جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تضعیف دلار آمریکا در پی افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو

دلار آمریکا روز چهارشنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و در پی انتظارات مداوم از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. شاخص دلار (DXY) برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به کف چندروزه ۹۸٫۷۰ سقوط کرد. هم‌زمان، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و بهبود احساس ریسک در بازارها، فشار فروش بیشتری بر دلار وارد کرد.

معامله‌گران در آستانه انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی قرار دارند؛ از جمله شاخص تولید فیلادلفیا (Philly Fed Manufacturing Index)، شاخص بازار مسکن NAHB و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط EIA. همچنین، سخنرانی چند تن از اعضای فدرال رزرو شامل بارکین، بار، میرَن، والر و بومن مورد توجه بازارهاست.

در بازار ارز، یورو/دلار (EUR/USD) تا محدوده ۱٫۱۶۵۰ صعود کرد، زیرا ضعف دلار به آن قدرت بخشید. معامله‌گران در منطقه یورو منتظر انتشار تراز تجاری و سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله لاگارد، لین و دانری هستند.

پوند انگلیس (GBP/USD) نیز با عبور از سطح ۱٫۳۴۰۰ به بالاترین سطح هفتگی خود رسید. در بریتانیا، توجه بازارها به انتشار آمار تولید ناخالص داخلی (GDP)، تولید صنعتی و کارخانه‌ای، تراز تجاری و شاخص ماهانه NIESR جلب شده است.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) تا کف شش‌روزه زیر محدوده ۱۵۱٫۰۰ عقب‌نشینی کرد. معامله‌گران منتظر داده‌های مربوط به سفارشات ماشین‌آلات و شاخص خدمات ژاپن هستند، در حالی که سخنرانی تامورا از بانک ژاپن نیز در دستور کار است.
دلار استرالیا (AUD/USD) نیز پس از نوسانات اخیر، دوباره تقویت شد و تا محدوده ۰٫۶۵۲۰ پیش رفت. گزارش بازار کار استرالیا امروز تمرکز اصلی بازارهای محلی خواهد بود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI پس از افت روز سه‌شنبه، دوباره به سمت محدوده ۵۸ دلار در هر بشکه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران مازاد عرضه پیش‌بینی‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۲۰۲۶ را ارزیابی می‌کنند و هم‌زمان تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز تشدید شده است.

در سوی دیگر، اونس طلا با صعود تاریخی تا سطح ۴٬۲۲۰ دلار در هر اونس رکورد تازه‌ای ثبت کرد؛ این رشد تحت تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، تشدید تنش‌های تجاری و ضعف دلار رخ داد. نقره نیز توانست کاهش روز سه‌شنبه را جبران کرده و به طور موقت از سطح ۵۳ دلار در هر اونس عبور کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار فارکس

بازارهای جهانی در روز چهارشنبه شاهد روند صعودی چشمگیر اونس طلا بودند، که با عبور قیمت از سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی ثبت شد. سرمایه‌گذاران همچنان در حال بررسی تحولات اخیر روابط تجاری آمریکا و چین هستند و اخبار سیاسی و اقتصادی هر دو کشور تاثیر زیادی بر بازارها داشته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با انتشار پیامی در Truth Social چین را به عدم خرید سویا از آمریکا و ایجاد مشکل برای کشاورزان سویا متهم کرد و تهدید نمود که ممکن است روابط تجاری مربوط به روغن خوراکی و سایر محصولات با چین را قطع کند. انتشار این خبر باعث شد شاخص دلار آمریکا (DXY) کاهش تقریبی ۰٫۳٪ را تجربه کرده و به سطح ۹۸٫۷۶ برسد.

در همین حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود پیش از نشست سالانه NABE در فیلادلفیا، ضمن اتخاذ لحن خنثی، تاکید کرد که مسیر آینده سیاست‌های پولی بر اساس داده‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌ها تعیین خواهد شد. وی افزود، ریسک‌های نزولی در بازار کار افزایش یافته و اثرات دیرهنگام تعرفه‌ها ممکن است به شکل تورم پایدار خود را نشان دهد.

در اروپا، سِباستین لکورنوی، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که قصد دارد طرح بازنشستگی برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال را تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق بیندازد. پس از بسته شدن بازارها در روز سه‌شنبه در محدوده مثبت، جفت‌ارز EUR/USD در معاملات صبح چهارشنبه به سمت ۱٫۱۶۵۰ حرکت کرد.

در دیگر بازارهای ارز، Sarah Hunter، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که داده‌های اخیر کمی قوی‌تر از انتظار بوده و تورم در سه‌ماهه سوم احتمالاً بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. پس از سقوط AUD/USD به پایین‌ترین سطح از اواخر آگوست زیر ۰٫۶۴۵۰ در روز سه‌شنبه، این جفت‌ارز در روز چهارشنبه حدود ۰٫۵٪ افزایش یافت و به ۰٫۶۵۲۰ رسید.

جفت‌ارز GBP/USD نیز با کاهش فشار خرید دلار آمریکا، به سطح ۱٫۳۳۵۰ صعود کرد و USD/JPY همچنان به سمت ۱۵۱٫۰۰ در حال کاهش بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

طلا به رکورد تاریخی جدیدی نزدیک می‌شود؛ احتمال صعود تا ۴۲۰۰ دلار با حمایت عوامل بنیادی

قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی روز چهارشنبه در جلسه معاملاتی آسیا به روند صعودی خود ادامه داده و بار دیگر رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد. جفت‌ارز XAU/USD اکنون به‌دنبال فتح سطح ۴۲۰۰ دلار در هر اونس است، در حالی که مجموعه‌ای از عوامل بنیادی از جمله ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو از این رشد حمایت می‌کنند.

نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به ادامه جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و تداوم تعطیلی دولت آمریکا باعث شده است جریان سرمایه به سمت دارایی‌های امن مانند طلا هدایت شود.

در همین حال، معامله‌گران بر این باورند که فدرال رزرو احتمالاً تا پایان سال جاری دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد. این انتظارات موجب شده دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از ماه آگوست عقب‌نشینی کند و همین امر عاملی دیگر برای تقویت طلا به شمار می‌رود.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، بازارها به طور کامل یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه اکتبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند و احتمال ۹۰ درصدی کاهش مجدد در دسامبر را نیز در نظر گرفته‌اند. این شرایط، فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده و به نفع فلز زرد تمام شده است.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنان روز سه‌شنبه خود راهنمایی مستقیمی درباره نرخ بهره ارائه نکرد، اما اشاره به ضعف در بازار کار آمریکا را نشانه‌ای از ادامه روند تسهیلی دانست. سایر مقامات فدرال رزرو نیز احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره را تأیید کرده‌اند.

در حوزه سیاسی، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تهدید کرد در واکنش به تصمیم چین برای توقف خرید سویا از آمریکا، ممکن است روابط تجاری در حوزه روغن خوراکی و سایر محصولات را قطع کند. در مقابل، چین نیز هزینه‌های جدید بندری برای کشتی‌های آمریکایی و محدودیت‌های تازه در صادرات عناصر نادر را اعلام کرده است. این اقدامات نشانه‌ای از تشدید جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان است.

در عین حال، صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای دومین بار از ماه آوریل، پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۵ را از ۳٫۰٪ به ۳٫۲٪ افزایش داد، اما هشدار داد که تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند تولید جهانی را به شدت کاهش دهد.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا در حال بررسی ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین است تا روسیه را وادار به مذاکرات کند، اقدامی که می‌تواند ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش دهد و تقاضا برای طلا را تقویت کند.

از سوی دیگر، لایحه موقت جمهوری‌خواهان برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال در سنا رأی لازم را کسب نکرد و این بدان معناست که تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر فنی، جفت‌ارز XAU/USD در معاملات روز سه‌شنبه زیر سطح ۴۱۰۰ دلار مقاومت نشان داد اما روند کلی همچنان صعودی است. حرکت قیمت در سه هفته گذشته در امتداد یک خط روند صعودی قوی قرار دارد که نشان می‌دهد مسیر اصلی بازار همچنان رو به بالا است.

با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نیاز به احتیاط دارد. کارشناسان می‌گویند هرگونه اصلاح قیمتی تا محدوده ۴۱۰۰ دلار می‌تواند فرصت خرید مجدد باشد. در صورتی که قیمت زیر محدوده حمایتی ۴۰۶۰–۴۰۵۵ دلار شکسته شود، احتمال فروش فنی و بازگشت قیمت به سطح روانی ۴۰۰۰ دلار وجود دارد. شکستن این سطح می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی و احتمال اصلاح عمیق‌تر باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

آرامش موقت در بازارهای جهانی با امید به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی تصمیم گرفته‌اند فعلاً نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری آمریکا و چین را نادیده بگیرند و بر اظهارات حمایتی رئیس فدرال رزرو تمرکز کنند. روز سه‌شنبه، جروم پاول با اشاره به احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک، به بازارها سیگنال مثبتی ارسال کرد.

به دنبال این اظهارات، شاخص‌های جهانی روز چهارشنبه رشد کردند و قراردادهای آتی سهام اروپا نشان از آغاز قدرتمند معاملات روز داشت. این در حالی است که روز گذشته، به دلیل اخبار مربوط به تنش‌های تجاری، نوسانات شدیدی در بازارها مشاهده شده بود.

تحلیلگران معتقدند که انتظارات از کاهش نرخ بهره و توقف روند کوچک‌سازی ترازنامه فدرال رزرو باعث کاهش ارزش دلار و ادامه روند صعودی قیمت طلا شده است. بر اساس داده‌های بازار آتی، احتمال کاهش حدود ۰٫۴۸ درصدی نرخ بهره تا پایان دسامبر وجود دارد.

با این حال، نوسانات اخیر یادآور شکنندگی احساسات سرمایه‌گذاران است. تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، ترامپ هشدار داده که ممکن است برخی روابط تجاری، از جمله در زمینه روغن خوراکی، با چین را قطع کند.

تهدید تعرفه‌ای روز جمعه گذشته، زمانی که ترامپ از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات چین به آمریکا خبر داد، هنوز تأثیر خود را بر بازارها گذاشته است، هرچند شدت واکنش‌ها کمتر شده است زیرا فعالان بازار انتظار دارند دو کشور همچنان درگیر فشارهای لفظی باشند اما از برخورد مستقیم خودداری کنند.

نماینده تجاری آمریکا، جمیسون گریر، روز سه‌شنبه اعلام کرد که اجرای تعرفه‌های جدید بستگی به رفتار چین دارد و احتمال دارد از اول نوامبر یا حتی زودتر اجرایی شوند، اما اذعان کرد که برای پکن یافتن راه عقب‌نشینی دشوار است.

در صحنه سیاسی جهانی، تحولات متعددی در جریان است. در ژاپن، کمیته برنامه‌ریزی پارلمان هنوز درباره تاریخ رأی‌گیری برای انتخاب نخست‌وزیر جدید به توافق نرسیده و این مسئله ابهام در مسیر قدرت‌گیری «سانائه تاکایچی» برای تبدیل شدن به نخستین زن نخست‌وزیر ژاپن را افزایش داده است.

در فرانسه نیز توجه‌ها به آینده دولت معطوف شده است، چرا که سباستین لکرونو، نخست‌وزیر این کشور، اعلام کرده است که اجرای اصلاحات مهم بازنشستگی تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق خواهد افتاد.

در بازار آمریکا نیز، نگاه‌ها به سمت گزارش‌های سه‌ماهه بانک‌های بزرگ از جمله بانک آو آمریکا (BAC) و مورگان استنلی (MS) دوخته شده است. پس از عملکرد مثبت بانک‌های دیگر در روز سه‌شنبه، انتظارات از نتایج این دو بانک بسیار بالاست. مدیران بانکی آمریکا پیش‌بینی کرده‌اند که رشد بازار سهام، اقتصاد قوی و مصرف پایدار علیرغم فشار تعرفه‌ها، همچنان موتور محرک سودآوری آن‌ها باقی بماند.

از جمله رویدادهای مهم امروز که می‌تواند بر بازارها تأثیر بگذارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحولات سیاسی در فرانسه
• انتشار گزارش درآمد بانک‌های آمریکایی
• سخنرانی مقامات فدرال رزرو (Miran، Bostic و Schmid)
• انتشار گزارش موسوم به Beige Book فدرال رزرو

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیش‌بینی بانک آمریکا: طلا به ۵۰۰۰ و نقره به ۶۵ دلار در هر اونس می‌رسد

با وجود خطر نوسانات کوتاه‌مدت و احتمال اصلاح قیمت‌ها، روند صعودی طلا و نقره همچنان متوقف‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بانک آمریکا (BofA) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که انتظار دارد در سال آینده، قیمت طلا به ۵۰۰۰ دلار و قیمت نقره به ۶۵ دلار در هر اونس برسد.

بر اساس این پیش‌بینی، میانگین قیمت طلا در سال آینده حدود ۴۴۳۸ دلار در هر اونس و میانگین قیمت نقره ۵۶٫۲۵ دلار در هر اونس خواهد بود. بانک آمریکا که از نخستین مؤسساتی بود که مسیر صعود طلا تا سطح ۴۰۰۰ دلار را مطرح کرد، اکنون پس از تحقق این هدف، افق‌های بالاتری را هدف قرار داده است.

تحلیلگران این بانک معتقدند که سیاست‌های غیرمتعارف کاخ سفید — از جمله کسری بودجه، افزایش بدهی‌ها، تلاش برای کاهش کسری حساب جاری، ورود سرمایه خارجی و کاهش نرخ بهره در حالی که تورم حدود ۳ درصد است — همچنان از قیمت طلا حمایت خواهند کرد.

تیم تحلیل فلزات گرانبهای بانک به رهبری مایکل ویدمر (Michael Widmer) انتظار دارد افزایش ۱۴ درصدی تقاضای سرمایه‌گذاری موجب صعود قیمت طلا تا ۵۰۰۰ دلار در هر اونس شود. این گروه حتی احتمال دستیابی به سطح ۶۰۰۰ دلار را نیز مطرح کرده است.

در گزارش آمده است:

«برای رسیدن طلا به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس، سرمایه‌گذاران باید خرید خود را حدود ۲۸ درصد افزایش دهند — اقدامی دشوار اما غیرممکن نیست.»

با این حال، بانک آمریکا هشدار داده که احتمال اصلاح قیمتی وجود دارد. در ماه سپتامبر، خرید ETFهای طلا نسبت به سال گذشته ۸۸۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. همچنین کل سرمایه‌گذاری فیزیکی و کاغذی طلا تقریباً دو برابر شده و اکنون بیش از ۵ درصد از کل بازارهای سهام و اوراق قرضه جهانی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل تحلیلگران انتظار دارند در کوتاه‌مدت شاهد دوره‌ای از تثبیت و نوسان قیمت‌ها باشیم.

در مورد نقره نیز، بانک آمریکا چشم‌انداز مثبتی ارائه کرده است، هرچند پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی نقره در سال آینده ۱۱ درصد کاهش یابد. با این حال، انتظار می‌رود بازار همچنان در وضعیت کسری عرضه باقی بماند که از قیمت این فلز سفید حمایت خواهد کرد.

تحلیلگران افزودند که بزرگ‌ترین ریسک نقره مربوط به تغییرات در بخش انرژی خورشیدی است، زیرا بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند مصرف نقره در پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک در سال آینده به اوج خود برسد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا