جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اونس طلا در حال استراحت است اما شرایط برای رشد بیشتر همچنان کامل وجود دارد

بازار طلا هنوز نتوانسته بالای سطح ۴۰۰۰ دلار بر اونس تثبیت شود و همین موضوع باعث شده برخی معامله‌گران کوتاه‌مدت، سودهای قبلی را ذخیره کنند. با این حال، رایان مک‌اینتایر، مدیر ارشد Sprott Inc. در گفت‌وگو با کیتکو نیوز تأکید کرده که شرایط کلان اقتصادی و ژئوپولیتیک که ماه گذشته قیمت‌ها را به رکورد تاریخی رساند، همچنان وجود دارد.

او می‌گوید بعد از رالی شدید قیمت اونس طلا و نقره از سپتامبر تا اکتبر، این اصلاح فعلی کاملاً طبیعی و سالم است و حتی فرصت خرید محسوب می‌شود:

«این یک اصلاح سالم است. عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیک هنوز وجود دارد و این همان سوخت اصلی برای رشد بلندمدت طلا و نقره است.»

در کنار این عوامل، او نسبت به سرعت نگران‌کننده رشد بدهی دولت آمریکا هشدار داد. حجم بدهی ایالات متحده اکنون از ۳۸ تریلیون دلار عبور کرده است و تنها در ماه گذشته یک تریلیون دلار به بدهی اضافه شده که سریع‌ترین رشد تاریخی محسوب می‌شود.

با وجود قیمت‌های نزدیک به ۴۰۰۰ دلار، مک‌اینتایر معتقد است داشتن حداقل ۱۰٪ طلا در سبد سرمایه‌گذاری همچنان منطقی است. او می‌گوید وقتی ارزش‌گذاری کلاس‌های مختلف دارایی را با هم مقایسه کنیم، نسبت ریسک به بازده در طلا هنوز بسیار جذاب است.

در همین حال، با وجود قدرت‌گیری مجدد دلار آمریکا و رشد شاخص دلار تا محدوده ۱۰۰ واحدی، مک‌اینتایر این موضوع را تهدید جدی برای روند صعودی طلا نمی‌بیند، زیرا سایر ارزهای اصلی مانند یورو، دلار کانادا و پوند نیز در وضعیت اقتصادی فشاری قرار دارند:

«ما تضعیف ارزهای جهانی را احساس نمی‌کنیم چون همه در مقابل هم سنجیده می‌شوند؛ اما در عمل، قدرت خرید ما در حال خورده شدن است و طلا همچنان بهترین پوشش ممکن در برابر این اتفاق است.»

در پایان، او اشاره کرد که سرمایه‌گذاران نهادی اکنون به نقطه حساس رسید‌ه‌اند و نگرانی‌ها درباره کاهش ارزش ارزها باعث شده نگاه جدیدی به طلا داشته باشند. به عنوان نمونه، شرکت مدیریت سرمایه هاروارد در سه‌ماهه دوم ۱۰۰ میلیون دلار در صندوق طلای SPDR (نماد GLD) سرمایه‌گذاری کرده و داده‌های SEC نشان می‌دهد مالکیت نهادی در این ETF نسبت به سه‌ماهه قبل ۴۲٪ افزایش داشته است. او انتظار دارد که در گزارش‌های سه‌ماهه سوم که تا ۱۴ نوامبر منتشر می‌شود، شاهد ورود بزرگ‌تری از سمت موسسات باشیم.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

تقویت دوباره دلار آمریکا؛ تمرکز بازار بر سخنرانی‌های متعدد فدرال رزرو

دلار آمریکا در روز چهارشنبه توانست روند صعودی خود را حفظ کند و در محدوده سقف‌های چندماهه حرکت کند. دلیل اصلی این رشد، تغییر دوباره انتظارات بازار نسبت به زمان شروع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است؛ موضوعی که فعلاً هر روز به تعویق می‌افتد. از طرف دیگر، تعطیلی دولت آمریکا که اکنون رکورد طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ را ثبت کرده، فشارهای ریسک‌گریز و تقاضا برای دلار را بیشتر کرده است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) امروز تا محدوده 100.40 بالا رفت که بالاترین سطح از اواخر ماه مِی محسوب می‌شود. افزایش سود اوراق خزانه‌داری آمریکا و همچنین داده‌های بهتر از انتظار PMI خدمات ISM، فضای حمایت‌کننده از دلار را تقویت کردند.

تقویم اقتصادی آمریکا امروز خلوت است و تنها آمار تعدیل نیروهای شرکت Challenger منتشر می‌شود. اما بازارها تمرکز اصلی خود را روی سخنرانی‌های متعدد مقامات فدرال رزرو قرار داده‌اند: بار، ویلیامز، پالسون، همک، والر و موسالم امروز سخنرانی دارند و هر جمله آنها می‌تواند باعث نوسان در دلار شود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD دوباره زیر 1.1470 قرار گرفت و به کف سه‌ماهه جدید سقوط کرد. امروز آمار تولید صنعتی آلمان، PMI ساخت‌وساز و فروش خرده‌فروشی منطقه یورو منتشر می‌شود و سخنرانی چهار عضو بانک مرکزی اروپا هم در برنامه است.

در پوند، GBP/USD از کف 1.3000 کمی بالا آمد اما همچنان در محدوده کف 7 ماهه قرار دارد. امروز نگاه معامله‌گران به جلسه بانک مرکزی انگلیس است.

USD/JPY نیز مجدداً به سمت بالا حرکت کرد و سطح 154.00 را پس گرفت. در ژاپن نیز داده هزینه‌کرد خانوار و گزارش هفتگی جریان سرمایه‌گذاری خارجی منتشر می‌شود.

در بازار کالاها، نفت خام WTI به زیر سطح 60 دلار سقوط کرد. دلار قوی، داده‌های ضعیف چین و افزایش بیشتر از انتظار موجودی ذخایر آمریکا باعث فشار فروش شدند.

در نهایت، اونس طلا پس از سه روز افت، امروز جهش داشت و دوباره به نزدیکی مقاومت مهم 4000 دلار رسید. نقره نیز رالی صعودی قوی داشت و به بالای 48.00 دلار بازگشت.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

دلار آمریکا پس از پنج روز صعود متوالی تثبیت شد

در معاملات صبح چهارشنبه اروپا، دلار آمریکا پس از پنج روز صعود متوالی در برابر رقبای اصلی خود، تثبیت شد. معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی ADP و گزارش PMI خدمات آمریکا برای اکتبر هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو پیدا کنند.

روز سه‌شنبه، سنا بار دیگر نتوانست لایحه بودجه موقت را تصویب کند. در نتیجه، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز 36 شد و طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ این کشور ثبت شد. شاخص‌های اصلی وال‌استریت ضررهای بزرگی را تجربه کردند و شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست یعنی بالای 100.20 رسید. صبح چهارشنبه، شاخص دلار در یک کانال محدود و کمی بالای 100 در نوسان است، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا متغیر هستند.

وزارت مالی چین اعلام کرد که از 10 نوامبر، برخی تعرفه‌ها روی کالاهای کشاورزی آمریکا برداشته می‌شود و تعرفه 24 درصدی واردات آمریکا به مدت یک سال تعلیق خواهد شد. در همین حال، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که با مقامات سوئیس برای گفتگو در مورد تجارت و مسائل دیگر دیدار داشته و مذاکرات تجاری جدیدی نیز برنامه‌ریزی شده است، که می‌تواند نشانه پیشرفت در اختلافات تعرفه‌ای باشد.

وضعیت جفت‌ارزها:

EUR/USD بیش از 0.3% افت کرد و در محدوده 1.1480 بسته شد؛ صبح چهارشنبه زیر 1.1500 حرکت می‌کند

GBP/USD پس از سخنان وزیر دارایی انگلیس درباره افزایش مالیات، نزدیک به 1% کاهش یافت و به 1.3010 رسید؛ صبح چهارشنبه همچنان زیر 1.3050 معامله می‌شود

USD/JPY پس از افت روز گذشته، کوتاه‌مدت زیر 153 سقوط کرد اما سپس بخشی از ریزش را جبران کرد و حوالی 153.50 تثبیت شد

NZD/USD پس از اعلام نرخ بیکاری 5.3% در سه‌ماهه سوم، صبح چهارشنبه در حوالی 0.5650 ثابت باقی ماند

اونس طلا نتوانست بالای 4000 دلار تثبیت شود و روز سه‌شنبه بیش از 1.5% کاهش یافت. صبح چهارشنبه، XAU/USD بخشی از کاهش را جبران کرد و حوالی 3970 دلار معامله می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه اروپا روز چهارشنبه کمی افزایش یافت و دوباره بالای 3950 دلار قرار گرفت. نگرانی از ریسک‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت آمریکا، در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیک، باعث افزایش جریان به سمت دارایی‌های امن و حمایت از قیمت طلا شده است. تعطیلی دولت آمریکا اکنون وارد ماه جدید شده و در مسیر تبدیل شدن به طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ این کشور است.

با این حال رشد طلا ممکن است محدود باشد. زیرا برخی معامله‌گران پس از افزایش اخیر، در حال ذخیره سود هستند، مخصوصاً با توجه به تقویت دلار آمریکا و کاهش امیدها به کاهش نرخ بهره بیشتر از سوی فدرال رزرو. دلار قوی، خرید طلا را برای سایر کشورها گران‌تر می‌کند و به این ترتیب می‌تواند تقاضا برای فلز زرد را کاهش دهد.

معامله‌گران در انتظار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP برای اکتبر منتشر می‌شود که انتظار می‌رود این ماه 25 هزار شغل اضافه شده باشد؛ در حالی‌که در گزارش قبلی، کاهش 32 هزار شغلی ثبت شده بود. همچنین امروز گزارش PMI خدمات آمریکا (ISM) نیز منتشر می‌شود.

آخرین تحولات و محرک‌های بازار:

• تعطیلی فدرال آمریکا وارد هفته ششم شده و جدیدترین تلاش برای تصویب قانون موقت جمهوری‌خواهان برای چهاردهمین بار در سنا شکست خورد.
• ترامپ اعلام کرد تعرفه مرتبط با فنتانیل از چین از 20% به 10% کاهش می‌یابد و برخی تعرفه‌های متقابل نیز مسکوت می‌ماند (اجرایی از 10 نوامبر).
• فد در نشست ماه اکتبر نرخ بهره را به محدوده 3.75%-4.00% کاهش داد اما پاول تاکید کرد کاهش بیشتر در سال جاری «قطعی نیست».
• بر اساس ابزار FedWatch احتمال کاهش نرخ در دسامبر حدود 70% است؛ در حالی که هفته قبل 93% بود.
• PMI بخش خدمات چین در اکتبر به 52.6 رسید (سپتامبر 52.9)، که مطابق انتظار بود. شاخص تولید هم به 50.6 افت کرد (نسبت به 51.2 قبل).

چشم‌انداز تکنیکال:

قیمت طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی 100 روزه قرار دارد، بنابراین جهت کلی بلندمدت مثبت باقی مانده است. با این حال RSI در محدوده میانه است و نشان می‌دهد شاید در کوتاه‌مدت بازار در فاز خنثی و تجمیع قرار بگیرد.

سطوح مهم:

• مقاومت‌ها: 4000 دلار (روانشناسی) – سپس 4046 دلار و 4155 دلار
• حمایت‌ها: 3835 دلار (کف باند بولینگر) – سپس 3722 دلار (کف 25 سپتامبر)

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

سقوط سنگین بازارهای سهام آسیا بعد از افت نزدک

بازارهای جهانی امروز چهارشنبه به شدت تحت فشار قرار گرفتند. پس از افت 2% در شاخص نزدک شب گذشته، این ضربه در جلسه آسیا به یک موج شدید فروش تبدیل شد و بزرگ‌ترین افت سهام ژاپن و کره جنوبی از زمان اعلام تعرفه‌های موسوم به “Liberation Day” در ماه آپریل رقم خورد.

شاخص Nikkei 225 ژاپن تا 7% از سقف تاریخی که فقط یک روز قبل ثبت شده بود پایین آمد. KOSPI کره جنوبی هم در مقطعی 6.2% سقوط کرد. سهام شرکت‌های بزرگ تکنولوژی بیشترین فشار فروش را داشتند: سهام Softbank تا 14.4% پایین رفت، Samsung Electronics تا 7.8% سقوط کرد و SK Hynix هم تا 9.2% ریزش داشت.

در اروپا نیز انتظار می‌رود موج فروش ادامه داشته باشد؛ معاملات آتی شاخص‌های منطقه‌ای 0.7% پایین‌تر، DAX آلمان 0.6% و FTSE انگلستان 0.3% منفی هستند.

همزمان، بیت‌کوین پس از اینکه دیروز برای اولین‌بار از ماه ژوئن زیر 100 هزار دلار آمد، امروز 1.8% رشد کرد و به حوالی 102,104 دلار رسید. اونس طلا نیز 0.8% افزایش یافت و در 3,962 دلار معامله شد.

در آمریکا معاملات آتی S&P500 نیز امروز 0.1% پایین‌تر است، پس از اینکه شب گذشته شاخص S&P500 1.2% افت کرد. نگرانی اصلی بازار این است که آیا ارزش‌گذاری‌های بسیار بالای سهام قابل دوام هستند؟ مدیران عامل Morgan Stanley و Goldman Sachs نیز نسبت به این موضوع ابراز تردید کرده‌اند.

در بازار ارز اما نوسان شدید مشاهده نشد و شاخص دلار آمریکا نزدیک سقف 5 ماهه یعنی 100.25 قرار گرفت. بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا تا 4.05% کاهش یافت ولی بعد کمی دوباره بالا آمد.

در فضای سیاسی آمریکا نیز انتخابات روز گذشته برای دولت ترامپ نتیجه خوشایندی نداشت. دموکرات‌ها در ویرجینیا، نیوجرسی و نیویورک پیروزی‌های مهمی به دست آوردند. در نیویورک، Zohran Mamdani به‌عنوان اولین مسلمان در تاریخ آمریکا به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شد.

مهم‌ترین رویدادهای امروز که می‌تواند روی بازار اثر بگذارد:

گزارش‌های مالی شرکت‌ها:

• Marks and Spencer Group، BMW، Novo Nordisk، Enel، Telecom Italia

داده‌های اقتصادی:

• آلمان: سفارشات صنعتی، تولیدات صنعتی، کالاهای مصرفی، PMI خدمات و ترکیبی
• فرانسه: تولیدات صنعتی، PMI خدمات و ترکیبی
• انگلیس: ثبت خودروهای جدید، PMI خدمات و ترکیبی، ذخایر ارزی بانک مرکزی

مزایده اوراق قرضه:

• آلمان: اوراق دولتی 16 ساله و 19 ساله

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی