جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

روز دوشنبه ارزش ین ژاپن بیشترین سقوط روزانه خود در پنج ماه اخیر را در برابر دلار آمریکا ثبت کرد. ین با افت ۱.۹٪ به ۱۵۰.۳۵ در برابر دلار رسید و تمام رشد دو ماه گذشته را از دست داد. در برابر یورو نیز ین ۱.۷٪ افت کرد و به ۱۷۶.۱۹ رسید که ضعیف‌ترین سطح از زمان ایجاد یورو محسوب می‌شود.

علت اصلی این کاهش، پیروزی سانائه تاکایچی در انتخابات رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن بود؛ اقدامی که راه را برای نخستین نخست‌وزیر زن این کشور هموار می‌کند. تاکایچی که سابقه وزارت امنیت اقتصادی و امور داخلی را دارد، حامی سیاست‌های مالی انبساطی است. این موضع باعث شده پیش‌بینی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن کاهش یابد.

تحلیلگران از جمله HSBC و ANZ هشدار دادند که سیاست‌های انبساطی تاکایچی احتمالاً موجب تضعیف بیشتر ین خواهد شد، چرا که عدم قطعیت سیاسی و مالی افزایش یافته است.

بازار اوراق قرضه ژاپن نیز واکنش نشان داد و بازده اوراق ۴۰ ساله با جهش ۱۵.۲ نقطه پایه به ۳.۵۳۸٪ رسید. در بازار سوآپ ین نیز احتمال افزایش نرخ بهره تا دسامبر به ۴۱٪ کاهش یافت، در حالی که جمعه گذشته این احتمال ۶۸٪ بود.

تحلیلگران تأکید کردند که اگر تاکایچی مسیر سیاست‌های شبیه به «آبه‌نومیکس» را دنبال کند، ممکن است سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از بازار خارج شوند.

در سطح جهانی، شاخص دلار آمریکا پس از افت‌های اخیر در ۹۸.۰۸۳ ثابت ماند. در بازار ارز، یورو در سطح ۱.۱۷۲۳ دلار، پوند در ۱.۳۴۵۰ دلار، دلار نیوزیلند در ۰.۵۸۳۲ دلار و دلار استرالیا در ۰.۶۶۰۳ دلار معامله شد. همچنین یوان آف شور در ۷.۱۴۵۶ در برابر دلار اندکی ضعیف‌تر شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

پیروزی غیرمنتظره سانائه تاکایچی و رکوردهای جدید در بازارهای جهانی

روز دوشنبه، سیاست بار دیگر به موتور محرک بازارهای جهانی تبدیل شد. پیروزی غیرمنتظره سانائه تاکایچی، سیاستمدار راست‌گرای حامی سیاست‌های مالی انبساطی، در انتخابات داخلی حزب لیبرال دموکرات، او را به نخست‌وزیر آینده ژاپن و اولین نخست‌وزیر زن این کشور تبدیل کرد.

انتخاب تاکایچی باعث جهش چشمگیر بازار سهام ژاپن شد؛ شاخص نیکی (N225) در دقایق ابتدایی معاملات چند سطح روانی مهم را شکست و به نزدیکی رکورد تاریخی ۴۸ هزار واحد رسید. در همین حال، بازده اوراق بلندمدت به نزدیکی اوج تاریخی صعود کرد که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی ژاپن را تقویت کرد.

سرمایه‌گذاران بر این باورند که پیروزی تاکایچی به معنای افزایش محرک‌های مالی و تعویق در افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی ژاپن خواهد بود. این موضوع باعث افت شدید بازده اوراق کوتاه‌مدت و سقوط تاریخی ین ژاپن در برابر یورو شد.

هم‌زمان، اونس طلا به رشد تاریخی خود ادامه داد و تنها ۷۵ دلار با مرز ۴۰۰۰ دلار فاصله داشت. همچنین، بیت‌کوین برای اولین‌بار از مرز ۱۲۵ هزار دلار عبور کرد. دلیل اصلی این جهش در دارایی‌های جایگزین، کاهش اعتماد به ارزهای فیات است؛ روندی که با سیاست‌های دولت آمریکا برای تضعیف دلار و اکنون با پیروزی تاکایچی شدت گرفته است. بانک JPMorgan این روند را «معامله تضعیف ارزش پول» توصیف کرد.

در بازارهای دیگر، وضعیت متفاوت است. در حالی که سهام ژاپن رکورد می‌شکنند، بسیاری از بازارهای آسیایی از جمله چین، تایوان و کره‌جنوبی تعطیل هستند. بازار هنگ‌کنگ نیز به دلیل تعطیلات، حجم کمی دارد. تنها استرالیا فعال است، اما در نیمی از ایالت‌ها و قلمروهای این کشور تعطیلات رسمی برقرار است.

در اروپا، معاملات سهام با ابهام آغاز شده و آتی‌ها نوسان اندکی دارند. داده‌های مهم اقتصادی شامل شاخص PMI ساخت‌وساز و خرده‌فروشی منطقه یورو منتشر می‌شود. همچنین، بازارها چشم‌انتظار سخنرانی مقامات ارشد بانک‌های مرکزی هستند:

• کریستین لاگارد، رئیس ECB در استراسبورگ،
• لوئیس دِ گویندوس (معاون ECB) و اسکریوا (رئیس بانک اسپانیا) در مادرید،
• لین (اقتصاددان ارشد ECB) در فرانکفورت،
• اندرو بیلی، رئیس BoE در ادینبورو،

و جفری اشمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس در آمریکا.

در آمریکا، تعطیلی دولت همچنان ادامه دارد. شکست دوباره رأی‌گیری در سنا و تهدید ترامپ برای کاهش بودجه ایالت‌های دموکرات و اخراج کارکنان فدرال، فضای سیاسی را مبهم‌تر کرده و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی را افزایش داده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه بیش از ۳۸۵۰ دلار تثبیت شد و هم‌اکنون در محدوده ۳۸۸۵ دلار در حال معامله است که نشان‌دهنده رشد حدود ۰.۷۰٪ روزانه است. فلز گرانبها پس از ثبت کف روزانه ۳۸۳۸ دلار، دوباره تقاضا جذب کرد زیرا دلار آمریکا پس از بازگشت محدود روز گذشته، امروز تضعیف شد.

چشم‌انداز کلی برای طلا همچنان صعودی باقی مانده و انتظار می‌رود هرگونه افت قیمت با افزایش تقاضای خرید در کف‌ها مواجه شود. نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا که وارد سومین روز خود شده، به افزایش تقاضای پناهگاه امن دامن زده است. همچنین، انتظارات فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو در ماه جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد، به طلا پشتوانه بیشتری می‌دهد.

با تعویق انتشار گزارش NFP سپتامبر، توجه بازارها به داده خدماتی ISM PMI معطوف است. در همین حال، سناتور الیزابت وارن خواستار انتشار آمار اشتغال علی‌رغم تعطیلی شد، اما تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

از منظر اقتصاد کلان، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد تعطیلی می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را به شدت تحت فشار قرار دهد. براساس یادداشتی از کاخ سفید، هر هفته تعطیلی دولت می‌تواند حدود ۱۵ میلیارد دلار از GDP آمریکا بکاهد و در صورت تداوم یک‌ماهه، بیش از ۴۳ هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شوند.

از طرف دیگر، رئیس فدرال رزرو شیکاگو اعلام کرد در صورت توقف انتشار داده‌های رسمی، بانک مرکزی از منابع داده جایگزین استفاده خواهد کرد. او پیش‌بینی کرد نرخ بیکاری نزدیک به ۴.۳٪ ثابت بماند. در مقابل، رئیس فدرال رزرو دالاس موضعی محتاطانه گرفت و هشدار داد کاهش اخیر نرخ بهره باید به‌عنوان «بیمه» تلقی شود و نه آغاز یک روند کاهشی سریع.

شاخص دلار (DXY) پس از بازگشت محدود از کف یک‌هفته‌ای، دوباره تضعیف شد و در حوالی ۹۷.۸۱ معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، طلا پس از نوسانات روز گذشته تثبیت شده است. محدوده ۳۸۶۰ – ۳۸۶۵ دلار مقاومت فوری محسوب می‌شود و قیمت نزدیک به میانگین متحرک ساده ۲۱ دوره‌ای (SMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته قرار دارد. حمایت اولیه در کف روزانه ۳۸۳۸ دلار و سپس ۳۸۲۰ دلار دیده می‌شود. شاخص RSI نیز پس از خروج از محدوده اشباع خرید، در سطح ۵۵ قرار گرفته و نشان می‌دهد بازار در حال استراحت قبل از حرکت بعدی است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

پس از فشار نزولی ابتدای هفته، دلار آمریکا روز پنجشنبه توانست در برابر ارزهای رقیب مقاومت کند. شاخص دلار نزدیک سطح ۹۸.۰۰ ثابت مانده است، در حالی که تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد روز سوم خود شده است. در نتیجه، انتشار داده‌های کلیدی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای سپتامبر به تعویق افتاده و توجه فعالان بازار اکنون به گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM) معطوف است.

در صحنه سیاسی، سنای آمریکا به دلیل تعطیلات یوم‌کیپور درباره لایحه بودجه رأی‌گیری نکرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که با رئیس دفتر مدیریت و بودجه جلسه خواهد داشت تا درباره کاهش برخی برنامه‌های فدرال تصمیم‌گیری شود. همچنین دولت او ۲۶ میلیارد دلار بودجه مربوط به ایالت‌های متمایل به دموکرات‌ها را مسدود کرد. در همین حال، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در حدود ۴.۱٪ اندکی مثبت ماند.

از آسیا، داده‌های ژاپن نشان داد نرخ بیکاری در آگوست از ۲.۳٪ به ۲.۶٪ افزایش یافته است، بالاتر از انتظار بازار (۲.۴٪). رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو یِدا، اعلام کرد که ریسک عقب‌ماندن از کنترل تورم چندان بزرگ نیست اما نیاز به توجه دارد. همچنین انتخابات ریاست حزب لیبرال دموکرات ژاپن شنبه برگزار خواهد شد تا جانشین نخست‌وزیر کنونی، شیگرو ایشیبا، انتخاب شود. این تحولات باعث شد جفت‌ارز USD/JPY پس از چهار روز نزولی، اندکی رشد کرده و در نزدیکی ۱۴۷.۵۰ معامله شود.

در بازار طلا، فلز زرد روز چهارشنبه نوسانات زیادی داشت اما نهایتاً نزدیک به سطح ۳,۸۶۰ دلار تثبیت شد و همچنان در تلاش برای یافتن مسیر مشخص است.

یورو/دلار پس از کاهش ملایم روز پنجشنبه، بالای سطح ۱.۱۷۰۰ پایدار مانده و توجه‌ها به داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) منطقه یورو و سخنرانی لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در آمستردام معطوف است. پوند/دلار نیز حدود ۰.۳٪ افت داشت اما در معاملات روز جمعه دوباره نزدیک سطح ۱.۳۴۵۰ تثبیت شده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

طلای جهانی و بازار سهام در اوج رکورد

با وجود آنکه بن‌بست سیاسی در واشنگتن نشانه‌ای از پایان ندارد، بازارهای جهانی سهام و طلا با قدرت به سمت رکوردهای جدید حرکت می‌کنند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بر این باور متمرکز شوند که فدرال رزرو به مسیر کاهش نرخ بهره پایبند خواهد ماند، حتی اگر تعطیلی دولت آمریکا مسیر سیاست‌گذاری را مبهم کند.

به دلیل تعطیلی دولت، انتشار گزارش اشتغال آمریکا در جمعه متوقف شده است. در همین حال، داده‌های خصوصی بازار کار نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد که باعث شده احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت شود. معامله‌گران تقریباً به طور کامل یک کاهش نرخ بهره در ماه جاری را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

در اروپا، داده‌های صنعتی قرار است منتشر شود، اما پیش‌بینی می‌شود تأثیر محدود تعرفه‌ها همچنان ادامه داشته باشد. با این وجود، بازار سهام اروپا بی‌توجه به نگرانی‌ها حرکت صعودی خود را حفظ کرده است. شاخص STOXX 600 روز پنجشنبه در بالاترین سطح تاریخی بسته شد و از ابتدای سال تاکنون ۱۲ درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر، طلا (XAU/USD) در حال ثبت هفتمین هفته متوالی صعود است و بازدهی سالانه آن به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ رشدی چشمگیر که جایگاه این فلز گرانبها به‌عنوان پناهگاه امن را تقویت می‌کند.

در صحنه سیاسی-اقتصادی، ترامپ اخیراً از توافقی با مدیرعامل Pfizer برای کاهش قیمت داروها در ازای معافیت از تعرفه‌های واردات دارویی خبر داد. منابع آگاه به رویترز گفته‌اند دولت آمریکا در حال مذاکره برای توافق‌های مشابه در بیش از ۳۰ صنعت کلیدی است که برای امنیت ملی و اقتصادی اهمیت دارند.

رویدادهای مهم جمعه:

شاخص‌های PMI سپتامبر برای فرانسه، آلمان، بریتانیا و کل منطقه یورو.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی