جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

اونس طلا بخشی از رشد اخیر خود را از دست داده و در معاملات روز پنج‌شنبه از قله تاریخی خود عقب‌نشینی کرده است. بهای هر اونس طلا به زیر سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار سقوط کرده و در محدوده ۳٬۹۵۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که بازارها همچنان تحت تأثیر نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، تحولات ژئوپولیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو قرار دارند.

از منظر تکنیکال، نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت در حال اصلاح شرایط اشباع خرید است، اما هنوز نشانه‌ای از سقف موقت مشاهده نمی‌شود. شاخص RSI به شدت کاهش یافته اما بالای سطح ۷۰ باقی مانده است. میانگین متحرک ۲۰ روزه در محدوده ۳٬۸۰۰ دلار قرار دارد و همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است.

در تایم‌فریم چهارساعته، شاخص‌های تکنیکال به زیر خط میانی خود سقوط کرده‌اند و مومنتوم نیز به شدت نزولی است. همچنین قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای در حدود ۴٬۰۰۱ دلار رسیده که اکنون به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کند. با این حال، میانگین‌های بلندمدت هنوز شیب صعودی خود را حفظ کرده‌اند و احتمال بازگشت قیمت در میان‌مدت وجود دارد.

سطوح کلیدی:

• حمایت‌ها: ۳٬۹۴۴.۶۰ – ۳٬۹۳۱.۹۰ – ۳٬۹۱۸.۷۰
• مقاومت‌ها: ۳٬۹۸۴.۰۰ – ۴٬۰۰۱.۰۰ – ۴٬۰۲۰.۰۰

از منظر بنیادی، افزایش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های ناشی از ادامه تعطیلی دولت، موجب افت طلا شده است. ایالات متحده برای هفتمین بار نتوانست لایحه بودجه را تصویب کند و انتشار داده‌های مهم اشتغال نیز به دلیل تعطیلی به تعویق افتاده است.

بازار سهام آمریکا نیز با فشار فروش سنگینی روبه‌روست و شاخص‌های اصلی در محدوده منفی قرار دارند. در همین حال، دلار در برابر اکثر ارزها به‌ویژه ارزهای کالامحور تقویت شده است.

در عرصه ژئوپولیتیکی، بازارها به توافق اولیه میان اسرائیل و حماس واکنش محدودی نشان دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که مرحله اول توافق صلح حاصل شده است، اما اجرای آتش‌بس نهایی منوط به تأیید کابینه امنیتی اسرائیل خواهد بود.

ترکیب فشار دلار قوی، تعطیلی دولت آمریکا و اصلاح تکنیکال موجب شده تا طلا از قله تاریخی خود فاصله بگیرد، هرچند در بلندمدت چشم‌انداز همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنجشنبه نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و در شرایطی که هیچ پیشرفتی در مذاکرات مربوط به پایان تعطیلی دولت فدرال مشاهده نمی‌شود، به بالاترین سطح دو‌ماهه خود رسید. فضای کلی بازارهای جهانی همچنان ریسک‌گریز است و همین امر از موقعیت دلار به‌عنوان دارایی امن پشتیبانی می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) برای چهارمین روز متوالی رشد کرده و با عبور از مرز ۹۹.۰۰، به بیشترین سطح چند هفته اخیر دست یافت. این حرکت همزمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا رخ داد که جذابیت نگهداری دلار را تقویت کرد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (U-Mich) و سخنرانی دو مقام فدرال رزرو، گولس‌بی (Goolsbee) و موسالم (Musalem) در روز جمعه هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) برای چهارمین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۱.۱۵۵۰ رسید. در تقویم اقتصادی اروپا، داده‌های نرخ نهایی تورم آلمان و شاخص اعتماد اقتصادی در آلمان و منطقه یورو در تاریخ ۱۴ اکتبر منتشر خواهند شد.

جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) نیز به روند نزولی خود ادامه داد و تا کف دو‌ماهه زیر ۱.۳۳۰۰ افت کرد. گزارش مهم بازار کار بریتانیا نیز در همان تاریخ (۱۴ اکتبر) در انتظار بازارهاست.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) برای ششمین روز متوالی افزایش یافت و از مرز ۱۵۳.۰۰ گذشت که بالاترین سطح در هشت ماه گذشته است. قرار است داده‌های قیمت تولیدکننده ژاپن و آمار وام‌دهی بانکی منتشر شوند.

جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) نیز پس از رشد ضعیف روز گذشته دوباره افت کرد و به زیر ۰.۶۶۰۰ عقب‌نشینی کرد. در استرالیا، تنها رویدادهای قابل توجه امروز سخنرانی مقامات بانک مرکزی استرالیا، بولاک (Bullock) و کنت (Kent) است.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام WTI پس از چهار روز رشد پیاپی کاهش یافت و به نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه رسید. معامله‌گران همچنان در حال ارزیابی تأثیر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا هستند.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت طلا (XAU/USD) با اصلاح شدیدی مواجه شد و پس از رسیدن به رکورد تاریخی اخیر، به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار در هر اونس بازگشت. تقویت دلار، برداشت سود معامله‌گران و ابهام پیرامون مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از دلایل اصلی این افت بود. در همین حال، قیمت نقره (XAG/USD) برای نخستین بار در تاریخ از ۵۱ دلار گذشت، اما در ادامه بخشی از رشد خود را از دست داد و در پایان روز تنها با افزایش جزئی بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه با ورود خریداران در نزدیکی سطح روانی ۴,۰۰۰ دلار روبه‌رو شد و بخش زیادی از افت ملایم جلسۀ آسیایی را جبران کرد. انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) تا پایان سال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش خواهد داد، همچنان نیروی محرکه‌ای برای رشد این فلز گران‌بها است. علاوه بر این، نگرانی‌ها از تداوم تعطیلی دولت آمریکا فشار بر دلار را حفظ کرده و از قیمت طلا حمایت می‌کند.

در همین حال، توافق اسرائیل و حماس برای اجرای فاز نخست طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ بخشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده و باعث شد برخی معامله‌گران صعودی سود خود را در معاملات آسیا برداشت کنند. با این حال، عوامل بنیادی موجود همچنان از تداوم روند صعودی طلا حمایت می‌کنند و انتظار می‌رود هرگونه اصلاح قیمتی محدود باقی بماند.

صورتجلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد تقریباً تمامی اعضا با کاهش نرخ بهره موافق بوده‌اند، هرچند در مورد تعداد دفعات کاهش (یک یا دو بار دیگر تا پایان سال) اختلاف نظر وجود دارد. طبق داده‌های CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در اکتبر ۹۳٪ و در دسامبر ۷۹٪ برآورد شده است.

تعطیلی دولت آمریکا که اکنون وارد روز نهم خود شده، بدون پیشرفت قابل‌توجهی ادامه دارد. سنا برای ششمین بار نتوانست لوایح بودجه را تصویب کند و جدال میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان ادامه دارد. تداوم این وضعیت، خطراتی را برای بازار کار آمریکا ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد روسی هشدار داد در صورت ارسال موشک‌های Tomahawk از سوی آمریکا به اوکراین، مسکو آنها را ساقط کرده و محل پرتاب را هدف قرار خواهد داد؛ امری که بار دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را زنده نگه می‌دارد و مانع از اصلاح عمیق قیمت طلا می‌شود.

در نبود داده‌های مهم اقتصادی به‌دلیل تعطیلی دولت، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به‌عنوان رویداد کلیدی روز مورد توجه معامله‌گران قرار دارد تا نشانه‌های بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره به‌دست آورند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، طلا بار دیگر از سطح حمایتی کف کانال صعودی یک‌هفته‌ای بازگشت و در نزدیکی ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شد. حفظ قیمت بالای این سطح کلیدی نشانگر مقاومت روند صعودی است. در صورتی که طلا به‌صورت پایدار زیر سطح ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال افت آن تا محدوده حمایتی ۳,۹۴۸–۳,۹۴۷ دلار و سپس ۳,۹۰۰ دلار وجود دارد.

در سناریوی صعودی، بازگشت قیمت به بالای ۴,۰۳۵–۴,۰۳۶ دلار می‌تواند جرقه‌ای برای شکست سقف تاریخی اخیر در محدوده ۴,۰۵۹–۴,۰۶۰ دلار باشد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۴,۰۸۰ دلار و سپس مقاومت روانی ۴,۱۰۰ دلار خواهد بود که می‌تواند زمینه‌ساز ادامه روند صعودی بلندمدت شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در معاملات روز چهارشنبه روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح دو ماه گذشته رسید. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت ایالات متحده و فضای کلی ریسک‌گریز در بازارهای مالی موجب افزایش تقاضا برای ارز امن دلار شد. همزمان، صورتجلسه جدید فدرال رزرو (FOMC Minutes) لحن محتاطانه‌ای داشت، اما همچنان از ادامه روند کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده حمایت می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) سومین روز پیاپی رشد کرد و با نزدیک شدن به سطح کلیدی ۹۹.۰۰، مقاومت مهمی را به چالش کشید. بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا اندکی بهبود یافت، اما احتمال توافق نزدیک درباره تعطیلی دولت تقریباً صفر است. به همین دلیل، انتشار آمار درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری احتمالاً بار دیگر به تعویق خواهد افتاد. سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی‌های جروم پاول، میچل بومن و مایکل بار از مقامات فدرال رزرو هستند.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD روند نزولی خود را حفظ کرد و به محدوده ۱.۱۶۰۰ (پایین‌ترین سطح شش هفته اخیر) رسید. امروز نتایج تراز تجاری آلمان منتشر می‌شود و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز گزارش حساب‌های خود را منتشر خواهد کرد. علاوه بر این، فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، نیز سخنرانی خواهد داشت.

پوند انگلیس نیز در برابر دلار تضعیف شد و جفت‌ارز GBP/USD به زیر سطح ۱.۳۴۰۰ سقوط کرد، در حالی که تنها داده اقتصادی منتشرشده از بریتانیا شاخص قیمت مسکن RICS خواهد بود.

دلار در برابر ین ژاپن نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و جفت‌ارز USD/JPY برای نخستین بار از فوریه گذشته به مرز ۱۵۳.۰۰ رسید. امروز داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه ژاپن و سفارشات ماشین‌آلات منتشر خواهند شد.

در بازار کالاها، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) با رشد بیشتر به محدوده ۶۳ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در حالی رخ داد که تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش اندک تولید و گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مبنی بر افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا بدون توقف به رشد خود ادامه داد و برای نخستین‌بار در تاریخ به محدوده ۴,۰۶۰ دلار در هر اونس رسید. این رشد تحت‌تأثیر انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نااطمینانی سیاسی در فرانسه و تمایل جهانی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن رقم خورد. همچنین، نقره نیز از سطح ۴۹ دلار عبور کرد و به بالاترین قیمت خود از آوریل ۲۰۱۱ رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت جهانی طلا برای سومین جلسه معاملاتی پیاپی در هفته جاری رشد کرده و با افزایش بیش از ۱.۷ درصدی در روز، به رکورد تاریخی ۴,۰۵۶ دلار در هر اونس رسیده است. این افزایش چشمگیر در پی نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا و انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داده است. طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۴ درصد رشد داشته است.

به‌دلیل تعطیلی دولت آمریکا، داده‌های اقتصادی جدید منتشر نشده و توجه معامله‌گران به سخنرانی مقامات فدرال رزرو جلب شده است. سخنرانی‌های «آلبرتو موسالم» از فدرال رزرو سنت‌لوئیس و «مایکل بار» از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو تأثیر قابل توجهی بر بازار نداشتند. با این حال، بازار در انتظار سخنان مقامات دیگری همچون «نیل کاشکاری» از فدرال رزرو مینیاپولیس و انتشار صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال است.

در عرصه ژئوپلیتیکی نیز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه در مصر ادامه دارد و امیدها برای آتش‌بس افزایش یافته است، در حالی که درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

در بازارهای مالی، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۵ درصدی در سطح ۹۹.۰۰ قرار گرفته، اما با وجود قدرت دلار، طلا همچنان صعودی است. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با کاهش ۱.۵ واحد پایه به ۴.۱۱۳ درصد رسیده است.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، صندوق‌های ETF طلا تاکنون ۶۴ میلیارد دلار ورودی سرمایه در سال جاری داشته‌اند، که تنها در ماه سپتامبر ۱۷.۳ میلیارد دلار آن ثبت شده است — رکوردی بی‌سابقه که نشان از تقاضای قوی سرمایه‌گذاران دارد.

بانک گلدمن ساکس نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، قیمت هدف طلا در سال ۲۰۲۶ را از ۴,۳۰۰ دلار به ۴,۹۰۰ دلار افزایش داده و دلیل آن را رشد ورود سرمایه به ETFها و افزایش خرید توسط بانک‌های مرکزی، به‌ویژه بانک مرکزی چین عنوان کرده است که برای یازدهمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است.

در بازار پول، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ۲۹ اکتبر به ۹۴ درصد رسیده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند صعودی طلا در محدوده اشباع خرید (RSI بالا) ادامه دارد و در صورت عبور از مقاومت ۴,۱۰۰ دلار، سطوح ۴,۱۵۰ و سپس ۴,۲۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود. از سوی دیگر، حمایت‌های مهم در محدوده ۴,۰۰۰ و سپس ۳,۹۴۱ دلار قرار دارند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا