جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلا تا بالاترین سطح سه‌هفته‌ای در پی افت دلار آمریکا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با رشد چشمگیری به بالاترین سطح سه هفته اخیر یعنی حدود ۴٬۲۴۵ دلار رسید، زیرا بازگشایی دولت آمریکا باعث تضعیف دلار شد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده نزدیک افزایش یافت.

در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در حدود ۴٬۲۰۴ دلار معامله می‌شود و اگرچه هنوز در مسیر صعودی قرار دارد، اما بخشی از رشد خود را از دست داده است، چراکه معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر را کاهش داده‌اند.

دلایل رشد و نوسان قیمت طلا

ماه گذشته، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داد و در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار داد. با این حال، جروم پاول رئیس فدرال رزرو هشدار داد که کاهش مجدد نرخ در نشست دسامبر قطعی نیست.
در همین حال، توافق تجاری میان آمریکا و چین و بازگشایی دولت فدرال، عواملی هستند که ممکن است مانع رشد بیشتر قیمت طلا شوند.

از سوی دیگر، اظهارات متناقض مقامات فدرال رزرو همچنان بر بازار تأثیرگذار است؛

مری دیلی رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو موضعی محتاطانه و متمایل به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده است.

اما نیل کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نگرانی خود از تورم بالا (حدود ۳٪) را تکرار کرده و بر حفظ سیاست انقباضی تأکید دارد.

شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی مؤثر

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود بازگشایی دولت، حدود ۰.۴۳٪ کاهش یافت و به ۹۹.۰۴ رسید.
در مقابل، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با رشد ۳.۵ واحد پایه‌ای به ۴.۱۰٪ افزایش یافت و بازده واقعی نیز به ۱.۸۳٪ رسید. این افزایش معمولاً اثر منفی بر قیمت طلا دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل ابهامات اقتصادی، تأثیر محدودی داشته است.

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه بودجه موقت را تصویب کرد تا فعالیت دولت تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ ادامه یابد. با این حال، نگرانی از احتمال تعطیلی دوباره دولت در اوایل فوریه ۲۰۲۶ همچنان پابرجاست.

در همین حال، گزارش‌های اشتغال ضعیف در آمریکا از جمله گزارش ADP و داده‌های شرکت Challenger که از حذف بیش از ۱۵۳٬۰۰۰ شغل در اکتبر خبر می‌دهند، احتمال ضعف گزارش رسمی اشتغال (NFP) را افزایش داده‌اند. انتظار می‌رود گزارش مشاغل ماه سپتامبر هفته آینده منتشر شود.

چشم‌انداز فنی (تحلیل تکنیکال)

از دید تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان برقرار است، اما برای ادامه رشد نیاز دارد در بالای سطح ۴٬۲۰۰ دلار تثبیت شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال کاهش است، هرچند خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند.

در صورت بسته شدن قیمت زیر ۴٬۲۰۰ دلار، احتمال افت تا ۴٬۱۰۰ دلار و حتی میانگین متحرک ۲۰ روزه (۴٬۰۷۴ دلار) وجود دارد. در صورت شکست این سطوح، هدف بعدی کف ۲۸ اکتبر در حدود ۳٬۸۸۶ دلار خواهد بود.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت پوند استرلینگ پس از داده‌های ضعیف اقتصادی بریتانیا

روز پنج‌شنبه ۱۳ نوامبر، پوند استرلینگ در بازار اروپا تحت فشار فروش جزئی قرار گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران داده‌های ضعیف اقتصادی از بریتانیا را ارزیابی می‌کردند. اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه سپتامبر ۰.۱٪ کاهش یافته است. در سه‌ماهه سوم، اقتصاد بریتانیا ۱.۳٪ رشد سالانه داشت که کمتر از انتظار بازار (۱.۴٪) بود. همچنین، داده‌های تولید نشان دادند که تولید صنعتی ۲٪ و تولید کارخانه‌ای ۱.۷٪ افت کرده‌اند. در پی این آمار، جفت‌ارز GBP/USD ابتدا تا محدوده ۱.۳۱۰۰ کاهش یافت اما سپس اندکی بازگشت و در حدود ۱.۳۱۳۰ معامله شد.

در آمریکا، مجلس نمایندگان روز چهارشنبه لایحه بودجه موقت را تصویب کرد و به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور پایان داد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز این مصوبه را امضا کرد. با این حال، سخنگوی کاخ سفید «کارولین لویت» اعلام کرد که ممکن است داده‌های اشتغال و تورم ماه اکتبر هرگز منتشر نشود. انتظار می‌رود آمار اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه سپتامبر هفته آینده منتشر شود، هرچند هنوز تأیید رسمی در این‌باره وجود ندارد. شاخص دلار آمریکا در معاملات پنج‌شنبه صبح اندکی کاهش یافت و زیر سطح ۹۹.۵۰ نوسان داشت.

در بازار آسیا، داده‌های اقتصادی استرالیا نشان داد که در ماه اکتبر تعداد مشاغل جدید ۴۲.۲ هزار مورد افزایش یافته که بیش از دو برابر پیش‌بینی بازار (۲۰ هزار) است. نرخ بیکاری نیز از ۴.۵٪ به ۴.۳٪ کاهش یافت و نرخ مشارکت در سطح ۶۷٪ ثابت ماند. همچنین، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان از ۴.۸٪ به ۴.۵٪ کاهش یافت. در نتیجه، دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا تقویت شد و جفت‌ارز AUD/USD حدود ۰.۵٪ رشد کرد و در سطح ۰.۶۵۷۵ قرار گرفت.

در بازار ارز اروپا، جفت‌ارز EUR/USD پس از رشد اندک روز چهارشنبه، در صبح پنج‌شنبه در بالاترین سطح دو هفته اخیر، بالای ۱.۱۶ معامله شد.

از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی ژاپن، «کازوئو اوئدا»، اعلام کرد که این نهاد برای ایجاد اقتصادی قوی تلاش خواهد کرد تا درآمدهای مالیاتی بدون نیاز به افزایش مالیات افزایش یابد. پس از رشد بیش از ۰.۴٪ روز چهارشنبه، جفت‌ارز USD/JPY در معاملات صبح پنج‌شنبه در محدوده ۱۵۴.۵۰ در حال تثبیت بود.

در بازار طلا، پس از نوسانات روز سه‌شنبه، فلز زرد در روز چهارشنبه بیش از ۱.۵٪ رشد کرد. روند صعودی طلا در روز پنج‌شنبه نیز ادامه یافت و هر اونس طلا در بازار اروپا بالاتر از ۴۲۰۰ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه با بازگشت از افت جزئی در جلسه آسیایی، بیش از سه هفته است که در محدوده ۴,۲۱۳ دلار معامله می‌شود.
سرمایه‌گذاران بر این باورند که تأخیر در انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا پس از طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال، نشانه‌هایی از ضعف رشد اقتصادی را آشکار خواهد کرد. این موضوع می‌تواند بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را به کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه دسامبر ترغیب کند.

این چشم‌انداز موجب شده است که دلار آمریکا نتواند تقاضای جدیدی را جذب کند و در نتیجه، از فلز گران‌بهای بدون بازده یعنی طلا حمایت کند.

در همین حال، امیدواری ناشی از بازگشایی دولت فدرال آمریکا همچنان موجب رشد شاخص‌های ریسک‌پذیری در بازارهای مالی شده است. با این وجود، تحلیل‌گران معتقدند که حفظ قیمت طلا بالاتر از سطح ۴,۲۰۰ دلار در کنار عوامل بنیادی مثبت، نشانه‌ای از ادامه قدرت خریداران است. از این رو، هر افت قیمتی می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید مجدد تلقی شود.

تحلیل روز بازار:

سنای آمریکا لایحه بودجه را تصویب کرده و به طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا پایان داده است؛ موضوعی که باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

تحلیل‌گران تخمین می‌زنند این تعطیلی حدود ۱.۵ تا ۲ درصد از رشد فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش داده باشد.

داده‌های شرکت Revelio Labs نشان می‌دهد که در ماه اکتبر ۹,۱۰۰ شغل از بین رفته و تعداد کارمندان دولتی ۲۲,۲۰۰ نفر کاهش یافته است.

فدرال رزرو شیکاگو نیز اعلام کرد که نرخ بیکاری در ماه گذشته اندکی افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تضعیف بازار کار است.

بازارها اکنون با احتمال حدود ۶۰ درصدی انتظار دارند فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را ۰.۲۵٪ کاهش دهد.

در همین راستا، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اعلام کرد:
«بازار کار در حال حاضر در وضعیت متعادلی قرار دارد و احتمال افت شدید آن در کوتاه‌مدت پایین است. کاهش سریع نرخ بهره ممکن است دوباره تورم را تقویت کند.»

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر سخنرانی سایر اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند تا نشانه‌های بیشتری از مسیر آتی نرخ بهره به دست آورند.

تحلیل تکنیکال طلا:

از دید فنی، طلا اکنون در بالای سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی از روند نزولی اخیر قرار گرفته است. تثبیت قیمت بالای ۴,۲۰۰ دلار و سیگنال‌های مثبت اندیکاتورها نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.

در صورت تداوم رشد، اهداف بعدی قیمت می‌تواند ۴,۲۵۰ تا ۴,۳۰۰ دلار باشد.
در مقابل، کاهش قیمت به زیر ۴,۱۸۰ دلار می‌تواند تنها یک اصلاح محدود باشد و ناحیه ۴,۱۰۰ تا ۴,۰۹۵ دلار حمایت مهم محسوب می‌شود. شکست این محدوده ممکن است موجب فشار فروش تا سطوح ۴,۰۷۵ و سپس ۴,۰۲۵ دلار شود.

پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا با امضای دونالد ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مراسمی شبانه در کاخ سفید پس از صرف شام با جیمی دایمون و گروهی از مدیران ارشد وال‌استریت، لایحه پایان تعطیلی دولت فدرال را امضا کرد. این اقدام به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا پایان داد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که خدمات و فعالیت‌های کامل دولت با چه سرعتی از سر گرفته خواهد شد. در حال حاضر، انتشار داده‌های اقتصادی در اولویت بازارها قرار گرفته است و انتظار می‌رود گزارش اشتغال سپتامبر یکی از نخستین داده‌های منتشرشده باشد. سرمایه‌گذاران امیدوارند که این گزارش بتواند نشانه‌هایی از احتمال کاهش نرخ بهره ارائه دهد، به‌ویژه پس از داده‌های ضعیف بخش خصوصی در هفته‌های اخیر.

با این وجود، برخی از داده‌های اقتصادی ممکن است برای همیشه از دست بروند. کاخ سفید اعلام کرده که گزارش اشتغال و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه اکتبر ممکن است هرگز منتشر نشود.

در بازارهای آسیایی، شاخص‌های سهام روندی آرام اما مثبت داشتند. شاخص Topix ژاپن به رکورد جدیدی دست یافت، پس از آنکه شاخص‌های داوجونز (Dow Jones)، فوتسی (FTSE) و Stoxx 600 اروپا نیز به رکوردهای تاریخی رسیده بودند. تحلیلگران این روند را نشانه‌ای از چرخش جزئی سرمایه‌گذاران از سهام حوزه هوش مصنوعی به بازارهای سنتی‌تر می‌دانند.

قیمت اونس طلا نیز پس از رشدهای اخیر اندکی متوقف شد. در همین حال، ین ژاپن به نزدیکی محدوده مداخله ارزی سقوط کرد؛ جهش کوتاه آن به بالای سطح ۱۵۵ در برابر دلار در روز چهارشنبه باعث شد وزارت دارایی ژاپن هشدار دهد که «بازار را از نزدیک زیر نظر دارد».

هرچند ین ژاپن در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده قوی‌تری باقی ماند، اما در برابر یورو به سطح بی‌سابقه ۱۷۹.۴۹ رسید. سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، خواستار حفظ نرخ‌های پایین بهره و همکاری نزدیک‌تر با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) شد.

در همین راستا، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در پارلمان اعلام کرد که اهداف وی با سیاست دولت در راستای افزایش تدریجی تورم همراه با رشد دستمزدها هماهنگ است.

در استرالیا، گزارش اشتغال ماه اکتبر فراتر از انتظار منتشر شد و موجب شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را کاهش دهند. با این حال، افت سهام بانک ANZ به دلیل پرداخت سود سهام، موجب فشار بر شاخص کل بازار شد.

در ادامه روز، بازارها منتظر انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ از جمله Tencent، SMIC، Siemens، Burberry، Merck و Disney خواهند بود که می‌تواند بر روند معاملات جهانی تأثیرگذار باشد. همچنین، انتشار آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا (GDP) از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی روز پنج‌شنبه محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

پیش‌بینی ادامه برتری اونس طلا نسبت به شاخص S&P 500

انتظارات پایدار مبنی بر این‌که فدرال رزرو (Federal Reserve) به کاهش نرخ‌های بهره ادامه داده و نقدینگی بیشتری به بازارهای جهانی تزریق کند، موجب رشد قابل توجه در بازارهای سهام و طلا شده است.

با این حال، چنین محیطی موجب افزایش انتظارات تورمی نیز شده است. به گفته‌ی مایک مک‌گلوان (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ اینتلیجنس، در شرایط فعلی احتمال می‌رود اونس طلا از شاخص S&P 500 عملکرد بهتری داشته باشد؛ چراکه نسبت ارزش سهام به طلا در نزدیکی یک سطح حمایتی کلیدی قرار گرفته است.

در حالی که شاخص S&P 500 از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۶٪ رشد داشته و از سقوط ماه آوریل بیش از ۳۸٪ بازگشته است، قیمت طلا حدود ۶۰٪ افزایش یافته و در آخرین معاملات در سطح ۴٬۱۹۵.۳۰ دلار در هر اونس قرار گرفته است. شاخص S&P نیز در سطح ۶٬۸۴۲ واحد معامله شد.

مک‌گلوان تأکید کرد:

«با توجه به اینکه ارزش بازار سهام ایالات متحده اکنون بیش از دو برابر GDP کشور است، شاهد بزرگ‌ترین اثر ثروت سهام در حدود یک قرن اخیر هستیم، اما در عین حال شاخص S&P در آستانه از دست دادن حمایت کلیدی خود در برابر طلا قرار دارد.»

او افزود نسبت S&P به طلا در حال حاضر در محدوده ۱.۶۶ واحد است که پایین‌ترین سطح از پایان مارس ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. هرچند این سطح حمایتی در گذشته حفظ شده، اما اکنون شرایط اقتصادی نسبت به آن زمان متفاوت است.

به گفته مک‌گلوان، نسبت ارزش سهام S&P به رشد GDP و سایر شاخص‌های جهانی سهام، همچنان در سطح بالایی قرار دارد:

«نسبت کنونی حدود ۲.۳ برابر است در حالی که ۱۱ سال پیش نزدیک به ۱ به ۱ بود. بازگشت این نسبت‌ها به میانگین تاریخی می‌تواند در ظاهر تغییر کوچکی باشد، اما اثرات تورمی معکوس (deflationary) شدیدی خواهد داشت.»

در همین حال، نوسان پایین بازار سهام نیز می‌تواند عاملی باشد که به نفع طلا عمل کند. شاخص نوسان بازار (VIX) همچنان زیر سطح ۱۸ واحد قرار دارد.
مک‌گلوان هشدار داد:

«هرگز در تاریخ طلا با چنین سرعتی رشد نکرده بود در حالی که نوسان بازار سهام تا این حد پایین است. کاهش نسبت S&P به طلا در چنین شرایطی می‌تواند نشان‌دهنده ریسک نزولی بیشتر برای سهام باشد، زیرا بازگشت نوسان بازار تنها مسئله زمان است.»

در گذشته، طلا معمولاً در زمان رشد بازار سهام عملکرد ضعیف‌تری داشت، اما تحلیلگران می‌گویند این بار شرایط متفاوت است.
سرمایه‌گذاران اکنون از طلا به عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی و پوشش ریسک بازار سهام استفاده می‌کنند.

به گفته کارشناسان، بسیاری از سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا (U.S. Treasuries) نیز به عنوان ابزار پوشش ریسک فاصله گرفته‌اند، زیرا افزایش بدهی دولت آمریکا دیگر سطح پایداری ندارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی