جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه بخشی از افت دو روز گذشته را جبران کرد. این بازگشت صعودی در حالی رخ داد که معامله‌گران پس از فروش‌های سنگین برای کسب سود، اکنون منتظر انتشار داده‌های تورم آمریکا هستند. هم‌زمان، نرم‌تر شدن لحن دونالد ترامپ در قبال چین نیز به کاهش فشار فروش کمک کرده است.

در زمان نگارش خبر، هر اونس طلا با رشد بیش از ۱.۱۰٪ در محدوده ۴,۱۴۵ دلار معامله می‌شود.

با وجود بهبود نسبی جو بازار، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان محرک اصلی خرید طلا هستند. ترامپ روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های نفتی روسیه از جمله لوک‌اویل (Lukoil) و روس‌نفت (Rosneft) اعمال کرد که به جنگ اوکراین مرتبط است.

همچنین گزارش‌هایی از کاخ سفید منتشر شد که نشان می‌دهد دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای محدود کردن صادرات محصولات نرم‌افزاری به چین است. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خاکی و تعرفه‌های جدید چین بر کشتی‌های آمریکایی اتخاذ شده است.

با وجود افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری و تقویت دلار، بازار طلا توانسته است موقعیت خود را حفظ کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۹.۰۱ قرار دارد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز به ۳.۹۹۷٪ رسیده است.

در بخش داده‌های اقتصادی، فروش خانه‌های موجود در آمریکا طی ماه سپتامبر ۱.۵٪ رشد داشته و به ۴.۰۶ میلیون واحد رسیده است، که نسبت به کاهش ۰.۲٪ در ماه اوت بهبود قابل توجهی محسوب می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی جدید JPMorgan، انتظار می‌رود قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ به طور میانگین ۵,۰۵۵ دلار در هر اونس برسد. این برآورد بر مبنای رشد تقاضای سرمایه‌گذاران و خرید مستمر بانک‌های مرکزی است که به طور میانگین حدود ۵۶۶ تن در هر فصل پیش‌بینی می‌شود.

از نظر سیاست پولی، فعالان بازار تقریباً ۹۸٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو در ادامه سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد. برای سال ۲۰۲۶ نیز انتظار کاهش ۱۰۰ واحد پایه وجود دارد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

حرکت صعودی طلا در روز پنجشنبه از سر گرفته شده است، هرچند خریداران هنوز نتوانسته‌اند از قله ۴,۱۶۱ دلار عبور کنند. شاخص RSI نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال تقویت است.

• مقاومت‌ها: ۴,۱۶۱ – ۴,۲۰۰ – ۴,۲۵۰ – ۴,۳۰۰ – ۴,۳۸۰ (سقف تاریخی)
• حمایت‌ها: ۴,۱۰۰ – ۴,۰۵۹ (سقف ۸ اکتبر) – ۴,۰۰۴ (کف ۲۲ اکتبر)

در صورتی که طلا بالای ۴,۲۰۰ تثبیت شود، مسیر برای رشد تا ۴,۳۰۰ و حتی رکورد جدید در ۴,۴۰۰ دلار باز خواهد شد. اما شکست سطح ۴,۱۰۰ می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات صبح پنجشنبه اروپا با رشد ملایم به بالای سطح ۴۱۰۰ دلار در هر اونس رسید. تداوم تعطیلی دولت آمریکا که وارد چهارمین هفته خود شده است، همراه با تشدید نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

در همین حال، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از رشد طلا حمایت می‌کند؛ زیرا نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش می‌دهند. بر اساس داده‌های LSEG، بازارها احتمال ۹۷ درصدی برای کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نظر گرفته‌اند.

سرمایه‌گذاران اکنون نگاه خود را به نشست تجاری آتی میان آمریکا و چین دوخته‌اند. قرار است نمایندگان دو کشور در روزهای آینده دیدار کنند و هفته آینده نیز دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کره جنوبی ملاقات کند. ترامپ چهارشنبه شب اعلام کرد که “ملاقات طولانی و مهمی با رئیس‌جمهور چین در پیش است و به توافق امیدوارم.”

با این حال، در روزهای اخیر فشار فروش در بازار طلا به‌دلیل بهبود نسبی روابط تجاری و افزایش تقاضا برای دلار آمریکا تشدید شده بود. علاوه بر آن، پایان جشن دیوالی در هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، ممکن است تقاضای فیزیکی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه کاخ سفید در حال بررسی طرحی برای محدود کردن صادرات نرم‌افزارها و فناوری‌های خاص به چین است، بار دیگر نگرانی‌های تجاری را افزایش داد. این تصمیم واکنشی به محدودیت‌های اخیر پکن بر صادرات عناصر نادر خاکی عنوان شده است.

به گفته راسل شور، تحلیل‌گر ارشد بازار در وب‌سایت tradu.com، “فشار فروش اخیر بیشتر ماهیت فنی دارد و ناشی از برداشت سود پس از رشد بیش از حد از ماه سپتامبر است. با وجود این اصلاح، طلا همچنان حدود ۵۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته و روند صعودی بلندمدت آن کاملاً حفظ شده است.”

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه تثبیت شده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در سطح ۵۷.۲۵ قرار دارد که بیانگر مومنتوم مثبت است.

مقاومت‌های پیش‌روی قیمت در سطوح ۴۱۴۰ دلار (بیشینه ۱۵ اکتبر)، ۴۳۳۰ دلار (بیشینه ۱۶ اکتبر) و در نهایت ۴۳۶۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) قرار دارد. در مقابل، سطوح حمایتی مهم در ۴۰۰۰ دلار (سطح روانی) و سپس ۳۹۴۷ دلار (کف ۱۰ اکتبر) و ۳۸۳۸ دلار (کف ۳ اکتبر) دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز چهارشنبه پس از چند روز رشد متوالی، تحت فشار فروش تازه‌ای قرار گرفت. این کاهش در حالی رخ داد که نگرانی‌ها در خصوص درگیری تجاری میان ایالات متحده و چین تا حدی فروکش کرده، اما نبود توافق برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال آمریکا همچنان بازارها را در حالت انتظار نگه داشته است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از سه روز رشد پیاپی، با افت بازدهی اوراق خزانه‌داری در سراسر منحنی، به زیر سطح کلیدی ۹۹.۰۰ سقوط کرد. امروز (پنجشنبه ۲۳ اکتبر) معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و آمار فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) توانست بخشی از ضعف اخیر خود را جبران کرده و دوباره به بالای سطح ۱.۱۶۰۰ بازگردد. معامله‌گران همچنین چشم‌انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده از سوی کمیسیون اروپا و سخنرانی لین، عضو بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند.

در مقابل، جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده حمایتی ۱.۳۳۰۰ نزدیک شد، اما سپس بخشی از افت خود را جبران کرد. بازار امروز منتظر انتشار شاخص خوش‌بینی تجاری CBI و سفارشات صنعتی CBI و همچنین سخنرانی هال از بانک انگلستان (BoE) است.

جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) نیز پس از سه روز صعود متوالی، با افتی جزئی در محدوده ۱۵۱.۸۰ بسته شد. در ادامه، داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه ژاپن منتشر خواهد شد.

در بازار آسیا، دلار استرالیا (AUD/USD) اندکی کاهش یافت و به سطح ۰.۶۴۸۰ بازگشت. امروز قرار است شاخص‌های PMI تولید و خدمات S&P Global و همچنین سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا، خانم بولاک (۲۴ اکتبر) انجام شود.

در بازار انرژی، نفت خام WTI برای دومین روز متوالی رشد کرد و با افزایش حدود ۱.۵٪ به محدوده ۵۹ دلار در هر بشکه رسید. این رشد در پی خوش‌بینی جدید نسبت به روابط تجاری آمریکا و چین رقم خورد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا تا نزدیکی سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش یافت و نقره نیز تا زیر ۴۸ دلار سقوط کرد، هرچند در ادامه کمی از افت خود را جبران نمودند. کاهش تنش‌های تجاری و تقویت نسبی دلار، از عوامل فشار بر این دو فلز ارزشمند بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اصلاح طبیعی در بازار طلا و نقره

قیمت طلا و نقره پس از هفته‌ها رشد چشمگیر، سرانجام وارد فاز اصلاح شدند. اوله هانسن (Ole Hansen)، رئیس استراتژی کالا در ساکسو بانک (Saxo Bank)، اعلام کرد که اصلاح فعلی طبیعی و ضروری است تا از شکل‌گیری یک حباب خطرناک در بازار جلوگیری شود.

او گفت:

«ریسک اصلاح در بازار طلا و نقره طی روزهای اخیر به‌تدریج افزایش یافته بود. با این حال، تقاضای قوی پیش از دیوالی (جشن هندی‌ها) مدتی قیمت‌ها را حمایت کرد. اما اکنون با شروع دیوالی، افزایش شاخص دلار و بازگشت ریسک‌پذیری به بازار سهام، بسیاری از معامله‌گران در حال ذخیره سود و کاهش ریسک هستند.»

هانسن افزود که شکست سه‌باره طلا در عبور از سطح ۴۳۸۰ دلار، ذهنیت معامله‌گران را از «طمع» به «ترس» تغییر داد و منجر به فشار فروش شدید در روز دوشنبه شد. او توضیح داد:

«آنچه دیدیم، نمونه‌ای کلاسیک از خروج ناگهانی معامله‌گران اهرمی از بازاری بود که نقدینگی محدودی دارد.»

به گفته او، نقدینگی نقره تقریباً ۹ برابر کمتر از طلاست، و همین مسئله باعث می‌شود نوسانات نقره چه در صعود و چه در نزول بسیار بزرگ‌تر باشد.

هانسن افزود که هر دو فلز در جلسه معاملاتی آسیا پس از اصلاح سنگین، مقداری بازیابی قیمت داشتند. او گفت:

«اصلاح اخیر پس از رشد ۹ هفته‌ای که در آن طلا بیش از ۳۱٪ و نقره حدود ۴۵٪ رشد داشتند، امری طبیعی و سالم است.»

وی اشاره کرد که کاهش تقاضای فیزیکی هند پس از جشن دیوالی و افزایش ارزش دلار از محرک‌های اصلی این اصلاح بودند.
نقره در محدوده حمایتی ۴۷٫۸۰ دلار واکنش نشان داد و خریداران طلا نیز در نزدیکی سطح ۴۰۰۰ دلار وارد بازار شدند.

در بخش بنیادی، هانسن به تحقیقات دولت آمریکا درباره واردات فلزات حیاتی مانند نقره، پلاتین و پالادیوم اشاره کرد و گفت:

«در صورت تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه جدید، بازار لندن با کمبود عرضه روبه‌رو خواهد شد و ممکن است اختلاف قیمت بین بازار لندن و COMEX بیشتر شود. در غیر این صورت، در صورت لغو تعرفه‌ها، جریان فلز از آمریکا به اروپا افزایش یافته و بازار به تعادل بازمی‌گردد.»

در پایان، ساکسو بانک همچنان پیش‌بینی می‌کند که روند کلی طلا و نقره تا سال ۲۰۲۶ صعودی باقی بماند و اصلاح‌های کنونی تنها فازهای طبیعی از این مسیر صعودی بلندمدت هستند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز چهارشنبه بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافت و در محدوده ۴۰۵۰ دلار معامله شد؛ این در حالی است که روز گذشته فلز زرد بیش از ۵ درصد سقوط کرده بود — بزرگ‌ترین ریزش روزانه از سال ۲۰۲۰ تاکنون. معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده، از خریدهای خود کاسته و در انتظار جهت‌گیری تازه بازار هستند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، حدود ۰.۱۳٪ افت کرده و به سطح ۹۸.۸۴ رسیده است، اما با این حال، این ضعف دلار نتوانسته از فشار فروش طلا بکاهد. قیمت لحظه‌ای طلا حتی پایین‌تر از سقف تاریخی ۸ اکتبر در ۴۰۵۹ دلار معامله شد.

با وجود اصلاح اخیر، بازده سالانه طلا (YTD) همچنان بیش از ۵۴٪ مثبت است. سرمایه‌گذاران بر این باورند که فدرال رزرو (Fed) به روند کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. بازارها در حال حاضر کاهش ۵۰ واحد پایه (۰.۵٪) دیگر تا پایان سال ۲۰۲۵ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر که روز جمعه منتشر می‌شود، در رقم ۳.۱٪ بدون تغییر باقی بماند. این داده می‌تواند مسیر بعدی تصمیمات فدرال رزرو را مشخص کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت آمریکا در حال بررسی طرحی برای محدودسازی صادرات کالاهای مبتنی بر نرم‌افزار به چین است؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن را دوباره تشدید کند و بر فضای جهانی تجارت، به‌ویژه در حوزه فناوری، تأثیر منفی بگذارد.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا حدود ۱.۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۳.۹۵٪ رسیده است. بازده واقعی نیز که معمولاً رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد، به ۱.۶۷٪ کاهش پیدا کرده است.

سرمایه‌گذاران علاوه بر داده تورم، در انتظار انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه اکتبر نیز هستند. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری ۹۸٪ و برای سال ۲۰۲۶ نیز ۱۰۰ واحد پایه برآورد شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا (XAU/USD)

از دید تکنیکال، قیمت طلا پس از افت روز گذشته زیر میانگین متحرک ۲۰روزه (۴۰۱۷ دلار) قرار گرفت و تا سطح ۴۰۰۴ دلار سقوط کرد، اما سپس توانست دوباره بالای این سطح تثبیت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شده، اما همچنان بالای سطح ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خریداران است.

• مقاومت‌های کلیدی: ۴۱۰۰ دلار – ۴۱۶۰ دلار – ۴۲۰۰ دلار – ۴۳۰۰ دلار – ۴۳۸۰ دلار (سقف تاریخی)
• حمایت‌های کلیدی: ۴۰۵۹ دلار – ۴۰۰۰ دلار – ۳۹۰۰ دلار – ۳۷۲۲ دلار (میانگین متحرک ۵۰روزه)

در صورت تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار، احتمال بازگشت صعودی به سمت ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ دلار وجود دارد. اما افت پایدار زیر ۴۰۵۹ دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۳۹۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا