جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رکوردشکنی تاریخی طلا و نقره

قیمت اونس طلا روز دوشنبه به رکورد تاریخی جدیدی رسید، زیرا تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و انتظار برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شد.

طلای نقدی با رشد ۱.۵ درصدی به ۴,۰۷۸.۰۵ دلار در هر اونس رسید و قراردادهای آتی طلای دسامبر آمریکا نیز ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۴,۰۹۳.۵۰ دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه تهدید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین اعمال خواهد کرد و همچنین از کنترل‌های جدید صادراتی بر نرم‌افزارهای حیاتی از اول نوامبر خبر داد. این تصمیم در واکنش به محدودیت‌های چین بر عناصر نادر خاکی و تجهیزات صنعتی اتخاذ شده است.

تحلیلگر مؤسسه Capital.com، کایل رودا، گفت: «در حالی‌که تحولات خاورمیانه مدتی تأثیر خود را بر بازار طلا از دست داده بود، اکنون با تشدید تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، شاهد بازگشت تقاضا برای پناهگاه‌های امن هستیم.»

در همین حال، نقره نیز ۲.۷ درصد افزایش یافت و به رکورد ۵۱.۷۰ دلار در هر اونس رسید. بانک گلدمن ساکس اعلام کرد که انتظار دارد قیمت نقره در میان‌مدت همچنان صعودی باشد، هرچند ریسک نوسانات کوتاه‌مدت آن از طلا بیشتر است.

فلزات گرانبها در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته‌اند؛ طلا از ابتدای سال تاکنون ۵۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این رشد ناشی از افزایش خرید بانک‌های مرکزی، ورود سرمایه‌ به ETFها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظار برای کاهش نرخ بهره بوده است.

بازارها اکنون تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش خواهد داد و احتمال کاهش دیگری در ماه دسامبر نیز وجود دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه در نشست سالانه NABE سخنرانی خواهد داشت که ممکن است نشانه‌های جدیدی از مسیر سیاست پولی ارائه دهد.

در تحولات سیاسی، ترامپ دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی دولت فدرال دانست که از اول اکتبر آغاز شده و منجر به تعویق انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی شده است. همزمان، رهبران چند کشور جهان از جمله ترامپ، روز دوشنبه در مصر گرد هم آمده‌اند تا درباره طرح آتش‌بس در غزه گفتگو کنند.

در دیگر بازارها، پلاتین ۲.۹ درصد رشد کرد و به ۱,۶۳۵.۳۵ دلار رسید و پالادیم نیز با رشد ۳.۶ درصدی در سطح ۱,۴۵۲.۵۰ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها امیدوار به آرامش در نبرد تعرفه‌ای؛ اظهارات جدید ترامپ با واکنش چین همراه شد

بار دیگر زمان «تاکو» فرا رسیده است — این بار در قالب تنش‌های تازه تجاری میان آمریکا و چین. سرمایه‌گذاران اما امیدوارند آخرین اظهارات پر سر و صدای دونالد ترامپ درباره تعرفه‌ها در نهایت بدون تأثیر واقعی بر بازارها تمام شود.

ترامپ در آخر هفته لحنی متفاوت در شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفت و نوشت:
«نگران چین نباشید، همه چیز خوب خواهد شد! رئیس‌جمهور محترم شی فقط یک لحظه سخت داشت. آمریکا می‌خواهد به چین کمک کند، نه آسیب برساند!!!»

در همین حال، ترامپ قرار است روز دوشنبه در مصر با سایر رهبران جهان درباره آتش‌بس غزه گفت‌وگو کند، که احتمالاً منجر به تیترهای خبری تازه خواهد شد.

از سوی دیگر، پکن در پاسخ به واشنگتن از محدودیت‌های خود بر صادرات مواد معدنی نادر دفاع کرد و تماس تلفنی کاخ سفید را رد نمود. با این حال، داده‌های تجاری چین قدرت اقتصاد این کشور را نشان داد: صادرات در ماه سپتامبر ۸.۳٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته، در حالی که واردات نیز بالاتر از انتظارات بوده است. البته صادرات مواد معدنی نادر ۳۱٪ کاهش یافته که نشان از فشار چین بر صنایع فناوری و دفاعی غرب دارد.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که مهلت نوامبر برای تعرفه‌ها احتمالاً تمدید خواهد شد، از همین رو شاخص آتی S&P 500 رشد ۱.۳٪ و Nasdaq ۱.۸٪ را ثبت کردند. بازارها در آستانه آغاز فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم قرار دارند و انتظارات از عملکرد شرکت‌ها بالاست.

در بازار آسیا، نیکی ژاپن ۱.۶٪ افزایش یافت اما همچنان از سطح جمعه پایین‌تر است. کره‌جنوبی ۱.۲٪ و شاخص سهام چین ۰.۹٪ افت کردند. در بازار ارز، ین ژاپن تضعیف شد و دلار استرالیا اندکی رشد کرد. یورو در محدوده ۱.۱۶ دلار باقی ماند، زیرا بازارها منتظر مشخص شدن سرنوشت کابینه جدید فرانسه هستند.

بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا به دلیل تعطیلات بسته بود، اما فیوچرز اوراق ۱۰ ساله حدود ۵ تیک کاهش یافت. اونس طلا به اوج جدید ۴۰۵۹ دلار در هر اونس رسید و نفت بیش از ۱٪ افزایش یافت.

احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه جاری ۹۶٪ برآورد شده و تقریباً به همین میزان برای ماه دسامبر نیز انتظار می‌رود. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سه‌شنبه در نشست سالانه NABE درباره چشم‌انداز اقتصادی سخنرانی خواهد کرد.

این هفته، مجموعه‌ای از رؤسای بانک‌های مرکزی از جمله کریستین لاگارد (ECB)، پل‌سن (Fed) و گرین و من از BoE نیز در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن حضور خواهند داشت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

بیت‌کوین و طلا تا سال ۲۰۳۰ به ذخایر اصلی بانک‌های مرکزی تبدیل می‌شوند

بانک آلمانی دویچه بانک (Deutsche Bank) در گزارشی جدید اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ممکن است بیت‌کوین و طلا را به‌عنوان بخش اصلی ذخایر ارزی خود نگهداری کنند.

بر اساس این مطالعه، که به نقل از بلومبرگ منتشر شده، افزایش روزافزون محبوبیت سرمایه‌گذاران نهادی و کاهش قدرت دلار آمریکا از عوامل کلیدی هستند که بانک‌های مرکزی را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا و رمزارزها سوق می‌دهند.

این گزارش در زمانی منتشر شده که تقاضا برای طلا و بیت‌کوین در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. در حالی که نگرانی‌ها از تعرفه‌های جدید آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال راه‌هایی برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول‌های فیات هستند.

در حال حاضر، قیمت طلا از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده و بیت‌کوین نیز در نزدیکی رکورد تاریخی اخیر خود معامله می‌شود. پژوهشگران دویچه بانک یادآور می‌شوند که گرچه مسیر طلا برای تبدیل شدن به بخشی از ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی خطی نبوده است، اما از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ به بعد، تأثیر تقاضای طلا بر ترازنامه بانک‌های مرکزی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به گفته این گزارش، در آینده نه‌چندان دور، بیت‌کوین ممکن است همان نقشی را ایفا کند که طلا در قرن بیستم برای نظام مالی جهانی داشت.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت بیت کوین از این لینک استفاده نمایید: چارت بیت کوین

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز پیاپی با تمایل منفی معامله شد، هرچند توانست بالاتر از کف شبانه در معاملات آسیایی باقی بماند. شاخص دلار آمریکا پس از رشد چشمگیر خود تا بالاترین سطح از اوایل آگوست، کمی عقب نشست و تا حدودی از افت بیشتر طلا جلوگیری کرد.

در همین حال، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره تعطیلی دولت آمریکا به‌عنوان محرک‌های حمایتی عمل کردند. فضای محتاطانه بازار و افزایش تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی نیز مانع از اصلاح شدید قیمت این فلز گران‌بها شد.

با این وجود، تحلیل‌گران نسبت به تداوم روند صعودی هشدار داده‌اند، زیرا نمودارهای کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اشباع خرید را نشان می‌دهند.

در بخش فاندامنتال، صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو همچنان نگرانی از تورم را مطرح کرد، اما معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند تا پایان سال جاری، بانک مرکزی آمریکا دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. همزمان، تعطیلی دولت فدرال وارد دومین هفته خود شده و سنای آمریکا برای هفتمین بار پیاپی لوایح بودجه را رد کرد.

در جبهه سیاسی، دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده و متحدان ناتو فشارها را برای پایان دادن به جنگ اوکراین افزایش داده‌اند. با این حال، گزارش‌ها از حمله گسترده روسیه به کی‌یف در بامداد جمعه خبر می‌دهند که منجر به تخریب زیرساخت‌های حیاتی و قطع گسترده برق شده است — عاملی که همچنان ریسک ژئوپلیتیکی را در بازار بالا نگه می‌دارد.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شکست طلا به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ ساعته می‌تواند اولین نشانه از ضعف روند صعودی باشد. در صورت از دست رفتن حمایت ۳,۹۴۴ دلار، احتمال افت قیمت تا سطح روانی ۳,۹۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

در سمت مقابل، عبور از مقاومت‌های ۴,۰۳۶ دلار و ۴,۰۵۹ دلار می‌تواند دوباره روند صعودی را فعال کرده و مسیر را برای صعود به ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس هموار سازد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

بازارها در انتظار تغییرات سیاسی در ژاپن و فرانسه؛ افت طلا و نفت در پی آتش‌بس غزه

در ژاپن، سانائه تاکایچی که در مسیر تبدیل شدن به نخست‌وزیر و نخستین زن در این مقام است، پس از اظهارات تند گذشته علیه بانک مرکزی، اکنون از مواضع خود عقب‌نشینی کرده است. او که پیش‌تر بانک مرکزی ژاپن را به دلیل افزایش نرخ بهره «احمق» خوانده بود، اکنون از هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های پولی و مالی سخن می‌گوید.

تحلیلگران می‌گویند یکی از دلایل تغییر لحن او، مذاکرات در حال جریان با حزب ائتلافی «کومِیتو» و همچنین نگرانی از تضعیف ارزش ین ژاپن است. وزیر دارایی این کشور نسبت به «حرکات سریع و یک‌طرفه در بازار ارز» هشدار داده است؛ چرا که از زمان پیروزی تاکایچی، ین حدود ۳.۵٪ تضعیف شده و به ۱۵۳ در برابر دلار رسیده که پایین‌ترین سطح در ۸ ماه گذشته است.

در اروپا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در تلاش برای انتصاب ششمین نخست‌وزیر خود طی دو سال اخیر است. در بازارهای جهانی، معاملات آتی سهام آمریکا پس از افت روز پنجشنبه اندکی بهبود یافت و شاخص S&P500 حدود ۰.۱٪ افزایش داشت. شاخص دلار آمریکا نیز پس از رسیدن به بالاترین سطح دوماهه، ۰.۱٪ افت کرد.

بازارهای آسیایی نیز با افت ۰.۴٪ به کار خود ادامه دادند، در حالی که خستگی ناشی از عملکرد ضعیف وال‌استریت به معاملات آسیا نیز سرایت کرده است. در چین، بازار سهام پس از آنکه پکن محدودیت‌های صادرات عناصر نادر خود را تشدید کرد، با افت روبه‌رو شد. این اقدام پیش از دیدار روسای جمهور آمریکا و چین صورت گرفته است.

در بازار فلزات، قیمت اونس طلا پس از شکست رکورد ۴٬۰۰۰ دلار و پایان یک روند چهارروزه صعودی، امروز ۰.۳٪ افت کرده و در سطح ۳٬۹۶۴.۵۰ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

در بازار انرژی نیز نفت برنت با افت ۰.۴٪ به ۶۴.۹۵ دلار در هر بشکه رسید، پس از آنکه دولت اسرائیل توافق آتش‌بس با گروه حماس را تصویب کرد. انتظار می‌رود این توافق ظرف ۲۴ ساعت آینده اجرایی شود و آزادی گروگان‌ها نیز در پی آن انجام گیرد.

در بخش جوایز بین‌المللی، قرار است جایزه صلح نوبل امروز (جمعه) اعلام شود. طبق داده‌های بازار پیش‌بینی «Polymarket»، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با احتمال ۷۰٪ بیشترین شانس را برای دریافت این جایزه دارد، در حالی که احتمال پیروزی «دونالد ترامپ» تنها ۳٪ است.

همچنین بریتانیا امروز حراج اوراق بدهی کوتاه‌مدت یک، سه و شش‌ماهه برگزار خواهد کرد که می‌تواند بر نرخ‌های بازده تأثیر بگذارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی