جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پیش‌بینی جی‌پی مورگان از رشد قیمت اونس طلا تا ۱۰هزار دلار

با وجود رسیدن قیمت اونس طلا به مرز ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، کارشناسان جی‌پی مورگان معتقدند هنوز ظرفیت قابل توجهی برای رشد این فلز گران‌بها وجود دارد. مارسلا چو، استراتژیست بازار در این مؤسسه، در گفت‌وگو با CNBC تأکید کرد که پایه‌های بنیادی تقاضا و عرضه همچنان از طلا حمایت می‌کنند.

او گفت: «چرخه کاهش نرخ بهره ادامه دارد و در میان‌مدت دلار آمریکا ضعیف‌تر خواهد شد. در کنار این عوامل، تقاضای مداوم از سوی بانک‌های مرکزی و مصرف‌کنندگان بازارهای نوظهور مانند چین و هند نیز به رشد قیمت طلا کمک می‌کند.»

از سوی دیگر، محدودیت در ظرفیت استخراج معادن باعث شده عرضه طلا رشد چندانی نداشته باشد. به گفته چو، رشد عرضه بسیار کندتر از رشد نقدینگی و بدهی دولت‌ها است و همین موضوع باعث ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت می‌شود.

با این حال، او هشدار داد که سرمایه‌گذاران باید نکات منفی سرمایه‌گذاری در طلا را نیز در نظر بگیرند. چو گفت: «طلا سودی ایجاد نمی‌کند و نوسانات قیمتی آن نسبت به اوراق با درآمد ثابت بیشتر است. بنابراین بهتر است طلا به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری دیده شود، نه به‌عنوان پوشش ریسک بازار.»

در همین زمینه، جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، نیز در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که «در شرایط فعلی منطقی است بخشی از پرتفوی را به طلا اختصاص دهیم.» او افزود: «اگرچه خودم خریدار طلا نیستم، اما این فلز می‌تواند به راحتی تا ۵۰۰۰ یا حتی ۱۰هزار دلار افزایش یابد.»

دایمون اشاره کرد که قیمت دارایی‌ها در اکثر بخش‌ها بالا است و طلا ممکن است تنها گزینه منطقی برای نگهداری ارزش در شرایط فعلی باشد.

همچنین گریس پیترز، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری جهانی جی‌پی مورگان، اعلام کرده است که با وجود چشم‌انداز مثبت بازار سهام در آمریکا و اروپا، طلا در سال ۲۰۲۵ همچنان عملکرد بهتری خواهد داشت. او افزود: «پیش‌بینی ما از رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش تقاضا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و بخش‌های جواهرات و فناوری، از قیمت‌های بالاتر طلا در سال آینده حمایت می‌کند.»

در پایان، داده‌های بازار نشان می‌دهد که قیمت لحظه‌ای طلا روز پنجشنبه به ۴۲۹۸ دلار در هر اونس رسید که بالاترین سطح تاریخی ثبت‌شده تاکنون است و چشم‌انداز صعودی این فلز را بیش از پیش تقویت کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

ادامه رکوردشکنی طلا و نقره

قیمت اونس طلا و نقره امروز به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و هر دو فلز گران‌بها بار دیگر به اوج تاریخی جدیدی رسیدند. قیمت طلای دسامبر تا سطح ۴٬۲۸۹.۹۰ دلار در هر اونس بالا رفت و نقره دسامبر نیز به رکورد جدید ۵۳.۴۰۵ دلار دست یافت.
در لحظه تنظیم خبر، طلای جهانی ۸۷ دلار رشد داشت و در سطح ۴٬۲۸۹ دلار معامله می‌شد و نقره نیز با ۱.۹۷۷ دلار افزایش به ۵۳.۳۶۵ دلار رسید.

این رشد بی‌وقفه ناشی از تقاضای بالای پناهگاه امن سرمایه و خریدهای فنی است. معامله‌گران نزولی ترجیح می‌دهند در حاشیه بمانند و در برابر روند قدرتمند صعودی قرار نگیرند.

عوامل بنیادی پشت رشد طلا و نقره

تعطیلی طولانی دولت آمریکا که نشانه‌ای از پایان ندارد، تنش‌های سیاسی میان واشنگتن و پکن، ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و نوسانات ارزهای فرعی در بازار جهانی از عوامل اصلی افزایش تقاضا برای طلا و نقره بوده‌اند. جالب آنکه، با وجود این ریسک‌ها، بازارهای سهام جهانی هنوز نشانه‌ای از رفتار شدید ریسک‌گریز بروز نداده‌اند.

گزارش بژ فدرال رزرو که عصر چهارشنبه منتشر شد، نیز به نفع خریداران فلزات گران‌بها بود. طبق این گزارش، فعالیت اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و سطح اشتغال نسبتاً ثابت مانده است، اما مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرج‌کردن نشان داده‌اند و قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند. این داده‌ها احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره دیگر را در ماه‌های آینده تقویت می‌کند.

شاخص دلار آمریکا امروز در مسیر نزولی قرار گرفت و قیمت نفت خام نیز در حدود ۵۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نیز در سطح ۴.۰۱۹٪ قرار دارد.

تحلیل فنی اونس طلا (فیوچرز):

روند فنی طلا کاملاً صعودی است و خریداران کنترل بازار را در دست دارند. مقاومت بعدی در ۴٬۳۰۰ دلار و سپس ۴٬۳۵۰ دلار قرار دارد. اهداف بالاتر در محدوده ۴٬۴۰۰ دلار دیده می‌شود. حمایت‌های کلیدی نیز در ۴٬۲۱۴.۵۰ دلار و ۴٬۲۰۰ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰ (قدرت قوی صعودی).

تحلیل فنی نقره (فیوچرز):

نقره نیز ساختار صعودی دارد، اما نشانه‌هایی از خستگی در میان خریداران مشاهده می‌شود. مقاومت بعدی در ۵۳.۴۰۵ دلار و ۵۴ دلار، و هدف نهایی در ۵۵ دلار است. حمایت‌های کلیدی در ۵۱.۱۹۵ دلار و ۵۱ دلار قرار دارند.
رتبه‌بندی فنی وایکاف: ۹.۵ از ۱۰.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

طلای جهانی رکورد تاریخی جدیدی را شکست؛ عبور از مرز ۴۲۴۰ دلار در پی تضعیف دلار آمریکا

قیمت اونس طلا در معاملات صبح پنجشنبه با ادامه روند صعودی خود، به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و برای نخستین بار از مرز ۴۲۴۰ دلار در هر اونس عبور کرد. این رشد پس از افزایش بیش از ۱.۵ درصدی روز چهارشنبه رخ داد. با این حال، در جلسه معاملاتی اروپا شاهد اصلاح جزئی قیمت هستیم و هر اونس طلا بالای ۴۲۰۰ دلار معامله می‌شود. تعطیلی دولت آمریکا که منجر به تعویق انتشار داده‌های اقتصادی شده، توجه سرمایه‌گذاران را به سخنرانی مقامات بانکی در نیمه دوم روز جلب کرده است.

دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی تضعیف شد، زیرا نگرانی‌ها درباره روابط تجاری میان ایالات متحده و چین افزایش یافت. وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال قطع روابط با چین نیست، اما افزود که چین در حال ایجاد موانع تجاری جدید است. شاخص دلار پس از افت ۰.۴ درصدی روز گذشته، در جلسه اروپا کمی بالاتر از سطح ۹۸.۵۰ قرار دارد. همچنین، دو عضو فدرال رزرو، کریستوفر والر و میشل بومن، قرار است امروز سخنرانی داشته باشند.

در بریتانیا، اداره ملی آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در ماه آگوست ۰.۱ درصد رشد داشته است؛ رقمی که پس از افت مشابه در ماه جولای ثبت شد و مطابق با پیش‌بینی بازار بود. تولیدات صنعتی و تولیدات کارخانه‌ای نیز به ترتیب ۰.۴ و ۰.۷ درصد افزایش یافتند. پوند انگلیس پس از رشد ۰.۶ درصدی در روز چهارشنبه، امروز در محدوده ۱.۳۴ دلار معامله می‌شود.

در منطقه یورو، جفت‌ارز EUR/USD پس از دو روز رشد متوالی، در محدوده ۱.۱۶۵۰ در حالت تثبیت قرار دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز در نشست صندوق بین‌المللی پول با موضوع «سیاست‌های اقتصادی در مواجهه با تغییرات مخرب جهانی» شرکت خواهد کرد.

در استرالیا، نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از ۴.۳ به ۴.۵ درصد افزایش یافت. در همین مدت، اشتغال با ۱۴.۹ هزار شغل جدید رشد کرد که اندکی کمتر از انتظار بازار بود. کریستوفر کنت، معاون بانک مرکزی استرالیا، اعلام کرد که پس از کاهش نرخ‌های بهره اخیر، شرایط مالی کمتر محدودکننده شده و تصمیمات آتی سیاستی بر اساس داده‌های جدید اتخاذ خواهد شد.

در ژاپن، وزیر دارایی «کاتسونوبو کاتو» بار دیگر تأکید کرد که دولت نوسانات شدید در بازار ارز را به‌دقت زیر نظر دارد. جفت‌ارز USD/JPY در محدوده ۱۵۱.۰۰ در نوسان است.

در کانادا نیز جفت‌ارز USD/CAD کمی زیر ۱.۴۰۵۰ معامله می‌شود و بانک مرکزی کانادا امروز با سخنرانی تیف مکلم، رئیس این بانک، در مرکز توجه بازارها قرار دارد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

طلا پس از ثبت رکورد تاریخی جدید، اندکی عقب‌نشینی کرد اما روند صعودی همچنان پابرجاست

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در سطح بالای ۴۲۰۰ دلار در جلسه آسیایی، اندکی عقب‌نشینی کرد اما همچنان برای پنجمین روز متوالی در محدوده مثبت باقی ماند.
نگرانی‌ها از بابت تأثیر تعطیلی دولت فدرال آمریکا، تشدید جنگ تجاری با چین، و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی موجب شده تا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند طلا حرکت کنند.

در همین حال، انتظارات برای دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر توسط فدرال رزرو در سال جاری موجب تضعیف ارزش دلار آمریکا و حمایت از رشد قیمت طلا شده است. شاخص دلار به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای سقوط کرده و فضای مثبتی برای ادامه روند صعودی فلز زرد فراهم کرده است.

بازارها اکنون چشم‌انتظار سخنرانی چند تن از اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که می‌تواند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کند.

تعطیلی بخشی از دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده و سنای این کشور برای نهمین بار نتوانست طرح بودجه اضطراری را تصویب کند. یک مقام وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است که تداوم این تعطیلی ممکن است هفته‌ای ۱۵ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد آمریکا وارد کند.

در جبهه تجاری، تنش میان آمریکا و چین شدت گرفته است. دو کشور در هفته جاری تعرفه‌های بندری متقابل اعمال کردند. رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد در حال بررسی قطع تجارت روغن خوراکی با چین است تا در واکنش به امتناع پکن از خرید سویاهای آمریکایی، اقدام متقابل انجام دهد. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت پیشنهاد داده است که در صورت توقف طرح محدودیت صادرات عناصر کمیاب توسط چین، تعرفه‌ها برای بیش از سه ماه تعلیق شوند.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز، وزیر جنگ آمریکا پیت هگست به روسیه درباره “هزینه‌های سنگین ادامه جنگ در اوکراین” هشدار داد و ترامپ از احتمال ارسال موشک‌های تاماهاک برد بلند به اوکراین سخن گفت.

از سوی دیگر، رئیس فدرال رزرو جروم پاول در سخنرانی خود موضعی انبساطی و محتاطانه اتخاذ کرد و گفت که بازار کار همچنان در وضعیت ضعیفی از نظر استخدام و اخراج قرار دارد. این اظهارات احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در جلسات ماه اکتبر و دسامبر را تقویت کرد.

در نتیجه، دلار آمریکا برای سومین روز متوالی تضعیف شد و قیمت طلا توانست به رکورد جدیدی دست یابد. تحلیل‌گران معتقدند تا زمانی که فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره حرکت می‌کند، مسیر مقاوم‌ترین فلز جهان همچنان صعودی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

طلا در هفته‌های اخیر در مسیر صعودی با شیب ملایم در حرکت بوده و شکست پایدار سطح ۴۲۰۰ دلار می‌تواند به عنوان یک سیگنال جدید برای ادامه خریدها تلقی شود.
با این حال، شاخص RSI روزانه در محدوده اشباع خرید قرار دارد که هشدار می‌دهد احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد.

سطوح حمایتی مهم در محدوده‌های ۴۱۸۰ تا ۴۱۷۵ دلار و سپس ۴۱۳۵ دلار قرار دارند. در صورت شکست این نواحی، حمایت بعدی در محدوده ۴۰۶۰ دلار دیده می‌شود.
از سوی دیگر، هر اصلاح نزولی در شرایط فعلی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، فرصت خرید در روند صعودی تلقی شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

رالی بورس‌های آسیایی در بحبوحه تداوم ابهام و رکوردشکنی طلا

در حالی که حجم اخبار اقتصادی و سیاسی در روزهای اخیر بسیار زیاد شده، سرمایه‌گذاران در چند جهت متفاوت چشم دوخته‌اند و این موضوع موجب شکاف روشن میان طبقات مختلف دارایی شده است.

بورس‌های آسیایی روز پنج‌شنبه در فضایی صعودی قرار دارند؛ شاخص‌های تایپه، سئول و سیدنی هر سه به قله‌های تاریخی جدیدی دست یافته‌اند. در بازارهای متمرکز بر فناوری، این رشد عمدتاً ناشی از هیجان مداوم پیرامون هوش مصنوعی (AI) است؛ موجی که شاخص Philadelphia Semiconductor Index (SOX) را شب گذشته بیش از ۳ درصد بالا برد.

جدیدترین سیگنال صعودی از شرکت هلندی ASML منتشر شد که در سه‌ماهه سوم سال، سفارشاتی فراتر از انتظارات بازار به ثبت رساند. این خبر باعث افزایش انتظارات برای گزارش مثبت امروز شرکت TSMC تایوان شد که از مشتریان اصلی ASML محسوب می‌شود.

در سوی دیگر، بانک‌های بزرگ آمریکایی فصل گزارش‌دهی مالی را با عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرده‌اند که نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر چالش‌هاست. این گزارش‌ها در غیاب داده‌های رسمی اقتصادی — به دلیل تداوم تعطیلی دولت فدرال — توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند.

با این حال، همه‌چیز مثبت نیست. قیمت اونس طلا به رکوردهای تاریخی تازه‌ای رسیده و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس کاهش یافته است. این تحرکات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن متمایل شده‌اند.

علت اصلی این تغییر جهت، نگرانی از افزایش دوباره تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین است. رئیس‌جمهور امریکا دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه رسماً اعلام کرد که دو کشور «درگیر جنگ تجاری» هستند. با این حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت سیگنال‌هایی از تمدید معافیت‌های تعرفه‌ای و احتمال دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در کره جنوبی را مطرح کرد، هرچند هنوز تاریخ مشخصی اعلام نشده است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین کشمکش‌هایی ممکن است باعث بازگشت سریع نوسانات و اصلاح بازارها شود.
در همین راستا، قراردادهای آتی شاخص‌های اروپایی در محدوده منفی معامله می‌شوند و نشانه‌هایی از تعدیل احتمالی قیمت‌ها مشاهده می‌شود.

از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی امروز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• برآورد تولید ناخالص داخلی، خدمات، تولید صنعتی و کارخانه‌ای بریتانیا (ماه اوت)
• شاخص قیمت مصرف‌کننده ایتالیا (ماه سپتامبر)
• تراز تجاری منطقه یورو (ماه اوت)

در معاملات روز گذشته آمریکا، بیشتر شاخص‌های بورسی رشد کردند، هرچند میانگین صنعتی داوجونز تقریباً بدون تغییر بسته شد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی