جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

بازارهای جهانی روز سه‌شنبه را در فضایی آرام و محتاط آغاز کردند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاددانان کسب‌وکار (NABE) در فیلادلفیا هستند.

روز دوشنبه، دلار آمریکا مجدداً قدرت گرفت و شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۴ درصدی، بخش زیادی از زیان‌های روز جمعه را جبران کرد. این در حالی است که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین پس از اعلام تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام واردات از چین از اول نوامبر، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنِت اظهار داشت که چین همچنان برای مذاکره آماده است و این تعرفه الزامی نیست.

با وجود لحن مثبت مقامات آمریکایی، وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه از واشنگتن خواست “رفتار اشتباه خود” را اصلاح کند و تأکید کرد که “نمی‌توان هم‌زمان تهدید و مذاکره کرد.” در نتیجه، شاخص دلار در محدوده بالای ۹۹.۰۰ پایدار ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بین ۰.۵ تا ۱ درصد افت داشتند.

در استرالیا، صورت‌جلسه بانک مرکزی (RBA) نشان داد که سیاست پولی فعلی هنوز اندکی انقباضی است، اما با توجه به ابهامات موجود در مورد اقتصاد جهانی، تعرفه‌های آمریکا و وضعیت اقتصاد چین، ارزیابی دقیق آن دشوار است. دلار استرالیا (AUD/USD) به پایین‌ترین سطح خود از اواخر ماه اوت، یعنی حدود ۰.۶۴۷۰، سقوط کرد.

در بریتانیا، اداره آمار ملی (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به اوت از ۴.۷ درصد به ۴.۸ درصد افزایش یافته است. در همین حال، رشد اشتغال به ۹۱ هزار نفر کاهش یافته که نسبت به رقم ۲۳۲ هزار نفر قبلی افت چشمگیری محسوب می‌شود. پوند انگلیس (GBP/USD) پس از افت جزئی روز دوشنبه، زیر سطح ۱.۳۳۰۰ معامله می‌شود.

در ژاپن، وزیر دارایی کاتسونوبو کاتو اعلام کرد که تحرکات اخیر در بازار ارز “یک‌طرفه و سریع” بوده و بر اهمیت ثبات نرخ ارز تأکید کرد. جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) پس از رشد اولیه در معاملات آسیایی، مجدداً تضعیف شده و زیر سطح ۱۵۲.۰۰ معامله می‌شود.

یورو (EUR/USD) نیز در محدوده باریکی زیر ۱.۱۶۰۰ نوسان دارد. انتظار می‌رود نخست‌وزیر فرانسه سباستین لکورنو لایحه بودجه جدید را ارائه کند که شامل کاهش هزینه‌ها تا سقف ۳۱ میلیارد یورو خواهد بود.

در بازار کالاها، طلا (XAU/USD) همچنان درخشان است. این فلز گران‌بها روز دوشنبه با رشد بیش از ۲ درصد، بالاترین سطح بسته‌شدن تاریخ خود را در محدوده ۴,۱۱۰ دلار ثبت کرد. روز سه‌شنبه نیز با وجود اصلاح جزئی از سقف ۴,۱۸۰ دلاری، در حوالی ۴,۱۳۰ دلار معامله می‌شود.

این شرایط نشان می‌دهد که در حالی که بازارها منتظر مواضع تازه فدرال رزرو هستند، تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن همچنان قوی باقی مانده و نوسانات ممکن است با سخنرانی پاول افزایش یابد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: رالی تاریخی طلا ادامه دارد

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه آسیا به روند صعودی خود ادامه داده و با ثبت رکوردهای تازه، در مسیر رشد بیشتری قرار گرفته است. در حالی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی در آمریکا و جهان ادامه دارد، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امنی چون طلا پناه برده‌اند.

تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین هفته خود شده است، فضای بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب تقویت تمایل به خرید طلا شده است. در همین حال، تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین نیز پس از اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی از سوی دونالد ترامپ بر تمام واردات از چین از اول نوامبر، افزایش یافته است. چین نیز در پاسخ، محدودیت‌های جدیدی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرده که نگرانی‌ها از جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.

هرچند ترامپ در اظهارات روز یکشنبه خود از تمایل به توافق با چین سخن گفت و تأکید کرد که دو کشور نمی‌خواهند به یکدیگر آسیب اقتصادی وارد کنند، اما این موضع نرم‌تر نیز نتوانسته از جذابیت طلا بکاهد.

در عرصه ژئوپلیتیک، حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات در شبه‌جزیره کریمه و حملات متقابل روسیه به شهر خارکف، فضای تنش را بیش از پیش ملتهب کرده و به رشد تقاضای طلا دامن زده است.

از سوی دیگر، بازارها اکنون تقریباً به‌طور کامل کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را پیش‌بینی کرده و احتمال ۹۰ درصدی برای یک نوبت کاهش دیگر در ماه دسامبر قائل هستند. کاهش نرخ بهره معمولاً موجب تضعیف دلار آمریکا و تقویت دارایی‌های بدون بازدهی چون طلا می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، شکست سطح مقاومت ۴۰۵۵ تا ۴۰۶۰ دلاری و عبور از محدوده ۴۱۰۰ دلار چشم‌انداز صعودی طلا را تأیید کرده است. با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده بیش‌خرید قرار دارد و می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح موقت باشد. در صورت اصلاح، محدوده ۴۰۶۰ تا ۴۰۵۵ دلار به‌عنوان حمایت اولیه عمل خواهد کرد و تنها شکست قاطع این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به محدوده روانی ۴۰۰۰ دلار برساند.

در مجموع، تحلیل‌ها حاکی از آن است که روند غالب در بازار طلا همچنان صعودی است و هرگونه اصلاح قیمتی می‌تواند فرصتی برای خرید در نظر گرفته شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

درگیری اقتصادی جدید بین آمریکا و چین به بنادر حمل‌ونقل دریایی کشیده شد

با شدت گرفتن تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، از امروز هر دو کشور تصمیم دارند هزینه‌های بندری جدیدی بر شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی که کالاهایی از اسباب‌بازی تا نفت خام را جابه‌جا می‌کنند، اعمال کنند. این اقدام، بنادر را به میدان جدیدی از نبرد اقتصادی جهانی تبدیل کرده است.

بازارهای مالی در واکنش به این تحولات نوسان داشتند. قراردادهای آتی شاخص S&P 500 که در ابتدای روز افزایش یافته بود، پس از بیانیه تند وزارت بازرگانی چین تا ۰.۴ درصد کاهش یافت. پکن اعلام کرد:

«آمریکا نمی‌تواند همزمان به‌دنبال مذاکره و در عین حال تهدید باشد.»

این اظهارات در پاسخ به تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی از اول نوامبر بیان شد. این نگرانی‌ها روند صعودی بازارهای سهام را که پس از سخنان آرامش‌بخش وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت درباره دیدار احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ آغاز شده بود، متوقف کرد.

در آسیا، بخش فناوری توانست اندکی از فشار فروش بکاهد. اعلام همکاری OpenAI و Broadcom برای تولید پردازنده‌های هوش مصنوعی اختصاصی، باعث رشد سهام TSMC تایوان به بالاترین رکورد تاریخ خود شد. همچنین شاخص KOSPI کره جنوبی با رشد ۰.۹ درصدی همراه شد، پس از آنکه شرکت سامسونگ الکترونیکس از افزایش ۳۲ درصدی سود سه‌ماهه سوم خود خبر داد.

در چین، سهام شرکت خودروساز BYD با رشد ۱ درصدی مواجه شد. این شرکت اسپانیا را به عنوان گزینه اصلی خود برای احداث سومین کارخانه تولید خودرو در اروپا انتخاب کرده است.

در بازار ارز، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا اندکی تقویت شد، پس از آنکه وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد این کشور نیازمند یک استراتژی اقتصادی جدید برای مقابله با تورم است، نه با رکود تورمی که سال‌ها دغدغه اصلی سیاست‌گذاران بود.

در بازار طلا، قیمت هر اونس به ۴,۱۶۴.۹۰ دلار رسید و با رشد ۱.۳ درصدی، رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، رمزارزها افت داشتند؛ بیت‌کوین با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۱۳,۷۱۹ دلار رسید و اتریوم با افت ۳ درصدی در سطح ۴,۱۶۱ دلار معامله شد.

در معاملات اولیه اروپا، شاخص‌های آتی منطقه‌ای ۰.۲ درصد رشد داشتند، در حالی‌که آتی DAX آلمان تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و آتی FTSE بریتانیا ۰.۱ درصد کاهش را تجربه کرد.

رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو (سه‌شنبه):

• آلمان: انتشار شاخص CPI و HICP برای سپتامبر و شاخص احساسات اقتصادی ZEW برای اکتبر.
• بریتانیا: تغییر نرخ بیکاری و دستمزدهای میانگین برای ماه اوت.
• مزایده بدهی دولتی آلمان: اوراق دوساله.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیش‌بینی جدید: احتمال رسیدن قیمت اونس طلا به ۵,۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶

قیمت اونس طلا روز دوشنبه به رشد تاریخی خود ادامه داد و پس از عبور از سطح ۴,۰۰۰ دلار در هفته گذشته، در معاملات بعدازظهر از مرز ۴,۱۰۰ دلار نیز گذشت. تحلیلگران بانک فرانسوی سوسیته جنرال (Societe Generale) در تازه‌ترین گزارش کالایی خود اعلام کردند که بر اساس داده‌های فعلی، قیمت طلا می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵,۰۰۰ دلار در هر اونس برسد.

در این گزارش آمده است:

«هفته گذشته قیمت طلا به ۴,۰۴۲ دلار در هر اونس رسید که تنها ۲۷۶ دلار کمتر از پیش‌بینی قبلی ما (۴,۳۱۸ دلار در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۶) بود. با توجه به تداوم جریان مثبت سرمایه در صندوق‌های ETF و خرید قدرتمند بانک‌های مرکزی، تصمیم گرفتیم اهداف قیمتی خود را به‌روزرسانی کنیم.»

افزایش بی‌سابقه جریان سرمایه به ETFها

طبق داده‌های سوسیته جنرال، تنها در ماه گذشته بیش از ۱۰۰ تُن طلا وارد صندوق‌های ETF جهانی شده است، در حالی‌که این رقم به‌طور میانگین ۳۱.۵ تُن در هر فصل از سال ۲۰۱۷ به بعد بوده است. به گفته تحلیلگران، همین جریان قوی سرمایه حدود ۱۶۰ دلار از رشد اخیر قیمت طلا در سه ماه گذشته را توضیح می‌دهد.

نقش افزایش عدم‌قطعیت جهانی

تحلیلگران این بانک معتقدند که افزایش اخیر قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با رشد شاخص عدم‌قطعیت اقتصادی دارد. شاخص هفتگی FRED برای آمریکا در هفته گذشته به سطح ۳۵۴ واحد رسیده که سه برابر میانگین پنج‌ماهه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری است. این شاخص بازتابی از نگرانی‌ها درباره کنترل‌های صادراتی چین بر عناصر کمیاب و تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی ترامپ بر کالاهای چینی است.

با وجود اینکه تیم اقتصادی چین احتمال اجرای این تعرفه‌ها را کمتر از ۳۰ درصد ارزیابی کرده است، تنها مطرح شدن این سناریوها باعث افزایش چشمگیر خرید طلا توسط سرمایه‌گذاران شده است.

پیش‌بینی قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶

بر اساس مدل جدید سوسیته جنرال:

• قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۴,۲۱۷ دلار در هر اونس خواهد رسید.
• تا پایان ۲۰۲۶ به ۵,۰۰۰ دلار در هر اونس افزایش می‌یابد.

این پیش‌بینی ۱۴ درصد بالاتر از هدف سپتامبر این بانک (۴,۳۰۰ دلار) است. تحلیلگران تأکید کردند:

«با وجود فرضیات محافظه‌کارانه ما درباره جریان ETF و خرید بانک‌های مرکزی، احتمال رشد بیش از انتظار قیمت طلا بسیار بیشتر از ریسک کاهش آن است.»

در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در بازار نقدی در سطح ۴,۱۰۶ دلار معامله شد که نسبت به اوج تاریخی خود در ۴,۱۱۷ دلار اندکی کاهش یافته است.

مرتبط: شورش آرام طلا – رونمایی از داستانی ناگفته در پشت رکوردهای اخیر قیمت طلا

افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین

در پایان معاملات روز جمعه، دارایی‌های ریسکی تحت فشار قرار گرفتند در حالی که تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافت. این تغییر ناگهانی ناشی از تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و چین بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد تعرفه‌های جدید ۱۰۰ درصدی بر واردات چین اعمال کند و کنترل‌های صادراتی بر «تمام نرم‌افزارهای حیاتی» وضع نماید. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های اخیر چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و سایر مواد حیاتی اتخاذ شده است.

طبق گزارش تحلیل‌گران ارزی بانک OCBC، شاخص دلار آمریکا (DXY) در سطح ۹۹.۲۵ قرار دارد. آن‌ها معتقدند که بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری ممکن است مانع رشد بیشتر دلار شود.

در طول تعطیلات آخر هفته، چین از آمریکا خواست تا تهدیدات تعرفه‌ای را متوقف کند و مذاکرات برای دستیابی به توافق تجاری را از سر گیرد. صبح دوشنبه، دولت ترامپ نیز سیگنال‌هایی از تمایل برای مذاکره با چین ارسال کرد، در حالی که معاون رئیس‌جمهور، جی.دی. ونس، از پکن خواست «راه منطق را انتخاب کند». انتظار می‌رود در آستانه نشست APEC در شهر گیونگجو در پایان ماه جاری، تحولات همچنان پرنوسان باقی بماند و این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات بازار منجر شود.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که در کوتاه‌مدت احتیاط در معاملات ضروری است. ارزهای وابسته به ریسک و رشد اقتصادی مانند دلار استرالیا، نیوزیلند، رینگیت مالزی و یوان چین ممکن است در برابر نوسانات آسیب‌پذیر باشند، در حالی که ارزهای امن مانند ین ژاپن، فرانک سوئیس و طلا در صورت افزایش عدم اطمینان مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

از نظر تکنیکال، مومنتوم صعودی شاخص دلار نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد و شاخص RSI نیز از محدوده اشباع خرید کاهش یافته است. با این حال، الگوی بازگشتی «کف دوقلو» و شکست الگوی «کنج نزولی» می‌تواند در کوتاه‌مدت از شاخص حمایت کند، هرچند احتمال اصلاح موقت نیز وجود دارد.

سطوح کلیدی حمایت در ۹۸.۴۰ (فیبوناچی ۳۸.۲ درصد) و ۹۸.۰۰ (میانگین متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه) قرار دارند، در حالی که مقاومت فوری در ۹۹.۸۰ (فیبوی ۶۱.۸ درصد) و ۱۰۰.۲۰ دیده می‌شود.

در هفته جاری نیز داده‌های اقتصادی مهمی منتشر خواهند شد از جمله شاخص اعتماد کسب‌وکارهای کوچک NFIB در روز سه‌شنبه، گزارش Beige Book فدرال رزرو در روز چهارشنبه و شاخص تولید صنعتی در روز جمعه. همچنین اداره آمار کار آمریکا (BLS) اعلام کرده که انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۱۵ اکتبر به ۲۴ اکتبر موکول شده است.

برای دستری به چارت زنده شاخص دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص دلار