جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

پوند استرلینگ (GBP) در معاملات صبح چهارشنبه در برابر رقبای اصلی خود تضعیف شد؛ زیرا داده‌های تورم منتشرشده از بریتانیا کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد. در نبود داده‌های اقتصادی مهم در تقویم امروز، توجه معامله‌گران به تحولات روابط تجاری آمریکا و چین و تعطیلی ادامه‌دار دولت ایالات متحده معطوف مانده است.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه (CPI) در ماه سپتامبر در سطح ۳.۸ درصد ثابت ماند، در حالی که بازار انتظار رشد تا ۴ درصد را داشت. تورم ماهانه نیز پس از رشد ۰.۳ درصدی در آگوست، در ماه سپتامبر بدون تغییر بود. پس از انتشار این داده‌ها، جفت‌ارز GBP/USD تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر ۱.۳۳۵۰ سقوط کرد. همزمان، EUR/GBP با رشد نزدیک به ۰.۴ درصدی در روز به ۰.۸۷۱۰ رسید.

در بازار فلزات گران‌بها، اونس طلا که جمعه گذشته تا نزدیکی رکورد ۴,۳۸۰ دلار رسیده بود، روز سه‌شنبه بیش از ۵ درصد سقوط کرد؛ اما در معاملات چهارشنبه بخشی از این زیان را جبران کرد و با رشد ۰.۸ درصدی در محدوده ۴,۱۵۵ دلار قرار گرفت. تحلیلگران این نوسان را ناشی از شناسایی سود و بهبود تمایل ریسک‌پذیری در بازار می‌دانند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از رشد ۰.۴ درصدی روز سه‌شنبه، در نزدیکی سطح ۹۹.۰۰ پایدار مانده است. چند تن از مقامات فدرال رزرو قرار است امروز سخنرانی داشته باشند، اما به دلیل دوره سکوت پیش از نشست سیاست‌گذاری هفته آینده، انتظار نمی‌رود درباره مسیر نرخ بهره اظهار نظر کنند. در همین حال، شاخص آتی سهام آمریکا اندکی رشد داشته است. برخی سناتورهای جمهوری‌خواه پس از دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کردند که وی خواهان پایان تعطیلی دولت و آغاز گفت‌وگو با دموکرات‌هاست.

از کانادا نیز گزارش شد که تورم سالانه در سپتامبر از ۱.۹ به ۲.۴ درصد افزایش یافته و از پیش‌بینی ۲.۳ درصدی فراتر رفته است. با وجود این داده مثبت، USD/CAD در معاملات چهارشنبه در نزدیکی سطح ۱.۴۰۰۰ کمی تحت فشار باقی مانده است.

در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD در نزدیکی ۱.۱۶۰۰ ثابت مانده، در حالی که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، امروز در اجلاس مالی فرانکفورت سخنرانی خواهد کرد.

در آسیا، نظرسنجی جدید رویترز نشان می‌دهد اکثر اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در ماه اکتبر یا دسامبر نرخ بهره خود را افزایش دهد و ۹۶ درصد آنان معتقدند تا پایان مارس حداقل ۰.۲۵ درصد افزایش نرخ اعمال خواهد شد. در همین راستا، نخست‌وزیر ژاپن «سانائه تاکایچی» بسته جدیدی از اقدامات اقتصادی را برای کاهش فشار تورم بر خانوارها و شرکت‌ها اعلام کرده است. جفت‌ارز USD/JPY پس از رشد ۰.۸ درصدی روز گذشته، امروز در زیر سطح ۱۵۲.۰۰ آرام گرفته است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه پس از آزمایش دوباره سقف تاریخی خود در نزدیکی ۴٬۳۸۰ دلار، دچار افت شد. معامله‌گران با شناسایی سود از رالی شدید اخیر و رشد دوباره دلار آمریکا، فشار فروش را افزایش دادند. در لحظه تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴٬۱۳۵ دلار معامله می‌شود و پیش‌تر تا ۴٬۰۸۱ دلار نیز پایین آمده بود.

افزایش اشتهای ریسک در بازارهای جهانی و خوش‌بینی محتاطانه نسبت به کاهش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را کاهش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات چین از سوی واشنگتن تا اول نوامبر ممکن است در صورت توافق، لغو شود. با این حال، ابهام همچنان پابرجاست زیرا لحن دونالد ترامپ در مذاکرات غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

با وجود این اصلاح، چشم‌انداز میان‌مدت طلا همچنان مثبت است. انتظارات از سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو باعث تداوم جذابیت فلز زرد می‌شود، زیرا کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم تعطیلی دولت فدرال و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی نیز از تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن حمایت می‌کنند.

عوامل کلیدی بازار

ترامپ در سخنانی ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی با «شی جین‌پینگ» در حاشیه اجلاس APEC در کره جنوبی، به یک توافق تجاری “منصفانه و عالی” دست یابد.

آمریکا و استرالیا روز دوشنبه توافقی ۸.۵ میلیارد دلاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کردند تا وابستگی زنجیره تأمین به چین کاهش یابد.

تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد هفته چهارم شده اما مشاور اقتصادی کاخ سفید اعلام کرد احتمالاً این هفته به پایان می‌رسد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در نزدیکی سقف یک‌هفته‌ای ۹۸.۸۴ قرار دارد و برای سومین روز پیاپی رشد کرده است.

تمرکز بازار بر داده شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز جمعه است که می‌تواند انتظارات از کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست پایان ماه اکتبر را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل تکنیکال

نمودار ۴ ساعته طلا نشان می‌دهد که قیمت الگوی دابل تاپ (Double Top) را در محدوده ۴٬۳۸۰ دلار تکمیل کرده و از میانگین متحرک ۲۱ دوره‌ای عبور نزولی داشته است. این سطح اکنون به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

در سمت نزولی، سطح ۴٬۲۰۰ دلار به عنوان خط گردن این الگو شناخته می‌شود و شکست پایدار زیر آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را تا محدوده میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای در نزدیکی ۴٬۱۸۰ و سپس ۴٬۰۵۰ دلار رقم بزند. شاخص RSI نیز با واگرایی منفی و حرکت به زیر سطح ۵۰، احتمال ادامه افت قیمت را تأیید می‌کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

افت قیمت طلا در پی صعود دلار و بهبود احساس ریسک در بازارها

قیمت اونس طلا در معاملات روز سه‌شنبه در بازار آسیا به روند اصلاحی خود از محدوده اوج تاریخی ادامه داد و به کف روزانه جدیدی در منطقه ۴۳۳۱ تا ۴۳۳۰ دلار رسید. رشد تقاضا برای دلار آمریکا به عنوان عامل اصلی این افت شناخته می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که نمودار روزانه طلا در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) قرار دارد و معامله‌گران اقدام به برداشت سود کرده‌اند.

همچنین فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی که ناشی از کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین است، باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن همچون طلا شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که تعرفه کامل علیه چین «غیرقابل‌دوام» خواهد بود و افزود که دو کشور احتمالاً به توافقی «فوق‌العاده» دست خواهند یافت. با این حال هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، ممکن است تعرفه‌هایی تا ۱۵۵ درصد علیه پکن اعمال شود.

بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران تقریباً به‌طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست‌های اکتبر و دسامبر نرخ بهره را هر بار ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. این انتظارات می‌تواند رشد بیشتر دلار را محدود کرده و در میان‌مدت از طلا حمایت کند.

در همین حال، تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده است؛ چراکه سنای آمریکا برای یازدهمین بار طرح بازگشایی دولت را رد کرد. ترامپ حزب مخالف را متهم کرده است که مانع از اصلاحات مرزی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می‌شود. این نگرانی‌ها درباره تأثیر تعطیلی بر رشد اقتصادی، باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در موقعیت‌های امن باقی بمانند.

در بعد ژئوپلیتیکی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه بار دیگر خواستار واگذاری کامل استان دونتسک از سوی اوکراین شد و در مقابل ابراز تمایل کرد بخش‌هایی از جنوب اوکراین را واگذار کند. از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرده است. این تنش‌ها موجب حفظ ریسک ژئوپلیتیکی در بازار و حمایت نسبی از قیمت طلا شده است.

در نگاه پیش‌رو، بازارها منتظر انتشار داده تورم مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در روز جمعه هستند؛ آماری که می‌تواند مسیر سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه جهت حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال طلا

قیمت طلا طی روزهای اخیر در عبور از محدوده مقاومتی ۴۳۷۵ تا ۴۳۸۰ دلار ناکام مانده است. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان شرایط بیش‌خرید شدید را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌ای از ضعف موقتی خریداران باشد.

در صورت ادامه افت، سطح ۴۳۳۰ دلار به‌عنوان اولین ناحیه حمایتی و سپس ۴۳۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل خواهند کرد. شکست قاطع زیر سطح ۴۳۰۰ می‌تواند موجب فشار فروش تکنیکال شده و قیمت را به سمت ۴۲۴۰ تا ۴۲۰۰ دلار هدایت کند.

در سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای محدوده ۴۳۸۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی میان‌مدت باشد. عبور از سطح روانی ۴۴۰۰ دلار مسیر را برای رشد بیشتر و ثبت قله‌های جدید در طلا هموار خواهد کرد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا

اخبار فارکس

در آغاز هفته، دلار آمریکا (USD) در فضایی بی‌نتیجه و نوسانی بین رشد و افت در نوسان بود، زیرا معامله‌گران همچنان به ارزیابی تأثیر تعطیلی دولت آمریکا، چشم‌انداز کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی‌ها درباره ریسک‌های اعتباری ایالات متحده ادامه می‌دهند.

شاخص دلار (DXY) در محدوده ۹۸.۵۰ در رفت‌وبرگشت بود و بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز سیگنال‌های متناقضی ارائه داد.
در تقویم اقتصادی آمریکا، تنها رویداد مهم، گزارش هفتگی ذخایر نفت خام API است. همچنین قرار است کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، در روز سه‌شنبه سخنرانی کند.

در بازار ارز اروپا، یورو/دلار (EUR/USD) اندکی کاهش یافت و در سطح ۱.۱۶۴۰ معامله شد. نبود داده اقتصادی مهم باعث شده تمرکز بازار بر سخنرانی لاگارد و ناگل از بانک مرکزی اروپا باشد.

پوند/دلار (GBP/USD) نیز حوالی سطح ۱.۳۴۰۰ بدون تغییر محسوس باقی ماند. معامله‌گران در انتظار انتشار داده وام‌گیری خالص بخش عمومی بریتانیا و سخنرانی کللند از بانک انگلستان هستند.

در آسیا، دلار/ین (USD/JPY) با تداوم رشد روز جمعه، مجدداً به سمت مقاومت ۱۵۱.۰۰ حرکت کرد، اما نتوانست بالای آن تثبیت شود. تنها رویداد مهم تقویم ژاپن، سخنرانی هی‌مینو از بانک مرکزی ژاپن است.

در بازار اقیانوسیه، دلار استرالیا (AUD/USD) از داده‌های مثبت اقتصاد چین حمایت شد و با عبور از سطح ۰.۶۵۰۰ رشد خود را گسترش داد. در ادامه، معامله‌گران به سخنرانی جونز از بانک مرکزی استرالیا توجه خواهند داشت.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و لحظاتی به زیر ۵۶ دلار در هر بشکه سقوط کرد؛ نگرانی از مازاد عرضه همچنان فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

در مقابل، اونس طلا و نقره پس از اصلاح شدید روز جمعه، مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفتند. قیمت طلا از مرز ۴,۳۰۰ دلار عبور کرد و نقره نیز در محدوده ۵۳ دلار در هر اونس معامله شد.
افزایش نگرانی‌ها از تعطیلی طولانی دولت و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از مهم‌ترین دلایل رشد فلزات گران‌بها عنوان می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

صعود بیش از ۲ درصدی قیمت طلا

قیمت طلای جهانی روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت و بخشی از زیان‌های سنگین روز جمعه را جبران کرد. در لحظه نگارش، هر اونس طلا در محدوده ۴,۳۴۵ دلار معامله می‌شود، در حالی که در پایین‌ترین سطح روزانه تا ۴,۲۱۹ دلار افت کرده بود.

افزایش قیمت طلا در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها گمانه‌زنی می‌کنند فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده به ادامه چرخه کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد. شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت جزئی ۰.۰۶٪ تا سطح ۹۸.۶۰ کاهش یافت و بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری نیز با افت دو واحد پایه به ۳.۹۹٪ رسید. این عوامل فشار فروش بر دلار را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کردند.

به گفته معامله‌گران، بهبود اشتهای ریسک در بازارها پس از اظهارات آرام‌تر دونالد ترامپ درباره چین نتوانست مانع ادامه روند صعودی طلا شود. در عین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد روز بیستم خود شده و هنوز نشانه‌ای از بازگشایی دیده نمی‌شود.

در تقویم اقتصادی این هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) برای ماه سپتامبر از سوی اداره آمار کار آمریکا (BLS) مورد توجه ویژه فعالان بازار قرار دارد. این داده می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو در نشست هفته آینده را مشخص کند.
در حال حاضر بازارها احتمال ۹۶٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر و احتمال کاهش ۰.۵٪ دیگر تا پایان ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کرده‌اند.

در سطح ژئوپلیتیکی، درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس مجدداً در نوار غزه از سر گرفته شده است؛ پس از آنکه اسرائیل در واکنش به نقض آتش‌بس، حملات هوایی جدیدی انجام داد. این تحولات موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

از سوی دیگر، مذاکرات تجاری آمریکا و چین قرار است این هفته در مالزی برگزار شود، در حالی که ضرب‌الاجل آتش‌بس تجاری تا ۱۰ نوامبر تعیین شده است. ترامپ بار دیگر از پکن خواسته تا خرید سویا از آمریکا را از سر گیرد و همچنین درباره توقف تولید فنتانیل تأکید کرده است.

در بازار داخلی آمریکا نیز قرار است سنای این کشور روز دوشنبه مجدداً درباره طرح بازگشایی دولت فدرال رأی‌گیری کند.

چشم‌انداز فنی:

از دید تکنیکال، روند کلی طلا همچنان صعودی باقی مانده است. در صورتی که قیمت بتواند بالای سطح ۴,۳۵۰ دلار بسته شود، احتمال حرکت به سوی مقاومت‌های بعدی در ۴,۳۷۹ دلار (بالاترین رکورد تاریخی) و سپس ۴,۴۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار وجود دارد.

در سمت مقابل، اگر فشار فروش باعث افت قیمت به زیر ۴,۲۰۰ دلار شود، احتمال اصلاح تا ۴,۱۸۵ دلار (کف روز ۱۷ اکتبر) و سپس ۴,۰۵۹ دلار وجود دارد.

طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۶۲٪ رشد داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و روند کاهش وابستگی کشورها به دلار بوده است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت طلا