جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلا و نقره پس از اصلاح تکنیکال و کاهش تنش‌های آمریکا و چین

قیمت اونس طلا و نقره امروز در معاملات دوشنبه با جهشی قابل توجه روبه‌رو شدند. قرارداد آتی طلای دسامبر با افزایش ۶۹.۳۰ دلاری به ۴٬۲۸۲.۵۰ دلار رسید و نقره نیز با رشد ۰.۷۰۱ دلاری در سطح ۵۰.۷۹ دلار معامله شد. این رشد بیشتر ناشی از اصلاح تکنیکال پس از فشار فروش شدید جمعه گذشته بود که تا حدی به نمودارها آسیب وارد کرده بود. با این حال، بهبود تمایل به ریسک در بازارهای جهانی می‌تواند مانع از ادامه رشد سریع قیمت‌ها شود.

به گزارش بلومبرگ، دولت‌های آمریکا و چین در تلاش‌اند تنش‌های تجاری را کاهش دهند. دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز اعلام کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی “پایدار نیست” اما در صورت لزوم “قابل اجرا” خواهد بود. هم‌زمان، وزیر خزانه‌داری آمریکا “اسکات بسنِت” و معاون نخست‌وزیر چین “هه لیفِنگ” قرار است در مالزی مذاکرات جدیدی را آغاز کنند.

در همین حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال ۴.۸٪ رشد کرده که اندکی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران است. هرچند بخش خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری ثابت ضعیف‌تر از انتظار بود، اما تولید صنعتی در سپتامبر رشد ۶.۵٪ را ثبت کرد و از همه برآوردها فراتر رفت.

در آمریکا، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. طبق گزارش CBS، این تعطیلی یکی از طولانی‌ترین موارد در تاریخ مدرن ایالات متحده محسوب می‌شود.

همچنین اختلال گسترده در سرویس ابری آمازون (AWS) باعث توقف موقت خدمات شرکت‌هایی مانند Perplexity، Coinbase و Robinhood شد. آمازون اعلام کرد که علت مشکل، خطا در دروازه منطقه‌ای شرق آمریکا بوده و تیم فنی در حال رفع سریع آن است.

در بازارهای جهانی، شاخص‌های سهام آمریکا برای بازگشایی در محدوده مثبت قرار دارند. شاخص دلار آمریکا اندکی تقویت شده، قیمت نفت خام به حدود ۵۷ دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری در سطح ۴.۰۲٪ قرار دارد.

از نظر فنی، بیشترین مقاومت طلا در محدوده ۴٬۳۵۰ دلار و حمایت قوی در ۴٬۲۰۰ دلار دیده می‌شود. برای نقره نیز مقاومت اصلی در ۵۲ دلار و حمایت مهم در ۵۰ دلار است. شاخص فنی وایکاف (Wyckoff) برای هر دو فلز در سطح ۸.۰ قرار دارد که همچنان برتری نسبی خریداران را نشان می‌دهد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در ابتدای هفته جدید با اندکی افزایش همراه شد و در حال حاضر نشانه‌هایی از توقف اصلاح نزولی شدید روز جمعه را نشان می‌دهد. نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده و احتمال تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، همچنان موجب افزایش تقاضا برای این دارایی امن شده است.

انتظارات بازار مبنی بر دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری نیز از عوامل اصلی حمایت از قیمت طلا محسوب می‌شود. داده‌های ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد معامله‌گران به‌طور کامل احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را در نظر گرفته‌اند. این مسئله باعث تضعیف دلار آمریکا و رشد مجدد طلا شده است.

از سوی دیگر، اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر این‌که «تعرفه‌های کامل علیه چین پایدار نخواهند بود»، موجب شد بخشی از سودهای اخیر طلا شناسایی شود. با این حال، تحلیلگران معتقدند فضای نااطمینانی اقتصادی و سیاسی جهانی همچنان زمینه رشد بیشتر طلا را فراهم می‌کند.

در جبهه ژئوپلیتیکی، حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات گاز شرکت دولتی گازپروم در جنوب روسیه و همچنین پالایشگاه نفت نووکویبیشفسک در منطقه سامارا، ریسک تشدید درگیری را بالا برده است. این عامل نیز به نفع تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند.

در ایالات متحده، تعطیلی دولت فدرال وارد روز بیستم خود شده و هنوز توافقی بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها درباره لایحه بودجه حاصل نشده است. انتظار می‌رود سنا روز دوشنبه برای یازدهمین بار در مورد بودجه موقت رأی‌گیری کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از دید تکنیکال، طلا در محدوده حمایتی ۴,۲۱۰ تا ۴,۲۰۰ دلار که شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته و سطح فیبوناچی ۳۸.۲٪ است، واکنش مثبت نشان داده است. مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده ۴,۲۷۵ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، احتمال صعود تا ۴,۳۲۵ دلار و در نهایت قله تاریخی ۴,۳۸۰ دلار وجود دارد.

در سمت نزولی، سطح ۴,۲۰۰ دلار و سپس ۴,۱۶۰ دلار حمایت‌های کلیدی محسوب می‌شوند. شکست حمایت ۴,۱۰۰ دلاری می‌تواند نشانه آغاز اصلاح عمیق‌تری باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

رکوردشکنی دوباره طلا

قیمت اونس طلا روز جمعه بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و تا سطح ۴,۳۸۰ دلار در هر اونس پیش رفت، اما پس از رسیدن به رکورد تاریخی، حدود ۲ درصد کاهش یافت و به زیر سطح ۴۲۵۰ دلار سقوط کرد. در زمان نگارش این گزارش، قیمت فلز زرد در محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۲۴۰ دلار در نوسان بود. علت اصلی این افت، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر این بود که تعرفه‌های سه‌رقمی علیه چین غیرقابل دوام هستند و احتمالاً باعث افزایش تنش میان دو کشور خواهند شد.

این سخنان موجب افزایش اشتهای ریسک در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر سوق دادند. در همین حال، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت؛ بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۰۱ درصد رسید و بازده واقعی نیز تا ۱.۷۲ درصد بالا رفت. در نتیجه، فشار فروش بر بازار طلا تشدید شد.

ترامپ همچنین اعلام کرد که قصد دارد طی هفته‌های آینده در کره‌جنوبی با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، دیدار کند. این موضوع امیدها را نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان افزایش داد.

از سوی دیگر، چند مقام فدرال رزرو از جمله آلبرتو موسالم از فدرال رزرو سنت‌لوئیس از کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر حمایت کردند، در حالی که نیل کاشکاری اشاره کرد اقتصاد آمریکا «آن‌قدرها هم کند نشده است».

با وجود اصلاح اخیر، روند کلی طلا همچنان صعودی است. تحلیل‌گران معتقدند که حمایت اصلی در سطح ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و در صورت بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از ۴۲۵۰ دلار، احتمال بازگشت به سطوح ۴۳۰۰، ۴۳۵۰ و سقف تاریخی ۴۳۸۹ دلار وجود دارد.

از منظر بنیادی، طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲ درصد رشد داشته است که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، و روند جهانی کاهش وابستگی به دلار بوده است.

در همین راستا، استاندارد چارترد میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ را ۴۴۸۸ دلار پیش‌بینی کرده و اچ‌اس‌بی‌سی نیز پیش‌بینی خود از میانگین قیمت ۲۰۲۵ را به ۳۴۵۵ دلار افزایش داده و انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

به طور کلی، با وجود افت کوتاه‌مدت، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) در پایان هفته آینده هستند تا نشانه‌های تازه‌ای از مسیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو به دست آورند.

در بازار فلزات گرانبها، طلا اکنون به نقطه‌ای رسیده که ارزش کل بازار آن برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار عبور کرده است — رقمی که حتی از مجموع ارزش بازار بیت کوین، دیگر کریپتوها و بسیاری از غول‌های فناوری آمریکا فراتر رفته است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تحلیل تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD پس از رسیدن به اوج تاریخی خود، در حال اصلاح است. سطح حمایت اولیه در میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای در حدود ۴,۲۳۰ دلار قرار دارد و حمایت بعدی در میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای نزدیک به ۴,۱۱۵ دلار دیده می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، پس از افت اولیه در جلسه آسیایی تا محدوده ۴٬۲۸۰-۴٬۲۷۹ دلار، بار دیگر اوج گرفت و در مسیر بسته شدن در محدوده مثبت برای نهمین هفته متوالی قرار دارد.

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی ابهامات ژئوپلیتیکی، تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، و تداوم تعطیلی دولت ایالات متحده موجب شده سرمایه‌گذاران تمایل خود به دارایی‌های پرریسک را کاهش دهند. هم‌زمان، انتظارات انبساطی از سوی فدرال رزرو (Fed) نیز عامل اصلی رشد اخیر طلا بوده است.

تحلیل‌گران می‌گویند بازارها اکنون به‌طور کامل دو مرحله کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این موضوع باعث فشار نزولی بر دلار آمریکا در چهارمین روز متوالی شده و به رشد طلا کمک کرده است.

در همین حال، افزایش خرید در افت‌های موقت (dip-buying) نشان می‌دهد که تمایل بازار همچنان صعودی است و احتمال تداوم روند صعودی طلا در کوتاه‌مدت وجود دارد.

وضعیت بازار و عوامل محرک

تنش‌های تجاری آمریکا و چین در هفته‌های اخیر تشدید شده است؛ دونالد ترامپ تهدید کرده که در واکنش به محدودیت‌های چین در صادرات عناصر کمیاب، تعرفه واردات کالاهای چینی را تا ۱۰۰٪ افزایش خواهد داد.

هر دو کشور همچنین هزینه‌های بندری تلافی‌جویانه را بر کشتی‌های مرتبط با ناوگان طرف مقابل وضع کرده‌اند، که نگرانی‌ها از یک جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.

در آمریکا، بن‌بست سیاسی در کنگره ادامه دارد و طرح جمهوری‌خواهان برای بازگشایی دولت برای دهمین بار رد شد، موضوعی که باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شد.

در جبهه ژئوپلیتیکی، روسیه صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سمت زیرساخت‌های انرژی شرق اوکراین شلیک کرد، در حالی که ترامپ و پوتین اعلام کردند به‌زودی در بوداپست مجارستان دیدار خواهند کرد تا درباره پایان جنگ سه‌ونیم‌ساله اوکراین گفت‌وگو کنند.

سیاست پولی و فدرال رزرو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این هفته لحن انبساطی (Dovish) اتخاذ کرد و اعلام نمود بازار کار آمریکا همچنان در وضعیت رکود استخدامی قرار دارد.

همچنین کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، گفت که تورم در مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد و مانعی برای کاهش نرخ بهره نیست.

به گفته نایل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، رشد اشتغال در آمریکا در حال کاهش است و هنوز برای ارزیابی اثر تعرفه‌ها بر تورم زود است.

به این ترتیب، بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر هر بار ۰.۲۵ درصد از نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال

شاخص RSI روزانه طلا بالای سطح ۷۰ باقی مانده که نشانه‌ای از اشباع خرید است و می‌تواند برخی از معامله‌گران را به ثبت سود موقت ترغیب کند.

در صورت اصلاح، ناحیه ۴٬۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت اولیه عمل می‌کند و افت بیشتر می‌تواند قیمت را به سمت ۴٬۲۳۵ تا ۴٬۲۳۰ دلار و سپس کف شبانه ۴٬۲۰۰ دلار هدایت کند.

در مقابل، عبور قاطع از محدوده ۴٬۳۸۰ دلار (اوج جلسه آسیایی) می‌تواند راه را برای صعود تا ۴٬۴۰۰ دلار هموار کند و نشانه‌ای از تداوم روند صعودی دوماهه اخیر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

سقوط دوباره سهام بانک‌های منطقه‌ای آمریکا

در حالی‌که بازارهای سهام جهان از نگرانی‌های ناشی از حباب احتمالی هوش مصنوعی، تعطیلی دولت آمریکا و تنش‌های مداوم میان واشنگتن و پکن رنج می‌برند، اکنون موج تازه‌ای از نگرانی درباره بانک‌های منطقه‌ای آمریکا نیز به آن افزوده شده است.

در معاملات شب گذشته، سهام Zions Bancorporation حدود ۱۳ درصد سقوط کرد، پس از آنکه این بانک اعلام نمود در سه‌ماهه سوم سال به دلیل دو وام صادره از شعبه کالیفرنیای خود، ۵۰ میلیون دلار زیان ثبت خواهد کرد. در همین حال، سهام Western Alliance نیز ۱۱ درصد کاهش یافت؛ این بانک شکایتی را علیه شرکت Cantor Group V, LLC به‌دلیل تقلب مالی تنظیم کرده است.

این ریزش‌ها یادآور بحران بانکی سال ۲۰۲۳ است، زمانی که افزایش نرخ بهره باعث زیان‌های سنگین اوراق قرضه در بانک‌ها شد و به سقوط Silicon Valley Bank و سپس Signature Bank انجامید. اکنون نگرانی از تکرار آن بحران باعث کاهش گسترده شاخص‌های بازار شده است.

شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه (بدون ژاپن) روز جمعه حدود ۰.۹٪ و شاخص نیکی ژاپن نیز ۱.۱٪ افت کردند، زیرا سهام بانک‌های ژاپنی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در همین حال، فیوچرز وال‌استریت با کاهش ۰.۴٪ و بازارهای اروپایی با افت ۰.۸٪ مواجه شدند.

سرمایه‌گذاران در پی یافتن پناهگاه امن، به سمت طلا هجوم بردند؛ قیمت اونس طلا با رشد چشمگیر به ۴٬۳۷۸.۶۹ دلار رسید که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود و رشد ۸.۹ درصدی هفتگی را رقم زد؛ بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۸، یعنی زمان سقوط Lehman Brothers.

بازده اوراق خزانه‌داری دو‌ساله آمریکا نیز به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر، یعنی ۳.۳۸۹٪ کاهش یافت. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، حتی احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نیز مطرح است.

با وجود آنکه خطر بی‌ثباتی مالی فعلاً کنترل شده به‌نظر می‌رسد، جیمی دایمن مدیرعامل JPMorgan هشدار داد:

«وقتی یک سوسک می‌بینید، احتمالاً بقیه هم همان اطراف هستند؛ همه باید هوشیار باشند.»

سرمایه‌گذاران همچنان امیدوارند فدرال رزرو در صورت بروز بحران مداخله کند، اما کاهش نرخ بهره در حالی که تورم هنوز حدود ۳ درصد است و تأثیر کامل تعرفه‌های جدید هنوز مشخص نیست، می‌تواند مقدمه‌ای بر چالش‌های بزرگ‌تر در صورت انتصاب رئیس جدید فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ باشد.

در پایان، بازارها روز جمعه شاهد انتشار داده‌های محدودی به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا خواهند بود و سخنرانی مقامات فدرال رزرو و بانک ژاپن نیز از دیگر عوامل مؤثر بر بازار ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی