جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا با امضای دونالد ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مراسمی شبانه در کاخ سفید پس از صرف شام با جیمی دایمون و گروهی از مدیران ارشد وال‌استریت، لایحه پایان تعطیلی دولت فدرال را امضا کرد. این اقدام به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا پایان داد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که خدمات و فعالیت‌های کامل دولت با چه سرعتی از سر گرفته خواهد شد. در حال حاضر، انتشار داده‌های اقتصادی در اولویت بازارها قرار گرفته است و انتظار می‌رود گزارش اشتغال سپتامبر یکی از نخستین داده‌های منتشرشده باشد. سرمایه‌گذاران امیدوارند که این گزارش بتواند نشانه‌هایی از احتمال کاهش نرخ بهره ارائه دهد، به‌ویژه پس از داده‌های ضعیف بخش خصوصی در هفته‌های اخیر.

با این وجود، برخی از داده‌های اقتصادی ممکن است برای همیشه از دست بروند. کاخ سفید اعلام کرده که گزارش اشتغال و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه اکتبر ممکن است هرگز منتشر نشود.

در بازارهای آسیایی، شاخص‌های سهام روندی آرام اما مثبت داشتند. شاخص Topix ژاپن به رکورد جدیدی دست یافت، پس از آنکه شاخص‌های داوجونز (Dow Jones)، فوتسی (FTSE) و Stoxx 600 اروپا نیز به رکوردهای تاریخی رسیده بودند. تحلیلگران این روند را نشانه‌ای از چرخش جزئی سرمایه‌گذاران از سهام حوزه هوش مصنوعی به بازارهای سنتی‌تر می‌دانند.

قیمت اونس طلا نیز پس از رشدهای اخیر اندکی متوقف شد. در همین حال، ین ژاپن به نزدیکی محدوده مداخله ارزی سقوط کرد؛ جهش کوتاه آن به بالای سطح ۱۵۵ در برابر دلار در روز چهارشنبه باعث شد وزارت دارایی ژاپن هشدار دهد که «بازار را از نزدیک زیر نظر دارد».

هرچند ین ژاپن در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده قوی‌تری باقی ماند، اما در برابر یورو به سطح بی‌سابقه ۱۷۹.۴۹ رسید. سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، خواستار حفظ نرخ‌های پایین بهره و همکاری نزدیک‌تر با بانک مرکزی ژاپن (BOJ) شد.

در همین راستا، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، در پارلمان اعلام کرد که اهداف وی با سیاست دولت در راستای افزایش تدریجی تورم همراه با رشد دستمزدها هماهنگ است.

در استرالیا، گزارش اشتغال ماه اکتبر فراتر از انتظار منتشر شد و موجب شد بازارها احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا را کاهش دهند. با این حال، افت سهام بانک ANZ به دلیل پرداخت سود سهام، موجب فشار بر شاخص کل بازار شد.

در ادامه روز، بازارها منتظر انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ از جمله Tencent، SMIC، Siemens، Burberry، Merck و Disney خواهند بود که می‌تواند بر روند معاملات جهانی تأثیرگذار باشد. همچنین، انتشار آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا (GDP) از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی روز پنج‌شنبه محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

پیش‌بینی ادامه برتری اونس طلا نسبت به شاخص S&P 500

انتظارات پایدار مبنی بر این‌که فدرال رزرو (Federal Reserve) به کاهش نرخ‌های بهره ادامه داده و نقدینگی بیشتری به بازارهای جهانی تزریق کند، موجب رشد قابل توجه در بازارهای سهام و طلا شده است.

با این حال، چنین محیطی موجب افزایش انتظارات تورمی نیز شده است. به گفته‌ی مایک مک‌گلوان (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ اینتلیجنس، در شرایط فعلی احتمال می‌رود اونس طلا از شاخص S&P 500 عملکرد بهتری داشته باشد؛ چراکه نسبت ارزش سهام به طلا در نزدیکی یک سطح حمایتی کلیدی قرار گرفته است.

در حالی که شاخص S&P 500 از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۶٪ رشد داشته و از سقوط ماه آوریل بیش از ۳۸٪ بازگشته است، قیمت طلا حدود ۶۰٪ افزایش یافته و در آخرین معاملات در سطح ۴٬۱۹۵.۳۰ دلار در هر اونس قرار گرفته است. شاخص S&P نیز در سطح ۶٬۸۴۲ واحد معامله شد.

مک‌گلوان تأکید کرد:

«با توجه به اینکه ارزش بازار سهام ایالات متحده اکنون بیش از دو برابر GDP کشور است، شاهد بزرگ‌ترین اثر ثروت سهام در حدود یک قرن اخیر هستیم، اما در عین حال شاخص S&P در آستانه از دست دادن حمایت کلیدی خود در برابر طلا قرار دارد.»

او افزود نسبت S&P به طلا در حال حاضر در محدوده ۱.۶۶ واحد است که پایین‌ترین سطح از پایان مارس ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. هرچند این سطح حمایتی در گذشته حفظ شده، اما اکنون شرایط اقتصادی نسبت به آن زمان متفاوت است.

به گفته مک‌گلوان، نسبت ارزش سهام S&P به رشد GDP و سایر شاخص‌های جهانی سهام، همچنان در سطح بالایی قرار دارد:

«نسبت کنونی حدود ۲.۳ برابر است در حالی که ۱۱ سال پیش نزدیک به ۱ به ۱ بود. بازگشت این نسبت‌ها به میانگین تاریخی می‌تواند در ظاهر تغییر کوچکی باشد، اما اثرات تورمی معکوس (deflationary) شدیدی خواهد داشت.»

در همین حال، نوسان پایین بازار سهام نیز می‌تواند عاملی باشد که به نفع طلا عمل کند. شاخص نوسان بازار (VIX) همچنان زیر سطح ۱۸ واحد قرار دارد.
مک‌گلوان هشدار داد:

«هرگز در تاریخ طلا با چنین سرعتی رشد نکرده بود در حالی که نوسان بازار سهام تا این حد پایین است. کاهش نسبت S&P به طلا در چنین شرایطی می‌تواند نشان‌دهنده ریسک نزولی بیشتر برای سهام باشد، زیرا بازگشت نوسان بازار تنها مسئله زمان است.»

در گذشته، طلا معمولاً در زمان رشد بازار سهام عملکرد ضعیف‌تری داشت، اما تحلیلگران می‌گویند این بار شرایط متفاوت است.
سرمایه‌گذاران اکنون از طلا به عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی و پوشش ریسک بازار سهام استفاده می‌کنند.

به گفته کارشناسان، بسیاری از سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا (U.S. Treasuries) نیز به عنوان ابزار پوشش ریسک فاصله گرفته‌اند، زیرا افزایش بدهی دولت آمریکا دیگر سطح پایداری ندارد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار فارکس

دلار آمریکا در ساعات اولیه معاملات روز چهارشنبه در حالی به ثبات نسبی رسیده که روز گذشته نتوانست تقاضای قابل‌توجهی جذب کند. در نبود داده‌های مهم اقتصادی، نگاه سرمایه‌گذاران به دو رویداد کلیدی دوخته شده است: اظهارات اعضای فدرال رزرو (Fed) و رأی‌گیری مجلس نمایندگان برای تصویب لایحه تأمین مالی و پایان تعطیلی دولت فدرال.

روز سه‌شنبه، داده‌های منتشرشده از سوی شرکت ADP نشان داد کارفرمایان بخش خصوصی در چهار هفته منتهی به ۲۵ اکتبر، به‌طور میانگین ۱۱,۲۵۰ شغل در هفته از دست داده‌اند. این آمار ناامیدکننده فشار زیادی بر دلار وارد کرد و شاخص دلار آمریکا روز را در محدوده منفی به پایان رساند. با این حال، در صبح چهارشنبه شاخص دلار در محدوده ۹۹.۵۰ در نوسان است.

در همین حال، شاخص‌های آتی سهام آمریکا بین ۰.۲ تا ۰.۵ درصد رشد نشان می‌دهند که از بهبود احساسات بازار حکایت دارد.

جفت‌ارز EUR/USD از ضعف کلی دلار در روز گذشته بهره برد و به بالای ۱.۱۶۰۰ صعود کرد، هرچند در آغاز روز چهارشنبه در محدوده‌ای باریک زیر این سطح در حال تثبیت است. GBP/USD نیز پس از افت اولیه تا محدوده ۱.۳۱۰۰، بخشی از زیان‌های خود را جبران کرده و در محدوده ۱.۳۱۵۰ درجا می‌زند.

در بازار طلای جهانی، فلز زرد پس از رشد اخیر خود در روز سه‌شنبه روندی آرام داشت و در معاملات امروز نیز بالای ۴,۱۰۰ دلار نوسان می‌کند.

در ژاپن، نخست‌وزیر سانائه تاکایچی اظهار داشت که هنوز نمی‌توان گفت ژاپن از دوره رکود تورمی خارج شده است و از بانک مرکزی ژاپن (BoJ) خواست سیاست‌هایی اتخاذ کند که دستیابی پایدار به هدف تورمی را تضمین کند. این سخنان موجب تضعیف ین شد و جفت‌ارز USD/JPY با عبور از سطح ۱۵۴.۵۰ به بالاترین میزان از فوریه رسید.

در استرالیا، معاون بانک مرکزی اندرو هاوزر گفت: «برآورد ما این است که سیاست پولی هنوز در محدوده انقباضی قرار دارد.» او افزود: «اگر مشخص شود که دیگر انقباضی نیست، این مسئله برای سیاست‌های آینده بسیار مهم خواهد بود.» در نتیجه، جفت‌ارز AUD/USD با اندکی رشد به سطح ۰.۶۵۵۰ نزدیک شده است.

در معاملات روز پنج‌شنبه، اداره آمار استرالیا داده‌های بازار کار ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد که می‌تواند جهت بعدی دلار استرالیا را تعیین کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

در بازار معاملات روز چهارشنبه آسیا، قیمت طلای جهانی با افزایش فشار فروش روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد روند صعودی سه‌روزه‌ی خود را که تا محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۵۵ دلار در هر اونس ادامه داشت، متوقف کرده است. بازگشایی قریب‌الوقوع دولت ایالات متحده فضای مثبتی در بازارهای جهانی ایجاد کرده و موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است. علاوه بر این، رشد نسبی تقاضا برای دلار آمریکا عامل دیگری بود که مانع ادامه‌ی رشد طلا شد.

با وجود این، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر، از افت شدیدتر قیمت طلا جلوگیری کرده است. تحلیلگران معتقدند که تأثیر منفی تعطیلی طولانی دولت آمریکا بر اقتصاد ممکن است بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های انبساطی بیشتر سوق دهد. از این رو، معامله‌گران در آستانه‌ی سخنرانی چند تن از اعضای کلیدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، از اتخاذ موقعیت‌های فروش سنگین خودداری می‌کنند.

تحولات بازار: احتیاط معامله‌گران طلا با کاهش تقاضای دارایی امن

بازگشایی دولت آمریکا تمرکز بازارها را به سمت چالش‌های مالی و نگرانی‌ها از کندی رشد اقتصادی بازگردانده است. برآورد اقتصاددانان نشان می‌دهد که تعطیلی دولت ممکن است ۱.۵ تا ۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه را کاهش داده باشد.
انتشار مجدد داده‌های اقتصادی می‌تواند این نگرانی را تقویت کند؛ به‌ویژه پس از آنکه هفته گذشته شاخص اشتغال و احساسات مصرف‌کننده پایین‌تر از انتظار منتشر شد.

همچنین داده‌های شرکت Revelio Labs نشان می‌دهد که در ماه اکتبر حدود ۹,۱۰۰ شغل از بین رفته و استخدام‌های دولتی نیز با کاهش ۲۲,۲۰۰ واحدی مواجه شده است. تخمین فدرال رزرو شیکاگو نیز از افزایش نرخ بیکاری حکایت دارد که بیانگر تضعیف بازار کار است.
این داده‌ها انتظارات برای سیاست پولی انبساطی‌تر را تقویت کرده و باعث افت شاخص دلار در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر شد؛ عاملی که طلا را به صعود تا بالای ۴۱۰۰ دلار سوق داد.

با این حال، فضای مثبت بازارهای جهانی همچنان مانعی برای افزایش بیشتر قیمت طلا محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

از منظر فنی، قیمت طلا در عبور از سطح بازگشتی ۵۰ درصدی اصلاح اخیر از اوج تاریخی ماه اکتبر با مشکل مواجه است. با این وجود، شاخص‌های تکنیکال در نمودارهای روزانه و چهارساعته هنوز از خریداران حمایت می‌کنند.
عبور و تثبیت قیمت بالای محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۵۵ دلار می‌تواند روند صعودی را تأیید کرده و راه را برای رشد تا ۴۲۰۰ دلار (سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪) هموار کند.

در سمت مقابل، حمایت اولیه در محدوده‌ی ۴۱۰۰ تا ۴۰۹۵ دلار قرار دارد و در صورت شکست آن، سطح ۴۰۷۵ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪) می‌تواند مورد آزمایش قرار گیرد. شکست این ناحیه احتمال فروش فنی را افزایش می‌دهد و ممکن است قیمت را به سمت ۴۰۲۵ دلار و سپس سطح روانی ۴۰۰۰ دلار سوق دهد.
در صورت تشدید فشار فروش، مسیر حرکت می‌تواند تا ۳۹۳۵ دلار و در نهایت ۳۹۰۰ دلار نیز امتداد یابد.

برای دستری به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

افت دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح ماهانه

دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی خود را ادامه داد و به پایین‌ترین سطح ماهانه رسید. این افت در پی انتشار داده‌های اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) بود که بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد و انتظارات بازار برای اقدامات انبساطی جدید از سوی فدرال رزرو را افزایش داد.

شاخص دلار (DXY) تا سطح ۹۹٫۳۰ افت کرد، حتی در شرایطی که بازده اوراق خزانه‌داری اندکی افزایش یافت. در همین حال، امیدواری سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب لایحه تأمین مالی موقت برای پایان دادن به تعطیلی طولانی دولت آمریکا نیز در حال افزایش است.

در روز چهارشنبه (۱۲ نوامبر)، بازارها منتظر انتشار آمارهای هفتگی و سخنرانی چندین مقام فدرال رزرو هستند؛ از جمله بار، ویلیامز، پاولسون، والر، بوستیک و میران. علاوه بر این، داده‌های مربوط به درخواست‌های وام مسکن (MBA) و گزارش هفتگی موجودی نفت خام موسسه API نیز منتشر خواهد شد.

واکنش جفت‌ارزها و بازارهای کالایی

یورو / دلار (EUR/USD) تا بیشترین سطح چندروزه خود پیش رفت و حتی از مرز ۱٫۱۶۰۰ عبور کرد. در اروپا، توجه بازار بر نرخ نهایی تورم آلمان و سخنرانی‌های اعضای بانک مرکزی اروپا، اشنابل و دگوئیندوس متمرکز است.

پوند انگلیس نیز رشد جزئی اما پایدار داشت و پوند / دلار (GBP/USD) بار دیگر تا محدوده ۱٫۳۱۸۰ صعود کرد. انتظار می‌رود هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، امروز سخنرانی داشته باشد.

دلار / ین ژاپن (USD/JPY) در محدوده بالایی نوسانات اخیر خود در نزدیکی ۱۵۴٫۰۰ باقی ماند. در ژاپن، داده‌های سفارش ابزارهای ماشینی و شاخص تانکان رویترز در دستور کار قرار دارند.

دلار استرالیا / دلار آمریکا (AUD/USD) پس از رشد چشمگیر روز دوشنبه، نتوانست حرکت صعودی خود را فراتر از محدوده ۰٫۶۵۴۰ ادامه دهد. امروز داده‌های مربوط به وام‌های مسکن و سرمایه‌گذاری در خانه‌ها در استرالیا منتشر خواهد شد.

تحولات بازار کالا

قیمت نفت خام WTI تا نزدیکی ۶۱ دلار در هر بشکه افزایش یافت و به بالاترین سطح شش‌روزه خود رسید. معامله‌گران در حال ارزیابی ریسک‌های ناشی از مازاد عرضه جهانی و احتمال تحریم‌های بیشتر علیه نفت روسیه هستند.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا سومین روز متوالی رشد خود را ثبت کرد و تا سطح ۴٬۱۵۰ دلار در هر اونس پیش رفت؛ افزایشی که تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ضعف دلار آمریکا شکل گرفت.

نقره نیز برای پنجمین روز پیاپی صعودی بود و با عبور از سطح ۵۱ دلار در هر اونس به بالاترین قیمت سه‌هفته اخیر رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی