی: تمرکز بر مذاکرات آمریکا و چین

در همین حال، مذاکرات تجاری سطح بالای بین ایالات متحده و چین امروز در مالزی آغاز می‌شود.
در این نشست، “هه لی‌فِنگ” معاون نخست‌وزیر چین، اسکات بسانت وزیر خزانه‌داری آمریکا و جمیسون گریر نماینده تجاری ایالات متحده حضور خواهند داشت.
همچنین قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز پنج‌شنبه آینده در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) دیدار کنند.

طبق گزارش رویترز، دولت ترامپ در حال بررسی طرحی برای محدود کردن طیف گسترده‌ای از صادرات نرم‌افزاری به چین است تا در واکنش به محدودیت‌های جدید چین در صادرات عناصر نادر زمینی، اقدام متقابل انجام دهد.

سایر عوامل مؤثر بر بازار

تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد روز بیست‌وچهارم خود شده و به دومین تعطیلی طولانی تاریخ فدرال تبدیل شده است. طرح موقت تأمین مالی دولت برای دوازدهمین بار در سنا رد شد.
در حوزه ژئوپلیتیک، ترامپ در روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد که شرکت‌های نفتی Lukoil و Rosneft را هدف قرار داده است.

در همین حال، نتایج نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که فدرال رزرو در نشست‌های هفته آینده و دسامبر، هر بار ۲۵ واحد پایه (۰.۲۵٪) نرخ بهره را کاهش خواهد داد. ابزار CME FedWatch نیز احتمال کاهش نرخ بهره را ۹۷٪ برآورد کرده است.

تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز صعودی طلا در میان‌مدت

اگرچه قیمت طلا امروز در مسیر نزولی حرکت می‌کند، اما تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد روند کلی همچنان مثبت است، چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA 100) باقی مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی است.

مقاومت‌های کلیدی:

• سطح ۴۲۱۸ دلار (بالاترین قیمت ۱۵ اکتبر)
• سطح ۴۳۳۰ دلار (بالاترین قیمت ۱۶ اکتبر)
• مرز بالایی باند بولینگر در ۴۳۶۵ دلار

حمایت‌های کلیدی:

• سطح ۴۰۶۶ دلار (کف ۲۳ اکتبر)
• سطح ۴۰۰۰ دلار (حمایت روانی مهم)
• سطح ۳۹۴۷ دلار (کف ۱۰ اکتبر)

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

نظر کارلی گارنر در مورد قیمت اونس طلا

در حالی‌که طلای جهانی موفق شده بالای سطح حیاتی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس باقی بماند، کارلی گارنر، تحلیل‌گر باسابقه بازار و هم‌بنیان‌گذار شرکت DeCarley Trading، رشد اخیر این فلز گران‌بها را «غیرمنطقی و هیجانی» توصیف کرده است.

او در گفت‌وگو با Kitco News تأکید کرد که دیدگاه نزولی‌اش نسبت به طلا همچنان پابرجاست، هرچند زمان‌بندی آن کمی زود بوده است. گارنر از زمانی که قیمت طلا از مرز ۳۰۰۰ دلار عبور کرد، انتظار اصلاح قیمتی داشت، اما در ۳۰ هفته بعد، بازار برخلاف پیش‌بینی او عمل کرد و به رکورد تاریخی بالای ۴۰۰۰ دلار رسید.

با این حال، او می‌گوید نوسانات شدید بازار بیش از کاهش قیمت، فشار اصلی را بر معاملات نزولی‌اش وارد کرده است. برای مدیریت این شرایط، گارنر از قراردادهای آتی میکرو طلا (Micro Gold Futures) برای پوشش ریسک موقعیت‌های اختیار فروش خود استفاده می‌کند تا موقعیتش خنثی باقی بماند.

گارنر توضیح داد:

«ما سعی داریم نوسانات را پشت سر بگذاریم و اگر بازار آرام شود، شاید بتوانیم بدون ضرر سنگین از معامله خارج شویم.»

او با تأکید بر اینکه طلا بیش از حد خریداری شده است، گفت آخرین ۱۰۰۰ دلار رشد قیمتی کاملاً غیرمنطقی و ناشی از هیجان بازار بوده است. به گفته او، بسیاری از معامله‌گران بین سرمایه‌گذاری و نوسان‌گیری تفاوتی قائل نشده و صرفاً به دنبال حرکت قیمتی بوده‌اند.

گارنر افزود که بسیاری از معامله‌گران خرد از طریق قراردادهای آتی کوچک و مینی طلا وارد بازار شده‌اند؛ قراردادهایی که یک‌دهم یا نصف اندازه قرارداد کامل هستند. طبق داده‌های اخیر بورس CME، حجم معاملات این قراردادها در هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

او گفت:

«چند هزار معامله‌گر با حساب‌های سه‌هزار دلاری وقتی هم‌زمان دکمه خرید را فشار می‌دهند، می‌توانند بازار را جابجا کنند. این اتفاق طلا را از یک کالای سنتی به یک سهام میم تبدیل کرده است؛ چیزی که قطعاً پایدار نیست.»

برای نشان دادن میزان هیجان بازار، گارنر اشاره کرد برخی سرمایه‌گذاران قرارداد اختیار خرید طلا برای قیمت ۵۰۰۰ دلار در آوریل را با قیمت ۱۰ هزار دلار خریداری کرده‌اند. تنها در صورتی که قیمت طلا در زمان سررسید بالاتر از ۵۱۰۰ دلار باشد، این سرمایه‌گذاران سود خواهند کرد.

در پایان، گارنر پیش‌بینی کرد که قیمت طلا در نهایت کاهش خواهد یافت تا با شرایط اقتصادی فعلی هماهنگ‌تر شود. او گفت با وجود انتظار بازار برای ادامه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا نیمه نخست ۲۰۲۶، انتظارات تورمی همچنان پایین و احتمال رکود اقتصادی کم است.

«دیدگاه نزولی من این است که بازار تمام محرک‌های بنیادی رشد را پیش‌خور کرده و حالا باید تعادل بازگردد. مشابه آنچه در سال ۲۰۱۱ دیدیم، ما انتظار فروش در سقف‌های قیمتی را داریم.»

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

روز جمعه، بازارهای جهانی با احتیاط در انتظار انتشار داده‌های تورم آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اصلاح جزئی روز چهارشنبه، دوباره رشد کرد و در محدوده بالایی هفتگی خود تثبیت شد. سرمایه‌گذاران ضمن رصد روابط پرتنش واشنگتن و پکن، به دلیل نبود پیشرفت در پایان تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تمایل چندانی به ریسک‌پذیری نشان نمی‌دهند.

در آمریکا، علاوه بر داده‌های CPI، شاخص‌های مقدماتی مدیریت خرید (PMI) بخش تولید و خدمات از S&P Global و شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز منتشر خواهند شد.

در اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) اندکی تقویت شد و توانست سطح ۱.۱۶۰۰ را لمس کند. امروز بازار منتظر انتشار شاخص‌های HCOB Manufacturing و Services PMI، نظرسنجی انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا (ECB) و سخنرانی چیپولونه، عضو هیئت‌مدیره ECB است.

در انگلستان، روند نزولی پوند ادامه یافت و جفت‌ارز GBP/USD برای پنجمین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده ۱.۳۳۰۰ سقوط کرد. داده‌های مهمی همچون PMI بخش تولید و خدمات، خرده‌فروشی، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK و سخنرانی وودز از بانک انگلستان در دستور کار امروز قرار دارند.

در ژاپن، جفت‌ارز USD/JPY روند صعودی خود را حفظ کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای، در حدود ۱۵۲.۸۰ رسید. بازار چشم‌انتظار داده‌های PMI، نرخ تورم و شاخص‌های Coincident و Leading Economic Index است.

در استرالیا، جفت‌ارز AUD/USD پس از دو روز افت، دوباره به بالای ۰.۶۵۰۰ بازگشت. داده‌های مقدماتی PMI و سخنرانی بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مرکز توجه بازار قرار دارد.

در بازار انرژی، قیمت نفت خام WTI با جهش جدیدی روبه‌رو شد و با واکنش به تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، به بالای ۶۲ دلار در هر بشکه رسید — بالاترین سطح دو هفته اخیر.

در بازار فلزات گرانبها، طلا پس از دو روز افت، بخشی از درخشش خود را بازیافت و به محدوده ۴,۱۵۰ دلار در هر اونس بازگشت. نقره نیز با رشد قابل توجهی به بالای ۴۹ دلار در هر اونس صعود کرد. سرمایه‌گذاران همچنان محتاطانه در انتظار داده‌های تورم آمریکا هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار و قیمت طلا را مشخص کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی