جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ری دالیو: طلا «قطعاً» پناهگاه امن‌تری از دلار است

میلیاردر و مدیر مشهور سرمایه‌گذاری ری دالیو (Ray Dalio) روز سه‌شنبه در کنفرانسی در ایالت کانکتیکات گفت که طلا در مقایسه با دلار آمریکا پناهگاه امن‌تری برای سرمایه‌گذاران است و رشد چشمگیر اخیر آن یادآور دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که این فلز گران‌بها در دوره‌ای از تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی جهش کرد.

او در گفت‌وگویی با «لیزا آبراموویچ» از بلومبرگ در انجمن اقتصادی گرینویچ اظهار داشت:

«طلا یک متنوع‌ساز بسیار عالی برای پرتفوی است. اگر از دید ترکیب بهینه دارایی نگاه کنیم، احتمالاً حدود ۱۵ درصد از سبد سرمایه‌گذاری باید به طلا اختصاص یابد.»

به گفته او، عواملی چون تعطیلی دولت فدرال آمریکا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تداوم تورم بالا و افزایش بدهی‌های دولت‌ها باعث شده‌اند قیمت اونس طلا از پایان ژوئیه تاکنون بیش از ۲۰ درصد رشد کند و به حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. در همین حال، دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون در برابر تمام ارزهای اصلی تضعیف شده است.

دالیو افزود که رشد فعلی طلا بازتابی از وضعیت اوایل دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که طلا همزمان با رشد سهام صعود کرد. او همچنین نسبت به افزایش بیش از اندازه ارزش سهام به‌ویژه در حوزه فناوری هشدار داد و گفت:

«احساس می‌کنم بازار سهام در حال حاضر بیش از حد داغ و حبابی است.»

او روند فعلی در حوزه هوش مصنوعی را با دوره‌های تاریخی حباب‌گونه از جمله رونق فناوری دهه ۱۹۲۰ و دوران دات‌کام اواخر دهه ۱۹۹۰ مقایسه کرد. با این حال، دالیو گفت که همچنان فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از فناوری AI وجود دارد — چه از طریق شرکت‌هایی که از آن برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند و چه شرکت‌هایی که زیرساخت این فناوری را فراهم می‌کنند.

دالیو افزود که با وجود نگرانی از ارزش‌گذاری بالا، قصد ندارد در برابر غول‌های فناوری شرط‌بندی نزولی کند:

«من نمی‌خواهم در موقعیت فروش علیه شرکت‌های بزرگ فناوری قرار بگیرم.»

در سطح بین‌المللی، او گفت که همچنان به بازار چین علاقه‌مند است، هرچند بخش بیشتری از سرمایه‌گذاری‌هایش را در ایالات متحده نگه می‌دارد:

«چین نسبتاً ارزان است، اما محدودیت‌های جریان سرمایه و سایر مشکلات، سرمایه‌گذاری در آن را دشوار کرده است.»

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

در معاملات روز چهارشنبه، دلار آمریکا روند صعودی خود را ادامه داد و شاخص دلار (DXY) با افزایش تا نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ به بالاترین میزان از اوایل آگوست رسید. نبود داده‌های اقتصادی مهم باعث شده توجه معامله‌گران به اظهارنظر مقامات بانک‌های مرکزی و به‌ویژه صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو معطوف شود که قرار است امشب منتشر شود.

در ایالات متحده، اختلافات در کنگره بر سر لایحه تأمین مالی دولت همچنان ادامه دارد و تعطیلی دولت وارد هفته دوم شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که حدود ۷۵۰ هزار کارمند دولت فدرال تضمینی برای دریافت حقوق معوقه خود ندارند. شاخص‌های آتی سهام آمریکا در صبح چهارشنبه نوسان خنثی داشتند، پس از آنکه وال‌استریت روز سه‌شنبه با کاهش بسته شد.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا با رشد بیش از ۱ درصدی به رکورد تاریخی جدید ۴,۰۳۰ دلار در هر اونس رسید و از ابتدای اکتبر تاکنون نزدیک به ۵ درصد رشد کرده است. تحلیل‌گران این صعود را نتیجه افزایش تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه‌ی نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی جهانی می‌دانند.

در حوزه سیاست پولی، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) در تصمیمی غیرمنتظره، نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۲.۵ درصد رساند، در حالی که بازار انتظار کاهش ۲۵ واحدی داشت. در بیانیه رسمی آمده است که کمیته سیاست‌گذاری همچنان آماده‌ی کاهش بیشتر نرخ‌ها برای رساندن تورم به محدوده هدف ۲ درصد است. در پی این تصمیم، جفت‌ارز NZD/USD به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه، حدود ۰.۵۷۵۰، سقوط کرد.

در آسیا، جفت‌ارز USD/JPY به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح از فوریه، بیش از ۱۵۲.۰۰، رسید. در عرصه سیاست داخلی ژاپن، حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) تصمیم گرفت آغاز جلسه فوق‌العاده پارلمان را تا پس از ۲۰ اکتبر به تعویق اندازد، پس از آنکه مذاکرات بین سانائه تاکایچی، رهبر جدید حزب، و تتسئو سایتو، رئیس حزب کومیتو، بر سر ادامه همکاری ائتلافی به نتیجه نرسید.

در اروپا، فرانسه همچنان درگیر چالش‌های سیاسی است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر مستعفی، روز چهارشنبه گفت باید بودجه سال جاری تا پایان سال تصویب شود و از تمایل مقامات برای تحقق این امر خبر داد. با این حال، جفت‌ارز EUR/USD به کاهش خود ادامه داد و به محدوده ۱.۱۶۰۰ رسید.

در بازار بریتانیا نیز، پوند انگلیس پس از دو روز رشد، بار دیگر تحت فشار قرار گرفت و جفت‌ارز GBP/USD حوالی ۱.۳۴۰۰ معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود طلای جهانی به بالای ۴۰۰۰ دلار در میان آشفتگی سیاسی در ژاپن، فرانسه و آمریکا

در حالی که فضای سیاسی در سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی ژاپن، فرانسه و ایالات متحده متشنج شده است، سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی‌های خود به سمت پناهگاه امن طلا حرکت کرده‌اند. قیمت اونس طلا روز چهارشنبه از مرز ۴۰۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت.

روند صعودی طلای نقدی در سال جاری میلادی حیرت‌انگیز بوده است؛ این فلز گران‌بها تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده، پس از آنکه در سال گذشته ۲۷ درصد و در سال ۲۰۲۳ نیز ۱۳ درصد افزایش یافته بود. با وجود این رشد چشمگیر، تقاضای سرمایه‌گذاران برای خرید طلا همچنان قوی است. طبق داده‌های شورای جهانی طلا، از ابتدای سال تاکنون ۶۴ میلیارد دلار سرمایه به صندوق‌های ETF طلا وارد شده که تنها در ماه سپتامبر، ۱۷.۳ میلیارد دلار از آن ثبت شده است.

کارشناسان معتقدند عواملی مانند انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی و همچنین نگرانی از حباب احتمالی در بازار هوش مصنوعی از مهم‌ترین دلایل افزایش جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی امن هستند. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند صعودی ممکن است همچنان ادامه داشته باشد، که خود نشانه‌ای از نگرانی عمیق بازارهاست.

در فرانسه، اوضاع سیاسی بار دیگر به بحران کشیده شده است. پس از استعفای پنجمین نخست‌وزیر در کمتر از دو سال، فشارها بر رئیس‌جمهور امانوئل مکرون برای استعفا یا برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است. این بی‌ثباتی سیاسی باعث افزایش ریسک در بازار اوراق قرضه فرانسه شده و فاصله بازده اوراق این کشور با اوراق آلمان به بالاترین سطح ۹ ماه گذشته رسیده است. در نتیجه، یورو تحت فشار قرار گرفته و در مقابل، دلار آمریکا اندکی تقویت شده است، هرچند که بحران تعطیلی دولت آمریکا همچنان ادامه دارد.

در شرق آسیا، ین ژاپن طی سه روز گذشته بیش از ۳ درصد تضعیف شده و به سطح ۱۵۲.۵۰ در برابر دلار رسیده است. پیروزی «سانائه تاکایچی»، سیاستمدار متمایل به سیاست‌های مالی انبساطی، موجب شد ین سقوط کند، شاخص نیکی به رکورد جدیدی برسد و بازده اوراق قرضه بلندمدت افزایش یابد. با این حال، هنوز مشخص نیست مسیر سیاست‌های مالی ژاپن در کوتاه‌مدت چگونه خواهد بود.

در مجموع، بحران‌های سیاسی در ژاپن و فرانسه، تعطیلی دولت آمریکا و نگرانی‌های اقتصادی جهانی موجب شده‌اند طلا بار دیگر به امن‌ترین پناهگاه سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیش‌بینی جدید گلدمن ساکس: صعود طلای جهانی تا ۴,۹۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۶

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس (Goldman Sachs) در یادداشتی پژوهشی که روز دوشنبه منتشر شد، پیش‌بینی خود از قیمت اونس طلا تا دسامبر ۲۰۲۶ را از ۴,۳۰۰ دلار به ۴,۹۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد. این بانک اعلام کرد که رشد پیش‌بینی‌شده ناشی از افزایش ورود سرمایه به صندوق‌های ETF غربی و ادامه خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی است.

تحلیل‌گران گلدمن در گزارش خود نوشتند:

«ریسک‌های پیش‌بینی جدید ما همچنان به سمت افزایش قیمت متمایل است، زیرا ورود سرمایه از سوی بخش خصوصی به بازار نسبتاً کوچک طلا ممکن است باعث رشد بیشتر ETFها از برآورد ما شود.»

به گفته این بانک، انتظار می‌رود صندوق‌های ETF غربی با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به میزان ۱۰۰ واحد پایه تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ افزایش یابند.

در این گزارش آمده است که بانک‌های مرکزی به‌طور متوسط ۸۰ تن در سال ۲۰۲۵ و ۷۰ تن در سال ۲۰۲۶ طلا خریداری خواهند کرد و بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور همچنان به تنوع‌بخشی ذخایر خود از دلار آمریکا به طلا ادامه می‌دهند.

بر اساس داده‌های گلدمن، طلا از ابتدای سال تاکنون ۵۲ درصد افزایش قیمت داشته است. این رشد ناشی از افزایش خرید بانک‌های مرکزی، تقاضای بالا برای ETFهای طلا، تضعیف دلار و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد برای پوشش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تجاری بوده است.

تحلیل‌گران افزودند:

«هر ۱۰۰ تن خرید خالص طلا توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولاً باعث افزایش حدود ۱.۷ درصدی قیمت طلا می‌شود.»

آن‌ها خریداران طلا را به دو گروه تقسیم کردند:

خریداران با اعتقاد بلندمدت (Conviction Buyers) شامل بانک‌های مرکزی، صندوق‌های ETF و سفته‌بازان بزرگ که بدون توجه به قیمت، طلا را برای پوشش ریسک یا حفظ ارزش خریداری می‌کنند.

خریداران فرصت‌طلب (Opportunistic Buyers) شامل خانوارهای بازارهای نوظهور که در زمان افت قیمت وارد بازار می‌شوند و معمولاً کف قیمتی را حفظ می‌کنند.

طبق برآورد فعلی گلدمن، بانک‌های مرکزی در ماه‌های اخیر کمی کمتر از میانگین سالانه خرید کرده‌اند — حدود ۶۴ تن در ماه، در حالی که میانگین پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۵ ۸۰ تن در ماه است.

با این حال، این کاهش فصلی تلقی می‌شود و معمولاً خرید بانک‌های مرکزی از سپتامبر به بعد مجدداً افزایش می‌یابد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

در بخش بازارهای آتی، داده‌ها نشان می‌دهد که موقعیت‌های خرید (Long Positions) در بورس COMEX در سطح ۷۳ درصد بالاتر از میانگین تاریخی از سال ۲۰۱۴ قرار دارد، که نشان‌دهنده خوش‌بینی قوی سفته‌بازان نسبت به رشد طلا است.

با وجود این، گلدمن هشدار داد که افزایش بیش از حد موقعیت‌های خرید ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به اصلاح‌های مقطعی در قیمت طلا شود.

در گزارش دیگری در تاریخ ۲۶ سپتامبر، گلدمن ساکس توصیه کرده بود که سرمایه‌گذاران برای مقابله با ریسک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی، بخشی از سبد خود را به کالاها از جمله طلا اختصاص دهند.

به گفته این بانک، در دوره‌هایی که بازار سهام و اوراق قرضه بازده منفی واقعی داشته‌اند، طلا و کالاها عملکرد مثبت از خود نشان داده‌اند. همچنین در بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، زمانی که عرضه گاز روسیه قطع شد، کالاها از جمله طلا جزو معدود دارایی‌هایی بودند که ارزش خود را حفظ کردند.

تحلیل‌گران گلدمن در پایان افزودند که با افزایش نقش منابع طبیعی به‌عنوان ابزار فشار ژئوپولیتیکی، نقش طلا و کالاها در تنوع‌بخشی و محافظت از پرتفوی سرمایه‌گذاران بیش از پیش پررنگ خواهد شد.

برای دسترسی به بخش پیش بینی قیمت طلا از این بخش استفاده نمایید: پیش بینی قیمت طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد و در پی تشدید فضای ریسک‌گریزی در بازارها به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. هم‌زمان، همچنان هیچ خبر مثبتی از مذاکرات برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال آمریکا منتشر نشده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با تداوم رشد روز دوشنبه از سطح 98.50 عبور کرد، در حالی‌که بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا اندکی کاهش یافت. در تقویم اقتصادی امروز، انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو (FOMC Minutes) مهم‌ترین رویداد به شمار می‌رود و پس از آن گزارش‌های درخواست وام مسکن MBA و موجودی هفتگی نفت خام EIA منتشر خواهند شد. همچنین سخنرانی‌های موسالم، بار و کاشکاری از اعضای فدرال رزرو مورد توجه بازارها است.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای دومین روز پیاپی در محدوده پایین خود نزدیک 1.1650 معامله شد. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار آمار تولیدات صنعتی آلمان و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا از جمله بوخ، الدرسون و لاگارد هستند.

پوند/دلار (GBP/USD) پس از دو روز رشد متوالی با فشار فروش جدیدی روبه‌رو شد و تا محدوده 1.3400 عقب‌نشینی کرد. سخنرانی پیِل از بانک مرکزی انگلستان تنها رویداد مهم امروز در بریتانیا است.

دلار/ین (USD/JPY) با رشد شدید خود به بالاترین سطح هشت‌ماهه بالای 151.00 رسید. در تقویم اقتصادی ژاپن نیز داده‌های میانگین درآمد نقدی، حساب جاری، وام‌دهی بانکی و شاخص نظرسنجی ناظران اقتصادی (Eco Watchers Survey) منتشر می‌شود.

در بازار استرالیا، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) دو روز رشد خود را از دست داد و به زیر 0.6600 سقوط کرد. داده‌های مجوز ساخت‌وساز و تاییدیه خانه‌های خصوصی در دستور کار امروز است.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد و برای مدتی به زیر 61 دلار در هر بشکه سقوط کرد، زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی افزایش کمتر از انتظار تولید از سوی اوپک+ هستند.

در همین حال، قیمت طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه به رکورد تاریخی جدیدی در نزدیکی $3,990 رسید. چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن همچنان از این فلز گرانبها حمایت می‌کند. با این حال، نقره (XAG/USD) بخشی از رشد اخیر خود را از دست داد و به زیر سطح حمایتی کلیدی $48 در هر اونس سقوط کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی